第一篇：出納崗位職責(印刷公司)

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。

第二篇：廠長崗位職責(印刷公司)

1.在主管部門的領導下,認真學習、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法令以及各項規章制度。堅持四項基本原則，團結全廠同志全心全意為人民服務，搞好兩個文明建設，做好印刷工作。

2.組織全廠職工認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論，加強對職工進行文化、技術學習的領導，提高職工素質。

3.負責全廠生產計劃的制訂和生產任務的安排。加強管理工作，定期召開全廠會議。合理調配人力，提高產量,保證質量，講求經濟效益。加強分支機構的管理，做好經濟分析和核算，實行按勞分配、多勞多得的原則。

4.堅持廠長負責和群眾路線原則，加強調查研究,根據實際情況及時解決生產中的重大問題。

5.嚴格貫徹保密制度,做好安全保衛工作。

6.廠長在已經核定工人定員和生產指標的前提下,有權調配勞動力，有權決定工人加班或

調休和改善勞動條件及職工生活。

7.廠長有權代表職工簽訂各種生產合同，并承擔經濟責任。

8.廠長根據總公司領導的授權，對本廠職工進行獎懲，對不稱職的職工有權在廠內實行轉崗、試崗、待崗，直至上交總公司。

9.完成總公司領導交辦的其他工作。

第三篇：質檢員崗位職責(印刷公司)

1.負責對全廠職工進行“質量就是生命”的宣傳教育，督促和檢查質量標準，進行產品質量抽查，建立和完善各類考核、統計、分析工作。

2.嚴格執行“自檢、互檢、專檢”制度，處理生產過程中出現的質量問題，次品必須經質檢員登記簽字方可出車間，杜絕廢品流入下道工序。出現廢品要協助車間査清原因，采取改進措施，做好事故登記、處理、分析工作。

3.定期分析研究、解決各工序質量問題，抓好落實工作。

4.組織各種質量競賽、評比工作，總結有關質量數據和材料。

5.負責印刷前、裝訂前的復査工作,抽查膠印書刊印刷的“標準樣”，抽查裝訂成品質量。

6.負責工藝規程的管理和檢查。

第四篇：統計員崗位職責(印刷公司)

1.負責全廠的產量、質量、工時、出勤、事故和消耗的統計工作，各項統計數字必須做到準確無誤，各項原始資料要分類立樣保存。

2.嚴格執行統計制度,要對廠領導負責，對生產工人負責。每天對個人報表中的數字進行抽查核實，有疑問的要核對清楚。

3.每月的5日前將上月各種統計數字造表上報廠領導審閱，及時準確地完成上級主管部門布置的統計報表任務。

4.開展統計分析,提出改進工作的意見，為領導改進工作提供參考。

5.負責職工病、事、休假、加班等統計工作，做好獎酬金發放工作。

6.完成廠領導交辦的其他工作。

第五篇：公司出納的崗位職責

一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的！）

1.收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

2.提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，并填寫日期。

3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的！）

1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

2.銀行付款時，應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

五、負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會的！）

1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內。

2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。