第一篇：風險管理部崗位設置及職責(123)

風險管理部崗位職責及考核辦法

為提高風險管理部整體風險審查與控制水平，規范風險管理部內部管理，根據《融資擔保業務風險管理制度及業務流程》、《保后檢查管理制度》及公司相關規定，擬定風險管理部崗位設置及職責。

一、風險管理部崗位設置：

現設置為風控總監、風控主審兩個崗位。

二、風險管理部崗位職責：

（一）、風控總監崗位職責：

1、認真履約公司要求的各項職責。

2、風險管理部第一負責人。領導、組織、安排風險管理部全體員工分工協作，完成本職工作；監督風險管理部全體員工遵守公司規章制度、部門規范情況；督促風險管理部全體員工通過日常交流、外部培訓、以會代訓等方式保持并提高專業勝任能力；復核重大擔保項目的審查程序及結論；強化部門全體員工風險意識，要求全體員工保持應有的關注。

3、定期向公司董事長（總經理）報告擔保項目風險情況。

4、針對現實工作中出現的重大問題及時向公司董事長（總經理）匯報并提出解決或改進建議。

5、主持召開部門常規會議與臨時會議。常規會議至少每半個月召開一次，臨時會議根據實際情況而定。

6、條件允許的情況下應調查并審查擔保項目。

7、日常事務管理。

8、公司臨時安排的其他事務。

風控總監不參與風險管理部內部考核，但作為項目主審時受項目主審人員職責約束。

（二）、風控主審職責：

1、保持客觀、獨立、公正、謹慎的職業操守。

2、遵守公司廉潔制度要求，保守客戶及公司商業秘密。

3、保持并提高專業勝任能力，自覺強化風險意識，保持應有的關注。隨時關注最新的國家宏觀經濟政策、產業政策、信貸政策以及擔保行業政策法規，適時學習管理、財務、會計、金融、法律、資產評估、風險管理等知識，提高綜合素質。

4、定期總結工作心得并在部門會議上相互交流。

5、嚴格遵守公司風險管理制度及業務操作流程、部門規范。盡職調查及審查并撰寫風險審查意見或報告，要求能抓住問題的關鍵，提示主要的風險，并提出防范措施。

6、風控主審應在規定的審查期間內完成對項目的審查并上會，特殊情況導致超期的，應說明原因。

7、風控主審對項目審查期間的項目資料負保管義務。

8、風控主審應盡量保證出具的風險審查意見或報告的穩定性、準確性，避免出現純粹的書寫錯誤。如出具前溝通，交叉復核等。

9、及時登記工作日志、風險審查臺賬。

10、與部門所有員工團結協作，分工互助。

11、對自己審查的項目履行保后專員的職責。

12、認真完成風控總監及公司董事長（總經理）安排的其他工作。

三、風險管理部崗位考核辦法

（一）、風控總監職責考核范圍：

1、對本部門項目審查質量進行監督，并對項目審查質量負責。

2、對本部門人員的日常工作進行監督，日常工作未完成的及時要求相關人員進行整改。

3、協調相關部門，保障工作順利開展。

4、組織對相同行業的已保項目進行分析總結。

5、及時完成公司領導安排的其他事項。

（二）、風控主審職責考核范圍：

1、主審人員就有關項目審查、風險評價、風險應對、文書制作等事項的工作質量負責，工作質量為主審人員的主要考核依據。

A、擔保項目主要事項核實。B、揭示保前的主要風險。C、風險事項評價。D、反保措施評價。E、保前的風險應對；F、書面文書起草，包括書面審查意見、審批資料填制、《審批決議通知書》、保后檢查報告；G、對已保項目進行分類總結。

2、文書制作方面的質量要求：

保前對項目評審均需出具書面材料，其中書面審查意見應表述明確，項目基本情況應作簡要介紹，重點反映審查事項及其評價。審批資料填制應反映重點審查內容及評價，條理清晰，不應有錯字、漏字

現象，行文應規范。《審批決議通知書》應按規定格式規范填寫，不應有錯字、漏字現象行文應規范。主審人員制作的文書應建立項目文件夾，拷貝于風管內部共享，便于學習和統計。

