第一篇：工程公司采購流程及管理制度

公司采購流程及管理制度

項目前期工作：

根據工程投標書中的主材明細表及招標文件了解材料規格型號、技術參數、數量、備選品牌，初步了解材料采購的時間安排，并初步選定供應商。項目中標后：

由工程部牽頭采購部及設計部針對項目召開工程會議，明確工程清單中材料的品牌、規格、技術參數，采購周期、是否有圖紙。工程部提供“材料請購單”、需要提供相關圖紙的，由設計部協助提供設計圖，采購部根據“材料請購單”進行材料的詢價、采購工作。

一、編制采購材料計劃

1、項目經理必須根據工程施工圖紙、工程量清單、現場施工進度與設計部進行圖紙會審，核對清單數量：與采購部確認材料采購到貨周期，制定采購計劃。

2、施工現場材料采購前項目經理必須事先跟采購部溝通確認本次采購材料的時間周期然后再提交“材料請購單”，“材料請購單”上須詳細標明請購材料品牌、備選品牌、規格型號、技術參數，是否圖紙清單核對、廠家技術溝通、合同數量、已采購量、本次采購量、到貨日期，不得缺項，如無要求或無品牌也需在清單上標明“無”。如需采購的設備需要提供圖紙，上傳材料請購單同時必須附圖紙。凡是采購量超過清單量的，應在材料請購單中注明。如屬增補的工程量在采購上傳材料請購單同時必須附工程簽證（電子版即可）。如碰到現場施工緊急采購，項目經理必須以短信或郵件方式告知采購部，事后回公司補交“材料請購單”于采購部。項目經理提交的“材料請購單”如不符合要求，采購部于收到“材料請購單”兩日內反饋項目經理，由項目經理重新確認提交。

二、材料采購

1、采購人員根據材料請購單,應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過往采購記錄及廠商提供的資料，精選三家以上的供應商進行產品的比價，經分析后進行議價，議價結果上報公司總經理確定。采購前應先查看公司材料庫存量，公司庫存材料能利用的先利用。每次采購與廠家簽訂的合同應參照公司采購合同范本，每次采購需詳細真實記錄材料的生產廠家、聯系人、聯系方法、材料價格等信息，合同簽訂后將到貨時間告知項目經理。如廠家沒有在約定的時間內到貨，項目經理應及時反饋采購部，再由采購部跟進聯系。項目經理必須在采購過程中及時詢問采購部材料到貨情況。

三、材料進場現場驗收

1、材料到場時，項目經理及施工班組應核對無誤后在“貨物簽收單”或“廠家出庫單”上簽字確認并將材料移交施工班組。材料到貨時如項目經理不在現場可以由施工班組先收貨待項目經理后期到現場再確認。如發現到場材料與訂貨要求、數量不符應施工班組及項目經理應及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領導作相應處理。

2、公司隨時抽查材料的質量，如發現不合格材料進場，及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領導作相應處理。

四、材料款報銷結算流程

1、項目經理需在十天內及時將“材料簽收清單”收回妥善保存帶回公司交予采購部。采購部每半個月將每個項目“材料簽收清單”回單情況反饋至公司財務部處理。采購部報銷的材料數量須與工程項目經理上報的材料數量一致，或少于上報的數量，方可做報銷結算。

