第一篇：工會財務報告

四里中心學校工會財務報告

各位會員：

我受學校工會委托向大會作2010年-2013年四年間工會財務工作情況報告，請審議。一、四年來工會財務工作回顧

四年來我們積極工作，確保經費來源渠道暢通。工會經費是工會工作的物質基礎，確保經費來源渠道暢通是工會財務工作的重中之重。四年來，學校領導對工會工作給予了大力支持，在學校經費十分緊張的情況下，保證了工會經費的及時撥付。再加上各位會員的大力支持，會費收繳率達到了100%，為更好的開展工會工作打下了良好物質基礎。

一直以來我們本著“統籌兼顧，量入為出，收支平衡，略有結余”的原則，工會始終堅持三個服務的導向。一是為學校中心工作服務；二是為職工身心健康服務；三是為學校凝心聚力服務。認真執行工會財務制度，遵守財務工作紀律，收好、管好、用好工會經費，把資金的重點用在促進學校事業發展、維護職工合法權益，開展好職工各項活動、為職工辦實事等方面，堅持做到支出合理，力求使教職工滿意。

二、四年來工會收支情況：

（一）：資金來源

1、上屆工會余款：壹萬零柒佰叁拾叁元伍角（10733.5元）

2、學校下拔款：（4次共拔款8萬元。）

2010年1月29日下拔：20000元

2011年4月28日下拔：20000元 2011年10月12日下拔：20000元 2013年1月16日下拔：20000元

3、收會員會費：（4年共收：29920元）2010年4月5日共收：7120元（80元×89人）2011年4月7日共收：6640元（80元×83人）

2012年3月16日共收：7800元（80元×79人+20元×74人）2013年4月10日共收：8360元（100元×50人+120元×28人）

4、縣教育工會下拔：（2次共計：3600元）2011年10月26日下拔：1000元 2013年1月16日下拔：2600元

5、學校下拔五

一、國慶、等節日的活動經費:(3次共計：14500元)2011年4月28日下拔：2500元 2011年10月12日下拔：2000元

2012年5月10日下拔：10000元 以上5項共計：129053.5元

（二）經費支出情況： 1、2009年12月24日—2011年10月22日共支出：80810元。2、2011年10月23日—2013年1月16日共支出：45812元。3、2013年1月17日—2013年12月21日共支出：1543.5元。以上3項共支出：128165元。兩品余：888.5元。

經費的支出主要用于教師福利、節日活動、慰問教師、上繳團體會費、女職工特殊疾病保險等。

各位會員，工會經費是工會開展活動的基礎條件，是工會工作的重要組成部分。今后，我們要繼續以積極的工作態度，認真負責的精神，收好、管好、用好工會經費，遵循“用得合理、群眾滿意”原則。為開創四里中心學校工會工作的新局面做出新的貢獻！

第二篇：工會財務報告

各位代表：

我受公司工會委托，向大會做第三屆工會委員會財務工作報告，請予以審議。

公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照公司的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。借此機會，向一貫支持和關心工會建設的各級領導、各有關部門和全體會員表示衷心的感謝!

一、工會經費收支使用情況

(一)經費收入情況。公司近三年來工會總收入為155.26萬元(主要公司撥繳經費收入和其他收入)。

(二)經費支出情況。近三年來工會總支出為155.26萬元(說明的是工會不設庫存現金，實報實收)。其中：

1、上解經費。按照撥繳經費收入的比例上解市總工會，共 1

計上解經費11.6萬元。

2、會員活動費、職工活動費和慈善捐款費支出139.06萬元。其中：(1)職工教育費。主要用于購職工學習書刊和訂閱報刊等支出金額0.6萬元。(2)文體活動費。主要用于組織職工參加工會舉辦的職工運動會、“文化體育活動月”、“雙節”文藝晚會、重大節日文體活動等支出金額1.2萬元。(3)宣傳活動費。主要用于制作宣傳板報和宣傳條幅等費用支出金額0.2萬元。(4)慈善捐款費。公司積極參與慈善事業。自2008年起，連續20年，每年向市慈善總會捐款30萬元，近三年捐款合計90萬元，榮獲市慈善之星稱號。(5)其它活動費。主要用于勞動保護費、困難職工幫扶費、資助貧困大學生、送溫暖費、慰問老黨員、周邊群眾及修橋鋪路等支出金額47.06萬元。

