第一篇：幼兒園財務人員崗位職責

幼兒園財務人員崗位職責

1、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

2、做好幼兒園年度預決算的編制工作。編制好各種統(tǒng)計報表，做到準備充分、資料完整、報送及時。

3、核查、督促固定資產(chǎn)及其它財產(chǎn)的登記統(tǒng)計。

4、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

6、認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導放映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政開支情況，合理安排經(jīng)費，計劃開支。

7、嚴格財經(jīng)紀律不許挪用公款，以身作則，辦事公道，堅持原則。

8、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

9、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

10、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其它工作。

第二篇：財務人員崗位職責

總帳會計崗位職責

一、負責編制學校經(jīng)費預算、決算和財務收支計劃，按期上報各種月報、季報和統(tǒng)計報表，確保各種報表質量。

二、合理組織收入，分清資金渠道，節(jié)約使用資金，嚴格執(zhí)行各項費用開支范圍和標準，定期分析預算執(zhí)行情況和各項資金的使用情況，考核資產(chǎn)使用效果，提供合理化建議。

三、按會計制度的規(guī)定，記帳、算帳，設置帳簿，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，帳帳相符，帳冊相符，為園經(jīng)濟決策提供完整的會計資料。

四、管理空白支票、收據(jù)、定期整理，裝訂各種會計憑證、報表、帳冊按期歸檔。

五、認真結算各種債權、債務工作，指導監(jiān)督物資、財產(chǎn)的管理工作，定期或不定期的進行帳目審計，財產(chǎn)清查、核對，做到帳目相符。

六、定期收集、整理，建立健全會計檔案，妥善保管，按規(guī)定程度辦理會計檔案調閱，銷毀手續(xù)。

七、接受審計、財政、稅務、物價等部門的監(jiān)督、檢查中，如實提供會計憑證、帳簿、報表等會計資料。

八、及時完成園領導和業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計崗位職責

一、嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金收付和銀行結算制度的規(guī)定。

二、根據(jù)財務園長批的憑證，復核無誤后，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

三、逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款，按月記帳并結出余額，現(xiàn)金帳面余額要同實際庫存金額核對相符，做到日清月結，錢帳相符。

四、辦理經(jīng)費領撥、工資、獎金的造冊發(fā)放工作。

五、每月填制庫存現(xiàn)金和銀行存款收支報表，連同記帳憑證交總帳會計復核，報表余額同帳面余額核對相符。

六、收到銀行對帳單必須及時逐筆核對，發(fā)現(xiàn)疑問及時查詢，月末銀行帳余額同對帳單余額相對，并填列“銀行存款余額調節(jié)表”及“未達帳調節(jié)表”交總帳會計。

七、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全完整，如有短缺需負賠償責任。

八、負責摧報往來款。

九、完成園領導交辦的其他任務。

資產(chǎn)管理員崗位職責

一、正確運用“教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)”系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)，保證系統(tǒng)的安全運行，按系統(tǒng)設定權限規(guī)范地履行職責。

二、參加固定資產(chǎn)管理知識培訓和學習，熟悉固定資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度，獨立完成系統(tǒng)操作、充分利用“教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)”系統(tǒng)數(shù)據(jù)為固定資產(chǎn)的購置、調撥、處置服務。

三、負責新購固定資產(chǎn)登記工作，對驗收合格的設備在3個工作日內在系統(tǒng)中增加和提交信息，并到相關部門辦理簽字手續(xù)。

四、負責本單位待報廢設備的起草報告。

五、每學期對本單位的固定資產(chǎn)進行清查，必須做到帳實相符。

六、保留每年完整的固定資產(chǎn)設備明細帳目和卡片，建立本單位專用設備檔案，配合幼兒園和上級單位對固定資產(chǎn)管理工作進行檢查。

七、建立健全國有資產(chǎn)保管、使用、借用等管理制度，管好用好資產(chǎn)設備，使其發(fā)揮最大效益。

八、資產(chǎn)管理員有權對本單位的資產(chǎn)設備隨時進行檢查、監(jiān)督和向上級有關部門反映問題。

統(tǒng)計員崗位職責

1、按照《統(tǒng)計法》的有關要求，加強教育統(tǒng)計基礎工作，為全縣教育決策提供依據(jù)。

2、教育統(tǒng)計調查應采取多種調查方式和調查方法進行。除統(tǒng)計報表全面調查外，要積極采用典型調查、重點調查、抽樣調查等方法，全面、深入地了解和反映教育發(fā)展的情況和問題。