2、材料報銷單據須附“材料簽收清單”由項目經理、采購部簽字后方可遞交公司總經理審核。

五、公司

1、報銷單據由公司總經理簽字核實后，方可到財務部進行報銷。

六、合同歸檔整理

1、采購合同應按項目整理歸檔，每份合同在所屬項目都應有獨立編號，采購合同財務部跟采購部各留一份。

第二篇：《工程公司管理制度 -》

第一篇集團公司

第一章 總則

第二章 組織機構設置與崗位職責組織機構設置 第一節 組織機構設置

一、集團結構

二、集團公司組織機構

第二節 部門與崗位職責 第二章 行政管理制度 第一節 公司管理條例

一、總則

二、親戚好友管理

三、風氣管理

四、企業形象管理 第二節 管理人員行為準則 第三節 第三節誠信建設規范 第四節 行政辦公制度

一、總則

二、接待事務

三、印章管理

四、文書管理

第五節

五、檔案管理

六、郵件、報刊訂閱管理

七、圖書管理

八、內部報刊管理

九、文印室管理

十、長途電話使用規定

十一、計算機和網絡管理

十二、軟件開發

會議管理制度

一、總則

二、股東大會

三、集團公司董事會會議

四、子公司董事會會議

五、總經理辦公會

六、職能部門會議

七、會議組織與籌備

八、會中與會后事務

九、會議注意事項

第六節 民主溝通制度

第七節

第八節

第九節

一、民主與溝通

二、員工參與公司管理規定

三、提案管理 保密制度

一、總則

二、保密范圍

三、保密措施

四、責任與處罰

五、附則

信息管理制度

一、總則

二、指標信息預警系統

三、行政信息處理系統

四、市場信息反饋系統

經營計劃管理制度

一、總則

二、長期規劃

三、計劃

四、指標管理

五、計劃的執行與檢查

六、計劃的變更與調整

第十節 審批制度

一、經營計劃

二、設備添置

三、融資

四、投資

五、公文審批

六、合同簽訂審批

七、資金支付

第十一節 內部配合管理規定

一、總則

二、子公司之間業務往來

三、土建、安裝、裝潢配合規定

四、分公司之間人員調配 第四章 人力資源管理制度 第一節 員工招聘制度 第二節 員工晉升制度 第三節 員工培訓制度

第四節第五節

一、總則

二、不定期培訓

三、定期培訓

四、新員工培訓

五、脫產培訓或進修

六、培訓紀律

薪資福利制度

一、總則

二、員工工資

三、股權激勵辦法

四、員工福利

員工考勤制度

一、總則

二、作息時間

三、出差

四、事假

第六節第七節第八節第九節第五章第一節

五、休假

六、婚假

七、產假

八、病假

九、喪假

員工考核制度

一、總則

二、業績考核

三、能力考核

辭退、辭職與退休管理制度

一、人員辭職

二、人員辭退

三、退休制度

員工調動與降職管理制度

一、調動

二、降職

人事檔案管理制度 財務管理制度 財務工作準則

一、總則

二、會計人員的行政隸屬關系

三、基本工作要求 第二節

第三節第四節第五節

資金管理制度

一、總則

二、資金籌集

三、資金管理

四、土建工程要款

五、資金調度

六、資金結算

七、資金使用 固定資產管理制度 現金管理制度 票據審批管理制度

一、基本原則

二、計劃審批試行辦法

三、差旅費報銷規定

四、招待費和業務費審批規定

五、辦公費審批規定

六、材料票據審批規定

七、分包隊伍票據審批規定

八、拖延發票報銷的處罰 第六節 會計檔案管理制度 第七節 備用金及借款管理制度

一、備用金管理規定

二、借款管理規定 第八節 會計核算及財務管理規定

一、核算體制

二、會計核算

三、成本核算

四、財務管理

第九節 財務盤點制度 第十節 財務管理獎罰條例 第十一節 內部審計制度 第六章 檢查監督制度 第一節 檢查管理制度

一、總則

二、檢查組檢查規定

三、行政檢查規定 第二節 子公司考核制度

第二篇 南通建筑工程總承包有限公司制度

第一章 組織機構與崗位職責 第一節 組織機構

一、子公司總部機構設置

二、分公司機構設置及編制規定

第二節 部門與崗位職責 第二章 會議管理制度

一、高層會議

二、項目經理以上人員大會

三、分公司會議

四、項目部會議

第三章 經營管理制度 第一節 工程招投標管理制度

一、工程投標

二、分包工程招標 第二節 合同管理制度

一、基本原則

二、工程施工合同

第三節第四節第五節第六節

三、分包合同的簽訂

四、購銷合同的簽訂

五、租賃合同的簽訂

六、運輸合同

七、合同管理

市場信息處理規定 工程業務承接獎懲制度

一、總則

二、基本工作要求

三、指標及獎懲細則

四、附則

工程結算制度 分包工程結算制度

一、總則

二、分包工程進度款結算

三、分包工程竣工決算

第四章 生產管理制度 第一節 生產管理體系 第二節 生產計劃管理制度 第三節

第四節

第五節技術管理制度

一、圖紙會審

二、施工組織設計

三、技術交底

四、技術復核

五、簽證與索賠

六、施工日記

七、資料管理 施工質量管理制度

一、自檢

二、互檢

三、專檢

四、隱蔽工程驗收

五、質量控制措施

六、工程質量考核 安全管理制度

一、安全生產管理要求

二、安全生產處罰條例

三、項目安全考核 第六節 材料采購制度 第七節 材料管理制度

第八節 文明施工及現場管理制度

一、施工現場布置規定

二、現場材料堆放規定

第九節 后勤管理制度

一、醫務室管理規定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十節 分包工程管理制度

一、總則

二、分包隊伍管理 第十一節 成本管理制度 第十二節 統計管理制度 第十三節 招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、鋼筋、砼、架子工、雜工的招收

