第一篇：二、財務部安全生產管理制度

大理旅游集團蒼山洗馬潭索道分公司

財務部 安全生產管理制度

為認真貫徹“安全第一、預防為主”的安全經營方針。切實加強財務部各項安全管理工作，落實安全生產責任制，明確安全生產目標，預防安全事故的發生，公司財產安全和公司員工人身財產安全，制定本制度。

一、部門員工必需認真履行簽定的《安全生產責任書》、《森林防火責任書》的有關規定，并嚴格按照財務部的安全工作管理制度及規定來執行各項工作。

二、嚴格遵守公司財務管理制度，自覺維護國家財經紀律。

三、嚴格執行公司票務管理辦法，保證景點門票的安全。

四、嚴格執行公司會計電算化管理制度，確保財務數據的安全。

五、正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務數據的準確、真實、及時。

六、確保公司各種資金存放按財務管理制度規定辦理。

七、定期檢查部門配置的消防設施，及時更換過期、損壞的消防設施。

八、定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的及時通知后勤部進行維修、維護；

九、部門員工必需正確、安全地使用電器，下班時認真檢查，全部關閉，無安全隱患后才離開。

十、在財務室、售票室、保管室內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”。

十一、積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。

十二、辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。

十三、經常檢查門窗和防盜報警設施，若有損壞應及時維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時關鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內或轉交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥善保管。

十四、計算機及財務設備的啟動和關閉要按照操作規程進行，對外來移動盤使用之前，要進行病毒檢測，以免帶進計算機病毒。發現病毒，應采取隔離、控制措施，及時清除。及時更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態。每臺計算機應設置開機密碼，并不得泄露給他人，重要數據要及時備份。

十五、出納場所及售票柜臺內嚴禁無關人員進入，非財務人員不得接觸保險柜。

十六、嚴格執行現金管理制度，庫存現金數額超過限額時，必須及時存入銀行，嚴禁辦公室存放大額現金。存取大額現金時，至少2人以上并由公司安排專車一同前往，中途不得逗留。

十七、加強對票據、憑證、帳目、印鑒的管理，按財務規定保存、放置。

十八、加強對財務檔案的管理，嚴格執行財務檔案管理制度。

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財 務 部

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財務部

安 全 生 產 管 理 制 度

第二篇：財務部及銷售部安全管理制度

財務部及銷售部安全管理制度

為確保辦公室安全，按照“誰使用，誰負責”的原則，制定本制度。

1、各部門負責人應對辦公室人員進行日常性的法制安全教育，真正做好辦公室內的安全防范工作。

2、落實辦公室安全責任制，設辦公室安全員，統一管理辦公室的安全工作。

3、各部門工作人員應有高度的安全保衛意識，不得在辦公室內存放現金，妥善保管好貴重物品，并負責保管公司配備的個人辦公設備。

4、辦公室如有存放儀器、儀表、檔案資料及貴重物品，必須采取完善的安全防范措施，并由專人管理。

5、辦公室內要時刻注意用電安全，嚴禁私自使用大功率電器；要經常檢查線路安全，要有控制電源、火種的具體安全措施，并由專人管理。

6、辦公桌與門的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用；特殊情況時，應與指定人員辦理相應交接手續。如果辦公室更換門鎖，應及時將備用鑰匙交公司總務處。

7、各部門應安排好值班人員，負責開關門窗及電燈、空調、飲水機等，平時加強檢查，有問題及時通知總務處。每天下班最后離開者應自覺關好門窗和關閉所有電器電源。

8、室內發生失竊案件或火災事故，應保護好現場，立即向公司保衛處報案。

9、各辦公室內空調使用與管理，應嚴格按照公司指定的空調使用管理規定執行。

10、后勤保衛處負責定期檢查監督，對違反上述管理規定的，將通報批評；對屢次不改者，公司將視情節嚴重構成犯罪，交由公安、司法機關處理。

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第三篇：財務部安全管理制度（xiexiebang推薦）

1．認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時

匯報并妥善處理。

2．營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。

3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。

4．財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。

5．計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

6．各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。

7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

8．財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。

二、交際費用管理的有關規定

為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定：

1．全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1％，此項由計財部保證。

2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。

3．交際費用分配比例：總經理室按下達指標40％執行，營業部按40％執行，其他部門按20％執行。

4．交際單的審批權限，由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。

5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。

6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批后方可使用。

7．交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批準。

8．各部門要嚴格按照規定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發現在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。

9．執行交際費節約獎勵辦法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額，按5％提取獎勵金。

三、關于廢品處理的規定

為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定：

1．酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。

2．各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。

3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。

4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。

5．處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關部門使用，50％留財務部。

6．保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7．上述由財務部經理負責統籌、協商、監督執行。

四、收據管理制度

(一)收據的領用

將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上，登記內容包括：收據號碼、購入日期、發放日期、領取人姓名及簽章發放人、舊收據退回日期。

