第一篇：商貿有限公司主要業績匯報材料

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吐魯番市盛達商貿有限公司成立于1998年。坐落在新疆吐魯番市312國道北側。經過近10年的發展，現已成為擁有：干鮮果蔬批發市場、新疆西域盛達果蔬開發有限公司、產品質量檢測中心、盛達物流公司、盛達賓館、吐魯番西域果業農民專業合作社和葡萄干深加工技術開發中心七個分支機構，資產超過6000萬的省級產業化龍頭企

業。

公司現有員工103人，其中，技術人員23人（高級工程師1人，工程師5人，經濟師3人，會計師2人）。公司十分注重科學管理，積極向世界先進食品生產管理標準靠攏，先后成功通過QS,ISO：9000；ISO：22000；ISO：2000食品安全生產管理質量體系認證。公司正努力使自主品牌——絲路語果走向世界。

2009年公司總資產5747萬元，固定資產3975萬元、流動資產1772萬元、凈資產4370萬元、負債總額1377萬元，所有者權益4370萬元，資產負債率23.9%。

1、吐魯番盛達干鮮果蔬交易市場是全國最大的葡萄干交易集散地，占地面積為18萬平方米，年葡萄干交易量14萬噸左右，交易額近15億元，占全國葡萄干總量的80%。被國家農業部設定為“農業定點市場”，也是國家商務部評定的“雙百市場”之一。2003年被評為“自治區級農業產業化龍頭企業 ”。

2、產品質量檢測中心：2006年公司投資300余萬元，建起了農產品檢驗檢測中心，能進行農產品的現場農殘檢測，也能更深一步對農產品的農藥殘留進行精細檢測。由于該檢測中心的設備先進、已被吐魯番地區質量技術監督局掛牌，定為“吐魯番地區農殘檢測中心，并設立食品檢測室”。3、2006年，公司成立了盛達物流公司，依托吐魯番盛達干鮮果蔬交易市場是全國最大的葡萄干交易集散地和農業部“定點市場”，年葡萄干交易量14萬噸左右和交易額近15億元的有利條件，大力發展農業物流，增強為農服務能力，拓寬服務領域，樹立了企業良好的社會形象。公司自成立以來，年發貨能力在6萬噸左右，葡萄干運輸占到60%。4、2007年9月公司投資成立了新疆西域盛達果蔬開發有限公司，是目前全國最大的葡萄干精加工公司。新疆西域盛達果蔬開發有限公司總投資3600萬，設計年生產能力2萬噸，廠房全部按照商檢和HACCP認證標準建設，占地面積5000平方米，并建有2000平方米標準氣調庫。自主品牌“絲路語果”采用吐魯番天然優質葡萄干經除塵、分級、分色機色選、清洗、風干、上油、包裝等14道工序精制而成，產品符合國際出口衛生標準。公司擁有自主知識產權的“綠色葡萄干精加工無褐變技術”，解決綠色葡萄干不能清洗的難題。加工產品有:綠無核葡萄干、樓蘭紅葡萄干、紫香無核葡萄干、美國大雞心無核葡萄干等。產品除銷往國內大中城市外，目前已出口日本、英國、加拿大、希臘、荷蘭、土耳其等國家。絲路語果”精品葡萄干，通過系列宣傳，使”絲路語果“葡萄干的銷售渠道不僅拓寬到國內，北京、上海、大連、廣州等全國各地大小城市，并上架于全國最大連鎖超市“家樂福”、“歐尚”、“沃爾瑪”。建立重多的銷售網點，目前產品已遠銷美國、加拿大、德國、日本、新加坡等東南亞國家。在2007年第二屆新疆特色農產品（上海）交易會上評為“最佳產品暢銷獎”、2008年在吐魯番被評為“優秀旅游紀念品”。

5、葡萄干深加工技術開發中心：2008年，公司、吐魯番地區科技局和天津核工業理化研究院合作的色選機項目實驗基地在我公司落成，并進行科技成果轉化。第一臺色選機投產后，顯示出非常好的性能，每小時色選能力就能達到1噸左右，大大提高生產效率，充分顯示出科學技術帶來的巨大效益。2008年在地區科技局的幫助下，我們又很快就和天津核工業理化研究院達成了合作協議，研發更加新型的先進的葡萄干色選機，并簽訂了新一代色選機的研制合同。目前新型的色選機組已研制成功，并很快投入了使用。經過調試運行效果非常滿意，達到了預期的效果。今年由地區行署牽頭，我們公司和吐魯番地區科技局、天津核工業理化研究院三方成立了吐魯番葡萄干深加工技術開發中心，為未來葡萄干深加工工藝技術的研發奠定了堅實的基礎。