三、特殊工種的招收

四、炊事、保衛等人員的招收 第十四節 機具管理制度

一、總則

二、管理服務機構

三、設備使用及維修保養

四、設備內部租賃管理制度

五、料具內部租賃管理制度

六、模板維修拼裝制度 第十五節 車輛運輸管理制度

一、總則

二、管理服務機構

三、崗位職責

四、車輛使用費用計算辦法

五、車輛管理

六、駕駛員工作規定

七、車輛保養、維修

八、違規和事故處理 第五章 檢查考核制度

一、土建分公司考核辦法

二、機具管理服務中心考核辦法

三、運輸服務中心考核辦法

三、項目檢查考核

第三篇 安裝公司管理制度

第一章 總則

第二章 組織機構與崗位職責 第一節 組織機構設置 第二節 部門與崗位職責 第三章 行政會議制度

第四章 工程投標及合同管理制度

一、基本原則

二、工程投標

三、工程合同

四、購銷合同的簽訂

五、合同管理 第五章 工程業務承接獎懲制度

第六章第七章第八章第九章

第十章

一、總則

二、基本工作要求

三、指標及獎懲細則

四、附則

工程決算制度 生產管理體系 計劃管理制度 技術管理制度

一、圖紙會審

二、施工組織設計

三、技術交底

四、技術復核

五、簽證與索賠

六、施工日記

七、資料管理 施工質量管理制度

一、自檢

二、互檢

三、專檢

四、隱蔽工程驗收

五、工程質量考核

第十一章 安全管理制度 第十二章 成本管理制度 第十三章 材料采購制度 第十四章 材料管理制度 第十五章 后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章 檢查考核制度

一、行政檢查規定

二、分公司考核

第四篇 裝潢公司管理制度

第一章 總則

第二章 組織機構設置與崗位職責

一、機構設置

二、崗位職責 第三章 經營管理制度 第四章 設計管理制度 第五章 技術管理制度 第六章

第一章第二章

第三章

第四章生產管理制度 第五篇房地產公司管理制度

總則

組織機構設置與崗位職責

一、機構設置

二、部門編制

三、部門與崗位職責

項目開發管理制度

一、項目選定程序

二、方案策劃與招投標

三、工程施工招標

四、合同的簽訂

五、項目開發計劃 項目施工管理制度

一、組織管理

二、施工計劃與進度管理

三、質量管理

第五章

第六章

第七章

第八章

四、安全管理

五、工程簽證

工程款決算支付管理辦法

一、工程進度款決算

二、工程竣工決算

三、工程款支付管理 銷售管理制度

一、基本原則

二、銷售計劃與方案

三、銷售過程管理 檢查監督制度

一、檢查監督體系

二、人員考核

三、部門考核

四、房地產分公司考核 財務管理制度

第九章 審計與審批制度

一、基本原則

二、審批事項及權限

三、審計事項

四、附則 第十章 物資管理制度 第十一章 印信管理制度

一、印信管理的范圍

二、印信管理的責任

三、印信保管和使用要求 第十二章 工作計劃管理辦法

一、目的和依據

二、工作要求

三、操作步驟

四、執行、檢查與考核

第十三章 合同管理規定

一、目的與原則

二、適用范圍

三、職責分工 四、一般程序

五、其它規定

第十四章 車輛管理制度 第十五章 其它管理制度 第十六章 物業公司管理制度

一、員工工資組成

二、員工考核辦法

三、實施辦法

第六篇設備公司管理制度

第一章 總則

第二章 組織機構設置與崗位職責

一、機構設置

二、部門編制

三、部門與崗位職責 第三章 產品開發制度 第四章 技術管理制度

一、總則 第五章第六章第七章第八章第九章第十章

第一章第二章第三章

二、技術引進

三、技術改進

四、技術管理

生產管理制度 質量管理制度 銷售管理制度 物資采購制度

設備改裝及維修保養制度 會議管理制度 第七篇 租賃公司管理制度

總則

組織機構設置與崗位職責

一、機構設置

二、部門編制

三、部門與崗位職責

設備添置與維修保養制度

一、設備添置與報廢

二、設備維修與保養

第四章 機械料具租賃制度 第五章 物資采購制度 第六章 會議管理制度 附：管理流程圖 集團公司董事會流程 子公司董事會流程 招聘流程 晉升流程 辭退流程 折率評審流程 業務承接流程 工程承包合同簽訂流程 分包隊伍確定流程 項目成本計劃流程 材料計劃流程 材料采購流程

施工過程控制流程(三檢制)分包隊伍進度款支付流程 分包工程款支付流程 材料盤點流程 項目成本考核流程 職工調動流程 管理人員調動流程 分公司材料調撥流程 機械料具調撥流程 材料核算流程 分公司考核流程 分公司會計核算流程 固定資產購置流程 設備添置流程 租賃費結算流程 資金計劃收入月報流程 資金計劃支出月報流程 資金計劃調撥流程 工資預提、發放流程 子公司資金調動流程 會計核算流程 納稅申報流程 成本核算流程 職工申訴流程

