第一篇：財務報告

財務會計實訓總結是一篇介紹財務會計實訓總結,會計實習總結的免費范文,實習報告站內可以搜索到更多關于財務會計實訓總結,會計實習總結的內容,感謝本文作者佚名,如果覺得財務會計實訓總結不錯，敬請添加到收藏夾以便下次閱讀.財務會計實訓的建設主要是為了提高我們的實際應用水平。在實訓過程中，通過做分錄，填制憑證到制作賬本來鞏固我們的技能。通過財務會計實訓，使得我們系統地練習企業會計核算的基本程序和具體方法，加強對所學專業理論知識的理解、實際操作的動手能力，提高運用會計基本技能的水平，也是對所學專業知識的一個檢驗。通過實際操作，不僅使得我們每個人掌握填制和審核原始憑證與記賬憑證，登記賬薄的會計工作技能和方法，而且對所學理論有一個較系統、完整的認識，最終達到會計理論，會計實踐相結合的目的。

社會實踐是學校根據專業教學的要求，對我們已學部分理論知識進行綜合運用的培訓，其目的在于讓我們接觸社會，加強對社會的了解，培養和訓練我們認識、觀察社會以及分析解決問題的能力，提高專業技能，使之很快的融入到工作當中去。我們實習的內容 主要有：財務會計業務包括下列各項：(1)原始憑證的核簽；(2)記賬憑證的編制；(3)會計簿記的登記；(4)內部的審核；(5)會計檔案的整理保管；

(6)會計報告的編制、分析與解釋；(7)會計用于企業管理各種事項的辦理；(8)其他依照法令及習慣應行辦理的會計事項。

各項會計業務應包括預算、決算、成本、出納及其他各種會計業務。機關中報表的編制也是一項非常重要的事務，會計報表的目的是向機關信息的使用者提供有用的信息。會計信息要準確、全面、及時，然而當前的財務報表有很多的局限性。為期三個月的實習結束了，我在這三個月的實習中，學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，受益非淺，以學習國際貿易專業的我們，可以說對財務會計已經是耳目能熟了。所有的有關財務會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我們都基本掌握。但這些似乎只是紙上談兵。倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我們也會是無從下手，一竅不通。

以前，我總以為自己的會計理論知識扎實較強，正如所有工作一樣，掌握了規律，照蘆葫畫瓢準沒錯，那么，當一名出色的財務會計人員，應該沒問題了。現在才發現，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性。離開操作和實踐，其它一切都為零！會計就是做賬。下面是我通過這次會計實習中領悟到的很多書本上所不能學到的會計的特點和積累，以及題外的很多道理。

首先，就是會計的連通性、邏輯性和規范性。每一筆業務的發生，都要根據其原始憑證，一一登記入記賬憑證、明細賬、日記賬、三欄式賬、多欄式賬、總賬等等可能連通起來的賬戶。會計的每一筆賬務都有依有據，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性。在會計的實踐中，漏賬、錯賬的更正，都不允許隨意添改，不容弄虛作假。每一個程序、步驟都得以會計制度為前提、為基礎。體現了會計的規范性。

其次，登賬的方法：首先要根據業務的發生，取得原始憑證，將其登記記帳憑證。然后，根據記帳憑證，登記其明細賬。期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入總賬。結轉其成本后，根據總賬合計，填制資產負債表、利潤表、損益表等等年度報表。這就是會計操作的一般順序和基本流程。負責記帳的會計每天早上的工作就是對昨天的帳務進行核對，如打印工前準備，科目結單，日總帳表，對昨日發生的所有業務的記帳憑證進行平衡檢查等，一一對應。然后才開始一天的日常業務，主要有支票，電匯等。在中午之前，有票據交換提入，根據交換軋差單編制特種轉帳，借、貸憑證等，檢查是否有退票。下午，將其他工作人員上門收款提入的支票進行審核，通過信息系統進行錄入。在本日業務結束后，進行本日終結處理，打印本日發生業務的所有相關憑證，對帳，檢查今日的帳務的借貸是否平衡。最后有專門的會計人員裝訂起來，再次審查，然后裝訂憑證。

