第一篇：計劃財務部崗位職責

計劃財務部崗位職責

一、計劃財務部經理

1、組織公司計劃財務工作，貫徹執行國家法律法規和上級單位的各項財經制度。

2、組織編制公司財務預算、資金計劃等，對預算、計劃執行情況進行控制和分析。

3、組織公司財務報表的編制及財務情況說明書的編寫，對會計報表的真實性、合法性、完整性負責。

4、參與公司重大投資項目決策，為提高經濟效益提出可行性方案。

5、參與公司對外簽訂各種經濟合同的會審工作，并監督檢查經濟合同的執行情況。

6、組織財務人員開展業務學習和后續教育工作，提高工作質量和會計隊伍素質。

7、對公司各項資金使用和擔保、貸款等事宜實施監督管理。

8、負責公司稅務管理工作，保證各項稅費依法繳納。

9、完成領導交辦的臨時性工作。

二、計劃財務部副經理

1、貫徹執行國家法律法規和上級單位的各項財經制度。

2、協助主管完成財務、計劃、統計的日常管理和財務分析。

3、負責編制財務預算及指標分析，并監督計劃的執行情況。

4、配合主管完成資金的籌措和調撥工作，負責日常流動資金的管理。

5、參與公司重大事項的決策以及公司經濟合同及其他經濟文件的擬定審核工作。

6、負責審查會計報表、監督檢查會計核算工作、審核應上繳的各種稅費。

7、協助主管做好會計人員業務培訓，負責會計基礎規范化以及本部門工作文件的擬寫工作。

8、完成領導交辦的臨時性工作。

三、綜合會計員

1、貫徹執行國家、上級主管部門下達有關會計法規及制度。

2、負責總賬科目的設置和審核記賬工作。

3、負責編制和上報會計報表，做好財務決算工作。

4、負責各項收入的核算及催收，及時準確完成收入統計報表和收入分析。

5、負責成本費用的日常核算、監督、控制和分析。

6、負責公司長期投資、固定資產、在建工程、材料等資產的核算、管理和清查，以及相關報表的編制。

7、負責職工薪酬的核算和個人所得稅的代扣代繳。

8、負責利潤的核算，準確計算各項稅費并及時足額上繳。

9、完成領導交辦的臨時性工作。

三、稽核會計員

1、貫徹執行上級主管機關下達的財務管理規章和財經紀律，審查、監督公司財務收支計劃、投資計劃的執行情況。

2、審核公司各種原始憑證和記賬憑證、會計賬簿，對簽署的會計憑證、賬簿的真實性、合法性、完整性負責。

3、負責現金及銀行存款的核查，編制銀行存款余額調節表。

4、負責解釋成本費用開支標準、資金使用、內部牽制等財務制度，并監督制度落實情況。

5、負責公司經濟合同的管理，并監督檢查合同執行情況。

6、負責公司統計報表的填報、審核、上報工作。

7、負責公司和上級安排的內部審計工作，參加項目招標、驗收工作，落實公司相關內控制度。

8、完成領導交辦的臨時性工作。

四、出納會計員

1、嚴格遵照會計法、現金管理條例及銀行結算賬戶管理辦法、支付結算辦法等相關法規辦理公司現金、銀行存款的日常收付業務。

2、負責審核原始憑證，依據各項開支的標準、范圍，按資金計劃進行支付。

3、負責將收到的現金、支票及時送交銀行，對收到票據、有價證券等做好備查賬登記。

4、負責財務印章、庫存現金、有價證券及相關票據的保管。

5、負責及時核對銀行存款賬目，督促未達帳項結算工作。

6、負責編制現金及銀行存款日報表，保證日清月結、賬實相符。

7、完成領導交辦的臨時性工作。

第二篇：計劃財務部副主任崗位職責

計劃財務部副主任崗位職責

一、負責交通工程研發基地的會計工作。

1、做好帳務登記與核算。根據財務制度和相關的法律法規，編制轉帳憑證和收、付憑證，及時進行電算化操作，根據審核后的記帳憑證做好會計憑證的錄入、過帳和匯總。

2、做好固定資產、低值易耗品的管理。按照會計制度規定定期計提固定資產折舊、攤銷低值易耗品，做好固定資產的臺帳和實物管理，及時掌握變更情況，會同有關部門進行定期盤點。