3、統(tǒng)計人員要經(jīng)常深入實際調查研究，要學會運用多種統(tǒng)計分析方法，要積極采用現(xiàn)代化統(tǒng)計手段，努力提高統(tǒng)計分析水平。

4、建立統(tǒng)計資料審核、查詢、訂正制度，以確保統(tǒng)計數(shù)字準確無誤。上報的統(tǒng)計資料，要由本單位負責人和統(tǒng)計干部審核、簽名或蓋章。

5、在掌握基本統(tǒng)計資料基礎上，對我縣執(zhí)行政策、發(fā)展計劃以及各項教育管理工作等方面情況進行統(tǒng)計分析，實行統(tǒng)計監(jiān)督。加強教育的經(jīng)濟效益統(tǒng)計和綜合分析，積極開展教育效果的評估工作。

6、建立和健全統(tǒng)計資料檔案，逐步使統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化。凡屬于國家保密的教育統(tǒng)計資料，必須按照國家保密規(guī)定，切實作好保密工作。

教育統(tǒng)計管理制度

第一章 總 則

第一條 為了更進一步貫徹落實上級文件精神，切實加強統(tǒng)計基礎工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量，發(fā)揮統(tǒng)計在工作中的重要作用，根據(jù)《統(tǒng)計法》等法律法規(guī)，結合實際制定本制度。

第二條 統(tǒng)計工作的基本任務是對工作情況進行統(tǒng)計調查、統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢、監(jiān)督職能。

第三條 本制度適用于各事業(yè)單位。

第二章 統(tǒng)計工作管理

第四條 各單位必須明確專門統(tǒng)計工作人員，負責統(tǒng)計資料的收集、整理和歸檔等工作。

第五條 各工作人員應主動積極配合，各司其職，各負其責，組織完成好本單位的各項統(tǒng)計工作。

第六條 各單位必須設置科學適用、有操作性、與統(tǒng)計原始記錄數(shù)據(jù)一致的統(tǒng)計數(shù)據(jù)臺賬。做到準確、及時、連續(xù)、完整、清晰。

第七條 統(tǒng)計人員必須按要求參加統(tǒng)計主管部門組織的統(tǒng)計專業(yè)知識、統(tǒng)計業(yè)務技能、統(tǒng)計職業(yè)道德、統(tǒng)計從業(yè)資格和統(tǒng)計繼續(xù)教育的統(tǒng)計教育培訓。

第八條 所有統(tǒng)計資料檔案由單位綜合檔案室集中管理。并按統(tǒng)計資料管理和檔案管理的法律法規(guī)，建立健全統(tǒng)計資料的傳遞、登記、保管、借閱等管理制度。

第九條 單位對外提供或發(fā)布統(tǒng)計資料，須經(jīng)分管領導審核，主要領導審批同意，否則不得對外提供和發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

第三章 統(tǒng)計報表審核

第十條 統(tǒng)計報表審核范圍包括：報送給綜合統(tǒng)計部門的統(tǒng)計報表、報送給主管部門的業(yè)務報表。

第十一條 統(tǒng)計報表的審核必須履行簽字程序，即統(tǒng)計填報人員、分管領導和主要領導層層審核簽字。并對統(tǒng)計報表的真實性負責。

第十二條 統(tǒng)計報表審核的主要內容和方法：

（一）統(tǒng)計報表表內和表間數(shù)字是否平衡；

（二）統(tǒng)計報表與統(tǒng)計原始記錄、統(tǒng)計臺賬是否一致；

（三）統(tǒng)計報表各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源是否有根有據(jù)；

（四）統(tǒng)計報表與會計、業(yè)務、保管等部門的相關數(shù)據(jù)是否一致；

（五）上報人報送前要審核相關責任人是否簽字、填報時間、印章加蓋等是否完善。

第四章 統(tǒng)計工作交接

第十三條 統(tǒng)計人員調離工作時必須辦妥交接手續(xù)，且應有第三人監(jiān)交，保證移交資料及時、完整。在未辦妥以前，原任人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調動而影響統(tǒng)計工作正常進行。

