第一篇：會計崗位職責（共）

會計崗位職責

一、財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交貨款。負責銷售貨款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協助出納做好貨款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

（十四）、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

（十五）、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

（十六）、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

第二篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

1.在財務負責人領導下，協助制訂醫院的財務規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合醫院特點，負責醫院的會計核算和成本核算。

2.協助編制單位預算，監督各部門的經費支出，對異常情況及時向領導匯報并采取有效措施。

3.根據規定的經費開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核審批手續是否符合醫院規定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

4.準確、及時地做好帳務結算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。

5.負責協調醫院全面的會計業務，對各會計業務中存在的問題及時指導，并協調解決或向科長反映，使會計業務系統銜接、規范。

6．保管好所有會計憑證、財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。

7.按照財務制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫療成本，提高醫院績效。

8.完成領導臨時交辦的任務。

第三篇：會計主管崗位職責

會計主管崗位職責

1、在財務部經理領導下，具體負責項目部會計部門的管理工作。

2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

3、負責指導、監督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發生的問題，保證本組的會計合算作正常進行。

4、按時編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

5、根據會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細核對相符。

6、負責鹟管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

8、負責每月預提和待攤費用的核算。

9、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

10、負責鹟各部門的費用報銷業務手續。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金、工會經費，并按規定上繳工會經費。

12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定輸銷毀報批手續。

13、定期組織對公司固定資產和流動流動資金的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

14、嚴格按照財務管理制度的要求：認真做好記帳憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的準確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

15、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接責任。

17、定期組織所屬部門員工學習國家有關財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

第四篇：費用會計崗位職責(共9篇)

篇一：費用會計工作崗位職責 費用會計工作崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；

4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳；

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核；

6、和往來及時進行對帳；

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產；設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；

10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

協助管理費用、財務費用的審核，負責管理費用、財務費用會計核算，編制相應的會計分錄。

負責對與上述費用相關的原始單據的審核，重點審核單據的合法性和合理性。負責每月編制費用分析表：合理歸集分配上述費用，月末編制費用分析表，提交費用分析報告。

負責審核與上述費用相關的原始憑證，嚴格執行資金付款計劃，及時發現問題，提出相應的改進措施和建議。

篇二：費用會計崗位職責 費用會計崗位職責：

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、月末及時出具財務報表；

10、承辦經理或主管交辦的其它工作 固定資產會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產的實物和技術驗收工作；

（三）根據設置的權限，嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入規范的資產管理信息項，并必須按程序在七天內完成有關手續；

（四）負責本單位資產的帳、卡、物的管理，按領用人建立固定資產卡片，監督領用人按要求使用、檢修、養護資產并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產的壽命和使用效率；

（五）負責本單位的資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作；

（六）對本單位的固定資產進行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產，應及時告知本單位負責人，提出資產處置申請，按規定程序辦理資產處置手續，資產變價收入及報損、報廢資產的殘值收入應及時上交學校財務；

（八）合理配置本單位資產，提高利用率，避免資源浪費。對在資產使用、管理過程中存在的問題，應及時與上級主管部門取得聯系；

（九）負責做好本單位（部門）資產檔案的收集、整理和管理工作； 樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、篇三：費用會計工作職責 費用會計工作職責

一、直接上級：會計主管

直接下級：無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗;

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各

項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;

4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳;

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;

10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

一)進行成本預測，參與經營決策，編制成本計劃，為企業有計劃地進行成本管理提供基本依據

在社會主義市場經濟中，企業應在遵守國家的有關政策、法令和制度的前提下，按照市場經濟規律的要求，正確地組織自己的生產經營活動。為此，企業必須在經營管理中加強預見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業應在分析過去的基礎上，科學地預測未來，周密地對自身的各項經濟活動實行計劃管理。就企業的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應充分發揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發揮主導作用。為了使企業成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應在企業各有關方面的配合下，根據歷史成本資料、市場調查情況以及其他有關方面(如生產、技術、財務等)的資料，采用科學的方法來預測成本水平及其發展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優方案，確定目標成本;然后再根據目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經濟核算和控制費用支出的基矗

