第一篇：機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)房網(wǎng)站管理制度

機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)房網(wǎng)站管理制度

機(jī)房是保證我局網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的中樞，也是全局保密數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的重要陣地。為科學(xué)、高效管理好機(jī)房，保障全局網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全應(yīng)用，特制定本制度。

一、機(jī)房管理由辦公科負(fù)責(zé)，具體由機(jī)房管理員（以下簡稱網(wǎng)管）操辦。非機(jī)房工作人員不準(zhǔn)隨意進(jìn)入、不得擅自上機(jī)操作、更不得對(duì)運(yùn)行設(shè)備及各種配置進(jìn)行更改。

二、網(wǎng)管必須遵守機(jī)房值班紀(jì)律，不得擅自脫崗，要認(rèn)真、如實(shí)、詳細(xì)填寫《機(jī)房日志》；必須認(rèn)真履行各項(xiàng)監(jiān)控職責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)程對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、解決軟硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。

三、網(wǎng)管要適時(shí)、規(guī)范地編定內(nèi)、外網(wǎng)IP地址分配表，繪制計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電力等線路拓?fù)鋱D，保存好各類驅(qū)動(dòng)程序、保修卡、重要隨機(jī)文件和系統(tǒng)備份，做好各類維護(hù)、維修、更改等記載。

四、網(wǎng)管要做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等各類帳號(hào)、密碼和授權(quán)文件，要做好記錄并嚴(yán)格保密，要按規(guī)定做好上網(wǎng)行為管理，適時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)病毒檢測，監(jiān)控訪問非法站點(diǎn)，并給予及時(shí)的響應(yīng)和處理。

五、要嚴(yán)格遵守保密制度，保障數(shù)據(jù)安全，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。機(jī)房所有涉密數(shù)據(jù)資料嚴(yán)禁對(duì)外拷貝、傳輸，存儲(chǔ)涉密數(shù)據(jù)的內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器、磁盤陣列等設(shè)備和移動(dòng)硬盤、光盤、U盤等介質(zhì)嚴(yán)禁與外網(wǎng)聯(lián)接，做到“涉密設(shè)備不上網(wǎng)、上網(wǎng)設(shè)備不涉密”。對(duì)數(shù)據(jù)庫的管理，網(wǎng)管要與專業(yè)人員配合，根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的權(quán)限、存取方式等，并做好數(shù)據(jù)備份和異地存放。對(duì)局網(wǎng)站的管理，網(wǎng)管要與有關(guān)人員配合做好網(wǎng)站運(yùn)行、維護(hù)和信息更新工作。

六、機(jī)房要保持整潔、衛(wèi)生、安全，網(wǎng)管每日要進(jìn)行例行檢查和清潔，適時(shí)調(diào)節(jié)溫度、濕度等參數(shù)，要會(huì)使用配設(shè)的消防器材。嚴(yán)禁吸煙、會(huì)客、聊天、嬉戲等不適宜的活動(dòng)，嚴(yán)禁帶入易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)磁性、輻射性、流體物質(zhì)等可能危及安全和威脅正常運(yùn)行的物品。

七、機(jī)房配設(shè)的所有設(shè)備、物品，不得擅自更換、外借或挪用。

八、上下班前、節(jié)假日要對(duì)門窗、水（加濕器）、電、安全監(jiān)控等設(shè)施進(jìn)行檢查，確保門窗關(guān)閉完好、水無跑冒滴漏、燈無長明不息、設(shè)備運(yùn)行正常。發(fā)現(xiàn)有機(jī)房設(shè)施、設(shè)備損壞時(shí)，要及時(shí)報(bào)告。

九、及時(shí)完成臨時(shí)性或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)站管理制度

為加強(qiáng)我局網(wǎng)站的管理，確保網(wǎng)站高效安全運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、國務(wù)局《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度。

一、我局網(wǎng)站是本局統(tǒng)一發(fā)布公開信息、網(wǎng)上辦理有關(guān)事務(wù)的門戶，是展示全局整體形象的窗口，也是信息化時(shí)代聯(lián)系群眾、服務(wù)公眾的橋梁和紐帶，與本局內(nèi)網(wǎng)、林業(yè)廳政務(wù)網(wǎng)等專網(wǎng)實(shí)行物理隔離。

二、網(wǎng)站由局辦公科負(fù)責(zé)管理，具體由具有一定專業(yè)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)運(yùn)行和維護(hù)，工作人員應(yīng)保管好用戶名和密碼等信息。

三、網(wǎng)站信息發(fā)布必須履行嚴(yán)格的信息審核手續(xù)，填寫“信息發(fā)布審核卡”，并有信息提供人、收集整理人、審核人、編排人、上傳人簽字，上傳發(fā)布的電子檔內(nèi)容必須與審核卡內(nèi)容完全相同，未經(jīng)審核的信息不得上網(wǎng)發(fā)布。審核后的“信息發(fā)布審核卡”由辦公科暫存，年末交檔案科存檔。

四、信息發(fā)布或更新流程為：信息采集→整理提供→領(lǐng)導(dǎo)審核通過→按要求格式編排→上傳發(fā)布或更新。各流程都要注重發(fā)布信息的時(shí)效性、準(zhǔn)確性和完整性。

