第一篇：現(xiàn)金支付證明

現(xiàn)金支付證明

柳州市鑫輪鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司：

茲有我單位同志于年月日去你公司采用人民幣壹萬元整（10000元），辦理購油充值卡，因我單位是一般納稅人，故請(qǐng)你公司開具增值稅專用發(fā)票。

特此證明

證明單位：

年月日

第二篇：現(xiàn)金支付證明（本站推薦）

現(xiàn)金支付證明類似的單子會(huì)涉及到三種，羅列如下，如果你發(fā)現(xiàn)自己搞錯(cuò)，請(qǐng)補(bǔ)充問題，下次作答。

費(fèi)用報(bào)銷單是用現(xiàn)金付款的情況使用，內(nèi)部員工付款使用也可以，但要附上原始憑證;支付證明單是現(xiàn)金或銀行付款時(shí)使用(現(xiàn)金較少)也可以給外部人員付款時(shí)使用，但也要附上原始憑證;現(xiàn)金支出證明單多數(shù)不用附原始憑證，但一定要有主管和單位負(fù)責(zé)人簽名。一切要按你公司的制度進(jìn)行。

你說的情況后兩種都可以用。第二種要對(duì)方寫個(gè)收條，附在后面就可以了;第三種不需要對(duì)方寫收條，但是為了確認(rèn)支付，要己方多人簽字，如會(huì)計(jì)主管，業(yè)務(wù)主管，經(jīng)手人(通常就是你自己)。

現(xiàn)金支付證明有專門的格式，你可以到文化用品或者會(huì)計(jì)專用商店購買。按提示內(nèi)容書寫。如果你不想買，那也好辦，你去看一下，記住格式，回來照貓畫虎，也可以。費(fèi)用報(bào)銷單是用現(xiàn)金付款的情況使用，內(nèi)部員工付款使用也可以，但要附上原始憑證;支付證明單是現(xiàn)金或銀行付款時(shí)使用(現(xiàn)金較少)也可以給外部人員付款時(shí)使用，但也要附上原始憑證;現(xiàn)金支出證明單多數(shù)不用附原始憑證，但一定要有主管和單位負(fù)責(zé)人簽名。一切要按你公司的制度進(jìn)行。

目前使用現(xiàn)金支付存在的問題和情況有：

一是中間商為了偷逃稅款，就是一部分代銷商或經(jīng)銷商直接利用廠商或上游經(jīng)銷商發(fā)票直接要求單位現(xiàn)金支付。

二是部分個(gè)體工商戶為了結(jié)算方便，沒有開單位結(jié)算帳戶或匯款戶名與發(fā)票專用章不一致而要求單位直接現(xiàn)金付款。

三是部分壟斷性行業(yè)或客戶要求付現(xiàn)而不愿采用轉(zhuǎn)帳等其它方式。主要原因是怕款項(xiàng)不能及時(shí)足額到賬，開具后的發(fā)票或收據(jù)難以收回作廢。即兩難問題，收款方要求款到再開發(fā)票，而付款方要求發(fā)票先開具，財(cái)務(wù)審批人簽字后才同意付款。四是單位為了業(yè)務(wù)方便，到外地采購、招待用付現(xiàn)方式。

五是部分單位發(fā)放下屬單位各種名目考核獎(jiǎng)或其它評(píng)審費(fèi)時(shí)采用在會(huì)議上直接發(fā)放現(xiàn)金方式，而不愿將款項(xiàng)匯到下屬單位再發(fā)放。這種方式因具體獎(jiǎng)金去向不清，往往造成個(gè)人所得稅等流失，對(duì)“四統(tǒng)一”執(zhí)行也是一個(gè)重要障礙，也嚴(yán)重影響了黨風(fēng)、政風(fēng)。要糾正這些問題需要各方配合努力，單純靠地方會(huì)計(jì)核算中心解決不行。

一是要由各級(jí)紀(jì)委部門牽頭，對(duì)各級(jí)政府、各部門各種形式的責(zé)任制統(tǒng)一結(jié)合納入單位一個(gè)責(zé)任制考核文件中，上級(jí)或是其它部門以押金、保證金等任何形式的考核獎(jiǎng)金必須統(tǒng)一匯入單位基本戶。

二是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》和人民銀行的《支付結(jié)算辦法》以及《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，對(duì)現(xiàn)金支付開具的發(fā)票內(nèi)容加強(qiáng)審核。《現(xiàn)金管理暫行條例》允許現(xiàn)金結(jié)算使用范圍的有;(1)職工工資、津貼;(2)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;(4)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出;(5)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資的價(jià)款;(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);(7)零星支出;(8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定單位開立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其提供的申請(qǐng)開戶的證明文件的名稱全稱相一致。有字號(hào)的個(gè)體工商戶應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照的字號(hào)相一致;無字號(hào)的個(gè)體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶的名稱，由“個(gè)體戶”字樣和營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營者姓名組成。