3、日常事務考核具體內容主要有：A、工作日志臺帳。B、風險審查臺帳。

日常事務完成情況的具體要求：（1）、工作日志臺賬，工作日志要求位員工登記當日工作情況，記錄工作要點。出差時應在出差前后一日內進行登記，出差應注明時間、地點及項目名稱。（2）、風險審查臺帳，凡經風管受理的項目由內勤人員登記項目基本信息，項目審查人員在接受資料后根據項目審查進度登記風險審查臺帳。注重審查時效性問題，超期審查的應注明具體原因。要求準確及時的完整登錄。

4、根據公司領導安排的其他事項應及時完成。

（三）、考核標準：

部門考核依據審查人員審查項目質量為基礎，每個項目占10分，各審查人員總得分除以項目個數為審查人員的實際得分。6分以下為不合格，考核不予獎勵，6分以上按實際百分比獎勵。8分以上按100%的比例獎勵。

例：如主審共審5個項目，共50分，實際得分40分，計算方式為：40/5=8分。

風控總監按全體審查人員總分除以項目個數計算。

（四）、考核程序：

按周小結，月總結，全年拉通計算。每周對審查項目進行評價，按月對當月在保項目進行統計。

風險審查人員在審保會或項目預審會（僅指不上會項目）結束后，對項目進行評價。評價由審保會各成員提問、項目闡述分析等為評價依據。風控總監為考評人。各項目考評結論在相關審查臺帳中予以反映，并注明改進方法。

第二篇：風險管理部崗位設置及職責

商業銀行

風險管理部職能及崗位職責

一、部門職能

(一)風險資產監控

1.負責制定各類內部審批程序和操作規程，根據業務性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新各級限額；

2.負責匯總全行的信貸資產分類，并最終確定信貸資產的五級分類；

3.負責審查各支行上報的保全類不良資產，并上報授信審查委員會審批；

4.就有關市場風險分析向董事會和經營層匯報，并建議相關行動；

5.制定和推進我行法人客戶信用評級工作；

(二)信貸風險管理

1.在政策指導和工具支持之下識別、衡量和管理信貸風險，包括信貸風險分析、信貸(含貸款以及票據、保函等與信貸相關的業務)審批和信貸監控；

2.進行與信貸風險管理有關的培訓和指導；

3.組織、協調總行授信審查委員會會議；

4.處理與信貸有關的工作，包括放貸的核對、文檔管理、1

各種相關報表以及配合人民銀行、銀監局完成各項檢查、調研工作。

二、崗位設置及人員

（一）崗位設置

目前，風險管理部崗位設置為7個，主要是風險管理部總經理、副總經理、風險監測與預警、風險數據分析、信貸審查、放款授權、檔案綜合管理。

（二）組成人員

總 經 理：楊艷

副總經理：楊麗

職員：張娟、羅春慧、于鐵、李靜、孫鳳嬌。

（三）人員分工

1.總經理楊艷主持風險管理部全面工作；

2.副總經理楊麗協助總經理抓好全面工作，并負責風險數據分析及放款授權工作；

3.職員張娟負責放款授權和信貸檔案管理工作；

4.職員羅春慧負責信貸審查、風險數據分析及授信審查會議會務工作；

5.職員于鐵負責風險監測與預警及信貸審查工作；

6.職員李靜負責風險管理部內勤工作；

7.職員孫鳳嬌負責信貸審查及監測企業法人客戶信用評級工作。

三、崗位職責

(一)風險管理部總經理崗位職責

1.組織風險評審工作：

負責組織調查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況，并組織編制相關風險預警報告；組織對客戶進行風險評級、授信；組織評審信貸風險，為授信審查委員會審批貸款提供支持；組織對通過審批的貸款進行放款；

2.組織督導對信貸風險和市場風險進行評估審核： 負責組織督導審閱貸款客戶資料，了解貸款客戶相關信息；組織督導識別和衡量有關信貸風險及市場風險；組織督導對客戶進行風險評級，并保證評級的公正、準確；組織督導對貸后發生重大變化的客戶進行重新評級；組織督導為授信審查委員會出具貸款審核意見，確保授信審查委員會做出正確判斷，保證貸款發放的安全性。