五、要加強(qiáng)安全技術(shù)和手段的應(yīng)用，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和安全加固。依據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》，加強(qiáng)網(wǎng)上互動(dòng)內(nèi)容的監(jiān)管，做到“涉密信息不上網(wǎng)、上網(wǎng)信息不涉密”，確保信息安全。

六、根據(jù)國家有關(guān)保密的法律、法規(guī)，不得上網(wǎng)發(fā)布以下信息：涉及國家機(jī)密的信息，政治、外事事務(wù)方面的敏感信息，不宜公開的經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)等各類信息數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；其他不宜上網(wǎng)的信息。

七、違反相關(guān)規(guī)定，擅自公開不宜公開的政務(wù)等信息，造成嚴(yán)重后果的，將對(duì)直接責(zé)任人追究相應(yīng)責(zé)任。

八、要與機(jī)房網(wǎng)管密切配合，遵守機(jī)房管理制度。

九、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站設(shè)施、設(shè)備損壞時(shí)，要及時(shí)報(bào)告。

十、及時(shí)完成臨時(shí)性或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第二篇：機(jī)關(guān)機(jī)房管理制度

機(jī)房管理制度

為科學(xué)、有效地管理機(jī)房，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的應(yīng)用、高效運(yùn)行，特制定本制度，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

一、使用機(jī)房設(shè)備必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保人身、設(shè)備安全，無關(guān)人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入機(jī)房。

二、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

三、機(jī)房要保持清潔，嚴(yán)禁吸煙、吃食物，不準(zhǔn)隨地吐痰。并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)環(huán)境溫度和濕度。

四、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。

五、未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)機(jī)房管理人員不可對(duì)光纖、交換機(jī)、路由、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何拆解及調(diào)試。

六、機(jī)房管理人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，對(duì)硬件設(shè)備相關(guān)系統(tǒng)的各種帳號(hào)嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。

七、機(jī)房管理人員統(tǒng)一管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，完整保存機(jī)房計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

八、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請(qǐng)報(bào)廢。

第三篇：機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度

機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度

一、總則

第一條 為嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范報(bào)銷行為，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

二、項(xiàng)目資金管理

第二條 在項(xiàng)目計(jì)劃階段，牽頭科科要編制項(xiàng)目的實(shí)施方案（用款計(jì)劃），明確項(xiàng)目的任務(wù)安排、組織形式、實(shí)施進(jìn)度和投資總額，并與主管局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科科、辦公科及財(cái)務(wù)科共同制定專項(xiàng)資金用款計(jì)劃，合理確定項(xiàng)目的開支內(nèi)容。

第三條 項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)量等具體情況，確定具體參加人員，安排內(nèi)外業(yè)任務(wù)，與批復(fù)計(jì)劃一起留存財(cái)務(wù)科。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科比照批復(fù)計(jì)劃和任務(wù)安排，共同對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度和資金支出情況進(jìn)行核算，做到任務(wù)完成與資金支出同步，資金使用與用款計(jì)劃一致，定期對(duì)帳、檢查監(jiān)督項(xiàng)目用款計(jì)劃的執(zhí)行情況。

第四條 因特殊情況確需跨年完成的項(xiàng)目，年終時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要編寫資金結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余理由，決算時(shí)由財(cái)務(wù)科上報(bào)有關(guān)部門。

第五條 委托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理與上級(jí)主管部門下達(dá)任務(wù)的財(cái)務(wù)管理制度一致。收到業(yè)務(wù)委托單位的業(yè)務(wù)委托書（函）后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)委托單位協(xié)商工作經(jīng)費(fèi)，簽訂業(yè)務(wù)委托協(xié)議，除項(xiàng)目組留存外，交總工辦、辦公科、財(cái)務(wù)科各一份，憑業(yè)務(wù)委托書和生效的協(xié)議由財(cái)務(wù)科開具稅務(wù)發(fā)票并組織完成委托業(yè)務(wù)。

三、出差派遣制度

第六條 為推動(dòng)我局財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化，不斷提高管理水平和服務(wù)能力，根據(jù)《政府林業(yè)廳機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》（晉林辦規(guī)［2017］86號(hào)）有關(guān)規(guī)定，對(duì)我局原有出差審批、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改完善，形成如下制度：

第七條 出差實(shí)行前置審批

科科一般人員出差由科科主任派遣，分管局領(lǐng)導(dǎo)審批；科科主任、副主任出差由分管局領(lǐng)導(dǎo)審核，局長、黨委書記審批；副局長、紀(jì)檢書記、總工程師出差由局長、黨委書記審批；局長出差由黨委書記審批；黨委書記出差由局長審批。如多人共同出差，由行政職務(wù)最高的人履行審批程序。

第八條 前置審批辦法

所有人員出差實(shí)行前置審批辦法，先審批，后出差。出差前將出差審批單簽字后，第一聯(lián)即財(cái)務(wù)報(bào)銷聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)科留存，由財(cái)務(wù)科專人管理；有明確領(lǐng)導(dǎo)批示具體人員參加的會(huì)議或培訓(xùn)通知文件可以代替出差審批單。如有緊急特殊情況需要出差，或有關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)出差，不能簽發(fā)出差審批單時(shí)，可先短信或電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后加蓋領(lǐng)導(dǎo)名章，并將簽署完畢的出差審批單交財(cái)務(wù)科留存。第九條 報(bào)銷

