第一篇：模具盤點報告

模具盤點報告

200年月日和月日，財務部與技術工藝部、采購部、分廠對存放在**、外協單位的注塑模具、五金模具進行了盤點。根據技術工藝部初步整理的模具臺賬及相關的盤點表，**司控制、在用的模具基本數據情況大體如下：

一、模具總數量951套（外協單位五金模具臺賬未記錄）

1、注塑模具837套，占總數的88%；五金模具114套，占總數的12%。

2、存放在**基地的模具420套，占總數的44%；在外模具531套，占總數的56%。

3、電磁爐模具32套，電飯煲模具294套，電飯鍋模具24套，電風扇模具350套，電暖器模具208套，電水壺模具10套，飲水機模具20套，電火鍋模具11套，其他模具2套。分布如下圖所示：

圖一：按產品類別模具分布圖（單位：套）***150100500電風扇 350電飯煲 294電暖器 208電飯鍋 24電磁爐 32電水壺 10其他 2

飲水機 20電火鍋 114、根據臺賬記錄，存放在外協單位或他處模具分布（不含五金模具）：三威441套，威派37套，通良19套，鼎泰豐7套，通威7套，通達4套，其他16套。分布如下圖所示：

圖二：在外模具分布圖（單位：套）其他, 16通達, 4通威, 7鼎泰豐, 7通良, 19威派, 37三威, ***0500

5、至2007年1月31日止，**公司未攤銷模具費用賬面金額223.01萬元，將在2年時間內攤入產品生產成本。

二、模具盤點中存在的問題

1、模具臺賬欠清晰、完整、準確。

（1）因歷史原因，模具臺賬經多部門、多人次轉手后普遍存在資料欠缺、賬物不一致等現象，模具資料各要素填寫不齊全；部分模具的使用單位、存放地不明確。

（2）現用模具臺賬僅記載注塑模具，對存放在**及外協單位的五金、鈑金模具未進行登記。

（3）無法區分**和**的模具。目前模具的財產權分屬**和**兩家公司，雖然由**公司實行統一管理，但在全面收購**資產前仍須進行嚴格區分，以利于后續**清算工作順利進行。

（4）模具臺賬與盤點表存在不一致現象，未及時更新臺賬記錄。如**公司的模具應已全部收回，臺賬仍然掛賬，并且不能確認該批模具的實際存放地。

2、模具調動、交接手續不完整、不及時。

因生產需要，各類模具需在各單位之間進行調動。盤點中發現部分模具已從一單位調至其他單位，或新模經試用合格后調至使用單位，但相關手續未及時送達臺賬管理部門，導致不能及時更新臺賬記錄。

3、外協單位模具管理不到位。

2007年1月13日的盤點通知中，已要求采購部門相關業務員聯系外協單位并進行盤點，收集全部已加蓋外協單位公章的盤點表，但至今仍未全部提供至財務部；已提供的盤點則表格式各異不統一，不便于閱讀。公司財產由外單位使用，需定期履行財產確認手續，以避免造成損失或資產流失。

4、分廠模具管理滯后。

盤點中，注塑廠不能提供完整、詳實的所保管模具清單。部分模具無相關參數、無編號；部分模具長期放置不再使用未辦理相關報廢手續；部分模具現場操作人員也不能確認其用途、不知會產出何種注塑件產品。

5、其他模具管理問題因盤點中未涉及，將在其他報告中反映。

三、改善建議暨部門職責

1、公司各部門需嚴格執行《模具管理辦法》。辦法中未涉及到的，發現問題及時解決并完善、補充辦法。

2、技術工藝部加速整理模具臺賬，填寫完整模具參數，并將所有類型模具（五金、鈑金等財產權屬于公司的）納入臺賬管理。及時登記、更新臺賬，盡量區分模具權屬。詳實資料由家研中心、采購部、分廠協助收集、提供。