由于財務會計行業的特殊性我只能參加財務部門中較為簡單的工作，如出納及幫助會計進行帳目的核對等工作。雖然工作不難，時間也不長，但我仍十分珍惜我的第一次真正意義上的實踐經驗，從中也學到了許多學校里無法學到的東西并增長了一定的社會經驗。

會計本來就是煩瑣的工作。在實習期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會導致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。梁啟超說過：凡職業都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然會發生。因此，做賬切忌：粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸！這次會計實習中，我可謂受益非淺。

我們以模擬企業的經濟業務為實訓資料，運用會計工作中的證、賬等對會計核算的各步驟進行系統操作實驗，包括賬薄建立、原始憑證、記賬憑證的審核和填制，各種賬薄的登記、對賬、結賬等。在學了一個學期的基礎會計之后，我們雖然掌握了理論知識，但對于把這些理論運用到實踐還是有一定難度，不能夠把理論和實踐很好地結合起來。眾所周知，作為一個會計人員如果不會做賬，如果不能夠把發生的業務用賬的形式體現出來，那么就不能算做會計。于是在大二第二個學期我們開了這門會計實訓課。在實訓中，我們首先掌握了書寫技能，如金額大小寫，日期，收付款人等等的填寫。接著填寫相關的數據資料。再繼續審核和填寫原始憑證。然后根據各項經濟業務的明細賬編制記賬憑證。根據有關記賬憑及所附原始憑證逐日逐筆的登記現金日記賬、銀行存款日記賬以及其他有關明細賬；往后我們會編制科目匯總表，進行試算平衡。根據科目匯總表登記總分類賬。并與有關明細賬、日記賬相核對；最后要編制會計報表；將有關記賬憑證、賬頁和報表加封皮并裝訂成冊并寫實驗報告。

會計理論來自于會計實踐，是會計實踐經驗的概括總結，同時又對會計實踐工作加以指導，所以我們在會計專業學習中，不僅需要構建出較完整的理論框架，而且還要樹立起完整的操作理念。然而，會計專業教材是以系統講解會計理論為主，列舉的典型會計業務只是為印證闡述會計理論服務。所以我們將教材的理論知識學完以后，進行這次綜合模擬實訓。實訓重在動手去做，把企業發生的業務能夠熟練地反映出來，這樣才能證明作為一個會計人員的實力。比如課本上及會計模擬實驗中都要求將記帳憑證分為收款憑證、付款憑證及轉帳憑證三類憑證，剛開始分不清三者的區別，往后就孰能生巧了，還有就是總賬、明細賬、銀行存款日記賬等的填制，雖然現在還有點手生，但只要細心，一步步的填制，我對自己往后熟練的填寫很有信心。然后就要把實訓書上各種單子、憑證剪下來附到轉賬憑證、付款憑證、首款的憑證的后面，方便以后的查看。最后就是裝訂，小小的裝訂還有大學問。

在本次會計實訓中，我們實訓的內容以一個較大的模擬單位的會計資料為基礎，結合專業教材的內容，對會計主體的必要簡介，相關資料的提供，有關經濟業務的提示和說明等等。在實訓中，我們充當單位的記賬人員，掌握了應該如何處理具體的會計業務和如何進行相互配合，了解如何納稅，如何處理購銷活動、生產經營、往來結算等具體業務流程，彌補我們在課堂學習中實踐知識不足的缺陷，掌握書本中學不到的具體技巧，縮短從會計理論學習到實際操作的距離，也可通過實訓的仿真性，使我們感到實訓的真實性，增強積極參與實訓的興趣