3、工會業務支出4.6萬元，其中：(1)會議費。用于職代會等費用0.3萬元。(2)培訓費。主要用于職工代表培訓等費用

1.2萬元。(3)專項業務費。主要用于勞動競賽活動支出等費用

3.1萬元。

二、歷年來工會財務工作回顧

(一)密切聯系群眾，保持經費撥交渠道的暢通。

工會經費是工會工作的物質基礎，確保經費收支主渠道的暢通是工會財務工作的重中之重。為了圓滿實現工會經費的收繳目標，工會先后制訂了《關于加強工會財務管理的規定》、《工會經費上解季度考核管理辦法》、《公司工會經費管理辦法》等，積極 2

指導協調基層分會會費收繳和工會經費收繳工作，有效提高基層分會收繳會費的積極性;工會還加強對企業經費撥繳的規范化管理。在經費收繳方面，多年來，我們加大宣傳力度，使各單位從領導到職工真正了解工會經費收繳的依據，通過基層分會的作用，向職工宣傳《工會法》和有關工會經費管理規定，使每個職工明白工會經費的真正意義和上繳會費是每個會員應盡的義務，打消了模糊概念，從而使職工支持了工會工作變為現實，為工會工作開創了新的局面。

(二)服務中心工作，努力管好、用好工會經費。

本著“統籌兼顧，量入為出，收支平衡，略有結余”的原則，工會始終堅持四個服務的導向。一是為企業中心工作服務;二是為職工身心健康服務，使職工健康生活，快樂工作;三是為基層分會組織建設服務，有計劃的對基層工會開展活動進行補助;四是為企業凝心聚力服務。把資金的重點用在促進企業和諧發展、維護職工合法權益，開展好職工各項活動、為基層服務、為職工辦實事等方面，堅持做到支出合理，職工滿意。

(三)科學管理，努力提高經費管理水平。

一是強化工會經費的預決算工作。年初周密預算，年中對照檢查，年末認真決算，保證有計劃、有步驟的合理使用經費;二是堅持民主理財，增強經費使用的透明度，面向基層，服務職工。堅持“一支筆”審批制度，重點開支由工會委員會集體討論決定，經審委對工會經費的使用、管理情況進行定期檢查、督促;三是 3

加強財務人員的專業培訓，使工會財務規范化管理。

三、今后財務工作的重點

隨著工會工作整體水平的不斷提高，工會財務工作任務將更加艱巨。工會財務在工會工作中的經濟保障作用將更加顯現。我們將在上級工會的領導下，堅持科學發展觀，依法聚財、科學理財、有效用財，全面加強工會財務工作建設，為工會各項工作開展提供堅實的物質保障。

(一)工會要進一步加強對財務工作的領導。

重視工會經費收繳工作，堅持工會經費獨立管理和工會主席“一支筆”審批制度，抓好財務內部控制制度的建設，把握好經費使用的原則、方向和重點，將工會經費用于為職工群眾服務上，用于工運事業發展上。關心、幫助、支持財務人員履行職責，大膽探索做好工會財務工作的新方法。