3.協調組織授信審查委員會會議：

負責協調、召集授信審查委員會會議，確定授信審查議題，安排會議議程

(二)副總經理崗位職責

1.風險數據監測和分析：

負責管理全行信貸業務臺帳；統計、分析全行的信貸業務數據；統計全行風險管理的相關數據；為相關部門提供所需的風險管理的相關數據。

2.放款授權（A角）

負責審閱授信審查委員會會議審批同意放款的客戶相關資料，在權限內對客戶進行放款授權（A角）工作。

3.負責全行貸款五級分類匯總工作，并負責最終確定全行信貸資產的五級分類。

4.各項對內、對外數據（報表）報送：

負責總行各部門之間數據溝通；負責人民銀行、銀監局各項數據（各種月報表、季報表、半年報表、年報表）及臨時數據報送工作。

(三)職員崗位職責

職員張娟

1.放款授權（B角）：

負責審閱授信審查會同意放款的客戶相關資料，在權限內對客戶進行放款授權（B角），并負責相關信貸檔案管理；核對經過授權的放款申請文件，確保文件的準確；通知有關部門放款。

2.風險監測與預警：

負責定期提示相關部門和人員對信貸進行貸后檢查；督導發現貸后出現預警信號的貸款；督導對出現預警信號的貸款進行通告。

職員羅春慧

1.風險監測與預警：

負責貸后風險預警，及時發現貸后出現預警信號的貸款并對出現預警信號的貸款進行通告，對出現風險預警信號的貸后貸款及時提出意見。負責審查支行上報申請保全的不良貸款并組織上報授信審查委員會審議；對其他市場風險進行監控預警，并及時提交相關預警信息和報告。

2.授信審查委員會會務

負責授信審查委員會審議的各項信貸業務資料的整理、報送以及授信審查會議記錄工作；負責授信審查會議表決票的整理、統計工作。

3.負責對內、對外風險管理各項相關數據及文字材料的報送工作。

4.信貸審查：

負責對公司業務部、個人業務部上報的信貸業務審查工作。

職員于鐵

1.風險數據分析：

負責統計、分析全行的信貸業務數據；負責全行信貸臺帳日常維護工作；

2.信貸審查（A角）：

負責對公司業務部、個人業務部上報的信貸業務審查（A角）工作。

3.負責大額客戶風險監測報送工作。

4.負責組織全行風險管理條線人員培訓工作。職員李靜

1.負責風險管理部日常內勤工作。

職員孫鳳嬌

1.負責監測全行貸款企業法人客戶信用等級情況，指導企業評級工作。

2.負責監測全行法人客戶大額存款變化情況，并及時上報情況變動表。

3.負責對公司業務部、個人業務部上報的信貸業務審查（B角）工作。

風險管理部

二〇一〇年五月一十七日

第三篇：風險管理部崗位設置及職責

商業銀行

風險管理部職能及崗位職責

一、部門職能(一)風險資產監控

1.負責制定各類內部審批程序和操作規程，根據業務性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新各級限額；

2.負責匯總全行的信貸資產分類，并最終確定信貸資產的五級分類；

3.負責審查各支行上報的保全類不良資產，并上報授信審查委員會審批；

4.就有關市場風險分析向董事會和經營層匯報，并建議相關行動；

5.制定和推進我行法人客戶信用評級工作；(二)信貸風險管理

1.在政策指導和工具支持之下識別、衡量和管理信貸風險，包括信貸風險分析、信貸(含貸款以及票據、保函等與信貸相關的業務)審批和信貸監控；

2.進行與信貸風險管理有關的培訓和指導； 3.組織、協調總行授信審查委員會會議；

4.處理與信貸有關的工作，包括放貸的核對、文檔管理、各種相關報表以及配合人民銀行、銀監局完成各項檢查、調研工作。

二、崗位設置及人員

（一）崗位設置

目前，風險管理部崗位設置為7個，主要是風險管理部總經理、副總經理、風險監測與預警、風險數據分析、信貸審查、放款授權、檔案綜合管理。

（二）組成人員 總 經 理：楊艷 副總經理：楊麗

職 員：張娟、羅春慧、于鐵、李靜、孫鳳嬌。

（三）人員分工

1.總經理楊艷主持風險管理部全面工作；

2.副總經理楊麗協助總經理抓好全面工作，并負責風險數據分析及放款授權工作；

3.職員張娟負責放款授權和信貸檔案管理工作； 4.職員羅春慧負責信貸審查、風險數據分析及授信審查會議會務工作；

5.職員于鐵負責風險監測與預警及信貸審查工作； 6.職員李靜負責風險管理部內勤工作；

7.職員孫鳳嬌負責信貸審查及監測企業法人客戶信用評級工作。

三、崗位職責

(一)風險管理部總經理崗位職責 1.組織風險評審工作：

負責組織調查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況，并組織編制相關風險預警報告；組織對客戶進行風險評級、授信；組織評審信貸風險，為授信審查委員會審批貸款提供支持；組織對通過審批的貸款進行放款；