3、家研、采購、生產部門辦理了模具調動、轉移后，必須將相關手續及時傳遞至技術工藝部。

4、采購部定期（至少每季度）與外協單位確認模具數量、使用狀態，規范盤點表格式（可由財務部提供）。

5、分廠做為實際使用單位，對模具的使用狀態，是否常用、不用、是否應報廢、相關參數、數量應記載詳細資料，對提高模具利用效率承擔重要責任。

財務部

200年月 日

第二篇：盤點模具倉庫管理員的19個工作職責

盤點模具倉庫管理員的19個工作職責

崗位描述

1、熟練運用辦公軟件和AutoCAD；

2、熟悉倉庫管理流程,懂ERP系統操作；

3、熟悉模具和模具配件，二年以上模具倉庫管理經驗（包含模具鋼材、零配件、耗材等管理）；

4、每月底針對倉庫各物料進行進、銷、存報表整理統計和盤點；

5、熟悉ISO質量管理體系，負責責任區域的6S和環境管理工作；

6、身體健康，具有團隊精神，責任心強，抗壓能力強，善于溝通，忠誠肯干，做事認真。

工作職責

1.收貨

供應商交貨時需把供應商送貨單與我司訂貨單核對,確認單據中品名、規格、數量、金額相符無誤后再根據送貨單核對實物方可收貨簽章。按照物料類別分類擺放于倉庫指定位置上。2．入庫

按照供應商送貨單中物料之名稱、規格、數量填寫 入庫單，經上級核準簽字后按其內容輸入金碟系統：外購入庫單—錄入之入庫單中。3．發料

根據生產領料單中品名、規格、數量發給相應之物料，領料單中模板（原材料）、模具零部件（輔料）須注明生產之模具名稱。按照領料單內容輸入金碟系統：生產領料—錄入之領料單中。

4．委外加工

入庫之材料先由生產部寫領料單從倉庫領出，再由課長開出委外加工申請單由上級批準后直接從生產部發給供應商加工。（另模具部外發原材料給供應商打樣部分，原材料從生管倉庫領取入庫，再開出單據外發給供應商打樣，外發單據入金碟系統）5．收貨

供應商交貨時需把供應商送貨單與我司委外加工申請單核對數量、金額等無誤后方可收貨簽章。6．入庫

根據委外加工供應商送貨單中加工物料之品名、規格、數量填寫入庫單，經上級核準簽字后按其內容輸入金碟系統：委外加工入庫單—錄入之委外加工入庫單中。7．發料

根據委外加工入庫單中之物料開出生產領料單領出銷賬。領料單輸入金碟系統：生產領料—錄入之領料單中。（因委外加工部分材料是直接從生產部發出加工，加工完后又直接送回生產部使用，實物并未進入倉庫。故倉庫需根據委外加工入庫單內容急時開出生產領料單領出倉庫銷帳。）8．退料單

根據生產開出退料單之內容輸入金碟系統：其它入庫—錄入之其它入庫單據中。9．半成品、成品入庫

按照生產入庫單中模具半成品、成品之品名、規格、數量等輸入金碟系統：產品入庫—錄入之產品入庫單中。入庫之半成品、成品生產領用時需開出領料單領取。10．固定資產轉移

按轉移之相關部門開出固定資產轉移單簽字后，按照固定資產轉移單內容輸入金碟系統：其它入庫—錄入之其它入庫單據中。11．倉庫調撥

材料從原倉庫調到另一倉庫，開出相關單據按單據入金碟系統：調撥單－錄入之調撥單單中。所有物料進出相關臺賬。

倉庫物料管理自行實施執行（以上出入庫材料必須注明材料所在倉庫）12．盤點作業

材料盤點為每月底一次，盤點具體內容屆時財務郵件通知。（必盤材料為生產現場在產材料、現場沖壓材料、沖壓成品、半成品）。初盤資料在復盤日前發至財務部，財務會在復盤日到模具部復盤。固定資產和其它資產盤點為兩月一次，具體盤點時間屆時財務發郵件通知。13．每月25號之前制出本月模具部所需辦公用品明細表由經辦人、課長、經理答案后交給行政部王晶。電子檔自留底。次月待行政文員通知開辦公用品領用單領取。14．每月發放紙巾由行政文員通知后領取到模具部發放并作發放登記表。洗衣粉兩個月一次。15．簽單