在實訓中，我們首先掌握了書寫技能，如金額大小寫，日期，收付款人等等的填寫。接著填寫相關的數據資料。再繼續審核和填寫原始憑證。然后根據各項經濟業務的明細賬編制記賬憑證。根據有關記賬憑及所附原始憑證逐日逐筆的登記現金日記賬、銀行存款日記賬以及其他有關明細賬；往后我們會編制科目匯總表，進行試算平衡。根據科目匯總表登記總分類賬。并與有關明細賬、日記賬相核對；最后要編制會計報表；將有關記賬憑證、賬頁和報表加封皮并裝訂成冊并寫實訓總結。

在本次會計實訓中,我們實訓的內容以一個較大的模擬單位的會計資料為基礎,結合專業教材的內容，對會計主體的必要簡介,相關資料的提供,有關經濟業務的提示和說明等等。在實訓中,我們充當單位的記賬人員，掌握了應該如何處理具體的會計業務和如何進行相互配合,彌補我們在課 堂學習中實踐知識不足的缺陷,掌握書本中學不到的具體技巧，縮短從會計理論學習到實際操作的距離,也可通過實訓的仿真性,使我們感到實訓的真實性,增強積極參與實訓的興趣。

我們將教材的理論知識學完以后,進行這次綜合模擬實訓。實訓重在動手去做，把企業發生的業務能夠熟練地反映出來，這樣才能證明作為一個會計人員的實力。比如課本上及會計模擬實驗中有原始憑證、記帳憑證、總賬、明細賬、銀行存款日記賬等的填制，雖然現在還有點手生，但只要細心，一步步的填制，我對自己往后熟練的填寫很有信心。然后就要把實訓書上各種單子、憑證剪下來附到記賬憑證后面，方便以后的查看，最后就是裝訂成冊。

經過這些天的手工記賬，使我的基礎會計知識在實際工作中得到了驗證，并具備了一定的基本實際操作能力。在取得實效的同時，我也在操作過程中發現了自身的許多不足：比如自己不夠心細，經常看錯數字或是遺漏業務，導致核算結果出錯，引起不必要的麻煩；在實訓中幾乎每一筆業務的分錄都是老師講解但實際工作中還須自己編制會計分錄，在這方面我還存在著一定的不足，今后還得加強練習。

通過這學期會計實訓，深刻的讓我體會到會計工作在企業的日常運轉中的重要性，以及會計工作對我們會計從業人員的嚴格要求。在實際操作過程中我找出自身存在的不足，對今后的會計學習有了一個更為明確的方向和目標。通過實訓，我們對會計核算的感性認識進一步加強。加深理解了會計核算的基本原則和方法，將所有的基礎會計、財務會計和成本會計等相關課程進行綜合運用，了解會計內部控制的基本要求，掌握從理論到實踐的轉化過程和會計操作的基本技能；將會計專業理論知識和專業實踐，有機的結合起來，開闊了我們的視野，增進了我們對企業實踐運作情況的認識，為我們畢業走上工作崗位奠定堅實的基礎。