(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本

企業作為自主經營、自負盈虧的商品生產者和經營者，應貫徹增產節約的原則，加強經濟核算，不斷提高自己的經濟效益。這是社會主義市場經濟對企業的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務。為此，成本會計必須以國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及企業的有關計劃、預算、規定、定額等為依據，嚴格控制各項費用的開支，監督企業內部各單位嚴格按照計劃、預算和規定辦事，并積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業經濟效益的不斷提高。(三)及時、正確地進行成本核算

為企業的經營管理提供有用的信息按照國家有關法規、制度的要求和企業經營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產品價格的依據，同時也是企業進行成本管理的基本依據。在成本管理中，對各項費用的監督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關核算資料來進行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據的。(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析

在企業的經營管理中，成本是一個極為重要的經濟指標，它可以綜合反映企業以及企業內部有關單位的工作業績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業以及企業內部各有關單位在成

本管理工作中的業績和揭示企業成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。

篇四：費用會計崗位職責 費用會計崗位職責

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

4．根據員工實有人數、工資等級和工資標準，審核人力資源部編制的工資計算表，辦理代扣代繳款項，計算實發工資

5．根據考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單審核工資和獎金分配表，審核無誤后，按照各部門的實有人數歸類，編制工資分配表和匯總表

6．編制會計憑證進行工資、獎金的明細核算，及時錄入財務信息系統 7．待工資發放完畢后，及時收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管

8、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬；

9、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

10、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金和銀行存款賬與個人往來賬；

11、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

12、月末及時出具相關財務報表；

13、承辦經理或主管交辦的其它工作

篇五：費用資產會計崗位職責 崗 位 說 明 書

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工作職權和條件

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篇六：費用會計崗位職責

費用會計崗位職責

1、嚴格按財務管理制度和各項費用開支有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用；

2、認真審核各種費用單據，嚴格遵守審批程序，審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實、明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用細目，編制和復核手續齊全；

4、每月應按權責發生制原則，對工資、社會保險、固定資產折舊、無形資產攤銷等有關費用計提、歸集；

5、月末對根據歸集的各項費用編制匯總表，上報主管按受益部門正確進行分配；

6、協助材料會計做好庫房物資的管理，搞好物資領用的核算。

7、每月往來會計、資金會計及時進行對帳，保證賬賬相符；

8、月末對費用開支明細表與預算及同期進行對比分析，對每月的費用情況進行預警，超當月預算及異常費用，提請各部門關注；

9、承辦經理、主管及領導交辦的其它工作。篇七：費用會計崗位說明書 費用會計職位說明書

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篇八：財務各崗位職責 財務部崗位職責

財務部門對整個公司的財務管理工作負責，向總經理報告工作，并接受公司財務審計的業務監督。主要職責：

1、負責執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律。

2、負責公司財務預算管理，組織公司財務預算方案的編制、分解。

3、負責組織公司、季度、月度預算執行情況的預實分析，并對過程實施監控；無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算。

4、負責組織公司月度財務分析例會財務資料。

5、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況。

6、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務。

7、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作。

8、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務。

9、制訂公司財務規章制度，并檢查落實執行情況。

10、負責實物資產的抽查、核對工作。

11、參與合同評審，并監督合同執行情況。

12、參與公司相關業務、業績改進工作。

13、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃。

14、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核。

15、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。

財務經理崗位職責

1、嚴格執行國家財經紀律、地方財經法規和本公司的相關規定。

2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。

3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監督執行。

4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

5、負責組織編制并審核會計決算和月、季會計報表工作。

6、負責協調財務預算編制和執行工作中的有關問題、跟蹤監控財務預算執行情況。

7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。

8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見。

9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。

10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業務的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執行，控制費用預算。

12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。

13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。

主管會計崗位職責

1、審核會計憑證、報表的合法性、準確性，確保賬賬相符、賬證相符賬實相符。

2、根據收入會計、成本會計的轉賬憑證進行登記賬簿，計算損益及賬務處理。

3、根據總賬及有關賬戶編制、月度“資產負債表”、“損益表”和“現金流量表”。

4、負責組織、提供銷售收入、營業成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析所需資料。

5、協助財務經理組織公司kpi、月度預算編制以及月度預算分解。

6、協助財務經理做好預算控制。根據公司預算分解各部門預算，對預算執行情況及kpi完成情況進行月度績效確認評價、考核，向部門經理、公司經營管理層報告并提出改善方案。