出差結(jié)束后，按照我局《差旅費(fèi)管理辦法》報(bào)銷。財(cái)務(wù)科根據(jù)事先留存的出差審批單或文件，核對(duì)實(shí)際出差時(shí)間，進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核，并粘貼出差審批單到差旅費(fèi)報(bào)銷單上。

四、報(bào)銷業(yè)務(wù)管理 第十條 票據(jù)的粘貼

（1）粘貼票據(jù)時(shí)要按票據(jù)類別分類粘貼，同類票據(jù)盡量粘貼在一起。

（2）原始票據(jù)粘貼必須考慮到方便審核與裝訂后憑證的翻閱，粘貼時(shí)要對(duì)齊票據(jù)粘貼單的上下邊，做到整齊、平整、錯(cuò)落有致。粘貼后所有票據(jù)號(hào)碼、日期及稅務(wù)章等必須保留齊全、清晰可辯。

第十一條 發(fā)票的審核

（1）項(xiàng)目人員在獲取發(fā)票時(shí)，應(yīng)檢查單位名稱、日期、項(xiàng)目等發(fā)票要素是否填寫清楚完整，簽章是否清淅，必要時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

（2）嚴(yán)禁發(fā)票上有涂改的情況，否則按廢票處理，不予報(bào)銷；發(fā)票客戶名稱欄填寫與本單位名稱不符的發(fā)票不予報(bào)銷；未蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章的發(fā)票一律不得作為報(bào)銷憑據(jù)。

（3）發(fā)票上開具為貨物一批、勞保用品和辦公用品的，須附有銷貨方加蓋發(fā)票專用章的正式明細(xì)清單，否則不予報(bào)銷。

（4）與其他單位合作支付給對(duì)方的勞務(wù)費(fèi)、科研費(fèi)、咨詢費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、技術(shù)合作費(fèi)等，對(duì)方必須開具稅務(wù)機(jī)關(guān)的正式發(fā)票。

第十二條 經(jīng)手人制度

凡我局報(bào)銷業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)手人終身負(fù)責(zé)制，外單位人員不得直接從財(cái)務(wù)科辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，所有原始票據(jù)須由經(jīng)手人簽字，經(jīng)手人對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并有義務(wù)配合相關(guān)的審計(jì)等工作。

第十三條 審核聯(lián)簽流程

報(bào)銷的票據(jù)實(shí)行聯(lián)簽制，由局長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科、科科或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)合簽字后方為有效可支付的憑證。流程如下：

（1）報(bào)銷人或經(jīng)手人在原始單據(jù)或憑證上簽字；（2）科科主任或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性簽字確認(rèn)；

（3）財(cái)務(wù)科對(duì)發(fā)票的真?zhèn)巍?bào)銷憑證的規(guī)范性、列支內(nèi)容與資金計(jì)劃的一致性進(jìn)行稽核并簽字；

（4）分管局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字；（5）局長審批簽字。第十四條 差旅費(fèi)報(bào)銷

（1）報(bào)銷的差旅發(fā)票必須填寫差旅報(bào)銷單，寫明出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)等。項(xiàng)目分支細(xì)項(xiàng)較多時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批注總項(xiàng)目名稱，以免財(cái)務(wù)人員核算錯(cuò)誤。

（2）所有差旅費(fèi)報(bào)銷必須有科科主任和主管局領(lǐng)導(dǎo)開具的派遣單，財(cái)務(wù)科核對(duì)住宿票賓館地址和任務(wù)派遣地，并與備案的任務(wù)安排比對(duì)，凡不一致的，不予報(bào)銷。

（3）不允許有太原市內(nèi)的住宿發(fā)票。（4）與項(xiàng)目無關(guān)的人員不得報(bào)銷差旅費(fèi)。

（5）凡出差沒有住宿費(fèi)發(fā)票的，可報(bào)銷出差期間的公雜費(fèi)、車票及乘車當(dāng)日的途中補(bǔ)助費(fèi)，不得報(bào)銷其它補(bǔ)助費(fèi)（特殊情況須出具證明材料）。

第十五條 勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷

（1）項(xiàng)目聘請(qǐng)技術(shù)人員須簽訂正式協(xié)議，明確工作任務(wù)、起止時(shí)間、勞務(wù)報(bào)酬及相關(guān)要求，并列明外聘人員的身份證號(hào)及聯(lián)系電話。

（2）我局經(jīng)手人憑協(xié)議與外聘人員在項(xiàng)目所在地或戶籍所在地開具的勞務(wù)稅票辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)科直接將勞務(wù)報(bào)酬劃入聘用人員帳戶。

第十六條 租車費(fèi)報(bào)銷

（1）項(xiàng)目外業(yè)工作按用款計(jì)劃需租用車輛時(shí)，須簽訂正式租車協(xié)議。

（2）我局經(jīng)手人憑協(xié)議與車輛出租人開具的租車稅票辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)科直接將租車費(fèi)劃入車輛出租人帳戶。第十七條 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷

（1）報(bào)銷的會(huì)議費(fèi)須有會(huì)議通知，明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人留存報(bào)到簿或簽到表備查。

