第一篇：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司自查報(bào)告

****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

自 查 報(bào) 告

****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2007年8月24日成立以來(lái)，公司將立足房地產(chǎn)業(yè)，迅速構(gòu)筑一個(gè)規(guī)范化企業(yè)框架，使公司走上可持續(xù)發(fā)展的道路。用*到*年的時(shí)間形成多元化、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，為股東獲取最大的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。

公司按照建設(shè)工程基本建設(shè)程序進(jìn)行開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有“***”、“***”兩個(gè)項(xiàng)目。于*年*月*日取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證（***）；于***年*月*日取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證（***）。于**年*月**日取得國(guó)有土地使用證（****）；于**年*月*日取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證（********）；于**年*月**日取得建筑工程施工許可證（*****）；于**年*月*日、*日取得工程施工圖審查報(bào)告；于**年*月*日取得建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核批復(fù)。并于**年*月*日取得******“的商品房預(yù)售許可證，于**年*月**日取得“***”沿街商業(yè)用房的商品房預(yù)售許可證，于***年**月**日取得****”的商品房屋預(yù)售許可證。并真實(shí)填報(bào)《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，且于**年**月***日通過(guò)了省建設(shè)廳的驗(yàn)核。本公司不存在未取得商品房預(yù)售許可證擅自銷(xiāo)售情況。取得預(yù)售許可證后按照建設(shè)部門(mén)規(guī)定公開(kāi)銷(xiāo)售，并在銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)公示的了有關(guān)信息，銷(xiāo)售人員按規(guī)定持證上崗。因本公司“***”、“***”尚未竣工驗(yàn)收，所以無(wú)竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。

本公司將繼續(xù)按照建設(shè)工程基本建設(shè)程序，自覺(jué)按照建設(shè)部門(mén)的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，為**的建設(shè)作出貢獻(xiàn)。公司將秉承“****, ****”的企業(yè)精神，以人為本, 構(gòu)建人性化團(tuán)隊(duì),以達(dá)成企業(yè)目標(biāo)。

****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

****年**月**日

第二篇：贛州城發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司自查報(bào)告

贛州城發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司自查報(bào)告

公司開(kāi)發(fā)的星洲灣一期別墅小區(qū)經(jīng)過(guò)叁年的建設(shè)頗有成效，現(xiàn)將公司自查報(bào)告總結(jié)如下：

一、基本情況：

我公司成立于2006年10月19日，注冊(cè)資金為800萬(wàn)元，公司現(xiàn)有職工15人，其中：各類(lèi)工程技術(shù)人員11人（中級(jí)6人，初級(jí)5人）。公司設(shè)總經(jīng)理1人，經(jīng)理助理3人，內(nèi)設(shè)綜合部、工程部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、成本合約部、物業(yè)部、保安部等工作機(jī)構(gòu)。

二、以“三個(gè)代表”重要思想指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，高效工作。公司設(shè)立以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)、執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)和政策，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市直各部門(mén)的幫助指導(dǎo)下，帶領(lǐng)全體員工，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，完成了公司設(shè)立、項(xiàng)目設(shè)立、征地、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、審批和招、投標(biāo)等各項(xiàng)前期工作，并于2007年10月開(kāi)工建設(shè)。

三、嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦事，依法規(guī)范開(kāi)發(fā)行為

我公司自設(shè)立以來(lái)，嚴(yán)格按照《工商管理法》、《稅法》、《規(guī)劃法》、《土地法》、《環(huán)保法》以及建設(shè)、人防、地震等方面的法律法規(guī)和政策辦事，嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定和建設(shè)、規(guī)劃、環(huán)保等部門(mén)的建設(shè)程序，自覺(jué)依法規(guī)范公司的開(kāi)發(fā)建設(shè)行為，杜絕了違犯城市規(guī)劃、非法用地、偷逃稅款等各種犯罪行為，受到了市工商、建委、規(guī)劃、土地部門(mén)一致好評(píng)。

四、科學(xué)決策，創(chuàng)優(yōu)良小區(qū)

我公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的“星洲灣小區(qū)”項(xiàng)目位于贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政大樓西側(cè)，金譚大道東側(cè)（原市政府老接待中心所在地），北面環(huán)山，南面臨水（章江），地勢(shì)自臨江面由南向北走高，內(nèi)部有兩片自然山坡，生態(tài)環(huán)境資源優(yōu)勢(shì)明顯。按照市委、市政府的規(guī)劃要求，我公司勇于創(chuàng)新，科學(xué)決策，嚴(yán)格管理，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，高質(zhì)量建設(shè)，決心把星洲灣小區(qū)建設(shè)成為贛州市獨(dú)一無(wú)二的別墅群居住小區(qū)。

五、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高服務(wù)質(zhì)量

我公司組建以來(lái)，為了高效有序運(yùn)行，規(guī)范工作程序，嚴(yán)明工作職責(zé)和工作紀(jì)律，公司領(lǐng)導(dǎo)班子首先從制度建設(shè)下手，狠抓各項(xiàng)制度的建立健全工作，先后建立健全了上下班制度、考勤制度、財(cái)務(wù)制度、人事制度、工程管理制度、檔案管理和保密制度，由于各項(xiàng)制度健全落實(shí)，全公司干部職工職責(zé)明確。紀(jì)律嚴(yán)明，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開(kāi)拓進(jìn)取，工作效率高，服務(wù)質(zhì)量好，自公司創(chuàng)建以來(lái)，全公司員工遵紀(jì)守法，從未發(fā)生過(guò)任何工程質(zhì)量事故和責(zé)任事故，公司內(nèi)部工作和治安秩序進(jìn)然，為維護(hù)社會(huì)改革、穩(wěn)定、發(fā)展的大好局面做出了貢獻(xiàn)。

2011年9月9日

第三篇：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司解聘制度

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司員工辭職、解聘管理規(guī)定

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)本公司的人事管理,規(guī)范公司和員工的勞動(dòng)用工行為,維護(hù)公司和員工的合法權(quán)益,使公司的人事管理規(guī)范化,依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《違反勞動(dòng)法有關(guān)勞動(dòng)合同規(guī)定的補(bǔ)償辦法》、《違反和解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱(chēng)“辭職”是指勞動(dòng)合同未到期或勞動(dòng)關(guān)系存在期間由員工提出提前與公司解除勞動(dòng)關(guān)系的行為。

第三條本規(guī)定所稱(chēng)“辭退”是指勞動(dòng)合同未到期由公司提出提前與員工解除勞動(dòng)關(guān)系的行為。

第四條本規(guī)定所稱(chēng)“開(kāi)除”是指員工觸犯國(guó)家刑律或嚴(yán)重違反公司規(guī)定而由公司作出的一種行政處罰，其中包含提前解除勞動(dòng)關(guān)系的條款。

第二章 辭職

第五條 辭職程序：

（一）員工因個(gè)人原因辭職時(shí)，應(yīng)首先向行政助理索要《辭職申請(qǐng)書(shū)》，寫(xiě)明真實(shí)辭職原因，填寫(xiě)好后交給主管部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，然后交行政助理；

（二）行政助理呈總經(jīng)理審批；

（三）行政助理根據(jù)總經(jīng)理的批準(zhǔn)意見(jiàn)，通知申請(qǐng)人；

（四）行政助理憑《辭職申請(qǐng)書(shū)》和考勤記錄予辭職者計(jì)算工資

呈總經(jīng)理審批;

（五）財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)，在發(fā)薪日予辭職者結(jié)算工資；

第六條員工辭職需依據(jù)以下時(shí)間規(guī)定

（一）試用期人員提前三日告知公司；

（二）正式員工提前三十日告知公司；

第七條辭職者向公司提出辭職申請(qǐng)后，公司在五個(gè)工作日內(nèi)給予明確答復(fù)。

第八條對(duì)辭職人員的工作移交要指定交接人為行政助理，在規(guī)定交接時(shí)間內(nèi)處理完畢，原則上要求十個(gè)工作日內(nèi)（試用期人員五個(gè)工作日內(nèi)）辦理完畢。

第九條辭職人員自申請(qǐng)遞交之日起到工作移交完畢這段時(shí)間，均視為出勤，但辭職人員須恪盡職守，遵守規(guī)定，正常工作，辭職人員違反規(guī)定或勞動(dòng)合同的約定解除勞動(dòng)合同，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)賠償公司因此所造成的損失。

第十條對(duì)無(wú)視公司規(guī)定，不辦理任何手續(xù)就擅離職守，或辭職要求未獲批準(zhǔn)就離開(kāi)公司的員工，視為違反雙方簽訂的《勞動(dòng)合同》，公司扣發(fā)一個(gè)月工資，同時(shí)必須承擔(dān)由此給公司造成的各種損失。公司可采取一切必要的手段保護(hù)公司的利益，包括向社會(huì)公布其行為。對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重惡劣者，公司保留對(duì)其追究法律責(zé)任的權(quán)利。

第三章辭退

第十一條 公司對(duì)有下列行為之一者，予以辭退：

（一）一年內(nèi)記大過(guò)三次者；

（二）員工對(duì)所承受工作雖無(wú)過(guò)失但不能勝任者；

（三）年終考核不合格，經(jīng)考察試用仍不合格者；

（四）在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符錄用條件者；

（五）工作能力及效率無(wú)明顯提高者；

（六）不接受培訓(xùn)或培訓(xùn)成績(jī)不合格者；

（七）工作責(zé)任心不強(qiáng)者；

（八）在公司以外從事兼職者；

（九）因公司業(yè)務(wù)緊縮減少一部分員工時(shí)；

（十）因患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期滿(mǎn)后不能從事原工作也不能從事另行安排的工作的；

（十一）違抗命令，不服從領(lǐng)導(dǎo)或擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者；

（十二）法律、法規(guī)規(guī)定可以解除勞動(dòng)關(guān)系的其他情形。

第十二條 勞動(dòng)者有下列情形之一者，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同：

（一）被依法追究刑事責(zé)任的；

（二）嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度者；

（三）連續(xù)曠工達(dá)三天或一年累計(jì)曠工超過(guò)五天及以上者；

（四）工作疏忽，貽誤時(shí)機(jī)，致使公司蒙受較大損失者；

（五）營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、傭金者；

（六）泄露公司機(jī)密者；

（七）偷盜同事和公司財(cái)物者；

（八）聚眾罷工怠工，造謠生事，破壞正常的工作秩序者；

（九）以暴力手段威脅同事者；

（十）涂改文件，偽造票證者；

（十一）對(duì)公司利益造成重大損害者；

（十二）其它違法違紀(jì)行為。

第十三條當(dāng)辭退、解除勞動(dòng)合同的情形出現(xiàn)時(shí)，如當(dāng)事人的行為給公司造成損失的，應(yīng)按國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第十四條本公司按第十二條之規(guī)定辭退員工時(shí)，應(yīng)提前告之，其預(yù)告期依以下規(guī)定：

（一）試用期員工提前五日告知；

（二）正式員工提前三十日告知。

第十五條辭退程序

（一）員工所在部門(mén)經(jīng)理向行政助理索要《辭退申請(qǐng)表》，填妥后交行政助理審核；

（二）行政助理審核后交總經(jīng)理審批；

（三）行政助理依總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)簽發(fā)《員工辭退通知書(shū)》；

（四）員工持《員工辭退通知書(shū)》，辦理工作移交手續(xù)；

（五）行政助理依《員工辭退通知書(shū)》、《辭退申請(qǐng)表》及考勤記錄予辭職者計(jì)算工資呈總經(jīng)理審批;

（六）財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)，在發(fā)薪日予辭職者結(jié)算工資； 第十六條系下列原因由公司主動(dòng)提出解除勞動(dòng)合同的，在辦理了正常工作交接手續(xù)后給予一定一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；

（一）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿(mǎn)后，不能從事原工作也

不能從事由公司另行安排工作的；

（二）員工不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作；

（三）勞動(dòng)工作訂立時(shí)所依據(jù)的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的；

（四）公司瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的；

公司辭退員工賠償標(biāo)準(zhǔn)參照勞動(dòng)合同法規(guī)定處理。（經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按員工在本單位工作的年限，每滿(mǎn)一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)。六個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的，按一年計(jì)算；不滿(mǎn)六個(gè)月，向員工支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,最高補(bǔ)償不超過(guò)十二個(gè)月）；

本條所稱(chēng)月工資是指員工在勞動(dòng)合同解除或終止前十二個(gè)月的平均工資。

第四章附則

第十七條公司員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理的，公司相關(guān)部門(mén)將視其情況按有關(guān)規(guī)定作適當(dāng)處理。

第十八條本規(guī)定的修改、解釋權(quán)歸公司行政部所有。

第十九條本規(guī)定自頒布之日起施行。

第四篇：中小型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度

莆田駿隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

管理制度匯編

（修訂稿）

2010年9月

目錄

第一章 人力資源管理制度...................................................................................................................................3 1招聘工作管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………3 2員工試用期管理規(guī)定……………………………………………………………………………………………4 3勞動(dòng)合同管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………4 4薪酬管理規(guī)定……………………………………………………………………………………………………6 第二章 行政管理制度...........................................................................................................................................9 1目標(biāo)責(zé)仼制管理實(shí)施方案（試行）…………………………………………………………………………….9.2考 勤 管 理 規(guī) 定(試行)…………………………………………………………………………………...11 3獎(jiǎng) 勵(lì) 規(guī) 定……………………………………………………………………………………………………13 4處 罰 規(guī) 定……………………………………………………………………………………………………14 5會(huì)議制度………………………………………………………………………………………………………..16 6保 密 規(guī) 定…………………………………………………………………………………………………....20 7請(qǐng) 示 報(bào) 告 制 度……………………………………………………………………………………………20 8檔案管理制度………………………………………………………………………………………………….21.9文件管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………….22.10辦公用品購(gòu)置領(lǐng)用規(guī)定………………………………………………………………………………………23

11接待管理規(guī)定…………………………………………………………………………………………………23

12車(chē)輛管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………...24 13合同管理規(guī)定…………………………………………………………………………………………………25 14印章管理制度…………………………………………………………………………………………………28 第三章 財(cái)務(wù)管理制度.........................................................................................................................................29

第四章 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度.........................................................................................................................38

第五章 崗位職責(zé).................................................................................................................................................39

第一章

人力資源管理制度

1.招聘工作管理規(guī)定

一、招聘原則：

1、根據(jù)公司崗位設(shè)置、人員編制和任職標(biāo)準(zhǔn)選擇人才。

2、唯才是用，有才必用。

二、招聘條件：

1、具備應(yīng)聘崗位的最低任職條件和標(biāo)準(zhǔn)，勝任該崗位工作。

2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、工作能力和相應(yīng)的技術(shù)技能。應(yīng)聘管理工作崗位的，還應(yīng)掌握管理學(xué)的基本理論知識(shí)和基本管理工具，具備相應(yīng)的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)公關(guān)能力和一定的文字處理能力。

三、招聘工作程序：

1、招聘工作由行政行政辦公室負(fù)責(zé)，相關(guān)主管部門(mén)配合。

2、根據(jù)公司發(fā)展需要和用人單位申請(qǐng)、行政行政辦公室根據(jù)崗位設(shè)置和人員編制，起草招聘計(jì)劃書(shū)報(bào)批后組織實(shí)施。

3、發(fā)布招聘公告。內(nèi)容應(yīng)包含招聘的職位、職數(shù)、學(xué)歷、職稱(chēng)、任職條件和標(biāo)準(zhǔn)、薪酬待遇及其相關(guān)的要求。

4、應(yīng)聘者到行政辦公室填寫(xiě)《應(yīng)聘登記表》，提交相關(guān)證件、證書(shū)和資料（含復(fù)印件）。

5、行政辦公室主辦人員應(yīng)熱情接待應(yīng)聘人員，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初審，包括審查證件、證書(shū)和相關(guān)資料，確認(rèn)應(yīng)聘人員的身份、資質(zhì)和一般情況，對(duì)初審合格人員即通知其應(yīng)試。

