第一篇：有關商務部年度工作計劃

一般來說，學校的生活環(huán)境和社會的工作環(huán)境存在很大的差距，學校主要專注于培養(yǎng)學生的學習能力和專業(yè)技能，社會主要專注于員工的專業(yè)知識和業(yè)務能力。那么怎么寫一份工作計劃呢？下面和小編一起來參考吧！

有關商務部年度工作計劃【1】

我們將繼續(xù)認真貫徹落實黨的xx屆四中全會精神，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照市委市政府工作部署，促進外經(jīng)貿發(fā)展，積極擴大內需，加大招商引資力度，全力應對國際金融危機帶來的挑戰(zhàn)和機遇，創(chuàng)新工作方法，加大工作力度，為實現(xiàn)我市追趕型跨越式發(fā)展做出商務工作應有的貢獻。商務局將認真落實市委經(jīng)濟工作會議各項要求，圍繞“四個重點”抓招商，發(fā)揮三種優(yōu)勢促外貿，推動兩項工程促民生，積極促進我市經(jīng)濟社會的又好又快發(fā)展。

一、圍繞“四個重點”抓招商

一是圍繞重點載體抓招商。以我市鋁加工園區(qū)、豫聯(lián)園區(qū)、工業(yè)示范區(qū)、民營經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)園、北山口耐材園區(qū)和其它鎮(zhèn)辦工業(yè)園區(qū)為招商引資重點承載平臺，充分利用好已整合的土地資源，科學布局，大力吸引項目進園入?yún)^(qū)，發(fā)揮集聚優(yōu)勢，做大經(jīng)濟總量。二是圍繞重點產(chǎn)業(yè)抓招商。以鋁深加工、能源開發(fā)利用、輕工產(chǎn)業(yè)、旅游綜合開發(fā)、城市建設、三產(chǎn)服務等作招商引資主攻方面和重點領域，篩選優(yōu)勢資本和項目，組織論證，科學建立年招商項目庫，積極對接招商，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，加大資源整合，調優(yōu)產(chǎn)業(yè)結構，調高產(chǎn)品檔次，培植新的經(jīng)濟增長點。三是圍繞重點客商抓招商。立足我市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、項目，進一步瞄準國際、國內500強和大財團、知名品牌，開展小分隊招商，集中力量攻關，促成一批戰(zhàn)略型、產(chǎn)業(yè)型項目進駐。四是圍繞重點地域抓招商。調整思路，以駐外辦事處為平臺，以長三角、珠三角、臺港澳為重點區(qū)域，搶抓住東南沿海產(chǎn)業(yè)梯度轉移和資本輸出的難得機遇，主動出擊，積極跟進，不斷拓展招商引資新渠道。

二、發(fā)揮“三種優(yōu)勢”促外貿

一是發(fā)揮出口大戶優(yōu)勢。以我市明泰鋁業(yè)、恒星科技等出口大戶為重點，加強服務，加強扶持，努力提高出口規(guī)模；二是發(fā)揮集群優(yōu)勢。充分發(fā)揮好鞏義目前400多家進出口獲權企業(yè)的群群優(yōu)勢，加大政策引導，加強業(yè)務培訓，爭取資金扶持，促使我市更多的企業(yè)產(chǎn)品出口，提高外貿總量；三是發(fā)揮比較優(yōu)勢。從我市與非洲等發(fā)展中國家的發(fā)展比較優(yōu)勢出發(fā)，以我市倉西實業(yè)等的境外投資項目為依托，創(chuàng)造有利政策環(huán)境，帶動我市相關產(chǎn)品出口，培育新的出口增長點。

三、推動“兩項工程”促民生

一是繼續(xù)強力推動“萬村千鄉(xiāng)市場工程”的實施，在全市已建成215家農(nóng)家店的基礎上，加大工作力度，增加建店數(shù)量，提高農(nóng)村群眾消費水平；二是深入推動“家電下鄉(xiāng)”市場工程實施，采取更加有力的措施，加大政策宣傳，提高服務水平，讓惠民工程更加深入人心，惠及群眾。

有關商務部年度工作計劃【2】

20xx年，我局將繼續(xù)積極果斷應對危機，不斷擴大對外開放，促進國內消費持續(xù)增長，力爭商務經(jīng)濟各項指標達到以下目標：社會消費品零售總額 416.5億元，同比增長18%；進出口總額12.4億美元，同比增長8%；外商直接投資額4.37億美元，同比增長15%；引進內資項目200個，內資金額105.8億元人民幣，同比增長15%；對外經(jīng)濟技術合作合作額為5508.7萬美元，同比增長13%。供銷合作經(jīng)濟實現(xiàn)銷售額11.6億元，利潤額 457.6萬元，同比均增長13%。為確保目標的實現(xiàn)，重點舉措如下：

（一）、加大招商引資力度

１、重點抓好今年“港洽周”、“珠洽會”等重大招商活動簽約項目的跟蹤服務，促進項目早落地、早開工、早見效。

２、充分利用省政府赴臺經(jīng)貿考察活動周、上海世博會和粵港澳重點招商活動周等平臺，努力做好承接產(chǎn)業(yè)轉移，引進戰(zhàn)略投資者的工作。