材料入庫單、生產領料單、退料單、半成品-成品入庫單由模具部課長、經理核準簽字即。申購單、訂貨單、委外加工申請單由經辦人、課長、經理、副總簽字。申購單最后給財務簽字。訂貨單、委外加工申請單相關部門簽字完最后給文控蓋業務章。報廢單由經辦人、課長、經理、廠長簽字即可。（其它單據根據要求提示簽字）到生管倉庫領取物品時需開物品放行條，放行條由模具部經辦人、經理簽字后副總簽字即可。

16．訂貨單、委外加工申請單蓋業務章后傳真給供應商，供應商蓋業務章回傳后復印一份和原稿（未蓋供應商業務章的）一起自留存檔，一份（回傳單）給財務。

模具部生產模具所需材料自由模具部自訂購。訂貨單根據供應商報價單自制打印。辦公用品和其它用品則由我部寫出申購單由申購人和經理簽字后給行政部采購即可。17．單據分發

供應商送貨單、委外加工送貨單附入庫單：紅聯給財務（如送貨單無紅聯，自定一聯給財務即可），其余自留底存檔。

領料單：紅聯給財務，藍聯自留底存檔。

申購單：黃聯附報價單給財務，白聯附報價單自留底存檔。

固定資產轉移單、報廢單等所有有入金碟系統賬目的都須給一份給財務。

18．供應商須在每月2號傳前一個月的對賬單，收到核對無誤后簽字回傳給供應商，并復印一份給財務。供應商于每月5號開發票到財務易處。如開到我部收到后急時給財務，發票無需自留底存檔。

19．臨時交辦事項

第三篇：盤點報告

固定資產盤點報告

根據我公司現行的固定資產管理制度，我部針對目前公司價值xxxx元及以上的如電腦、設備、打印機、相機、機器、車輛、工具、等分別進行了固定資產盤查，通過各部門（單位）報上來的數據匯總實地核實，截止到2010.12.20日，主要資產統計數據如下：

表格

通過此次固定資產盤查，發現了問題如下：

1、根據公司現行的固定資產管理制度，各單項固定資產需由各部門（單位）對其進行專人專項管理，但在實際盤點過程中發現，部分地方執行力度欠缺，如：無指定責任人員管理、維修及報損不及時，部分資產因位置變更原因，甚至出現無法查找等情況。這對于資產的核定和管理帶來了極為不利的影響。

2、根據公司固定資產管理制度規定，公司固定資產應由財務部門確認并統一編號管理，但在此次盤點中發現，各部門均出現部分固定資產標簽脫落、陳舊、模糊不清、混亂、無編號等情況。由此引出的問題及成本支出包括盤點困難，統計數據缺漏、混亂等。

3、由于我公司業務跨度大，部門（單位）多，固定資產使用地點也相對分散，而且部分單位使用的資產多由煉化公司轉贈，也一定程度上增加了實際資產核查的困難，也影響了核查的準確性。

4、根據公司固定資產管理制度規定，各部門如出現機器、機械等設備損壞、報廢的情況時，應及時走報損報廢申請及處置流程。但在此次盤點中發現，部分部門對于應報損報廢的機械設備擱置時間超

過幾個月、甚至更長時間，但卻一直未辦理報廢手續，由此引出的問題及成本支出，閑置期間耗費人力物力對其進行持續保管成本增加，這對于公司都是極為不利的。

5、對于閑置可用的資產(包括新購設備)，無專人專項進行管理，且保管手段相對簡陋。由此引出的問題及成本支出包括設備老化速度加快，后續維修及保養費用增加及市估值降低等問題。

固定資產在企業資產總額中占有較大的比例，完善嚴謹的管理對于確保資產的安全、完整意義重大。為了我公司的良性發展，固定資產管理顯得尤為重要。就公司而言，對于固定資產管理需要有足夠的重視。在此次盤點工作中發現，部分部門對固定資產除保管力度欠缺外，對我部門的固定資產盤點工作也未能有足夠的重視，要想提高公司的固定資產管理，還必須得到各部門（單位）的重視和支持。