（2）會(huì)議費(fèi)報(bào)銷須附加蓋發(fā)票專用章的開支明細(xì)清單。

五、結(jié)算支付管理

第十八條 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制不使用公務(wù)卡的結(jié)算支出。

第十九條 為執(zhí)行財(cái)政和審計(jì)控制現(xiàn)金使用的有關(guān)規(guī)定，除個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、勞保、福利費(fèi)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)300元以下的零星支出用現(xiàn)金支付外，所有單筆支付在300元（含300元）以上的開支，必須使用公務(wù)卡結(jié)算、支票轉(zhuǎn)帳或從網(wǎng)銀支付。

第二十條 局職工下鄉(xiāng)、出差和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)，使用公務(wù)卡結(jié)算的，憑POS小票及發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷；使用支票轉(zhuǎn)帳或從單位網(wǎng)銀支付的，填寫支出申請(qǐng)單，憑經(jīng)批準(zhǔn)后的發(fā)票報(bào)銷。

第二十一條 下鄉(xiāng)、出差在縣級(jí)及縣級(jí)以上地區(qū)，必須選擇能使用公務(wù)卡結(jié)算的賓館住宿。特殊情況不能使用公務(wù)卡結(jié)算的住宿費(fèi)的，必須請(qǐng)示局長批準(zhǔn)，300元以下的可現(xiàn)金支付；300～1000元的現(xiàn)金支付后，須由所住賓館開具不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明，報(bào)銷時(shí)一并作為報(bào)銷憑證備案；1000元以上的提前聯(lián)系局財(cái)務(wù)科辦理網(wǎng)銀付款。第二十二條 對(duì)采用單筆業(yè)務(wù)連開多張小額發(fā)票，或多人一起下鄉(xiāng)卻逐人逐天在同一家賓館開具多張發(fā)票等手段，惡意逃避使用公務(wù)卡的行為，不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

第二十三條 嚴(yán)格執(zhí)行省直預(yù)算單位公車燃油使用公務(wù)卡結(jié)算的規(guī)定，公務(wù)用車加油不得使用現(xiàn)金，一律使用公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算，未按規(guī)定刷卡的，不予報(bào)銷，費(fèi)用自理。

第二十四條 職工報(bào)銷的差旅費(fèi)全部劃入公務(wù)卡。

六、政府采購管理

第二十五條 凡使用財(cái)政資金采購政府政府集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照政府采購目錄及分類標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，并列入項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。

第二十六條 收到計(jì)劃批復(fù)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要請(qǐng)專家盡快確認(rèn)產(chǎn)品參數(shù)，及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)科辦理政府采購申報(bào)，合理安排采購進(jìn)度，保證項(xiàng)目的正常開展。

第二十七條 采購要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行，政府采購資金嚴(yán)格執(zhí)行國庫直接支付制度。

七、報(bào)銷期限要求

第二十八條 為保證資金支出進(jìn)度與項(xiàng)目開展情況一致，各項(xiàng)工作的差旅費(fèi)要單次出差單次填報(bào)、單人出差單人填報(bào)、分縣出差分縣填報(bào)，不得待業(yè)務(wù)工作全部結(jié)束后一次性報(bào)銷。當(dāng)月的各項(xiàng)支出必須在次月15日前報(bào)銷，過期不予報(bào)銷。

第二十九條 當(dāng)年的支出必須在本年12月20日以前到財(cái)務(wù)科報(bào)銷，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)決算。

第三十條 本12月下旬發(fā)生的費(fèi)用，在翌年元月15日前報(bào)銷。

八、違規(guī)處理

第三十一條 虛開住宿費(fèi)或虛列人員虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)及其他違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定的，一經(jīng)查實(shí)，將對(duì)經(jīng)手人予以清退費(fèi)用、書面檢查、戒勉談話、通報(bào)批評(píng)、崗位降級(jí)處理，情節(jié)嚴(yán)重者給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。

九、附則

第三十二條 本制度與上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定不符的，執(zhí)行上級(jí)規(guī)定。

第三十三條 本制度自2017年7月1日起執(zhí)行。

第四篇：機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度

機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度

為了規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際情況和內(nèi)部管理的需要，制定本制度。

一、會(huì)計(jì)管理體系

（一）單位領(lǐng)導(dǎo)人職責(zé)：

1、單位領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員和其他人員執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會(huì)計(jì)人員的職權(quán)不受侵犯。

2、單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督、實(shí)施、落實(shí)。

3、對(duì)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，忠于職守，做出顯著成績的會(huì)計(jì)人員，財(cái)政部門、單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）會(huì)計(jì)主管職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、政策以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，履行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督職能。

2、編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，編制預(yù)算計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效使用資金。

3、定期（季度、半、）對(duì)單位的財(cái)務(wù)收支使用狀況進(jìn)行分析，準(zhǔn)確為領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)信息，做好領(lǐng)導(dǎo)參謀。領(lǐng)導(dǎo)好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，做好對(duì)銀行、稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)、溝通工作。

4、組織好財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，實(shí)事求是，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

（三）會(huì)計(jì)部門與其它部門的關(guān)系：

1、會(huì)計(jì)部門要經(jīng)常與業(yè)務(wù)部門溝通，及時(shí)為業(yè)務(wù)部門提供核算信息，經(jīng)常深入基層第一線，了解、掌握第一手資料，做好財(cái)務(wù)后勤保障工作，為單位中心工作服務(wù)。

