第一篇：招待費制度

業(yè)務招待費管理制度

1．目的

通過指導各級員工對招待費的合理使用，引導員工既能主動建立及維護好各方面的合作關系，對促進企業(yè)管理與經(jīng)濟合作發(fā)揮積極有效的作用，同時，又能在經(jīng)費使用方面自主節(jié)約，特制定此方案。

2．業(yè)務招待費的使用范圍

用于因工作需要而發(fā)生的與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接有關的餐費、茶水、酒水、飲料、香煙、水果、食品、娛樂費、誤餐費、勞務費等。

3．業(yè)務招待費用預算與控制

3.1先由各職能部門負責人根據(jù)當年的實際工作需要，并參照行業(yè)或者往年的招待費使用情況，擬定本部門業(yè)務招待費支出計劃預算，及季度計劃分解方案（應至少包括費用的使用對象、用途、預估金額等），與其他各項年度費用一并上報預算，經(jīng)財務部復審后統(tǒng)一制作《年度費用預算表》，報送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3.2各職能部門的年度招待費用指標核定后，由相關負責人進行合理管理，均衡掌握使用招待費，并在預算內(nèi)控制使用。每年12月10日前財務部分別制作當年度費用統(tǒng)計報表給各職能部門負責人，并控制年度招待費用在預算范圍內(nèi)。3.3招待費使用應做到服務節(jié)約兩不誤：各部門對接待工作，應做到熱情至上，服務周到，該花的花，并本著節(jié)約開支、杜絕鋪張浪費的原則，合理使用招待費用，積極主動建立與維護好各方面的合作關系。不得因為接待工作的不到位或怠慢而影響到合作關系的開展，甚至對公司形象造成不良影響。4．業(yè)務招待費的開支標準：

4.1煙酒適用規(guī)定：外聯(lián)工作人員在外聯(lián)工作時，有必要的可以到行政部領用工作煙，工作聯(lián)絡用煙原則上為黃色或藍色芙蓉王，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可以提高級別。需要以整條煙送禮的業(yè)務應事前向總經(jīng)理請示，獲得批準后方可領取送出。宴請用酒根據(jù)實際情況領用，事前需向總經(jīng)理請示，并在行政部辦理相關手續(xù)。大宗煙酒的管理暫由出納統(tǒng)一管理。

4.2招待餐費的開支標準，公司總經(jīng)理出面接待的每人每餐不超過200元、各部門經(jīng)負責人出面或由部門安排專人接待的每人每餐不超過100元。

4.3關聯(lián)企業(yè)的工作人員到公司的一般業(yè)務往來，可以安排在公司食堂就餐，需要外出就餐的每人每餐按50元以內(nèi)掌握。

4.4娛樂消費：原則上不得主動提出請客人到酒吧、卡拉OK、夜總會等場所進行消費。如客人提出，應根據(jù)實際情況而定，并報總經(jīng)理批準。

4.5住宿接待標準：公司原則上不安排住宿，如有特殊情況，報請總經(jīng)理批準，按不同級別和招待對象的重要程度，由行政部安排在與我公司簽訂有消費協(xié)議的酒店。

4.6招待餐費開支標準所確定的限額不是必須達到的標準，各部門、要視業(yè)務往來的重要程度及具體情況在此范圍內(nèi)適當掌握，但一定要嚴格控制支出，事前報請公司領導審批同意。

5．業(yè)務招待費日常申請及審批程序

5.1實行按業(yè)務關系由分管部門負責對口接待。

5.2經(jīng)辦人員在實施每筆業(yè)務招待費之前必須事先填寫《招待費申請審批單》，向直接上級申請審批，并按權(quán)限報經(jīng)領導批準后方可開支。如遇特殊情況，可事先通過電話征得批準人的同意，但需在招待費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)補填《招待費申請審批單》。

5.3在公司接待客人可視情況適當安排茶水、水果、香煙等，由相關部門自行負責，所用費用列入本部門的定額開支。5.4如屬多個部門共同參加招待的，則招待費用由主要業(yè)務部門開支。

