第一篇：財務總監工作細則

財務總監工作細則

第一章總則

第一條為促進北京深華新股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規范運作和健康發展，加強對公司財務的監督，建立公司內部監控機制，確保資產的保值與增值，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，特制定本工作細則，財務總監工作細則。

第二條財務總監是公司財務、會計活動進行管理和監督的高級管理人員，對公司所有財務數據、財務報告的真實性、合法性、完整性向董事會以及董事會屬下機構審計委員會負責，接受監事會的監督。

第三條財務總監必須按照國家有關財經法律、法規和公司章程等制度，認真履行職責，切實維護公司和投資者的權益。

第二章任職資格

第四條公司設財務總監一名，由總經理提名，經董事會審議決定聘任或解聘。財務總監任期與同屆董事會任期相一致，連聘可以連任。

第五條公司財務總監不得在公司控股股東及其關聯方中擔任除董事、監事外的其他職務。

第六條財務總監應具備以下條件：

1.堅持原則，遵紀守法，具有良好的個人品質和職業道德，維護公司、投資者和職工的利益，身體健康，能勝任本職工作;

2.具有較全面的財務知識和現代公司管理知識，熟悉國家法律、法規、方針、政策和制度;

3.具備本行業基本業務知識，熟悉行業情況，有較強的組織領導能力。

第七條凡有下列情形的，不得擔任財務總監：

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力者;

(二)曾違反法律、法規和財經制度，有弄虛作假、貪污受賄等違法違紀行為者;

(三)個人負有數額較大的到期未清償債務者;

(四)被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除者;

(五)按照有關法律法規規定，不宜擔任財務總監者。

第三章財務總監的職責與權限

第八條財務總監應履行下列職責：

(一)負責定期向董事會、總經理報告工作，提出財務運作、經濟核算等方面的建議和分析;

(二)負責審核公司財務報表及定期報告中的財務數據，配合會計師事務所組織公司報表審計工作;

(三)負責建立和健全公司內部財務管理制度及會計核算規范，監督檢查下屬子公司財務運作和資金收支情況;

(四)負責檢查公司財務會計活動及相關業務活動的合法性、真實性和有效性，及時發現和制止可能造成出資者重大損失的經營行為，并向董事會報告;

(五)負責參與公司經營計劃制定、資產購置、對外投資、企業購并、重大經濟合同簽訂等重大事項的研究、審議，協助管理層作出決策;

(六)負責對公司會計機構的設置和會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案;

(七)根據董事會、總經理授權，負責編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案;

(八)負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促企業有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;

(九)負責編制公司年度財務預、決算議案和利潤分配議案;

(十)負責與金融機構、財稅機關、上級管理部門、會計師事務所等部門保持良好關系，尋求良好的專業服務支持;

第九條財務總監行使下列權限：

(一)財務決策參與權：參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協助管理層做好決策分析，工作總結《財務總監工作細則》。

(二)財務收支審批權：對固定資產購置、對外投資、工程項目建設、商品采購等事項的資金使用進行審核和會簽;審批物料采購、貨款結算、稅金計繳及各種費用的報支;對大額資金的調配使用實行董事長、總經理、財務總監聯名審批。

(三)財務監督控制權：對公司各項收入、成本、費用開支的合法性和真實性進行審核，有權制止和糾正違反財經法律法規的經濟行為;審核公司各部門年度(季度、月度)計劃完成情況及各項年度預算計劃執行情況，按照公司制定的規章制度，實施考核、監督、控制和獎懲。

第十條財務總監行使職權時，應遵守法律、章程、股東大會決議、董事會決議的各項規定，因違反上述規定而給公司造成損害的，應對公司負賠償責任。

第十一條財務總監應承擔國家法律、法規或公司章程規定的責任和義務，對公司負有誠信和勤勉義務，不得參與對本公司構成競爭或其他可能損害公司利益的行為。

第十二條財務總監在任職期間可以向董事會提出辭職，但應提前一個月向董事會提交辭職報告，經董事會批準后離任。若在不利于公司的情形下辭職或者董事會未正式批準前擅自離職等原因給公司造成損失的，財務總監應負賠償責任。

第十三條公司解聘財務總監時，財務總監有權就被公司解聘或者與辭職有關的情況，向董事會提交個人陳述報告。

第十四條財務總監有以下情形之一的，公司應當解聘財務總監.

