第一篇：醫院財務人員崗位職責（定稿）

醫院財務人員崗位職責（分管院長）

１、在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。

２、貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。

３、根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

４、根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。

５、按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

６、對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

７、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生

８、按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。

９、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

１０、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。

１１、負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度之掌握和財務管理工作。

醫院財務人員崗位職責（財務科長）

一、在分管院長的領導下，主持科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善。

二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報。

三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報領導。

六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。

七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好本科室及其他部門的溝通、協調工作。

八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。

九、完成院領導交辦的其他工作。

醫院財務人員崗位職責（主管會計）

1.協助科長組織會計核算和財務管理工作。2.認真檢查和督促日常會計核算工作。

3.管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。

4.負責年末結轉的帳務處理。5.負責年終決算報表的編制和分析。6.對月報表進行審核、分析。

7.監督管理計算機的使用和保養情況，做好會計電算化軟件的應用工作。負責監督信息科計算機網絡服務器的日常管理，確保會計數據的安全。

8.配合完成上級有關部門的財務檢查工作。9.完成其他所指派的工作。

醫院財務人員崗位職責（出納會計）

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、負責現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

8、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和院長或主管院長審批后才可付款,凡手續不完備的單據,一律拒絕報銷。

第二篇：醫院財務人員崗位職責

職責一：醫院財務人員崗位職責主辦會計工作職責

1.協助科長組織會計核算和財務管理工作。

2.認真檢查和督促日常會計核算工作。

3.管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。

4.負責年末結轉的帳務處理。

5.負責年終決算報表的編制和分析。

6.對月報表進行審核、分析。

7.監督管理計算機的使用和保養情況，做好會計電算化軟件的應用開發工作。負責計算機網絡服務器的日常管理，確保會計數據的安全。

8.配合完成上級有關部門的財務檢查工作。

9.完成其他所指派的工作。

職責二：醫院財務人員崗位職責財務處科長

一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報，三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領導。

六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。

七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內各科室及其他部門的溝通、協調工作。

八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。

九、完成院、處領導交辦的其他工作。

職責三：醫院財務人員崗位職責

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。

職責四：醫院財務人員崗位職責

１、在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。

２、貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。

３、根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

４、根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時的編制和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。

５、按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送

第三篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定，遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。

八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。

第四篇：財務人員主要崗位職責

財務人員主要崗位職責：

一、出納的主要工作職責

（一）認真執行現金管理制度。

（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現金及銀行原始單據，配合會計做好各種賬務處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網銀”操作。

（六）完成董事長、總經理或主管協管領導交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。

（三）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據公司經營情況做好公司的稅收預算及相關成本發票的預算、搜集和賬務處理工作。

（七）做好銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協調工作。

（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經理或主管副總經理交付的其他工作。

三、財務總監助理工作職責

（一）執行公司財務制度，協助財務總監共同搞好企業財務管理工作。

（二）依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

（三）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，監督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協助財務總監進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

（八）依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應收、應付款的管理。

（十一）具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。

（十二）根據貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。

（十三）完成董事長、總經理或主管副總經理交辦的其他工作。

四、財務總監崗位職責

（一）遵守會計法、企業會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負責公司財務業績的核查、考核和監督控制工作。

（四）負責公司成本控制、經濟情況分析工作。

（五）制訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

（七）負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與附屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

（十一）負責協調部門與上級及關系單位的協調工作。

（十二）監督、檢查財務紀律執行情況。

（十三）完成董事長、總經理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃

第五篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

主管會計職責：

1.根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發生的審批手續是否符合公司規定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實性、合規性、完整性；能及時的把各種憑證和票據，依據公司財務制度和國家財務法規進行準確規范的記賬。

2.監控公司成本費用狀況，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。

3.對往來款項的收付，貨物的收發、使用，資產資金增減進行準確核算與監督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規性、完整性。

4.及時編制公司月度財務報表及相關資料上報總部（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據。

5.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關資質年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局所得稅匯算清交核查等；配合總部內審工作。

6.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做好財務基礎檔案工作。7.抓好財務基礎數據的準確采集工作，為財務核算和領導決策打好基礎。

8.協調部門之間、分公司之間的財務手續傳接與溝通，及時向領導反應不可協調的例外事件。

9.能立足自身工作，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。

10.維護公司利益，樹立公司形象，保守公司秘密。積極完成領導交辦的其他工作。出納職責：

1.及時、準確、認真做好現金收付工作，日清月結、帳實相符。超定額現金及時送存銀行，保證庫存現金安全完整。

2.嚴把費用審核關，對不符合規定的單據、費用一律不予報銷。

3.嚴格執行收支兩條線政策，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關報表。

4.及時、準確做好副產品銷售收入的賬務處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關部門核對并上報相關報表。

