第一篇：公司財務、文員及業務員工作職責

公司財務、文員及業務員工作職責

一、辦公室前臺文員職責

1、負責辦公室的接待及后勤工作；

2、負責文件打印、錄入文字、檔案管理及人事管理工作；

3、電話接聽、轉接、記錄、反饋、收發傳真，確保信息暢通；

4、負責日常辦公用品發放、登記管理，辦公室設備管理；

5、收發郵件；

6、員工考勤統計，每月5號之前務必提供上月員工的工作情況變動表給財務進行工資核算；

7、完成領導交代的其他任務。

二.辦公室銷售文員職責

1、協助業務人員做好銷售的后勤工作；

2、業務發貨的跟單工作、退貨管理工作；

3、銷售價格表制作；

4、相關銷售數據的錄入和報表提供工作；

5、熟悉基本辦公室事宜，熟悉基本的行政、前臺事宜。

三.庫房文員職責

1、確保單據財務數據錄入的及時性和準確性；

2、負責文件、郵件的收發管理及電話的轉接工作，確保信息暢通；

3、確保所在倉庫的賬存和實存的一致性；

4、負責單據歸檔傳遞保管；

5、對工作要保守商業機密；

6、對各類賬務異常記錄及時提報；

四、庫房管理員職責

1、負責庫房的日常管理和維護事物，做好庫房的整理，安全和清潔衛生工作。

2、嚴格把好驗收關，認真查驗貨物的品種、規格和數量，及時準確地填寫入庫單據。

3、安排貨物儲位的擺放，督促搬運工按指定位置堆碼，保證貨物的完好無損。

4、依據發貨票發放貨物，按先進先發，后進后發原則發貨，以防保質期過長變質。

5、定期對庫房進行清理和盤存，確定各種貨物的實際庫存量，及時發現問題和差錯，查明

原因，進行相應的處理。

五、駐店促銷員職責

1、配合公司及業務員的工作；

2、完成業務員下達的任務并完成；

3、管理好排面、單品陳列；

4、進貨、退貨的完整無誤，差錯照價賠償；

5、促銷商品的叫賣；

6、每月考勤卡交給業務員；

7、排布的爭取；

8、每日工作總結；（當日的銷售心得及競爭品的情況，未處理的問題）

9、服從駐店管理規章制度；

六、業務員工作職責

1、配合系統主管和部門主管的日常工作；

2、配合物流中心、財務部的相關業務工作；

3、負責制定管轄區每月銷售任務的工作計劃和每周的工作計劃，并完成每月銷售任務；

4、負責管理管轄區內促銷員的日常工作、考勤、培訓、薪酬計算；

5、負責管轄區內門店商品的下定單、送貨跟蹤、上貨、陳列，面位，退貨的管理。及時

向部門主管反映商品的銷售情況，及時處理商場退貨，提出臨期商品處理建議，并處理突發事件；

6、負責管轄區內門店季節性商品的陳列和銷售跟進；

7、負責管轄區內門店促銷商品的陳列、銷售跟進；

8、負責管轄區內門店日常客情關系的維護；

9、負責收集競爭產品的相關信息和促銷政策；

10、嚴格遵守公司的各項規章制度，按時完成上級交與的各項任務，每周星期二、四、五

上班時間打電話到辦公室前臺報到，每周星期一，三，六下午回公司匯報工作行程和銷售工作。

七、財務人員職責

1、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定到賬證、賬賬、賬表相符；

2、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表；

3、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

4、根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核；

5、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發票是否合法等；

6、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

7、審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

8、每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

9、每月按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司

經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

第二篇：業務員工作職責及管理制度

業務員管理制度

第一章 總則

第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條 本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、客戶關系管理辦法等。

第三條 凡公司業務人員適用本制度。

第二章 業務員思想道德行為準則

第一條 業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉

獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條 業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或

上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工

資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是

因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

第三條 業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出

有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶

投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條 公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行

為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數

等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。

第五條 業務員應善待公司的任何財物。

第六條 業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。

第七條 業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競

爭對手。

第三章 業務員日常工作規范條例

第一條 業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條 業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務

員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條 業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條 業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無

關的閑聊。

第五條 業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條 公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

第七條 業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。

出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬

款管理制度》。

第八條

1、執行公司規定的銷售政策，并根據市場反饋，提出合理改進意見。

2、進行市場調查，通過電話拜訪，挖掘潛在客戶。

3、收集行業市場信息，掌握行業市場動態、特點和趨勢，并將所收集到的有用信

息反饋給相關部門以便作為決策參考資料。

4、不斷學習行業知識，不斷提高業務素質及業務水平。

5、遵守職業道德，保守商業機密。

6、完成上級領導下達的其他的工作、任務。

第四章 客戶關系管理辦法

第一條 業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

第二條 業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等。

第三條 業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下

來，提交到上級確認。

第四條 公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

第五條 業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊

重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考

慮解決客戶的疑問或困擾。

第三篇：文員工作職責

文員工作職責

一、日常接待

1)陌生人來訪登記表（代理商、中介、應聘、員工朋友）

2)來電呼入登記表（接待電話第一句：您好！樂刷科技！然后把是由寫好，接著把電話號碼錄上，告知相對應的部門）

二、對樂刷的客戶資料每天下班前更新，（更新辦法從后臺導出數

據）然后發送郵件給總經理。一個月回訪一次客戶。（根據客戶量來安排每天的回訪量，把回訪的內容輸入相應的表格中。）

三、考勤管理（每周導出數據做好記錄，并檢查遲到情況并告知相

關人員，做好考勤補簽登記/員工請假單/外出公干單的分類整理。（每月把考勤情況打印好交給財務備案）

四、日常辦公用品購買（一次性杯/紙巾/筆等）

五、清潔辦公室的環境（地板早上打掃/拖一次，總經理辦公室的桌

椅以及喝茶工具的衛生。

六、辦公用品的統一整理。

廣州樂刷網絡科技有限公司2014-3-24

第四篇：公司財務、內勤工作職責

物業公司財務工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向領導匯報。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、物料進出帳務及成本處理，各產品成本計算及損益決算，預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業，所得稅核算及申報作業。增值稅報繳及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

物業管理公司會計崗位職責

部 門： 財務部

直接上司：財務部經理

直接下屬：出納

工作地點： XX

1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經理簽字。

2、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證。

3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

6、根據收入情況計算應交營業稅，并協調請款單、營業稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發出前要復印備檔，財務及部門經理各執一份。

10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，并同時存檔。

11、按客戶要求上門服務，及時取款并開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票復印件給出納。

12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，并標明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，并同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。

物業公司內勤員崗位職責

內勤員在管理處主任統一安排下,負責文檔資料的保存和管理,做好各項基礎性工作。

1、按照物業服務的需要,編制采購計劃,并實施采購;

2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;

3、協助主任組織開展社區文化服務;

4、做好本部門員工的考勤、考核管理;

5、負責管理轄區內業主檔案和物業檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;

6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發;

7、負責接聽服務電話,屬于業主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉交處理,對于緊急突發事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;

8、熟悉各種收費程序,負責接待上門的交費的業主,并做好收費記錄;

9、熱情接待來訪的業主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;

10、完成本部門安排的其他工作。

第五篇：食品公司財務工作職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。