第一篇：現金會計崗位職責(共9篇)

篇一：現金會計崗位職責 現金會計崗位職責

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篇二：現金會計的工作職責 現金會計的工作職責

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理，內容不全、手續不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規范等，均應退回補填、更正和重寫。

四、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。

六、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

八、貫徹執行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業務。

十、根據不同時期現金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現金支付計劃，分清資金渠道。

篇三：會計與出納崗位職責 出納員崗位職責

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金

及銀行結算業務。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確

保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

會計人員崗位職責

第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。

第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查

閱妥善保管和存檔。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

好項目付款

壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

篇四：現金出納員崗位職責及工作流程-三川 現金出納員崗位職責

4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。

6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。

7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

篇五：現金會計崗位工作職責 現金會計崗位工作職責

1.收取各吧臺收銀員當天的交款業務，核對收銀員編制的各項營業報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。

2.逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業務，并及時催收采購人員報銷還款。

11.月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。

篇六：出納會計崗位責任制 出納會計崗位責任制

9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

（補充財務管理制度）

財務管理制度 總 則 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務機構與會計人員

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理同意不得改變支付方式和用途。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。二

十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。二

十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。二

十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。二

十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。

其它事項

二

十七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

篇七：現金出納崗位職責 現金出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規定，辦理日常現金收款、付款業務。

二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存。

五、辦理收付款業務時，對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現金收款、付款業務。做到唱收、唱付，現金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。

管領用收據，不得轉借他人使用。

七、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，現金日記賬做到日清日結。

八、嚴格執行財務安全管理制度。前往銀行提現、存現時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。

銀行出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業務。

二、不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。

三、按照收費管理規定辦理各種收費業務，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續，并按收入性質開具票據。

四、對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業務。

日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經辦人簽字。

八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。

十、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。

等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。

篇八：出納崗位主要工作職責及內容 財務各崗位主要工作職責及內容

一、出納崗位：

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。

工作內容：

1、收取各業務員上繳的現金銷售款：

2）、逐筆清點。3）、確認款項、單據總額清點無誤。

2、辦理各類付款業務： 1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。

3、辦理有關收款業務。

篇九：會計、出納崗位職責

六、會計員崗位責任制

七、出納員崗位責任制

二、嚴格公私分明，嚴禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。

第二篇：現金會計崗位職責

1.管理學校全部現金收付及支票的使用。

2.認真執行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實的，有權拒付。

3.根據規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬、現金日記賬，日清月結，做到準確無誤。

4.認真執行現金管理制度，每天結賬，庫存現金不超過銀行規定的限額。

5.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理暫收暫付款項。

6.按時做好工資和獎金等發放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。

7.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

8.與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

9.做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

10.積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。

11.嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

12.團結協作，力爭學校資金正常運行。

第三篇：現金會計日常工作

現金會計的工作內容

日常性工作：

1、認真做好每周的用款計劃，及時存取現金，保證日常工作的正常進行；

2、收付現金應嚴格遵守國家關于現金使用的規定，根據審核無誤的記賬憑證付款，嚴密手續，保證資金安全；

3、及時，準確，逐筆登記現金及銀行日記賬，按時結出余額，每日根據現金日記賬賬面余額進行現金實地盤點，做到日月結，銀行存款日記賬要與銀行的對賬單及時核對，并編制銀行存款余額調節表，及時清理未達賬項；

4、發票須有經手人、領導簽字、發票單價、數量、總額、核對無誤后，方可報銷；

5、熟練掌握銀行結算規定和各種收付款方式，準確填制各種銀行憑單，嚴格支票管理；

6、妥善保管財務印章和各種有價證券，確保其安全；保管好保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人；