5.嚴格按2011年《公司管理細則》工資標準準確計算工資，及時發放工資，正確進行賬務處理。

6.做好餐卡充值、電卡充值、油卡充值、話費充值等工作。7.控制好司機、采購員等借款額度，催促其及時報銷。8.積極完成總部安排的貸款工作。

9.保管好公司的印鑒、支票、收據、銷售單據等。10.積極完成領導交辦的其他工作。開票員職責：

1.及時、準確計算毛雞成本，開據農副產品收購憑證。2.及時、準確提供毛雞收購信息，上報相關報表。

3.按工作流程準確及時辦理發貨放行手續；定期與銷管、保管、會計核對相關賬務。4.準確開具零售產品、雞副產品銷貨單，辦理出門手續。5.上報毛雞收購信息、發貨信息，并做好備查工作。6.協助總部安排的貸款工作；積極完成領導交辦的其他工作。統計員職責：

1.復核“出、入庫單”，及時利用財務軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發現差異立即追查。及時報出相關報表。關注凍品庫的散尾號，提供返工建議。關注超期存儲的凍（熟）產品，書面提供管理建議。

2.月終匯總填制“（凍品）生產入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務會計核算；

3.生產統計數字準確無誤，每天比對實際入庫數與昨日生產數的差額，并控制在標準范圍之內，發現較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產日報”； 4.準確及時核算車間計件工資，計算依據是按實際入庫數量為基礎計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表； 5.準確及時編制報出“庫存日報表”；

6.作好統計、工資與車間生產的工作銜接；追蹤訂單的生產完成情況，及時反饋相關信息；

7.協助倉庫其他管理人員的工作；積極完成領導交辦的其他工作。凍品入庫保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.每天與上環節及生產統計稽核各品種的生產到入庫數量，交接記錄簽字確認，發現差異立即反饋解決。

4.及時、準確完成裝卸任務。

5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發貨。

6.積極完成領導交辦的其他工作。凍品出庫保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.每天與上環節及生產統計稽核各品種的生產到入庫數量，交接記錄簽字確認，發現差異立即反饋解決。

4.及時、準確完成裝卸任務。

5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發貨。

6.積極完成領導交辦的其他工作。熟食保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。及時向會計和統計遞交出入庫單。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。關注超期存儲產品，書面提供管理建議。3.每天與上環節及生產統計稽核各品種的生產入庫數量，交接記錄簽字確認，發現差異立即反饋解決。

4.及時、準確完成裝卸任務。

5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發貨。

6.積極完成領導交辦的其他工作。物料保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.月終匯總填制“（凍品包裝物）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月1日17:00前報財務會計、統計核算。

4.根據車間生產需要情況、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。物品發放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。

5.維修材料成本統計。將各車間領用的維修材料按當前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費用，上報公司經理作為費用控制的參考依據。對廢舊物品進行回收再利用，維修材料實行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。6.作好物料保管與生產車間、后勤部門的服務工作銜接。7.定期清倉盤點，保證庫存產品數量、品種、規格賬實相符。8.積極完成領導交辦的其他工作。過磅員職責：

1.過磅員的工作場所是過磅室，必須堅守工作崗位，不能出現脫崗找不到人的情況。2.不得出現徇私舞弊等損害公司利益行為，并承擔相應責任。3.保持大、小磅工作區域的衛生，每天及時清掃。采購員職責：

1、核實申購部門所需物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經濟損失,要承擔相應責任。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同生產部溝通，嚴禁單方面進行操作。

3、抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應情況，掌握有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。

4、對采購業務的質量、數量、成本負責，要降低采購成本，提高采購質量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。

5、及時完成各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行采購管理制度。采購的物資要達國標，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產許可證、產品合格證、衛生許可證）。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產地及價目表》原件（或傳真）等，報給上級批復后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。供貨商傳來的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價。緊急就近采購時，質量要達標，價格要合理，供貨單位信息應可查。

6、嚴格執行公司各項財務制度及規定，憑批準的“采購通知單”進行采購，購進的一切物資要及時通知保管員，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。不得未經保管員驗收入庫，而直接交于使用人的情況發生（此種情況保管可拒開入庫單）。辦理報銷手續時，報銷單應附有入庫單及正規稅務發票，二者缺一不可。

7、服從公司職能部門的監督，遵守公司有關規章制度。積極完成領導交辦的其他工作。財務負責人職責：

1、在總經理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；

2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、后勤等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；

3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實；

4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督制度、物流管理制度的擬定、修改、補充和實施；

5、擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉，提高資金使用效果；

6、組織領導本部門按總部規定和要求編制財務決算工作；

7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節約費用，提高盈利水平提供建設性建議；

8、負責建立和完善公司財務稽核的內部控制制度，監督其執行情況；

9、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的評價；

10、參與審查工資、獎金等涉及財務收支的方案執行情況；

11、組織考核、分析公司經成果，提出可行的建議和措施；

12、負責財務相關人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計相關人員的配備，組織會計相關人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權；

13、負責向公司總經理匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；

14、向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價；

15、完成公司領導交辦的其他工作任務。

16、能立足自身工作，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理，做本單位優秀員工的代表。