第一篇：秘奧服裝進(jìn)銷存軟件倉庫功能操作流程

怎樣操作秘奧服裝進(jìn)銷存軟件的倉庫管理功能

秘奧服裝進(jìn)銷存軟件的倉庫管理功能主要包括：倉庫調(diào)撥單、其他收發(fā)貨單、報(bào)損單、盤店管理、成本調(diào)價(jià)單、庫存數(shù)量明細(xì)表、庫存數(shù)量明細(xì)表（顏色尺碼）、單據(jù)報(bào)表等模塊，怎么才能操作好這些功能呢？主要步驟如下：

倉庫調(diào)撥單

一功能簡介

對于存在多個(gè)倉庫或分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)來說，將貨品在不同倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥，是一種較為常見的業(yè)務(wù)。當(dāng)發(fā)生這類業(yè)務(wù)時(shí)，使用本模塊來記錄與調(diào)撥業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)：調(diào)入、調(diào)出倉庫名稱，調(diào)撥商品的編號、名稱、規(guī)格和數(shù)量，以及用于財(cái)務(wù)結(jié)算的調(diào)撥價(jià)格。審核后，分別作為調(diào)入、調(diào)出倉庫的入庫、出庫依據(jù)。

調(diào)撥貨品時(shí)，既可以在不同倉庫之間調(diào)撥，也可以在總部與分支機(jī)構(gòu)間調(diào)撥，或者在分支機(jī)構(gòu)之間調(diào)撥，此外通過倉庫調(diào)撥單還可以簡化業(yè)務(wù)流程，如：通過調(diào)撥可以實(shí)現(xiàn)將不合格商品調(diào)入廢品倉庫等。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【倉庫調(diào)撥單】。

三業(yè)務(wù)處理

審核后倉庫貨品之間的調(diào)撥會影響到調(diào)入倉與調(diào)出倉的庫存數(shù)量，使調(diào)入倉對應(yīng)的貨品數(shù)量增加而調(diào)出倉對應(yīng)的貨品數(shù)量減少。

本系統(tǒng)只處理同價(jià)調(diào)撥，調(diào)撥前后成本價(jià)、銷售價(jià)均不變。

提示：如果您有前臺收銀的零售店，則店倉庫的商品可以通過后臺調(diào)撥到零售店實(shí)現(xiàn)。

其他收發(fā)貨單

一功能簡介

除了采購收貨、銷售發(fā)貨、調(diào)撥等正常業(yè)務(wù)行為會引起庫存變動(dòng)外，可能還存在其它一些特殊的變動(dòng)，這些庫存變動(dòng)形式的處理，將通過編制“其他收發(fā)貨單”來完成。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【其他收發(fā)貨單】。

三業(yè)務(wù)處理

1、收發(fā)貨類型當(dāng)“出入庫類型”選擇“入庫類”時(shí)，該項(xiàng)目顯示所有“入庫類”相關(guān)的其他收發(fā)貨類；當(dāng)“出入庫類型”選擇“出庫類”時(shí)，該項(xiàng)目顯示所有“出庫類”相關(guān)的其他收發(fā)貨類；

2、審核后將影響庫存的變化，若“出入庫類型”為‘入庫類’時(shí)庫存增加，否則庫存減少。

報(bào)損單

一功能簡介

由于商品保質(zhì)期已過，或保管不善導(dǎo)致商品損壞，而無法銷售時(shí)，可以通過【報(bào)損單】進(jìn)行處理，報(bào)損的商品經(jīng)過審核后庫存將減少。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【報(bào)損單】。

三業(yè)務(wù)處理

審核后商品庫存將減少。

盤店管理

存貨因?yàn)閿?shù)量較多、收發(fā)頻繁在實(shí)際管理時(shí)有可能因?yàn)橛?jì)量誤差、管理不善、自然損耗等原因而導(dǎo)致庫存數(shù)量與賬面數(shù)量不相符合。為了保證賬實(shí)相符，就要定期進(jìn)行存貨清查，找出原因并調(diào)整賬面數(shù)量，使賬實(shí)相符，這時(shí)您可以使用”庫存盤點(diǎn)“功能來處理賬實(shí)不符的情況。

本系統(tǒng)為了盤點(diǎn)更加快捷、方便定義了兩種盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)單（方法一）、盤點(diǎn)單（方法二）。

其中盤點(diǎn)單（方法一）適合單機(jī)、分倉盤點(diǎn)，且商品數(shù)量不多。盤點(diǎn)單（方法二）需與盤點(diǎn)數(shù)錄入（方法二）配合使用，適合多電腦、商品數(shù)量繁多的大型商場與工廠盤點(diǎn)。您可以根據(jù)您的需要選擇。