文章

第二篇：財務報告

財務報告醫院財務報告是根據日常會計核算資料歸集、加工、匯總形成的一個完整的報告系統，用以

反映醫院一定時期的財務狀況和業務開展成果的總括性書面文件。醫院財務報告由財務報表

和財務情況說明書組成。醫院財務報表包括資

產負債表、收入支出總表、醫療收支明細表、藥品收支明細表、基金變動情況表及基本數字

表組成職業道德

會計職業道德是指在會計執業活動中應遵循的、體現會計職業特征的、調整會計職業關系的執業行為準則和規范。我國會計職業道德規

范的主要內容包括愛崗敬業、誠實守信、廉潔

自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與

管理、強化服務

4支票

支票是出票人簽發的，委托辦理支票存款業務的銀行在檢票時無條件支付確定的金額給收款

人或者持票人的票據。支票上有“現金”字樣的為現金支票，現金支票支農用于支取現金。支

票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票，轉賬支票

只能用于轉賬。單位和個人在用一票據交換區

域的各種款項結算，均可以使用支票。簽發支

票必須記載下列事項：表明“支票”的字樣、無條件很支付的委托、、確定的金額、付款人的名稱、出票日期、出票人的簽章。欠缺記載上

列事項之一的，支票無效。支票的金額、收款

人的名曾，可以由出票人授權補記。未補記前

不得背書轉讓和提示付款。簽發支票應使用碳

素墨水填寫。

財務電子

財務電子信息網絡系統各類計算機維護管理人

員的職責、權限必須分離，應做到相對獨立、互相監督、相互制約。不同類的計算機維護人

員不得授予相同的計算機維護管理權限。財務

電子信息計算機網絡系統，應建立健全系統分

析、系統設計、系統程序、系統測試、系統運

行等系統開發的文檔資料。

財務電子信息網絡系統應對用戶設置用戶身份

證、用戶操作權限、用戶登錄時間及工作限制、計算機數據操作權限限制。必須建立并保存財

務電子信息網絡系統安全日記、使用日記、審

核日記、數據使用、備份及維護記錄文檔，對

數據修改必須設立嚴密的管理操作流程并保存

修改痕跡。應建立單獨的數據修改記錄文檔。

所有日記及文檔必須加密。

財務電子信息計算機網絡系統對食用的財務應

用軟件進行升級時，必須對原先使用的財務應

用軟件及其運行環境一起進行只讀類型的介質

載體雙備份，交財務檔案管理員存檔保存。

財務電子信息計算機網絡系統必須安裝計算機

殺毒軟件，合理設置計算機殺毒軟件，定期對

系統進行查，殺毒，定期對殺毒軟件進行升級

維護

票據管理

醫院必須持有發改委核發的《收費許可證》與財政廳核發的票據另夠本到財政廳票據中心購買我院使用的門診發票、住院發票、行政事業單位收款收據、行政事業單位聽一首非票據等票據。意愿所有票據的印刷及購買需有財務部門統一辦理。意愿所有票據的管理、發放和回收管理實行專人負責，建立登記薄嚴格登記管理制度。領用部門需實行專人領用，專人保管，領用時需有責任人簽字，保證票據的安全使用。各種票據在使用時必須按票據號碼順序使用，各聯復寫，項目填寫完整清楚，收款人簽名處均需完整簽名，并在票據上加蓋本單位財務專用章或收費章。填寫錯誤的票據需加蓋作廢章，與記賬聯一并保存。所有發票（含門診發票）記賬聯交由財務科二次核對、保管（門診、住院發票初次核對在住院處）定期對回收的票據進行核銷，移交檔案管理人員，以備查對。發現問題及時查找原因，并及時處理。專管人員再回收票據時，檢查號碼順序，檢查開出內容的合法性，發現問題應及時匯報，并制定改正措施。專管人員負責有關票據的連續，保證單位各收費點的票據供給，確保使用的連續性。定期對票據進行清查，做到賬實相符。按會計檔案的相關規定進行銷毀，并取得銷毀證明。對違反規定有下列行為的醫院應根據情節輕重進行處理1轉借、轉讓和代開票據2私售和盜賣票據3未經批準拆本使用票據4丟失票據5損撕毀票據6未按會定開具票據7未按規定繳銷票據

1所得稅

（3000-2000）*10%-25+（2000-800）*200%*（1-30%）+5000*（1-20%）*20%=1043元

2自給率

（14400+280）/16000*100%=91.75% 3資產負債率=1.46/2.82*100%=51.77% 流動比率=5200/4800=1.08

流動比率=（5200-800-320）/4800=0.85

應收賬款周轉率=18000/（4400+4000）分之2=4.29

流動資產周轉率=18000/（5500=5200）分支2=3.36

存貨周轉率=17200/（1200+800+400+320）分之2=12.6

51企業

借：其他應收款（個人往來）XXX 2000 貸：銀行存款 2000

2采購

借：管理費用 1800

現金 200

貸 其他應收款（個人往來）XXX

3麻醉機

借：專用基金（修購基金）支出 20000 貸：銀行存款 20000

借：固定自殘（專用設備 20000

貸：固定基金（轉入 20000

4西藥

借：藥品（藥庫藥品）西藥 115000

貸：應付賬款（藥品款）XX公司 10000藥品進銷差價 15000

5醫院貸款

借：其他支出（利息支出 680000

貸：銀行存款 680000

1門診收預交金流程

先將業務管理中的門診收預交金界面打開，刷病人的卡、核對姓名輸入金額（注：刷POS機病人和使用支票病人要調整付款方式、銀行名稱、支票號碼（或POS機票號），再確定，然后核對預交信號在出票。應告知待病人該票據不能丟失，退錢和打發票都要憑此預交金辦理相關業務

