第一篇：董事會工作程序

第九章董事會工作程序

第一節(jié)投資決策工作程序

第108條

第109條

第110條

第111條

第112條

第113條

董事會投資決策程序是指公司對所有擬投資項(xiàng)目的決策程序。對于在股東大會授權(quán)額度范圍內(nèi)的投資，董事會的投資審議范圍及程序?yàn)椋?/p>

（一）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃批準(zhǔn)項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告及編制的投資方案；

（二）董事會戰(zhàn)略委員會審議項(xiàng)目立項(xiàng)；

（三）戰(zhàn)略委員會提出審議報(bào)告并提交董事會；審議報(bào)告應(yīng)包括采納或否決總經(jīng)理提交方案的理由；

（四）董事會對審議報(bào)告審議并形成董事會決議；

（五）若獲通過，則根據(jù)董事會的授權(quán)組織實(shí)施有關(guān)決議；

（六）項(xiàng)目完成的報(bào)告應(yīng)提交戰(zhàn)略委員會；項(xiàng)目流產(chǎn)的報(bào)告應(yīng)提交董事會知曉。若項(xiàng)目投資的額度超出董事會的審批權(quán)限，則須取得股東大會的批準(zhǔn)，其中關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目根據(jù)上市交易所是否豁免召開股東大會而定。第二節(jié)人事任免工作程序 人事任免工作程序是指根據(jù)董事會的職權(quán)，任免由董事會任免的人員，包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、董事會認(rèn)定的其他人員。董事會人事任免程序：

（一）根據(jù)董事長或總經(jīng)理的提名，公司人力資源部門對提名人員進(jìn)行考核及素質(zhì)、能力測評，提出初審報(bào)告；

（二）由董事會人力委員會審議初審報(bào)告，并視需要進(jìn)行復(fù)測，在此基礎(chǔ)上提出審議報(bào)告；委員會的審議可以單獨(dú)進(jìn)行，也可以提前與公司人力資源部門的考核測評一起進(jìn)行；

（三）董事會根據(jù)審議報(bào)告作出決議；

（四）根據(jù)董事會決議，由董事長簽發(fā)任免文件。年度預(yù)、決算工作程序：

（一）總經(jīng)理組織有關(guān)部門擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

（二）由董事會審核委員會審議，并提出審議報(bào)告；

（三）董事會根據(jù)審議報(bào)告討論、確定，向股東大會上報(bào)方案；

（四）股東大會審議通過；

（五）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

（六）內(nèi)審機(jī)構(gòu)將方案執(zhí)行情況報(bào)告審核委員會和董事會。

第114條

第115條

第116條

第117條

第118條 銀行貸款及擔(dān)保工作程序：

（一）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃，總經(jīng)理組織擬訂公司年度貸款、擔(dān)保計(jì)劃。包括本年度貸款額度、貸款來源、對外擔(dān)保額度、擔(dān)保項(xiàng)目必備條件、風(fēng)險(xiǎn)分析、資產(chǎn)抵（質(zhì)）押額度、用途等；

（二）由董事會審核委員會審議，并提出審議報(bào)告。審議報(bào)告須對總經(jīng)理上報(bào)計(jì)劃每筆款項(xiàng)逐一進(jìn)行分析，說明其采納、否定、修改的理由；

（三）董事會討論形成年度貸款額度決議、年度融資的資產(chǎn)抵押額度決議、年度對外貸款擔(dān)保額度決議；

（四）董事會授權(quán)兩名董事簽署批準(zhǔn)額度內(nèi)的每筆貸款、抵押或擔(dān)保的書面決議案；

（五）由財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施；

（六）半年及年度之決議執(zhí)行情況應(yīng)報(bào)告董事會和審核委員會。重大財(cái)務(wù)支出批準(zhǔn)程序：是指超出總經(jīng)理職權(quán)范圍的重大財(cái)務(wù)款項(xiàng)支出、結(jié)算等的批準(zhǔn)程序。

（一）使用部門提出報(bào)告或申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審閱后報(bào)董事長；

（二）在董事長權(quán)限額度內(nèi)的財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)，由董事長審批。包括已經(jīng)董事會批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)建設(shè)工程支出、養(yǎng)護(hù)工程支出、對外投資支出等；