第二篇：財務總監工作職責

集團財務總監工作職責

1、規劃和完善集團財務體系和集團財務信息體系；

2、制訂和完善集團和下屬公司財務管理制度；

3、負責集團并指導下屬公司賬務處理、稅務申報和稅務籌劃工作（包括周報、月報、財務分析、重大經營和財務情況報告。從而提高集團對下屬公司經營透明度的了解和對業務、財務活動實時監控的能力，最終實現集團對下屬公司的經營風險和經營業績的有效管控。）；

4、制訂集團資金運營計劃，對新投資項目所需資金的籌措方式進行成本測算，會同業務部門進行效益預測和風險評估；監督已有項目資金使用情況，及時風險預警；集團和下屬公司資金預決算；

5、完善集團內部控制制度，完善財務流程，完善財務和業務、行政部門的銜接，完善集團和下屬公司財務對接；

6、對集團各運營中心和下屬公司進行內部審計（在熟悉業務流程，熟悉經營和盈利模式的基礎上，結合財務管理制度進行定期和不定期審計）；

7、集團上市審計（審計前準備，審計報表審核、現場詢證、盤點、面審、期后審計）。

8、結合集團整體經營計劃，負責集團國內外銀行融資，對下屬公司融資進行輔導；

9、負責集團整體財務規劃，參與集團戰略規劃；

10、對集團財務人員和下屬公司財務負責人任免考核、績效管理。

第三篇：財務總監工作體會

財務總監工作體會(精選多篇)

在erp沙盤比賽中財務管理關系整個公司的正常運行和贏利狀況。它并不是一項單一的記帳、做報表以及在資金缺少時去銀行貸款的工作。財務管理要針對公司長期的發展戰略和目前狀況，要從整體上做好長期財務的管理規劃，而且在情況隨時變化的操作中要綜合考慮方方面面的因素。今天我想談談我做財務總監的一些心得體會。

大家都知道資金是企業流動性最強的資產，也是控制風險最大的資產。為了滿足企業運營和發展有足夠的資金,公司決定要在什么時候貸款，貸什么樣的款，貸多少款；資本要如何運營才能提高企業的經濟效益；資金要如何安排，才能提高現金的利用率、資產負債率、生產規模、所有者權益等等。下面分點闡述一下：

1、詳細的現金流量預算對企業的發展起著至關重要的作用，而比賽中預算的時間經常不夠用，因此做好準備活動十分必要，比賽過程中，根據每年的實際情況進行調整。

2、在經營的初期，如果資金的流通出現了問題，一般采取能借短期貸款而不借長期貸款，這樣足見預算的重要性。個人建議不要太在乎太注重利息的支出，雖然它會影響企業當年的利潤，但只要這部分資金能夠得到充分利用，支出點利息不算什么，反之則會為公司創造更大的利潤。

3、現金的預算必須精確到每項費用的支出，并且熟悉經營的每一個步驟將會給公司帶來的現金流入與流出，也就是明確每項支出與收入發生的環節，避免貼現情況的發生，做到貼現為0，但是如果在市場前景十分樂觀的前提下遇

到缺少1m--4m不夠生產線建成的情況下根據情況也可以考慮貼現。

4、只對公司的現金流量進行預算是不夠的。在獲得訂單后，應將本的利潤表同步計算出來，進行適度的費用控制，并進一步調整決策，以求獲得最大凈利，并與所有者權益相聯系，進行下一的財政預算。