2、按照上級(jí)有關(guān)精神，實(shí)行政府采購制度，把好維修項(xiàng)目、基建工程的審計(jì)關(guān)。

3、業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用支票，必須在五日內(nèi)結(jié)賬。收到的支票必須在一日內(nèi)交財(cái)務(wù)室解交銀行，促進(jìn)資金回籠，保證資金運(yùn)用安全。

4、配合財(cái)政、銀行做好每月代發(fā)工資工作。

（四）各單位采用收付實(shí)現(xiàn)制會(huì)計(jì)制度，采用借貸復(fù)式記賬方式。

二、會(huì)計(jì)人員的崗位責(zé)任制

各單位設(shè)立財(cái)務(wù)室（可隸屬辦公室），根據(jù)本單位實(shí)行集中記賬的具體情況，設(shè)置以下會(huì)計(jì)崗位：會(huì)計(jì)主管一名，出納會(huì)計(jì)一名。

（一）會(huì)計(jì)主管的崗位責(zé)任制：

1、宣傳貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各類收支項(xiàng)目和收支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員同一切違法亂紀(jì)弄虛作假行為作斗爭。

2、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，做好財(cái)務(wù)分析，參與單位各項(xiàng)消耗定額的制定或修訂，為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。

3、堅(jiān)持按規(guī)定做到“收支兩條線”，貫徹率達(dá)百分之百。

4、根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)制度的規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)收、付款憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的審核，確保會(huì)計(jì)工作規(guī)范化。編制憑證和記賬，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字正確、賬目清楚、賬實(shí)相符、按期上報(bào)。

5、加強(qiáng)單位財(cái)產(chǎn)管理，配合有關(guān)部門定期組織對(duì)流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、處理，確保單位資產(chǎn)安全完整。發(fā)生溢缺，及時(shí)處理，保證單位財(cái)產(chǎn)賬、賬實(shí)相符（每年于六月）。

6、加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理，對(duì)領(lǐng)取的各種票據(jù)，要定期與財(cái)政進(jìn)行核對(duì)，對(duì)領(lǐng)用部門要定期核對(duì)和抽查，并接受財(cái)稅部門的監(jiān)督。

7、組織全體財(cái)會(huì)人員參加繼續(xù)教育的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)財(cái)會(huì)理論知識(shí)和新的會(huì)計(jì)法規(guī)、制度，不斷提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、對(duì)違反財(cái)會(huì)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的財(cái)務(wù)收支有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)財(cái)會(huì)部門報(bào)告。

9、做好會(huì)計(jì)資料的整理、保管，按會(huì)計(jì)檔案制度要求存檔。

（二）出納會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制：

1、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確處理好各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的款項(xiàng)收付。

2、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制白條及不合格憑證入賬，認(rèn)真編制記賬憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。

3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，不得坐支，不得白條抵庫，不準(zhǔn)任意挪用現(xiàn)金，不得公款私存，不得設(shè)立“小金庫”。暫借現(xiàn)金由領(lǐng)導(dǎo)審批，堅(jiān)持報(bào)銷憑證“一支筆”審批制度。

4、嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行業(yè)務(wù)收支、款項(xiàng)支付必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。不準(zhǔn)出借賬戶，外單位支票不準(zhǔn)在本單位套用現(xiàn)金。

5、加強(qiáng)支票管理，領(lǐng)取支票碰到疑難時(shí)，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。簽發(fā)支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項(xiàng)用途。收到的支票一律不得背書轉(zhuǎn)讓。

6、對(duì)現(xiàn)金、支票、匯票，要確保安全有效，保險(xiǎn)箱密碼和鑰匙，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得輕易交給他人。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的保管，要專設(shè)登記簿進(jìn)行明細(xì)登記，做好購入、領(lǐng)用、收繳等情況的記錄，并定期對(duì)領(lǐng)用部門核對(duì)和抽查。

8、做好每月的工資、獎(jiǎng)金、津貼等現(xiàn)金發(fā)放工作，經(jīng)常定期軋賬，發(fā)現(xiàn)情況，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9、配合會(huì)計(jì)主管做好賬務(wù)工作，堅(jiān)持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務(wù)工作。

（三）報(bào)賬員的崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。

2、負(fù)責(zé)本單位各種稅、費(fèi)的上繳及日常經(jīng)費(fèi)開支的報(bào)銷。

3、組織進(jìn)行本單位的收費(fèi)工作，各項(xiàng)收費(fèi)資金及時(shí)上繳財(cái)政專戶，不得公款私存。

4、嚴(yán)格按照寧府辦發(fā)（2014）13號(hào)文件 執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)報(bào)銷。

5、負(fù)責(zé)初審原始憑證，分類匯總，填制各種結(jié)報(bào)憑證，經(jīng)稽核審核、本單位負(fù)責(zé)人簽字、同意后，到財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算報(bào)銷手續(xù)。

6、完成本單位及財(cái)務(wù)室交辦的其他工作。

三、辦公室物品采購管理制度

（一）采購原則。為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為辦公室工作服務(wù)，特制定物品采購制度，本制度只適用于辦公室辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)等低值易耗品。物品采購應(yīng)按照服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)辦公室工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的 優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財(cái)物，配合、支持管理人員做好 物品采購管理工作。物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