以下為房地產流程圖

項目可行性研究工作流程 辦理國有土地使用證流程 建設用地規劃可行性研究流程 編制設計任務書流程 建筑方案申請流程

規劃方案專家評審及設計單位確定工作流程 確定分包隊伍流程① 確定分包隊伍流程② 項目施工組織管理程序 項目施工質量管理流程 材料購流程 設備采購流程 材料認價流程 工程款支付流程 設備款支付流程 銷售方案確定流程 自行銷售程序 委托銷售程序 辦理按揭程序 廣告宣傳工作流程 變更處理程序 辦理人住程序 辦理房屋產權證程序

第一篇集團公司

第一章 總 則

第一條為適應公司跨地區、跨行業、多元化的發展需要．加強各關聯企業間優勢互補、強強聯合，規范協作行為，形成集團規模效應，根據《中華人民共和國公司法》、《企業集團登記管理暫行規定》及有關法律、法規，組建企業集團，成立集團公司。

第二條本集團名稱：江蘇中南實業集團。核心公司為江蘇中南建設實業集團有限公司，下設七個子公司，分別為：南通市建筑總承包有限公司、青島中南置業有限公司、南通市中南建筑設備有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青島中南建筑機具租賃有限公司、江蘇中南生物醫藥科技有限公司、江蘇中南實業集團工業園區建設有限公司等七家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設備安裝工程有限公司、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司兩家子公司；青島中南置業有限公司下轄北京中南錦城房地產開發有限公司、青島常樂房地產開發有限公司、南京常錦房地產開發有限公司及青島中南物業管理有限公司。

第三條公司經營宗旨：以資本為紐帶，組建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企業集團。通過集團公司的控股或參股，以股權關系明確責權利關系，使各子公司有機結合，既相互獨立，又能優勢互補、相互協作，體現“政企分開、產權清晰、責權明確、管理科學”的現代企業制度。一方面充分發揮自身優勢和主觀能動性，嚴格堅持“自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束，自我承擔民事責任，的原則；分公司實行“自主經營、獨立核算、自我發展、自我約束”的經營方針；另一方面充分按照集團宏觀經營戰略，根據集團公司股份制章程的分工和要求，進行檢查、考核、監督和審計，充分發揮群體優勢和規模效應，實現優勢互補。在經營管理中貫徹“市場指揮經營、經營計劃生產、財務指導生產、數字指揮生產’’的管理方針。把集團發展成為“主業精、副業興、整體強”，可以抵御市場風浪的大型“航空母艦”。

第四條集團發展目標： 1、2010年的總體目標：

江蘇中南實業集團在2010年實現經營收人100億元，在2010年前實現年增長率25％，稅后利潤率15％以上，員工收入達到國內E游水平。土建行業北京、青島、濟南形成較高的市場占有率，南京、上海逐步發展；房地產行業以北京、青島、南京為主，逐步在上海、深圳等地形成規模；建材行業充分利用土建和房地產的市場影響，主要在土建與房地產相同地域開發市場；生物醫藥從保健品和中藥人手，逐步熟悉市場、開展技術研發，到2010年前發展成為公司主導產業之一。建筑業國際市場主要面向中東、非洲等發展中國家，通過聯合、輸出勞務等立足國際市場，逐步開展國際承包。

2、產業結構發展目標：

在2005年前以土建為主業，用土建的優勢繼續扶持發展及壯大房地產業，使其快速成長；2015年前以房地產業為主業，同時充分利用集團規模優勢和群體效應，發展培育高科技建筑材料、建筑機械及生物醫藥產業，將高科技建筑材料、建筑機械及生物醫藥等高科技子公司培養成為江蘇中南實業集團有限公司新的經濟增長點和長盛不衰的強大動力。3、2003年的整體目標：

2003年集團所有成員企業產值達到17億元。其中土建12億元(含原總承包公司2億元)，房地產銷售收入4．5億元，對外租賃600萬元，機具管理服務中心6000萬元，機械加工和新型建材2400萬元．工業園區和后方建設2000萬元。

第五條 公司治理結構：集團公司股東大會為最高權力機構，股東在股東會上按照出資比例行使表決權；集團公司董事會為最高管理機構，對集團整體的生產經營活動進行宏觀調控和監督考核，董事原則上在股東中產生，亦可聘請社會知名人士擔任獨立董事，董事長為公司法定代表人，經理層為公司日常管理機構，經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。在未來的二一三年內對條件成熟的分公司全面實行改制重組，在集團公司控股或參大股的原則下，成為名副其實的獨立法人，鼓勵內外有能力講信譽的單位和個人在中南實業集團統一的經營管理模式下，組建若干個子公司，同時吸收新公司逐步加盟，充分按照市場經濟的規律，優勝劣汰，形成立體組合、群體發展的方式壯大集團公司。繼續貫徹1998年提出的堅持國家、集體和個人共同受益的原則，三者兼顧、共同發展。

第六條 集團公司管理模式：公司實行集權與分權相結合、緊密型與半緊密型相結合的分級分權管理體制，各子公司均為獨立法人實體，成立自己的股東大會和董事會(或執行董事)，在集團公司宏觀領導下，自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束，自我承擔有限民事責任。