6、考試考核形式可以是面試、筆試或?qū)嶋H操作等，可單獨(dú)進(jìn)行，也可結(jié)合進(jìn)行?？荚嚳己藢?shí)行百分制，擇優(yōu)錄用。

7、行政辦公室主辦人員應(yīng)提前與用人單位和業(yè)務(wù)技術(shù)主管部門(mén)商定招聘考試考核的時(shí)間、形式、內(nèi)容，主持招聘應(yīng)試。

8、中高層管理崗位應(yīng)聘人員考試考核由公司領(lǐng)導(dǎo)直接進(jìn)行，行政辦公室做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

9、根據(jù)考試考核結(jié)果，擇優(yōu)錄用合格人才。被錄用人員資料呈報(bào)總經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后通知被錄用人員來(lái)公司辦理入職手續(xù)。

10、為被錄用人員辦理入職手續(xù)，填寫(xiě)《員工登記表》，簽訂《勞動(dòng)合同書(shū)》，確定工作崗位或工種，確定合同年限和試用期期限，確定薪酬待遇等。

11、開(kāi)具《入職通知書(shū)》，并引領(lǐng)其到用人單位報(bào)到?！度肼毻ㄖ獣?shū)》副本同時(shí)送達(dá)主管考勤、財(cái)務(wù)及其相關(guān)部門(mén)，辦理相關(guān)手續(xù)，如打卡機(jī)手紋確認(rèn)，住宿，就餐，辦理工作證及薪酬待遇登記等。

12、建立人事檔案，所有招聘材料歸檔管理。

2.員工試用期管理規(guī)定

一、試用期限的確定：

1、普通工人工種或工作崗位試用期為1——2月；管理和技術(shù)工種試用期為2——3月；特殊要求的崗位和特殊技術(shù)工種試用期為3——6月。

2、試用期限寫(xiě)入《勞動(dòng)合同》內(nèi)，試用期從入職之日起計(jì)算。（另有約定的除外）

二、試用期管理：

1、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，公司和新員工雙方應(yīng)就試用期的工作內(nèi)容、任務(wù)、要求和責(zé)任形成共識(shí)，并簽訂《試用期協(xié)議》。

2、試用期工資按商定的工資的80%執(zhí)行（另有約定的按約定執(zhí)行）。

3、試用期內(nèi)新員工應(yīng)嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同各項(xiàng)條款，盡快熟悉工作環(huán)境，適應(yīng)工作要求，努力學(xué)習(xí)，完成工作任務(wù)。行政辦公室和用人單位應(yīng)定期或不定期對(duì)新員工的工作進(jìn)行全面的檢查考核，其結(jié)果作為轉(zhuǎn)正的依據(jù)。

4、試用期內(nèi)行政辦公室和用人單位應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)包括公司的規(guī)章制度、員工守則、企業(yè)文化、必要的技術(shù)技能等，同時(shí)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考試，其成績(jī)作為轉(zhuǎn)正的依據(jù)。

5、試用期滿(mǎn)經(jīng)公司組織的考試考核，合格的辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同。不合格的予以辭退。

三、新員工試用期滿(mǎn)考試考核和轉(zhuǎn)正程序：

1、試用期滿(mǎn)的員工的考核和轉(zhuǎn)正工作由行政辦公室組織。

2、新員工試用期滿(mǎn)應(yīng)遞交第一次述職報(bào)告（工作總結(jié)）。述職報(bào)告內(nèi)容包括適應(yīng)能力、學(xué)習(xí)能力、基本工作能力、解決問(wèn)題能力和完成工作任務(wù)情況。

3、述職報(bào)告會(huì)由用人單位組織召開(kāi)，行政辦公室及有關(guān)部門(mén)派員參加。用人單位全體員工應(yīng)根據(jù)新員工的工作和表現(xiàn)進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，找出差距，提出優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、要求和希望。

4、同時(shí)，由行政辦公室組織對(duì)新員工的全面考核，其中適應(yīng)能力（出勤、遵守規(guī)章制度、組織觀(guān)念、工作態(tài)度、同事關(guān)系）由行政辦公室組織考核。學(xué)習(xí)能力、基本工作能力、解決問(wèn)題能力由用人單位組織考核。

5、填寫(xiě)《轉(zhuǎn)正考核表》。

6、行政辦公室根據(jù)考核結(jié)果寫(xiě)出考核結(jié)果評(píng)語(yǔ)和是否轉(zhuǎn)正意見(jiàn)。考核不合格的應(yīng)予辭退，通知其辦理離職手續(xù)?？己撕细竦某蕡?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正。

6、批準(zhǔn)后行政辦公室通知新員工辦理有關(guān)轉(zhuǎn)正手續(xù)，正式簽訂《勞動(dòng)合同書(shū)》。

3.勞動(dòng)合同管理規(guī)定

一、為了全面實(shí)施《勞動(dòng)合同法》，完善勞動(dòng)合同的管理，構(gòu)筑和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定和公司實(shí)際情況，制定本管理規(guī)定。

二、勞動(dòng)合同簽訂管理：

1、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，駿隆公司（甲方）與員工（乙方）必須簽訂勞動(dòng)合同，（臨時(shí)工和零星用工除外）。已入職員工由于個(gè)人原因暫時(shí)不能簽訂勞動(dòng)合同的提交應(yīng)書(shū)面聲明，暫緩與公司簽訂勞動(dòng)合同，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、簽訂勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查員工任職資質(zhì)，包括學(xué)歷、職稱(chēng)、理論水平、技術(shù)水平、工作能力是否達(dá)到任職最低標(biāo)準(zhǔn)。（入職前有約定的除外）。

3、合同期限經(jīng)雙方協(xié)商確定，為了公司的穩(wěn)定和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，勞動(dòng)合同期限原則上定為五年，并按合同期確定試期時(shí)間。

4、簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，雙方都應(yīng)認(rèn)真閱讀勞動(dòng)合同書(shū)，并由本人親自簽名蓋章。勞動(dòng)合同一經(jīng)簽字即具有法律效力，雙方都必須嚴(yán)格履行，不得違約。

5、新入職員工有試用期的先簽訂試用期協(xié)議，試用期滿(mǎn)考試考核合格并轉(zhuǎn)正后正式簽訂勞動(dòng)合同。

6、勞動(dòng)合同期限計(jì)算：應(yīng)聘入職前簽訂勞動(dòng)合同的其合同期從入職之日起計(jì)算；試用期滿(mǎn)后簽訂勞動(dòng)合同的其合同期從入職之日起計(jì)算；

7、勞動(dòng)合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

三、勞動(dòng)合同履行和變更管理：

1、甲乙雙方都應(yīng)按合同的約定，全面履行各自的義務(wù)，承擔(dān)各自的責(zé)任，行使各自的權(quán)力和義務(wù)，如有違約，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2、行政辦公室是勞動(dòng)合同主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)勞動(dòng)合同的管理工作，定期或不定期對(duì)勞動(dòng)合同履行情況進(jìn)行檢查和考核，糾正或解決勞動(dòng)合同履行中存在的問(wèn)題，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、乙方應(yīng)按合同約定，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)和勞動(dòng)定額指標(biāo)，接受甲方的考核。完成工作任務(wù)和勞動(dòng)定額指標(biāo)后甲方支付給乙方約定的工資，其超額部份按提成或補(bǔ)貼規(guī)定給乙方提成或補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)。未完成工作任務(wù)或勞動(dòng)定額的按規(guī)定扣發(fā)乙方相應(yīng)部份工資。

4、勞動(dòng)合同履行中如須變更部份合同內(nèi)容或未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂勞動(dòng)合同變更協(xié)議書(shū)或補(bǔ)充協(xié)議，并作為勞動(dòng)合同的附件同時(shí)履行。

四、勞動(dòng)合同解除和終止的管理：

1、《勞動(dòng)合同法》規(guī)定的合同解除條件出現(xiàn)時(shí)，雙方均可提出解除合同。

2、乙方提出解除勞動(dòng)合同，試用期內(nèi)提前3天，合同期內(nèi)提前30天書(shū)面通知甲方，說(shuō)明理由。其通知書(shū)作為解除合同依據(jù)入檔保存。

3、甲方提前解除勞動(dòng)合同，《勞動(dòng)合同法》第39條解除勞動(dòng)合同條件出現(xiàn)時(shí)可隨時(shí)通知乙方，其他解除勞動(dòng)合同條件出現(xiàn)時(shí)應(yīng)提前30天通知乙方，說(shuō)明理由，其通知書(shū)作為解除勞動(dòng)合同依據(jù)入檔保存。

4、《勞動(dòng)合同法》規(guī)定的終止條件以外理由，甲乙雙方要求解除勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)提前30天書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)，其中如有

違約情況，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

5、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)或其他終止條件出現(xiàn)時(shí)，勞動(dòng)合同自行終止，乙方應(yīng)在合同期滿(mǎn)日辦理離職手續(xù)，雙方不再存在任何合同義務(wù)和責(zé)任。

6、合同期滿(mǎn)前，雙方認(rèn)為需續(xù)簽勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)提前一個(gè)月書(shū)面向?qū)Ψ教岢鲆?，?jīng)雙方協(xié)商一致后續(xù)簽合同。否則，合同自行終止。

五、違約管理：

1、乙方應(yīng)聘時(shí)隱瞞了其與其他用人單位存在勞動(dòng)合同關(guān)系或業(yè)務(wù)技術(shù)合作關(guān)系，聘用后給甲方工作帶來(lái)影響或造成經(jīng)濟(jì)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任，賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。如因此引發(fā)與其他用人單位爭(zhēng)議，由乙方自行處理。

2、乙方應(yīng)聘時(shí)提供的證件、證明材料及身體健康證明不真實(shí)時(shí)應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任，并賠償甲方的損失。

3、乙方違反《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，強(qiáng)行解除勞動(dòng)合同或不辭而別應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任。

4、乙方違反公司保密制度或競(jìng)業(yè)限制制度給甲方造成聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

5、甲方違約并給乙方造成損失時(shí)應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

4.薪酬管理規(guī)定

一、為了正確處理公司和員工之間的利益關(guān)系，建立健全規(guī)范有序、靈活有效的分配機(jī)制，達(dá)到吸納公司發(fā)展所需人才，調(diào)動(dòng)員工工作的積極和創(chuàng)造性，不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的目的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

二、薪酬結(jié)構(gòu)：

1、員工工資實(shí)行職務(wù)工資制度，其工資級(jí)別按高級(jí)管理職務(wù)正職、副職，中級(jí)管理職務(wù)正職、副職，初級(jí)管理職務(wù)，非管理的工作人員職務(wù)共六個(gè)職別，每個(gè)職別分設(shè)3—6個(gè)級(jí)別，共18個(gè)工資等級(jí)。（見(jiàn)附表）

2、工資結(jié)構(gòu)由三個(gè)部份組成：基本工資、津貼和績(jī)效獎(jiǎng)金（提成）。基本工資為職務(wù)工資，津貼為各種職務(wù)和福利等補(bǔ)貼。績(jī)效獎(jiǎng)金（提成）按員工實(shí)際完成工作任務(wù)情況，經(jīng)考核后發(fā)放，多勞多得，少勞少得，不勞不得。

3、實(shí)行年薪制和約定工資的按約定執(zhí)行，但在制定工資表時(shí)可將超出部分列入津貼項(xiàng)內(nèi)計(jì)算。

三、薪酬管理：

1、薪酬管理工作由行政行政辦公室負(fù)責(zé)。

2、新入職員工工資確定：按其擔(dān)任的職務(wù)原則定在第一檔次（有約定的除外）。

3、員工工資晉級(jí)：一般情況下，每年年終后進(jìn)行一次，獎(jiǎng)勵(lì)給當(dāng)年成績(jī)優(yōu)異的員工，原則上控制在員工總數(shù)的10%左右。員工入職后當(dāng)年工作超過(guò)6個(gè)月的，可以參加晉級(jí)評(píng)定。

4、員工在工作中做出突出貢獻(xiàn)或工作業(yè)績(jī)特別優(yōu)異的，經(jīng)所在部門(mén)申報(bào)或上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提名，公司組織專(zhuān)門(mén)考核評(píng)估后，其工資晉級(jí)，作為特殊獎(jiǎng)勵(lì)，隨時(shí)報(bào)批，不受第2條規(guī)定限制。

5、員工職務(wù)變動(dòng)時(shí)，按新任職務(wù)的工資級(jí)別執(zhí)行。

6、員工受降級(jí)或降職處分，按其處分確定的工資級(jí)別執(zhí)行，7、員工工資變動(dòng)按工資管理程序，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理簽發(fā)工資變更通知書(shū)，財(cái)務(wù)科憑通知變動(dòng)該員工工資標(biāo)準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)科無(wú)權(quán)變動(dòng)員工的工資標(biāo)準(zhǔn)。

四、加薪程序：

1、加薪基本條件：（1）、轉(zhuǎn)正后當(dāng)年在本公司連續(xù)工作10個(gè)月以上，或第一次加薪后工作滿(mǎn)一年，并決定繼續(xù)在本公司服務(wù)。（2）、考核期內(nèi)出勤率達(dá)100%。（3）、員工加薪是公司對(duì)員工工作貢獻(xiàn)的一種獎(jiǎng)勵(lì)，強(qiáng)調(diào)的是員工的貢獻(xiàn)，不涉及員工提升工資要求，不涉及入職時(shí)雙方商定的待遇的問(wèn)題。（4）、取得了出色的工作業(yè)績(jī)。資料證實(shí)其業(yè)績(jī)持續(xù)居于同行業(yè)前列；已開(kāi)展的技術(shù)項(xiàng)目在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位，并給公司帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益；對(duì)某單項(xiàng)工作進(jìn)行創(chuàng)新、改造、開(kāi)發(fā)，大大提高了該項(xiàng)工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平；兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、默默地在平凡工作崗位上做出了無(wú)私奉獻(xiàn)，其各項(xiàng)考核居單位前三名。等等。（5）、具備了與職務(wù)相對(duì)應(yīng)的獨(dú)立工作的能力（提交考核期內(nèi)獨(dú)立完成的管理創(chuàng)新或解決工作中疑難問(wèn)題的事例資料）。（6）、具有良好的工作作風(fēng)和服務(wù)理念，其工作得到客戶(hù)、同事、領(lǐng)導(dǎo)的肯定、好評(píng)或表?yè)P(yáng)，（提交相關(guān)材料）?？己似趦?nèi)無(wú)客戶(hù)投訴、無(wú)糾紛、無(wú)批評(píng)意見(jiàn)。（7）、具有生產(chǎn)安全、工作質(zhì)量和其他安全的防范意識(shí)和防范能力，考核期內(nèi)無(wú)差錯(cuò)事故事件發(fā)生。（8）、具備了主人翁的精神風(fēng)范，服從管理，服從領(lǐng)導(dǎo)，遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)，考核期內(nèi)無(wú)違規(guī)違制現(xiàn)象，未被處分、處罰或批評(píng)教育。（9）、在工作中做出特別貢獻(xiàn)的員工，根據(jù)特別貢獻(xiàn)大小公司獎(jiǎng)勵(lì)晉升1—2級(jí)工資，如引進(jìn)或開(kāi)發(fā)新技術(shù)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)造了20萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)益，或采取了果斷措施制止了浪費(fèi)、安全事故發(fā)生等挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元以上，或?yàn)榭蛻?hù)為社會(huì)做出優(yōu)異成績(jī)被地方政府、社會(huì)團(tuán)體、公司授予先進(jìn)或模范稱(chēng)號(hào)的。

