第一篇：收費(fèi)票據(jù)稽核崗位職責(zé)

收費(fèi)票據(jù)稽核崗位職責(zé)

第一條 對(duì)門診和住院收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格管理和編號(hào)，做好票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、登記、收回銷號(hào)工作，不得有漏號(hào)缺號(hào)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。

第二條 每日將住院病人預(yù)收款收據(jù)與計(jì)算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，有無(wú)錯(cuò)誤和串戶現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)和處理。

第三條 隨時(shí)注意票據(jù)的使用，結(jié)存情況，及時(shí)聯(lián)系購(gòu)買，保證業(yè)務(wù)使用。第四條 完成好科室領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。門診收入、住院收入稽核會(huì)計(jì)職責(zé)

第一條 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)經(jīng)手續(xù)，認(rèn)真審核門診收費(fèi)處和住院收費(fèi)處的各種記賬單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映和處理。

第二條 及時(shí)、認(rèn)真審核門診、住院收入日?qǐng)?bào)表，審核是否金額相等，有無(wú)差錯(cuò)，報(bào)表是否完整，從而保證醫(yī)院的業(yè)務(wù)收入及時(shí)、準(zhǔn)確地得到反映。

第三條 對(duì)住院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督，檢查有無(wú)多記、漏記和少記等情況。第四條 負(fù)責(zé)審核出院病人的退費(fèi)暫存的票據(jù)，清理病人暫存的各種醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票，每月交往來(lái)賬核算崗位和醫(yī)療保險(xiǎn)崗位對(duì)賬保管。

第五條 定期每月向經(jīng)管人員報(bào)送各科病人的欠費(fèi)情況。

第二篇：崗位職責(zé)-稽核

稽核崗位職責(zé)

一、基本要求：

1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時(shí)刻維護(hù)部門的形象；

2.當(dāng)班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報(bào)紙、睡覺或做與工作無(wú)關(guān)的事情。嚴(yán)禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；

3.交接班時(shí)相互交接清楚，每個(gè)班次需認(rèn)真填寫交接班記錄，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤的傳遞給下一班次。如對(duì)上一班遺留問題及時(shí)給予跟進(jìn)。

二、具體職責(zé)：

1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動(dòng)保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求，對(duì)配送中心內(nèi)部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進(jìn)行專項(xiàng)查核；

2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)并現(xiàn)場(chǎng)予以糾正，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決；

3.有效監(jiān)控商場(chǎng)在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財(cái)產(chǎn)事故的發(fā)生；

4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對(duì)配送中心的食品安全管理進(jìn)行專項(xiàng)查核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決；

5.及時(shí)發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險(xiǎn)，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決，從而有效降低商品的損耗；

6.通過對(duì)營(yíng)運(yùn)關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識(shí)別操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決，確保公司營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，保護(hù)配送中心利潤(rùn)免遭損失；

7.匯總分析專項(xiàng)查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報(bào)告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；

8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機(jī)事件；

9.協(xié)助部門管理層進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查的取證工作；

10.協(xié)助部門管理層通過培訓(xùn)、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證、誠(chéng)信及防損方面的意識(shí)。

第三篇：醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)管理制度

醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)管理制度

一、收費(fèi)票據(jù)的種類及使用范圍

醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)有財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收費(fèi)票據(jù)和自行印制的票據(jù)，包括統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)兩大類。由醫(yī)院財(cái)務(wù)人員從財(cái)政局票據(jù)管理員處領(lǐng)取后保管使用。專用票據(jù)有掛號(hào)收據(jù)、門診收款收據(jù)、住院收款收據(jù)、住院預(yù)交款收據(jù)、各住院內(nèi)部結(jié)算單等，由每個(gè)門診掛號(hào)收費(fèi)人員、住院收費(fèi)人員從醫(yī)院票據(jù)管理員處領(lǐng)取后單獨(dú)保管使用，住院內(nèi)部結(jié)算單由各護(hù)理單元從醫(yī)院票據(jù)管理員處領(lǐng)取后單獨(dú)保管使用。

二、收款票據(jù)的購(gòu)置

醫(yī)院使用的統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)中的掛號(hào)收據(jù)、門診收款收據(jù)、住院收款收據(jù)由醫(yī)院票據(jù)管理員向財(cái)政部門申請(qǐng)辦理、核準(zhǔn)種類、數(shù)量。住院預(yù)交款收據(jù)各住院內(nèi)部結(jié)算單等由醫(yī)院自行印制。