分公司在子公司領導下，自主經營，自我發展，獨立核算，自我約束．對分公司范圍內人財物調配管理，對分公司市場開拓、經營管理擁有自主權。同時接受集團公司宏觀指導和子公司對其人財物的統一調控。第七條 集團公司的主要職責

1、制定集團公司的基本方針、發展戰略、經營目標、計劃；

2、擬訂集團公司的資金收支計劃，及時籌措調度資金；

3、對重大開發和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進行決策，審批一定限度以上的固定資產投資；

4、制定公司管理體制、審批公司規章制度；

5、協調各子公司和分公司的關系，為子公司的生產經營活動提供必要的服務；

6、優化資源配置，對人、財、物進行宏觀調控；

7、切實維護股東權益，按照公司章程要求，對各子公司的經營管理活動進行檢查、監督與考核及審計；

8、審批各子公司經營方針、計劃和經營指標，對計劃每半年進行一次調整和修訂，檢查、監督、考核計劃落實情況；

9、對各子、分公司在經營活動中違反國家法律、法規和企業規章制度的行為以及企業內部各種不正之風行使處罰權。

第八條 子公司主要職責

l、根據集團公司經營方針和經營計劃，嚴格按照“自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束、獨立承擔有限民事責任”的原則，開展經營活動；

2、根據集團公司下達的各項指標，制定本公司的預算、成本和利潤計劃；

3、制訂本公司的經營方針和經營計劃報集團公司董事會批準，并按照審批后的經營方針、經營計劃組織實施；

4、按期完成產值、技術、質量、成本和利潤等各項指標；

5、決定集團公司董事會授權范圍內的人事任免，對所管轄范圍內人財物行使調配權；

6、嚴格遵守集團公司和本公司的規章制度；

7、認真傳達和落實各種會議精神；

8、負責完成集團公司要求的其他事項和工作(特別指各子公司間相互配合，處理好與當地的公檢法、銀行、稅務等部門的關系及其它社會公共關系)。第九條 人員配置和人事管理權限

1、年產值在一億元以上的子公司設董事會，行使該子公司決策權，年產值低于一億元的子公司不設董事會，只設執行董事一名，重大決策由集團公司董事會審議；

2、子公司董事長(或執行董事)、總經理(或執行經理)、分公司經理以上的員工由集團公司董事會任免，分公司副經理、經營科長以及其他職能負責人和項目經理由子公司董事會(或執行董事)任免，其余人員的任免由子公司總經理決定，分公司經理決定分公司五大員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規定由有關部門負責人簽字后，上報集團公司人力資源部備案，并辦好相關手續和批文；

3、土建分公司項目在4個以下、人數達不到1500人、年產值達不到1．5億元的，或房地產子公司銷售產值在2億元以下的，不能擁有上述人事任免權，由子公司總部代管；

4、子公司管理人員人數不得超過集團公司的規定限額；

5、子公司有權對所轄范圍的管理人員進行調遣，但必須通過集團公司人力資源部辦理相關手續。第十條 財務管理權限界定：

集團公司對財務實行直屬管理，子公司(及下屬各級)財務人員均直屬集團公司財務管理部管理，向集團公司負責；財務人員的人事關系、工資、福利待遇等均由集團公司直接管理。子、分公司對財務人員僅有使用權。

第十一條 子公司間業務往來管理規定

1、子公司間的業務往來、物資調撥、人力調配與使用必須按照市場規則辦事；

2、工程業務發包與材料采購必須面向市場，由相應子公司共同參與投標，以招投標后確定的價格標準優先讓集團內的其他子公司承接該項業務，若參與競標的子公司開價高于市場價格時，有權要求其進行價格讓渡；

3、若參與競標的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市場采購，價值在5萬元以下的可以自行決定，5—10萬元由上級主管決定，10萬元以上的必須向集團公司總經理書面申請并經其書面同意后方可采購。

第十二條 新型建材公司管理制度參照設備公司制度執行，生物醫藥公司制度將在企業發展過程中逐步總結、完善并正式成文。

第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權歸集團公司企劃部。

第二章 組織機構設置與職責

第一節組織機構設置

一、集團結構

江蘇中南實業集團以江蘇中南建設實業集團有限公司(以下簡稱集團公司)為核心企業，下轄南通市建筑總承包有限公司(土建子公司)、青島中南置業有限公司(房地產子公司)、南通市中南建筑設備有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青島中南建筑機具租賃有限公司(租賃公司)、江蘇中南生物醫藥科技有限公司(生物醫藥公司)、江蘇中南實業集團工業園區建設有限公司等7家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設備安裝工程有限公司(安裝公司)、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司(裝潢公司)兩家子公司；青島中南置業有限公司下轄青島中南物業管理有限公司(物業管理公司)一家子公司。集團結構圖如F： 江蘇中南實業集團結構圖