一、盤點(diǎn)單（方法一）

一功能簡介

本模塊適合對于單機(jī)、商品數(shù)量不多、單人錄單的用戶。審核后自動(dòng)糾正庫存。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【盤點(diǎn)管理】→【盤點(diǎn)單（方法一）】。

三業(yè)務(wù)處理

1、開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間

此兩項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)生成，無需錄入。保存單據(jù)自動(dòng)生成“開始時(shí)間”，單據(jù)審核后自動(dòng)生成“結(jié)束日期”。

2、帳面數(shù)量、盤點(diǎn)數(shù)量、盈虧數(shù)量

帳面數(shù)量為系統(tǒng)內(nèi)電腦生成的庫存數(shù)量，該數(shù)量與“庫存數(shù)量明細(xì)表”的庫存一致，該項(xiàng)不可編輯；盤點(diǎn)數(shù)量為實(shí)際到倉庫盤到的數(shù)量，審核后將根據(jù)此項(xiàng)糾正庫存數(shù)量；盈虧數(shù)量為盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量之差。

3、審核審核后系統(tǒng)將根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)量自動(dòng)糾正系統(tǒng)的庫存數(shù)量。

提示：

1、本方法不適合多人同時(shí)盤點(diǎn)一個(gè)倉庫，也不適合一張單同時(shí)多人錄入商品，但本方法適合部分商品盤點(diǎn)。

2、盤點(diǎn)時(shí)可以先新增單據(jù)然后把所有需盤點(diǎn)的商品選出來，再保存單據(jù)打印出來去倉庫盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量，盤完再把單據(jù)查找出來輸入各個(gè)商品的盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)后審核完成盤點(diǎn)。您也可以先到倉庫點(diǎn)實(shí)際數(shù)量，盤完再新增單據(jù)錄入所盤到商品并輸入盤點(diǎn)數(shù)量后保存，確認(rèn)后審核完成盤點(diǎn)。

3、盤點(diǎn)過程中不允許再做各種單據(jù)的錄入，如：采購入庫、銷售出庫、調(diào)撥單等各種影響庫存的單據(jù)，否則盤點(diǎn)將不正確。

二、盤點(diǎn)單（方法二）一功能簡介

本模塊適合對于多電腦、商品數(shù)量繁雜、多人錄單盤點(diǎn)的用戶。此盤點(diǎn)方法必須與盤點(diǎn)數(shù)錄入（方法二）配合使用。審核后自動(dòng)糾正庫存。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【盤點(diǎn)管理】→【盤點(diǎn)單（方法二）】。

三業(yè)務(wù)處理

操作方法：

點(diǎn)擊【新增】→點(diǎn)擊【開始盤點(diǎn)】系統(tǒng)將自動(dòng)將所有的商品添加到明細(xì)→【保存】→轉(zhuǎn)到盤點(diǎn)數(shù)錄入（方法二）錄入盤點(diǎn)數(shù)→【盤點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總】→確認(rèn)后【審核】。

1、開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間

此兩項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)生成，無需錄入。保存單據(jù)自動(dòng)生成“開始時(shí)間”，單據(jù)審核后自動(dòng)生成“結(jié)束日期”。

2、帳面數(shù)量、盤點(diǎn)數(shù)量、盈虧數(shù)量

帳面數(shù)量為系統(tǒng)內(nèi)電腦生成的庫存數(shù)量，該項(xiàng)點(diǎn)擊【開始盤點(diǎn)】后自動(dòng)生成，該數(shù)量與“庫存數(shù)量明細(xì)表”的庫存一致，該項(xiàng)不可編輯；盤點(diǎn)數(shù)量為實(shí)際到倉庫盤到的數(shù)量，該項(xiàng)點(diǎn)擊【盤點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總】后自動(dòng)生成，實(shí)際為盤點(diǎn)數(shù)錄入（方法二）的數(shù)據(jù)匯總，審核后將根據(jù)此項(xiàng)糾正庫存數(shù)量；盈虧數(shù)量為盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量之差。

3、審核審核后系統(tǒng)將根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)量自動(dòng)糾正系統(tǒng)的庫存數(shù)量。

提示：

1、但本方法是全部商品盤點(diǎn)，不適合部分盤點(diǎn)。

2、此模塊明細(xì)不可錄入商品，點(diǎn)擊開始盤點(diǎn)系統(tǒng)自動(dòng)錄入所有商品。

3、盤點(diǎn)過程中不允許再做各種單據(jù)的錄入，如：采購入庫、銷售出庫、調(diào)撥單等各種影響庫存的單據(jù)，否則盤點(diǎn)將不正確。