1．新收據購入后，保管員需將每本收據的號碼一一記錄。

2．只有下列人員才有資格領取收據：

總出納、前廳收銀員、交款員。其它人員一律不允許領取收據。

3．基本領取數是兩本，或根據各自的工作情況增加領取數量。

4．收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時，不得發出新收據。

5．相應地，保管員應記錄還回舊收據的日期，并應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。

(二)收據的開出

在開收據時應遵守以下規則：

1．前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。

2．在辦公時間，已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據。

3．收款細則應確切陳述在收據上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。

4．如果是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。

5．收據附聯的傳送：

第一聯：財務

第二聯：客戶

第三聯：存根

在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應將報告和全部第——聯收據送交收入夜審，收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之后，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數，將收據交給收據管理員存檔并打印在總分類帳上。

收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。

五、物資庫房安全管理規定

1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。

2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續，保管員公休、倒休、出差時的物資發放由領班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應交接清楚，責任落實。

3．庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。

4．安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。

5．對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。

6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續。

7．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。

8．庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。

9．來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。

10．出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。

六、物資庫房防火安全管理規定

1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規則》，庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。

2．根據貨物的不同性質分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。

3．庫內物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。

4．易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。

5．保管員應經常檢查燈具和電線，發現破損、老化要及時請工程部更換。

6．離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。

7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火原因。

8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。

9．凡違反本規定者，按酒店消防管理規章有關規定進行處理。

第四篇：財務部安全生產總結

學習《關于在全廠范圍內開展“保安全、保穩定、創一流”大討論的通知》總結

財務部 2月14日正值大年初一，#1鍋爐冷灰斗積灰導致了#1鍋爐停爐事件。為此，熱電分公司企化部和內控部聯合發出了《關于在全廠范圍內開展“保安全、保穩定、創一流”大討論的通知》，按照通知精神，我部經理組織大家認真進行了學習和討論，通過學習，全員加強了重視安全的觀念，并從生產事故反思財務管理工作風險，對日常預防財務管理各環節風險各抒己見，增強了防范意識。

安全為天，風險預控。是國華公司企業文化安全理念，它著重強調的是：

（一）安全為天

安全是企業的生命和靈魂，是企業效益之基，員工幸福之源。安全是和諧的基礎，是電力企業永恒的主題。國華公司認為，安全是一種責任,維護企業，保護員工；安全是一種幸福,得之于嚴、失之于寬;安全是一筆財富，是歷史總結，血的教訓；安全是一種文化,銘之以心，導之以行。

天，是至高無上的，安全責任高于一切。國華公司堅持“安全為天”的思想，關注安全，生命至上，是尊重員工基本生存權、安全權的具體體現，是保證企業持續健康發展的前提和基礎。

（二）風險預控

風險預控是指在危機發生之前或風險損失產生之前對基建、生產、經營和管理進行風險評估，制定有效的防范措施并監督執行。國華公司堅持“所有風險皆可控制，所有意外皆可避免”的安健環理念，在基建和生產管理實踐過程中，注重抓風險、抓隱患、抓未遂，通過風險識別和控制，把風險控制在萌芽之中，把問題處理在未發生之前，從而避免各類事故。我們追求的目標是零傷害、零疾病、零事故。任何事故都不會沒有先兆，要建立良性機制，使每一名員工有積極查找風險和隱患的動力。只有這樣，才能使安全成為信仰，成為管理的重要因素。

作為管理部門，日常離生產一線較遠，但是不能說我們的團隊安全了，國華公司“風險預控”內容我們全領會了嗎？難道我們現在識別風險的能力能保障我們在幾年后不出問題嗎？目前很難保證。

但是，我們認為：責任與能力以及團隊團結是我們抵御風險的萬里長城。看看我們現階段已識別的涉及了那些風險：

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資金管理風險、涉稅風險、債權債務風險、發票管理風險、存貨及資產管理風險、關聯方交易管理風險等。

目前我們已建立了財務風險管控辦法的有： 1． 財務安健環管理制度 2． 會計檔案管理制度 3． 財務工作審計制度

4． 銀行印鑒及票據使用管理制度 5． 資金管理辦法 6． 預算管理制度 7． 稅務管理分析報告

8． 涉稅風險報告及涉稅風險提示報告 9． 稅務自查報告 10． 11． 12． 13． 14． 15． 16． 17． 稅務學習園地 稅收簡報 財產清查辦法

材料及低值易耗品管理制度 成本及管理費用管理制度 固定資產管理制度 債權債務管理制度 發票管理制度

上面我們將目前已識別的風險和建立的防范風險制度祥列了一遍，但是僅憑幾個制度就能堵住風險了?生產系統規章制度也很全面，不就出現不了#1鍋爐停爐事件。《通知》把事故歸為責任心不強，防微杜漸，現在我們將生產體統的教訓，作為我們的經驗，在薄弱環節加強我們的責任心培訓。