我部根據以上盤點過程中出現的問題結合公司現行的固定資產管理制度還需今年一步做好以下工作：

1、固定資產管理也需要與時俱進，在管理方式上也需要新的轉變，如可以采用適用的固定資產軟件管理，通過軟件網絡的構成，建立健全公司的固定資產臺帳管理，也可以進一步保障固定資產準確、清晰，通過軟件管理也可讓公司領導全盤了解各部門（單位）資產情況，從而做出準確快捷的決策。

2、已列入固定資產的各單項資產應由指定管理部門指定專人看管，對固定資產的變動及去向必須填寫相應的固定資產轉移單據，記錄在案。

3、各單項固定資產指定保管人員在資產管理期間內應對資產的保護、保養及維護負相應責任，資產出現問題時應及時上報。

4、各部門（單位）現存報損報廢固定資產，應盡快辦理相關申請、審批，以便資產部門和財務部門能及時清理此部分資產，避免造成資產虛增

5、各部門（單位）現存閑置機器設備，應指定專人管理。

6、固定資產應重新整理資產編號，并將已整理好之編號分發各部門，由各部門主管督促相關人員重新粘貼并進行日常維護。編號需由我部統一發放，各部不得自行對固定資產進行編號。如有新進或替換之固定資產，需及時知會我部并取得編號。

7、各部門（單位）應定期或不定期對本部門固定資產編號進行檢查，如有發現脫落、模糊等情況應及時補貼或更換標簽。

第四篇：盤點報告

倉庫盤點報告

Xxxx年x月x日-x月x日，由財務部門及倉管部門對配件倉庫所有物品進行了清盤，盤點結果如下：

配件倉庫盤點余額xx元，保管賬面余額xx元，財務賬面余額為xx元。其中，盤盈xx元，盤盈占保管賬面價值比x%，盤虧xx元，盤虧占保管賬面價值比x%。造成盤盈的因素有：少數配件車間退回后未作賬面處理，金額達xx元；少數已出庫工具又返回倉庫，金額達xx元；原老廠可利用物資轉入若干，因其價值不詳，該物資不在盤盈之列；部分配件出入庫名稱、口徑不統一，出現統計偏差，金額達xx元；轉入設備安裝廠家的剩余材料有xx元列入盤盈，其余因價值不詳未列入盤盈；設備附帶配件若干，因其價值已同設備款入賬，未列入盤盈。造成盤虧的因素有：部分工具未出庫借出，造成盤虧xx元；部分配件出入庫名稱、口徑不統一，統計偏差，造成盤虧xx元。

帳實相符物資金額xx元，帳實相符物資金額占保管賬面余額率91.9%，去除因計量口徑不

一、未出庫工具借出等原因，校正后帳實相符率為99.9%，財務賬面余額為xx元，財務帳實相符率98.93%，帳帳相符率為99.93%。盤點結果基本反映了財務部門與保管部門帳帳相符，保管部門帳實相符，沒有其他問題出現。

二、盈虧資產處置建議。

1、對于出庫后又重新反庫的車間剩余配件、剩余建筑物資等xx元，由于其價值已經在賬務中分攤，因此，建議對該部分物資另行登

記，優先出入庫并做好登記，但不再做賬務處理。

2、對于已出庫的工具重新反庫，建議建立工具倉庫，由保管員統一管理，建立工具倉庫賬簿，做好借用登記，對于工具類物資可直接從配件倉庫中出庫轉入工具倉庫，便于配件倉庫賬目清晰明了。