2.組織督導對信貸風險和市場風險進行評估審核： 負責組織督導審閱貸款客戶資料，了解貸款客戶相關信息；組織督導識別和衡量有關信貸風險及市場風險；組織督導對客戶進行風險評級，并保證評級的公正、準確；組織督導對貸后發生重大變化的客戶進行重新評級；組織督導為授信審查委員會出具貸款審核意見，確保授信審查委員會做出正確判斷，保證貸款發放的安全性。

3.協調組織授信審查委員會會議：

負責協調、召集授信審查委員會會議，確定授信審查議題，安排會議議程

(二)副總經理崗位職責 1.風險數據監測和分析：

負責管理全行信貸業務臺帳；統計、分析全行的信貸業務數據；統計全行風險管理的相關數據；為相關部門提供所需的風險管理的相關數據。2.放款授權（A角）

負責審閱授信審查委員會會議審批同意放款的客戶相關資料，在權限內對客戶進行放款授權（A角）工作。

3.負責全行貸款五級分類匯總工作，并負責最終確定全行信貸資產的五級分類。

4.各項對內、對外數據（報表）報送：

負責總行各部門之間數據溝通；負責人民銀行、銀監局各項數據（各種月報表、季報表、半年報表、年報表）及臨時數據報送工作。

(三)職員崗位職責 職員張娟

1.放款授權（B角）：

負責審閱授信審查會同意放款的客戶相關資料，在權限內對客戶進行放款授權（B角），并負責相關信貸檔案管理；核對經過授權的放款申請文件，確保文件的準確；通知有關部門放款。

2.風險監測與預警：

負責定期提示相關部門和人員對信貸進行貸后檢查；督導發現貸后出現預警信號的貸款；督導對出現預警信號的貸款進行通告。

職員羅春慧

1.風險監測與預警： 負責貸后風險預警，及時發現貸后出現預警信號的貸款并對出現預警信號的貸款進行通告，對出現風險預警信號的貸后貸款及時提出意見。負責審查支行上報申請保全的不良貸款并組織上報授信審查委員會審議；對其他市場風險進行監控預警，并及時提交相關預警信息和報告。

2.授信審查委員會會務

負責授信審查委員會審議的各項信貸業務資料的整理、報送以及授信審查會議記錄工作；負責授信審查會議表決票的整理、統計工作。

3.負責對內、對外風險管理各項相關數據及文字材料的報送工作。

4.信貸審查：

負責對公司業務部、個人業務部上報的信貸業務審查工作。

職員于鐵

1.風險數據分析：

負責統計、分析全行的信貸業務數據；負責全行信貸臺帳日常維護工作；

2.信貸審查（A角）：

負責對公司業務部、個人業務部上報的信貸業務審查（A角）工作。

3.負責大額客戶風險監測報送工作。4.負責組織全行風險管理條線人員培訓工作。職員李靜

1.負責風險管理部日常內勤工作。職員孫鳳嬌

1.負責監測全行貸款企業法人客戶信用等級情況，指導企業評級工作。

2.負責監測全行法人客戶大額存款變化情況，并及時上報情況變動表。

3.負責對公司業務部、個人業務部上報的信貸業務審查（B角）工作。

風險管理部

二〇一〇年五月一十七日

一、負責做好對不良貸款的監測、考核、清收、保全工作，化解信貸資產風險。

二、指導督促各貸款經營網點對不良貸款進行一次全面清理，逐戶分析成因，針對不同的清收對象采取不同的方法和手段進行清收。

三、對不良貸款的變化趨勢進行預測，提出抓好不良貸款管理工作的措施意見供聯社領導參考和決策。

四、認真做好貸款五級分類工作，真實、全面、動態地反映信貸資產質量，做到準確分類，真實反映。對各社五級分類工作進行2次全面檢查。通過貸款五級分類及時發現和反映信貸管理工作中存在的問題，進行相應的風險提示。