5.5如部門招待業(yè)務需要公司高層領導參加的，則招待費用由業(yè)務部門按制度開支，超出部分由高層領導開支。6．其它有關規(guī)定

5.1各經(jīng)辦人應按所申請的標準實施招待。凡有特殊情況超過所申請的標準，應及時征得批準人的同意，否則其超出部分自理。5.2凡沒有完善招待手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理。5.3招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。5.4各經(jīng)辦人需在發(fā)生招待費用后的7個工作日內(nèi)進行簽批報銷。

附使用表單：

1、《業(yè)務招待費申請審批單》

2、《年度招待費用預算申報表》

第二篇：招待費制度

招待費用管理規(guī)定

天雄集團項目建設總指揮部下屬各項目建設指揮部、各部門: 為規(guī)范招待費用開支管理，本著“勤儉節(jié)約、大方得體” 的開支原則，嚴格控制和降低招待費用支出，制定本規(guī)定。

一、招待費用使用

（一）招待費用是指揮部因工作、業(yè)務和其他需要發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、旅游消費支出和禮品、禮金以及以各種名義支付但實際用于應酬的費用。

（二）招待費用使用范圍

1、可用于政府、銀行等到項目部檢查、指導工作的接待。

2、可用于指揮部召開的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、可用于指揮部業(yè)務部門聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、可用于指揮部因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件和其他必要活動所發(fā)生的就餐、煙酒、茶水飲料等必要性開支。

（三）招待費用開支原則

1、一切從節(jié)約出發(fā)，能不招待的堅決不招待，要安排招待的一切從簡。

2、一切開支必須符合財經(jīng)法規(guī)、法紀的規(guī)定，并促進集團業(yè)務發(fā)展、資源開拓、經(jīng)濟合作、經(jīng)濟效益的提高。

3、一切以業(yè)務對口、級別對等、方便工作為原則，有效開展各種應酬招待活動。

4、項目部部門負責人及以上級別人員因公務應酬方可開支招待費用，集團其他人員不得開支招待費，但“電礦冶一體化”項目總指揮因公務需要特別授權(quán)的除外。

5、內(nèi)部不同級別的人員參與招待應酬活動，原則上陪客人數(shù)不得超過三人，且所發(fā)生的招待費用由級別最高的人員經(jīng)辦。特殊情況報主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準的除外。

（四）招待費用開支程序

1、需要開支招待費都必須做到“先申請、后批準，再開支”的基本開支程序。

2、除項目部總指揮以上職務人員外，其他需要開支招待費用的人員，每次費用發(fā)生前，都應按相關規(guī)定填報“招待費用申請單”，不得事后補辦。

3、項目部總指揮負責對其主管范圍內(nèi)各部門的“招待費用申請單”審批。由項目部總指揮批準的招待費用額度，申請人應嚴格遵照執(zhí)行，不得突破，否則自負。

4、因公務在外地出差發(fā)生的招待費用，按照差旅費用管理的相關規(guī)定執(zhí)行，但必須以本規(guī)定開支標準為原則，不得突破。

二、招待費用標準

（一）對內(nèi)招待用餐標準：

1、因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件以及其他必要活動所發(fā)生的就餐，每人每餐標準不超過15元。超過標準不得報銷。

2、召開各種會議所發(fā)生的用餐費用，每人每餐標準不超過20元，超過標準的，須報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準。

（二）對外用餐規(guī)定:

1、招待客人的招待標準，由各項目指揮部總指揮確定，但應以節(jié)約和適度為原則。

2、出差在外特殊原因需要拜訪客戶的禮品必須先報請項目部總指揮批準后方可在外采購。

3、重大特殊事項和招待政府、銀行、業(yè)務單位起關鍵作用或者有利害關系的特殊客人，報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮同意后，視具體情況安排。