（二）采購方式

1.辦公室物品采購要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購買的原則，一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購。辦公室其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。

2.一次性采購物品金額在 1000 元以內(nèi)的，由分管副主任提出采購意見和建議，填寫“物品采購計(jì)劃單”，報(bào)分管后勤工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分配由誰專門負(fù)責(zé)采購。

四、賬務(wù)處理程序制度

（一）各單位采用通用記賬憑證（借、貸記賬憑證），會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證并連續(xù)編號(hào)。

（二）會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置：包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和備查賬。總賬、現(xiàn)金、存款日記賬采用訂本式，明細(xì)賬采用活頁式，賬簿啟用時(shí)正確填寫好扉頁。

（三）單位的賬務(wù)處理程序，采用憑證賬務(wù)處理程序，有效地組織會(huì)計(jì)核算。

（四）記賬憑證及時(shí)傳遞，不得積壓。

（五）會(huì)計(jì)報(bào)表的種類和要求：

1、對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表，月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、收支明細(xì)表、基本數(shù)字表、往來款明細(xì)表；年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出總表、行政事業(yè)支出明細(xì)表、基本數(shù)字表、往來款明細(xì)表、專用基金收支明細(xì)表、決算表及文字說明。

2、以“誠信為本，不做假賬”為基本原則，編制報(bào)表的要求：真實(shí)可靠、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、上報(bào)及時(shí)。

五、會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制制度

1、出納工作與會(huì)計(jì)工作要嚴(yán)格分開，分別負(fù)責(zé)。

2、出納人員不得兼職任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用及債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

3、會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制度，單位領(lǐng)導(dǎo)人的親屬不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)主管人員，會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

4、出納要根據(jù)稽核審核后、并按審批制度規(guī)定經(jīng)有關(guān)審批人審批后的單據(jù)辦理款項(xiàng)支付。

5、出納人員負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，會(huì)計(jì)主管應(yīng)督促及時(shí)核對(duì)銀行往來并檢查當(dāng)月發(fā)生的“未達(dá)賬項(xiàng)”是否屬實(shí)，存在未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查找原因。

6、現(xiàn)金保險(xiǎn)箱鑰匙和密碼只能由出納人員保管，不得任意轉(zhuǎn)交他人，一旦出納人員工作調(diào)動(dòng)，要收回保險(xiǎn)箱鑰匙，并及時(shí)更換保險(xiǎn)箱的密碼。

7、銀行支票、印鑒要分開保管，銀行支票由出納保管，印鑒章由會(huì)計(jì)主管保管，支票與現(xiàn)金需存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。

8、有價(jià)證券應(yīng)由出納人員專職保管，并在明細(xì)賬中作明細(xì)記載。

9、出納應(yīng)做好空白支票的購入、領(lǐng)用工作，支票的簽發(fā)應(yīng)交印鑒保管人核對(duì)。

10、會(huì)計(jì)主管要定期、不定期地檢查出納保存的“庫存現(xiàn)金”、發(fā)票收據(jù)和各種有價(jià)證券。

六、會(huì)計(jì)稽核制度

（一）稽核工作的組織形式和分工

1、本單位稽核為兼職，由會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)對(duì)記賬憑證、賬簿記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表和計(jì)劃預(yù)算的審核。

2、稽核崗位直接由會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)。

（二）稽核工作的職責(zé)和權(quán)限

1、審核財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用等計(jì)劃指標(biāo)項(xiàng)目是否齊全，是否切實(shí)可行，計(jì)算是否正確，發(fā)現(xiàn)問題要提出修改意見和建議。

2、審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支是否按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，及時(shí)處理。

3、審核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。

4、審核記賬憑證的編制是否符合制度規(guī)定。

5、抽查賬簿記錄是否符合記賬要求。

6、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求，簽章是否齊全，是否按期上報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題查明更正。

7、稽核人員要對(duì)審核簽署的計(jì)劃預(yù)算、憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé)。

七、財(cái)產(chǎn)清查制度

（一）財(cái)產(chǎn)清查包括固定資產(chǎn)清查以及債權(quán)債務(wù)的清查（一年不少于一次）。清查方式采用定期清查和不定期清查，定期清查每年6月進(jìn)行；在發(fā)生意外事故、自然災(zāi)害損失的情況下進(jìn)行不定期清查，通過清查使賬實(shí)相符，保證資產(chǎn)的安全、完整。

（二）債權(quán)債務(wù)的清查，對(duì)所有往來款項(xiàng)，要加強(qiáng)結(jié)算，核對(duì)、清理。半年內(nèi)還沒有收到的，必須發(fā)函、發(fā)信、支電或組織專人催收，防止發(fā)生壞賬。

（三）固定資產(chǎn)清查每年6月進(jìn)行一次，并與明細(xì)分類賬、固定資產(chǎn)卡相核對(duì)。發(fā)生盤盈、盤虧，要及時(shí)處理，保證賬物相等，同時(shí)，要配合紀(jì)檢室對(duì)在職干部內(nèi)審時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)核對(duì)。

八、財(cái)務(wù)收支審批制度

（一）本單位財(cái)務(wù)收支必須堅(jiān)持經(jīng)辦人簽章，有關(guān)人員驗(yàn)收或證明，領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員審批制度。