2、加薪程序：（1）、申請(qǐng)：

符合加薪基本條件的員工，由所在部門(mén)申報(bào)或上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提名，填寫(xiě)《加薪申請(qǐng)表》，其內(nèi)容應(yīng)包括工作年限、工作能力、工作成績(jī)和工作表現(xiàn)。要求申報(bào)的材料真實(shí)有效，提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，如果所使用的資料不真實(shí)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，可被視為無(wú)效，將直接影響晉級(jí)。（2）部門(mén)審查：

主要是確認(rèn)申請(qǐng)人的申請(qǐng)材料是否真實(shí)可靠，是否達(dá)到加薪基本條件，工作中的缺陷和需要進(jìn)一步提高地方。審查后寫(xiě)出具體的審查意見(jiàn)。

（3）、行政辦公室審核：

包括申請(qǐng)人提供的材料和數(shù)據(jù)的核對(duì)，有關(guān)個(gè)人信息資料的整理，有關(guān)部門(mén)反映的問(wèn)題和意見(jiàn)的匯總，提交公司會(huì)議討論的資料的準(zhǔn)備等。（4）、個(gè)人述職報(bào)告：

個(gè)人述職報(bào)告以部門(mén)為單位，由部門(mén)經(jīng)理主持，述職報(bào)告后全體員工對(duì)申請(qǐng)人的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并由部門(mén)寫(xiě)出結(jié)論報(bào)行政辦公室。（5）、公司會(huì)議討論決定：（6）、根據(jù)公司會(huì)議批準(zhǔn)意見(jiàn)，由行政辦公室填寫(xiě)《員工工資變更通知書(shū)》總經(jīng)理審核簽字后通知本人和財(cái)務(wù)科執(zhí)行。

3、為了確保加薪工作管理，必須加強(qiáng)原始信息資料的收集和整理，加強(qiáng)對(duì)員工工作的考核，一切用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)。

5.員工績(jī)效考核管理規(guī)定

一、為了加強(qiáng)員工績(jī)效考核管理，規(guī)范績(jī)效考核程序，提高員工工作積極性和創(chuàng)新精神、發(fā)揮績(jī)效管理在公司發(fā)展中的作用，根據(jù)績(jī)效管理原理和公司實(shí)際情況，制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定適用于公司全體員工。

二、績(jī)效考核的項(xiàng)目和內(nèi)容：

1、德：職業(yè)道德和個(gè)人品德。包括工作作風(fēng)、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、企業(yè)價(jià)值觀(guān)、個(gè)人思想品質(zhì)等內(nèi)容；

2、勤：勞動(dòng)紀(jì)律和工作態(tài)度。包括遵守勞動(dòng)紀(jì)律和組織紀(jì)律情況、服從領(lǐng)導(dǎo)、服從指揮調(diào)度、出勤率、工作積極肯干、做好本職工作、助人為樂(lè)等內(nèi)容 ；

3、能：工作能力和工作水平；包括計(jì)劃能力、組織能力、領(lǐng)導(dǎo)管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)與公關(guān)能力、創(chuàng)新能力、學(xué)習(xí)能力、文字處理能力、掌握相關(guān)的管理知識(shí)、管理工具及相關(guān)操作技能等內(nèi)容；

4、績(jī)：業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)。包括工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、工作計(jì)劃或任務(wù)完成情況、工作所取的成績(jī)、為公司所做貢獻(xiàn)大小等內(nèi)容；

三、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的確定：

1、根據(jù)績(jī)效考核項(xiàng)目和內(nèi)容，制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)、量化標(biāo)準(zhǔn)?？己藢?shí)行百分制。

2、權(quán)重系數(shù)的確定，關(guān)鍵性績(jī)效項(xiàng)目加權(quán)系數(shù)高，如業(yè)績(jī)可占總分的50——60%，普通項(xiàng)目加權(quán)系數(shù)小，小項(xiàng)目有時(shí)可略去不計(jì)。

3、考核實(shí)行百分制，德占15%，勤占15%，能占20%，績(jī)占50%。

四、績(jī)效考核期限：

1、一般以和月度為考核周期，考核周期和計(jì)劃周期一致，業(yè)績(jī)考核同時(shí)也是對(duì)目標(biāo)和計(jì)劃完成情況的考核。

2、月度考核在每月底28日開(kāi)始，次月5日前結(jié)束；考核在月度考核基礎(chǔ)上匯總，用平均辦法確定每位員工的總業(yè)績(jī)及其名次。一般在1月15日前完成。

五、績(jī)效考核的組織與領(lǐng)導(dǎo)：

1、公司成立績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)行政辦公室，負(fù)責(zé)績(jī)效考核日常工作。績(jī)效考核工作由公司行政行政辦公室承擔(dān)。

2、各部門(mén)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門(mén)績(jī)效考核工作。

六、績(jī)效考核程序

1、自我考核：每月底由員工個(gè)人對(duì)自己一月工作進(jìn)行總結(jié)，然后對(duì)自己的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，在此基礎(chǔ)上填寫(xiě)《業(yè)績(jī)考核表》，（見(jiàn)附表）報(bào)部門(mén)績(jī)效考核小組。

2、部門(mén)考核：按績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)考核評(píng)分，考核結(jié)果進(jìn)行部門(mén)平衡后報(bào)行政辦公室。

3、行政辦公室審核：按績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和部門(mén)考核評(píng)分逐項(xiàng)核對(duì)，糾正失誤。對(duì)全公司員工月度績(jī)效考核評(píng)分結(jié)果進(jìn)行綜合匯總，寫(xiě)出月度績(jī)效考核結(jié)果報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、公司領(lǐng)導(dǎo)審查后簽字批準(zhǔn)。

5、行政辦公室以通報(bào)形式公布考核結(jié)果。

七、績(jī)效考核結(jié)果的綜合應(yīng)用：

1、績(jī)效考核是對(duì)每位員工素質(zhì)和能力的綜合評(píng)價(jià)，為合理使用提供依據(jù)，也是每位員工的晉升、晉級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)、表彰的依據(jù)。

2、績(jī)效考核是對(duì)公司和各部門(mén)的工作、管理的綜合評(píng)價(jià)，為提高公司和部門(mén)管理水平提供依據(jù)。

3、績(jī)效考核是對(duì)公司、部門(mén)、員工工作成果的肯定，綜合利用績(jī)效考核成果，將大大提高各級(jí)干部和員工的積極性，積極地推動(dòng)公司建設(shè)和發(fā)展。

第二章行政管理制度

1.目標(biāo)責(zé)仼制管理實(shí)施方案（試行）

目標(biāo)責(zé)仼制管理是一項(xiàng)重要的管理工具，是提高公司運(yùn)營(yíng)管理水平，提升公司執(zhí)行力的一個(gè)重要辦法。為了使公司運(yùn)營(yíng)管理達(dá)到科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和工作需要制定本實(shí)施方案（試行）。

一、目的

1、通過(guò)目標(biāo)責(zé)仼制的實(shí)施，使公司全體員工都清楚地知道其奮斗的目標(biāo)和努力的方向；

2、通過(guò)對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況的客觀(guān)評(píng)價(jià)，體現(xiàn)了員工工作的成就感；

3、通過(guò)全體員工的共同參與和共同努力，使公司的整體運(yùn)營(yíng)日新月異。

二、組織與領(lǐng)導(dǎo)

1、目標(biāo)責(zé)仼制管理工作由公司統(tǒng)一組織和領(lǐng)導(dǎo)，行政辦公室負(fù)責(zé)日常管理工作；

2、部門(mén)（班組）負(fù)責(zé)人是部門(mén)目標(biāo)責(zé)任制的責(zé)仼人，負(fù)責(zé)目標(biāo)在本部門(mén)（班組）的組織、落實(shí)與執(zhí)行；

3、公司各職能部門(mén)是其所分管目標(biāo)責(zé)任制的責(zé)仼人，負(fù)責(zé)所分管目標(biāo)的組織、落實(shí)和執(zhí)行。

4、目標(biāo)按月分解和組織落實(shí)，每一個(gè)月為一個(gè)考核期，年終總考核。

5、單項(xiàng)工作（含領(lǐng)導(dǎo)交辦工作）也列入目標(biāo)責(zé)仼制管理，按項(xiàng)目管理要求，進(jìn)行單項(xiàng)管理和考核，考核期以項(xiàng)目完成期限為準(zhǔn)，可以不受月度限制。

三、工作流程

（一）、建立健全目標(biāo)體系，實(shí)行目標(biāo)管理：

1、目標(biāo)體系：（1）、公司建設(shè)發(fā)展目標(biāo)；（2）、公司銷(xiāo)售服務(wù)目標(biāo)；（3）、公司市場(chǎng)目標(biāo)；（4）、公司經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)；（5）、公司施工建設(shè)目標(biāo)；

2、目標(biāo)管理：（1）、公司的工作目標(biāo)是根據(jù)公司要求和實(shí)際情況決定的，工作目標(biāo)一經(jīng)公司批準(zhǔn)即成為下一步的中心工作，公司所有工作都要圍繞目標(biāo)展開(kāi)，并要保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（2）、增強(qiáng)公司和各職能部門(mén)的管理意識(shí)，各項(xiàng)工作做到有計(jì)劃、有檢查、有落實(shí)、有反饋、有記錄（臺(tái)賬）；（3）、通過(guò)目標(biāo)的展開(kāi)，制定落實(shí)措施，變目標(biāo)為各級(jí)各類(lèi)人員的責(zé)仼，增強(qiáng)其目標(biāo)仼務(wù)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)、成本意識(shí)，增強(qiáng)其責(zé)仼感，人人參與、人人關(guān)心；

（二）、目標(biāo)的確立：

1、公司工作目標(biāo)名稱(chēng)，如：（1）、施工質(zhì)量目標(biāo)；施工安全目標(biāo)；現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)；（2）、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)、效益目標(biāo)；（3）、銷(xiāo)售服務(wù)目標(biāo)；等。

2、公司工作目標(biāo)方案應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。目標(biāo)在上年12月初上報(bào)董事會(huì)，月度目標(biāo)應(yīng)在上月下旬上報(bào)董事會(huì)。

3、公司工作目標(biāo)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，目標(biāo)確立。

（三）、目標(biāo)的展開(kāi)：

1、按公司管理層次，對(duì)目標(biāo)層層分解，最后分解到每個(gè)崗位和個(gè)人，從而形成了自上而下的目標(biāo)體系，包括指標(biāo)體系、仼務(wù)體系、責(zé)仼體系、保障體系、控制體系、考核評(píng)估體系。

2、制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施，特別是關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全保障措施，明確各個(gè)崗位和個(gè)人的責(zé)仼。

3、制定目標(biāo)責(zé)仼書(shū)（或目標(biāo)責(zé)仼保證書(shū)），明確仼務(wù)、責(zé)仼、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）、目標(biāo)的實(shí)施：

1、組織與落實(shí)：目標(biāo)責(zé)仼制實(shí)行三級(jí)責(zé)仼制，即公司、部門(mén)（班組）、崗位（個(gè)人）。在實(shí)施過(guò)程中要逐級(jí)做好組織落實(shí)工作，公司領(lǐng)導(dǎo)和主管職能部門(mén)每周至少要檢查一次指標(biāo)、任務(wù)、責(zé)仼、措施是否組織落實(shí)到位。

2、調(diào)度與協(xié)調(diào)：每月召開(kāi)一次目標(biāo)管理分析會(huì)，根據(jù)信息反饋及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正目標(biāo)責(zé)仼制實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的偏差或問(wèn)題，加強(qiáng)調(diào)度和協(xié)調(diào)，保證重點(diǎn)目標(biāo)和仼務(wù)旳實(shí)現(xiàn)。

3、檢查與控制：要求逐日檢查目標(biāo)落實(shí)進(jìn)度和仼務(wù)執(zhí)行情況，檢查各項(xiàng)保障措施、建設(shè)過(guò)程中人財(cái)物調(diào)度和部門(mén)間協(xié)作是否到位。檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)立即釆取措施整攺，全程控制，防止偏差。

（五）、目標(biāo)的評(píng)價(jià)：

1、目標(biāo)責(zé)仼制實(shí)行月度考核和考核，通過(guò)考核對(duì)考核期內(nèi)目標(biāo)責(zé)仼制各項(xiàng)工作和實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，為獎(jiǎng)勵(lì)和制定新的目標(biāo)提供依據(jù)。

2、全面總結(jié)目標(biāo)責(zé)任制工作，公布目標(biāo)責(zé)仼制成果，表彰先進(jìn)。

3、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲?？己顺煽?jī)前10名的給予表彰，為其申請(qǐng)和辦理工資晉級(jí)、職務(wù)晉升及相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)，最后3名實(shí)行末位淘汰。

4、擬訂新的目標(biāo)。

四、注意事項(xiàng)：

1、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，用團(tuán)隊(duì)的力量實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的集體力量和毎個(gè)員工的意識(shí)能力、主動(dòng)精神和主人翁的責(zé)仼感的作用，團(tuán)結(jié)合作、共同拼搏，不斷提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力，使團(tuán)隊(duì)成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的核心力量。

2、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，特別要加強(qiáng)過(guò)程管理、環(huán)節(jié)管理、安全管理的力度，詳細(xì)列出與建設(shè)、施工質(zhì)量、施工安全有直接關(guān)系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定明確的管理辦法、措施、標(biāo)準(zhǔn)，及檢查、考核、評(píng)價(jià)程序，建立統(tǒng)一的工作臺(tái)賬和信息反饋體系，明確各個(gè)部門(mén)（班組）和各級(jí)人員的職責(zé)和責(zé)仼，充分發(fā)揮管理功能作用，向管理要安全，向管理要效益。

3、強(qiáng)化調(diào)度功能和執(zhí)行力度，集中優(yōu)勢(shì)力量，保障目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的原則，隨時(shí)整頓和改進(jìn)管理工作中存在的問(wèn)題和不足，及時(shí)糾正工作偏差。

5、強(qiáng)化評(píng)價(jià)、考核功能，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提升目標(biāo)責(zé)任制管理的水平。

2.考 勤 管 理 規(guī) 定(試行)

一、為了加強(qiáng)公司的考勤管理，建立規(guī)范有序的工作秩序，保證公司各項(xiàng)工作正常運(yùn)作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，制定本管理規(guī)定（試行）。本管理規(guī)定（試行）適用于公司全體員工。

二、考勤規(guī)定：

1、公司考勤管理工作由行政行政辦公室負(fù)責(zé)。

2、員工考勤采用“打卡” 與“排班表”相結(jié)合的考勤管理辦法，行政辦公室在統(tǒng)計(jì)員工出勤時(shí)，將“排班表” 與“打卡” 記錄核對(duì)后統(tǒng)計(jì)當(dāng)月出勤天數(shù)。

3、員工因事因病請(qǐng)假需辦理請(qǐng)假手續(xù)，無(wú)請(qǐng)假手續(xù)的，其缺勤按曠工處理。

4、法定假和值班、加班后補(bǔ)休，已在“排班表” 上體現(xiàn)，可不辦理休假手續(xù)。

5、行政辦公室考勤主管應(yīng)定期或不定期組織查崗，對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律的應(yīng)記錄在案，并嚴(yán)格按規(guī)定處罰。處罰單經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后移交財(cái)務(wù)科作為扣款憑據(jù)。

6、部門(mén)考勤員在每月最后一日下午將部門(mén)《員工出勤登記表》、《排班表》、《請(qǐng)假申請(qǐng)單》、《換休批準(zhǔn)單》、《加班申批表》等原始資料整理匯總后報(bào)行政辦公室。部門(mén)《員工出勤登記表》與打卡不符時(shí)，應(yīng)提交文字說(shuō)明，并與行政辦公室考勤主管協(xié)商確定其出勤情況。