6、農民專業合作社：2008年6月公司與吐魯番市勝金鄉簽訂了原料基地合作協議。使公司從單一的“企業+農戶”的組織形式向“企業+基地+農戶”的組織形式邁出了第一步，使公司與農戶的合作關系上升到了一個新的高度，公司與農戶的利益綁的更緊了。公司本著以發展吐魯番地區地域特色為重點，以公司發展帶動農民致富，實現雙贏為根本，通過多年的探索和實踐活動，不斷總結經驗，并在學習“農業專業合作社法”的 基礎上，在各級領導的支持下，牽頭組織成立了西域果業農民專業合作社。將散戶經營者變為集約經營，將原來局限與一家一戶生產的散戶集中起來，組成專業合作社，參加合作社人員達到130多戶，建設標

準化種植基地9000多畝。對合作社所屬的種植基地和社員實行標準化種植和管理。通過專業合作社，加強與社員的合作和聯合，為社員提供生產和生活的服務，維護社員利益，促進社員增收，提高社員生活質量和水品，為社員提供市場信息，采購生產，引進新技術，組織技術輔導和培訓，積極組織社員從事產品的儲藏加工和銷售，為農民解除后顧之憂，組成了“公司＋專

業合作社＋農戶”的經濟共同體。直接帶動農戶1300多戶，間接帶動1500多戶，種植無核白，白雞心等十幾個品種，帶動農戶增收達300余萬元，每戶增收1000余元。

為了與世界接軌，公司已完成ISO9001 ISO2200 QS和HACCP認證工作，新疆西域 達果蔬開發有限公司致力于成為世界著名的加工企業之一，讓世界人民都能品嘗到美味的吐魯番葡萄干。

第二篇：物業管理有限公司業績材料

物業服務有限公司業績材料

x市x物業服務有限公司業績材料

x市x物業服務有限公司成立于2008年4月30日，自公司起立以來，秉承著“團結、務實、拼博、創新”的企業精神，以科學化、規范化、專業化的物業管理服務為廣大業主打造綠色人居生活，用一流的物業服務為業主營造和諧溫馨的家園；為企業創造價值；為社會創造和諧；為員工創造機會。

目前，x物業在管的項目為x商品房住宅小區，項目占地204714㎡，總建筑面積630000㎡，共分三期開發，其中：一期用地面積41825㎡，總建筑面積143321㎡，包括地上建筑面積110685.8㎡（含1239套住宅建筑面積107179.7㎡，商業中心3464㎡）；地上建筑面積32635.3㎡(含商業中心3700㎡；車庫21808.7㎡；人防工程7126.6㎡)。該項目一期已于2008年12月20日竣工交付使用，水電抄表到戶，管道煤氣配備，電話、電視、寬帶等均與相關單位簽訂業務合同。

公司通過近兩年來的努力和探索，為確保向客戶提供優質、完善的服務，x物業力求以客戶的生活為本，遵循“真誠合作、專業保障、長遠承擔”的服務理念，全力為客戶提供高品質的服務，創造清潔自然的生活環境，真誠服務，精益求精，公司近年誠信服務得到業主好評及廣泛的社會贊譽，先后獲得了：

1、2008x市衛生先進單位；

2、x市物業管理行業協會（會員單位）；

3、x市物業管理行業協會2009年第一屆“置業網杯”藍球寒第五名；

4、管理項目x榮獲2009x市星級物業管理小區；

目前，x市x物業服務有限公司正在申報物業服務企業三級資質，我們有理由相信，x物業始終向著高層次、高標準的物業服務邁進，我們將以更專業、優質的服務，為廣大客戶長遠承擔，來自x物業，我們自豪，能夠為您服務，我們驕傲！

第三篇：物業管理有限公司業績材料

xx市xx物業管理有限公司業績材料

xx市xx物業管理有限公司是由福建xx經濟xx管理委員會投資的國有獨資企業，創建于一九九七年十二月三十一日，公司本著“誠信、開拓、務實”的宗旨，完善內部管理制度，推行崗位責任制。