五、及時處置抵債資產和閑置的固定資產。

六、對單戶余額在10萬元以上的不良貸款逐戶建立監測臺帳，實行建檔監控，采取措施進行逐戶清收管理。

七、對訴訟時效有效，借款人有可供執行財產的不良貸款，采取加大依法收貸和保全的力度進行清收。

八、對已失去訴訟時效的不良貸款，通過清理督促基社（分社）向債務人，擔保人主張債權，重新恢復訴訟時效或延續擔保期限。

九、對形成損失的呆帳貸款，及時組織上報核銷。

十、完成聯社安排的其它工作。

第四篇：融資部職責及崗位設置

蘭州能源投資集團有限公司

投融資部工作職責

1、根據公司的發展戰略，制定公司中、長期投融資規劃，并負責投融資項目的籌劃及儲備。

2、根據公司的計劃，尋找、篩選投融資項目，對投融資項目在成本、收益和風險等方面實施評估、測算和分析，為投融資決策提供依據。

3、對公司投資項目籌措資金，進行項目預算，制定融資計劃。

4、根據項目特點、企業實際及金融市場動態，制定融資方案，并負責方案的具體實施。

5、負責配合金融機構開展貸前調查、貸中審查、貸后核查工作，配合銀行對項目貸款資金的監督檢查。

6、負責配合金融機構（或中介機構）開展項目評審工作和平臺（或政府）信用評審工作。

7、協助公司財務部門做好籌措資金科學合理地分配、使用和償還。

8、完成公司交辦的其他工作。

部長崗位職責

1、負責公司中、長期投融資規劃的制定，確保與公司整體戰略相一致。

2、負責公司投融資項目的籌劃及儲備。

3、尋找、篩選投融資項目，對投融資項目實施評估、測算和分析，確定投融資項目的成本、收益和風險，為投融資決策提供依據。

4、負責公司投資項目的資金籌措，融資計劃和融資方案的制定。

5、負責融資方案的實施，配合金融機構做好融資前的各項準備工作。

6、與國內外金融機構建立廣泛的合作關系。

7、完成領導交辦的其他工作。

副部長崗位職責

1、協助部長完善公司的投融資管理體系，建立健全公司投融資管理制度、流程、工作規范，并組織實施。

2、協助部長籌劃及儲備公司投融資項目。

3、協助部長尋找、篩選投融資項目，對投融資項目實施評估、測算和分析，確定投融資項目的成本、收益和風險，為投融資決策提供依據。

4、協助部長對投資項目籌措資金，制定融資計劃和融資方案。

5、協助部長實施融資方案，做好融資前的各項準備工作。

6、配合財務部門做好籌措資金科學合理地分配、使用和償還。

7、完成領導交辦的其他工作。

投融資專員崗位職責

1、參與尋找適宜的投融資項目，進行項目的篩選、評估、分析，為公司決策提供依據。

2、負責對投融資項目的風險分析預測，制定規避風險的策略。

3、編制公司融資計劃。

4、分析研究各種融資方式和成本結構，選擇融資渠道、制定融資方案。

5、具體實施公司審批的融資方案。

6、研究國內外資本市場的運作特點和成功的案例，為公司融資提出可行性方案和合理化建議。

7、完成領導交辦的其他工作。

資金管理崗位職責

1、負責籌融資資金分配、調撥等管理工作。

2、負責專項資金的申報工作。

3、編制信貸資金貸入和償還計劃。

4、負責本部門文檔資料管理等行政輔助工作。

5、協助部長收集、整理、分析國際國內各類資本、資金市場動態，研究各種現有及未來可能的金融工具。

6、負責臺賬登記、核實等資產管理工作。

7、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：綜合管理崗位設置及職責

綜合管理職位設置及其職責

1.綜合管理部

部長

1）負責協助總經理做好各部門協調工作。

2）負責組織召集公司各種辦公會議及會后的檢查督辦。3）負責總經理辦公事務的日常工作。

4）負責公司規劃管理工作，對公司重大項目的流程實施監控，組織和實施效能監察。5）參與草擬公司發展戰略與規劃并組織實施。6）負責公司運行各項規章制度的草擬與完善工作。7）負責公司來賓接待、外聯及對外宣傳等事宜。8）完成領導交辦的其他工作。