7、行政辦公室認(rèn)真審核后編制當(dāng)月《員工出勤表》，經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，即作為核發(fā)工資的憑證和員工月度、業(yè)績(jī)考核及獎(jiǎng)懲依據(jù)。

8、員工對(duì)行政辦公室考勤結(jié)果有異議的，應(yīng)在次月6日提出復(fù)查要求，并提供相關(guān)的證明材料。行政辦公室應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，如確實(shí)有誤的應(yīng)在8日前予以更正。超過(guò)時(shí)限未申訴的視為認(rèn)可，不再更改。

三、打卡規(guī)定：

1、公司規(guī)定的工作時(shí)間，包括值班、加班等，是考勤時(shí)間的依據(jù)。非正點(diǎn)上下班即為遲到或早退。

2、公司使用指紋打卡機(jī)。員工上下班應(yīng)按《排班表》班次和《工作時(shí)間表》規(guī)定的上下班時(shí)間，按時(shí)打卡上下班。

3、安排加班的員工，按加班時(shí)間按時(shí)打卡上下班。

4、因工作原因，如搶險(xiǎn)、搶救、搶修或外出公干（如司機(jī)出車(chē)等），不能按時(shí)打卡的，由本人書(shū)面報(bào)告，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)行政辦公室考勤。

5、無(wú)特殊原因的未打卡者，其缺勤一律按曠工處理。

6、打卡記錄是員工出勤的憑據(jù)，行政辦公室按月核實(shí)統(tǒng)計(jì)后填制《員工出勤表》。

四、請(qǐng)假規(guī)定：

1、員工因病、因事或其他原因請(qǐng)假，需辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)。任何人口頭請(qǐng)假或口頭準(zhǔn)假均屬無(wú)效。

2、請(qǐng)假手續(xù)最遲應(yīng)在休假的前一天辦妥。請(qǐng)假時(shí)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，按規(guī)定程序批準(zhǔn)。緊急情況（如急病或急事）無(wú)法按規(guī)定請(qǐng)假時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間電話(huà)向部門(mén)經(jīng)理或行政辦公室請(qǐng)假，事后按規(guī)定補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

3、員工因事或因病請(qǐng)假，1天以?xún)?nèi)的（含1天），由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以?xún)?nèi)的（含3天），由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。病假憑醫(yī)院病休證明書(shū)請(qǐng)假。

4、請(qǐng)假員工假期結(jié)束后應(yīng)向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假上班。未續(xù)假而缺勤的按擅離工作崗位處理。

5、需要續(xù)假，因本人離公司較遠(yuǎn)不能親自辦理的，可委托同事辦理續(xù)假手續(xù)。

6、公差：由本人填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，部門(mén)負(fù)責(zé)人審查簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、產(chǎn)假、計(jì)生假、婚喪假：憑有效證明，請(qǐng)假申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查簽字后報(bào)行政辦公室核準(zhǔn)，符合規(guī)定的方可休假。

8、法定假、換休假：根據(jù)工作需要，由部門(mén)統(tǒng)籌安排，但換休假必須附上換休假證明材料報(bào)行政辦公室考勤。

9、工傷假：按相關(guān)法規(guī)規(guī)定管理。

10、請(qǐng)假申請(qǐng)單由行政辦公室匯總后負(fù)責(zé)當(dāng)月的考勤。

11、已安排好夜班，或節(jié)假日值班，或其他工作需要暫時(shí)不能離開(kāi)工作崗位的（如搶險(xiǎn)、搶救、搶險(xiǎn)或庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)等）原則上不能安排休假或請(qǐng)假。

五、換休規(guī)定：

1、因工作需要，員工在值班、加班后，或節(jié)假日不能正常休息時(shí)，主管部門(mén)可能安排其他時(shí)間補(bǔ)休（換休），享受特殊工資待遇的除外。

2、三天內(nèi)的換休由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，三天以上換休的需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、一個(gè)月?lián)Q休假不得超過(guò)5天。

4、換休假當(dāng)月有效，跨月作廢。

5、因特殊原因當(dāng)月不能換休的由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)給經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。但有約定的除外。

六、加班規(guī)定：

1、因工作需要，如搶修、搶險(xiǎn)、或突發(fā)事件時(shí)，公司可安排適當(dāng)?shù)募影?，加班由部門(mén)負(fù)責(zé)人或副總提出申請(qǐng)，填寫(xiě)加班申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。加班人員應(yīng)按加班時(shí)間打卡上、下班。

2、一般情況下，工作人員應(yīng)在當(dāng)班完成的工作而未完成而延遲下班，或在非班上時(shí)間自己安排的工作的，不能被視為加班。

3、加班者發(fā)給規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的加班費(fèi)，也可以給同等時(shí)間補(bǔ)休。如已安排了補(bǔ)休的就不發(fā)給加班費(fèi)。

4、加班費(fèi)由公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)決定。

七、勞動(dòng)紀(jì)律：

1、所有員工都必須按時(shí)打卡上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，做好本職工作，完成工作任務(wù)。不得遲到、早退、脫崗、串崗，禁止在上班時(shí)間干私活、看小說(shuō)、上網(wǎng)打游戲、聚眾聊天、睡覺(jué)、賭博等。

2、員工因事、因病不能上班的，應(yīng)事先請(qǐng)假，辦理請(qǐng)假手續(xù)。如因公務(wù)需要暫時(shí)離開(kāi)工作崗位，應(yīng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假；如因私事，需要離崗半小時(shí)以?xún)?nèi)的由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按正常出勤對(duì)待；超過(guò)半小時(shí)應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)，按事假對(duì)待。

3、已安排好夜班，或節(jié)假日值班，或盤(pán)點(diǎn)工作等的員工未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，不得私自換班，否則按缺勤處理。

4、所有員工都必須服從管理，服從領(lǐng)導(dǎo)，服從公司或部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作安排、工作調(diào)整、指揮調(diào)度，特別在搶修、搶險(xiǎn)或突發(fā)事件時(shí)，要無(wú)條件的服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)動(dòng)和指揮。一切行動(dòng)必須聽(tīng)從指揮。

5、下述各種違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為，按公司《處罰規(guī)定》執(zhí)行。（1）遲到、早退、脫崗、串崗，或無(wú)故缺勤，或曠工的。

（2）工作期間閑逛、聚眾聊天、追逐打鬧、睡覺(jué)、看小說(shuō)、上網(wǎng)、打游戲。（3）工作期間賭博、摸彩或其他有賭博性質(zhì)的行為的。（4）工作期間吃零食、飲酒、服用違禁藥品的。

（5）工作期間播放或視聽(tīng)私人攜帶的音視制品或MP3等影像、音響的。

（6）工作期間參與斗毆或慫恿他人斗毆、傷害他人、破壞、偷竊公共財(cái)物和私人財(cái)物的。

（7）工作期間干私活或班中班后利用單位資源謀私利的。

（8）指導(dǎo)、慫恿、誘導(dǎo)或威脅其他員工違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司其他規(guī)章制度的。（9）工作期間私自接待或從事商業(yè)推銷(xiāo)活動(dòng)并索要、提供、收受非法酬金的（10）違反或不服從公司或部門(mén)的工作安排、工作調(diào)動(dòng)的。（11）其他違反法律法規(guī)、規(guī)章制度的行為的。

3.獎(jiǎng) 勵(lì) 規(guī) 定

一、為了鼓勵(lì)全體員工擴(kuò)大業(yè)務(wù)技術(shù)工作，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，公司決定對(duì)工作成績(jī)突出或有特殊貢獻(xiàn)的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、業(yè)務(wù)技術(shù)精湛，管理能力很強(qiáng)，在公司的各項(xiàng)工作中做出優(yōu)異成績(jī)而立功者；

2、敢于同損公肥私、失職瀆職、偷盜行竊等不良現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，在維護(hù)公司的利益，或制止了安全事故、重大糾紛、其他突發(fā)事件的發(fā)生中表現(xiàn)突出，或挽回其重

大經(jīng)濟(jì)損失者；

3、對(duì)公司工作提出合理化建議并被采納，提高了公司的管理水平，或提高了公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益者；

4、積極開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目，或引進(jìn)先進(jìn)科學(xué)管理模式，填補(bǔ)了公司及區(qū)、市、省級(jí)空白，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著者；或開(kāi)發(fā)新技術(shù)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)造了20萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)益者；或采取了果斷措施制止了浪費(fèi)、安全事故發(fā)生等挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元以上者；或已開(kāi)展的技術(shù)項(xiàng)目在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位，并給公司帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益者；或?qū)δ硢雾?xiàng)工作進(jìn)行創(chuàng)新、改造、開(kāi)發(fā)，大大提高了該項(xiàng)工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平者；

5、獲得市、省級(jí)科技獎(jiǎng)，或受到市、省級(jí)立功表彰者；

6、工作成績(jī)優(yōu)異被評(píng)為公司及區(qū)、市、省級(jí)先進(jìn)工作者或勞動(dòng)模范者；

7、績(jī)效考核成績(jī)頭10名；或取得了出色的工作業(yè)績(jī)，其業(yè)績(jī)持續(xù)居于同行業(yè)前列者；兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、默默地在平凡工作崗位上做出了無(wú)私奉獻(xiàn)，其各項(xiàng)考核居前前三名。

8、在開(kāi)展增收節(jié)支和增產(chǎn)節(jié)約活動(dòng)中成績(jī)特別優(yōu)異者。

二、獎(jiǎng)勵(lì)形式：

1、大會(huì)表彰；

2、授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，如先進(jìn)生產(chǎn)者、先進(jìn)工作者、勞動(dòng)模范等；或向市、省推薦作為先進(jìn)人物候選人；

3、向立功受獎(jiǎng)?wù)哳C發(fā)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)品；

4、提前轉(zhuǎn)正或晉升職務(wù)；

5、工資晉級(jí)。

4.處 罰 規(guī) 定

一、為了規(guī)范公司管理，使國(guó)家的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度能夠全面得到貫徹執(zhí)行，在鼓勵(lì)、表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，對(duì)個(gè)別違規(guī)違制的現(xiàn)象必須堅(jiān)決制止，對(duì)個(gè)別違規(guī)違制情況較嚴(yán)重，直接影響了工作，或引起客戶(hù)不滿(mǎn)甚至投訴，或引發(fā)糾紛，或給公司聲譽(yù)造成損害的，也必須給一定的處罰。為此，制定本規(guī)定。

二、處罰級(jí)別：

1、經(jīng)濟(jì)處罰：罰款、降薪、賠償。

2、行政處分：口頭批評(píng)、通報(bào)批評(píng)、警告處分、嚴(yán)重警告處分、記過(guò)處分、記大過(guò)處分、開(kāi)除處分。

3、當(dāng)年經(jīng)過(guò)4次嚴(yán)重警告處分，3次記過(guò)處分，2次記大過(guò)處分的給予開(kāi)除。

二、違反勞動(dòng)紀(jì)律的處罰規(guī)定：

1、遲到早退的處罰規(guī)定：以打卡機(jī)記錄為準(zhǔn)，遲到早退在5分鐘以?xún)?nèi)，當(dāng)月不超過(guò)5次的，給予批評(píng)教育；遲到早退5分鐘之內(nèi)超過(guò)5次，或遲到早退超過(guò)5分鐘未超過(guò)30分鐘的，全公司通報(bào)批評(píng)。遲到早退5——30分鐘，當(dāng)月累計(jì)每

3次按曠工半天處罰。遲到早退超過(guò)30分鐘，每次按曠工半天處罰。

2、無(wú)故曠工的處罰規(guī)定：上下班不按時(shí)打卡的按缺勤處理，事后拒不說(shuō)明原因的為曠工。曠工半天扣一天基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金；曠工一天扣5天基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金，公司通報(bào)批評(píng)；曠工2天扣10天基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金，給予警告處分；曠工3天扣當(dāng)月全月的基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金，給予記大過(guò)處分；曠工3——6天的扣當(dāng)月全月的基本工資+績(jī)效工資十獎(jiǎng)金，給予留用察看2月處分，期間只發(fā)給基本工資；曠工7天及以上者扣當(dāng)月全月基本工資+績(jī)效工資+獎(jiǎng)金，給予開(kāi)除處分。

3、工作期間串崗，聚眾聊天，追逐喜鬧，睡覺(jué)的處罰：以查崗記、舉報(bào)或事件發(fā)生調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，每次罰款10元，當(dāng)月累計(jì)5次的全院通報(bào)批評(píng)，當(dāng)月累計(jì)每10次按曠工半天處罰

4、擅離工作崗位(脫崗)的處罰：以查崗記錄、舉報(bào)和事件發(fā)生調(diào)查記錄為準(zhǔn)，特別是中午和夜間及節(jié)假日值班期間。

（1）、未造成不良后果的每次罰款50元；當(dāng)月累計(jì)3次的全院通報(bào)批評(píng)，按曠工半天處罰；當(dāng)月累計(jì)5次及以上的給予警告處分，按曠工2天處罰

（2）、擅離工作崗位致使本職工作或公司其他工作受到影響，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度較好，并在以后工作中得到改正的，罰款100元并給予警告處分。

（3）、情節(jié)嚴(yán)重，態(tài)度惡劣，并造成了不可彌補(bǔ)的公司形象傷害，或造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)損失的，罰款1000元并給開(kāi)除處分。

5、工作期間在工作場(chǎng)所播放影像、音樂(lè)、上網(wǎng)、玩電腦游戲、看小說(shuō)的處罰：以查崗記錄、舉報(bào)或事件發(fā)生后調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，每次罰款20元，當(dāng)月累計(jì)3次給予批評(píng)處分，當(dāng)月累計(jì)5次予警告處分。

6、工作期間參與賭搏、傳銷(xiāo)的處罰：以查崗、舉報(bào)和事件發(fā)生后調(diào)查結(jié)果為依據(jù)：給予開(kāi)除處分。

三、違反組織紀(jì)律的處罰規(guī)定：

1、無(wú)正當(dāng)理由不服從或拒絕公司或部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)、管理、工作安排、工作調(diào)整，未造成后果的給予通報(bào)批評(píng)處分；經(jīng)過(guò)教育拒不改正的，或因此造成 工作不能正常進(jìn)行，或造成公司的形象聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)重大損失的，給予開(kāi)除處分。

2、在搶修、搶險(xiǎn)或突發(fā)事件時(shí)接到公司或部門(mén)的通知，無(wú)正當(dāng)理由，白天不能在10分鐘內(nèi)，夜間不能在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)參加工作的，每次罰款100元。如拒絕到位，影響了工作，并造成重大損失的，予以開(kāi)除處分。

3、拒絕公司因工作需要對(duì)其工作崗位進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)公司主管部門(mén)三次協(xié)商動(dòng)員無(wú)果的予以辭退。

四、違反道德規(guī)范與服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定：

1、未按規(guī)定著裝、佩帶胸卡，形象不標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)不規(guī)范程被查出，每次罰款5元，當(dāng)月累計(jì)5次以上的同時(shí)給予通報(bào)批評(píng)。

2、對(duì)客戶(hù)態(tài)度冷漠，服務(wù)不及時(shí)，不到位，讓客戶(hù)久等(超過(guò)10分鐘)，或?qū)蛻?hù)提出的要求不能滿(mǎn)足又不作細(xì)致的解釋?zhuān)鹂蛻?hù)不滿(mǎn)或投訴，每次罰款50元。當(dāng)年累計(jì)投訴3次給予全公司通報(bào)批評(píng)，當(dāng)年累計(jì)10次以上給予辭退。

3、對(duì)待客戶(hù)態(tài)度惡劣，甚至謾罵、侮辱、威脅，或其他不文明言行引起客戶(hù)極度不滿(mǎn)和投訴，一經(jīng)查實(shí)予以開(kāi)除處分。