1、業務概況

根據xx黨工委委員擴大會議([2012]26號)精神，我司成立幸福佳園物業管理處，配合xx住房保障中心及實業公司做好配租、配售及各項物業前期工作。該小區總建筑面積約21.56平米，高層住宅物業費以0.85元/㎡收取。物業公司代收小區住戶租金、水電費，并不斷完善小區標識系統及公共服務，并組織職工取得相關崗位證書，今后逐步完善各項物業管理服務，提升xx保障性住房形象。

2、建全機制，規范管理

我司針對保障房小區物業管理工作的特點，制定了《崗位工作質量標準》、《績效考核制度》、《員工獎懲條例》、《值班工作制度》、《住戶回訪工作制度》、《投訴接待處理制度》等十余項規章制度。加大檢查落實力度，使各項工作有計劃、有方法、有依據、有目的的穩步展開。我司多次組織到其他物業管理的小區進行觀摩學習，在汲取先進管理經驗的基礎上結合保障房實際情況，細化公司崗位職能，并從實踐中不斷得到鍛煉，提高業務管理水平。

3、配合做好配租、配售和日常監督工作。

為保障公租房租戶能按時入住，我司積極與實業公司進行溝通，根據物業承接查驗辦法先行對公租房進行承接查驗，對水電、五金、墻體、門窗等房屋質量測試，發現問題及時整改，由我司管理人員配合施工單位完成了多項施工改造及善后處理工作，修復大量的冒、滴、漏等故障，減少住戶入住后反復驗收和投訴的情況，并對每一戶的維修情況，逐一記錄、進行分類統計，便于日后工作的跟進。

承接查驗結束后，根據租戶提供的準租證、租憑（購房）合同等資料進行物業合同的簽訂并辦理相關入住手續，做好住戶內業登記工作。在日常工作中落實好物業的監督管理職責，若發現保障房變更用途或有轉租行為等，及時向住房保障中心匯報。

4、加強基礎設施投入，提升物業管理水平

為了打造“宜居xx”及保障房花園式小區環境，我司加大宣傳，開通了移動住戶短信群發系統，小區內設置20面環境宣傳牌，電梯口公示欄20面，大宣傳欄1個，防滑、禁停標牌70個，安全警示牌10面，新購置垃圾桶30個，每日不間斷環境巡查，確保小區衛生無死角，同時做好公共財產維保工作。

日常工作中熱心接待住戶訪問，虛心接受投訴，為住戶解決困難。全年共接待保障房住戶關于衛生、噪音、照明、失竊、車位、室內設施問題等各種訴求114起，物業在合同范圍內協助及回復解決訴求98起，剩余16起訴求均予協調派出所、社區、環保部門反饋。全年懸掛安全提示20多條，張貼停電通知、公告傳單、天氣貼士等40余次，劃電動車充電位及安裝充電裝置150個。

5、加強平安建設，構建和諧小區

幸福佳園小區因二期、三期工程在建，均為物業綜合管理上增加難度。我司對兩個小區的平安建設工作高度重視，全年共計掛出綜治、平安建設宣傳條幅18條，針對355戶住戶發送平安建設相關的短信共計2000余條。工作中加強各項綜合管理，小區重點及隱患部位均有警示標志，定期排查各種隱患。因公租房住戶大部分為工業區打工的流動人口，我司均做好租住人員登記造冊管理，并在小區內部設置派出所警務室，24小時均有物業保安在崗巡邏。日常物業管理人員堅持每日走訪業主，了解業主的需求，及時協調解決各住戶存在的各種矛盾問題，及時跟進處理，解決好住戶提出要求。全年小區未出現矛盾激化事件及安全事故，確保小區和諧、平安。

二O一五年九月二十五日

第四篇：商貿有限公司員工管理制度

遵義市佳杰商貿有限公司

員工管理制度

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入倉庫應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）前臺應保證有人接待。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如前臺人員不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

6、接電話時，必須先說出公司名稱、語氣溫和，委婉，細心解答來電人咨詢事宜及幫助別人處理問題。注意客氣用語。例如；“你好，佳杰商貿、請問、稍等、不客氣、再見等”

6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。不得奇裝異服，衣著需干凈特體。

二、生活作息

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。如果有亂改時間者，曠工處理。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