３、積極創(chuàng)新招商方式,已成立招商公司的要在明年爭

取有更多大項目的突破，未成立招商公司的縣區(qū)，招商方式要有實質性進展和突破并全面啟動。

（二）、拓展外經(jīng)外貿規(guī)模

１、加強對外貿企業(yè)的指導與服務，精心組織好相關企業(yè)參加各類交易會，指導幫助企業(yè)尋找國內外客戶。

２、進一步加大外貿企業(yè)孵化催化力度，壯大外貿主體隊伍，重點培育軌道交通、有色冶金、陶瓷等產(chǎn)業(yè)的增長點。

３、大力發(fā)展加工貿易，創(chuàng)建承接產(chǎn)業(yè)轉移示范園區(qū)1-2個，加快株洲保稅物流中心的申報及籌備工作。

４、積極開展服務外包工作，促進企業(yè)加快“走出去”步伐

（三）、加強食品安全監(jiān)管

做好流通領域食品安全工作，加大執(zhí)法力度，嚴厲打擊私屠濫宰，加強生豬屠宰行業(yè)監(jiān)管；嚴格市場準入，抓好酒

類流通管理，確保市民吃上“放心肉”、喝上“放心酒”。

（四）、完善市場體系建設

１、全面推進城區(qū)農(nóng)貿市場提質改造工作，完成20家農(nóng)貿市場改造任務，做好行業(yè)規(guī)劃。

市商務局20xx年工作計劃市商務局20xx年工作計劃

２、繼續(xù)抓好“萬村千鄉(xiāng)市場工程”，加快配送中心建

設，加大商品配送力度，抓好“一網(wǎng)多用”，搞好標準農(nóng)家店建設與改造，做好農(nóng)超對接。

３、繼續(xù)做好“汽摩、家電下鄉(xiāng)”工作，擴大家電品種，搞好汽車、家電“以舊換新”，整治好二手車市場。

４、加強市場調控與監(jiān)測，做好重要日用消費品的儲備，加強突發(fā)事件及重大自然災害應急預案機制建設。

（五）、推進企業(yè)改革改制

圍繞提高三產(chǎn)業(yè)比重，擴大內需要求，積極穩(wěn)妥地推進商貿企業(yè)改制，妥善處理改制遺留問題，與有關部門一起協(xié)調解決好未改制企業(yè)職工的“養(yǎng)保” 和“醫(yī)保”問題，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定和發(fā)展。

（六）、促進供銷經(jīng)濟發(fā)展

加大供銷合作經(jīng)濟的發(fā)展力度，推進“新網(wǎng)工程”建設，通過開放辦社，發(fā)展“兩社一會”，壯大供銷社實力，更好地為“三農(nóng)”服務，充分展現(xiàn)新農(nóng)村合作經(jīng)濟的風采。

第二篇：2018年商務部工作計劃

二0一八年個人工作計劃

一一 商務部 徐 靜

為更好完成工作任務，樹立海洋館良好服務形象，打造臨沂極地海洋世界的旅游品牌，特制定2018工作計劃如下：

一、學習規(guī)章制度，扎實開展工作。學習遵守公司的各項規(guī)章制度、禮儀規(guī)范，在集團公司及商務部正確領導下開展工作，扎扎實實，不折不扣。

二、加強業(yè)務學習，提高綜合素質。每一名員工都代表著公司的形象，作為公司一員，不但要學習加強本職技能，還要了解關于海洋世界的一些基本知識，做到可宣傳、會銷售、懂業(yè)務、能服務。

三、尊重團結同事，發(fā)揚團隊精神。建立良好的人際關系，提高團隊作戰(zhàn)能力。與同事之間，要加強團結，多溝通多了解，互相學習，互相補臺、互相補漏。時刻以公司利益為出發(fā)點，不拘小節(jié)，顧全大局。不利于公司的話不說，不利于公司的事不做。

四、真誠熱情溝通，微笑周到服務。服務好顧客是我們的宗旨，熱情真誠的溝通是做好服務的紐帶。同時真誠熱情的服務有利于提高公司整體形象，讓更多的人信賴我們。學習良好的溝通技巧，顧客遇到事情要不怕麻煩幫助解決，解決不了及時上報。

五、學會應用策略，提升營銷業(yè)績。在不同的節(jié)日，應用不同的營銷策略。如在春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等重大節(jié)日，針對不同的潛在顧客，制定不同的銷售策略，從而擴大公司影響、提升公司社會良好形象，創(chuàng)造更多公司利潤。

六、規(guī)范服務行為，完善服務形象。保持店面整潔衛(wèi)生，規(guī)范擺放各類樣品，做好銷售數(shù)量記錄，維護賣場活躍氣氛，主動解決消費問題，收集歸納顧客建議和意見及時反饋公司。

建立一個好的團隊、維護和諧的人際關系、掌握良好的溝通技巧、應用適時的銷售策略、學習更多的專業(yè)知識、付出更多的工作熱情，相信在集團公司帶領指導下，能盡快提升自我，適應崗位，做出讓領導滿意、讓公司滿意的業(yè)績！

2018年2月

第三篇：商務部工作計劃

商務部工作計劃

商務部工作計劃

商務經(jīng)營活動是一個企業(yè)工作的前提，商務是企業(yè)運營中的關鍵。保證商務經(jīng)營工作的連續(xù)性是企業(yè)生存的根本，商務經(jīng)營工作將密切關注市場變化，優(yōu)化商務經(jīng)營班子建設，利用經(jīng)營網(wǎng)絡，開拓市場渠道，繼續(xù)“以深入推進查擺糾，全面落實嚴細化管理為基礎，以落實計劃管理為核心，以強化執(zhí)行力為保證，以提高效率，保證效益，大家多掙錢為目的”特指定工作計劃。