（三）超出董事長權(quán)限額度內(nèi)或非預(yù)算、計(jì)劃內(nèi)的財(cái)務(wù)支出，由董事會批準(zhǔn)；

（四）由總經(jīng)理組織，財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。第四節(jié)其他重大事項(xiàng)工作程序 其他重大事項(xiàng)工作程序，是指除上述投資、人事任免、財(cái)務(wù)管理決策外，本條例第87條所規(guī)定的其他須由董事會決策的重大事項(xiàng)。

（一）公司有關(guān)部門應(yīng)就有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、研究及分析；

（二）經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事長，由董事長協(xié)調(diào)、組織有關(guān)專業(yè)委員會或?qū)I(yè)人士進(jìn)行評估，提出評價(jià)報(bào)告；

（三）董事會根據(jù)評價(jià)報(bào)告討論，形成決議；

（四）由總經(jīng)理組織實(shí)施董事會決議；

（五）將實(shí)施結(jié)果報(bào)告董事會。第五節(jié)檢查工作程序 檢查工作程序，是指接受董事會委托，董事長對董事會決議落實(shí)及執(zhí)行情況實(shí)施檢查的程序。檢查工作的程序和要求：

（一）總經(jīng)理應(yīng)每月就董事會決議實(shí)施的情況向董事長匯報(bào)；重大決議的實(shí)施

情況由董事長指示董事會秘書室送交每位董事；

（二）董事長有權(quán)對決議實(shí)施的情況提出質(zhì)疑，若發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)，可

要求總經(jīng)理予以糾正；

（三）董事長可要求公司有關(guān)機(jī)構(gòu)或委托有關(guān)專業(yè)委員會就某項(xiàng)決議的實(shí)施情

況進(jìn)行專門的審計(jì)或?qū)彶椋⑻岢鰣?bào)告，要求總經(jīng)理遵照執(zhí)行并改善；

（四）若總經(jīng)理認(rèn)為無法按原決議執(zhí)行時，董事長應(yīng)提請召開董事會會議并作

出決議；

（五）總經(jīng)理應(yīng)就上半年及全年的執(zhí)行情況提供詳細(xì)書面報(bào)告送董事長審議；

（六）董事長通過內(nèi)審機(jī)構(gòu)或相關(guān)專業(yè)委員會對公司經(jīng)營活動實(shí)施常規(guī)檢查，并據(jù)此對總經(jīng)理的執(zhí)行報(bào)告提出評價(jià)意見。

第二篇：第七章 董事會工作程序

第七章 董事會工作程序

第一條

董事會例會每年至少召開一次，如有特殊情況，經(jīng)三分之一以上的董事會提議，可以召開董事會臨時會議。

第二條

董事會會議原則上在合資公司法定地址所在地舉行。第三條

董事會會議由董事長總經(jīng)理召集并主持。董事長總經(jīng)理不能召集時，由董事長總經(jīng)理委托其他董事負(fù)責(zé)召集并主持董事會會議。

第四條 董事會會議應(yīng)有三分之二以上董事出席方能舉行。不夠三分之二董事人數(shù)時，其通過的決議無效。

第五條 董事長總經(jīng)理應(yīng)在董事會開會前三十天書面通知各董事，并寫明會議內(nèi)容、時間和地點(diǎn)

第六條 董事因故不能出席董事會會議，可以出具委托書委托他人代表其出席和表決。如屆時未出席也未委托他人出席則作為棄權(quán)。

第七條 董事會每次會議，都須作詳細(xì)的書面記錄。記錄的內(nèi)容應(yīng)包括董事會會議內(nèi)容、會議作出的決定以及會議的時間地點(diǎn)，會議記錄要由全體出席董事簽字。代理人出席時，由代理人簽字。記錄文字使用中文，該記錄由公司存盤。

第八章 監(jiān)事會

第一條 合資公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事3名，由甲方委派1名監(jiān)事，乙方委派1名監(jiān)事，丙方委派1名監(jiān)事。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期為3年，任期屆滿時可以連任。

第二條 合資公司監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查合資公司財(cái)務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會會議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）必要時可提議召開臨時董事會會議；

（五）監(jiān)事可列席董事會會議。

第九章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第一條 合資公司設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)技術(shù)研發(fā)部、供應(yīng)部、工程管理中心、資產(chǎn)經(jīng)營部、審計(jì)監(jiān)察部、綜合管理部、投資管理中心。

第二條 合資公司設(shè)總經(jīng)理1人。總經(jīng)理由董事會聘請，經(jīng)董事會任命后就職。

第三條 總經(jīng)理的任期為3年，經(jīng)董事長聘請可以連任。第四條 董事長、董事經(jīng)董事會聘請，可兼任合資公司總經(jīng)理及其它高級職務(wù)。