4、向客戶(hù)索要，或收受客戶(hù)的紅包、禮品、非法酬金、宴請(qǐng)，一經(jīng)查實(shí)，總金額在1000元以?xún)?nèi)的，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度較好并積極退賠，按發(fā)生的金額罰款，并給予警告處分。態(tài)度惡劣，拒不退賠，或收受的金額在1000元以上(含1000元)予以開(kāi)除處分。

五、違反生產(chǎn)安全管理制度的處罰規(guī)定：

違反國(guó)家法律法規(guī)和公司工作制度，違反生產(chǎn)安全各項(xiàng)常規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、儀器、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，或工作中的失誤、失職、瀆職造成生產(chǎn)安全事故的按下列規(guī)定處罰。

1、一般事故，未造成工程傷害或經(jīng)濟(jì)損失的。

（1）屬技術(shù)原因的應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，限一月內(nèi)達(dá)到熟練操作水平并經(jīng)考核合格后再上崗，否則暫停上崗，改為其他非技術(shù)性工作；

（2）屬責(zé)任心或失職、瀆職的，每次罰款1000元，當(dāng)年累計(jì)3次給予通報(bào)批評(píng)，累計(jì)5次，調(diào)離該技術(shù)崗位，從事其他非技術(shù)性工作。

2、發(fā)生較大事故，并給工程造成一定損害或經(jīng)濟(jì)損失，每次罰款5000—50000元，根據(jù)情節(jié)輕重給予口頭批評(píng)或全公司通報(bào)批評(píng)；當(dāng)年累計(jì)3次給予警告處分，并調(diào)離原崗位。

3、發(fā)生重大事故，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失：

（1）、使公司的經(jīng)濟(jì)損失在10000元以?xún)?nèi)的，當(dāng)事人和部門(mén)主管共同承擔(dān)賠償額的30%；并給予當(dāng)事人待崗或辭退的處分。

（2）、經(jīng)濟(jì)損失在 10000元以上（含10000元）的，當(dāng)事人和部門(mén)主管共同承擔(dān)10000元部分的40%，10000元以上部分的30%；并給予當(dāng)事人辭退或開(kāi)除處分。（3）、經(jīng)調(diào)查結(jié)果和事故鑒定結(jié)論，造成事故是當(dāng)事人的失職、瀆職、故意造成的或部門(mén)主管及相關(guān)責(zé)任人工作失職、瀆職、故意造成的，其經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人和部門(mén)主管及相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)50%；同時(shí)公司保留追究當(dāng)事人及部門(mén)主管或相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的法律責(zé)任，并給予辭退或開(kāi)除處分。

5.會(huì)議制度

一、會(huì)議管理：

1、會(huì)議分為：

（1）、決策會(huì)議，主要是對(duì)公司的重大事項(xiàng)做出決定，如經(jīng)理辦公會(huì)議；

（2）、工作會(huì)議，主要是研究、部署或安排工作計(jì)劃、檢查工作進(jìn)展、工作匯報(bào)、解決工作中問(wèn)題，如公司例會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，部門(mén)周會(huì)；（3）、收集信息會(huì)議，如座談會(huì)；

（4）、大會(huì)，公司或部門(mén)重大事項(xiàng)需全體員工參與或了解時(shí)召開(kāi)，如動(dòng)員大會(huì)、總結(jié)表彰大會(huì)；

（5）、學(xué)術(shù)會(huì)議，如學(xué)術(shù)研討會(huì)，學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、技術(shù)攻關(guān)會(huì)等；

2、法定會(huì)議，如經(jīng)理辦公會(huì)、例會(huì)、周會(huì)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)舉行；非法定會(huì)議，如現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議等時(shí)間另行通知；

3、會(huì)務(wù)工作：

（1）、會(huì)務(wù)內(nèi)容包括：議題、議程、會(huì)議通知、會(huì)議資料、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備、會(huì)議記錄；（2）、行政會(huì)議，如辦公會(huì)、公司例會(huì)、員工大會(huì)等會(huì)務(wù)工作由行政辦公室負(fù)責(zé)；其他會(huì)議會(huì)務(wù)工作由主管職能部門(mén)負(fù)責(zé)；

4、會(huì)議紀(jì)律：

（1）、與會(huì)人員按通知的時(shí)間和地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)并簽到。因事不能出席時(shí)應(yīng)提前向會(huì)議主持人和行政辦公室請(qǐng)假。

（2）、會(huì)議期間將手機(jī)關(guān)機(jī)或設(shè)置在振動(dòng)部位，除緊急情況，原則上不得接聽(tīng)。如重要電話(huà)請(qǐng)示會(huì)議主持人后離開(kāi)會(huì)場(chǎng)接聽(tīng)。

（3）、做好會(huì)議發(fā)言準(zhǔn)備，積極主動(dòng)發(fā)言表態(tài)。發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，態(tài)度要冷靜，言語(yǔ)要文明，以公司利益為重。

（4）、注意會(huì)議保密規(guī)定，無(wú)傳達(dá)任務(wù)的與會(huì)人員。對(duì)會(huì)議的內(nèi)容不得外傳、不得泄露，否則因此造成重大泄密事件的，要追究當(dāng)事人泄密責(zé)任。（5）、與會(huì)者離職時(shí)，會(huì)議記錄本與其他資料一起移交。

二、經(jīng)理辦公會(huì)議

1、經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和行政辦公室主任出席會(huì)議，必要時(shí)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)等董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人員參加，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容通知相關(guān)主管部門(mén)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理參加。行政辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

2、會(huì)議議題：

（1）、傳達(dá)政府、董事會(huì)或董事長(zhǎng)的工作安排和指示精神，討論研究并決定貫徹落實(shí)的方案和措施。

（2）、討論研究并決定公司目標(biāo)、戰(zhàn)略、工作計(jì)劃、重要工作安排。（3）、討論研究并決定公司的人事安排和任免。

（4）、討論研究并決定產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略或業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、與外單位的協(xié)作或合作計(jì)劃等；決定具體的落實(shí)方案和措施。

（5）、討論研究并決定公司安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，檢討安全和質(zhì)量存在的問(wèn)題或隱患，決定整改方案或措施。

（6）、討論研究并決定重大事故、突發(fā)事件的處理意見(jiàn)，及其責(zé)任人與其他違規(guī)違制人員的處分決定。

（7）、討論研究并決定公司規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的制定或修訂。（8）、其他需經(jīng)辦公會(huì)議討論研究決定的重要議題。

3、會(huì)議安排：

（1）、辦公會(huì)議每周舉行一次，一般安排在周六上午，特殊情況召開(kāi)辦公會(huì)議時(shí)間另行通知。

（2）、每次會(huì)議議題及相關(guān)資料由行政辦公室提前2—3天通知與會(huì)人員，與會(huì)人員應(yīng)提前做好發(fā)言準(zhǔn)備。

4、會(huì)議內(nèi)容的傳達(dá)落實(shí)與執(zhí)行：

（1）、需要傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容由行政辦公室在公司例會(huì)或其他相關(guān)會(huì)議上傳達(dá)。（2）、需要以文件發(fā)放的內(nèi)容由行政辦公室按文件管理規(guī)定印發(fā)。

（3）、需要以會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)形式的內(nèi)容由行政辦公室起草后按文件管理規(guī)定印發(fā)。（4）、根據(jù)會(huì)議規(guī)定的落實(shí)執(zhí)行時(shí)限，行政辦公室按時(shí)檢查、監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

三、公司工作例會(huì)：

1、公司工作例會(huì)由分管行政管理的副總經(jīng)理主持，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。行政辦公室負(fù)責(zé)記錄。

2、會(huì)議議程：

（1）、工作安排：由各副總經(jīng)理分別就上一周工作進(jìn)行小結(jié)（或月工作總結(jié)）對(duì)下一周（下一月）工作進(jìn)行安排，對(duì)其主管工作提出要求，對(duì)存在的問(wèn)題提出具體的整改措施或方案。

（2）、經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)：由行政辦公室主任根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)就辦公會(huì)議相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行傳達(dá)。

（3）、其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或技術(shù)業(yè)務(wù)主管對(duì)副總的工作安排進(jìn)行必要的說(shuō)明。（4）、總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言，代表公司對(duì)工作提出總體要求。

3、會(huì)議安排：

（1）、每周一上午8時(shí)正式舉行，一般不超過(guò)半小時(shí)。與會(huì)人員按時(shí)到會(huì)并簽到。（2）、部門(mén)負(fù)責(zé)人因事不能參加會(huì)議應(yīng)向行政辦公室請(qǐng)假，并委派副職或相關(guān)人員與會(huì)。（3）、各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真落實(shí)會(huì)議所做的工作安排。

四、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議：

1、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議由存在復(fù)雜問(wèn)題需多部門(mén)協(xié)調(diào)和配合才能解決的部門(mén)或單位向主管副總提出，副總經(jīng)理權(quán)衡后決定，通知主管職能部門(mén)做好會(huì)議準(zhǔn)備工作。

2、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理到會(huì)參加，行政辦公室負(fù)責(zé)記錄。

3、現(xiàn)場(chǎng)辦公的部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，提出存在的問(wèn)題，如工程進(jìn)度，工程質(zhì)量，安全管理等，及解決問(wèn)題的意向和要求。

4、會(huì)議就現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題進(jìn)行會(huì)診，找出根源或隱患、漏洞，提出解決問(wèn)題的措施或方案。

5、根據(jù)措施或方案落實(shí)各職能部門(mén)或相關(guān)部門(mén)的任務(wù)和責(zé)任，及完成工作的進(jìn)度和時(shí)限。

6、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議時(shí)間根據(jù)工作實(shí)際需要安排。

五、部門(mén)周會(huì)：

1、部門(mén)周會(huì)每周一次，部門(mén)全體員工參加，部門(mén)負(fù)責(zé)人主持。必要時(shí)可邀請(qǐng)副總或項(xiàng)目經(jīng)理參加。

2、會(huì)議內(nèi)容：

（1）、傳達(dá)公司相關(guān)會(huì)議精神和公司領(lǐng)導(dǎo)指示，傳達(dá)公司的工作安排。（2）、總結(jié)部門(mén)工作。（3）、安排部門(mén)工作。

（4）、討論解決部門(mén)工作中存在的問(wèn)題。

6.保 密 規(guī) 定

一、公司機(jī)密關(guān)系到公司的發(fā)展和前途，全體員工都必須嚴(yán)格保守機(jī)密，特別是 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和從事機(jī)密管理的人員更要嚴(yán)守機(jī)密，不得外傳，不得泄露，不得將機(jī)密資料外借，更不得出賣(mài)公司機(jī)密。否則造成重大泄密事件者將受到嚴(yán)勵(lì)的紀(jì)律處分或承擔(dān)法律責(zé)任。

二、機(jī)密事項(xiàng)：

1、商業(yè)機(jī)密事項(xiàng)：如公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)，招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、標(biāo)的、合作條件、合作渠道、貿(mào)易條件，重要的合同、客戶(hù)資源、樓盤(pán)價(jià)格等；

2、人事機(jī)密事項(xiàng)：如人事決策，重要人事安排等；

3、財(cái)務(wù)機(jī)密事項(xiàng)：如非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號(hào)等；

4、會(huì)議機(jī)密事項(xiàng)：如公司重大決策，重要事項(xiàng)決定，會(huì)議內(nèi)容未公布之前等；

5、技術(shù)機(jī)密事項(xiàng)：如專(zhuān)利技術(shù)，本公司特有的技術(shù)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等；

6、信息資料機(jī)密事項(xiàng)；如相關(guān)機(jī)密信息資料，記載機(jī)密信息資料的筆記本、電腦、擋案等；

7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定的其他機(jī)密事項(xiàng)；

三、掌握、使用和管理公機(jī)密的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員要負(fù)責(zé)保管好機(jī)密資料，不得外傳、外借、丟失。

四、禁止非機(jī)密管理人員打聽(tīng)公司機(jī)密，萬(wàn)一得到公司機(jī)密資料或信息應(yīng)主動(dòng)報(bào)告或交回，禁止當(dāng)消息傳播。

五、掌握公司機(jī)密的工作人員離職時(shí)應(yīng)交回所有機(jī)密資料，包括其任職期間獲取 的文件、資料、表格、稿件等業(yè)務(wù)和管理信息，包括但不限于有關(guān)客戶(hù)名單、合作項(xiàng)目、價(jià)格、營(yíng)業(yè)額、薪酬等。離職后仍須遵守公司保密規(guī)定和竟業(yè)限制規(guī)定，不

得泄密，絕對(duì)禁止使用公司機(jī)密為自己或他人謀取利益利。

五、保管公司機(jī)密的部門(mén)，如資料檔案室、財(cái)務(wù)部等要加強(qiáng)安全管理措施，進(jìn)一步完善機(jī)密資料保管、借閱、使用等規(guī)章制度，確保機(jī)密資料安全。

7.請(qǐng) 示 報(bào) 告 制 度

一、凡有下列情況之一者，必須向公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)主管職能部門(mén)請(qǐng)示報(bào)告：

1、發(fā)生生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、重大差錯(cuò)、損壞大型設(shè)備設(shè)施、丟失貴重物品或設(shè)備儀器、大批原材料質(zhì)量不合格等；

2、發(fā)生重大盜竊、火災(zāi)、重大治安事件等；

3、重大工程項(xiàng)目調(diào)整、招投標(biāo)、商業(yè)和投資談判、重要客戶(hù)或合作伙伴關(guān)系建立信息、改變重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)、重要合同條款變更等；

4、引進(jìn)、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新項(xiàng)目、擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)范圍等；

5、工作中涉及政治和法律問(wèn)題；

6、重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)支；

7、規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、廢止、撤消；

8、中層及以上領(lǐng)導(dǎo)出差、或重要的商務(wù)活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng)。

二、發(fā)生緊急情況時(shí)應(yīng)第一時(shí)間請(qǐng)示報(bào)告，并按領(lǐng)導(dǎo)的指示處理，符合啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案條件時(shí)，按應(yīng)急預(yù)案處理。

8.檔案管理制度

一、檔案是指公司在工作和各項(xiàng)活動(dòng)中直接形成的，具有保存和研究?jī)r(jià)值的各種文字、圖表、聲像的真實(shí)記錄，是公司的寶貴財(cái)富，必須集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全，有利于綜合開(kāi)發(fā)利用。任何部門(mén)和個(gè)人都不得分散保存。

二、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案管理責(zé)任人，檔案管理責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

三、各類(lèi)規(guī)章制度、管理規(guī)定、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話(huà)記錄、接待來(lái)訪(fǎng)記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

四、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由工程部負(fù)責(zé)歸檔。

五、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由行政辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔及日常經(jīng)營(yíng)使用。

六、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，做好防火、防盜、防高溫、防光、防塵、防潮、防鼠蟲(chóng)等工作。

七、檔案使用與審批：

1、檔案主管部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格掌握檔案定級(jí)，嚴(yán)格履行借閱使用審批手續(xù)，借閱人應(yīng)在指定地點(diǎn)閱讀，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得剪裁、抽頁(yè)、調(diào)換、污損，不準(zhǔn)復(fù)印、拍照，不準(zhǔn)公開(kāi)檔案內(nèi)容，違者將嚴(yán)肅處理。

2、借閱檔案審批權(quán)限：

（1）、查閱自已職能范圍內(nèi)檔案，直接到檔案室辦理借閱手續(xù)。（2）、查閱非自已職能范圍內(nèi)擋案，由主管部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）、公司文件有規(guī)定閱讀范圍的不借閱。

（4）、公司外單位借閱檔案，憑單位介紹信由副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）、借閱機(jī)密檔案，屬閱讀范圍內(nèi)的由主管副總批準(zhǔn)。