一、管理方針、管理目標

1、指導方針

以適應市場求生存,以創(chuàng)信譽求市場,以開源節(jié)流求效益,以增強實力求發(fā)展。

2、工作目標

瞄準全年經(jīng)營計劃，強化商務班子建設，不斷完善項目承包，研究招標投標程序。

3、工作思路

以研究市場分析市場為基礎，分析客戶定方向,分析對手找方法,分析自己找差距,綜合分析定措施,不斷學習、分析、調整、適應市場、擴大市場占有率。

二、機構設置：

1、機構設置圖

2、商務部崗位圖

三、各部門管理職能及計劃措施 商務部

1、管理職能

加強各單位商務班子建設，提高經(jīng)營能力。

開發(fā)新市場、新產(chǎn)品、擴大市場占有率。

按“兩加強一理順”完善內部承包機制，強化內部承包管理。

加強對外投標、對內招標管理。加強預結算管理，提高經(jīng)營利潤。

加強成本計劃設計管理工作。

商務經(jīng)營活動管理到位，項目論證及時，市場渠道暢通。

擬定公司經(jīng)營工作的中長期規(guī)劃，保證可持續(xù)發(fā)展目標實現(xiàn)。

調整經(jīng)營指標，保證單位間的平衡發(fā)展。

加強人員培訓，提高商務人員經(jīng)營的基本技能。

加強網(wǎng)絡建設，保證信息暢通。深入推行查擺糾，保證部室工作人員工作到位。

2、計劃措施

商務班子建設。公司商務部制定關于《商務經(jīng)營管理辦法》，各單位必須建立健全商務班子，做到：人員到位，分工明確，責任到人；行進間加強工作的配合和協(xié)調，計劃分解到月，滾動推進；總公司商務部對各單位的商務活動進行月檢查、季考評，保證各單位經(jīng)營計劃的完成。市場開拓。

①勞務公司。以“十六字”經(jīng)營方針為指導，以集團公司《經(jīng)營管理規(guī)定》及《鼓勵外出施工的有關規(guī)定》為標準，廣泛收集信息，聘請職業(yè)經(jīng)理和中介機構，發(fā)揮我公司在資質、工期、質量及施工技術等方面的優(yōu)勢，站穩(wěn)老市場，開拓新市場，開拓新市場2-3處；利用青島公司這個牌子，在東營突破高層工程，填補無高層工程施工的空白，②工業(yè)公司。工業(yè)公司做好產(chǎn)品定位，市場調整適應迅速，廣告宣傳及時到位，潛心研究產(chǎn)品促銷辦法，保證市場渠道暢通。

承包管理。按“兩加強一理順”的管理原則，修訂和制定《項目承包管理規(guī)定》及《項目經(jīng)理在全公司流動管理規(guī)定》，完善內部承包機制；按照市場化運作，項目承包率達到100%，轉變項目經(jīng)理思想觀念，讓項目經(jīng)理充分認識到：企業(yè)發(fā)展帶動自身發(fā)展；另外，按《資質開放經(jīng)營管理規(guī)定》與有獨立承包能力的單位和個人進行全方位多渠道的聯(lián)合，利用資質優(yōu)勢，迅速占領市場，體現(xiàn)低價競爭，賺錢就干，實現(xiàn)規(guī)模效益。招標投標管理。修訂《對外投標管理規(guī)定》及《內部招投標管理規(guī)定》，完善招投標程序，分工明確，責任到人；凡接手工程必須在公司商務部的監(jiān)督下進行內部招投標，達到公開、公平、公正；集團內部建設項目，無論工程大小、造價多少必須在商務部監(jiān)督下進行招投標，一次包死；制定《內部建設管理制度》，必要的設計變更，無論任何審計部門進行審計，最終結算值必須報公司商務部審核后方可掛帳付款，否則，按規(guī)定處罰責任人。

預結算管理。在公司商務部領導下，各單位商務科按公司《預結算管理規(guī)定》進行工作，加強預結算人員的素質教育和業(yè)務培訓，靈活運用國家、地方的相關法律、法規(guī)。單項工程的結算值必須達到上限，利用結算進行開源，保證企業(yè)利潤最大化。

項目論證管理。修訂《項目論證申報

審批辦法》，凡公司范圍內經(jīng)營的工程、房地產(chǎn)開發(fā)項目必須及時寫出可行性報告報公司商務部，由公司商務部參與考察論證，逐級上報決策，否則,出現(xiàn)失誤,按責任承擔損失。

成本計劃管理。成本計劃是生產(chǎn)和材料采購的依據(jù)，修訂完善《成本計劃設計管理規(guī)定》，承接的工程，凡直接控制成本的必須按規(guī)定時間設計出成本計劃。各單位設專職商務人員對設計成本進行審核把關，保證成本計劃的準確性，誰出失誤，誰承擔責任；與我公司合作間接控制成本的工程，成本計劃提供按規(guī)定支付相應費用。

做好發(fā)展規(guī)劃。按照公司《五年發(fā)展戰(zhàn)略》對各單位的中長期經(jīng)營計劃進行不間斷的督促落實，各單位經(jīng)理時刻關注本單位發(fā)展戰(zhàn)略的進展，特別是房開公司，更應做好長、中、短項目的合理搭配。開發(fā)1-2處10萬平方米以上的規(guī)模園區(qū)，做出品牌，提高企業(yè)競爭力。指標調整。修訂《經(jīng)營管理規(guī)定》