(二)堅持依法收繳工會經費，加大對工會財務工作的考核力度。

繼續加強對企業工會經費的收繳管理力度，搞好工會財務工作的季度考核，確保工會經費收入的穩定增長。按照公司工會財務工作考核細則，即時、足額上解經費。

(三)進一步加強工會預算制度管理，更好地管好、用好工會經費。

科學編制預算直接影響著工會經費的使用和管理。今后要努力探討如何根據形勢收好、管好、用好工會經費，自覺接受同級 4

和上級經費審查委員會的監督。強化預算約束，不斷調整和優化支出結構，讓有限的資金發揮出最大的效能，為工會自身建設和工運事業發展提供有力保障。

(四)認真學習，不斷提高工會財務人員業務水平。

不斷提高財務人員的業務水平，是工會財務工作今后的重中之重。財務人員在做好本職工作的同時，要認真學習業務，努力掌握業務技能，嚴格按照省公司工會關于工會財務管理的具體要求，做好各類報表。虛心向兄弟單位學習，向專業人員學習，取長補短，使工會財務工作再上一個新臺階。

各位代表，今后我們將緊緊圍繞公司工會的中心工作，以服務為宗旨，進一步加強工會財務管理，竭盡全力收好、管好、用好工會經費，為開創工會財務工作新局面做出新的貢獻!

各位代表：

自第十五屆工會委員會成立以來，院工會財務在上級工會的正確領導下，在院黨政領導的高度重視和大力支持下，在工會和經審委的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，始終貫徹執行工會財務為職工群眾服務、為工會建設服務的兩個文明建設服務方針，按照《工會法》和工會財務制度的要求收好、管好、用好工會經費，為開展工會工作提供了物質基礎，在工會工作中發揮了應有的作用。現在，我受第十五屆工會委員會的委托，向大會做工會財務工作報告，請予以審議。

一、工會經費收支使用情況(一)經費收入情況。

五年來，院工會經費共收入305.57萬元。其中：

1.撥繳經費收入159.83萬元。院財務按照職工工資總額的2%計提工會經費，其中40%屬于應付上級經費，通過稅務代收和省財政直接劃撥等方式上交上級工會，剩余60%屬于本級工會留存,是工會經費收入的主要來源；

2.會員會費16.85萬元。按照職工工資的0.5%收取；

3.上級補助收入24.35萬元。該項收入是由省地質工會撥付，主要用于每年送溫暖、慰問困難職工及購買文體活動器材和修繕職工活動場所等；

4.行政補助收入95.07萬元。該項收入由院財務撥付，主要用于以往職工福利、表彰勞模、表彰先進及大型文體活動補助等；

5.其他收入9.47萬元。該項收入為五年來銀行賬戶存款利息和接受捐贈等收入。

(二)經費支出情況。經費支出合計266.85萬元。其中：

１.職工活動費支出55.02萬元。用于工會組織技術交流、職工讀書活動、職工教育培訓，組織職工開展各類文體活動，重大節日文體活動和支持基層分會開展活動等;２.維權支出133.26萬元。用于對困難職工的幫扶、困難職工大病救助，春節前向職工、勞模和離退休干部送溫暖，金秋助學和慰問一線等活動；

３.業務支出61.91萬元。用于工會自身建設，考核表彰、勞動競賽活動支出，工會干部的培訓費和辦公費和為基層分會購置必要的辦公用品等。

４.資本性支出15.83萬元，用于工會購置照相機、攝像機和為基層分會購置專門用途的辦公設備和電器等。

5.其他支出0.83萬元,用于對外捐及扶貧等費用。

(三)經費結余。上屆工會經費收支相抵后的滾存結余8.99萬元,本屆工會經費滾存結余47.71萬元。二、五年以來財務工作回顧

(一)密切聯系群眾，保持經費撥交渠道的暢通。

工會經費是工會工作的物質基礎，確保經費收支主渠道暢通是工會財務工作的重中之重。為了圓滿完成工會經費的收繳工作，院工會財務積極協調、指導各分會會費、經費收繳工作，并采取措施如下:(1)將會員會費按100%返還基層，有效提高了基層分會收繳會費的積極性;(2)通過基層分會的作用，向職工宣傳《工會法》和有關工會經費管理規定，加深院各級領導對經費收繳工作重要性的認識，使會員們了解工會經費的真正意義,明白上繳會費是每個會員應盡的義務,增強了依法撥交工會經費的自覺性。如此以來，不但完成當前經費收繳工作，而且通過工會干部與繳費單位的協商和溝通，以往拖欠的經費和欠款共計十萬余元都全額上交，保證了工會經費足額到位。在此，感謝各位領導和同志們對工會財務工作的大力支持！