7、完成領導交辦的其它工作。延伸性工作：

1、現金與銀行憑證的編制工作，根據每天收支票據及時編制會計分錄，確保賬賬一致、賬實一致；（注：一些公司需要現金會計做現金和銀行憑證）

2、做好年預算資金計劃，月度跟蹤，季度滾動預測，及時提醒財務領導調整和合理資金使用。

3、做好合同管理，資金計劃與合同收付款規定相對應，及時跟蹤，提醒和協助業務部門做好應收款項的及時回款工作。

第四篇：現金會計轉正申請書

敬愛的黨組織：

我是xxxx年xxx月被xxxx黨組織接收為中共預備黨員的，按照黨章規定，20**年2月我的預備期滿一年，為了使黨組織如期研究我的轉正問題，現在我向黨組織正式提交轉正申請書面報告，請黨組織根據我在預備期間的表現，考察并接受我由預備黨員轉為中國共產黨正式黨員。下面，我將自己在預備期間的政治思想及工作學習等情況，向支部大會做詳細的匯報。

一、政治上

通過參加黨課教育，我再一次認真系統的學習了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論;認真全面的學習了“三個代表”重要思想;深刻領會“十七大”會議精神，特別是深入學習了黨的十七大報告。對黨的性質又有了新的認識：中國共產黨要舉的旗幟就是馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論的旗幟，就是“三個代表”重要思想的旗幟;中國共產黨人要走的道路，就是鄧小平同志開辟的、以******同志為核心的黨中央堅持并發展了的中國特色社會主義的道路;要實現的目標，就是全面建設小康社會的奮斗目標。通過這一系列的學習，使我在思想入黨方面有了更深刻的認識，更加堅定了對共產主義的信念，牢記全心全意為人民服務的宗旨，在改革開放、大力發展市場經濟的全新形勢下，始終堅持黨的基本路線不動搖，永遠保持一個共產黨員應有的共產主義純潔性和先進性。

二、思想上

在日常生活中，我時刻沒有忘記自己是一名共產黨員，一直都以一名黨員的標準來嚴格要求自己，遵守國家法律法規，遵守社會公德，積極團結同事，熱心助人，主動幫助他人做一些力所能及的事，事事處處發揮黨員的先鋒模范作用，做到不利于黨的利益的話不說，不利于黨的事業的事不做，全力支持和響應黨中央的號召，在黨和國家需要的時候，義無反顧的奉獻自己的一切，只有這樣才能維護黨的團結和形象，才能腳踏實地地為共產主義事業而奮斗。

三、工作學習中

作為一名現金會計，我認真做好自己的本職工作，嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理;票據的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度;杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。同時，對領導交代的其他事務按規定辦理。我深知當今時代是科學技術高速發展的時代，沒有豐富的現代科學文化知識和較強的業務能力，是很難適應時代發展，為黨的事業做出較大貢獻的。為此，我刻苦鉆研本職業務知識并參加了自學考試，工作和學習中都取得了較大的進步。

四、缺點和不足

近一年來，我雖然取得了一些進步，但我深知自己還存在一些缺點和不足，主要表現在以下幾個方面：

1、政治理論基礎不夠扎實，理論聯系實際的能力較差;

2、自己的業務水平有待進一步提升;

3、和支部黨員同志的思想交流還需進一步加強;

4、需要更及時更深刻的學習和領會有關黨的重要思想和理論。

深知，我離一個優秀共產黨員的標準和要求還有一定距離。在今后的學習和工作中，我要更進一步的嚴格要求自己，對照自己的缺點與不足，虛心向先進黨員學習，克服并改進不足之處，不斷完善自己;注重日常生活作風的養成，自覺做到在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致，使自己成為一名堅持不懈、實事求是、自信樂觀、意志堅強的共產主義戰士!我渴望按期轉為中國共產黨正式黨員，請組織上接受我加入共產黨的申請，我將虛心接受黨組織對我的審查和考驗，使自己真正成為一個經受任何考驗的共產黨員。

此致

敬禮!