3、對于原老廠轉入的可利用物資以及轉入的設備安裝廠家的剩余材料，由于公司并沒有投產，建議暫不做處理，可待公司投產后納入營業外收入，登記入庫。

4、對于由于配件名稱、出入庫計量口徑不統一而造成的盈虧，建議統一計量口徑，直接抵消。

5、盤盈之外，由設備安裝廠家轉入的廢舊的配件以及我公司換下的廢舊物資，該部分物資整體已不能利用，但其零件可做配件使用，建議做好登記，備查使用，不進行其他處理。

6、保管帳的賬面價值自盤點期下月份始=盤點庫存價值-剩余材料反庫價值-已出庫在庫工具價值-計入盤盈的設備廠家轉入價值+未出庫借出工具價值，即xx-xx-xx-xx+xx=xx元。

三、倉庫盤點發現問題及建議。

問題：在倉庫盤點過程中，發現倉庫物品擺放稍欠規整，不便于查找和領用，以及影響后續物資的存儲，對盤點工作造成困難。保管員在做出入庫的時候，沒有統一計量口徑，給日后的盤點和統計工作帶來麻煩。保管員對配件不熟，加上配件存放已久，標識不清楚，造成盤點時進展緩慢，費時費力。已出庫工具和配件放在同一倉庫管理，易出現物品混亂，不易管理。

建議：通過此次盤點，倉庫里的物資都已擺放整齊，保管人員在日后的工作中，要勤于倉庫整理，做到物資擺放整齊、有序；保管員要加強自己的職業技能和道德素質，健全配件標簽、熟悉倉庫物品、入庫嚴格檢查，對不合格配件拒不入庫，登記口徑要科學合理。建議建立工具倉庫和廢舊倉庫，分開管理，便于工具物資的借用管理和廢舊物資的合理利用。保管處理數據量比較大，建議為保管購買電腦一臺，提高數據處理速度和準確性。

報告人：xxx

201x年x月x日

第五篇：盤點報告

*****公司盤點報告

盤點時間：2011年8月17日

盤點地點：倉庫/**商場/**商場

盤點范圍：商場內所有商品(包括倉庫/**商場/**商場)

盤點方法：采取實地盤存制，商場根據打印出來的商品明細對存放在商場或倉庫

內的商品逐一核對，并確定實際盤存數量。

盤點目的：

1、了解目前商品的存放位置，缺貨狀況

2、了解商品的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉狀況

3、發掘并清除滯銷商品、臨近過期商品，整理環境，清除死角

4、根據盤點情況，可加強管理，揭制防止不軌行為的發生

盤點結果：

一、倉庫： 盤完后要一個月才能有結果，且不是一次盤點完畢，而是分二次或

更多次，盤點結果直接交總經理審核。

二、**商場：盤點數據無差異

三、**商場：

1、盤盈情況：

威力洗衣機一臺（商品編碼：032986），金額470元；

康佳彩電一臺（商品編碼：040881），金額1900元。

差異原因：疑搞活動已出數未送貨。

無品牌鼠標一批，共28個，金額3065元。（4月**商場調入）

2、庫存商品殘損情況；

松下電子掃描板（商品編碼：018279），金額7800元。該商品在2008

年7月進貨，雅景店排板后空箱和后板塊存放在倉庫，后2011年4 月

由**商場調入，少配件，沒包裝箱，一直未處理。

3、商品盤虧情況：雙飛燕鼠標一批，共28個，金額3065元。

存在問題：1.倉庫盤點存在人數不足問題，導致數據不能一次盤點清查，要分二

次或更多次來盤點，存在數據差異問題，不能真實反映盤點情況。

2、商場商品盤點完后的結果未能得到及時處理，造成問題遲遲未能

解決。如盤盈的二臺機，在5月份就已存在的，但到現在還沒處

理。

3.盤虧雙飛燕鼠標實際是4月**商場調入，調單商品代碼是雙飛燕，實物卻是無品牌，調入至今一直沒更改過來。

盤點建議：

1、建議倉庫盤點加派人員，務求一次清點完畢。

2、對盤盈商品作營業外收入處理，盡快調整電腦數據與實物一致，殘損商品作折價盡快處理掉，拖的時間越長對銷售越不利，對盤

虧商品，應查明原因，追究責任。

財務部

2011年8月23日