二、集團公司組織機構

l、集團公司為集團的核心企業，集團公司董事會為集團最高管理機構，對集團的發展戰略、經營方針、經營規劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進行決策。

2、集團公司組織機構由股東大會、董事會、監事會、總經理及各職能科室組成(詳見“集團公司組織機構圖”)。

3、各級部門人員編制如下：董事會11人(含2名獨立董事)，監事會5人，總經理1人，副總經理1人，總經濟師1人，財務總監(總會計師)1人，辦公室4人，企劃部4人，人力資源部3人，財務管理部7人，資金管理中心2人，財務審計部5人，工程審計部12人，網絡中心2人，檢查組8人，工會1人(集團公司工會主席兼任各子公司工會主席)。

集團公司組織機構圖

第二節部門與崗位職責

1、股東大會

(1)審議、決定公司的經營方針和投資計劃；(2)選舉和更換董事并決定其報酬；

(3)選舉和更換由股東代表出任的監事并決定其報酬；

(4)審議通過集團董事會關于本企業的決議；(5)審議通過董事會的報告；(6)審議通過監事會報告；

(7)審議通過公司財務預算方案、決算方案；(8)審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(9)對公司增加或減少注冊資本作出決議；(10)對股東向股東以外的人轉讓股權作出決議；

（11）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（12）通過及修改公司章程。

2、董事會

(1)召集股東大會并向股東大會報告工作；(2)執行股東大會決議；

(3)審議批準集團的長遠發展規劃；(4)決定集團的經營戰略；(5)審議總經理的工作報告；(6)審議批準集團的重要人事任免(包括：集團公司董事長、總經理、總經濟師、總會計師、人力資源部、企劃部、辦公室、財務管理部、資金管理中心、財務審計部、工程審計部、網絡中心、檢查組等集團常設機構主要負責人的任免)；

(7)審議批準集團的結構調整；

(8)審議批準集團及各子公司的分配方案；(9)審議批準集團的重大投資項目；

(10)審議批準集團的機構設置方案和人事、財務等重大制度；

(11)審議批準集團成員企業(或單位)的加入、退出；(12)擬定和修改集團的章程，報股東大會通過。

3、董事長

(1)依法處理董事會的有關事務；

(2)召集、主持董事會會議，檢查董事會決議的貫徹落實情況；

(3)向董事會提名或決定高級管理人員的聘用和解聘；

(4)決定高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會審議通過；

(5)定期審閱公司的財務報表和其他重要報表；(6)簽署批準錄用的各級管理人員名單，簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料；(7)處理董事會授權的其他重大事項；(8)董事會休會期間，代行董事會職權。

4、監事會(由監事會主席與4名監事組成)(1)監督公司的財務狀況；

(2)對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或公司規章制度的行為進行監督；

(3)當董事或經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以改正；

(4)在董事會授權范圍內抓好工程業務發包和材料招投標的監督工作；

(5)提議召開董事會臨時會議；

(6)監控全資子公司和控股子公司的經營活動中是否有違規違紀或損害集團公司利益的行為；(7)列席董事會會議；

(8)集團公司章程規定的其他職責。

5、監事會主席

(1)帶領監事會成員切實履行本部門各項職責；(2)負責審計部和檢查組的歸口管理工作；(3)監督所有工程業務發包和材料招投標工作；(4)督查財會系統人員的工作情況：

(5)監督檢查公司內部各類不正之風或違法違紀行為。

6、總經理

(1)執行董事會決議，主持全面經營管理工作，保證經營目標的實現：

(2)組織實施董事會批準的公司工作計劃、財務預算及利潤分配方案；

(3)建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系，組織編制公司規章制度并組織實施；

(4)組織指揮公司的日常經營管理工作，全面主管集團公司各職能科室，協調、配合各子公司搞好生產管理：(5)在董事長委托權限內代表公司簽署有關協議、合同和處理有關事宜；

(6)按照公司規定的人事權限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退事宜，并交由人力資源部辦理：(7)加強員工隊伍建設，做好員工思想工作，堅持民主集中制的原則，充分發揮員工的積極性和創造性；(8)加強企業文化建設，搞好社會公共關系，為公司樹立良好的企業形象。

7、總經濟師

(1)貫徹國家的經濟政策和法令，維護財經紀律，對未正確貫徹執行國家經濟政策和法令，造成計劃不周、統計工作混亂，發生重大失誤負責；

(2)確定企業經營目標和經營對策，為集團公司董事會和總經理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經濟活動做出分析和建議；