各單位必須緊盯經(jīng)營指標，商務部進行月檢查、季考評。確因國家指令性政策原因可能使指標上浮或下浮，商務部可半年做一次微調，年終一次總調，保證單位間的平衡發(fā)展。

人員培訓。制定《培訓管理制度》商務部利用例會對所屬人員進行制度和業(yè)務培訓，積極參加上級主管部門舉辦的各種專業(yè)性培訓，掌握國家及地方的有關政策、法律法規(guī)，增強業(yè)務能力。信息管理。制定《商務部信息管理規(guī)定》，商務部利用各種網(wǎng)絡，對收集的信息每天進行篩選、匯總和發(fā)布，讓各單位每天在第一時間得到所需信息，達到資源共享。

深入推行查擺糾。查擺糾是保證我們工作到位的保障，認真執(zhí)行公司《深入推行查擺糾管理制度》。在本系統(tǒng)內定期進行查擺糾，小問題即查即糾，大問題召開現(xiàn)場會或利用例會進行查擺糾，時刻對自身存在的問題進行反思，找出根源，徹底解決，提高制度的執(zhí)行力。

市場科

1、指導方針

深入實際，求真務實，數(shù)據(jù)說話，論證及時。

2、工作目標

把握市場動向，尋找潛在機遇，提高論證能力，減少化小風險。

3、工作思路

以總公司計劃目標為指導，以市場開發(fā)為重點，以全面提升開發(fā)能力，提高市場占有率為目的，保證公司目標的全面實現(xiàn)。

4、管理職能

負責對開發(fā)投資項目論證管理。及時傳達國家的有關法律、法規(guī)。廣泛收集信息，掌握開發(fā)新領域。項目論證信息反饋管理。投資項目行進間的追蹤調查。

5、計劃措施

項目開發(fā)論證。修訂《項目論證管理規(guī)定》，項目開發(fā)以各單位為主，首先拿出可行性報告，報公司商務部，商務部

根據(jù)可行性報告的真實性和可行性成立論證班子進行實地考察論證，拿出結論性意見并上報主管領導，由下而上逐級把關，誰出現(xiàn)失誤，誰承擔損失。

關注國家政策。時刻掌握和了解國家開發(fā)的有關政策，制定《外聘人員管理規(guī)定》，聘請主管部門的有關領導作為政策顧問，特別是與國家土地和開發(fā)市場相關的政策，應及時掌握，減少化小企業(yè)投資風險。項目開發(fā)。制定《項目開發(fā)管理規(guī)定》，多方面、多渠道掌握和收集開發(fā)信息。在國家土地政策不斷發(fā)生變化的情況下，對一些中、小城市和原有出讓的土地進行經(jīng)營或收購，保持開發(fā)的可持續(xù)性。

論證信息反饋。為了體現(xiàn)我公司誠信經(jīng)營的原則，制定《信息反饋管理制度》，凡進入論證程序的開發(fā)項目，不管成功與否，都應給合作者一個滿意的答復，第一體現(xiàn)我公司的誠信，第二保持雙方的友好關系。

項目行進間追蹤。制定《項目行進間追蹤調查管理辦法》對投資項目進行行進間跟蹤調查，查看項目的進展情況是否符合論證報告，若投資效果達不到預期目的，實際與所述內容有較大差距時，應及時寫出書面報告交商務部主管領導，逐級反映，以便正確決策。

6、主要管理指標

市場科主要管理指標

序號管理內容管理工作指標

1項目論證管理深入現(xiàn)場率100%，數(shù)據(jù)分析率100% 2信息管理信息收集率100%，篩選、發(fā)布、利用率50% 3可行性報告可行性報告制定率100% 4投資項目審批工程項目審批率50%，產(chǎn)品開發(fā)、房地產(chǎn)項目審批率100% 5項目行進間追蹤投資項目的效果，運行質量追蹤率100% 商務科

1、指導方針

加強商務班子建設，完善商務管理機

制。

提高實際操作能力，全面實現(xiàn)開源節(jié)流。

2、工作目標

商務職能落實到位，成本計劃翔實準確。

承包管理制度完善，各種核算及時認真。

3、工作思路

以深化嚴細化管理查擺糾為主線，以商務經(jīng)營管理，實施名牌、品牌戰(zhàn)略，開拓市場為重點，以降低成本提高經(jīng)濟效益為目的，不斷研究、分析市場，修訂、完善適合于我公司發(fā)展的經(jīng)營政策，管理方法、管理思想，保證經(jīng)營指標的完成。

4、管理職能

對客戶的資信調查及分析。對外招投標管理。

按“兩加強一理順”的要求，抓好內部承包市場化。

經(jīng)營政策的修訂和完善。

工業(yè)產(chǎn)品的營銷策劃。

承發(fā)包管理制度的修訂與完善。成本計劃設計管理。

單項工程的階段核算管理。

加強人員培訓，提高業(yè)務能力。修訂內部項目承包合同的各項條款和內容。

5、管理措施

客戶資信調查。商務處協(xié)助各單位，認真執(zhí)行“金建發(fā)17號文”，對客戶進行全面的調查了解，主要以客戶的社會信譽、資金狀況、融資渠道等為調查項目，防止陷阱工程和騙子工程。

招投標工作。針對目前投標現(xiàn)狀，根據(jù)《對外招投標管理規(guī)定》必須做到一工程一分析、一工程一投標方案，一工程一總結,對招標文件逐條研究、掌握關鍵詞、關鍵條款、實現(xiàn)中標率40%的目標。