盤點(diǎn)數(shù)錄入（方法二）

一功能簡介

本模塊用于【盤點(diǎn)單（方法二）】開始盤點(diǎn)后的倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)的錄入，此處可以多人同時(shí)在此對【盤點(diǎn)單（方法二）】單據(jù)錄入盤點(diǎn)數(shù)從而達(dá)到多人錄入單。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【盤點(diǎn)管理】→【盤點(diǎn)數(shù)錄入（方法二）】。

三業(yè)務(wù)處理

盤點(diǎn)單號選擇您所錄入盤點(diǎn)數(shù)對應(yīng)的盤點(diǎn)單號。

審核審核后將用于盤點(diǎn)單（方法二）的盤點(diǎn)數(shù)量匯總。提示：

1、此處可以多人同時(shí)對盤點(diǎn)單（方法二）的盤點(diǎn)單同時(shí)錄入，使盤點(diǎn)高效、快速。

2、錄入盤點(diǎn)數(shù)之前可以先把所有需盤點(diǎn)的商品選出來，再保存單據(jù)打印出來去倉庫盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量，盤完再把單據(jù)查找出來輸入各個(gè)商品的盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)后審核完成錄入。您也可以先到倉庫點(diǎn)實(shí)際數(shù)量，盤完再在單據(jù)中錄入所盤到商品的數(shù)量后保存，確認(rèn)后審核完成錄入。

成本調(diào)價(jià)單

一功能簡介

企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營的前提下，存貨入賬價(jià)值的基礎(chǔ)應(yīng)采用歷史成本為計(jì)價(jià)原則。然而，有多種原因會使企業(yè)的存貨出現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)，導(dǎo)致企業(yè)存貨成本不真實(shí)，這時(shí)您就需要通過”成本調(diào)價(jià)"來處理存貨價(jià)格變動(dòng)的業(yè)務(wù)。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【盤點(diǎn)管理】→【成本條調(diào)價(jià)單】。

三業(yè)務(wù)處理

現(xiàn)成本價(jià)即調(diào)后的成本價(jià)格。

庫存數(shù)量明細(xì)表

一功能簡介

此報(bào)表是當(dāng)前倉庫的商品庫存數(shù)量明細(xì)表，您可以在此模塊查詢各個(gè)商品的庫存與成本。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【盤點(diǎn)管理】→【庫存數(shù)量明細(xì)表】。

庫存數(shù)量明細(xì)表（顏色尺碼）

一功能簡介

此報(bào)表是當(dāng)前倉庫的商品庫存數(shù)量明細(xì)表，您可以在此模塊查詢各個(gè)商品的庫存與成本。可具體顯示商品的顏色尺碼。

二操作路徑

單擊【倉庫管理】→【盤點(diǎn)管理】→【庫存數(shù)量明細(xì)表（顏色尺碼）】。

單據(jù)報(bào)表

此處是銷售管理的所有已審核后的單據(jù)匯總表、明細(xì)表。您可以方便的在單據(jù)報(bào)表中查找各種單據(jù)的匯總、明細(xì)情況。

提示：單據(jù)的匯總表與明細(xì)表均是審核過后的單據(jù)。

第二篇：倉庫作業(yè)操作流程

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倉庫流程

物料管控作業(yè)操作流程

物料管控作業(yè)包括:

1，材料申購材料入庫材料出庫成品入庫成品出庫

2，3，4，5，6，售后維修出入庫管理

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1，材料申購

1.1按營銷部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。

1.2按照材料展開表，結(jié)合實(shí)際庫存量算出所需材料（所需材料=日用料*采購周期）

1.3填寫《材料申購表》（附圖1），并且在電腦記錄，1.4將《材料申購表》交與采購或主管部門簽字確認(rèn)。

2,材料入庫

2.1根據(jù)〈送貨單〉的數(shù)量，型號與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，清點(diǎn)是否一致，確認(rèn)后簽字，留下一連作為材料入庫依據(jù)。

2.2材料入庫，存放于（原材料待檢區(qū)），并及時(shí)開出《報(bào)檢單》。

2.3報(bào)檢合格后標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示，如庫存放于指定位臵。

2.4填寫《材料入庫單》，并且交與采購人員簽字，撕下《材料入庫單》的二三聯(lián)，做為倉庫和財(cái)務(wù)的記帳憑證，2.5根據(jù)《材料入庫單》內(nèi)容記帳，并在《材料申購表》的存檔處作相應(yīng)記錄。