三是加強(qiáng)備用金和借款使用情況的不定期檢查，督促各單位做好現(xiàn)金管理。

四是對(duì)于外地客戶采用由經(jīng)手人先墊付或先借款匯款，再憑發(fā)票核銷，對(duì)于本地原則上采用轉(zhuǎn)帳匯款方式。

第三篇：現(xiàn)金支付流程

隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，資金付款內(nèi)容日趨復(fù)雜，付款金額急劇增加，這無形中加大公司資金管理和運(yùn)作的難度。同時(shí)由于資金付款涉及面廣，不僅面向公司內(nèi)部各個(gè)用款部門，而且還與眾多的供應(yīng)商和客戶打交道，各方面處理不好，很容易引起誤解，甚至?xí)绊懝拘蜗蟆馁Y產(chǎn)安全和服務(wù)好各相關(guān)部門及客戶和供應(yīng)商兩方面考慮，現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，本著方便、可行、效率的原則，對(duì)付款流程及計(jì)劃管理作如下規(guī)定：人員組織安排：

1.1財(cái)務(wù)經(jīng)理從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批和計(jì)劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項(xiàng)。

1.2出納負(fù)責(zé)資金的具體計(jì)劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各用款部門的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

1.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施各種批準(zhǔn)的資金計(jì)劃，辦理具體付款事宜，向出納提供編制計(jì)劃所需的帳戶資金余額及供應(yīng)商和客戶欠款情況。

1.4 各資金用款部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)了解本部門資金落實(shí)情況，同時(shí)負(fù)責(zé)客戶協(xié)調(diào)溝通工作。審批內(nèi)容和審批權(quán)限

2.1 資金計(jì)劃的審批

資金計(jì)劃原則分為計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。計(jì)劃、季度機(jī)化和月度計(jì)劃是方向目標(biāo)性計(jì)劃，但周計(jì)劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計(jì)劃。

各種計(jì)劃必須由各主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理書面審批，根據(jù)需要總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)可以委托其他人員代理審批，審批責(zé)任由授權(quán)人承擔(dān)。出納和相關(guān)用款部門依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)。

2.2 付款審批單 計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過程中，對(duì)于各用款部門按計(jì)劃提交的付款審批單，總經(jīng)理和各分管副總不在具體審批單上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。

財(cái)務(wù)總監(jiān)和資金處長(zhǎng)須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無資金處長(zhǎng)簽字或者有資金處長(zhǎng)簽字審批無財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面委托人簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

總之，付款審批單必須由部門處長(zhǎng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)總

監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。

2.3 計(jì)劃外的付款的審批

單筆計(jì)劃外付款超過50萬元以上（包括50萬元），周累計(jì)超過200萬元上的（包括500萬元）必須由總經(jīng)理、分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及上述人員書面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。

單筆計(jì)劃外付款在1萬--50萬元以上（不包括50萬元），周累計(jì)付款在5萬元---200萬元（不包括200萬元）之間的必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理

單筆計(jì)劃外付款超過1萬元以下（包括50萬元），周累計(jì)付款在10萬元（不包括10萬元）之間的必須由部門處長(zhǎng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。

特殊緊急付款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2.4 出差借款（包括備用金）的審批

總經(jīng)理原則上不簽字審批。

借款（每人）在10000元（包括10000元）以上，分管付總（或其書面委托的其他人員）和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。

借款（每人）在1000元--10000元（不包括10000元）之間，部門主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。

借款（每人）在1000元（不包括1000元）以下，部門主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。

所有的借款必須經(jīng)會(huì)計(jì)處主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。特殊緊急借款的可以由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2.5 其他費(fèi)用支付（非采購和工程性支出）的審批

總經(jīng)理原則上不簽字審批。

公司各單位：

為了加強(qiáng)管理，適應(yīng)公司管理方式的變化，特對(duì)資金支付及報(bào)銷程序規(guī)定如下：

一、生產(chǎn)部門（一廠、二廠、礦山廠）

1、對(duì)外付款程序（民工費(fèi)、修理費(fèi)等）

經(jīng)辦人填寫申報(bào)單（附合同及有關(guān)手續(xù)）——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門（車間）負(fù)責(zé)人簽字——廠長(zhǎng)簽字——審計(jì)審核簽字——出納支付

2、借款程序

借款人——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——廠長(zhǎng)簽字——出納支付，其中3000元以上的借款，廠長(zhǎng)簽字后還需分管經(jīng)濟(jì)工作的副總簽字。

3、費(fèi)用報(bào)銷程序（差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、誤餐費(fèi)、電話費(fèi)等）

經(jīng)辦人簽字——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門（車間）負(fù)責(zé)人簽字——廠長(zhǎng)簽字——審計(jì)審核簽字——出納支付

二、銷售、物資部門

1、對(duì)外付款程序

經(jīng)辦人填寫申報(bào)單（附合同及有關(guān)證明手續(xù)）——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字——審計(jì)審核簽字——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——出納支付