(二)以圍繞工會工作大局、為職工群眾服務為原則用好工會經費。

近年來，院工會財務始終堅持服務大局、服務安全生產、服務職工群眾的經費使用方向，把“以人為本”作為調整和優化工會經費支出結構的核心，把資金使用重點安排在維護職工權益、幫扶困難職工和搞好工會活動等方面，始終堅持四個服務的工作導向：一是為院中心工作服務;二是為職工身心健康服務，使職工健康生活、快樂工作;三是為基層分會組織建設服務,有計劃的對基層工會開展活動進行補助;四是為單位凝聚力服務,促進單位和諧發展。牢固樹立“依法聚財、科學理財、民主管財、有效用財”的工作理念。

(三)科學管理，努力提高經費管理水平。

一是強化工會經費的預決算工作。每年初本著“統籌兼顧、保證重點、量入為出、收支平衡”的原則，結合工會全年工作需要，合理編制預算，年中對照檢查，年末認真決算。保證有計劃、有步驟的合理使用經費;二是堅持民主理財，增強經費使用的透明度，自覺接受各級組織和廣大會員、職工的監督。堅持“一支筆”審批制度，重點開支由工會委員會集體討論決定。經審委對工會經費的使用、管理情況進行定期檢查、督促，主動征求經審委對工會經費使用、資產管理等方面的意見;三是加強財務人員的專業培訓，按要求使用財務管理軟件，使工作效率大幅提高，連續多年受到上級工會的表揚和好評。

三、今后工會財務工作的重點

隨著工會工作整體水平的不斷提高，工會財務工作任務將更加艱巨。工會財務在工會工作中的經濟保障作用將更加顯現。我們將在上級工會的領導下，全面加強工會財務工作建設，為工會各項工作開展提供堅實的物質保障。

(一)重視工會經費收繳工作,加強政策宣傳。通過對《工會法》和《工會章程》的宣傳教育,加深院各級領導對收繳工會經費工作重要性的認識，確保經費收入隨著職工收入水平提高穩步增長。

(二)進一步加強工會預算制度管理，強化預算約束，不斷調整和優化支出結構。繼續堅持工會經費獨立管理和工會主席“一支筆”審批制度，抓好財務內部控制制度的建設，自覺接受同級和上級經費審查委員會的監督。把握好經費使用的原則、方向和重點，讓有限的資金發揮出最大的效能，為工會自身建設和工運事業發展提供有力保障。

(三)認真學習，不斷提高工會財務人員業務水平。財務人員在做好本職工作的同時，要認真學習業務，努力掌握業務技能，嚴格按照上級工會關于工會財務管理的具體要求，做好各類報表。虛心向兄弟單位學習，向專業人員學習，取長補短，使工會財務工作再上一個新臺階。

各位代表，今后工會財務工作將緊緊圍繞工會的中心工作，以服務為宗旨，進一步加強工會財務管理，為開創工會財務工作新局面做出新的貢獻!

第三篇：2007--2008年工會財務報告

塔斯托別鄉中學第二屆一次工會

財務工作報告

各位代表：

我受學校工會的委托，向大會做2007-2008年工會財務工作報告，請予以審議。

校工會財務工作在校領導的高度重視和大力支持下，保證了工會經費足額及時撥繳使用；在工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，完成縣教育工會布置的各項工作任務，積極開展校內外各項教職工活動，維護教職工權益；在財務管理上力求規范，在經費、資產管理上力求實效。借此機會，向一貫支持和關心工會建設的校領導、各有關部門和全體會員表示衷心的感謝！