3、做好債權、債務的管理。定期核實債權、債務，及時催收和清理往來款，減少流動應收款及資金占用，做到帳目清楚、準確。

4、做好費用支出的管理。每個季度進行一次費用與去年同期的對比、分析工作，找出費用增加或減少的原因，以便厲行節約，增加效益。

5、每月按規定日期報送會計報表、資金收支表和財務報表。

6、做好會計檔案的整理。對會計憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表等相關資料及時地分類、歸檔，裝訂成冊后移交檔案室保管。

二、協助分公司經理做好相關管理工作。

三、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：計劃財務部各崗位職責

計劃財務部主任崗位職責

1、負責修訂公司財務管理等制度，并嚴格執行上級和公司有關財務管理方面的制度和規定，嚴格財經紀律。對制度執行中出現的問題及時提出有關建議，完善制度建設。

2、負責協調上級有關部門和指導下屬財務管理工作，制定內部控制考核制度，經常檢查和監督下屬工作情況。

3、負責公司的會計核算、財務管理和計劃統計工作。

4、做好基建項目可行性研究、生產經營的有關財務分析和管理，當好領導的參謀，為企業經營決策提供可靠的數據。

5、組織編制公司資金籌措和償還計劃。

6、負責組織公司季度、半年和全年的經濟活動分析會。

7、負責有關生產性和非生產性費用開支的審核。

8、組織本處人員的政治思想和業務技術的學習。

9、負責在建工程項目的驗收和結算工作。

10、參與公司有關合同的制定和簽定工作。

11、負責組織擬定和完善公司各處室經濟責任制。

12、完成領導交辦的其它工作。

主辦會計崗位職責

1、嚴格執行公司財務管理等制度,并對執行中出現的問題及時提 1

出有關建議。

2、協助處長制定年、月的生產經營計劃。

3、協助處長抓好內部控制和內部考核工作。

4、具體負責公司會計核算和財務管理工作，進行成本考核和控制。

5、具體負責公司統計工作，建立完善的信息反饋機制。

6、負責編制公司資金籌措及償還計劃,會同有關部門編制月和基建計劃。

7、協助處長做好每月、季度和的經濟活動分析會。編制有關財務報表。

8、負責有關材料、設備、差旅費發票和票據的審核。

9、負責憑證、帳薄、報表的生成和會計資料的保管。

10、參加有關工程項目的驗收。年末負責編制交付使用的資產清單。

11、負責建立各項原始記錄制度,負責對水電、產量、材料物耗等統計。

12、完成領導交辦的其它工作。

會計員崗位職責

1、認真執行公司制訂的各項制度。

2、填制好物資經營部結算（部分）單據等業務的會計憑證。

3、每月5日前出具會計報表，7日前出具內部報表。

4、負責各種會計資料整理，文件、憑證裝訂，帳表打印及考勤工作，并做好文件、憑證、帳表及會計資料的保管工作。

5、積極參加上級組織各種會議，及時完成上級交辦的臨時性任務。

出納員崗位職責

1、嚴格執行公司財務管理等制度,對執行中出現的問題及時提出建議和意見。

2、負責辦理現金和銀行結算業務。

3、及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳,并與會計人員核對。

4、保管好庫存現金、銀行結算憑證及各種有價證券，嚴禁挪用公款，嚴禁白紙抵庫，確保資金和有關票據等的安全。

5、負責納稅申報審核和繳納工作。

6、負責發票的使用和保管。

7、參加井巷、基建及安裝工程項目的驗收。

8、完成領導交辦其它工作。

第四篇：計劃財務部安全生產崗位職責

計劃財務部安全生產崗位職責

一、計劃財務部經理安全生產崗位職責

1.按照“誰主管，誰負責”的要求和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則，對部門工作范圍內的安全生產負直接管理責任。