8、不得特殊情況，不得當天請假，不得打電話請假。請假需提前1-2天報告主管及經理，得到同意后，方可請假，不然一律視為曠工處理。

公司規定加班費標準按實際加班時間核算

三、衛生規范

1、各部須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。前臺每天早上應打掃展廳衛生，門口清潔，不得有煙蒂，紙屑在地上，整理個人桌面。一個星期整理一次展廳的貨品清潔。產品上不得有灰塵。

2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

3、正確使用公司內的水、電、打印機等設施，最后離開辦公室的員工應關閉電燈和一切公司內應該關閉的設施。

5、對于公司所有產品要做到輕拿輕放，在哪里拿的，放回那么去。不隨意亂放產品，拆開包裝。

四、工作要求

1、工作時間內不應無故離崗，確保辦公環境的安靜有序。

2、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。

3、上班時間，不得玩手機，不得看電影，打電話閑談，不得用電腦玩一些與工作無關的事情。負責看見一次罰款10元。

4、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

6、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

7、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

8、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

9、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。

五、保密規定

1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

3、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。

六、人員管理

1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。

2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。

5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

七、物品管理

1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；

2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

4、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。

八、電腦管理：

1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。

2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

3、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。

4、嚴禁使用計算機玩游戲。

5、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。

6、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

九、網絡管理

1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。

3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。

4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

十、獎懲辦法：

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經研究，給予相應的獎勵：

A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

B、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經研究，給予相應的懲罰：

A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；

B、泄露公司經營管理秘密的；

C、私自把公司客戶介紹他人的。

5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現象及病事假），獎金為1000元,于年終考評后一次性發放（以每個月的考勤統計為依據）。

6、在公司服務滿三年（不含三年）的員工，將給予5天的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）。

7、在公司服務滿五年（不含五年）的員工將給予1000元/補貼，發放辦法從第六合同期開始，本合同期滿時一次性發放；無論何種情況，十一、經費管理

1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。

2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續。

3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意后方可執行，否則費用不予報銷。

4、公司薪金發放日定為每月15日。

十二、出差細則

1、員工出差前應填寫【出差申請表】，主管經理簽字后方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

3、出差費用的報銷： 3、1）、交通費：

a、員工出差原則上乘坐火車，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

c.、出差地交通費，總經理、實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

3）、伙食費：

a、出差伙食費補助為：15元/天/人以內，4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

十三、培訓管理

1、新員工培訓內容及管理

1）、培訓內容

a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；

b、公司規章制度

c、新老員工認識；

d、辦公設備的使用；

e、指引工作地點區域設施。

2)、培訓注意事項 a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。

2、在職員工培訓內容及管理

1）、培訓形式

a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

b、員工業余時間自學。

2）、培訓考核

a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓考評由考勤負責人負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

十四、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

2、名片格式

公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

三.名片印制程序

1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管經理提出申請；

2、主管經理批準后會通知綜合管理部門；

3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人 四.名片使用

1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動。

（注）此制度最終解釋權歸商貿有限責任公司總經理室

此管理制度從即日起生效

2012年05月20日

第五篇：商貿有限公司財務管理制度

商貿有限公司財務管理制度

一、總則

1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；

2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司日常經營管理，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司合法權益，制定本制度。財務管理細則

一、總原則

3、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

（一）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及 財務報表的填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

（二）出納職責

1、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

2、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

3、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

三、現金管理制度

1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過 3000 元時必須存入銀行。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行收支帳目，并每天結出余額。

3、所開出支票必須封填收款單位名稱，并由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印章的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務專用章經理印鑒分別由會計和出納負責保管。

3、發票專用章必須由出納管理。

六、發票的保管

1、領購發票時，必須由發票專管員向稅務機關辦理發票領購，增值稅專用發票和普通發票必須按規定存放到公司保險柜。

2、需開具時必須將已開具好的發票妥善保管，未開具的增值稅專用發票和普通發票及時放到保險柜。

3、對于開具的增值稅專用發票和普通發票存根及作廢的，月末必須按規定裝訂成冊，并按增值稅專用發票和普通發票存放時限存放，確保完整無損。

4、嚴禁將公司領購的增值稅專用發票和普通發票向他人提供使用；嚴禁給未發生實際購銷和勞務業務的他人代開增值稅專用發票和普通發票；嚴禁向個人或稅務機關以外的單位買取增值稅專用發票和普通發票。

5、按規定及時到稅務機關辦理發票核銷手續。

二O一八年三月一日