一、工會經費收支使用情況

2007年

（一）經費收入情況。2007年收到下撥工會福利經費16582.5元。收到核算中心撥入工會經費25344.06元。

（二）經費支出情況。全年總支出：12232.6元。

其中：

1.付三八婦女節獎品、優秀教師獎、及各種獎品費用；3046元。

2.付慰問產婦、教師獎品合計：7770.6元.3.付教師節座談會：610元.4.付花圈和老教師慰問品：966元.（三）本期結余： 29693.96元.2008年

（一）經費收入情況。上轉2007年12月31日經費余額:29693.96元。

收到核算中心付工會費：582.03+25287.78=25869.81元。

全年總收入：55563.77元

（二）經費支出情況。全年總支出39432元。

1、職工福利費付清油大米款：33679元。

2、元旦、三八座談會花銷：1073元。

3、看望產婦：540元。

4、教職工活動獎品：2207元。

5、付花圈款：450元。

6、向四川災區捐款：300元。

7、工會訂報刊款：283元。

8、付工會杯籃球比賽服裝款：800元。

（三）本期收入：25868.08元

本期支出：39432元。

本期余額：—13563.92元

上期余額：29693.96

本期結余：16131.77元。

二、今后工會財務工作的重點

（—）服務學校中心工作，努力管好、用好工會經費。

本著“統籌兼顧，量入為出，收支平衡，略有結余”的原則，工會將堅持：為學校教學工作服務；為職工身心健康服務，使教職工健康生活，快樂工作；為學校凝心聚力服務。把資金的重點用在教職工合法權益和福利上，積極開展好教職工各項活動、為教師服務、為職工辦實事，堅持做到支出合理，教職工滿意。

（二）科學管理，努力提高經費管理水平。

一是年初周密預算，年中對照檢查，年末認真決算，保證有計劃、有步驟的合理使用經費；二是堅持民主理財，增強經費使用的透明度，面向教職工，服務教職工。堅持審批制度，重點開支由工會委員會集體討論決定，經審委對工會經費的使用、管理情況進行定期檢查、督促，在每年的職工代表大會上公布工會經費的收繳、使用、管理和經審情況，自覺接受各級組織和廣大會員、職工的監督；加強工會財務工作建設，為學校工會各項工作開展提供堅實的物質保障。