7、協助經理做好制度流程體系管理，組織建立、完善產品利益成本管理體系和管理基準，參加財務管理改善的各種活動。

8、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。

成本會計崗位職責

1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規定費用開支標準，做好成本核算工作。

2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行。

3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質量成本報表、臺賬和季度分析。

費用會計崗位職責

1、負責接收預算，審核部門費用原始憑證的合法性、審批手續的完整性，確認費用要素和成本中心，記錄該項業務，編制會計憑證。

2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制，并參與組織對各部門進行培訓。

3、負責審核費用借款手續，記錄該項業務并交由出納辦理付款業務，各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。

4、負責編制相關費用報表。

5、負責費用統計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。

往來會計崗位職責

1、負責組織往來業務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優化和完善業務流程。

2、負責對各項往來業務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業務，提出管理改善建議。

3、參與關聯貿易政策流程制定、完善及本單位關聯交易的培訓、指導。

4、負責往來業務有關財務指標的審核確認，實施關聯交易改善方案。

5、負責組織編制每月付款計劃并監督付款進度及完成情況。

6、根據會計準則計提取壞賬準備。

稅務會計崗位職責

1、負責增值稅發票的審核、錄入、抄稅、報稅、認證及進項稅、銷項稅的核對工作。

2、負責管理增值稅發票、普通發票的領購、登記、開具、核銷、裝訂。

3、負責防偽稅控系統的升級、維護、程序轉換，價格調整工作。

4、負責其他稅費的計提、匯繳以及編制稅務相關會計報表。

5、負責配合稅務部門稽查、協調、溝通工作。

6、負責組織公司稅務登記、變更登記和稅務證件的年檢、保管及公司稅務證件的檢查、監督工作。

7、負責稅務匯算、清算。

8、負責編制稅務情況預測、匯總分析工作并向管理層匯報。

9、負責稅務政策的下發、解釋、宣傳、培訓等工作，進行稅收方案籌劃、建議。

銷售會計崗位職責

1、負責根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業務。

2、負責審查銷售單據，核算銷售收入及應收賬款業務。

3、負責根據銷售憑證，協助開具銷售發票。

4、負責檢查銷售合同及回款的執行情況，及時與客戶對賬，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據。