第五條 總經(jīng)理不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對本合資公司的商業(yè)競爭行為。

第六條 總經(jīng)理和其他高級職員請求辭職時，應(yīng)提前30天向董事會提出書面報(bào)告。

第十章 總經(jīng)理的職權(quán) 第一條 總經(jīng)理直接對董事會負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)合資公司的日常工作。

第二條 合資公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理簽署方能生效。

第三條 總經(jīng)理及其他合資公司高級職員，如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會決議，可以隨時解聘。

第十一章 財(cái)務(wù)、會計(jì)及審計(jì)

第一條 合資公司的財(cái)務(wù)會計(jì)按照《中華人民共和國有關(guān)中外合資企業(yè)財(cái)會統(tǒng)一條例》的規(guī)定辦理。

第二條 合資公司會計(jì)采用公歷年制，自一月 一 日起至十二月 三十一日 止為一個會計(jì)。第一會計(jì)應(yīng)于公司成立之日開始。

第三條 合資公司的一切憑證、帳薄、報(bào)表一律用中文書寫。第四條 合資公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按繳款當(dāng)日中國人民銀行公布的匯率的中間價(jià)折算成人民幣。

第五條 合資公司在境內(nèi)銀行開立外匯帳戶和人民幣帳戶。由開戶行監(jiān)督執(zhí)行。合資公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，可以向境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)申請外匯貸款和人民幣貸款，也可以按照國家有關(guān)規(guī)定從國家或者港澳地區(qū)的銀行借入外匯資金，并向國家外匯管理局或者其分局辦理登記或者備案手續(xù)。

第六條 合資公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和復(fù)式借貸記帳法記帳。第七條

合資公司財(cái)務(wù)會計(jì)帳冊上應(yīng)記載如下內(nèi)容：

一、合資公司所有的現(xiàn)金賬、支出金額；

二、合資公司所有的物資出售及購入情況；

三、合資公司注冊資本及負(fù)債情況；

四、合資公司注冊資本的繳納時間、數(shù)額，增加及轉(zhuǎn)讓情況；

第八條 合資公司的一切外匯事宜，按《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理納稅事宜，并由合資公司董事長決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。

第九條 合資公司的一切外匯事宜，按《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和國家有關(guān)規(guī)定以及經(jīng)批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)和合營合同的規(guī)定辦理。

第十條 合資公司財(cái)務(wù)會議制度應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國有關(guān)中外合資企業(yè)財(cái)會同意條例》，結(jié)合合資公司的實(shí)際情況，由總會計(jì)師制定方案，報(bào)董事會批準(zhǔn)執(zhí)行，并上報(bào)當(dāng)?shù)刎?cái)政部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。

第十一條

合資公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個會計(jì)頭三個月編制上一個的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書。經(jīng)審計(jì)師審核后，制作經(jīng)審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表并在其上簽字后，提交董事會會議通過。第十二條

合營各方有權(quán)自費(fèi)聘請審計(jì)師查閱合資公司賬簿。查閱時，合資公司應(yīng)提供方便。

第十二章 利潤分配及虧損處理

第一條 合資公司從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金。具體提取的比例按合營合同規(guī)定執(zhí)行。

第二條 合資公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤，按照甲、乙、丙三方在合資公司注冊資本中的出資比例進(jìn)行分配。

第三條 合資公司每年分配一次利潤。每個會計(jì)后三個月內(nèi)，公布利潤分配方案及各方應(yīng)分的利潤額。

第四條 合資公司上一個會計(jì)虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤。上一個未分配的利潤，可并入本會計(jì)利潤分配。

第五條 若在歸還甲、乙、丙三方各自本金后合資公司發(fā)生虧損，亦按各方在注冊資本中所占比例承擔(dān)。

第十三章 員工

第一條 合資公司員工的招收、招聘、辭退、辭職以及工資、福利、勞動保險(xiǎn)、勞動保護(hù)、勞動紀(jì)律等事宜，按照國家有關(guān)勞動和社會保障的規(guī)定辦理。

第二條 合資公司所需要的員工，可以由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦，或者經(jīng)勞動部門同意，由合資公司公開招收。第三條 合資公司招來的員工，一律采用勞動合同制。勞動合同由合資公司董事會同工會協(xié)商制定，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧尤耸虏块T批準(zhǔn)。