第十四條

統(tǒng)計人員變動時，必須做好下列工作：

（一）將經(jīng)辦工作情況向接替人員交待清楚；

（二）負責接替人員的統(tǒng)計業(yè)務指導，使其能獨立工作；

（三）所有統(tǒng)計資料（包括文件、報表、賬冊、文書、案卷等）和統(tǒng)計用具等應造出清冊移交。

第五章 統(tǒng)計紀律

第十五條 從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計表》相關規(guī)定提供統(tǒng)計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。

第十六條 涉及秘密的統(tǒng)計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失。第十七條 不得偽造、篡改、擅自泄漏統(tǒng)計資料，如有違者，依法追究責任。

第三篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

會計崗位職責

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行公司各種預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符，六、每月末及時與其他合作單位財務核對財務信息，本公司各項收入支出嚴格按各部門出帳入賬，各種報銷憑證必須由經(jīng)理審核簽字方可報銷入賬。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由公司經(jīng)理制定方案保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行公司規(guī)章和財務會計制度，作好會計工作。

出納員崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)，各種報銷憑證必須由經(jīng)理審核簽字方可報銷入賬。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額2000元，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理轉賬，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、電費，營運支出等費用的發(fā)放工作。

八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，賬款必須分清部門出入賬，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行公司規(guī)章和財務會計制度，作好出納工作。

第四篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

（一）出納應具備條件

1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

2、女性，23—30歲之間。

3、從事出納工作至少兩年以上。

4、熟悉出納工作之流程。

5、做事認真負責。

（二）會計應具備條件

1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

2、與相關稅務單位人際關系良好。

3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

（三）財務人員工作職責

一、各類表格使用功能說明

1、美容師提成記錄表：

①手工費提成記錄表

②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

3、美容師點號記錄表：

匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

4、美容師業(yè)績表：

匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

5、營業(yè)收入明細表：

每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

6、收支情況日報表：

主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

7、信用卡刷卡明細表：

主要記錄客戶用信用卡消費情況

8、庫存表：

產(chǎn)品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

二、每日收入與支出記帳流程詳解

1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

1、美容師獎金：

①最佳員工獎：1名（300元獎金）

②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

2、抽成與記錄方式：

①抽成：（參照手工費的標準）

A類

B類

項目

抽成百分比

項目

抽成百分比

推卡（月、季、半年）

6%

推卡

4%

推產(chǎn)品

10%

推產(chǎn)品

6%

推促銷卡

4%

推促銷卡

3%

②A、B類標準：

所有美容師點號總數(shù)

A類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

所有美容師人數(shù)總計

B類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

③業(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規(guī)定：

1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內報好稅）：月初提供。

①現(xiàn)金收款憑證

②現(xiàn)金付款憑證

③銀行收款憑證

④銀行付款憑證

⑤銀行對帳單

⑥調節(jié)表

⑦貨幣資金報告表

⑧產(chǎn)品庫存表

2、月底盤點：

①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節(jié)表，調節(jié)后的存款余額是相符即可；若調節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

五、會計工作職責

1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

3、合理為公司節(jié)稅。

4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

七、稅收核定之辦法與規(guī)定

稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內不管營業(yè)多做，少做都得按稅務局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

八、會計報帳之流程與表格說明

1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。

2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

九、倉管使用表格與功能說明

庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

十、倉庫管理規(guī)定

1、申購：當庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

2、入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產(chǎn)品。

4、盤點（采取月末盤點）：

①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

②調配室盤點：盤調配室有數(shù)量。

③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

實有數(shù)不符，同樣追究當事人責任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領的量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務，讓財務進行帳務處理。

第五篇：財務人員崗位職責

財務經(jīng)理：

1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平

2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)財務工作計劃與控制標準

3．根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報

5．監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結構，建立有效的風險控制機制

6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議

8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4．保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務處理。

7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責：

1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。

3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業(yè)領導交的其他相關工作。

資金崗

1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金計劃

2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率

4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢

6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表

7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警

8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時完成領導交辦的其他相關工作