三、收款票據(jù)的領(lǐng)用登記

1、醫(yī)院購(gòu)入票據(jù)后由財(cái)務(wù)科組織驗(yàn)收入庫(kù)并由票據(jù)管理員登記收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)入日期、名稱、起止號(hào)碼、數(shù)量等。

2、醫(yī)保辦從財(cái)務(wù)科領(lǐng)取票據(jù)每個(gè)收費(fèi)員從醫(yī)保辦處領(lǐng)取自行使用的票據(jù)每個(gè)收費(fèi)員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起止號(hào)碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容并在票據(jù)登記薄上簽字。

3、統(tǒng)一票據(jù)只能由財(cái)務(wù)科領(lǐng)用。

四、收款票據(jù)退費(fèi)、作廢、重制的規(guī)定

1、收費(fèi)票據(jù)退費(fèi)的規(guī)定

1）收回原收款收據(jù)、相關(guān)科室出具退費(fèi)憑證、蓋有 “收費(fèi)章” 的交款憑證作為退費(fèi)憑證附件。

2）退費(fèi)前先檢查原收款收據(jù)、相關(guān)科室出具的同意退費(fèi)憑證和蓋有“收費(fèi)章”的交款憑證等要求病人姓名、收費(fèi)項(xiàng)目、金額相符并把附件粘于退費(fèi)票據(jù)后。3）不允許出現(xiàn)部分退費(fèi)情況若出現(xiàn)部分退費(fèi)情況操作程序如上把原收據(jù)作全額退費(fèi)處理并按實(shí)收金額另開收據(jù)。

4）票據(jù)要求一式幾聯(lián)均齊全緊接著下一票據(jù)序號(hào)上的病人姓名等項(xiàng)目須與重制票有關(guān)聯(lián)。

五、收款票據(jù)的核銷 交回的收款收據(jù)存根聯(lián)票據(jù)管理員必須及時(shí)辦理注銷登記。銷號(hào)時(shí)以存根聯(lián)及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

1）門診收款收據(jù)以審核后的門診收費(fèi)員已繳款的收款收據(jù)區(qū)間號(hào)碼及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

2）住院收費(fèi)收據(jù)以經(jīng)審核后的住院收費(fèi)日?qǐng)?bào)表中的收款收據(jù)區(qū)間號(hào)碼及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

3）掛號(hào)收據(jù)以經(jīng)審核后已繳款的掛號(hào)收據(jù)使用區(qū)間及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

4）統(tǒng)一收款收據(jù)以領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)為依據(jù)并與記帳聯(lián)金額逐張核對(duì)。

2、領(lǐng)用收款票據(jù)未核銷的除特殊原因外不得再予領(lǐng)取。對(duì)領(lǐng)用人未銷號(hào)完畢又開始啟用新的收款票據(jù)票據(jù)管理員要查明原因。

3、對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況票據(jù)管理員要逐張審查、核對(duì)確保收款的正確性。

六、收款票據(jù)的管理

1、出納不得兼任票據(jù)管理員。

2、醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)只限于在醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)時(shí)使用，非醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開、不得偽造收費(fèi)票據(jù)不得私刻監(jiān)制章未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)不得自行銷毀收款票據(jù)和存根。

3、票據(jù)管理員對(duì)收款票據(jù)的庫(kù)存數(shù)和尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期核對(duì)。票據(jù)的領(lǐng)、發(fā)、存登記薄須保存 5 年。

4、票據(jù)或存根出現(xiàn)遺失、短少的情況應(yīng)及時(shí)向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)告必要時(shí)應(yīng)在報(bào)刊上聲明作廢。

巴林右旗康平醫(yī)院

第四篇：醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)管理制度

*****醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)管理制度

一、收費(fèi)票據(jù)的種類及使用范圍

醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)有財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收費(fèi)票據(jù)和自行印制的票據(jù)：包括統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)兩大類。統(tǒng)一票據(jù)有行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，由醫(yī)院財(cái)務(wù)人員從財(cái)政局票據(jù)管理員處領(lǐng)取后保管使用。專用票據(jù)有掛號(hào)收據(jù)、門診收款收據(jù)、住院收款收據(jù)、住院預(yù)交款收據(jù)各住院內(nèi)部結(jié)算單等，由每個(gè)門診掛號(hào)收費(fèi)人員、住院收費(fèi)人員從收費(fèi)室負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取后單獨(dú)保管使用。