勞動合同由總經(jīng)理代表合資公司與員工本人簽訂，也可由董事會同工會簽訂集體勞動合同。

勞動合同應(yīng)規(guī)定員工的雇傭、解雇或辭職、生產(chǎn)和工作任務(wù)、工資和獎懲、工作時間和假期、勞動保險(xiǎn)和生活福利、勞動保護(hù)、勞動紀(jì)律，應(yīng)規(guī)定合同的有效期限、變更和解除合同的條件，以及合資公司和員工雙方應(yīng)履行的其他權(quán)利和義務(wù)。

第四條 合資公司有權(quán)對違反合資公司的規(guī)章制度和勞動紀(jì)律的員工給予警告、記過、降薪等處分，情節(jié)嚴(yán)重的可予以解雇。

第五條 合資公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，以及員工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水準(zhǔn)的提高，可適當(dāng)增加員工的工資。

第六條 合資公司員工的福利、獎懲、勞動保護(hù)和勞動保險(xiǎn)、培訓(xùn)等事宜，合資公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保員工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

第十四章

工會組織

第一條 合資公司員工有權(quán)按照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會組織，開展工會活動。

第二條 合資公司工會是員工利益的代表，它的基本任務(wù)是：依法維護(hù)員工的民主權(quán)利和物質(zhì)利益；協(xié)助合資公司安排和合理使用福利、獎勵基金；組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，開展文體活動，教育員工遵守勞動紀(jì)律，努力完成企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

第三條 合資公司工會可代表員工同合資公司簽訂勞動合同，并監(jiān)督合同執(zhí)行。

第四條 合資公司工會負(fù)責(zé)人有權(quán)列席董事會會議，討論合資公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營活動、員工獎罰、工資制度、生活福利和勞動保護(hù)等問題，反應(yīng)員工的意見和要求。

第五條 合資公司工會參加調(diào)解員工和合資公司之間發(fā)生的爭議。

第六條 合資公司每月按合資公司員工實(shí)際總額的2%撥交工會經(jīng)費(fèi)，合資公司工會按照中華全國總工會制定的《工會經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會經(jīng)費(fèi)。

第七條 除特殊情況經(jīng)合資公司董事會與工會協(xié)商并批準(zhǔn)外，工會活動不得占用合資公司正常的勞動時間。

第十五章 期限、終止

第一條 合資公司合營期限為20年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二條 甲、乙、丙三方如一致同意延長合營期限并經(jīng)董事會會議作出決定，應(yīng)在合營期滿前六個月內(nèi)向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長，并向原登記注冊機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第三條 甲、乙、丙三方如一致認(rèn)為終止合營符合各方最大利益時，可提前終止合營。

合資公司提前終止合營，需經(jīng)合資公司董事會召開全體會議作出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第十六章 清算

第一條 合資公司宣告解散時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算。合資公司應(yīng)當(dāng)按照《外商投資企業(yè)清算辦法》的規(guī)定成立清算委員會，由清算委員會負(fù)責(zé)清算事宜。

第二條 清算委員會任務(wù)是對合資公司的財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請董事會通過后執(zhí)行。

第三條 清算期間，清算委員會代表公司起訴應(yīng)訴。

第四條 清算期間，清算委員會成員的酬勞應(yīng)從合資公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

第五條 清算委員會對合資公司的債務(wù)全部清償之后，其剩余的財(cái)產(chǎn)按甲、乙、丙三方在合資公司注冊資本中出資比例進(jìn)行分配。

第六條 合資公司解散時，其資產(chǎn)凈額或者剩余資產(chǎn)減除公司未分配利潤，各項(xiàng)基金和清算費(fèi)用后的余額，超過實(shí)繳資本的部分為清算所得，應(yīng)當(dāng)依法繳所得稅。

第七條 清算結(jié)束后，合資公司應(yīng)向原審批機(jī)構(gòu)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照后，同時對外公告。第八條 合資公司結(jié)束合營后，其各種賬冊，由甲方保存，具體保存方法，按照《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)會計(jì)制度》執(zhí)行。

第十七章 規(guī)章制度

合資公司董事會應(yīng)制定的規(guī)章制度有：

（一）經(jīng)營管理制度（包括所屬各個管理部門的職權(quán)與工作程序）；

（二）員工守則；

（三）勞動工資制度；

（四）員工考勤、升級與獎罰制度；

（五）員工福利制度；

（六）財(cái)務(wù)制度；

（七）公司解散時的清算程序；

（八）其他必要的規(guī)章制度。

第十八章 附則

第一條 本章程的修改，必須經(jīng)董事會會議一致通過決議，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第二條 本章程用中文書寫。