三、招待費用報銷

（一）招待人員必須事前填制“招待費用申請單”，詳細填報相關內(nèi)容，并按本規(guī)定預計可能的餐費、住宿費、娛樂費以及禮品禮金等費用。“招待費用申請單”一式兩聯(lián)，即“借款聯(lián)”和“報銷聯(lián)”。“借款聯(lián)”為辦理款項借支的憑據(jù)，“報銷聯(lián)”為辦理費用報銷的依據(jù)。

（二）項目部總指揮應按規(guī)定審定“招待費用申請單”所填報的內(nèi)容，包括招待項目、預計費用等。審定后方可到項目部所屬財務部門借支。財務部門在認真復核無誤后，憑“招待費用申請單”“借款聯(lián)”辦理費用借支手續(xù)。

（三）招待人員到財務部門報銷招待費用，必須持有經(jīng)審批的“招待費用申請單”報銷聯(lián)。否則財務部門有權(quán)拒絕受理。

（四）招待費用必須是真實、合法、有效的票據(jù)，方可到項目部財務部門辦理報銷手續(xù)。不真實、不合法、無效的票據(jù)一律不得報銷。

（五）發(fā)生招待費用報銷時應按規(guī)定填制“費用報銷單”，并將有關票據(jù)粘貼在費用粘貼單上。發(fā)生的每張票據(jù)應對招待事項作必要說明，并簽字。“費用報銷單”填好后不得涂改、刮擦。

三、其他規(guī)定

（一）招待所需的煙、酒、水果、檳榔、茶水等日常招待消費品和禮品，統(tǒng)一由項目部辦公室采購、驗收、領發(fā)和保管。其他人員一律不得報銷上述物品，項目部總指揮以上職務人員批準的除外。

（二）項目部所有人員一律不得在外簽單。招待開支的禮金至少需要兩人共同經(jīng)辦，并簽字確認，特殊情況的除外。

（三）對特殊臨時事項招待開支，一次數(shù)額2000—10000元的須向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告,10,000元以上的，須直接向總指揮長書面報告，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

（四）嚴禁虛列、多列或違規(guī)開支，嚴禁使用白條、領據(jù)、非法收據(jù)、過期票據(jù)等報賬和用其他票據(jù)頂替報賬。

以上規(guī)定自2010年9月1日起實行

第三篇：招待費報銷制度

上海悠絡客電子科技有限公司

Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.上海悠絡客電子科技有限公司

（財務）字（2011）年（1118）號

To 至 ：全體員工 From 由 ：財務部

Date 日期 ：2011年11月18日 Subject 主題 ：業(yè)務招待費報銷制度 業(yè)務招待費報銷制度

為了有效控制公司的業(yè)務招待費支出，節(jié)約成本費用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。

一、業(yè)務招待費支出范圍

招待客戶所需的餐費（含酒水）、煙、酒、茶葉以及贈送客戶的其他禮品、紀念品等。

二、業(yè)務招待費的使用原則

1）實行“預先申請，據(jù)實報銷”；“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則； 2）贈送客戶的禮品一律由相關人員提出申請?zhí)顚懝P費用申請表、部門負責人簽字、財務部審核、總經(jīng)理審批后交采購部統(tǒng)一采購，行政部統(tǒng)一保管并進行郵寄派送（需相關部門親自交付的除外）； 上海市青浦區(qū)華徐公路888號

TEL:021-69773388

FAX:021-69773333

www.tmdps.cn

上海悠絡客電子科技有限公司

Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.3）接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待且本公司陪同人員需1人以上且不得超過對方人員半數(shù)。

三、業(yè)務招待費的支出標準

1）工作餐的標準：員工加班的工作餐,每人每餐15元;部門及部門經(jīng)理招待的工作人員,每人每餐20元;2）客餐的標準：

a、政府部門、上級機關、關聯(lián)單位主管以上人員每餐標準為每人不超過100元(含酒水);b、政府部門及集團公司一把手每席不超過2000元(含酒水)； 3）總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，憑發(fā)票據(jù)實報銷。

四、業(yè)務招待費的報銷單據(jù)

經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票并附上《業(yè)務招待申請審批單》，交由財務部門審核，總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定：

1）定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發(fā)票，發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致；