項目承包市場化。按《內部招投標管理規(guī)定》，凡公司范圍內的工程，必須進行內部招投標，商務科監(jiān)督每項工程是

否進行招標，凡沒有進行內部招標的工程，按制度對責任人進行處罰，并進行通報。

經(jīng)營政策的修訂完善。對于各單位的經(jīng)營政策時刻進行關注，制定《經(jīng)營政策修訂補充管理辦法》，及時進行修訂、補充和完善，每季度進行一次，以同行業(yè)、兄弟單位好的經(jīng)營政策為補充，彌補我們的不足和缺陷。

營銷策劃。根據(jù)市場不同階段營銷情況進行策劃，聘請或招收營銷策劃方面的專家和人才，時刻關注市場變化，研究、分析產(chǎn)品定位、廣告宣傳、產(chǎn)品促銷的新辦法，在第一時間拿出好的營銷方案，保證營銷策劃的先進性。承發(fā)包制度的1 2 下一頁

第四篇：電子商務部工作計劃

2011年下半年電子商務部工作計劃

時間總是在悄無聲息中流逝，轉眼間,電子商務部籌備工作已經(jīng)進行近兩個月了,為了2011年下半年電子商務的工作能夠開展的有條不紊,現(xiàn)特做如下工作計劃:

總體目標

電子商務屬于業(yè)務支持部門，主要工作的開展都是圍繞公司業(yè)務方面來展開的，不論是日常的維護工作還是網(wǎng)絡營銷工作，其總體目標就是要協(xié)助總經(jīng)理和業(yè)務部門將公司的業(yè)務開展順利，為打造“拿破侖”皮具品牌而努力奮斗，最終達到提升公司形象，整體盈利的目的。

一、淘寶商城建設時間表

1.7月份：（1）完善淘寶商城申報材料（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、質檢報

告、商標注冊證、商標授權書、支付寶授權書等

（2）

二、公司網(wǎng)站的日常維護和更新

做好工作規(guī)劃，分清輕重主次，細心認真地做好信息上傳更新，選取更具新聞價值的信息，力求做到網(wǎng)站更具專業(yè)化。更新維護不僅僅只局限于簡單的更換文字稿，而是將企業(yè)的商業(yè)動態(tài)和發(fā)展方向充分考慮進去，再結合現(xiàn)有的網(wǎng)站規(guī)劃結構，迅速做出相應的改進。力求企業(yè)的每一個新產(chǎn)品的推廣和內部結構的調整，都能及時的發(fā)布在網(wǎng)絡這個最具有潛力的市場。完成對網(wǎng)站診斷、優(yōu)化，加強網(wǎng)站用戶體驗、方便運營推廣.針對我公司的官方網(wǎng)站，2011年日常維護更新工作主要包括：

（1）監(jiān)控網(wǎng)站整體運行正常，一旦出現(xiàn)異常，立即解決，解決不了的第一時間聯(lián)系銘萬公司來處理，確保公司網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上的健康的運行。

（2）主要是每個子網(wǎng)站的產(chǎn)品更新和新聞信息的更新，其他欄目偶爾的個別調整。

（3）在線QQ、旺旺交流和留言板的管理，保證每天查看留言板，遇到客戶留言，及時進行處理，確保

QQ和旺旺每天在線，及時解決咨詢者的問題。

第五篇：公司商務部2017年工作計劃

2017年經(jīng)營工作總結及2018年工作計劃

在全體干部職工的共同努力下，2017年分公司整體經(jīng)營狀況呈良性發(fā)展態(tài)勢。

一是在合同儲備不足，市場環(huán)境持續(xù)萎縮等不利條件下，分公司在領導下，堅持以市場開發(fā)為龍頭，在市場激烈競爭中搶抓先機，不懈進取，全年累計完成市場簽約90億元，同比增長80%；主要是水電站施工期供水系統(tǒng)和營地生活污水處理系統(tǒng)運行、維護及管理萬元；水電站東水改造和施工供水拆除工程（重新招標）萬元；牧嶼污水處理廠改擴建及管網(wǎng)工程萬元。2018年伊始，項目部先后中標簽約坡永久防護處理工程、改造工程中標金額余萬元，另預中標首市城鄉(xiāng)供水、江河連通及大興寨水庫PPP項目，前期各項工作也已啟動，為分公司持續(xù)健康發(fā)展贏得了生存空間。

二是在建項目全部履約。在建項目的施工、經(jīng)營等管理工作有序推進。三是生產(chǎn)經(jīng)營工作取得可喜成績，超額完成公司下達的各項經(jīng)營指標。分公司全年實現(xiàn)產(chǎn)值萬元，其中原成都分公司完成產(chǎn)值萬元，分公司完成產(chǎn)值2542.7萬元。全年分公司共計上交管理費萬元。

下面，我針對2017年分公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，匯報如下：

第一部分 2016年經(jīng)營工作情況

（一）總體生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析

從完成產(chǎn)值情況分析： 在建水務專業(yè)項目完成產(chǎn)值占分公司年完成產(chǎn)值總額的70%以上，充分體現(xiàn)了分公司水務專業(yè)優(yōu)勢，其中PPP項目占比達到總產(chǎn)值31%。在建水務專業(yè)項目分別是：錦屏目部萬占比8%； 楊溝供水項目部2萬占比1%；縣嚴青水廠2萬占比1%；河南水蓄能電站施工供水工程278萬占比1.37%。