第三條 本章程須經(jīng)商務(wù)部門或其授權(quán)委托的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)生效。第四條 本章程于二0一二年 月 日由甲、乙、丙三方或其授權(quán)代表在 簽字（蓋章）。

甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）： 丙方簽字（蓋章）：

年

月 日

第三篇：董事會工作職責(zé)

一、董事會工作職責(zé)：

1、決定和批準(zhǔn)公司提出的重要報(bào)告

2、批準(zhǔn)財(cái)務(wù)收支預(yù)算與利潤分配方案

3、通過公司的重要規(guī)章制度

4、決定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和投資開放的項(xiàng)目

5、討論通過本公司章程的修改

6、決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級職員

7、負(fù)責(zé)公司終止和期滿清算工作

8、其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜

二、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算，準(zhǔn)確編制本公司會計(jì)憑證和各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保會計(jì)信息及時、準(zhǔn)確與真實(shí)。

2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金、確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、收集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、經(jīng)營收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

4、組織各部門編制收入計(jì)劃，編制公司的月、季、營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作，對公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、核對、盤點(diǎn)，并辦理交付驗(yàn)收、移交調(diào)撥、報(bào)廢轉(zhuǎn)讓、清理等手續(xù)，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保公司資產(chǎn)不流失。

7、當(dāng)公司對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同時負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的意見。

8、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的預(yù)算編制、費(fèi)用指標(biāo)的分配與控制費(fèi)用歸口管理情況的分析與考核，對月度、經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析、監(jiān)督、控制。

9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)處理包括：收入單據(jù)審核及財(cái)務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及財(cái)務(wù)處理，應(yīng)收賬款處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，編制財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表。

10、負(fù)責(zé)公司對各經(jīng)營環(huán)節(jié)的資金回籠，預(yù)收、應(yīng)收、其他應(yīng)收款項(xiàng)等進(jìn)行日常監(jiān)控；負(fù)責(zé)對客戶資信情況進(jìn)行調(diào)查，并在信用額度內(nèi)進(jìn)行賒銷控制與考核。

11、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提、審核、申報(bào)繳納等稅務(wù)籌劃工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的購領(lǐng)、使用、保管和報(bào)銷工作，負(fù)責(zé)稅務(wù)登記、變更、注銷、年審以及稅收政策咨詢工作。

12、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案資料收集、整理、歸檔保存工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、人事行政部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)發(fā)揮人事行政部的參謀、協(xié)調(diào)和綜合管理職能，直接處理尚未分清職能的公司事務(wù)。

2、負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)批示，做好上下級聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況或反映信息，搞好公司各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作，實(shí)施對職責(zé)內(nèi)工作和計(jì)劃的督導(dǎo)和檢查。

3、負(fù)責(zé)公司所有會議的組織工作或列席會議并作會議記錄，視情況整理出會議記錄或辦理發(fā)文事宜。

4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，編制工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作。

5、負(fù)責(zé)抓好公司的文書處理及檔案管理工作，促進(jìn)公司文書檔案管理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

6、負(fù)責(zé)搞好公司印章管理，確保使用印的規(guī)范化和安全化。

7、協(xié)助各部門制定部門、崗位職責(zé)和各類規(guī)章制度的實(shí)施細(xì)則。

8、負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)和行政車輛、員工食堂、宿舍等后勤保障的管理，嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)的支出。

9、負(fù)責(zé)研究制定公司勞動人事諸方面的方針政策、指令、決議就公司重大人事任免事項(xiàng)提供參考意見，負(fù)責(zé)擬訂機(jī)構(gòu)設(shè)備或重組方案、定員定編方案。

10、負(fù)責(zé)擬訂公司員工的工資、獎金、福利等人力資源費(fèi)用預(yù)算和報(bào)酬分配方案，上報(bào)公司批準(zhǔn)后按計(jì)劃執(zhí)行。

11、負(fù)責(zé)擬訂員工錄用、晉升、調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎懲、辭退意見，并提交總經(jīng)理決定。

12、負(fù)責(zé)編訂和修改公司各項(xiàng)勞動、人事、安全、保險(xiǎn)的行情、定額和工作計(jì)劃并及時監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、經(jīng)營部工作職責(zé)

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出相應(yīng)的營銷發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃本營銷工作計(jì)劃，并制定明化的季度、月度營銷計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)及諸如銷售額合同履行率、銷售計(jì)劃完成率、銷售成本和回款進(jìn)度等考核指標(biāo)。