(3)參與編制企業的長、中期發展規劃和綜合計劃，組織開展經營活動分析，不斷提高企業的經營管理水平；

(4)建立健全全面計劃管理體系，參與制定各項經營管理制度和企業工作計劃、目標及重點，并監督檢查制度與計劃的執行情況，不斷提高企業經營效果；(5)對企業發生的違反計劃法、統計法、合同法，以及妨礙或損害企業統一經營目標、經營方針、經營計劃的活動，有權進行檢查、制止并提出處理意見，制止無效時，除及時向總經理匯報外，有權越級上報；

(6)負責公司的工商登記、年審及資質管理工作。

8、財務總監(總會計師)(1)貫徹執行國家財經紀律和會計法規，建立健全全面經濟核算體系和制度，不斷推行財務現代化管理；(2)參與制訂企業經營目標和經營對策，負責擬訂經濟核算、財務管理和企業內部分配方案等重大問題的決策草案，擬訂集團預算案并組織實施，為集團公司董事會和總經理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經濟活動做出分析和建議：

(3)對財務管理部和資金管理中心進行歸口管理和協調：

(4)全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務；

(5)對各級財務人員進行業務指導和培訓，對財務機構的調整及財務人員的任免、調動、考核、獎懲、晉升等提出建議；(6)組織編制集團財務、成本(費用)、信貸計劃，審查、監督集團財務預算案的執行情況，并根據實際情況及時予以合理調整；

(7)組織資金的落實和調配工作，保證生產需要，加速資金周轉；

(8)審核與會簽重大經濟合同，審核簽署各類對外報表；

(9)溝通、協調與稅務、銀行等部門的關系。

9、工會(主席)(1)代表職工利益，向公司提出生活、生產、工資、勞保福利待遇等各項合理要求；(2)負責處理員工的工傷事故；(3)負責對特困戶的安撫照顧工作；

(4)負責對員工家庭子女某些特殊要求的處理；(5)與員工訂立勞動合同；(6)按規定收繳工會的各種費用；

(7)組織開展豐富有益的業余文化生活，促進職工勞動生產積極性。

10、集團公司副書記(1)在公司黨支部書記的領導下，做好集團范圍內的黨建和后勤管理工作；

(2)積極發展黨員，培養入黨積極分子，做好廣大員工的政治思想教育和宣傳工作；

(3)負責集團公司的后勤工作，協同、配合集團公司辦公室做好重大會議和活動的后勤保障；

(4)對集團范圍內的后勤事務進行宏觀管理，對各土建分公司書記的后勤及黨建工作定期進行檢查，做好對各分公司書記的業務指導與考核工作；

(5)開展豐富多彩的業余文化生活和黨內組織生活，在“七一”期間組織黨員開展有意義的社會活動；(6)負責辦理春節期間的年貨購置及發放事務；(7)完成董事長交辦的其它工作。

ll、辦公室(由辦公室主任、副主任、資料員、文印員組成)(1)籌備與組織集團公司的各類會議，做好各種會議文字資料的組織、收集與各類文件的歸檔保管工作；(2)做好主要領導的日程安排及辦公室日常接待工作；(3)協助公司辦理資質申報等各項行政業務，協調公司各部門之間的關系；

(4)檢查監督公司規章制度的執行情況和辦公秩序，負責對ISO質量保證體系貫徹執行情況的總體檢查與監督，負責外審相關事務的組織籌備工作；

(5)協助董事長和總經理做好各種調研工作；(6)參與制訂本部門的相關管理制度。

辦公室主任

(1)在集團公司董事長、總經理的領導下做好各項辦公室工作；

(2)負責辦公室其他人員的指導、監督和管理，對辦公室各項工作負直接領導責任；

(3)負責集團公司各種會議的組織和籌備工作；(4)負責公司資質的申報工作，并收集、保管各類優質工程證書；

(5)負責公司各項宣傳工作和先進評比活動；(6)負責集團公司管理人員考勤工作并監督各子公司的考勤工作。

副主任(1)在辦公室主任的領導下，做好各種會議記錄、發言稿和其他資料的收集、歸檔工作；

(2)參與對公司的發展投資規劃、機構設置及規章制度的修改；

(3)負責集團公司內部報刊《中南之窗》的編篡發行；(4)做好來訪接待工作；

(5)負責編制公司發行的廣告、宣傳冊子；(6)收集并妥善處理各類來信及來訪意見。資料員

(1)負責公司各種文件、檔案的收集、整理、保管工作；

(2)負責每個工程項目的資料，如建筑面積，總工期、階段性施工時間、實際動用人數、裝備、完成的工作量、利潤、竣工證書等的收集工作，以及對工程進行拍照、攝像等一系列工作；

