第一篇：財務部內部管理工作

財務部內部管理工作

一、組織架構圖

財務總監財務經理經理助理

二、部門職能

1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，財務部內部管理工作。

2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。

7、提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

三、崗位職責

(一)財務經理

1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

12、負責與銀行、稅務關系的協調。

13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

14、負責對有關經營合同的財務審查工作，工作總結《財務部內部管理工作》。

15、完成領導交辦的其他工作。

(二)經理助理

1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。

3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

10、完成領導交辦的其他工作。

(三)業務核算會計

1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

9、負責參與財產的清查及盤點。

10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

11、完成領導交辦的其他工作。

(四)工程核算會計

1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

5、對有關工程資料進行歸檔。

5、完成領導交辦的其他工作。

(五)稽核會計

1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

3、負責及時準確編制各類財務快報

4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

6、負責報銷單據的復核工作。

7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

(六)辦稅員

1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

7、負責辦理退稅。

8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

10、完成領導交辦的其他工作。

(七)出納員

1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

8、完成領導交辦的其他工作。

(八)文檔管理員

1、在部門經理的領導下，主要負責部門檔案信息資料的收集、整理及歸檔。

2、定期編制《資金使用計劃表》。

3、定期匯編《各部門費用預算表》。

4、按時編報《資金使用情況統計表》。

5、按時編報《費用執行情況統計表》。

6、按時編制《工資表》。

7、按時編制、匯總下屬公司報送的統計報表和資料。

8、按時編報政府有關部門部署的各類統計報表。

9、平時負責文件打英檔案管理。

10、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：財務部內部處罰條例

財務部內部處罰條例

1、上班不得無故遲到早退，有事需提前請假，按上班時間（8：30）到辦公室報到，如超1－5分鐘者罰款5元，6－10分鐘者，罰款10元。

2、對不服從領導及不服從工作分配的員工，處以30元罰款。

3、不得私自向外界透露賓館人事、經營、財務、部門提成等相關方面的數據資料，如有違反并經查實，處以50元以上的罰款。

4、下班前要認真檢查本崗位的工作環境，鎖好門窗、發現機器設備沒有關掉電源、電燈的應隨手關閉，如發現一次罰款5元。

5、收入組的每日營業匯總表、成本組的每日成本狀況表必須按時報送（星期

六、星期日、節假日除外）。且報送的數據必須真實可靠，如發現一處錯誤罰款5元。收入組每日營業匯總表需報送的部門：總經理、副總經理、財務總監、會計室、銷售部。成本組每周食品成本率需報送的部門：總經理、分管副總經理、財務總監、餐飲部、行政總廚。以上報送時間及報送部門請嚴格遵守，如有違反，經查實一次罰款5元。

6、收入組每周下到各營業點，抽查盤點現金二次，并做盤點報告報財務總監處，缺少一次罰款5元。

7、成本組每周下到各吧臺、庫房抽查盤點一次，并做盤點報告報財務總監處，缺少一次罰款5元。

8、收入、成本組在每月27日前需將本月的總的收入情況及成本組的出庫物品統計表、盤存表等與結帳有關的數據一并報會計組，會計組于次月3日前需將本月會計報表做出，8日出部門核算報表，如未按規定時間報出，一次罰款20元。

9、成本控制應達到預期規定的目標，如有超出應負連帶責任，即按超出規定總額的10％罰款。

10、員工餐廳成本控制應達到規定標準，即不能超出也不能過于節約影響員工餐標質量，如在沒有原由的超出或節約，說明成本控制未做好，除按規定扣罰總務部員工款外，成本組應負連帶責任。

11、對下去檢查出來的問題要及時匯報，如有隱瞞不報處理不及時，給賓館及部門造成損失的，視損失大小由責任人負責賠償。

第三篇：車隊管理工作內部分工

車隊管理工作內部分工

一、主任

1． 車輛的維修、檢驗、保養

2． 車輛的審驗、二級維護

3． 車隊外部關系的協調

4． 廠內網絡、信息管理

二、副主任

1． 車輛的休息安排、出車任務協調

2． 車輛每日‘三交一定’的落實

3． 組織每周一的安全例會

4． 效益工資、司機補貼的分配，考勤的審核

5． 司機差旅票據的審核

三、安全員

1． 車隊安全管理工作有關資料的整理和記錄

2． 車隊有關的核銷和統計工作

3． 車隊在職人員和外雇人員的考勤工作

4． 車輛通行證的辦理

第四篇：財務部內部工作管理制度

財務部內部工作管理條例

目的：為了提高工作效率和質量，更好的完成部門的工作。特制定本管理條例

適用范圍：本部門全體員工

內容：

3.1部長

3.1.1每月28日前制定出本部門的下月工作計劃，報送綜合管理部；

3.1.2每月5日前寫出上月的工作總結；

3.1.3每月14日前完成成本計算單的填制；

3.1.4每月15日審核財務報表；

3.1.5每日定時組織召開部門晚會并做好會議記錄；

3.1.6月底完成費用歸集使用情況報告

3.1.7嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程 ；

3.1.8按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。

3.2會計

3.2.1及時準確錄入記賬憑證，對費用按使用部門進行核算；

3.2.2每月15日前完成國地稅報表填制，并進行網上申報，并查詢申報結果，發現問題及時解；

3.2.3每月15日完成財務報表的編制，經部長審核報綜合管理部；

3.2.4每月15日前將報稅資料交給報稅員進行稅務申報；

3.2.5每月15日前確認應交稅費的扣款情況；

3.2.6每月25日開始收集整理進項發票，30前完成進項發票認證；

3.2.7按計劃內容按時完成工作；

3.2.8嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程；

3.2.9按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔；

3.3材料會計兼報稅員

3.3.1及時準確的錄入出入庫單，對費用按使用部門進行核算；

3.3.2每月3日前完成抄稅工作并及時打印出抄稅資料；

3.3.3每月8日前完成個人所得稅報表填制工作；

3.3.4每月15日前向財務會計索取報稅資料，完成稅務局報稅工作；

3.3.5每月18日前完成銷售發票填開工作；

3.3.6每月20日前完成購買增值稅專用發票；

3.3.7每季度對庫房進行一次物資清點，并上報盤點表；

3.3.8按計劃內容按時完成工作；嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程；

3.3.9按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。

3.4出納員

3.3.1及時準確的填制現金銀行票據和費用報銷單；

3.3.2每日核對現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；

3.3.3每月15日前完成住房公積金繳存業務及報表打印；

3.3.4每月25日前完成工資表發放明細填制及發放工作；

3.3.5每月收到銀行對賬單及時進行銀行存款對賬；

3.3.6對于公司內部網絡維護事宜必須及時處理

3.3.7嚴格執行公司下達的各項規章制度及工作流程；

3.3.8按值日表打掃衛生，保持辦公室整潔。

第五篇：財務部預算管理工作職責

1.協助部門負責人制定、完善公司財務預算管理制度。

2.參與公司經營計劃制訂，匯總、編制公司財務預算。

3.跟蹤預算執行情況，編制預算執行情況報告。

4.參與組織績效考核，準確提供財務數據。

5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。