供排水運行維護項目（）占比129%。

其他專業(yè)項目：溝水庫占比97%；官物防7%。

從上述分析：

（1）分公司產(chǎn)值整體結構處于一個較理想狀態(tài)。但也存在一定問題需要引起重視： 一是具備穩(wěn)定營收和良好效益的供排水運行維護項目占比產(chǎn)值有所下降。但隨著楊房溝項目全面轉入運行、兩河口供水產(chǎn)量逐年增加、后期錦屏供水、官地供水運行市場預期，供排水運行維護項目2018年預期占比產(chǎn)值將維持在12%~15%區(qū)間。從分公司長遠發(fā)展來看，供排水運行維護項目是分公司傳統(tǒng)項目，依然是分公司穩(wěn)定發(fā)展的“壓艙石”，不僅能緩沖市場波動、解決職工上崗，還有穩(wěn)定收益，隨著分公司整體產(chǎn)值的增大，這個占比應努力維持在20%以上，才是最理想狀態(tài)。對于后續(xù)市場的開發(fā)上，還需要有新的突破。

二是在建水務專業(yè)項目完成產(chǎn)值占比79%分析：今年隨著楊房溝項目建安期結束轉入運行、滎經(jīng)嚴青水廠完工，傳統(tǒng)水務專業(yè)產(chǎn)值逐年減少,PPP項目已成分公司發(fā)展的必然趨勢。分公司要發(fā)展，必須得依托PPP項目，PPP項目的收益與風險并存，如何干好PPP項目，是分公司需要認真面對的直接挑戰(zhàn)，意味著我們的所有管理人員都要及時轉型、提升。

（2）年產(chǎn)值完成情況，項目之間出現(xiàn)不平衡發(fā)展現(xiàn)象。部分項目部由于內在外在因素影響，產(chǎn)值沒有實現(xiàn)年計劃，并出現(xiàn)虧損。一是天池抽水蓄能電站施工供水項目，由于征地及協(xié)作隊伍施工能力影響，沒有實現(xiàn)預期產(chǎn)值目標，并出現(xiàn)虧損；二是兒溝水庫項目，因料場開采及現(xiàn)場質量控制問題，整體工期滯后，并出現(xiàn)浮虧；三是原分公司從建工承擔的向家壩、溪洛渡水電站排水及建安項目，不僅產(chǎn)值小，并出現(xiàn)浮虧。上述項目要引起我們的高度重視，后期須加大管理力度。

（3）從產(chǎn)值效益情況分析

分公司2016年整體經(jīng)營效益情況處于良好狀態(tài)。分公司傳統(tǒng)項目優(yōu)勢依然突出。錦屏項目部、楊房溝供水項目部、官地水電站項目部、兩河口項目部、滎經(jīng)縣嚴青水廠項目部效益明顯。PPP項目產(chǎn)值雖然體量占比31%，但實現(xiàn)的利潤率受項目特性制約，利潤額（含管理費）占分公司整體額度13%。隨著傳統(tǒng)項目的萎縮，ppp項目份額增大，分公司整體利潤率預期還會有所降低，但產(chǎn)值體量大后，盈利絕對值上會相對增加。這也將會是分公司后期發(fā)展的一種常態(tài)。一些虧損項目：貓兒溝項目部（年虧損2萬）、天池項目（年虧損21萬），這兩個項目的虧損主要受進度制約，在新一年里要搶抓進度，確保扭虧為盈，也將列為分公司重點關注項目；向家壩年產(chǎn)值2萬（虧損達6萬），溪洛渡項目年產(chǎn)值6萬（虧損達2萬），必須及時關門，目前溪洛渡以實現(xiàn)人員退場，后期要完成對業(yè)主的尾款清算工作；向家壩要全力清理應結未結產(chǎn)值及工程尾款，及時完善相關合同，要收好關。對于這兩家虧損項目，對庫存物資要統(tǒng)籌規(guī)劃，以減少虧損，要按豐總工作報告原則：“根據(jù)各在建項目的需求，統(tǒng)籌調配，發(fā)揮存量設備、物資的最大效益。如部分尾工項目、完工項目庫存物資、設備等資源，分公司機電物資部要統(tǒng)一調配，把項目富余物資、閑置設備，調配到能發(fā)揮價值的項目上去。”

（二）2016年主要經(jīng)營管理工作總結

（1）統(tǒng)一分公司項目對內結算審核流程。嚴格按公司要求加大了對外協(xié)隊結算資金的監(jiān)管工作，并制定了配套管理辦法，有效規(guī)避了資金結算風險。通過對一年來分公司各項目部對內結算情況分析：部分經(jīng)營人員工作能力仍有待進一步提高，存在對合同了解程度不夠、對分公司、公司相關管理辦法不熟的問題，存在突出的問題主要集中在對內變更審核、立項、審批等程序執(zhí)行不到位，合同依據(jù)不充分的問題。特別是分公司重組以來，原三峽片區(qū)對內管理暴露出許多問題，通過近段時間的整改，逐步步入正軌。