3、各類(lèi)檔案一般不得外借。需外借的必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。

4、借閱檔案需履行登記簽字手續(xù)。

9.文件管理規(guī)定

一、董事會(huì)和公司的文件由行政辦公室管理，包括內(nèi)部文件起草、審稿、打印、發(fā)放、執(zhí)行落實(shí)情況檢查，及外來(lái)文件簽收、傳閱、傳達(dá)、組織落實(shí)等。

二、所有文件由行政辦公室統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)登記、簽收、發(fā)送、存檔。

三、所有使用文件的領(lǐng)導(dǎo)和單位都要保管好文件，不得遺失，不得外傳，不得泄密。文件使用完后按時(shí)歸還行政辦公室。

四、使用文件的公司領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人離職時(shí)，應(yīng)與其他資料一起辦理移交手續(xù)。

五、內(nèi)部文件管理規(guī)定

1、董事會(huì)和公司的文件由行政辦公室組織擬稿。行政辦公室可根據(jù)文件內(nèi)容，確定業(yè)務(wù)主管部門(mén)起草文稿。文件稿形成后，由主管副總等領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審稿，需經(jīng)辦公會(huì)議審核討論的由行政辦公室安排上會(huì)。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā)，22

屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

2、已簽發(fā)的文件由擬稿人校對(duì)，由核稿人登記，并按公司規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)后，打印、復(fù)印、蓋章。

3、董事會(huì)和公司的文件由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)把文件題目、文號(hào)、報(bào)送日期、發(fā)送部門(mén)、接件人等事項(xiàng)登記造冊(cè)，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿和發(fā)送文件同時(shí)由行政辦公室存檔。

六、外來(lái)文件管理規(guī)定

1、外來(lái)的文件由行政辦公室文書(shū)負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫(xiě)閱辦單，送公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱。屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的要求，送達(dá)有關(guān)部門(mén)閱辦，擬定落實(shí)措施，組織落實(shí)；需傳達(dá)的，由行政辦公室組織適當(dāng)會(huì)議傳達(dá)。

3、外來(lái)文件領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示的原件歸檔保管。需要使用該文件的單位可由行政辦公室復(fù)印。

文印管理人員職責(zé)

六、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

七、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。

八、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

九、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

10.辦公用品購(gòu)置領(lǐng)用規(guī)定

一、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門(mén)所需的辦公用品，由行政辦公室填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置，定額配置。

二、實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門(mén)所需辦公用品，由行政辦公室負(fù)責(zé)申請(qǐng)購(gòu)置后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《領(lǐng)用單》到行政辦公室領(lǐng)用，辦理領(lǐng)用手續(xù)，明確金額，列入考核。三、一次購(gòu)置或單項(xiàng)購(gòu)置金額在5000元以上的，由行政分管副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

四、辦公用品購(gòu)置后，合約采購(gòu)部憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》和購(gòu)貨發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

五、各部門(mén)使用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)制定格式，報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室負(fù)責(zé)印制。

六、辦公用品只能用于辦公，所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗，不得移作他用或私用。

11.接待管理規(guī)定

一、為了規(guī)范公司的接待工作，統(tǒng)一接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用的支出，特制定本規(guī)定。

二、公司的接待工作統(tǒng)一歸口行政辦公室管理，并具體承辦接待工作。

三、非公司級(jí)的接待，如工作聯(lián)系、業(yè)務(wù)技術(shù)聯(lián)系、一般性投訴等，原則上由相應(yīng)對(duì)口的部門(mén)負(fù)責(zé)接待。

四、接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)由行政辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)等部門(mén)商定后報(bào)行政分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

五、所有需要招待或安排住宿、游覽的接待事項(xiàng)，其方案必須事先報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可接待，未經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

六、招待費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，原則上持銀行刷卡消費(fèi)單并附上消費(fèi)的發(fā)票，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及副總經(jīng)理審核簽字后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷(xiāo)。

七、接待工作既要做到熱情周到、禮貌待客，嚴(yán)格按接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕奢侈浪費(fèi)。

八、嚴(yán)格控制陪同招待人員，陪同人員原則上不得超過(guò)3人。特殊情況，如需超過(guò)規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)先報(bào)批。

12.車(chē)輛管理規(guī)定

為了更好地做到安全行車(chē)、文明行車(chē)，使車(chē)輛能在公司的日常工作中發(fā)揮能效作用，根據(jù)本公司特點(diǎn)，特制訂如下規(guī)定：

一、用車(chē)制度：

1、公司車(chē)輛由行政辦公室根據(jù)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)和工作計(jì)劃相關(guān)需求統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排。特殊需要使用，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（合約采購(gòu)部車(chē)輛由合約采購(gòu)部自行按排使用）

2、車(chē)輛出行必須由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，行政辦公室派遣，無(wú)派車(chē)通知不得私自出車(chē)。

3、公司車(chē)輛實(shí)行定人定車(chē)管理，禁止公車(chē)私用，不準(zhǔn)擅自把公司車(chē)輛交給他人駕駛，如有違反造成經(jīng)濟(jì)損失和事故的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，并追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

4、按照先重后輕，先遠(yuǎn)后近，先領(lǐng)導(dǎo)后一般同志的原則用車(chē)，特殊情況特殊處理。

5、車(chē)輛出行必須遵守道路交通規(guī)則和法規(guī)，嚴(yán)禁超速、超載，做到安全行車(chē)，節(jié)約用油。

6、夜間遇有特殊情況須緊急出車(chē)，可由領(lǐng)導(dǎo)直接派車(chē)。

二、車(chē)輛保養(yǎng)和汽配、油料管理

1、車(chē)輛維修和保養(yǎng)：車(chē)輛的要做到定期、日常、清拭保養(yǎng)及根據(jù)車(chē)型及故障程度，到定點(diǎn)修理廠(chǎng)修理(除外地執(zhí)行任務(wù)外)，保證車(chē)輛的正常使用。

2、汽配管理：需要換配件的車(chē)輛，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可購(gòu)買(mǎi)。做到配件與清單相符。

3、油料管理：原則上加油要使用中國(guó)石化加油卡，做到車(chē)卡相符，平時(shí)要節(jié)約用油。

三、安全行車(chē)制度

1、駕駛員應(yīng)遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全用車(chē)制度，提倡開(kāi)安全車(chē)、行文明車(chē)，嚴(yán)禁酒后開(kāi)車(chē)，積極參加安全教育活動(dòng)。

2、愛(ài)護(hù)車(chē)輛，做到車(chē)容整潔、車(chē)況良好，不帶故障行車(chē)，以確保行車(chē)安全。

3、駕駛員必須要堅(jiān)守崗位，接通知后即開(kāi)車(chē)，有事離開(kāi)應(yīng)向行政辦公室說(shuō)明去向。

13.合同管理規(guī)定

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。公司領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接

與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：

1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長(zhǎng)審批：

標(biāo)的超過(guò)10萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

十三、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理 審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為 能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng) 濟(jì)損失。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都 必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同糾紛的處理

十八、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有 關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

十九、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理 必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法 律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

二十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材 料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文 書(shū)、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

二十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙 方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專(zhuān)用章。

二十三、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料 匯總、歸檔，以備查。

合同的管理

二十四、本公司合同管理具體是：

公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部、行政辦公室；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設(shè)合同、銷(xiāo)售合同；各部門(mén)具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

二十五、公司所有合同均由行政辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán) 限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。

二十六、行政辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺(tái)帳；

3、適時(shí)將合同歸檔；

14.印章管理制度

一、公司公章、介紹信由公司行政辦公室主任負(fù)責(zé)保管，使用印章和介紹信應(yīng)填寫(xiě)《用印登記表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后使用。

二、公司級(jí)公章的刻制、啟用、停用及銷(xiāo)毀應(yīng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

三、公司公章使用要求

1、凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章的應(yīng)事先經(jīng)過(guò)總經(jīng)理主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、凡屬對(duì)外公文需蓋公司公章的，經(jīng)總經(jīng)理審批。

3、凡需攜公司公章外出辦事，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，用后立即退回。

四、委托書(shū)、介紹信、承諾函使用，經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理。

五、公司的財(cái)務(wù)章由會(huì)計(jì)保管、銀行備案的私章由出納保管；銀行的密碼器由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

第三章

財(cái)務(wù)管理制度

1、財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度：

一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員 ：公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

二、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

三、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

四、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

五、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由公司總經(jīng)理監(jiān)交。公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理銀行貸款手續(xù)及配合銷(xiāo)售部門(mén)辦理按揭手續(xù)。

六、資金審批權(quán)限：日常業(yè)務(wù)開(kāi)支5000元以下（含5000元）由總經(jīng)理確認(rèn)審批，5000元以上需報(bào)董事會(huì)審批；工程上的數(shù)額50000元以下（含50000元）由總經(jīng)理確認(rèn)審批，50000元以上需報(bào)董事會(huì)審批。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

六、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

七、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

八、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

九、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類(lèi)：

1、其他建筑物；

2、機(jī)器設(shè)備；

3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；

4、運(yùn)輸工具；

5、其他設(shè)備。

十、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機(jī)器設(shè)備10年；

3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

十一、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部會(huì)同行政辦公室每年6月底、12月底盤(pán)點(diǎn)二次，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于決算時(shí)處理完畢。公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

十二、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

十三、銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十四、銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十五、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表私章會(huì)計(jì)保管，總經(jīng)理保管其個(gè)人私人章，所有支出支票為一個(gè)財(cái)務(wù)章，兩個(gè)私章。不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

十六、銀行帳戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十七、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

十八、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

十九、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

二十、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十一、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十二、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。

二十三、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。二

十四、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

2、差旅費(fèi)管理制度

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：

1、交通費(fèi)系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機(jī)等費(fèi)用。

2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫(xiě)借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門(mén)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預(yù)支數(shù)。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。

3、享受部門(mén)負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日，其他人員宿費(fèi)上限100元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

3、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度

第一部分 總則

第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。`

第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

第四條 借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。

(二)其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

(四)借款銷(xiāo)賬規(guī)定：(1)借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

第五條 借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

第六條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

第七條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

(一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

(三)報(bào)銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

第八條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。

第九條 電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2．固定電話(huà)費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統(tǒng)一支付話(huà)費(fèi)。

（二）按規(guī)定的審批程序報(bào)批 第十條 交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē);(2)市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。

(二)報(bào)銷(xiāo)流程

1.員工整理交通車(chē)票（含因公公交車(chē)票），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。

2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

3.員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

第十一條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程

（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

（二）報(bào)銷(xiāo)流程

1．購(gòu)置申請(qǐng): 公司行政部根據(jù)需求及庫(kù)存情況填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單按規(guī)定報(bào)批。

2．報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。

3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

第十二條 招待費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷(xiāo)制度及流程

（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.資料費(fèi)：在保證滿(mǎn)足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)表》，在報(bào)銷(xiāo)前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

3.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

(二)報(bào)銷(xiāo)流程：

1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

2.資料費(fèi)在報(bào)銷(xiāo)前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷(xiāo)單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

3.其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。

第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

第十三條 工薪福利等支出包括工資、各項(xiàng)福利等，此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 工薪福利支付流程

(一)工資支付流程：（1）每月5日由行政部將本月考勤表（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月10日由財(cái)務(wù)部通過(guò)現(xiàn)金形式支付工資；

（二）其他福利費(fèi)支出由公司行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

第五部分 專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程

第十四條 專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括工程用鋼筋、軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。

第十五條工程用鋼筋、軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)制度及流程。

(一)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單報(bào)批。

(二)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。

(三)結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

第十六條 其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程

(一)費(fèi)用范圍：其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、行政辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）支出。

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)。

(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程

1．審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。

2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同應(yīng)注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

第六部分

工程施工專(zhuān)項(xiàng)支出支付制度及流程

第十七條工程施工專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括各班組工程量進(jìn)度款、機(jī)械使用費(fèi)、租賃費(fèi)、建筑材料（沙石、磚、商品混凝土等按月結(jié)算）及臨時(shí)工資等。

（一）各班組工程量進(jìn)度款支付流程 ：

1、此類(lèi)支出一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)。

2、審批后的報(bào)告文件或合同到財(cái)務(wù)部備案（合同應(yīng)注明付款方式等），以便財(cái)務(wù)備款。

3、付款流程：（1）由工程部專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)資料并填寫(xiě)工程量結(jié)算單（當(dāng)月若有借款或備料款要扣除工程量結(jié)算單應(yīng)注明扣除借款或備料款的金額）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底）（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的工程量結(jié)算單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)（注明歸還或扣款時(shí)間）。

（二）機(jī)械使用費(fèi)及租賃費(fèi)支付流程 ：（1）、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料（機(jī)械使用費(fèi)要求附上使用時(shí)間簽證單原件）并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底）（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單金額付款；

（三）建筑材料（沙石、磚、商品混凝土等按月結(jié)算）支付流程；

1、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料（按規(guī)定有關(guān)人員簽收后的原材料入庫(kù)單原件及置購(gòu)審批單）并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；

2、按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底）

3、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單金額付款；

（四）臨時(shí)工資支付流程；（1）由工程部專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)資料并填寫(xiě)工程量結(jié)算單（派工表或考勤表）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底）（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的工程量結(jié)算單金額付款；

第七部分 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定

第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下：

1．為了便于公司資金集中管理，每月15日前將本月工程量結(jié)算單及按月結(jié)算建筑材料報(bào)銷(xiāo)單報(bào)送財(cái)務(wù)部，每月20日為工程量結(jié)算單及按月結(jié)算建筑材料報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)日（商品混凝土根據(jù)合同條款付款）。

2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。

第八部分 附則

第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

第二十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。

第四章

材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)調(diào)查

一、所有工程用設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書(shū)編制所需材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）交合約采購(gòu)部。

二、合約采購(gòu)部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)劃（包括資金計(jì)劃）交由分管副總、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理審核確定。

三、設(shè)備、配件、材料的采購(gòu)必須先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。

四、重要設(shè)備及大宗物資的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告后報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會(huì)審核。

工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

一、合約采購(gòu)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由工程部會(huì)同合約采購(gòu)部及公司領(lǐng)導(dǎo)完成。工程材料、工程設(shè)備等工程物資的申請(qǐng)采購(gòu)審批。工程部填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》（該單上應(yīng)詳細(xì)注明所需物品的品名、數(shù)量、規(guī)格參數(shù)等相關(guān)資料），經(jīng)工程部經(jīng)理審核后，報(bào)合約采購(gòu)部后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)審批后采辦。

二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，可以進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜

合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容 包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供 貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專(zhuān)人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì) 不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí) 把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、工程部及其駐工地收發(fā)料員嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，以確保工程質(zhì)量。

八、采購(gòu)人員因本身疏忽或未認(rèn)真履行好本職工作造成公司損失的，合約采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)損失程度對(duì)其工資及績(jī)效工資進(jìn)行扣除。

第五章

崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

直接上級(jí)：（行政副總經(jīng)理）

1）、完善財(cái)務(wù)管理制度：

（1）、參與公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂、修訂，制定公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃和計(jì)劃，定期檢查各級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況。

（2）、建立公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，不斷提高管理水平。（3）、協(xié)助工程部制定公司內(nèi)部工程定額。

（4）、配合工程部、銷(xiāo)售部及行政辦公室擬定對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，協(xié)助審查有關(guān)經(jīng)濟(jì)文件和對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資料。

2）、做好財(cái)務(wù)分析與預(yù)算：

（1）、建立科學(xué)的財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)

構(gòu)。

（2）、進(jìn)行月、季、的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，預(yù)測(cè)公司整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考意見(jiàn)。

（3）、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定財(cái)務(wù)預(yù)算，上報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施監(jiān)控。

3）、資金與成本費(fèi)用的管理：

（1）、按時(shí)編制財(cái)務(wù)月度、計(jì)劃，做好公司的資金規(guī)劃。

（2）、負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)度管理和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付、保管。4）、賬務(wù)處理與稅務(wù)管理：