申請人：ｙｊＢＹＳ

第五篇：現金會計實習報告

目錄

一、實習目的及意義.......................1

二、實習任務............................1

三、實習時間............................1

四、實習地點............................1

五、實習企業概況....................1

六、實習內容............................1

（一）現金的收付，與公司所附帶的商店、茶吧、賓館對賬..........1

（二）保管好各種單據，并以此做賬且輸入電腦系統，記錄涉及到現金的業務 1

七、實習感想............................2一、實習目的及意義

社會實踐是學校根據專業教學的要求，對學生已學部分理論知識進行綜合運用的培訓，其目的在于讓學生接觸社會，加強學生對社會的了解，培養和訓練學生認識、觀察社會以及分析解決問題的能力，提高學生的專業技能，使之很快的融入到工作當中去。通過實際操作，不僅使得我們每個人掌握填制和審核原始憑證與記賬憑證，登記賬薄的會計工作技能和方法，而且對所學理論有一個較系統、完整的認識，最終達到會計理論，會計實踐相結合的目的。

二、實習任務

廠子里的一切關于現金的事情均由我負責，包括現金支付、銷售收入、人員出勤、公司與廚房的利潤分成等。

三、實習時間

2013年2月24日至2013年3月21日

四、實習地點

河南省固始縣陳淋鎮九華山茶廠

五、實習企業概況

河南九華山茶業有限公司擁有固始縣九華山茶廠、金寨九華山茶業有限公司等6家經營實體，領辦固始縣茶葉專業聯合社等4家農民專業合作社。公司自有基地茶園面積16100畝，合作社茶園近100000畝。公司為河南省農業產業化重點龍頭企業、河南省農產品加工示范企業、河南省誠信民營企業、中國茶葉行業百強企業。“九華山”商標被認定為中國馳名商標。公司被評定為中國茶業行業“AA” 級信用企業，通過了ISO9001國際質量管理體系認證，并于2001年取得茶葉及相關產品的進出口自營權。

六、實習內容

（一）現金的收付，與公司所附帶的商店、茶吧、賓館對賬

（二）保管好各種單據，并以此做賬且輸入電腦系統，記錄涉及到現金的業務

七、實習感想

我在這個月的實習中，學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,受益非淺，以學習會計專業的我們，可以說對財務會計已經是耳目能熟了。所有的有關財務會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我們都基本掌握，但這些似乎只是紙上談兵。倘若將這些理論性極強的東西在實際中加以運用，那我們也會是無從下手，一竅不通。

以前，我總以為自己的會計理論知識扎實較強，正如所有工作一樣，掌握了規律，照蘆葫畫瓢準沒錯，那么，當一名出色的財務會計人員，應該沒問題了。現在才發現，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性。離開操作和實踐，其它一切都為零！下面是我通過這次會計實習中領悟到的很多書本上所不能學到的會計的特點和積累，以及生活中的很多道理。

剛到公司的時候，公司業務還不多，財務人員也不是特別忙，公司的前輩們事事都親歷親為。看著他們井然有序的工作，我主動詢問他們是否有可以協助的地方，而在空閑的時候我就看看公司的資料，對公司的情況多加了解。后來在前輩的指導下，我將公司電腦中常用的系統熟悉了一番，知道了銷售業務要入哪幾個系統。之前在學校中也學習過會計電算化，雖然公司所用的軟件與學校教的不一樣，但原理都是相通的，大同小異，而且我錄入的也是一些簡單業務，因此很快就上手了，沒多大問題。只不過在客戶明細上因為我剛去不了解，所以我總要去咨詢前輩們。還好他們都挺熱心，很好相處，很耐心的跟我說明。由于過幾天我就要上山管廠子里的財務工作，我就將之前的賬給翻了翻，學習老員工的做賬方式與經驗。

