第一篇：關于“小金庫”自查工作的幾點重要提示

關于“小金庫”自查工作的幾點重要提示

各省、自治區、直轄市郵政管理局：

根據“小金庫”自查預報告反映的情況來看，目前各省局“小金庫”自查工作進展不平衡，部分省局的自查工作還存在死角和遺漏，以前年度財務檢查、審計或津補貼等其他專項檢查發現的問題沒有在自查預報告中予以反映。為督促各省局進一步深入做好“小金庫”自查工作，擬作出以下幾點重要提示：

一、各級領導，特別是一把手要高度重視“小金庫”自查工作，進一步深化對治理“小金庫”工作重要性的認識，按照中央有關文件和國家局動員部署會議精神的要求，認真組織好本單位的自查工作，不護短，不回避，要敢于暴露問題并如實報告，確保自查工作取得實效，為下一步規范管理打好基礎。

二、各單位要做好重點項目的自查工作。當前除繼續按照國家局自查工作指導意見做好普遍自查工作外，要著重在以下幾個方面查找問題，并按照中紀發[2009]7號文件要求在自查報告和報表中如實報告反映。

（一）有無虛列合同、虛開發票轉移財政預算資金和預留資金情況。相關資金在外單設賬戶存放的，要撤銷賬戶，收回資金；由外單位代存的，要上報事由和金額。

（二）房屋出租收入、罰沒收入核算入賬是否規范。凡已收到的出租收入，要入單位基本賬戶；凡有坐支現象的，要上報坐支事由和金額；凡通過外單位轉移支付的，要上報轉移支付金額。各單位今后要切實加強房屋出租收入和合同管理。

（三）銀行賬戶清理是否全面到位。清理范圍包括機關自身及所屬單位的銀行賬戶。未經批準的賬戶一律撤銷，采取存單形式存入財政資金的，要立即糾正；預留資金采取定期存單存放的，要上報金額和事由。

三、“小金庫”治理工作鼓勵自查。對自查發現的問題從輕從寬處理。自查工作結束后，中央還將組織專門財政監督或審計機關開展重點檢查。重視自查，認真搞好自查自糾是避免舉報和應對重點檢查的有效方法。如有舉報問題出現，重點檢查中將會被列為重點備選單位，處理將從嚴從重。

政策解釋具體聯系人及方式見國家郵政局系統自查工作指導意見。

第二篇：小金庫自查

政務中心關于“小金庫”的自查報告

我中心一向以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅決貫徹落實十七大精神。始終把堅持反腐倡廉工作作為中心工作的重點，一貫堅持嚴格的財經制度，從未存在過“小金庫”等違法違紀的現象。這次在接到縣財政局、審計局關于在全縣行政事業單位開展“小金庫”清查工作的通知后，及時按照《通知》的要求精心安排部署了相關自查工作。

一、主要工作安排

一是領導高度重視，成立了由中心負責人任組長的清查小組，積極開展清查活動。二是進一步完善了相關財經制度，力爭從制度上杜絕“小金庫”現象的存在。三是召開了相關會議，對中心干部職工進行了專題教育，從思想上使大家認識到了“小金庫”的重大危害。

二、自查的結果

（一）資金使用方面

縣政府政務服務中心是縣財政全額撥款的事業單位，相關的辦公經費全部按照財經制度統一預算、統一使用，并嚴格在資金使用時完善相關報帳手續，故并不存在侵占、截留國家財產的行為。

（二）中心的收費項目

現階段政務中心主要存在兩項收費，一是政府采購招標代理服務費。該費用是嚴格按照相關政府采購和招投標管理法規的規定收取的，主要用于發放政府采購專家勞務費、供應商考察費及支付在組織政府采購活動時產生的其他費用，該項收費已在物價部門辦理了《收費許可證》。該費用由政務中心收取后轉入了縣會計核算中心統一管理，按規定使用。二是商務中心的打字復印收費。商務中心是為了切實方便群眾來辦理各類行政審批事項時復印相關資料而設立的機構，該項收費以收取復印打字的成本費用為收費標準，并已辦理了《收費許可證》，現暫時由政務中心嚴格按照相關財經制度自行收取、使用，并定期做好了相關帳目。

（三）關于私設帳戶

我中心從未在任何銀行和金融部門設立過帳戶。根據以上自查情況，縣政府政務服務中心沒有存在私設“小金庫”的現象。

黔西縣政府政務服務中心 二○○八年二月二十九日

第三篇：小金庫自查承諾書

市治理“小金庫 ”工作領導小組：

我單位按《關于在全市開展“小金庫 ”專項治理工作的實施意見》(xxxx號)文件精神，上報了相關自查表，現鄭重承諾如下：

我單位上報的《“小金庫 ”自查自糾情況報告表》、《單位銀行帳戶情況表》、《財政票據管理情況表》是真實的、全面的、準確的，無隱瞞不報現象。如有虛假，愿對照有關財經法規和黨紀政紀接受處罰。

單位(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

xxxx年xx月 xx 日

第四篇：小金庫自查總結

××市水務局開展“小金庫”專項治理

自查自糾工作總結

市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照市紀委、監察局、財政局、審計局《關于印發<關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》（××紀字?××?××號）要求，我局結合實際情況，開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

一、自查自糾的范圍和內容

局機關4個科室和五個直屬事業單位為此次自查范圍，其中局機關為重點自查對象。

自查內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

二、自查自糾的主要做法

1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調 1

解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構，主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神，制定了《××市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業單位負責人會議，部署“小金庫”專項治理工作，要求各科室和單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗。

3、做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話（××××）。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

三、自查自糾的結果

1、按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

3、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查自糾，我局認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

第五篇：公司“小金庫”自查

關于開展“小金庫”自查自糾

工作的總結報告

為認真貫徹落實通知精神，公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求，結合我公司實際情況，認真進行 “小金庫”專項治理工作，現將本階段自查自糾情況匯告如下：

一、加強組織領導，積極動員部署

自集團下發關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關要求，結合本公司實際工作機制，認真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經理掛帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組，設立了領導小組辦公室（財務處），加強分工協作，落實工作責任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導，提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識，鼓勵群眾監督舉報。

二、認真開展自查自糾工作

按照專項治理方案要求，我公司對2006年9月26日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開展清查。通過清查，我公司沒有發現上述形式的違規違紀問題。在清查的基礎上，認真填報了《企業“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識，加強管理

通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領導和

廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性，進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存、庫存現金的及時盤存、各類收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監管等情況，進行定期和不定期地檢查。同時，嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理，加強財務監督。通過這些活動，對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業工作以及項目建設各項任務的實現將發揮積極的推動作用。