（1）、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理，組織財(cái)務(wù)決算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表和所需的內(nèi)部管理報(bào)表。

（2）、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)檔案、文件的管理。

（3）、制定并實(shí)施公司的稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)稅費(fèi)核繳、稅收政策分析與貫徹。5）、其他：

（1）、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策、國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及法律、法規(guī)。

（2）、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

2.會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

1）、按規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬，進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、匯總憑證、登記總賬和明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)的月末處理及數(shù)據(jù)維護(hù)工作；

2）、負(fù)責(zé)全部記賬憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理各期、各部門(mén)分?jǐn)傎M(fèi)用、成本；

3）、負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進(jìn)行復(fù)核和審查，按月盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金庫(kù)存，并作出恰當(dāng)處理；

4）、負(fù)責(zé)審核各部門(mén)交來(lái)憑單，按月追收各部門(mén)應(yīng)交財(cái)務(wù)憑單，對(duì)收到的各項(xiàng)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報(bào)表，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任；

5）、負(fù)責(zé)按月審核編造各部門(mén)人員薪資,養(yǎng)老/失業(yè)保險(xiǎn)金等的核算管理； 6）、負(fù)責(zé)按月核對(duì)往來(lái)賬戶(hù)，每月末對(duì)各銀行賬號(hào)的余額核對(duì)情況進(jìn)行檢查；

7）、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理歸檔； 8）、積極完成上司交辦的其他事項(xiàng)。

9）、所有涉及財(cái)務(wù)支出的外勤工作由財(cái)務(wù)室完成及保留憑證。

3.出納的工作職責(zé)

（1）、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，審核所有支出憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確收支各種款項(xiàng)，安全保管現(xiàn)金、支票及印章等；

（2）、按國(guó)家票據(jù)管理制度，做好各種票據(jù)的管理、使用；（3）、依國(guó)家稅收法規(guī)，及時(shí)申報(bào)并繳納各種稅費(fèi)；

（4）、協(xié)調(diào)、理順公司與銀行等職能部門(mén)關(guān)系，創(chuàng)造良好的賬務(wù)環(huán)境；（5）、負(fù)責(zé)售樓款項(xiàng)收取、清退及開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票等的相關(guān)賬務(wù)處理工作；（6）、與會(huì)計(jì)緊密配合，編制收付存移交表，按時(shí)向會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金和收支憑單；（7）、按公司政策，及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放職工工資并反饋工作；

（8）、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬物、賬賬相符；

（9）、積極完成上司交辦的其他事項(xiàng)。

4、行政辦公室管理職能

直接上級(jí)：（行政副總經(jīng)理）

1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，綜合及協(xié)調(diào)全公司各個(gè)行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)的工作聯(lián)系。

2、協(xié)助總經(jīng)理掌握全公司的基本情況，為總經(jīng)理的決策提供第一手資料，當(dāng)好總經(jīng)理的助手和參謀。

3、負(fù)責(zé)安排公司經(jīng)理及全公司性的活動(dòng)日程，負(fù)責(zé)安排公司性的各種行政會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)和公司領(lǐng)導(dǎo)的指示及公司有關(guān)會(huì)議精神，并督促和檢查各部門(mén)執(zhí)行、落實(shí)情況。

4、負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的管理。負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的建立、制定、修改、廢止、撤銷(xiāo)等工作的組織安排，負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核。

5、負(fù)責(zé)公司工作秩序的管理，建立建全工作程序和工作流程。

6、負(fù)責(zé)公司的考勤工作管理，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，維護(hù)緊張有序的工作環(huán)境。

7、負(fù)責(zé)文秘工作，包括公司性的文件資料的準(zhǔn)備工作，公司性行政公文的簽發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管和綜合使用工作，檔案室工作，打印室工作，電訊、通訊工作，及各部門(mén)的印章的刻制、使用管理工作等。負(fù)責(zé)安排行政值班工作。

8、負(fù)責(zé)人力資源管理工作，包括人員招聘、勞動(dòng)合同管理、公司內(nèi)人員安排、調(diào)整、調(diào)動(dòng)、員工績(jī)效管理、薪酬和獎(jiǎng)懲管理等。

9、負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和其他單位領(lǐng)導(dǎo)因公來(lái)公司的接待工作。

10、一般來(lái)訪(fǎng)者的接待工作。

11、負(fù)責(zé)公司外聯(lián)工作，組織和管理公司與國(guó)內(nèi)外有關(guān)部門(mén)的友好協(xié)作交流工作，做好來(lái)賓的接待工作。

12、負(fù)責(zé)辦理土地證、規(guī)劃許可證、建設(shè)用地許可證、施工許可證、消防、人防、水電等公司地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、辦公室主任工作職責(zé)

1）、主持行政辦公室日常工作，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意向，制定公司工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則和完善公司行政制度，以及公司各項(xiàng)制度貫徹落實(shí)情況；

2）、根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)和公司辦公會(huì)議決定擬定公司的發(fā)展計(jì)劃； 3）、制定本部門(mén)工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；

4）、監(jiān)督管理公司印章、介紹信、文件檔案的管理工作； 5）、負(fù)責(zé)人員考勤和本部門(mén)績(jī)效考核管理；

6）、公司員工的選聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)的辦理。

7）、負(fù)責(zé)日常辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購(gòu)及保管和發(fā)放工作； 8）、負(fù)責(zé)與公司其它部門(mén)的溝通協(xié)商工作；

9）、根據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)向政府申報(bào)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，如： a、負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù) b、項(xiàng)目立項(xiàng) c、擴(kuò)初設(shè)計(jì)

d、報(bào)送圖紙審查中心（消防、人防、氣象）e、核準(zhǔn)建筑工程規(guī)劃許可證 f、辦理質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 g、辦理施工安全備案 i、辦理施工許可證

h、辦理房地產(chǎn)預(yù)測(cè)繪 k、辦理預(yù)售許可證

l、辦理水、電、燃?xì)?、電力電信等部門(mén)協(xié)調(diào)工作

10）、針對(duì)與房地產(chǎn)相關(guān)的政府職能部分的工作聯(lián)系，與職能部們建立良好的互動(dòng)關(guān)系，辦理相關(guān)手續(xù)工作，收集區(qū)域與行業(yè)相關(guān)的資訊，與區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系與溝通，培植良好的社會(huì)關(guān)系；

11）、辦理工程開(kāi)工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開(kāi)工； 12）、工程竣工后，會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)辦理客戶(hù)入住手續(xù)； 13）、做好前期開(kāi)發(fā)工作資料的搜集、保管、移交； 14）、組織協(xié)調(diào)公司交辦的其它事項(xiàng)。

6、材料設(shè)備采購(gòu)員工作職責(zé)

1）、負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作； 2）、按材料設(shè)備合同跟蹤、驗(yàn)收、支付； 3）、監(jiān)督材料設(shè)備采購(gòu)合同的執(zhí)行情況； 4）、負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商資料及日常管理； 5）、完成公司交辦的其它事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

一、熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高工作能力。

二、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)出工作，配合公司做好材料的采購(gòu)統(tǒng)計(jì)工作。

三、要妥善保管好庫(kù)存物資，分門(mén)別類(lèi)擺放整齊，倉(cāng)庫(kù)整潔，并按月、季、半年、全年做好倉(cāng)庫(kù)物資的清盤(pán)及報(bào)表工作，配合財(cái)務(wù)，做到賬物相符。

四、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資賬目管理，做到進(jìn)、出、存相符，嚴(yán)格按管理權(quán)限發(fā)放材料，進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)材料應(yīng)日清月結(jié)年報(bào)。

五、應(yīng)堅(jiān)持物資管理原則，凡采購(gòu)的材料在質(zhì)量、規(guī)格、單價(jià)或數(shù)量等方面不符合要求，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。若屬倉(cāng)庫(kù)保管員玩忽職守，43

造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，則追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

六、領(lǐng)用材料，需填寫(xiě)好領(lǐng)用單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。

七、出借工具、物資必須憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的借條，嚴(yán)禁私自外借任何物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣款50元/次，由于擅自外借造成物資損壞、丟失等，全額賠償。

八、經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)貨架的存放貨量，易耗常用物資要保證有貨備用，不能缺檔，如備用不足，催相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)。

九、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，把各類(lèi)安全隱患解決在萌芽狀態(tài)，并做好防火、防盜、防潮的落實(shí)工作。

8、保安人員工作職責(zé)

1）、遵守公司規(guī)章制度，按時(shí)上崗接班，對(duì)管轄區(qū)域的安全負(fù)有全部責(zé)任，必須樹(shù)立有事業(yè)心和責(zé)任感；

2）、工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向公司匯報(bào)，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢(xún)問(wèn)，并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域；

3）、禮貌待人，語(yǔ)言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，問(wèn)題難以解決時(shí)報(bào)部門(mén)經(jīng)理處理；

4）、注意崗位形象，工作要熱情禮貌。夜間要對(duì)重要部位嚴(yán)格細(xì)致的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫(xiě)在記錄本上確保萬(wàn)無(wú)一失；

5）、值班人員實(shí)行三班制，交接班時(shí)必須提前十分鐘到位做好交接，并填寫(xiě)好《保安人員值班交接登記表》；

6）熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識(shí)，遇到火災(zāi)及其他事故，及時(shí)報(bào)告，并采取措施、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

部門(mén)流程

（一）財(cái)務(wù)部工作流程

1、主辦會(huì)計(jì)作業(yè)：

（1）、所有會(huì)計(jì)憑證須要有合法、合規(guī)、合理性的附件。a、均須原件； b、不得使用背面紙；

c、所有E-mail打印文件不能作為報(bào)賬資料的附件依據(jù)；

d、當(dāng)月未裝訂的憑證須每天清點(diǎn)；

e、正式單據(jù)（含正式發(fā)票等）與非正式單據(jù)（含收款收據(jù)等）須分開(kāi)單獨(dú)報(bào)帳。（2）、編制記賬憑證：

a、采用借貸記賬法，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制；

b、以公歷年為會(huì)計(jì)，即以每年公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)；

c、須既要符合[會(huì)計(jì)準(zhǔn)則]、[企業(yè)財(cái)務(wù)通則]，又要符合公司一系列財(cái)務(wù)管理規(guī)定； d、記賬憑證附件裝訂順序一般為：支付回單（含銀行回單）、結(jié)案簽呈、發(fā)票、收貨單、請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單等。

（3）、結(jié)賬工作：

a、編制科目匯總表：按憑證號(hào)進(jìn)行科目匯總后列印科目匯總表；

b、登記總賬/明細(xì)賬：根據(jù)記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬，根據(jù)科目匯總表逐筆登記總賬，總賬/明細(xì)賬要賬賬相符；

c、一般結(jié)賬時(shí)效為：次月1日~5日現(xiàn)金/銀行存款收付、成本/費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)入賬，并確定當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；5~6日確定人工費(fèi)，并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月開(kāi)發(fā)成本。

（4）、結(jié)賬后出具財(cái)務(wù)報(bào)表：

a、根據(jù)以上匯總表編制試算平衡表，并根據(jù)試算平衡后的總賬/明細(xì)賬分析填列相關(guān)報(bào)表；

b、財(cái)務(wù)報(bào)表主要有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、試算平衡表、開(kāi)發(fā)成本明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)明細(xì)表、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)明細(xì)表、營(yíng)業(yè)外收支明細(xì)表、資產(chǎn)負(fù)債表中各科目明細(xì)表；

c、財(cái)務(wù)報(bào)表編制過(guò)程中表格較多，應(yīng)注意個(gè)表中的等式關(guān)系（如：資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)＝負(fù)債＋所有者權(quán)益，等等）、表與表之間的等式關(guān)系（如：損益表與資產(chǎn)負(fù)債表、試算平衡表等）；

d、財(cái)務(wù)報(bào)表分為：月份、季度和財(cái)務(wù)報(bào)表；

e、每月10日提報(bào)逾期應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)親自負(fù)責(zé)追蹤至結(jié)案為止； f、無(wú)特殊原因，每月10日之前須出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、固定資產(chǎn)作業(yè)：

（1）、凡固定資產(chǎn)的取得、轉(zhuǎn)移、處分及相關(guān)折舊的提取等，均須有合法的單據(jù)、憑證及賬簿記錄。

（2）、固定資產(chǎn)須以原始成本為計(jì)價(jià)單位，遵循[固定資產(chǎn)管理規(guī)定]進(jìn)行核算及監(jiān)督。

（3）、每月須認(rèn)真檢討固定資產(chǎn)折舊率、新增、報(bào)廢入賬方法的合法性。

3、原物料[含原材料/低值易耗品/消耗品]、收入及成本作業(yè)：

（1）、嚴(yán)格審查合法單據(jù)憑證，[料][單]的品名與數(shù)量、賬與實(shí)物須相符。（2）、按加權(quán)平均法核算并結(jié)轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)成本。

（3）、收入的確定：根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，當(dāng)月的收入只歸集到當(dāng)月。（4）、每月須檢討成本結(jié)轉(zhuǎn)/費(fèi)用分配的合法性及合理性。

4、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)：

（1）、盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目：固定資產(chǎn)、原材料、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、庫(kù)存商品、消耗品，于每年年底盤(pán)點(diǎn)一次。

（2）、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定，并于盤(pán)點(diǎn)前一個(gè)月發(fā)出通知相關(guān)部門(mén)。（3）、盤(pán)點(diǎn)前財(cái)務(wù)部須與各相關(guān)部門(mén)核對(duì)賬目，做到賬賬相符，賬面數(shù)應(yīng)先填入盤(pán)點(diǎn)表。

（4）、盤(pán)點(diǎn)前盤(pán)點(diǎn)部門(mén)須先做好預(yù)盤(pán)工作。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，按順序逐項(xiàng)進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳躍。

（5）、由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制盤(pán)盈虧報(bào)告表，財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)做盤(pán)盈虧說(shuō)明與分析，并以簽呈表形式呈報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后簽呈表交財(cái)務(wù)部作賬務(wù)處理。

（6）、每次盤(pán)點(diǎn)前必須認(rèn)真檢討以前所犯過(guò)錯(cuò)，并設(shè)法杜絕重犯。

5、資金流程：

（1）、統(tǒng)籌安排資金計(jì)劃[收款/用款/借款/還款]，確保資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)。每周最后一天須提交下一周的資金狀況表，每月最后一天須提交下一個(gè)月的資金計(jì)劃狀況表。

（2）、原則上，材料/設(shè)備/配件等實(shí)物、發(fā)票及付款明細(xì)三者須一一對(duì)應(yīng)，不得張冠李戴。

（3）、資金溢余或短缺須提前7天報(bào)備總經(jīng)理決策。

6、出納流程：

（1）、接收已審核的合法報(bào)賬付款憑證并填開(kāi)付款票據(jù)，須經(jīng)有權(quán)人核準(zhǔn)后送達(dá)銀行辦理付款手續(xù)。

（2）、安排各款項(xiàng)（含水電費(fèi)）的及時(shí)支付及備用金，薪資的發(fā)放，稅費(fèi)、養(yǎng)老/失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等的按時(shí)繳納。

（3）、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，須日清月結(jié)、賬物/賬賬相符，每日及時(shí)報(bào)送現(xiàn)金及銀行存款報(bào)告單。

7、預(yù)算流程：

（1）、預(yù)算表單制作/各部門(mén)編制預(yù)算/預(yù)算費(fèi)用審查。（2）、匯總各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算、產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃及預(yù)估利潤(rùn)表呈核定案。（3）、編制預(yù)算執(zhí)行追蹤表并對(duì)差異分析/推動(dòng)逼迫改善。（4）、每半預(yù)算控制績(jī)效評(píng)定。