秘書

1)負責總經理的日常辦公服務工作。2)負責收集整理公司經營管理動態信息。

3)負責對公司重大決策事項開展專項調研或論證工作。

4)負責公司行政公文和規章制度的收發、傳遞、督辦、立卷歸檔工作。5)負責起草公司綜合性的報告、計劃、總結等。6)負責公司各種辦公會議的記錄，并撰寫會議紀要。7)負責公司印章的管理。

8)協助領導作好來賓的接待等事宜。9)完成部門領導交辦的其他工作。信息管理

1)負責公司內部網絡的架構設計與開發管理。2)負責公司網絡運行的維護與管理。3)負責公司網絡設備的維護與維修。4)負責公司網絡的安全管理。5)負責公司ERP管理的升級及完善。6)負責公司計算機設備的管理。

7)負責公司技術文件資料的收集、歸檔工作。8)負責公司對外宣傳的技術支持工作。9)完成部門領導交辦的其他工作。商務審核

1)負責公司預簽合同及商務條款的監督與審查。2)負責公司的法律事務。

3)負責檢查合同評審手續并收集整理合同評審相關材料。4)負責公司合同章的管理。5)負責規范公司合同文本。

6)負責參與特殊合同的簽訂及特殊條款的審定。7)負責參與公司的招標工作及商務審核。

8)負責公司所有合同的核查、整理及合同檔案的管理。9)負責監督公司合同的實施并督促合同應收款的落實。10)完成部門領導交辦的其他工作。科技管理

1)負責公司科研發展規劃的檢查與落實。2)負責組織辦理研發項目的申報、立項、驗收等。3)負責對科研開發項目進行跟蹤與管理。4)負責公司知識產權的管理。

5)負責組織公司科研成果的鑒定和申報。6)負責組織公司對外技術交流合作。7)負責公司技術委員會的日常工作。8)完成部門領導交辦的其他工作。質量管理

1)負責組織公司質量管理體系文件的編制和監督。2)負責公司質量管理體系的建立和階段檢查審核。3)負責公司質量管理體系運行的監督并提出改進報告。4)負責公司質量管理的日常工作。5)負責處理公司有關質量問題的投訴。6)負責公司各種資質證書的認證及管理。7)完成部門領導交辦的其他工作。儀器設備管理

1)負責公司設備的維護與維修,確保設備正常運行。2)負責組織新購設備的申請及驗收。3)負責健全設備及實驗儀器的管理制度。

4)負責收集、整理、設備及儀器的文件資料，建立公司設備及儀器臺帳。5)負責定期組織公司設備的檢查并做好記錄。6)負責公司已報廢或即將報廢設備的報告。7)負責組織相關實驗及監督實驗設備的使用和管理。8)完成部門領導交辦的其他工作。

司機

1)負責公司車輛及車輛年檢、保險等。2)負責來賓接待及服務工作。3)負責車輛安全及衛生。4)負責公司工作用車的管理及有關人員的接送和小件貨品的運送。5)完成部門領導交辦的其他工作。2.人力資源部

部長

1)負責編制公司人力資源開發與管理的規劃。2)負責公司薪酬制度的建立與薪酬體系設計。3)負責公司制度體系的建設。

4)負責公司績效考核方案的設計與實施。5)負責組織員工的招聘及技術職務評審。6)負責組織公司對各級管理人員的考察及任免。7)負責組織核定公司人員編制。

8)協助總經理負責建立后備人才選拔方案和人才儲備機制。9)負責處理勞動爭議。

10)對部門職責的履行負全面責任。11)完成領導交辦的其他工作。勞資管理

1)負責編制公司工資計劃。2)負責擬定工資管理辦法。

3)負責公司工資核算并建立職工收入臺帳。4)負責擬定公司休假制度并辦理相關手續。5)負責辦理社會保險核定與匯繳。6)負責公司勞動年檢及勞資統計。7)負責公司離退休人員相關費用的審核。

8)負責擬定公司勞動紀律等規章制度并監督員工執行。9)負責人力資源信息系統的維護與管理。2.3 人事管理

2)