3、積極并開拓市場，運(yùn)用有效方式，確保細(xì)分市場的占有率，及時做好應(yīng)收賬款回籠的工作。

4、負(fù)責(zé)油品的價(jià)格分析、研究，、整理和規(guī)劃，為公司制定經(jīng)營決策提供可靠的市場分析依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)市場調(diào)研與市場預(yù)測工作，及時掌握市場行情動態(tài)并作出相應(yīng)調(diào)整，對重大市場變動和政策變動情況及時上報(bào)總經(jīng)理。

6、負(fù)責(zé)公司各類購銷合同的洽談、簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司各類購銷合同及其他銷售原始資料的管理、歸類、整理存檔和保管工作，及時編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。

7、負(fù)責(zé)公司客戶資料的建立、保存、分類和使用管理。

8、負(fù)責(zé)提油作業(yè)、裝船、卸船工作，及海運(yùn)過程中的運(yùn)輸及倉儲。

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、技術(shù)安全部工作職責(zé)

1、結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)實(shí)際，為決策層提供生產(chǎn)安全方面的建議、方案。

2、為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)提供生產(chǎn)安全方面的保證。

3、對公司的經(jīng)營，運(yùn)輸、倉儲環(huán)節(jié)進(jìn)行有效維護(hù)、控制，并創(chuàng)造一個文明、安全、無污染的工作環(huán)境。

4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)的政策結(jié)合。

5、負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)安全的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

6、對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)的教育與培訓(xùn)。

7、進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。

8、做好安全生產(chǎn)事故的調(diào)查分析與統(tǒng)計(jì)工作。

9、負(fù)責(zé)其他與生產(chǎn)安全相關(guān)的工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

六、發(fā)展部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制和調(diào)查公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和在綜合性、各種專業(yè)性的計(jì)劃執(zhí)行的過程中進(jìn)行協(xié)調(diào)和調(diào)查，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理大綱、目標(biāo)制定、主持推行全公司的目標(biāo)責(zé)任制。

3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營種類投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性論證評估和預(yù)審，包括項(xiàng)目談判、審核材料，做好項(xiàng)目決策前后的一切相關(guān)工作。

4、為公司重大的決策提供咨詢意見和策劃方案，充當(dāng)公司的決策參謀角色。

5、審核公司各種經(jīng)濟(jì)、服務(wù)、技術(shù)合同，參加重大合同的起草、談判工作，協(xié)助業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門管理合同，監(jiān)督合同履行。

6、協(xié)助公司正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)，對公司重大經(jīng)營決策活動提供法律意見。

7、參與公司的兼并、收購、分立及兼并、投資、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及指標(biāo)、投資等重大經(jīng)濟(jì)活動提供法律意見、處理有關(guān)法律事務(wù)。

8、參與起草、審核公司重要的規(guī)章制度。

9、完成公司交辦的其他任務(wù)。

第四篇：董事會工作規(guī)則

公司董事會工作規(guī)則

（X年X月X日股東會審議通過）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本規(guī)則。

第二條公司董事會依據(jù)《公司法》和《公司章程》設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，受股東會的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對股東會負(fù)責(zé)。董事會在股東會閉會期間對內(nèi)管理公司事務(wù)，對外代表公司。

第二章董事會的構(gòu)成及職權(quán)

第三條公司設(shè)董事會，董事會由7名董事組成，設(shè)董事長1人。

第四條董事會由股東會選舉或更換，每屆任期三年。董事會任期從股東會決議通過之日起計(jì)算。

第五條董事會主要職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會議，并向股東會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）制訂公司的中長期發(fā)展規(guī)劃；

（四）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（五）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（八）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（九）制定公司發(fā)行債券方案；

（十）制定公司向其他企業(yè)的投資方案；

（十一）決定為公司作審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；

（十二）制定公司固定資產(chǎn)和基建投資方案；

（十三）決定公司重大資產(chǎn)處置以及對外重大合同的簽署；

（十四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十五）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會工作秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十六）制訂公司的基本管理制度；

（十七）制訂公司章程的修改方案；

（十八）聽取并審查公司總經(jīng)理工作報(bào)告；

（十九）股東會或公司章程授予的其他職權(quán)。

第三章董事會的議事規(guī)則和程序

第六條董事會定期會議一年至少召開一次，由董事長召集。

有下列情形之一時，董事長應(yīng)在十個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：

（一）董事長認(rèn)為必要時；

（二）三分之一以上董事提議時；

（三）總經(jīng)理提議時；

（四）監(jiān)事會提議時。

第七條董事出席董事會會議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會議期間的食宿費(fèi)、會議場所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。