8、保稅流程：

（1）、須按照稅法等規(guī)定，合法準(zhǔn)時(shí)申報(bào)納稅，并及時(shí)繳納稅費(fèi)、養(yǎng)老/失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（2）、每月6日須提交納稅、養(yǎng)老/失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表。（3）、每月須親自負(fù)責(zé)檢討稅費(fèi)繳納的合法性、完整性。

9、年檢及檔案資料管理流程：

（1）、及時(shí)辦理工商、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)及保險(xiǎn)等年檢工作。（2）、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表及賬薄的及時(shí)裝訂與分類(lèi)歸檔保管。（3）、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)表及各種審計(jì)資料的及時(shí)裝訂與分類(lèi)歸檔保管。（4）、收集相關(guān)合同、政府法令文件，匯總歸類(lèi)并建立索引目錄。

（5）、除了財(cái)務(wù)人員外，任何部門(mén)或個(gè)人需要借閱/查閱財(cái)務(wù)憑證或其他資料，必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)書(shū)面核準(zhǔn)后才能進(jìn)行，要有借/還記錄備查。

（二）工程部工作流程

1、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃流程：項(xiàng)目部編制進(jìn)度計(jì)劃表初稿――部審核――領(lǐng)導(dǎo)審批定稿――計(jì)劃實(shí)施。

2、設(shè)計(jì)階段流程：編寫(xiě)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)――設(shè)計(jì)招標(biāo)――合同洽談?dòng)啫D―設(shè)計(jì)初稿審核――設(shè)計(jì)成果送審。

3、工程招標(biāo)流程：委托招標(biāo)預(yù)算編制――招標(biāo)文件編制――招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)――合同洽談簽訂。

4、工程實(shí)施階段流程：施工許可證辦理――工程施工――竣工初驗(yàn)――竣工驗(yàn)收――專(zhuān)項(xiàng)綜合驗(yàn)收――建設(shè)工程竣工備案。

5、合同簽訂流程：合同洽談――合同初稿擬定――各部門(mén)會(huì)審――領(lǐng)導(dǎo)審批――合同簽訂。

6、工程進(jìn)度款審批流程：承包人申報(bào)、監(jiān)理單位審核――建設(shè)單位項(xiàng)目部審核――預(yù)算員復(fù)核――工程部負(fù)責(zé)人審核――施工單位（承包人）確認(rèn)意見(jiàn)--財(cái)務(wù)部審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批――款項(xiàng)支付。

7、工程結(jié)算審定流程：承包人申報(bào)、監(jiān)理單位審核――建設(shè)單位項(xiàng)目部審核――預(yù)算員復(fù)核――工程部負(fù)責(zé)人審核――施工單位（承包人）確認(rèn)意見(jiàn)――財(cái)務(wù)部審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

8、工程借款審批流程：借款人申請(qǐng)――建設(shè)單位項(xiàng)目部及相關(guān)部門(mén)審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

9、工程獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)流程：申請(qǐng)人申報(bào)――監(jiān)理單位審核――建設(shè)單位項(xiàng)目部及相關(guān)部門(mén)審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

10、工程罰款申報(bào)流程：罰款事由申報(bào)――監(jiān)理單位意見(jiàn)簽發(fā)――建設(shè)單位項(xiàng)目部及相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)簽發(fā)意見(jiàn)――主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見(jiàn)。

11、施工單位工程聯(lián)系單審核流程：施工單位填寫(xiě)聯(lián)系內(nèi)容――監(jiān)理單位簽發(fā)意見(jiàn)――建設(shè)單位簽發(fā)意見(jiàn)――設(shè)計(jì)單位簽發(fā)意見(jiàn)、出具變更通知單。（詳附表-10“工程聯(lián)系單”）

（三）銷(xiāo)售部工作流程

1、接待流程

（1）客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，售樓員主動(dòng)上前說(shuō)“歡迎光臨”。

（2）售樓員遞上名片，自我介紹，了解客戶(hù)情況，引導(dǎo)客戶(hù)參觀(guān)模型、效果圖、看板。

（3）針對(duì)客戶(hù)愛(ài)好，詳細(xì)重點(diǎn)推薦一二個(gè)單元。

（4）將樓書(shū)、戶(hù)型圖等資料整理一套送至客戶(hù)，并請(qǐng)客戶(hù)留下完整聯(lián)系資料。（5）客戶(hù)走后，收拾接待桌椅，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔。

（6）與值班人員做好來(lái)訪(fǎng)接待記錄。（協(xié)助值班人員做好“值班日記表”）（7）認(rèn)真填寫(xiě)“客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)訊息表”。

（8）做好下次回訪(fǎng)的記錄準(zhǔn)備，爭(zhēng)取達(dá)成成交意向。

（9）客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，售樓員應(yīng)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)預(yù)約情況、是否二次來(lái)訪(fǎng)，若二次來(lái)訪(fǎng)要詢(xún)問(wèn)客戶(hù)上次接持人員，并讓原接待人員服務(wù)，不得私自壟斷客戶(hù)。若不詢(xún)問(wèn)清楚，私自搶客戶(hù)，則成交歸原第一接待人；若原接待人員不在場(chǎng)，則成交客戶(hù)由兩人共享。

(10)若新來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)是原已來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的家人，原則上歸為同一組客戶(hù)，原接待人員或現(xiàn)場(chǎng)接待人員均不清楚的情況下造成成交的，成交結(jié)果原則上由兩接待人員共享。

(11)所有售樓人員不得為客戶(hù)口頭保留房號(hào)，特殊情況需要保留的，須向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)說(shuō)明；售樓人員不得隨意答應(yīng)客戶(hù)特殊要求。

(12)領(lǐng)導(dǎo)介紹成交的客戶(hù)，按接待順序歸當(dāng)場(chǎng)接待人員。(13)銷(xiāo)售人員不得炒房，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開(kāi)除。

2、客戶(hù)追蹤流程

（1）主動(dòng)出擊，對(duì)于來(lái)訪(fǎng)而未成交的客戶(hù)（從客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)息表中查尋），主動(dòng)跟蹤聯(lián)系，繼續(xù)了解說(shuō)服。

（2）原則上在客戶(hù)上門(mén)后3天內(nèi)要第一次追蹤，可用電話(huà)或其它方式，并將談話(huà)內(nèi)容及結(jié)論加以記錄，以免混淆。

（3）追蹤客戶(hù)時(shí)，須事先了解客戶(hù)前次交談內(nèi)容及答復(fù)，并準(zhǔn)備好幾個(gè)適當(dāng)?shù)姆桨浮?/p>

（4）爭(zhēng)取客戶(hù)回頭，做好回訪(fǎng)記錄，必要時(shí)做好個(gè)人分析報(bào)告。

3、簽約流程

（1）從銷(xiāo)售經(jīng)理處領(lǐng)取定金客戶(hù)名單（即和財(cái)務(wù)部核對(duì)后的簽約應(yīng)付款詳細(xì)資料表）。

（2）提前一個(gè)星期通知客戶(hù)具體簽約時(shí)間、應(yīng)付款及協(xié)帶材料。

（3）代表公司向客戶(hù)解釋合同條款，同客戶(hù)介紹并確認(rèn)具體按揭辦理事項(xiàng)。（4）帶領(lǐng)客戶(hù)至財(cái)務(wù)處交款，并由財(cái)務(wù)處開(kāi)具收款收據(jù)。

（5）同客戶(hù)簽訂合同及補(bǔ)充協(xié)議，不得私自更改合同條款或私下答應(yīng)客戶(hù)要求，特殊情況須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)。

（6）復(fù)印客戶(hù)相關(guān)證件，準(zhǔn)備辦理按揭材料，并做好收集記錄。（7）將簽好的合同一式四份交由經(jīng)理審核。

（8）告知客戶(hù)待合同備案后，將復(fù)印一份給客戶(hù)（一次性付款客戶(hù)將給其一份合同原件，按揭客戶(hù)只有復(fù)印件）。

5、銷(xiāo)控流程

（1）原則上只允許一專(zhuān)人做銷(xiāo)控。

（2）銷(xiāo)售經(jīng)理將可銷(xiāo)售房源統(tǒng)一用房號(hào)列表標(biāo)志。（準(zhǔn)備清晰明了的銷(xiāo)控本）（3）告知售樓員主要銷(xiāo)售房源。（4）售樓員重點(diǎn)推薦可售房源。

（5）將已售房源及時(shí)反饋至銷(xiāo)控，銷(xiāo)控隨時(shí)做好已售、預(yù)留、交款等狀態(tài)記錄。（6）在展銷(xiāo)現(xiàn)場(chǎng)，銷(xiāo)控人員應(yīng)大聲告知已售出房號(hào)，恭喜已購(gòu)業(yè)主，制造現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售氣氛。

（7）銷(xiāo)控上有任何標(biāo)記，非確認(rèn)清楚銷(xiāo)售員或其它銷(xiāo)控人員不得另賣(mài)。（8）銷(xiāo)控表上應(yīng)簡(jiǎn)單注明客戶(hù)姓名、銷(xiāo)售員、協(xié)議編號(hào)、銷(xiāo)售日期。

（9）做好銷(xiāo)售報(bào)表。（注明房號(hào)、客戶(hù)姓名、電話(huà)等資料，銷(xiāo)售日期、售樓員、協(xié)議單號(hào)、已付定金、單價(jià)、總價(jià)、折扣優(yōu)惠等信息）

6、退房流程

（1）由經(jīng)辦員了解客戶(hù)退房的原因。（2）讓購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)填寫(xiě)退房申請(qǐng)書(shū)，并簽字。（3）復(fù)印原購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)的有效身份證。（4）由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字確認(rèn)。（5）由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。（6）由董事會(huì)授權(quán)人審批確認(rèn)。

（7）收回原購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)的訂購(gòu)協(xié)議書(shū)、購(gòu)房材料及收款收據(jù)并作廢。（8）帶客戶(hù)至財(cái)務(wù)部辦理退款手續(xù)。（9）將退房客戶(hù)資料送至銷(xiāo)控。（10）做好銷(xiāo)控記錄，及銷(xiāo)售報(bào)表記錄。

7、按揭材料收集流程

（1）售樓員將辦理按揭所須材料電話(huà)通知客戶(hù)。（2）客戶(hù)在規(guī)定的日期內(nèi)繳清材料。（3）售樓員查對(duì)客戶(hù)資料的有效性、真實(shí)性。

（4）與客戶(hù)確認(rèn)貸款年限及貸款金額及辦理按揭貸款的流程及注意事項(xiàng)。（5）客戶(hù)了解并確認(rèn)按揭流程，將不足余款及少貸房款，按合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足。（6）按揭材料不足的，售樓員應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足。

（7）如客戶(hù)惡意拖欠余款及按揭材料的，要告知其公司會(huì)按合同追究違約責(zé)任。

第五篇：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司年終總結(jié)(精)

XX年即將過(guò)去，轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年——XX年，新的一年是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開(kāi)始的一年。在這將近一年的時(shí)間中我通過(guò)努力的工作，也有了一點(diǎn)收獲，三年的房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)歷讓我體會(huì)到不一樣的人生臨近年終，掐指一算，我到公司已經(jīng)有三年的時(shí)間。回想剛進(jìn)公司的時(shí)候就仿佛還是在昨天發(fā)生的事情。三年的時(shí)間看到許多同事都進(jìn)進(jìn)出出，以前熟悉的面孔都換上了新的面孔，公司在不斷的發(fā)展，不斷的壯大，而我在這三年也是一年跟一年不一樣。我感覺(jué)有必要對(duì)自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。以下是我在XX年的工作總結(jié)匯報(bào)： XX年10月，公司的另一個(gè)樓盤(pán)----盛世藍(lán)庭如期進(jìn)駐，我被調(diào)至盛世藍(lán)庭項(xiàng)目部。經(jīng)過(guò)這三個(gè)項(xiàng)目的洗禮，也讓我從中學(xué)到了很多，各方面都有所提高。新的項(xiàng)目，新的起點(diǎn)，我把公司領(lǐng)導(dǎo)交給我的每一項(xiàng)工作都當(dāng)作是個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)積累的寶貴機(jī)會(huì)，圓滿(mǎn)地完成工作任務(wù)是我唯一的目標(biāo)。在XX本項(xiàng)目部的銷(xiāo)售額并不理想。上半年樓市銷(xiāo)售暢旺，樓價(jià)也持續(xù)飚升，但下半年由于政府的各項(xiàng)政策陸續(xù)出臺(tái)和銀行收緊放貸要求，令整個(gè)樓市急劇降溫，使得銷(xiāo)售工作艱難重重，也是我從事本行以來(lái)最為嚴(yán)峻的一段時(shí)期。而本案做為地理位置優(yōu)越純住宅定位，同做為一種投資型住房，在宏觀(guān)金融政策沖擊下，使得同期的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大大的萎縮。在過(guò)去一年中的銷(xiāo)售工作主要是以本項(xiàng)目的住宅為主，通過(guò)前期對(duì)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)、居民消費(fèi)習(xí)慣、接受房?jī)r(jià)情況等深入了解，并結(jié)合本項(xiàng)目自身優(yōu)勢(shì)，制定出一套適用于本項(xiàng)目的可行性營(yíng)銷(xiāo)方案。并通過(guò)公司全體同仁的共同努力，從正式進(jìn)駐本案起直至本月，本項(xiàng)目為尾盤(pán)銷(xiāo)售，同時(shí)銷(xiāo)售難度較大，不會(huì)象剛開(kāi)盤(pán)的項(xiàng)目一樣大量銷(xiāo)售，客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)問(wèn)量太少，從進(jìn)駐到今年12月下旬有記載的客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)記錄有400組來(lái)電20共完成銷(xiāo)售金額2157856元基本上完成公司預(yù)定的指標(biāo)。從上面的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)上看，我們的工作做的是不好的，可以說(shuō)是銷(xiāo)售做的十分的失敗。在目前的市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)太多，地理位置與價(jià)格不同，這對(duì)于本項(xiàng)目部造成一定的壓力。與之前公司預(yù)期的銷(xiāo)售目標(biāo)尚有一段距離，通過(guò)后期整理分析，主要有以下幾個(gè)方面造成了現(xiàn)場(chǎng)的銷(xiāo)售不暢： 本項(xiàng)目之前的一些瑣事也是導(dǎo)致產(chǎn)品進(jìn)入淡季區(qū)很淡的一大因素。房產(chǎn)市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素，戶(hù)型設(shè)計(jì)過(guò)大或不合理，價(jià)錢(qián)偏高，很

多人也采取了隔暗觀(guān)火。每一階段都能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售起到一個(gè)促進(jìn)的作用，但事實(shí)與計(jì)劃還有一

定的差距，原計(jì)劃三個(gè)月內(nèi)開(kāi)好水電開(kāi)戶(hù)都向后延遲了若干個(gè)月，因此，無(wú)形當(dāng)中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售也造成了一定的影響，樓盤(pán)自身因素由于受到規(guī)劃的影響，本項(xiàng)目在同等住宅小區(qū)相比還存在一些差距，如樓間距小、無(wú)小區(qū)環(huán)境、水壓、水電開(kāi)戶(hù)、樓梯、貸款問(wèn)題等等。特別是貸款問(wèn)題，在同等條件下，貸款客戶(hù)在選擇我們樓盤(pán)時(shí)要比購(gòu)買(mǎi)其他小區(qū)的住房首付比例高出10%，同期存款利率也將提高許多。因此，在無(wú)形當(dāng)中也增加購(gòu)房者的資金壓力。不過(guò)由于受到整體環(huán)境的影響，原先公司預(yù)定的價(jià)格體系與現(xiàn)市場(chǎng)行情相比較已有了很大的變化，目前單從單價(jià)上看我們的價(jià)格似乎還有一定優(yōu)勢(shì)，無(wú)形中為樓盤(pán)的銷(xiāo)售起到了促進(jìn)的作用。