3)負責辦理公司各級管理干部的任免手續及協助部長做好干部考察工作； 4)根據公司各部門工作的需求，負責核定各部門人員的編制。5)負責職工勞動合同的管理，并辦理人員流動、獎懲手續。6)負責了解、掌握人才需求，并負責職工招聘、培訓。

7)負責員工人事檔案的管理，做好公司人力資源狀況的統計，向領導及時提供人力資源調整建議。

8)負責處理與專業技術職務相關的日常管理；

1)負責協助部長擬定、審核各部門及職工的績效考核辦法，并組織實施。3.財務部

部長

1)對財務部職能的履行工作全面負責。

2)負責編制財務預算、財務決算，并組織實施。3)負責公司財務管理、資金的運作及內部控制。4)負責制定相關的規章制度。

5)負責組織編制每月的財務報表、以及公司內部管理需要的有關報表，并進行相關的財務分析。

6)負責參與、審核重大投資項目、研發項目的可行性分析。7)負責參與、審核承接重大工程項目的評審和預算。

8)負責監控公司重大投資項目和重大工程項目，對有可能為公司帶來經濟損失的經濟活動及時向總經理提出建議。

9)負責對財務部人員進行考核，根據工作需要調整會計崗位。10)負責組織安排本部門人員接受教育、培訓。11)負責每月向總經理匯報財務狀況和經營狀況。出納

1)負責辦理公司現金收支及銀行結算業務，打印并核對現金和銀行日記賬。2)負責辦理銀行轉來憑證單據的登記、分發及處置。

3)負責保管公司庫存現金、有價證卷、支票、有關印章、空白收據。4)負責每月末編制未達帳項余額表交稽核人員審核。5)對違反有關現金和結算規定的業務有權拒絕辦理。6)負責配合各部門辦理電匯、履約保函等相關手續。會計

1)負責按照國家統一會計制度及公司核算管理辦法設置科目明細。

2)負責認真準確登錄財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

3)負責對各類往來款項按項目、按部門或個人、按供應商或客戶進行核算，每月末與各分管部門或個人進行核對，發現問題及時解決，年終進行往來賬目的全面清理。4)負責月末對有關科目和已結束項目進行結轉。

5)負責審核各種原始憑證和其它報銷附件的真實性、合法性和必要性，嚴格掌握開支范圍和開支標準，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。

6)負責建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳，并負責定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

7)負責定期或不定期組織有關人員對倉庫物資及固定資產清查盤點，負責編寫實物盤點分析說明書，發現問題及時上報主管領導。

8)負責編制成本控制辦法及實施方案，適時提出降低成本的控制措施及建議。9)負責對“直接成本”和“間接成本”按預算、按項目、按部門進行核算。10)負責對“期間費用”按預算、按部門進行核算。11)負責項目和產品的成本核算及成本控制。12)對資本性支出要嚴格按照預算進行核算并控制。

13)負責編制每月的財務報表、財務預算、財務決算、以及公司內部管理需要的有關報表。

14)負責組織項目的預算工作，參與項目采購招標工作，負責控制項目預算成本。15)負責各項收入的核算并進行相關科目的帳務處理，負責發票、收據的管理。16)負責按照有關政策規定，對可以享受減、免稅的事項及時辦理相關手續。17)負責按照稅法的有關規定及時繳納各類稅金并進行納稅申報。18)負責與有關部門對合同預收款、應收帳款等的核對工作。內部稽核管理

規定、標準、及批準程序。

2)負責審核現金日記帳、銀行對帳單、承兌匯票，每月不定期的抽查現金日記帳余額與庫存現金是否一致，做到帳實相符。

3)負責審核每月末由出納人員編制的銀行存款未達帳項余額調節表。

4)負責對審核中發現的差錯應及時通知有關會計人員更正，對審核中發現的影響全局或重要的問題應及時向有關領導匯報。

5)負責在每月初的一周內，將上一個月的稽核工作進行小結，并寫出書面材料。6)負責按照國家有關會計檔案管理的規定，對各種會計憑證、賬簿、報表等會計資料，定期整理分類歸檔。

7)負責對超過保管年限的會計檔案協助有關部門統一安排辦理銷繳手續。1)負責審核所有的記帳憑證使用的會計科目是否正確、所涉及的會計事項是否符合相關