5、由于比賽的輸贏不僅僅在于自身公司的經營狀況，還在于我們的對手，因此在比賽的過程中分析對手的經營狀況也十分必要，至少應該清楚了解競爭對手當年的訂貨總額、盈利狀況及所有者權益等基本數據，以便進行比較、分析。

6、團隊協作與溝通方面每個策略的制定都是需要各個成員的積極溝通和配合，ceo在這當中起協調和統籌作用。每個策略的執行需要每個部門的有機銜接，在任何一個環節上都必須保持信息的暢通。建議每位成員都不僅僅對自己的部業務精通，而且對企業的其它部門

業務也要熟練掌握。

注意點：1.有效地控制權益，在參賽中由于長貸和短貸都是以20m的倍數貸的，如果權益在差1m或2m不夠20m整倍數的情況下，財務總監就要在預算時想法減少綜合管理費用

2.生產線投資和產品研發的完成時間要一致，這樣可以避免生產線閑置，同時提高了資金的有效運轉率。

3.由于當年投入使用的生產線不提折舊，所以在上生產線時也要注意這個問題。

4.做好市場預測，要根據市場的需求決定資金的投入方向，有效的占用市場

5.規劃要做細致，一定要做到每個季度。

6.在每年年初拿到訂單后，財務總監應根據實際毛利快速算出今年現金狀況和所有者權益，并及時報告給ceo并具體情況做好戰略部署

7.在比賽中一定要冷靜，遇到大的

變化時一定不能急噪，以平靜的心態處理問題，比賽中出了問題不要推卸責任，要保持團結。

最后我把我的心得體會用下面幾句話概括：事前計劃、事中控制、事后反饋，爭取使每一筆資金都能給企業創造最大的利益。

2014年，財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司運行成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些基礎管理工作。現將一年的工作總結如下：

一、認真做好部門日常基礎管理工作。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形

象。

2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。

3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按編制公司財務預算執行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。

5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。

二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。

2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠09年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了12年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領導交辦的其它任務。

2014年，財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于

自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。

財務總監日常工作

1、建立健全各類財務制度

例如：報銷制度、財務人員的崗位職責、財務核算制度、財務預算制度等。

2、公司內各類制度的貫徹執行。

無規矩不能成方圓，創業初期，所有的工作均處于一種混亂之中，財務總監首要的一項工作就是貫徹執行各類公司制度。企業制度能否正確執行首先與員工是否受到相關制度的教育培訓直接掛鉤，只有使員工對各類制度了解，員工才可能自覺遵守各項制度;另外，財務總監在日常的財務工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業制度：企業創建初期，為了使員工能盡快遵守公司所制定的各類制度，企業往往添加了很多的獎懲措施，當員工遵守或違反此類制度時，財務總監能否對該員工做出正確、及時、合理的財務獎勵

及懲罰等，將直接決定著公司所制定制度的執行，同時員工能否貫徹執行各類制度又將直接影響著企業文化能否得到健康形成。

3、財務預算。

在企業整體目標確定的情況下，財務總監需要同其他部門協作，做好收入類預算、費用類預算等，確定企業現金流入量及現金支出量。在確定企業收入預算及費用預算的基礎上，制作企業現金預算以合理安排企業后期運營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費等固定支出之外，諸如各類產品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業務金額額度，對企業后期的現金需求狀況作出一總的評價，合理界定維持企業日常運作的現金持有量，及早做好企業的籌資工作。企業在確定各部門費用預算后，就能在一定程度上合理安排企業各項日常活動，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業現金流出事項，將有限的現金用在刀