(3)負責管理人員的職稱申報工作；(4)在辦公室接聽電話并作好記錄；

(5)協助企劃部做好市場調研、資料收集、評估等工作。文印員

(1)在辦公室主任的領導下，做好文印室的管理與服務工作；

(2)堅守崗位，不得無故離崗；

(3)按時、按質、按量完成打印及復印任務，及時、準確地做好傳真收發工作，對收到的傳真須及時遞交或通知有關人員，以上工作內容均須作好記錄；

(4)做好文印室電腦、打印機、傳真機、復印機、油印機及其它相關設備的清潔保養工作，熟練掌握各類設備的性能，能獨立排除一般故障；

(5)對印刷品和紙張等耗材隨時掌握消耗及庫存情況，存量不足時及時印刷或購買，對所有入庫的印刷品和紙張，都必須填寫臺帳；

(6)節約使用各類文印耗材，杜絕浪費；

(7)樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得私自截留重要文件，發現有泄密情況，及時向領導匯報；

(8)完成辦公室主任交辦的其它任務。

12、企劃邵

(1)組織研究制定公司的發展戰略、中長期發展規劃、業務架構、經營方針和重大投、融資項目的策劃與籌劃工作，組織制訂經營計劃并監督檢查計劃執行情況；(2)組織研究公司的體制、機構設置、人員編制、職權劃分和業務工作程序，負責制訂和修訂各項規章制度；(3)組織宣傳貫徹并監控企業經營方針、規章制度的實施，建立健全公司運行機制；

(4)定期審核財務、生產、人事報表，監控企業運行情況；

(5)對新開發項目的可行性進行市場調研、環境分析及公司自身承受能力的分析，擬訂開發方案并報董事長審批；

(6)參與股東大會、董事會的資料準備及會議報告的編寫工作；

(7)組織實施各類調研活動，根據調研中存在的問題提出解決方案，同時為董事長、總經理決策提供依據；(8)辦理子公司設立的前期策劃、工商注冊、組織機構和管理體系的籌劃與建立工作，在子公司成立初期指導協助各種管理工作；

(9)設計工資及獎勵方案。

13、人力資源部

(1)做好人事管理工作，負責員工的招聘、合同簽約、變更與解除、員工調配及工作績效考評工作，負責免職及調職人員的交接手續辦理工作；

(2)擬定公司人力資源發展規劃，搜集各類人才信息，確保公司發展過程中所需人才的供給；(3)負責辦理新聘人員的人事代理、戶口、身份證等有關手續；(4)員工各類保險的辦理和管理工作；(5)負責全公司員工的培訓及職稱評定事務；(6)做好各級管理人員的工號編排，負責建立人事檔案，建立健全

管理人員人事檔案電腦數據庫；

(7)負責公司員工的人事考核事項，根據董事長或總經理的指示，辦理對員工的獎勵、加薪、晉升和降職、處分、辭退等事宜的相關手續；

(8)負責本部門各種文件、檔案的歸檔和保管工作；(9)做好集團范圍內管理人員的考勤統計及人事檔案

第三篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、采購原則

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程 1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星采購

零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后 日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。2.3應急采購

應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 日內將墊付金額退還墊資人。

2.4采購

采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

2.4.2需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

2.4.4“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。

三、備案

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀律

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經常性調查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

第四篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數量；

⑹ 申購的物品規格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第五篇：建筑工程采購管理制度流程

公司采購部流程管理制度

采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據可查，防范風險，降低成本。一，采購計劃

負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質采購和工具采購等。1，采購申請單下達：

工程項目采購申請單由項目經理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備（推）選廠家等。2，采購計劃單變更：

非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內容和工程合同一致報總經理批復，不一致及時登記備案匯報總經理，以便日后追加工程款。

3，采購時效管理：

所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。

4，建立工程采購檔案：

將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。

二，采購

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站，按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：

1，詢價：

詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應商，尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價，對于所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，盡量有文字依據），產品詢價，報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠家，聯系人，聯系電話等信息。2，比價：

對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產品進行比價）。對于單項產品做到貨比三家，以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。3，議價

在確定廠家后進行產品價格商務談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。4，供應商管理：

通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應商及時調整。對于合格的復審。

三，合同管理

與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。

1，合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產品明細、價格、質保，主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金，附上采購清單。

2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。3，合同交于公司財務部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務管理。

四，驗貨

采購部和倉庫一起負責物質到場驗收，所有物質到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發票與實物的數量規格，單價一致，并及時入庫。五，倉庫管理

1，入庫管理：供應商送交物料時，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯，第一聯交于財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發現不合格，有權拒收，退，換不合格產品。2，物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發，私自挪用，損壞等

3，物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要注明清楚，由項目經理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序，并做好記錄，領料人要在第一時間內補辦手續，交給倉庫。

4，倉庫盤點：根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。

六，采購部責任

1，負責與財務協調做好出入庫，發票清理和結款，合同管理工作

2，及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

3，物質售后服務，負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短時間返還到施工現場。

七，采購崗位責任

1，采購應嚴格遵守采購程序，有效地進行采購

2，不斷的開辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價廉的物質，提高供應商服務質量，減少采購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應

3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經濟效益 4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見。