第八條董事會定期會議應(yīng)至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報(bào)、傳真、掛號郵件方式或經(jīng)專人通知董事。

第九條董事會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）舉行會議的日期；

（二）地點(diǎn)和會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

臨時董事會議可采用書面議案以代替召開董事會會議，但該議案之草件須以專人送達(dá)、郵寄、電報(bào)、傳真中之一種方式送交每一位董事。

如果董事會議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達(dá)到做出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交董事會秘書后，該議案即成為董事會決議，不需要再

召開董事會會議。

在經(jīng)書面議案方式表決并做出決議后，應(yīng)及時將決議以書面方式通知全體董事。

第十條董事會會議應(yīng)當(dāng)由全體董事參加，董事因特殊原因不能參加，可以委托他人參加；若委托他人參加，應(yīng)出具書面委托授權(quán)書，并載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事無正當(dāng)理由既不親自參加董事會會議也不委托他人參加董事會會議的，視為參加并就董事會會議審議事項(xiàng)放棄表決權(quán)。

第十一條董事會會議以舉手表決的方式對議案進(jìn)行表決，第五條中

（七）、（八）、（九）項(xiàng)必須經(jīng)全體董事三分之二以上通過方可作出決議，其他事項(xiàng)經(jīng)全體董事二分之一以上通過方可作出決議。

第十二條董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決議作好會議記錄，形成會議紀(jì)要。出席會議的董事必須在會議記錄和會議紀(jì)要上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出書面性記載。董事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。

第十三條董事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會的董事及其代理人的姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）；

（六）與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

會議記錄的正本由董事會保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。

第十四條董事會應(yīng)將公司章程及歷屆股東會會議和董事會會議記錄、資 產(chǎn)負(fù)債表、損益表存放于公司，并將股東名冊存放于公司以備查。

第四章董事

第十五條公司董事為自然人。非職工董事任期屆滿經(jīng)股東方委派并得到股

東會連選可以連任。

第十六條董事由股東會選舉或更換。

第十七條董事的任職資格：

（一）能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；

（二）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)；

（三）廉潔奉公，辦事公道。

第十八條董事在任職期間出現(xiàn)法律規(guī)定情形不能擔(dān)任公司董事的，應(yīng)解除其職務(wù)。

第十九條董事有下列權(quán)利：

（一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)；

（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會委托代表公司；

（三）根據(jù)公司章程或董事會委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；

（四）根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（五）公司章程賦予的其他權(quán)力。

第二十條董事承擔(dān)以下責(zé)任：

（一）對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

（二）對董事會重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

（三）董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對公司負(fù)有賠償責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

第五章董事長

第二十一條董事長為公司的法定代表人。

第二十二條董事長由董事會在甲方推薦的董事中選舉產(chǎn)生。

第二十三條董事長任職資格

（一）有豐富的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的知識；

（二）有良好的民主作風(fēng)；

（三）有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力；

（四）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，并能較好地掌握國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策；

（五）誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；

第二十四條董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權(quán)；

（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東會報(bào)告；

（六）董事會授予的其他職權(quán)。

董事長不能履行職權(quán)時，可以指定其他董事代行其職權(quán)。

第六章董事會秘書

第二十五條董事會設(shè)董事會秘書1名。

第二十六條董事會秘書的任職資格：

（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、企業(yè)管理等工作三年以上；

（二）有一定財(cái)務(wù)、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識，具有良好的職業(yè)道德；

第二十七條董事會秘書經(jīng)甲方推薦由董事會負(fù)責(zé)聘任。

第二十八條董事會秘書任期三年，自聘任之日起，至本屆董事會任期屆滿止。

第二十九條董事會秘書的職責(zé)：

（一）準(zhǔn)備和提交董事會和股東會的報(bào)告和文件

（二）按照規(guī)定程序籌備董事會會議和股東會，列席董事會會議并作記錄；

（三）負(fù)責(zé)保管公司董事會和股東會的會議文件和記錄；

第七章附則

第三十條本規(guī)則為章程附則，未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章

程的規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條本規(guī)則制定及修改由董事會提出草案，提交股東會審議通過。第三十二條本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條本規(guī)則自股東會審議通過之日起生效。