2）手工開具的發(fā)票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷；

3）招待用餐超出標準部分的費用，原則上由接待人承擔，特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準后方可報銷； 上海市青浦區(qū)華徐公路888號

TEL:021-69773388

FAX:021-69773333

www.tmdps.cn

上海悠絡客電子科技有限公司

Shanghai Ulucu Electronic Technology Co.,Ltd.4）如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的，財務部直接將單據(jù)退回報銷人，超出一周內(nèi)未做出改正的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后財務部門方準予報銷。

五、罰則

1）接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準，除退回報銷超標準部分金額外，另罰款50—100元并通報批評；

2）凡公司人員弄虛作假，借業(yè)務招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經(jīng)查實,除退回報銷金額外，對經(jīng)辦人和當事人罰款100元—200元并通報批評；

3）公司人員虛報或多報招待費用，情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定自即日起執(zhí)行！

財務部 2011年11月18日

擬稿： 審核： 批準： 上海市青浦區(qū)華徐公路888號

TEL:021-69773388

FAX:021-69773333

www.tmdps.cn

第四篇：銷售部招待費制度

銷售部業(yè)務招待費用管理制度

第一章 總則

第一條 為加強公司業(yè)務招待費的管理工作，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，減少不合理支出，特制定本制度。

第二條 業(yè)務招待費的使用原則

業(yè)務招待費的使用要符合勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免、能省則省，只能用于銷售部業(yè)務上必須的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業(yè)務招待費的使用范圍

用于公司銷售部對外工作的必要招待。

第二章 業(yè)務招待費的管理

第四條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程司總經(jīng)理同意后，辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準，特殊情況下，必須以電話形式通知總經(jīng)理和辦公室，獲準后方可實施，但事后必須及時補辦手續(xù)，否則財務部一律不得報銷。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

第五條 辦公室與財務部每月初核對后，將銷售部的招待費支出情況在辦公會議上進行匯總通報。

第六條 銷售部當月未使用完的額定招待費用自動滾入下月待用，年終銷售費用總核算時，未使用完的額定招待費公司將以獎金形式全部一次性發(fā)放給銷售部，由銷售部長根據(jù)每個銷售人員的年銷售業(yè)績合理分配。

第七條 銷售部每月的招待費用不能超過（上月未使用完滾入的招待費+本月額定招待費的總和）。

第三章 業(yè)務招待的標準

一般限定為國外客戶的住宿報銷不高于400元/天，國內(nèi)客戶限定200元/天；酒水一律限制在每人150元以內(nèi)。

第八條 特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，可適量提高就餐標準。

第四章 其它有關規(guī)定

第九條 銷售部應嚴格按照公司下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

第十條 凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于銷售部長及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)的2倍。

第十二條 銷售人員出差在外的招待費，原則上不予報銷，在其出差補貼和銷售提成費用中自行消化。特殊情況可事先電話向公司總經(jīng)理申請，獲批準后方可執(zhí)行。

第十三條 由公司辦公室監(jiān)督銷售部招待費用支出的合理性，公司財務部控制其支出總額。

第五章 附則

第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部。

第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

杭州達蓋兒攝影有限公司銷售部 2017年4月26日

第五篇：醫(yī)院招待費制度

醫(yī)院

招待費管理辦法

一、上級部門來人，由相關領導直接安排辦公室，辦公室按標準安排就餐。

二、加班用餐須經(jīng)部門負責人同意，通知辦公室，待辦理派餐手續(xù)后方可就餐。

三、因公外出開會、學習、辦事等需在外用餐的，要向分管領導請示或事后說明情況，否則，餐費不予報銷。

四、報銷結(jié)算辦法。經(jīng)部門負責人核實后到辦公室辦理初審手續(xù)，財務科復審

五、凡來院檢查指導工作的上級領導，應邀來院幫助工作和協(xié)作單位的客人，其工作日程、食宿、用車、購買返程車票等接待工作，均由對口業(yè)務部門具體負責安排，辦公室協(xié)助。所需經(jīng)費按照規(guī)定辦理。