2放擔保流程

先將醫院信息系統住院收費管理系統打開，登陸后，再進入業務管理的祝愿擔保與批準欠費設置，根據擔保人填寫的擔保合同進行放擔保，本院職工相互不能擔保，對于本院職工的家屬（不是本院職工）可以擔保，擔保金額為一萬元，本院在職職工住院必須交2000uan現金后方能用住院處名義擔保，費用到36000元以后繼續交押金，不允許再擔保，本院退休職工住院必須交1000元現金后方能用住院處名義擔保，費用到36000元以后繼續交押金，不允許在擔保，如果是總值班要求對急救病人放擔保。由總值班來擔保，擔保金額為2000元。最后，放擔保應注意將情況要寫在原因說明中，出現問題由放擔保人負責。應告知擔保人員要及時結算，否組將扣工資

3兵團醫保登記流程

先進入病人管理的住院登記中，將病人的各項信息錄入，在錄入門診診斷時應按F8鍵找到相應的病，進行登記保存，保存后進入費用管理的住院費用轉換中，將結算單位選擇正確（建工師農六師兵團直屬）再進到病人管理的住院修改中做醫保燈具，不用輸入密碼。進入兵團醫保接口將入院留別選普通醫療住院，就診列別選普通住院，治療方式選一般治療，保存后醫保登記成功，應告知病人醫保本在我院保存，出院結算后將以保本退還病人，還應告知病人住院預交金是翻倍使用，所交預交金用完后還需要繼續交，出院后多退少補。

4完善退費流程

患者在醫院就診，去的醫院證實收據后，因故需退費，須提供正式收據、退費證明、檢查或治療申請單、藥品處方等原始付費憑證。以上單據需經醫師或藥師、醫療主管部門和財務部門負責人簽字同意后退費。領取退費時領款人須在退款發票上簽字，收費員要嚴格遵守退費管理規定，嚴格審核退費手續，認真核查后予以辦理退費。對違反規定私留患者收據、不符合退款手續和舞弊行為的，一經發現，應及時向上級主管人員報告，收費員要將當天的提款單據與相對應的收據核對后妥善保管，隨收費明細帳上報，做到日清日結。稽核會計要逐日、逐筆審核退費。相關檢查、治療科室要密切配合協作，對退費情況進行監督。財務部門定期對退費金額及項目進行統計，并報相關管理部門進行綜合分析。異常情況應及時上報審計監察部門。

第三篇：財務報告范本

一、基本情況

公司性質、法人代表、注冊資本金、經營范圍，主要生產產品、內設機構（突出研發機構）、職工總數和科技人員數。

二、經營情況 1、2015年各產品生產、銷售情況，突出高新技術技術產品生產和銷售情況 2、2015年研發投資和研發項目情況，對外投資情況 3、2015年籌資情況，突出對研發項目和新產品開發項目的籌資情況

三、財務指標

2015年12月31日，公司主要財務指標情況，如資產總額、負債、所有者權益（凈資產）。2015年全年實現營業收入、發生營業成本、各項費用支出，其中銷售費用、管理費用、財務費用，投資收益，全年取得營業外收入、發生營業外支出，年未實現利潤總額、上繳所得稅、分配給投資人利潤和提取法定盈余金。１、資產負債率：

