第一篇：房地產公司財務部經理崗位工作職責

富海公司財務部經理崗位工作職責

一、具體負責本公司的財務管理工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

4、對公司出納賬目定期進行審核、把關做到規范化、合理化。

5、加強對公司建設項目的成本核算及協調工商、稅務等職能部門的溝通與聯系。

6、負責本公司統計有關報表的申報與審核。

二、組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經濟效益。

2、隨時檢查各項財務制度的執行情況,發現違反財經紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度。

三、組織編制本公司的財務收支計劃

1、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后，編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。

四、組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

1、編制的成本計劃應現金合理,費用預算應厲行節約,費用開支不突破規定范圍。

2、在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算按項目分解,逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

五、充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據。

六、組織本公司財務人員學習政策法規，尤其注重學習應用國家最新出臺的營改增等稅務政策和業務技術,負責財會人員的考核。

七、負責協調財務和各部門的工作,多于其他部門聯系、協調,把財務工作納入正軌。

八、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款 報表,并督促銷售部及時催交樓款。

九、完成公司領導交辦的其他工作。

第二篇：財務部經理工作職責：

（一）、財務部經理工作職責：

1． 負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成職責范圍內的各項工作；

2． 負責組織公司的財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理、會計監督及其有關的財

務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施；

3． 組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用率；

4． 組織領導本部門按上級規定和要求編制的財務決算工作；

5． 負責組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，節約費用，確保公司利潤指標的完成；

6． 負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況；

7． 審查公司經營計劃及各項經濟合同；

8． 負責與審查價格、工資、獎金及其他涉及財務收支的各種方案；

9． 組織考核、分析公司經營成果，提出可行性的建議和措施；

10．負責人員的配備，組織會計人員培訓和考核，監督會計人員依法行使職權；

11．負責向公司總經理匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情

況，以便領導及時進行決策；

12．負責與工商、稅務、金融等部門建立良好的關系，完成公司領導交辦的其他工作任務。

第三篇：財務部經理工作職責

財務部經理工作職責

1、負責本部門的工作安排、業務指導和財務審核。

2、負責建立本部門的會計核算、統計報表、資產評估和固定資產的管理與核算。

3、負責組織編制財務成本和利潤計劃。

4、負責對本企業利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配。

5、負責對企業經營效益進行財務分析，給決策層領導提供綜合情況和財務分析報告。

6、定期對企業庫存現金、銀行存款和應收貨款等進行安全性和效益性地的檢查。

第四篇：財務部經理工作職責

財務部經理工作職責

1、負責公司的財務會計工作，制定公司的財務管理和會計核算辦法，編制財務成本計劃、資金計劃，加強資金管理，提高資金利用率。

2、負責審核公司各項費用報銷。負責搞好現金管理。定期、不定期核對出納賬目的庫存現金。

3、參加公司有關經營會議，提供會計信息，參與經營決策。

4、組織會計人員學習財會理論和業務知識，及國家有關稅收政策，參與會計人員調配。

5、檢查財務成本計劃執行情況及各項財務收支是否合理，復核會計憑證，審核會計帳表，保證內容真實，手續完備，數據準確，對報表的正確性負責，熱情接待好工商、稅務及政府有關部門檢查、審計工作，月末組織會計、保管員對庫存產品及原料進行盤點。

6、對公司的生產經營過程中發生的會計事項進行事前預測，事中控制，事后分析，當好公司領導的參謀。

7、深入車間、班組及庫房，了解資金落實情況，檢查原料、設備庫存及耗用情況。了解市場物價行情，控制好公司資金的使用。

8、平時一定要做到無怨無悔，全力以赴，積極努力工作。

9、關心員工，及時為員工排憂解難，加強對所屬員工進行有關法紀教育和廉政教育，搞好財務部的安全防范工作。

10、協助各部門做好“經銷存”軟件的推廣，實現網絡現代化管理。

躍進集團

2009年12月28日

第五篇：財務部崗位工作職責

財務部崗位工作職責

會計崗位職責

一、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》，在公司財務主管的指導、監督下做好記賬、報賬、復賬工作。

二、按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑證。

三、在財務主管的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

四、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，按期結報。

五、負責公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

七、妥善保管財務賬簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

八、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

十、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領導交付的其他任務。

出納崗位職責

一、辦理現金收付及銀行結算業務。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行日記賬和現金日記賬，做到“日清月結”并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納付款。

2、員工出差回來后，據實填寫差旅費報銷單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

六、其他具體細則

（一）現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

7、公司員工退回多余的借款或收到現金的，出納要在相應的單據上蓋“現金收訖章”。

（二）銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務部門了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

（三）報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補充）。

4、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

5、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

6、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