2.貫徹落實上級安全生產法律法規、標準規范、方針政策、工作要求和公司安全生產規章制度，制定并落實本部門崗位安全生產責任制。

3.執行安全生產費用提取相關法規，將安全生產費用列入公司財務計劃，保證安全生產投入有效實施。

4.保證事故隱患治理、安全教育培訓、勞動保護用品、防暑降溫用品、職業健康等安全生產所需資金及時到位。

5.組織開展本部門職責范圍內的安全生產檢查、教育培訓和隱患治理等工作。

6.負責貫徹落實公司安委會各項工作決議。

二、計劃財務部副經理安全生產崗位職責

1、貫徹落實上級安全生產法律法規、標準規范、方針政策、工作要求和公司安全生產規章制度，在部門經理的領導下，對本部門的安全生產工作負責。

2、協助部門經理做好本部門安全管理工作和崗位安全生產責任制的落實。

3、落實并保證安全生產費的足額提取及合理使用。

4、監督并檢查財務帳冊以及現金、支票等票證的安全管理工作。

5、協助部門經理做好安全生產所需資金的投入工作。

三、綜合會計員安全生產崗位職責

1、貫徹落實上級安全生產法律法規、標準規范、方針政策、工作要求和公司安全生產規章制度，對本崗位涉及的安全生產工作負責。

2、按規定足額提取公司安全生產費。

3、按照規定和財務計劃落實安全生產費的合理支用。

4、做好財務憑證、賬簿、報表等資料的安全管理工作。

四、稽核會計員安全生產崗位職責

1、貫徹落實上級安全生產法律法規、標準規范、方針政策、工作要求和公司安全生產規章制度，對本崗位涉及的安全生產工作負責。

2、審查、復核公司安全生產費的足額提取。

3、審查、復核安全生產費按規定、按計劃支用。

五、出納會計員安全生產崗位職責

1、貫徹落實上級安全生產法律法規、標準規范、方針政策、工作要求和公司安全生產規章制度，對本崗位涉及的安全生產工作負責。

2、確保用于安全生產的資金及時撥款。

3、做好現金、支票等票證的安全管理工作。

第五篇：財務部崗位職責

一、結算崗位：A、整車方面：

財務部崗位職責

1、先交定金后交全款的客戶

? 客戶繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。

? 客戶繳納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

? 結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

2、直接繳納全款的客戶

? 結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

? 結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

3、分期付款的客戶

? 結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。

? 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。

4、政府采購的客戶

? 結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方

可開具發票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

5、欠款的客戶

? 結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

6、整車發票開具

? 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據，若客戶收據遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

7、整車銷售移交單據

? 結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

? 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。

8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。

9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。

10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員

B、售后維修方面

1、繳納維修款客戶

? 結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據上優惠金額是否符合前臺接待工時費9.5折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方

可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。

? 當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤后開具維修出門證。

? 若客戶用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。

2、協議掛帳單位

? 結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

3、個人欠款或免單客戶

? 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發票的客戶聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。

4、廠家免保和索賠結算

? 結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統結算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。

5、預收款客戶結算

? 結算員根據客戶提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客戶遺失收據的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。

? 預收維修款先開發票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

6、事故維修結算

? 事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

7、維修結算匯總表

? 結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。? 對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。

? 與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務

? 由結算員發放的續保或公司贈送的各種優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時注明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。

? 月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統里做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款

8、維修結算移交單據：

? 匯總結算表、維修結算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。

二、出納崗位

A、銀行匯款：

1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統一安排匯款。

? 出納稅根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。

? 出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

? 出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

? 全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

? 貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。

? 欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

? 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

? 索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

? 協議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。? 非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。

? 出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

? 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。

三、成本會計：

A、每天給集團財務經理發送庫存車占用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面: ? 成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。

? 每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。

? 每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面

? 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發現與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。

? 每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。

? 每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。

? 每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面

? 成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。

? 每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。

? 定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。

五、總帳崗位

1、審核憑證

? 總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。? 匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。

? 差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。

? 退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。

? 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

? 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身

份證復印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。

? 審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫遺失申明。

? 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。

? 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。

? 對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務

? 每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。? 次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。

? 每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。? 準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。? 每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管

? 每月上班從門衛處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。

? 月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。

六、財務經理崗位

A、資金安排

? 每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳

? 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。? 工資、季度留底

? 每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。

? 每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。

? 每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析

? 每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。

? 每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況

? 不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

? 不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。? 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。

? 審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。

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