２、流動比率：

３、速動比率： ４、應收帳款周轉率

５、存貨周轉率

６、凈資產收益率 ７、銷售利潤率

８、高新技術產品（服務）收入占收入總額比例

9、高新技術產品銷售利潤率

10、資本保值增值率

第四篇：財務報告（精選）

石景山二小2010年財務報告 我受學校工會委托作2009-2010學學校財務工作報告，請予審議，并提出寶貴意見。

2009-2010學是我校快速發展的一年，學校的教育教學質量、學校管理、校園建設等各方面都取得了一定成績。在這一年里，學校財務工作按照要求，逐步規范了財務管理體制和運行機制；在經費使用上，始終堅持服務于教學，有利于教職工積極性的提高；堅持做好民主理財，杜絕挪用等不良現象發生；在積極開源節流的同時，通過對現有資源的優化配置和合理使用，提高了各項辦學資金的使用效益，保證了學校各項事業的持續、穩定、協調發展。下面我就如下幾點向大會匯報工作一、一年來工會財務工作的回顧

1、全體工會干部統一思想，認真宣傳落實《工會法》中有關工會經費撥交問題的具體規定，出色地完成了會費的繳納工作。

2、積極做好經費上繳工作，及時足額完成上級下達的經費上繳指標。

3、加強工會經費管理，嚴格遵守國家有關財政法規，嚴格執行工會制定的財務管理制度，接受工會經審委員會的監督審查，提高

二、2009-2010學主要財務工作

1、完善制度，規范管理。

為規范學校財務管理，學校明確了財務管理方式，支出標準，審批程序，完善了我校財務管理的制度體系。根據我校財務管理的有關制度，我們嚴把開支關，精打細算，杜絕浪費，確保后勤保障工作的有序運行，為落實學校三年規劃保駕護航。嚴格和完善日常采購報銷手續，每張外來的原始票據和自制的憑證都有經辦（有驗收）、有主管、有審核的簽字，最后有校長的一支筆簽批。每一筆報銷業務都嚴格標準，一事同仁，不搞例外，發現票據內容不完整等現象，拒絕報銷，待手續補齊后，做到帳物相符、帳證相等，再辦理報銷業務。作業本等收入，一律開具正規的政府非稅收入收據，并按時上交非稅局，決不挪作他用。

2、提高效率，保障重點。

在這一年里，學校財務工作在校行政會的領導下，按照“安全為先、教學為主”思路，積極調整支出結構，嚴格控制支出，合理使用和調度資金，爭取把有限的資金都用在刀刃上，最大限度地提高辦學資金的使用效益。在本中，為改善辦學條件，保障學校各種設施的安全運行，共投入資金74.7萬多元，通過合理安排和使用資金，提高了資金的使用效益，保障了學校的安全運行和教學工作的開展，基本保證了學校各項事業的持續、穩定、協調發展。

3、嚴格標準，控制收費。

在本中，我們嚴格執行國家的收費政策和收費標準，杜絕亂收費。盡管我們的經費非常緊張，但我們除了按規定收取作業本費外沒有向學生收取任何費用，期中、期末試卷費等全部在學校公用經費中支出。

三、新學期的財務工作打算

1、量入為出，勤儉持家，為學校各項工作的正常開展提供有力的財力保障。

現在，國家實施義務教育保障機制改革，堅決制止向學生亂收費，用向學生亂收費來增加學校財力的路子是走不通的，近年來生源不斷下降，隨之公用經費收入也會逐年減少。所以，我們必須樹立過緊日子的思想。為了保持學校正常運轉，不得不精打細算，每學期初，我們都要作好財經開支計劃，突出重點，保證服務于教學，把有限的資金投入到有效的點子上，注重提高資金使用效益。緊緊圍繞學校根本任務和中心工作，按照“安全為先、教學為主”原則，量入為出、精打細算、勤儉持家，杜絕不必要的浪費和超標準的開支，將有限的資金用在刀刃上，進一步提高資金的使用效益，確保學校安全運轉和教育教學工作的正常開展。