（2）加大了前期合同項目遺留變更問題的清理工作，確保了效益不流失。錦屏項目部、兩河口項目、官地項目部在這一塊工作中，取得了不錯的成績。“變更索賠工作，從來都是一把手工程。”各項目經(jīng)理必須親自抓變更索賠工作，作到一事一策劃，一點一策劃，切實做到“技術先行”“技術為經(jīng)濟浦路，超前優(yōu)化施工方案，仔細研究技術細節(jié)與效益、進度的關系，尋求施工方案與變更索賠、經(jīng)濟效益的最佳組合。尤值一提的是，兩河口項目順利完成前期遺留合同項目的變更清理工作，并全面完成了對內清理工作。錦屏項目部順利收官前期對業(yè)主大量遺留變更，并創(chuàng)造客觀效益。另尤值一提的是：官地項目部借助尾水電站僅80余萬的排水項目占據(jù)市場，充分發(fā)揮分公司“狼”精神傳統(tǒng)，不等不靠，在艱難的環(huán)境下，采取“人舍我取、積小成多”策略，深度挖潛官地尾工維護項目“潛在市場”，積極承擔新增項目及零星搶險項目，贏得業(yè)主好評，今年又中標簽約大橋溝岸坡永久防護處理工程、供水管網(wǎng)改造工程中標金額11余萬元，為分公司發(fā)展贏取了生存空間。在這方面，官地項目可以說是供排水運行維護項目學習的榜樣。

（3）積極推行現(xiàn)場項目經(jīng)理主導的項目班子集體參與策劃模式，讓現(xiàn)場管理人員都去參與主導項目的管理策劃工作，并通過策劃工作達成共識，避免了策劃與實施脫離，“想”和“做”分家。在新一年里，還必須進一步加強這方面的管理工作。

（4）已完工項目竣工結算審計及尾款結算工作取得一定進展

一是海項目成功通過審計，實現(xiàn)尾款結算30余萬元。目前對外對內合同清算已全部完成，無遺留問題。

二是山照機場項目經(jīng)與易普利公司溝通協(xié)商，對業(yè)主尾款結算做了一個了結。

三是兩口項目前期遺留合同項目左下溝項目竣工結算順利推進，遺留變更得到妥善解決，取得突破進展。另完成對內合同清算。

四是經(jīng)項目竣工資料順利提交業(yè)主，完成對內合同完工工程量清理。（5）有效推進了“營改增”工作的開展

按公司的統(tǒng)一部署，配合營改增工作需要，補充和完善新老合同相關合同條件。順應營改增自下而上稅制抵扣程序需要，改進對內結算程序，采取靈活的方式，保證了自下而上抵扣。(三）經(jīng)營工作存在的問題

1.已完工項目審計風險問題突出

兩河口左下溝合同、滎經(jīng)嚴青水廠項目、烏東德水廠項目都存在著不同程度的審計風險問題。通過這些 審計風險問題分析，也暴露出我們項目管理工作的不足。個別完工項目，遲遲不能封口，竣工資料提交不出去，甚至浪費大量人力資源和成本。這些都應是我們在建項目應該積極吸取的教訓，同時對我們今后在建項目管理也提出了新的要求：要進一步加強項目過程風險管控。

隨著國家建筑行業(yè)的管理越來越規(guī)范，工程費用都會面臨第三方審計問題。變更工作必須要做“實”，要以合同為依據(jù)，“有所為，有所不為”。如果不能把變更做“實”，資料做實，就無法規(guī)避審計風險。（1）一是在施工過程中，有時僅僅憑著業(yè)主一句承諾，就實施項目，不及時跟進相關資料的落實。到了工程后期，再去補資料，往往因為人員變化、環(huán)境變化，使變更項目面臨困境；（2）二是在變更過程中，不注意原始資料的收集，使一些明明有利的資料丟失；（3）三是“人有多大膽，地有多大產(chǎn)”的思想，有些項目憑借與業(yè)主的和諧關系，成功實現(xiàn)了很多變更索賠，甚至變更也得到支付，從當時來看非常成功。但到了審計關口，卻發(fā)現(xiàn)不是合同依據(jù)不足，就是這問題、那問題。（4）溝通環(huán)節(jié)，交給作業(yè)隊去做，留下很多隱患，后期無法自圓其說，資料無法補，把風險留給了自己。

這些問題，值得我們去思考，去總結，要引起高度重視：在施工過程中，要做到“有所為，有所不為”，做到以合同為依據(jù)，以審計為準繩。要對自己嚴要求，不能因監(jiān)理業(yè)主要求松，我們就對自己放松管理，任何時候都要以高標準要求自己，扎實的開展變更索賠工作，這不僅是對工程負責、也是對建設單位負責，更是我們專業(yè)公司對外實力的綜合體現(xiàn)。

2.分公司重組后，尾工項目占用大量人力資源。隨著市場進一步開發(fā)，分公司成熟管理人員嚴重不足，項目管理風險進一步加大。思考和建議：

（1）騰出人力和時間，集中各部門優(yōu)勢智力，快速構建分公司物資、經(jīng)營、財務系統(tǒng)的管理辦法，使分公司快速步入正常軌道。減少管理壓力和風險。（2）尾工項目、完工項目庫存物資、設備等資源，分公司機電物資部要統(tǒng)一調配，把項目富余物資、閑置設備，調配到能發(fā)揮價值的項目上去。以減少分公司的整體成本，通過管理增加資源的效益。

（3）在人力資源緊缺的情況下，要鼓勵項目人員，跨專業(yè)、跨部門承擔工作，在待遇上要有所傾斜。在新的薪酬管理辦法上需要有所體現(xiàn)。（4）把有限的人力資源調配到有價值的項目上去。