2、借款程序

借款人——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——出納支付，其中3000元以上的借款，部門負(fù)責(zé)人簽字后還需分管經(jīng)濟(jì)工作的副總簽字。

3、費(fèi)用報(bào)銷程序（差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)等）

經(jīng)辦人簽字——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（銷售部門）——審計(jì)審核簽字——出納支付

三、管理部門

1、對(duì)外付款程序：

經(jīng)辦人填寫申報(bào)單（附合同及有關(guān)證明手續(xù)）——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字——審計(jì)審核簽字——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——出納支付

2、借款程序

借款人——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字——出納支付，其中5000元以上的借款，部門負(fù)責(zé)人簽字后還需分管經(jīng)濟(jì)工作的副總簽字。

3、費(fèi)用報(bào)銷程序（差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)等）

經(jīng)辦人簽字——主辦會(huì)計(jì)簽字——部門負(fù)責(zé)人簽字——審計(jì)審核簽字——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字——出納支付

希望各單位參照公司的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

本規(guī)定從下文之日起執(zhí)行，公司原資金支付及報(bào)銷程序自動(dòng)失效。附：資金審批程序辦理要求

資金審批程序辦理要求

1、經(jīng)辦人：要求填寫有關(guān)申報(bào)單，并附上申報(bào)材料原件和有關(guān)部門、人員的簽字。

2、會(huì)計(jì)審核：在審簽過程中詳細(xì)寫明支付資金的單位和個(gè)人以前的財(cái)務(wù)記錄，并提出建議。

3、部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人寫明是否同意及意見。

4、審計(jì)審核：審核支付票據(jù)的真實(shí)性、完整性、有效性，是否符合公司的有關(guān)規(guī)定和程序。

5、出納支付：出納根據(jù)審核無誤的申報(bào)單，無一缺漏后付款。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

二OO七年一月十日

第四篇：現(xiàn)金支付管理規(guī)定

現(xiàn)金支付管理規(guī)定

1.職工工資、各種工資性津貼。

___個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，包括稿費(fèi)和講課費(fèi)及其他專門工作的報(bào)酬。

___支付給個(gè)人的獎(jiǎng)金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金。

4.各種勞保、福利費(fèi)以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出，如轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員、退伍、退職、退休費(fèi)和其他按規(guī)定發(fā)給個(gè)人的費(fèi)用。

5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

6.向個(gè)人購買農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價(jià)款。

___支付各單位間在轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。

企業(yè)與其他單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除上述規(guī)定的范圍可進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算外，都要通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

企業(yè)與其他單位在使用現(xiàn)金時(shí)還要注意以下幾點(diǎn)：

(l)現(xiàn)金支出必須有合法的憑證

現(xiàn)金支出要有憑有據(jù)，手續(xù)完備，借款必須持有效的借據(jù)，不能以“白條”代借據(jù)。

(2)在規(guī)定限額內(nèi)支付個(gè)人現(xiàn)金

各單位必須嚴(yán)格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金，開戶單位除向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資以及出差人員隨身攜帶的差旅費(fèi)支付現(xiàn)金外，其他對(duì)個(gè)人支付現(xiàn)金的限額為___元，超過限額部分可以轉(zhuǎn)辦儲(chǔ)蓄或以支票、銀行本票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

(3)購買國家規(guī)定的專控商品不得使用現(xiàn)金

單位在購買專控商品時(shí)，一律采用轉(zhuǎn)賬方式支付，不得以現(xiàn)金支付。國家專控商品銷售單位不得收取現(xiàn)金。

(4)單位之間不得互相借用現(xiàn)金。

第五篇：電子現(xiàn)金支付模式的優(yōu)缺點(diǎn)

電子現(xiàn)金支付模式的優(yōu)缺點(diǎn)

電子現(xiàn)金支付模式有以下優(yōu)點(diǎn)：

(1)使用上與傳統(tǒng)現(xiàn)金相似，比較方便和易于被接受；

(2)支付過程不必每次都經(jīng)過銀行網(wǎng)絡(luò)（即離線支付），成本低適合小額支付；

(3)可以匿名使用，使用過程具有不可追蹤性；

(4)安全性較高。充分利用了數(shù)字簽名技術(shù)保證安全，防止偽造、抵賴。電子現(xiàn)金支付模式存在以下缺點(diǎn)：

(1)電子現(xiàn)金的支付屬于“虛擬支付層”模式（見第四章，4.1節(jié)），真正的資金劃撥還需要通過“實(shí)際支付過程”進(jìn)行，例如使用轉(zhuǎn)帳的方式從銀行卡中劃撥一定的資金購買電子現(xiàn)金；

(2)電子現(xiàn)金支付的匿名性及不可追蹤性使得電子現(xiàn)金的持有者一旦丟失相關(guān)資料，將無法報(bào)失；

(3)需要安裝額外的軟件，所以對(duì)于付款人來說初期設(shè)置比較復(fù)雜。