現在我們關注的風險有：稅務方面，與稅務中介機構及稅務所經常進行溝通，時刻了解稅務政策動向。資金方面：每周做銀行余額調節表，及時掌握銀行未達賬項。債權債務方面：每季發應收應付款詢證函，與對方確認債權債務金額。資產和產權管理方面：存貨每月抽盤每半年全盤，固定資產每季全面盤點，監督存貨和資產使用和安全情況。預算管理方面：實第 頁

共 頁 施每月損益分析和現金流分析，對預算實行綱性管理。會計檔案管理方面，紙質及電子版兩套。等等一系列措施架構嚴密，與會計核算相互呼應，應該是不會出問題的。但是，從歷史的角度看我們不能保證不出錯誤，因為事物是運動著的，今天看似嚴密的東西明天有可能就出問題，人不會先知,目前的識別能力有限。所以，專業基本工固然重要，但是責任心必須提到一定高度，就是要提倡敬業精神，提倡團隊精神。

美國次貸危機引起的全球性金融就是因風險預計不足引起的，無論是銀行還是信托公司或是保險公司都存在僥幸心理，認為在自己的環節上不會出問題，結果問題就出來了，并且導致了全球性金融危機，事先根本就沒有預測到。我們在小部門做管理工作，杠桿作用不大，但是，因為我們是神華控股公司參與神華合并報表，工作或多承受一定風險，小影響本公司聲譽，中影響熱電分公司顏面，大影響國華公司整體形象。因此，我們一定會既重視核算又狠抓財務管理，決不讓人為風險出在我們這里。

2010.3.14

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第五篇：財務部安全生產職責

財務部安全生產職責

1、把安全生產投入資金單獨分類列帳。

2、在財務預算中，把安全生產投入所需的資金列入財務計劃，并優先予以安排。

3、監督、檢查安全生產資金的使用情況，保證?？顚Ｓ?，保證安全生產所需資金的投入。

4、凡安全措施不落實的技術措施項目，未經安全技術部門審核同意，不得撥款。

5、要監督勞動防護用品、清涼飲料及職業病防治等費用的合理使用，沒有經安全部門簽字同意，不予報銷。

6、安全生產投入資金范圍（1）安全培訓教育所需費用；

（2）為從業人員配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的經費；

（3）安全設施，如：安全聯鎖、報警、安全通訊、監測、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設施的投入和維護保養及作業場所職業危害防治措施的資金投入；

（4）保證重大隱患治理所需費用；（5）安全風險抵押金；（6）安全檢查工作所需費用；

（7）安全咨詢、評估和安全生產先進技術的推廣應用及其他有關經費投入；

（8）建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用；（9）為從業人員繳納保險費用等。

1安全技術措費用要單獨立項、?？顚Ｓ谩?/p>

2由于安全措施不落實的技術項目，未經安全技術部門同意，不得撥款。

3要保證勞動防護用品、保健食品、清涼飲料及職業病防治費用的合理使用，沒有安全部門簽注同意的費用，不準報銷。

4按照國家相關文件的規定，負責安全技術費用的提留，做到根據批準的安全技術措施費用，要?？顚Ｓ?，并優先安排。

5建立財務安全方面罰款專用帳戶，按相關規定統一使用，做到?？顚Ｓ谩?/p>

6認真做好職工的工傷保險工作，對到期的職工保險必須按時辦理轉換手續。

7新、改、擴建項目的消防設施的投入，必須按相關的標準進行提留，保證資金的投入。

8協助安全部門組織本部門人員的教育和培訓工作。

9參與企業安全技術措施計劃的制訂，按國家有關規定，保證安全措施經費的提取和專款專用；

10保證勞動保護用品、保健用品的支出、購買和供應發放；

1按規定及時落實兩措計劃資金的使用。

2保證全公司預算內安全生產管理費用及時到位，保證領導批準的安全活動經費的開支和使用。

加強部內辦公司防盜工作，按規定存放和管理各項票據及現金。

協助安全生產部門檢查安全生產資金及安措反措費用的使用落實情況。

做好會計檔案、賬本及各類報表的保密和安全不發生以外。

1、負責安全生產資金的提取和落實；

2、按有關規定標準，保證勞動防護用品、防暑降溫等費用的開支，同時實行財務監督；

3、確保安全教育經費的開支，必須專款專用，不得挪用；

4、負責安全生產資金計劃、安全技術措施計劃和勞動保護經費計劃的編制、修訂調整；

5、負責對在安全生產中違章單位和個人的罰款繳納工作。

6、負責車輛收費計劃完成情況的統計，填報報表并及時匯報站長。

7、監督并協助收費員做好車輛月度收費工作。