（二）實(shí)行“財(cái)務(wù)一支筆”審批制度，各項(xiàng)支出，無論金額大小，均由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，實(shí)行“財(cái)務(wù)一支筆”審批，再由財(cái)務(wù)審核后方可報(bào)銷。

（三）各基層單位應(yīng)當(dāng)在部門預(yù)算限額內(nèi)開支，若有特殊需要，須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)同意，調(diào)整部門預(yù)算。

（四）預(yù)算內(nèi)、外經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額較大的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議集體討論決定。

以上制度自2016年 月 日起執(zhí)行。

第五篇：機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)部管理制度

機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)部管理制度

第一章 學(xué)習(xí)會(huì)議制度

第一條 堅(jiān)持定期學(xué)習(xí)制度，本單位學(xué)習(xí)以水利局通知為準(zhǔn)，任何在崗人員不得以任何借口不參加學(xué)習(xí)（上級(jí)臨時(shí)安排的急件除外）。

第二條 堅(jiān)持會(huì)議、學(xué)習(xí)簽到制度。簽到由辦公室收集保存。學(xué)習(xí)、會(huì)議不得遲到、中出、早退，缺席一次作曠工處理。

第三條 凡參加學(xué)習(xí)、會(huì)議者，必須認(rèn)真聽講，做好會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)定期調(diào)閱，調(diào)閱中凡沒做筆記的視為未參加并作曠工處理。

第四條 堅(jiān)持會(huì)議落實(shí)制度。精簡會(huì)議內(nèi)容，提高會(huì)議質(zhì)量，嚴(yán)禁瑣事、小事上會(huì)、嚴(yán)禁重復(fù)召開會(huì)議，對(duì)上次會(huì)議安排的工作任務(wù)未落實(shí)的部門或個(gè)人實(shí)行效能監(jiān)察，確保會(huì)議的落實(shí)。

第二章 上下班簽到及請(qǐng)銷假制度

第五條 全局上下班簽到由辦公室統(tǒng)一監(jiān)督管理，上午8∶30以前簽到、11∶30后簽退，下午2∶30以前簽到、5∶30后簽退。不能代簽、補(bǔ)簽，4次缺簽作一次曠工。

第六條 嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，不得遲到早退，更不得無故缺席。凡因病因事不能上班的，必須嚴(yán)格履行請(qǐng)假手續(xù)。

第七條 因事、因病請(qǐng)假的，3天以上由局長審批，2天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一天內(nèi)由辦公室審批，半天內(nèi)由各股室負(fù)責(zé)人審批。2天（含2天）以上必須書面請(qǐng)假，一周

第十三條 下鄉(xiāng)必須有明確的目的，下鄉(xiāng)完成的工作情況需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將下鄉(xiāng)開展的工作做好記錄以備查。對(duì)無明確目的、盲目或無實(shí)際意義的下鄉(xiāng)以及無開展工作記錄的，將追退當(dāng)日差旅費(fèi)和車輛燃油費(fèi)，同時(shí)按曠工處理。

第十四條 嚴(yán)禁租車，確因特殊情況或突發(fā)事件，而單位車輛均外出的情況下可以請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)同意由辦公室出面租車。嚴(yán)禁公車私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即將情況向縣第三紀(jì)工委通報(bào)，當(dāng)日燃油費(fèi)由公車駕駛員負(fù)責(zé)，如因公車使用造成車輛安全事故的一切法律責(zé)任由公車駕駛員承擔(dān)。

第十五條 單位車輛除公事外出以外一律停放在水利局劃定的停車場，如因私自亂停亂放造成車內(nèi)財(cái)物被盜或者車輛損壞的，一切責(zé)任由本車駕駛員承擔(dān)，同時(shí)報(bào)縣第三紀(jì)工委處理。

第十六條 單位所有車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)度，上班期間駕駛員未外出公干的，一律在辦公室休息，做到車在人在，以確保單位工作人員和領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)用車調(diào)度。

第十七條 使用公車出差必須先由辦公室開具派車單，未出示公車派車單的領(lǐng)導(dǎo)不予簽字報(bào)銷出差等相關(guān)費(fèi)用，確因特殊情況或節(jié)假日、雙休日下鄉(xiāng)或出差的由辦公室電話通知安排出差，回來后補(bǔ)開派車單，否則一律不能補(bǔ)開。

第十八條 局機(jī)關(guān)工作人員下鄉(xiāng)派公車不限制人數(shù)，出縣外開會(huì)、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)除領(lǐng)導(dǎo)以外3 人及以上才能派公車，3 人以下自行安排乘坐公共汽車，交通費(fèi)用（特殊情況含市

得以任何借口推諉。

第二十五條 嚴(yán)禁在外簽單掛賬，確因特殊情況需要簽單的需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上注明×××領(lǐng)導(dǎo)安排。

第五章 加班管理制度。

第二十六條 各股、室、處涉及自身工作的加班自行安排（包括人員安排），但不計(jì)入加班。

第二十七條 如因檢查、驗(yàn)收等臨時(shí)突擊性工作需要加班的，由分管領(lǐng)導(dǎo)安排，辦公室統(tǒng)一調(diào)度加班。周一至周五晚上加班3小時(shí)以上算加班，參照縣內(nèi)下鄉(xiāng)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)補(bǔ)貼，雙休日、節(jié)假日加班參照國家加班規(guī)定計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