二、收款票據(jù)的購(gòu)置

醫(yī)院使用的統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)中的掛號(hào)收據(jù)、門診收款收據(jù)、住院收款收據(jù)，由醫(yī)院票據(jù)管理員向財(cái)政部門申請(qǐng)辦理、核準(zhǔn)種類、數(shù)量。

三、收款票據(jù)的領(lǐng)用登記

1、醫(yī)院購(gòu)入票據(jù)后，由財(cái)務(wù)科組織驗(yàn)收入庫(kù)，并由票據(jù)管理員登記收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)入日期、名稱、起止號(hào)碼、數(shù)量等。

2、醫(yī)保辦從財(cái)務(wù)科領(lǐng)取票據(jù)，每個(gè)收費(fèi)員從醫(yī)保辦處領(lǐng)取自行使用的票據(jù)，每個(gè)收費(fèi)員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起止號(hào)碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容，并在票據(jù)登記薄上簽字。

3、統(tǒng)一票據(jù)只能由財(cái)務(wù)科領(lǐng)用。

四、收款票據(jù)退費(fèi)、作廢、重制的規(guī)定

1、收費(fèi)票據(jù)退費(fèi)的規(guī)定

1）收回原收款收據(jù)、相關(guān)科室出具退費(fèi)憑證、蓋有“收費(fèi)章”的交款憑證，作為退費(fèi)憑證附件。

2）退費(fèi)前先檢查原收款收據(jù)、相關(guān)科室出具的同意退費(fèi)憑證和蓋有“收費(fèi)章”的交款憑證等，要求病人姓名、收費(fèi)項(xiàng)目、金額相符，并把附件粘于退費(fèi)票據(jù)后。

3）不允許出現(xiàn)部分退費(fèi)情況，若出現(xiàn)部分退費(fèi)情況，操作程序如上，把原收據(jù)作全額退費(fèi)處理，并按實(shí)收金額，另開收據(jù)。

4）票據(jù)要求一式幾聯(lián)均齊全，緊接著下一票據(jù)序號(hào)上的病人姓名等項(xiàng)目須與重制票有關(guān)聯(lián)。

五、收款票據(jù)的核銷

1交回的收款收據(jù)存根聯(lián)，票據(jù)管理員必須及時(shí)辦理注銷登記。銷號(hào)時(shí)以存根聯(lián)及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

1）門診收款收據(jù)：以審核后的門診收費(fèi)員已繳款的收款收據(jù)區(qū)間號(hào)碼及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

2）住院收費(fèi)收據(jù)：以經(jīng)審核后的住院收費(fèi)日?qǐng)?bào)表中的收款收據(jù)區(qū)間號(hào)碼及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

3）掛號(hào)收據(jù)：以經(jīng)審核后已繳款的掛號(hào)收據(jù)使用區(qū)間及日?qǐng)?bào)表為依據(jù)。

4）統(tǒng)一收款收據(jù)：以領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)為依據(jù)，并與記帳聯(lián)金額逐張核對(duì)。

2、領(lǐng)用收款票據(jù)未核銷的，除特殊原因外，不得再予領(lǐng)取。對(duì)領(lǐng)用人未銷號(hào)完畢又開始啟用新的收款票據(jù)，票據(jù)管理員要查明原因。

3、對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要逐張審查、核對(duì)，確保收款的正確性。

六、收款票據(jù)的管理

1、出納不得兼任票據(jù)管理員。

2、醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)只限于在醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)時(shí)使用，非醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開，不得偽造收費(fèi)票據(jù)，不得私刻監(jiān)制章，未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)不得自行銷毀收款票據(jù)和存根。

3、票據(jù)管理員對(duì)收款票據(jù)的庫(kù)存數(shù)和尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期核對(duì)。票據(jù)的領(lǐng)、發(fā)、存登記薄須保存5年。

4、票據(jù)或存根出現(xiàn)遺失、短少的情況，應(yīng)及時(shí)向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)在報(bào)刊上聲明作廢。

第五篇：稽核審計(jì)部崗位職責(zé)

農(nóng)村信用社審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng)，當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營(yíng)，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作。

（二）稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種

文件材料。

三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并

堅(jiān)持查庫(kù)制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

（四）稽核審計(jì)部?jī)?nèi)審崗位職責(zé)

第一條 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

第二條 負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

第三條 負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

第四條 對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第五條 參與調(diào)查研究，了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

第六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。