第一篇：供應商結款管理制度

供應商結算管理制度

第一節 總則

第一條目的

為了進一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二條

范圍

本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）第三條

職責

（一）（二）

（三）財務部經理負責本制度的實施和監督。采購部經理負責結算單的制作。分管會計負責付款單的制作。

第二節

供應商結款管理制度

第一條

交卡時間。

（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最后一周的周二。

（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（五）以上時間遇節假日順延。第二條 付款時間

（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷供應商付款時間為每月18日。

（三）月清供應商付款時間為每月28日。

（四）預付款每月1日和15日兩次.（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（六）以上時間遇節假日順延。第三條 供應商的有效結款憑證。

（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。

第四條 稅票的開具

（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。

（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。

第五條 出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。

第六條

采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

第七條

差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。

第八條

采購部在規定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

第九條

分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發生明細及余額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。

第十條

綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。

第十一條 出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。

第十二條

付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。

第三節

結算卡管理

第一條 所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。第二條 結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。第三條 舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。

第四條 結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或 “接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。

第五條 舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。第六條 結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。

第七條 《供應商結算卡》的填寫規定。

（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。

（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，采購部核對業務系統后在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

（三）新供應商結算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。

（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由采購部經理加蓋。

（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。

（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經手人”第一欄中簽名。

（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一

欄中簽名。

（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。

（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容，不許涂改、刮擦。

第四節

罰則

第一條 以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒

第二條 在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。

第三條

未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

第四條

違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。第五條 違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

第二篇：結款申請書

恒大地產集團有限公司： 貴公司向張洋制衣訂購服裝400件，總金額為人民幣 元整（￥ 元），現已全部完成。按規定現申請結算剩余貨款計人民幣 元整（￥ 元）。

特此申請！

開戶名：

開戶銀行：

賬號：

張洋制衣廠 2014年10月4號篇二：結算款申請報告

金地上塘道項目（小地塊）8棟2單元27層樣板房及

電梯間和走道精裝修工程結算款申請報告

致：深圳市金地新城房地產開發有限公司

茲我司與貴公司簽訂的《金地上塘道項目（小地塊）8棟2單元 27層樣板房及電梯間和走道精裝修工程施工合同》，現工程已完成，現特申請辦理工程決算。其中合同造價x元，增加工程造價 x元，申報工程結算造價為x元，其中已付款x元，故結算款為：x元 大寫人名幣

敬請貴司按合同規定辦理結算手續。篇三：結款申請單

結款申請單 篇四：結款申請單

結款申請單 篇五：借款申請書樣本

借款申請書 橫山農村商業銀行：

我公司xx有限公司，因流動資金短缺，現向貴行申請借款人民幣xx萬元，借款期限1年，所借資金將全部用于xx。具體情況如下：

一、借款人基本情況：包括企業名稱、地址、法人代表姓名、身份證號碼、法人證書、營業執照、企業性質、注冊資金、經營范圍、自有資金狀況等；

二、借款用途、金額、期限；

三、借款人的資產、負債及所有者權益情況；

四、借款人的生產經營情況；

五、擔保情況：抵押物和擔保人；保證人xxx，男，身份證號碼: 工作單位： 職務： 收入及資產狀況

六、還款來源和還款方式。

第三篇：結款申請書

結款申請書

恒大地產集團有限公司：

貴公司向張洋制衣訂購服裝400件，總金額為人民幣

元整（￥

元），現已全部完成。按規定現申請結算剩余貨款計人民幣

元整（￥

元）。

特此申請！開戶名： 開戶銀行： 賬號：

張洋制衣廠

2014年10月4號

第四篇：結款授權委托

結款授權委托

濟寧市廣聯醫藥連鎖有限公司：

為明確收款責任，避免經濟糾紛，我單位委托 佟國紅 同志（身份證號***010）辦理與貴公司的結款業務。結款方式：電匯

委托期限：自2014年1月1日至2014年12月31日止（一年）

公司名稱：山東阿卡迪亞生物科技有限公司

開戶行：建行濟南市歷城區支行

賬號：3700 1616 6080 5015 0048

財務部門聯系電話：88114116

財務專用章2014年1月1日

第五篇：購車人按期結款承諾書

購車人按期結款承諾書

_______________作為在_________________辦理并已驗收交付車輛的分期付款購車人，所購的_______________車（發動機號：_________________、車架號：_____________________）依照合同___________________簽訂的第______號合同特作出如下承諾:

1、購車合同中每月應結的銀行貸款本息、按年預收的保險費（欠款期內）和管理費的約定，經反復計算核對其應結數額（月本息為______元，年預收保險費為_____元和月管理費______元）從_____年___月___日起至_____年___月___日止，在每月___號以前從本人賬戶上由__________________劃收結付不持任何異議；

2、除第1條例外，在本合同執行過程中的任何糾紛，并不影響我按期足額繳付應結的銀行貸款本息、按年預收的保險費、管理費和足額投保、續保：

3、當________或我購車的主辦銀行有證據證明我沒有按期足額繳付應結的銀行貸款本息、預收的保險費、應收的管理費及投保、續保時，同意__________直接申請其所在地有管轄權的人民法院強制執行，或由本公司收回自行處置。

特此承諾

購車人：

（簽字蓋章）簽署時間：

****年**月**日