第六章 財(cái)務(wù)管理制度

第二十八條 局機(jī)關(guān)辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買，其他股室所需用品到辦公室領(lǐng)取；各項(xiàng)目建設(shè)處所需辦公用品由各處長自行購買；辦公設(shè)備涉及金額較大的由設(shè)備使用人向分管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后轉(zhuǎn)辦公室，再由辦公室請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)后按程序統(tǒng)一采購。

第二十九條 差旅費(fèi)報(bào)銷。嚴(yán)格按正財(cái)字?2014?43號(hào)文件執(zhí)行，必須在一周內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，越期不予報(bào)銷。當(dāng)日在縣內(nèi)出差后因公事到縣外出差的按最高校準(zhǔn)報(bào)領(lǐng)一次差旅費(fèi)，嚴(yán)禁重復(fù)報(bào)銷差旅費(fèi)。

第三十條 經(jīng)費(fèi)會(huì)簽制度。所有開支票據(jù)必須在當(dāng)月內(nèi)送領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(月底發(fā)生的費(fèi)用必須在次月初簽字報(bào)銷)，超時(shí)不予報(bào)銷。重大資金支出，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員事前集體

第八章 首問責(zé)任制

第三十七條 首問責(zé)任制是指人民群眾來訪、辦事或通過電話咨詢、反映問題時(shí)，在崗接受詢問的首位工作人員即為首問責(zé)任人。

第三十八條 首問責(zé)任制按照“首問負(fù)責(zé)，對(duì)口接待”的原則，首問責(zé)任人不論詢問的內(nèi)容與本人職責(zé)是否有關(guān)，都要熱情接待，不得以任何借口推脫，因首問人“臉難看”對(duì)單位形象造成不良影響的將報(bào)第三紀(jì)工委追究相關(guān)責(zé)任。

第三十九條 屬于首問責(zé)任人職責(zé)范圍的事項(xiàng)，要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理，不能當(dāng)場辦理的，要一次性告知有關(guān)辦理事項(xiàng)及時(shí)限，不允許出現(xiàn)故意拖延不辦的現(xiàn)象。

第四二條 不屬責(zé)任人職責(zé)范圍內(nèi)但屬其它人員職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，要主動(dòng)告知或引導(dǎo)到經(jīng)辦人辦公室。經(jīng)辦人不在時(shí)，應(yīng)告知聯(lián)系電話，第九章 內(nèi)務(wù)管理制度

第四十一條 所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)器材股分類、編號(hào)、造冊(cè)登記，并根據(jù)工作需要在機(jī)關(guān)內(nèi)調(diào)配使用。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，不得化公為私。

第四十二條 凡單位工作人員調(diào)離（含抽、借調(diào)、臨聘人員）本單位，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物手續(xù)，方能辦理調(diào)離手續(xù)。

第四十三條 節(jié)假日值班局機(jī)關(guān)由辦公室統(tǒng)籌安排并報(bào)局長審定后實(shí)行輪流值班；各項(xiàng)目建設(shè)處由處長統(tǒng)籌安排并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)行輪流值班，同時(shí)將值班安排表報(bào)局

室打印、校對(duì)、印發(fā)，確保公文的規(guī)范、嚴(yán)肅性。

第四十九條 印章使用。本局印章由辦公室保管，加蓋局公章，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，辦理重要事項(xiàng)需將印章帶離單位的，填寫好用章批準(zhǔn)單，交主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可帶離單位。各項(xiàng)目建設(shè)處印章由各處長保管，加蓋項(xiàng)目建設(shè)處印章需請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

第五十條 內(nèi)務(wù)信息公開管理。內(nèi)務(wù)信息指出勤、請(qǐng)銷假、參加會(huì)議、參加單位組織的衛(wèi)生情況等，由辦公室每月匯總在“單位內(nèi)務(wù)信息公開欄”里公開，并將每次公開結(jié)果收集、整理、歸檔，作為年終考核的依據(jù)。

第五十一條 局內(nèi)部管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)，即全局實(shí)行股、室、處負(fù)責(zé)制，人員由各股、室、處負(fù)責(zé)人調(diào)度，單位領(lǐng)導(dǎo)如因特殊情況需抽調(diào)人員的需告知股、室、處負(fù)責(zé)人根據(jù)各自工作調(diào)節(jié)抽用，各股、室、處履職和任務(wù)完成情況實(shí)行“首問責(zé)”，即 ：只追問股、室、處負(fù)責(zé)人責(zé)任。

第五十二條 加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)處內(nèi)部管理，確保項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。各項(xiàng)目處處長要對(duì)項(xiàng)目處人員統(tǒng)籌安排，合理分工、明確職責(zé)，要加強(qiáng)施工安全、質(zhì)量安全管理，主持召開好每一次例會(huì)，如實(shí)填寫工日志，照好隱蔽工程照片（注明隱蔽工程部位、類別）。

第五十三條 單位代管負(fù)責(zé)制。即主要領(lǐng)導(dǎo)出差由副局長代為管理單位工作，主要領(lǐng)導(dǎo)和副局長同時(shí)出差由總工代為管理單位工作，所有領(lǐng)導(dǎo)均同時(shí)出差由辦公室代為管理單位工作。在代管期間如發(fā)生重特大需及時(shí)處理的事項(xiàng)代管人