塔斯托別鄉中學工會

報告人：張培榮

2009年7月

塔斯托別鄉中學第二屆一次工會

財務工作報告

塔斯托別鄉中學工會

報告人：張培榮

2009年7月

第四篇：財務報告

財務報告醫院財務報告是根據日常會計核算資料歸集、加工、匯總形成的一個完整的報告系統，用以

反映醫院一定時期的財務狀況和業務開展成果的總括性書面文件。醫院財務報告由財務報表

和財務情況說明書組成。醫院財務報表包括資

產負債表、收入支出總表、醫療收支明細表、藥品收支明細表、基金變動情況表及基本數字

表組成職業道德

會計職業道德是指在會計執業活動中應遵循的、體現會計職業特征的、調整會計職業關系的執業行為準則和規范。我國會計職業道德規

范的主要內容包括愛崗敬業、誠實守信、廉潔

自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與

管理、強化服務

4支票

支票是出票人簽發的，委托辦理支票存款業務的銀行在檢票時無條件支付確定的金額給收款

人或者持票人的票據。支票上有“現金”字樣的為現金支票，現金支票支農用于支取現金。支

票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票，轉賬支票

只能用于轉賬。單位和個人在用一票據交換區

域的各種款項結算，均可以使用支票。簽發支

票必須記載下列事項：表明“支票”的字樣、無條件很支付的委托、、確定的金額、付款人的名稱、出票日期、出票人的簽章。欠缺記載上

列事項之一的，支票無效。支票的金額、收款

人的名曾，可以由出票人授權補記。未補記前

不得背書轉讓和提示付款。簽發支票應使用碳

素墨水填寫。

財務電子

財務電子信息網絡系統各類計算機維護管理人

員的職責、權限必須分離，應做到相對獨立、互相監督、相互制約。不同類的計算機維護人

員不得授予相同的計算機維護管理權限。財務

電子信息計算機網絡系統，應建立健全系統分

析、系統設計、系統程序、系統測試、系統運

行等系統開發的文檔資料。

財務電子信息網絡系統應對用戶設置用戶身份

證、用戶操作權限、用戶登錄時間及工作限制、計算機數據操作權限限制。必須建立并保存財

務電子信息網絡系統安全日記、使用日記、審

核日記、數據使用、備份及維護記錄文檔，對

數據修改必須設立嚴密的管理操作流程并保存

修改痕跡。應建立單獨的數據修改記錄文檔。

所有日記及文檔必須加密。

財務電子信息計算機網絡系統對食用的財務應

用軟件進行升級時，必須對原先使用的財務應

用軟件及其運行環境一起進行只讀類型的介質

載體雙備份，交財務檔案管理員存檔保存。

財務電子信息計算機網絡系統必須安裝計算機

殺毒軟件，合理設置計算機殺毒軟件，定期對

系統進行查，殺毒，定期對殺毒軟件進行升級

維護

票據管理

醫院必須持有發改委核發的《收費許可證》與財政廳核發的票據另夠本到財政廳票據中心購買我院使用的門診發票、住院發票、行政事業單位收款收據、行政事業單位聽一首非票據等票據。意愿所有票據的印刷及購買需有財務部門統一辦理。意愿所有票據的管理、發放和回收管理實行專人負責，建立登記薄嚴格登記管理制度。領用部門需實行專人領用，專人保管，領用時需有責任人簽字，保證票據的安全使用。各種票據在使用時必須按票據號碼順序使用，各聯復寫，項目填寫完整清楚，收款人簽名處均需完整簽名，并在票據上加蓋本單位財務專用章或收費章。填寫錯誤的票據需加蓋作廢章，與記賬聯一并保存。所有發票（含門診發票）記賬聯交由財務科二次核對、保管（門診、住院發票初次核對在住院處）定期對回收的票據進行核銷，移交檔案管理人員，以備查對。發現問題及時查找原因，并及時處理。專管人員再回收票據時，檢查號碼順序，檢查開出內容的合法性，發現問題應及時匯報，并制定改正措施。專管人員負責有關票據的連續，保證單位各收費點的票據供給，確保使用的連續性。定期對票據進行清查，做到賬實相符。按會計檔案的相關規定進行銷毀，并取得銷毀證明。對違反規定有下列行為的醫院應根據情節輕重進行處理1轉借、轉讓和代開票據2私售和盜賣票據3未經批準拆本使用票據4丟失票據5損撕毀票據6未按會定開具票據7未按規定繳銷票據

1所得稅

（3000-2000）*10%-25+（2000-800）*200%*（1-30%）+5000*（1-20%）*20%=1043元

2自給率

（14400+280）/16000*100%=91.75% 3資產負債率=1.46/2.82*100%=51.77% 流動比率=5200/4800=1.08

流動比率=（5200-800-320）/4800=0.85

應收賬款周轉率=18000/（4400+4000）分之2=4.29

流動資產周轉率=18000/（5500=5200）分支2=3.36

存貨周轉率=17200/（1200+800+400+320）分之2=12.6

51企業

借：其他應收款（個人往來）XXX 2000 貸：銀行存款 2000

2采購

借：管理費用 1800

現金 200

貸 其他應收款（個人往來）XXX

3麻醉機

借：專用基金（修購基金）支出 20000 貸：銀行存款 20000

借：固定自殘（專用設備 20000

貸：固定基金（轉入 20000

4西藥

借：藥品（藥庫藥品）西藥 115000

貸：應付賬款（藥品款）XX公司 10000藥品進銷差價 15000

5醫院貸款

借：其他支出（利息支出 680000

貸：銀行存款 680000

1門診收預交金流程

先將業務管理中的門診收預交金界面打開，刷病人的卡、核對姓名輸入金額（注：刷POS機病人和使用支票病人要調整付款方式、銀行名稱、支票號碼（或POS機票號），再確定，然后核對預交信號在出票。應告知待病人該票據不能丟失，退錢和打發票都要憑此預交金辦理相關業務