來到廠子里后，我的職務雖然是出納，但廠子里只有我一個財務人員，所以我也接管了辦公室與會計的事情。我的工作大致分為三個部分：一是收賬。公司在山上的廠子不僅是制茶賣茶，還附帶的有茶吧、賓館、小商店這三樣業務，因此我每天要去他們那收賬，將現金歸集到一塊，并做好現金日記賬，方便查看。二是開銷售憑證等單據。像客人來買茶葉，我在收錢的同時就要開銷售憑證，或者支付現金時經過領導批準后才能開現金付出憑證，還要簽上字，以后根據這些單據來做賬和輸入系統。三是記錄外來人員吃飯的頓數。由于公司的餐飲外包給別人，我要做好他們跟公司的分成。事情雖不難，但較瑣碎，平時必須隨身攜帶筆和本將這些事情記錄下來。自己做賬的時候才發現，理論與實際是有差距的，只有親身體驗才能印象深刻。之前在公司

看賬的時候就應該將每筆業務的分錄給記錄下來，而不是覺得自己會就掉以輕心，弄得自己現在模棱兩可。

過幾天就開始采茶了，廠里需要采購一些制茶的用具。作為出納的我也跟著采購人員一塊，他們負責買對東西，我負責付錢。他們挺舒適的，買好東西就可以尋覓下一家商店，而我則要結賬，對好現金，否則出了問題就得自己補上，買全東西回廠后，我們就將所有東西與清單全交給保管員，由他來對。在把單據交給保管員之前，我先把單據上的金額給對了一遍，保證現金無誤的情況下我才把單據交給他。在對接的時候，保管員提醒我把單據的數量給清點一下，免得遺漏，而我想著現金沒錯，其他的肯定也不會錯，就沒數了。然而保管員開完入庫單后跟我的數據不一樣，我開始慌張了，早知道數一數票據的數量，這弄得我和保管員心里都沒譜，最后重新對了遍入庫單和清單，才發現是保管員把入庫單給開重了一個，我正好又多加了一筆。看來還是得注重細節，平時的工作做好了，即使瑣碎一些，給后來的對賬省了不少事，也不用操那么多心。

到了制茶的時候，不僅生產工人忙，我們財務人員也忙，連公司的財務人員都到山上來幫忙。大量的采茶工上山采茶，我要統計采茶工的人數，等采茶結束后與廚房借款。我還要觀測茶葉生長狀況，做好生產日志，向上級反映每天鮮葉采購的數量與制成成品茶的數量，以便領導能夠不進車間也知曉生產狀況，從而決策采購茶葉的價格與銷售茶葉的價格。有時覺得事挺多的，可一想事多說明接觸的面多，涉及的范圍也廣了，我實習的目的不也是多學習一些經驗么！

在這實習的期間中，我有了更深的認識和見解。

一是做會計要講依據和證據。在現行的法制社會，無論做什么都講究證據。如果不能拿證據證明你做了一件好事即使你說的再好也沒人承認。所以只有證據才能說明一切。而我們作為會計人員在進行填制記賬憑證和登記賬簿時，都以證據進行操作，沒有合法的憑證做依據來證明業務是否發生，則不可以進行賬務處理。所以在會計中，講證據是最重要的。

二是做會計需要很好的敬業精神和嚴謹的工作態度。敬業精神無論在哪個行業都是非常重要的。一個人只有以熱忱的心情去面對自己的工作，才能不斷的進步并使自己所做的業務更好的發展，才能夠更好的實現自己的人生價值。在我們會計行業中更需要敬業精神，會計是靠一個又一個精準的數字來反映問題的。我們整天與數字打交道，如果不敬業、不謹慎的對待工作，那將產生很大的損失，所以我們一定要加強自

己對數字的敏感度，及時發現問題解決問題彌補漏洞。作為會計人員更應該對自己的工作敬業，并不斷的更新新知識、提高專業技能。

三、作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力。會計部門是企業管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關系。在于各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法，協調好相互間的工作關系。走向社會，人際關系有時真的比工作能力還要重要，良好的人際能給我們的工作帶來順利，帶來成功，帶來機遇。在工作中把每個人都當作良師益友，那么才有可能在工作中收獲的更多。