2、進一步規范財務管理，增強財務工作的透明度。

剛剛過去一學年我校財務總體運行狀況是好的，財務運行取得的成績和效益也是非常不錯的，但針對財務管理中出現的新情況、新問題，我們還要進一步健全完善各項財務管理制度，使我校的財務管理工作更加規范化、制度化、科學化。我們要加強預算管理，增強年初預算在財務管理中的制約作用，盡量避免支出的隨意性。其次，我們要建立民主理財的機制，定期向教職工公布學校收支情況，進一步增強學校財務工作的透明度。

3、做好績效工資的測算，為學校制訂績效工資制度提供依據。從2009年1月1日起，義務教育階段學校實施績效工資，財務部門要做好績效工資的測算工作，為學校制訂合理可行的績效工資制度提供準確的數據。同時，要以實施績效工資為契機，大幅度降低人員支出在公用經費中所占的比例，乃至杜絕在公用經費中進行人員支

出，將國家補助的公用經費更多地用于教學設施的添置和教職工的培訓上，強化學校的辦學條件，提升學校的辦學品位和內涵，提高教師的專業水平。

4、進一步提高財務人員的業務能力，為行政會的決策當好參謀。當今社會，信息技術高速發展，日新月異，財務管理手段也在不斷地更新，財務人員要加強學習，不斷強化會計基礎，提高自己的業務能力和理財水平，要準確、及時地向校長和校行政會報送有關報表，使校長及時了解學校的財務運行狀況，為校長和校行政會提供決策依據，當好校長的參謀。

各位老師，回顧過去，我校在上級各部門的大力支持下，在以張校長為核心的校領導班子有力領導下，在全校教職工的辛勤努力下，我校出現了良好的發展勢頭，財務狀況也出現了明顯的好轉，擺脫了過去負債累累的被動局面。展望未來，學校財務機遇與挑戰并存，一方面，國家加大學校亂收費的管理力度，另一方面，國家在不斷提高義務教育經費保障水平。隨著國家義務教育經費保障水平的提高和績效工資制度的實施，學校財力將不斷增強，辦學經費會更加充裕，廣大教職工的工資福利待遇將會得到大幅度提高。

各位老師，同志們，讓我們在校工會的領導下，相互包容，相互理解，團結一致，繼續發揚艱苦奮斗、敬崗愛業的工作作風，努力工作，勇于拼搏，共創涼中美好的未來。謝謝！

第五篇：財務報告格式（范文）

第一部分提要段，即概括公司綜合情況，讓財務報告接受者對財務分析說明有一個總括的認識。

第二部分說明段，是對公司運營及財務現狀的介紹。該部分要求文字表述恰當、數據引用準確。對經濟指標進行說明時可適當運用絕對數、比較數及復合指標數。特別要關注公司當前運作上的重心，對重要事項要單獨反映。公司在不同階段、不同月份的工作重點有所不同，所需要的財務分析重點也不同。如公司正進行新產品的投產、市場開發，則公司各階層需要對新產品的成本、回款、利潤數據進行分析的財務分析報告。

 第三部分分析段，是對公司的經營情況進行分析研究。在說明問題的同時還要分析問題，尋找問題的原因和癥結，以達到解決問題的目的。財務分析一定要有理有據，要細化分解各項指標，因為有些報表的數據是比較含糊和籠統的，要善于運用表格、圖示，突出表達分析的內容。分析問題一定要善于抓住當前要點，多反映公司經營焦點和易于忽視的問題。

第四部分評價段。作出財務說明和分析后，對于經營情況、財務狀況、盈利業績，應該從財務角度給予公正、客觀的評價和預測。財務評價不能運用似是而非，可進可退，左右搖擺等不負責任的語言，評價要從正面和負面兩方面進行，評價既可以單獨分段進行，也可以將評價內容穿插在說明部分和分析部分。

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 第五部分建議段。即財務人員在對經營運作、投資決策進行分析后形成的意見和看法，特別是對運作過程中存在的問題所提出的改進建議。值得注意的是，財務分析報告中提出的建議不能太抽象，而要具體化，最好有一套切實可行的方案。