第一篇：財務(wù)部人員配置及工作職責(zé)

財務(wù)部人員配置及工作職責(zé)

一、財務(wù)部人員配置：

財務(wù)部擬配置二人，其中部門主管一名，出納專員一名。

二、財務(wù)部人員的工作職責(zé)分配

（一）部門主管（兼會計）：由擔(dān)任，具體職責(zé)為：

（1）貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；

（2）對各項資金的收付進行嚴(yán)格的審核把關(guān)；

（3）負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；

（4）負(fù)責(zé)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；

（5）負(fù)責(zé)進行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團結(jié)，共同完成各項工作任務(wù)；

（6）盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標(biāo)的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；

（7）按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；（8）負(fù)責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；（9）根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線，每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析；

（10）負(fù)責(zé)申報審核后的各種稅款；

（11）及時登記固定資產(chǎn)賬,計算固定資產(chǎn)折舊,做到數(shù)字準(zhǔn)確。（12）每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項；（13）負(fù)責(zé)員工薪酬福利的核算工作、負(fù)責(zé)會計憑證整理裝訂工作；

(14)負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等組織機構(gòu)代碼證等證件的年檢工作；

（15）完成部門主管臨時交辦的其他工作；

（二）出納專員：由擔(dān)任，具體職責(zé)為：

（1）在部門主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

（3）登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正；

（4）認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。；

（5）正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳；（6）配合對應(yīng)收款的清算工作；

（7）嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

（8）核算人事科提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金；（9）負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作；

（10）負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

（11）負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜；（12）負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購；（13）完成部門主管臨時交辦的其他工作。

財 務(wù) 部 二ＯＯ九年三月十八日

第二篇：試驗室人員配置及工作職責(zé)

試驗室人員配置及工作職責(zé)

現(xiàn)試驗室人員共計11人，根據(jù)現(xiàn)人員數(shù)量配置，試驗室工作安排如下：

試驗室主任工作職責(zé)

1.處理試驗室的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)試驗室的管理和業(yè)務(wù)技術(shù)工作，組織貫徹實施公司的各項規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)檢查、鑒定和試驗工程項目使用的材料是否要求，及時協(xié)調(diào)并調(diào)整。

3.負(fù)責(zé)做好各類原材料試驗、各標(biāo)號混凝土配合比的優(yōu)化設(shè)計，成本核算，并及時提供試驗數(shù)據(jù)及核算報告。

4.檢查審閱各類檢測報告及原始記錄、指導(dǎo)試驗人員的工作。5.深入現(xiàn)場搞好與施工方、監(jiān)理工程師的關(guān)系。

6.認(rèn)真做好因意外因素造成的不合格混凝土的處理工作，對混凝土工程質(zhì)量問題，積極處理，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報出現(xiàn)的原因及處理結(jié)果，盡力使損失降到最低。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作任務(wù)。

質(zhì)控工作職責(zé)

1.開盤前了解當(dāng)前砂石材料的優(yōu)劣含泥量等，初步確定混凝土外加劑摻量，并注意砂石材料變化，隨時做好配合比的調(diào)整工作，避免出現(xiàn)離析等現(xiàn)象。

2.工地開盤前認(rèn)真核對配合比（容重、摻量等）當(dāng)出現(xiàn)與既定的配合比相差較大時，應(yīng)向試驗室主任匯報。

3.認(rèn)真核對任務(wù)單，確定混凝土強度等級，出單后再認(rèn)真核對，以免發(fā)錯標(biāo)號，用錯配合比的情況發(fā)生，遇特殊混凝土，其配合比的確定應(yīng)通知試驗室主確定核實。

4.經(jīng)常觀察坍落度損失，了解坍落度變化，準(zhǔn)確掌握出廠坍落度，對不符合要求的混凝土不得放行出廠，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向試驗室主任匯報，不得擅自作出廢料處理。5.不允許質(zhì)控擅自離崗，請假調(diào)休時必須為同崗位換班，拌樓控制室對講機要求隨身攜帶。

6.下班前認(rèn)真記錄每個工地的生產(chǎn)配合比、實際發(fā)貨量等，不得出現(xiàn)漏記或謊記。

7.對與拌樓無關(guān)的人員拒絕其進入拌樓，做好配合比的保密工作。

8.每個月十五日，督促機修人員做好生產(chǎn)計量設(shè)備校正工作，認(rèn)真做好記錄，避免發(fā)生因計量錯誤引起的損失與工程質(zhì)量事故。

機操工作職責(zé)

1.準(zhǔn)時抵達拌樓，做好拌樓的衛(wèi)生工作，保證拌樓干凈整潔，并做好開盤前的準(zhǔn)備工作。

2.認(rèn)真輸入任務(wù)單，核對任務(wù)單標(biāo)號，做到準(zhǔn)確無誤。3.出料時，做到每盤觀料，發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)暫停生產(chǎn)，聯(lián)系品控，找出原因，改正后再繼續(xù)生產(chǎn)，對有疑問的料，應(yīng)告知品控，做出相應(yīng)調(diào)整，保證出站料的正常。

4.打單后，認(rèn)真核對各項內(nèi)容，確定無誤后方可交予駕駛員。5.熟知拌樓系統(tǒng)的操作，能處理一般的常見問題，處事不驚，確保生產(chǎn)正常有序。

外場質(zhì)控工作職責(zé)

1、搞好與施工技術(shù)員與監(jiān)理工程師的關(guān)系。

2、工地開盤后應(yīng)及時趕到工地，了解現(xiàn)場混凝土的工作性能，對需要調(diào)整的，應(yīng)及時向質(zhì)控或試驗室主任反饋，后者給予調(diào)整。