市場是龍頭，開發(fā)市場要慎重，固然責任制指標是分公司的考核指標，但分公司發(fā)展的好不好，能否長久，起決定作用的不是產(chǎn)值塊頭大，而是人均利潤率。一個不好的項目，會占用大量管理資源，同時還難發(fā)揮效益，甚至出現(xiàn)虧損的風險，導致項目長期不能關門，后患無窮。在目前分公司發(fā)展人力資源緊缺情況下，對市場要有所選擇（固然市場開發(fā)很難），但對于人力資源投入大，回報低、管理風險大的項目，要盡可能規(guī)避。要充分搶抓目前ppp項目的市場機遇，把分公司管理力量集中在這些效益突出、產(chǎn)值大的項目上。同時針對地方工程，要慎重選擇。

一方面要從源頭上控制，這在豐總工作報告中著重提到：“要從源頭把控，對市場要有所選擇，評估投入資源回報率、承擔風險回報率，對于回報率低的項目謹慎選擇。分公司的發(fā)展要規(guī)避“資源投入大、回報低”項目，只有這樣分公司才可能步入快速良性發(fā)展軌道。”，今年公司總經(jīng)理在工作報告中也提到：“風險大的不投、業(yè)主不誠信的不投”。如河南天池項目，年產(chǎn)值不到300萬，還要投入8個人的管理人員在現(xiàn)場，這是典型“資源投入大、回報低”項目。去年華能硬梁包水電站施工供水工程設計施工總承包項目投標過程中，由于業(yè)主限價低，工期緊、投入資源大，經(jīng)反復測算預期虧損，同時后期運行維護項目業(yè)主另行委托其他承包人實施。經(jīng)分公司研判，果斷決策退出，有效規(guī)避了風險。

另一方面引入退出機制，向家壩、溪洛渡在新一年要設法退出，對分公司來說，要及時止損。

3.現(xiàn)場個別項目部管理工作存在“規(guī)矩”意識不強的問題

一是不學習、不傳達公司的各項管理規(guī)定和禁令。不按“規(guī)矩”辦事，不僅給項目造成損失，還造成一些勞務糾紛，同時也給自己造成風險，而不自知。

二是合同意識不強，風險意識不強、自我保護意識不強。

在下一步工作中，要全面加強對“規(guī)矩”的學習和執(zhí)行力度。學好規(guī)矩，不是束縛我們手腳，而是為了更好的去做事，不出事。分公司曾提出過“三個有利于”行為準則，即在法律法規(guī)允許的前提下，“法無禁止即可為”，堅持三個有利于原則：有利于公司和分公司的發(fā)展；有利于項目整體效益的提升；有利于維護職工群眾的利益。4.安全風險問題突出

已經(jīng)連續(xù)三年分公司都出現(xiàn)或大或小的安全事故。也許安全和經(jīng)營工作無直接關系，但安全事故造成的損失卻直接造成項目效益的流失。一起安全事故少則幾十萬、多則上百萬損失，這要干多少產(chǎn)值的項目才可以挽回。雖然我們在公司一直是文明單位，但我們不能自欺欺人。去年年底，溫嶺項目發(fā)生一起事故，臨近年終烏東德又發(fā)生一起民工摔傷事故。不要認為買了保險，就可以大意。分公司，在下一步工作中應高度重視安全工作。不要因為安全工作問題，消減我們辛辛苦苦換來的經(jīng)營成果。安全工作在責任制考核中將納入硬性指標考核。

第二部2017年經(jīng)營工作計劃及重點

（一）2017年主要工作目標：

1、確保全年產(chǎn)值78787萬元，力爭344000萬元；

2、確保市場開發(fā)90億元；

3、有效推進項目經(jīng)營管理工作，建立和完善分公司責任制為核心的經(jīng)營管理體系，提升管理能力，促進效益提高。

（二）2017年重點工作及措施

（1）堅持推進以現(xiàn)場項目管理班子為主導的項目管理策劃工作、成本策劃工作。建立長效管理機制，定期考核糾偏。充分結合項目實際，做好項目合同變更索賠策劃，做到一合同一策劃，為項目后期合同管理實施提供指導。

（2）推進以責任制管理為管理核心，項目策劃先行，以經(jīng)濟活動分析為監(jiān)督糾偏手段的經(jīng)營工作有機的科學管理體系。要通過責任制，有效激發(fā)干部職工創(chuàng)造的工作熱情、團隊精神、責任意識。

（3）加強總部機關經(jīng)營管理體系建設，要結合公司新的管理規(guī)定，不斷完善分公司經(jīng)營工作管理制度。立足總部服務于項目，深入開展經(jīng)營管理工作。要進一步加強項目管理人員對管理制度的學習及貫徹，加強現(xiàn)場工作人員能力的提高，嚴格按制度辦事，按程序辦事，嚴謹合規(guī)的處置工作中遇到的問題，要讓經(jīng)營管理工作經(jīng)得起公司內部外部的審計。

（4）全力推進尾工項目、遺留問題項目的關門工作。做好向家壩、溪洛渡、烏東德水廠、嚴青水廠的后續(xù)清算、審計等相關工作。把因這些項目，困住的人力資源，盡快解放出來。

（5）堅持加強商務人才隊伍的培養(yǎng)工作，構建良好的學習風氣，要努力讓更多的年青人快速成長起來，成熟起來。建立長效的學習機制，分公司領導、項目班子成員要帶頭學習，以形成良好的學習氛圍。要結合分公司發(fā)展規(guī)劃，加強對ppp項目業(yè)務知識、經(jīng)營管理及其他專業(yè)技術知識的學習。