2放擔保流程

先將醫院信息系統住院收費管理系統打開，登陸后，再進入業務管理的祝愿擔保與批準欠費設置，根據擔保人填寫的擔保合同進行放擔保，本院職工相互不能擔保，對于本院職工的家屬（不是本院職工）可以擔保，擔保金額為一萬元，本院在職職工住院必須交2000uan現金后方能用住院處名義擔保，費用到36000元以后繼續交押金，不允許再擔保，本院退休職工住院必須交1000元現金后方能用住院處名義擔保，費用到36000元以后繼續交押金，不允許在擔保，如果是總值班要求對急救病人放擔保。由總值班來擔保，擔保金額為2000元。最后，放擔保應注意將情況要寫在原因說明中，出現問題由放擔保人負責。應告知擔保人員要及時結算，否組將扣工資

3兵團醫保登記流程

先進入病人管理的住院登記中，將病人的各項信息錄入，在錄入門診診斷時應按F8鍵找到相應的病，進行登記保存，保存后進入費用管理的住院費用轉換中，將結算單位選擇正確（建工師農六師兵團直屬）再進到病人管理的住院修改中做醫保燈具，不用輸入密碼。進入兵團醫保接口將入院留別選普通醫療住院，就診列別選普通住院，治療方式選一般治療，保存后醫保登記成功，應告知病人醫保本在我院保存，出院結算后將以保本退還病人，還應告知病人住院預交金是翻倍使用，所交預交金用完后還需要繼續交，出院后多退少補。

4完善退費流程

患者在醫院就診，去的醫院證實收據后，因故需退費，須提供正式收據、退費證明、檢查或治療申請單、藥品處方等原始付費憑證。以上單據需經醫師或藥師、醫療主管部門和財務部門負責人簽字同意后退費。領取退費時領款人須在退款發票上簽字，收費員要嚴格遵守退費管理規定，嚴格審核退費手續，認真核查后予以辦理退費。對違反規定私留患者收據、不符合退款手續和舞弊行為的，一經發現，應及時向上級主管人員報告，收費員要將當天的提款單據與相對應的收據核對后妥善保管，隨收費明細帳上報，做到日清日結。稽核會計要逐日、逐筆審核退費。相關檢查、治療科室要密切配合協作，對退費情況進行監督。財務部門定期對退費金額及項目進行統計，并報相關管理部門進行綜合分析。異常情況應及時上報審計監察部門。

第五篇：財務報告范本

一、基本情況

公司性質、法人代表、注冊資本金、經營范圍，主要生產產品、內設機構（突出研發機構）、職工總數和科技人員數。

二、經營情況 1、2015年各產品生產、銷售情況，突出高新技術技術產品生產和銷售情況 2、2015年研發投資和研發項目情況，對外投資情況 3、2015年籌資情況，突出對研發項目和新產品開發項目的籌資情況

三、財務指標

2015年12月31日，公司主要財務指標情況，如資產總額、負債、所有者權益（凈資產）。2015年全年實現營業收入、發生營業成本、各項費用支出，其中銷售費用、管理費用、財務費用，投資收益，全年取得營業外收入、發生營業外支出，年未實現利潤總額、上繳所得稅、分配給投資人利潤和提取法定盈余金。１、資產負債率：

２、流動比率：

３、速動比率： ４、應收帳款周轉率

５、存貨周轉率

６、凈資產收益率 ７、銷售利潤率

８、高新技術產品（服務）收入占收入總額比例

9、高新技術產品銷售利潤率

10、資本保值增值率