5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。

6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款賬齡；

7、參與制訂信用標準、信用條件及收賬政策；

8、負責編制銷售會計報表。

在建工程、固定資產會計崗位職責

1、參與在建維修項目的管理，對項目合同、進度、竣工驗收、預決算進行監督、管理，根據審定造價辦理結算及相關會計業務。

2、參與在建工程的招議標、合同簽定、項目推進，負責結算審核及會計業務處理。

3、參與固定資產投資項目可行性論證、分析工作；負責固定資產完工轉固等會計處理。

4、負責制定公司固定資產管理辦法、組織協調各部門業務關系；負責組織固定資產、在建工程的盤點、清理，編制盤點報表，并按規定上報。

5、負責固定資產增加與減少，計提折舊、固定資產減值準備。

6、監督固定資產、在建工程的報廢處置，負責根據處置結果進行相應會計處理。

7、負責編制固定資產會計報表、在建工程報表。

8、負責固定資產、在建工程相關會計處理、查賬、對賬、函證等工作。

存貨管理會計崗位職責

1、存貨采購核算：負責審查原始憑證；及時對存貨等業務進行核算，付款清賬結算處理。

2、存貨日常動態監控：負責對存貨收貨、轉移、領用、出庫銷售業務活動的會計記錄、監督、跟蹤，分析、報告存貨收發過程中的問題，確保存貨安全及合理消耗。

3、存貨月度盤點：負責存貨實物盤點的組織、協調、現場監督，匯總盤點數據、盤點報表的編制、盤點總結。

4、存貨估價：負責存貨狀況的調查、存貨價值估算、減值跌價計提的會計記錄、審核、報告；

5、存貨處置：參與不良存貨、閑置存貨、報廢存貨的處置及會計審核、監督和會計處理。

6、負責制訂存貨財務管理制度，完善和優化業務流程，監督相關制度得到有效執行。

出納崗位職責

1、負責辦理公司現金、銀行結算業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。

3、負責編制公司“資金動態表”和“銀行票據動態表”。

4、負責保管庫存現金、銀行票據和各種有價證券，確保貨幣資金的安全。

5、負責公司網銀操作員介質及密碼的管理以及法人印鑒的保管工作，要確保資金安全。

6、負責“銀行存款余額調節表”中未達賬項的清理，保管好銀行備案的印鑒。

7、負責做好現金日清點記錄、銀行承兌匯票收、付款登記臺賬。

8、公司領導安排的其他工作。

價格管理崗位職責

1、收集整理原材料市場信息，同行業零部件采購信息，建立基礎信息庫，為價格審核提供支撐。

2、負責審核外購件采購價格，按照公司成本控制目標，監督控制采購成本。

3、輔助制定并完善外購零部件定價標桿。

4、建立并維護外購件采購合同價格基礎數據庫。

5、負責制定維護零部件計劃價格，輔助存貨核算。

6、負責制定產成品定額成本，輔助內部成本核算。

合同管理崗位職責

1、參與并監督物資采購招投標工作。

2、參與供應商合同準入現場評審，監督并規范物資采購比質議價手續。

3、建立并維護物資采購合同電子臺賬，裝訂并妥善保管留存財務的合同文本。

4、負責審核合同條款的完整性，跟蹤、反饋合同的履行情況，協助銷售中心按合同收款，協助其他部門按合同付款。

xxxxxxxx有限公司 財務部 二〇一三年八月十五日

篇九：財務預算崗位職責 財務部預算管理崗位職責

1.負責協助主任做好各部門（分公司）收入、成本和費用的預算管理，向有關

部門提供相關的報表資料。

2.負責根據生產計劃部、經營部提供的生產作業計劃，結合本企業的成本、費

用發生情況進行預測，便于領導及時作出正確決策，以實現公司效益最大化的目的。3.負責月度效益測算。每月根據生產計劃部提供的生產作業計劃，同時結合各

部門提供資料（如銷售收入、銷售成本、管理費用、財務費用等）對下月的效益情況進行測算，測算結果報經領導同意后，作為月度效益指標上報公司并下達各單位。4.計劃測算。根據公司的實際情況，由確定的目標利潤對其他各項指標進

行分解，以便能順利實現效益目標。做好公司的成本管理工作，根據公司生產經營目標，配合財務部主任下達分公司利潤（成本費用控制）指標。

5.成本管理。深入基層，熟悉各分公司的生產過程和成本耗費，監督其成本費

用的真實性、及時性、準確性、合理性。協助各分公司和車間建立適合財務管理的各類臺帳、報表等，督促其按時報送有關報表，完善各項基礎資料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本員搞好車間、班組成本核算、成本考核等工作。

6.負責對外提供效益測算方面的資料，及時完成各級領導臨時交辦的任務。7.審核由于差旅費發生的票據和各部門領導簽字是否符合財務報銷要求，及時

辦理差旅費報銷手續，加強相關管理。

8.每月末與各車間及分公司核對內部存入款情況，對于發生的未達帳項及時處

理。

9.年末整理本會計檔案，并將上年會計檔案移交檔案管理部門。財務崗位hse職責：

1.認真遵守hse各項管理制度，積極參加各項hse活動。2.認真執行會計法，嚴格執行本崗位職責。3.做好財務保密安全工作 任職要求 1.遵紀守法，秉公辦事，團結協作，實事求是。

2.具有相關專業大專以上文化程度，具有助理會計師以上專業技術職稱。3.具有兩年以上財務工作經驗，較為熟悉本企業的財務核算情況。4.對企業的生產情況有大致的了解。

5.具有一定的語言及文字表達能力、熟練的計算機操作能力。

6.熟悉會計制度及會計基本理論，具備一定的實際操作能力及財務管理經驗。7.身體健康，能承擔本崗的工作任務。

第五篇：會計出納崗位職責

會計，出納崗位職責

出納人員崗位職責：

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

11.協助會計做好日常財務工作。

會計的崗位職責：

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對公司的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報領導.