第五篇：國有企業(yè)董事會議事程序培訓(xùn)素材

董事會議事決策流程

集團(tuán)公司董事會作為公司的議事決策機(jī)構(gòu)，主要在遵循《公司法》《董事會議事規(guī)則》《董事會各專門委員會工作細(xì)則》《董事會提案管理辦法》等法律及有關(guān)規(guī)定前提下，通過召開董事會會議并形成決議的方式來行使決策權(quán)。

圍繞董事會會議的召開，按照時間順序，其流程大致分為會前、會中和會后三個階段。下面分開來說：

一、會前準(zhǔn)備階段

會前準(zhǔn)備階段包括議題征集、提案與審核、會議資料起草，其中核心是提案與審核工作，也是整個流程中需要重點(diǎn)說明的一項(xiàng)。

第一項(xiàng)是征集議題。按照董事會議事規(guī)則，集團(tuán)公司每月8日左右召開定期會議，議案草案及相關(guān)材料于董事會會議召開5日前由承辦部門提交董事會辦公室。臨時會議提前兩天提交。一般由董事會辦公室至少提前1周印發(fā)關(guān)于征集董事會研究議題的通知，發(fā)放到各業(yè)務(wù)部室，做好收集議案材料相關(guān)準(zhǔn)備工作。

第二項(xiàng)是提案與審核。首先是對議案材料的規(guī)范和要

后一并審核。上述內(nèi)容并不是每個提案事項(xiàng)的必備內(nèi)容，是否需要出具法律意見書或?qū)＜艺撟C意見，需要按照有關(guān)規(guī)定具體問題具體處理，這里不再一一贅述。缺少附件材料的，及時跟提案部室溝通，確保會前形成完整的議案材料。

第三項(xiàng)是會議資料的起草。董事會辦公室作為董事會會議的承辦部門，除審核議案資料外，需要同時負(fù)責(zé)會議資料的起草等具體的會議組織籌備工作。主要包括依據(jù)上述議案材料起草會議方案、編排會議議程、起草會議主持詞、印發(fā)會議通知等內(nèi)容。待上述材料形成草案，連同議案材料經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定后，提交董事長審閱，同意后正式印發(fā)會議通知，通知有關(guān)人員和部室按要求參會并印制會議資料。

上面是會前階段需要重點(diǎn)把握的三個方面工作。這里再說兩點(diǎn)注意事項(xiàng)。一要力求精致、細(xì)致、極致。對議案審核、會議資料準(zhǔn)備環(huán)節(jié)一定要細(xì)心細(xì)致、不能馬虎大意。一個完整的上會資料有議案、有附件材料、有決議、有議程，甚至還有主持人的主持詞等等。有一處修改，可能其他資料全都需要調(diào)整，牽一發(fā)而動全身。要特別注意語言和文字表述的一致性和統(tǒng)一性，不能出現(xiàn)顧頭不顧腚的現(xiàn)象，確保上會材料嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，符合要求。二要爭主動、往

影響會議質(zhì)量。

第二項(xiàng)是會議記錄。需要安排專人負(fù)責(zé)，對會議進(jìn)程、參會人員發(fā)言要點(diǎn)、會議議定事項(xiàng)等進(jìn)行如實(shí)記錄。特別是對審議事項(xiàng)有不同意見的人員發(fā)言要點(diǎn)，要真實(shí)、客觀記錄在案，確保有據(jù)可依、有跡可查。

第三項(xiàng)是決議簽署。確保不能出現(xiàn)漏簽、重簽現(xiàn)象，這里有一個責(zé)任心、細(xì)心的問題。

這個階段主要是考驗(yàn)我們工作人員的工作負(fù)責(zé)和認(rèn)真精神，不能出現(xiàn)任何紕漏和失誤，保證會議召開順暢、有序和高效。

三、會后階段

這一階段主要任務(wù)就是起草印發(fā)會議紀(jì)要和資料歸檔工作，說起來簡單，但十分重要。

第一項(xiàng)是起草印發(fā)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要是推進(jìn)議定事項(xiàng)的工作精神和具體要求，也是下一步開展督辦工作的主要依據(jù)。這一環(huán)節(jié)要按照會議紀(jì)要格式，對會議精神和議定事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)和記錄，做到內(nèi)容完整、條理清晰、表述準(zhǔn)確。一般的程序是由董事會辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，再由董事會副董事長先期會簽提出意見后，報(bào)董事長審定，同意后印發(fā)各單位和機(jī)關(guān)各部室，作為開展所議定事項(xiàng)工作的主要遵循。