3、當(dāng)材料波動時，應(yīng)加強對現(xiàn)場工地的混凝土性能的了解，避免離析等問題混凝土入模。

試驗員工作職責(zé)

1、認(rèn)真做好試驗室的日常檢測工作，確保檢測及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實、記錄清晰完整。

2、隨時了解原材料進廠情況，試驗人員按現(xiàn)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，定期對進行原材料進行復(fù)檢。

3、隨時檢查主要試驗儀器設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，按要求做好運轉(zhuǎn)記錄和檢測環(huán)境溫、濕度要求的記錄。

4、每天至少對兩個以上的不同標(biāo)號混凝土進行取樣工作，每個標(biāo)號取樣不得少于2組，及時對不同齡期試件進行試壓。

5、嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備，做到事前檢查、事后維護保養(yǎng)，保持檢測環(huán)境清潔衛(wèi)生。

6、試驗原始記錄要做到字跡清晰、不得涂改，妥善保管質(zhì)量記錄。

資料員工作職責(zé)

1、外送資料必須數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，各種質(zhì)檢報告和合格證不出錯，報告編號準(zhǔn)確。

2、對每份資料必須檢查后再發(fā)送。

3、對外送資料的存檔和保管必須條理清楚。

4、開外送資料時必須核對任務(wù)單。

5、對內(nèi)部資料分類保存，保管有序；統(tǒng)計分析做到準(zhǔn)確無誤。

6、要求對原材料基本性能指標(biāo)有基本的了解，熟知混凝土性能指標(biāo)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進一步提高自己業(yè)務(wù)水平。

第三篇：財務(wù)部工作職責(zé)及人員分工

2007(財)字第（1）號

XX物流財務(wù)人員分工及崗位職責(zé)

人員分工

1、XXX

財務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)部工作。

2、XXX

總賬會計：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。

3、XXX

銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對 一

財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展盤點工作。

4、協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

6、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

8、按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。

10、準(zhǔn)確核算進項稅、銷項稅，并及時認(rèn)證各類可抵扣進項發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時申購發(fā)票并妥善保管，對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。協(xié)助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當(dāng)期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二

總賬會計崗位職責(zé)

1、在公司財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關(guān)部門溝通。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。三

往來賬會計崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，2、編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統(tǒng)運單。

4、負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四

銀行出納會計崗位職責(zé)

1、支票的購買、保管。負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請總經(jīng)理補簽。

2、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時掌握資金的流向。

6、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項

根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。五

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴(yán)格把好費用報銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標(biāo)準(zhǔn)給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；

9、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

上海XX物流有限公司財務(wù)部

2017年3月1日

第四篇：財務(wù)部工作職責(zé)及人員組成

財務(wù)部工作職責(zé)及人員組成一、工作目標(biāo)

1、銷量核算

2、采購核算

3、帳目管理

4、資金管理

5、現(xiàn)金管理

6、收銀管理

7、結(jié)算管理

8、日常報表

9、每月10號前報總經(jīng)理，銷售、毛利、成本、資金報表一份。

二、人員組成財務(wù)經(jīng)理：周紹興

主管會計：陳平

配送中心會計：李金印

核算會計：毛超、李秀娟

出納：丁要秀

收銀部主任：劉燕

第五篇：財務(wù)部人員工作職責(zé)

財務(wù)部人員工作職責(zé)

一、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)法規(guī)和政策，認(rèn)真落實山東科技大學(xué)及科技產(chǎn)業(yè)總公司的有關(guān)財管規(guī)章制度，并結(jié)合具體情況對總公司的財務(wù)管理規(guī)章制度進行制定和修訂，財務(wù)部人員工作職責(zé)。

二、負(fù)責(zé)總公司所屬全資國有企業(yè)及總公司管理的有限公司的財務(wù)管理，代理不設(shè)會計機構(gòu)的學(xué)校其他企業(yè)的會計核算，承辦總公司本部的會計核算、資產(chǎn)資金管理工作。及時、準(zhǔn)確地提供財務(wù)收支情況，協(xié)助總公司考核各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果，對重要財經(jīng)問題提出建議和意見，為總公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。

三、積極籌集經(jīng)營資金，搞好資金融通運作，向總公司提出合理調(diào)度和使用意見，增收節(jié)支，提高資金使用效益。

四、接受學(xué)校財務(wù)、審計部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)政府財政、稅收和國家其它財經(jīng)執(zhí)法部門的專項檢查工作。配合有關(guān)部門加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。參與總公司和下屬企業(yè)開發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提出財務(wù)評估意見和風(fēng)險控制措施。

五、定期或不定期地對總公司下屬企業(yè)進行財務(wù)檢查，強化企業(yè)的財務(wù)規(guī)范化管理，制止不符合財經(jīng)法規(guī)和違反財經(jīng)制度的事項;指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，對企業(yè)經(jīng)濟活動的過程進行跟蹤、控制和分析，并對重大經(jīng)濟活動的結(jié)果進行評估，協(xié)助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中的相關(guān)問題，管理制度《財務(wù)部人員工作職責(zé)》。

六、具體實施對財會人員的業(yè)績考核，向總公司提出對財會人員的調(diào)配、任免、晉升、獎懲等建議;搞好財會人員的崗位技能培訓(xùn)，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

七、根據(jù)需要為科技園入園企業(yè)提供相關(guān)會計服務(wù)，協(xié)辦、代辦工商、稅務(wù)登記等有關(guān)手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部主管工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。