刃上。與此同時也就在一定程度上完成了創業初期的費用控制工作。

4、工作計劃的制定：

企業創業初期及企業正常運作過程中，首先需要明確企業的目標，然后，企業所有的工作均需圍繞著此目標開展，而企業各部門的工作能否順暢執行，從很大程度上則取決于企業總體目標的分解程度。而財務總監的工作則是將公司高層確定的整體目標在各部門中間進行合理分解，下達各部門，同時與各部門進行不間斷的溝通，將各類財務指標盡可能合理化，然后再反饋回公司高層，高層通過后，在財務總監的領導下，各部門按照確定的各類標準制定各季度、月度、周計劃。而財務總監隨之而來的新任務則是定期對各部門的任務完成情況進行考核，根據各部門任務完成情況采取相應的獎懲措施，督促各部門步調一致地朝企業總體目標發展。

5、財務總監要做好銷售的督促工作。

此項內容實際上屬于上述內容中的一部分，現單獨提出，以突出對銷售工作的重視：財務總監在與市場部老總協商確定市場部的銷售任務后，應根據其月度等的銷售任務及銷售費用的控制額度等的完成程度，及時對其做出考核，在適當的時機，以適當的方式督促其不斷向所定的月度目標等靠攏，使公司產品及時售出，資金及時回籠。

6、人員績效考核：

創業初期，企業對員工的獎勵，主要應采取一些短期行為，通過直接規定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規范員工行為，如此實行一段時間后，將使員工行為盡早步入正軌。待企業運作正常后;財務總監再協同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現與員工的年終獎金及員工的晉升等聯系起來，促使員工長期性努力工作。

7、帳務核算。

企業創建時，財務總監的一個最重

要的工作就是做好稅務籌劃工作：選好產品注冊類別，公司注冊地址，同稅務局做充分溝通，充分爭取企業應當享受的各類稅收優惠政策等，而運營過程中的節稅、避稅及其他稅務籌劃問題等更應成為財務總監所應面對的重要問題。對比而言，企業日常的帳務處理，例如制做憑證、登記帳簿、制作各類財務報表等相對而言占的分量不會太大，只需在記賬的過程中，把握企業需長期運營的原則，合理確定記賬所應采取的各類會計標準即可。另外需要注意的問題則是做好財務資料的統計工作：正確統計企業所發生的各類費用情況，可便于后期的財務分析及財務控制工作的開展。

財務總監工作報告

尊敬的各位領導、同事：

我作為財大鼎興的一名財務主管，多年以來來在公司的領導和各部門的支持下，經過財務部全體員工的努力，我們財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作上，綜合預算的管理，參與

經營決策，發揮本職服務，加強財務的檢查及組織業務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，財務總監工作報告。

履行職務情況：作為財務總監的工作內容是組織公司財務管理人員認真執行國家財經法律法規，組織做好日常財務的核算和財務的監督工作，準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度，并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金的管理，確保資金的安全，負責稅務的檢查和各種審計協調工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務決算期

間，組織員工認真總結去年的財務工作，并為明年訂下了財務工作設想，工作報告《財務總監工作報告》。對于各類會計檔案，進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格的把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：

1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

1，我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

2，認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3，在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來在財務總監上所獲得的一點成績和經驗，也是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。

財務總監工作職責

1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2、建立和完善財務部門，建立科

學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。

3、貫徹執行總經理辦公會議決議。在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作。

4、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、組織執行國家有關財經法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東權益。

6、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。

7、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協議的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策。

8、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。

10、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;

11、制定和管理稅收政策方案及程序，協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

12、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

13、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并及時向總經理報告工作。

14、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

15、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準；制定財務系統、月度工作目標和工作計劃，經批準后執行。

16、加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治業務素質。

17、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

18、審核財務報表，提交財務管理工作報告。

19、完成總經理臨時交辦的其他任務。

第四篇：財務總監工作交接

財務總監工作交接

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替，財務總監工作交接。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務;

2.馬XX：分管成本核算;

3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;

4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.1993“會計賃證”106冊;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;

2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;

3.調精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;

6.廠長楊調公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計帳簿XXX本;

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊;

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：尚XX(簽章)

監交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀XX(簽章)

200X年x月X日

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹，工作總結《財務總監工作交接》。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第五篇：財務總監工作說明書

財務總監工作說明書

財務總監工作說明書

標簽：

財務總監

財務工作

公司財務

財務計劃

雜談分類：管理秘笈

財務總監工作說明書

姓名職業名稱所屬部門級別上屬職務考核周期有效日期

財務總監財務中心03-01級總經理每年2009財年

工作概要：對公司的會統倉儲工作進行管理及領導，財務總監工作說明書。

工作內容：

(一)事務性工作：

· 與財政、稅務、外管、銀行、政府等有著良好的溝通管道。

· 熟悉或經常學習國家稅務政策，指導公司、監督公司財務工作。

· 承辦公司領導交辦的其他工作。

(二)重點工作：

· 監督管理、制定制度，對往來借款、應收款、預付款、押金、對外加工費及時收回。

· 嚴格審查，及時付出應付款及采購貨款，保證公司信譽。

· 嚴格管理好公司銀行帳及現金帳。每日做到心中有數，不差不漏，不出問題。

· 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

· 充分了解政府財政稅務政策，為公司正常納稅、正常節稅。

· 管理好財務部的會計、出納工作。

· 管理好統計工作。

· 管理好分公司、子公司的獨立核算工作。

· 管理好收銀員的工作及備用金管理。

· 負責或指導：

(1)按照國家會計制度的規定記帳、復帳、報帳，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，近期報帳。

(2)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(3)會計財務處理，稅務、工商處事務處理。

(4)對應付款的使用調查、使用判斷，控制財務報表，工作總結《財務總監工作說明書》。

(5)管理好出納、收銀款及報銷付款。

(6)控制指導尋價、比價;成本計算監督;預算監督;項目采購、合同經濟條款審查。

(7)檢查合同執行情況，監督資金計劃的執行。

(8)物資折舊報損、報失。

(9)嚴格監督控制店級收銀，實行發票、生產單三帳合一復核，存根聯復核、結帳聯復核、加工聯復合的三帳碰頭監管制度。

(10)監督控制材料設備、物品的收發存、公司所有固定資產的定期盤存。

(11)監督管理物品帳、項目剩余材料、申請大宗項目訂貨、公司所需物品采購、簽訂大宗項目訂貨。

工作流程：

(一)每日提前到崗，并整理儀容，著規定之制服，并注意發型。

(二)掌握員工到崗情況、精神面貌及工作準備等。

(三)督促部門員工積極參加每日早訓：

· 檢查儀容：服裝的整齊干凈以及新舊程度。

· 精神訓練：提高員工的工作積極性，激發員工的創造力。

· 表揚好人好事，做到獎懲分明。

· 要求注意的事情;總結一周發生的事故情況，避免以后再次發生，提醒員工的注意事項。

· 傳達公司指令及各店、各部門意見或建議。

(四)處理日常事務。

(五)對突發事件進行處理。

工作規范：

(一)知識：工作流程、管理知識、財務知識、稅務知識、統計知識

(二)能力：溝通能力、統籌安排能力、解決問題的能力、管理領導能力

(三)儀表：著規定之制服，并注意發型的打理

(四)精神風貌：成熟穩重、運籌帷幄、行動迅速、專精專業

責任：

(一)對財務部各部門的工作質量好壞、任務完成情況負責。

(二)對外部及內部顧客的滿意度負責。

(三)對因安排不恰當，影響正常生產負責。

(四)對部門員工因責任心不夠或疏忽大意所造成的損失負責。

(一)出現下列情況之一的，財務總監應予解聘或處罰：

1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。

2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的。

3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳薄的。

4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財務的。

5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的。

6、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。

7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退。

職權：

(一)對會統倉儲部門員工的任用有決策投票權。

(二)對會統倉儲部門員工的工作有考核評定權。

(三)有權申購、制作本部門相關工作用品。

(四)有權對各店、各部門之財務工作提出質疑.