3，材料出庫

3.1工單發(fā)料：發(fā)料須憑生產(chǎn)計(jì)劃或經(jīng)生產(chǎn)部審核的工作聯(lián)系單（生產(chǎn)計(jì)劃單要求注明生產(chǎn)內(nèi)容核準(zhǔn)人）3.1 領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》，.上海迅磊變頻器有限公司

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3.2發(fā)料員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容（數(shù)量，規(guī)格/型號），發(fā)出相

應(yīng)材料（必需按照先進(jìn)先出）。

3.3 領(lǐng)料員簽單，撕下二，三聯(lián)做為倉庫和財(cái)務(wù)的記帳憑證，3.4 根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容記帳，4，成品入庫

4.1 繳庫者填寫成品《入庫單》，并與成品一起至倉庫（必須是合格的完成品）。

4.2 倉庫驗(yàn)收者根據(jù)《入庫單》，核對數(shù)量，型號/規(guī)格驗(yàn)收簽字。

4.3 成品入庫存放在指定位臵，撕下〈入庫單〉的二，三聯(lián)做為倉庫和財(cái)務(wù)的記帳憑證，4.4根據(jù)《出庫單》內(nèi)容記帳

5，成品出庫

5.1收到銷售部審批后的〈出貨通知>后，根據(jù)成品入，出庫情況整理對應(yīng)的產(chǎn)品（必須先進(jìn)先出），并且記錄下成品條碼，5.2 根據(jù)〈出貨通知>填寫出成品〈出庫單〉（三聯(lián)單），并填寫《送

貨單》（二連單）。

5.3將產(chǎn)品與〈送貨單〉（二聯(lián)）交與送貨人員，并且在出庫單上簽字，如用快遞，物流發(fā)貨則《出庫單》由發(fā)〈出貨通知>的人員簽字。

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5.4撕下〈出庫單〉二聯(lián)記帳，三聯(lián)交與財(cái)務(wù)。并在電腦〈出貨明細(xì)〉中記錄客戶，經(jīng)銷商，品名，數(shù)量，與條碼。5.5如收方在收到貨物后回傳《送貨單》則與一聯(lián)一起存檔。

6，售后維修出入庫及用料管理

6.1 根據(jù)產(chǎn)品條碼和發(fā)票驗(yàn)證是否在保修期內(nèi)。

6.2維修領(lǐng)料與3.1—3.3一致，但必須注明機(jī)器的編號且與維修單相符。

6.3維修完成后憑維修單辦理入庫手續(xù)與4.1 4.2一樣。6.4 根據(jù)維修，發(fā)出。填寫〈變頻器維修出入庫情況〉表。

第三篇：ERP操作流程倉庫

ERP操作流程

倉庫ERP作業(yè)流程：

1.采購到貨單＆采購入庫操作流程：

1.1采購到貨單：打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“采購管理”→采購到貨→到貨單,打開到貨單后點(diǎn)擊“新增”→生單→采購訂單→條件過濾選擇,選擇所對應(yīng)單據(jù)信息點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入對話誆填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”。由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。［注意：庫管只做包裝桶，純水］。

1.2采購入庫單：打開“ERP”進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務(wù)”→“采購入庫”→點(diǎn)擊“生單”選擇“檢驗(yàn)”條件過濾選擇,選擇單據(jù)所對應(yīng)信息點(diǎn)擊→“確認(rèn)”進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

1.3采購入庫輔料: 打開“ERP”進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務(wù)”→“采購入庫”→點(diǎn)擊“生單”選擇“采購到貨單藍(lán)字”條件過濾選擇,選擇單據(jù)所對應(yīng)信息點(diǎn)擊→“確認(rèn)”進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。２．材料出庫操作流程：

1.1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“出庫業(yè)務(wù)”→“材料出庫”打開后點(diǎn)擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍(lán)字”→“條件過濾選項(xiàng)”[注意:過濾時(shí),在產(chǎn)品編碼里一覽根據(jù)所生產(chǎn)的規(guī)格選擇填寫,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應(yīng)釜號.“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對話框→進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。3.半成品入庫操作流程: 1.1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務(wù)”→“產(chǎn)成品入庫”→打開后進(jìn)入對話框“點(diǎn)擊生單”→選擇“生產(chǎn)訂單籃字”條件過濾,[注意:產(chǎn)品編碼選擇半成品] 生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應(yīng)釜號.“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對話框→進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.半成品出庫＆包裝桶出庫操作流程: 1.1半成品出庫流程: 打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“出庫業(yè)務(wù)“→“材料出庫”打開后點(diǎn)擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍(lán)字”→“條件過濾選項(xiàng)”[注意:過濾時(shí),在產(chǎn)品編碼里一覽填寫成品代碼].生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應(yīng)釜號.“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對話框→進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,[注意:要?jiǎng)h除包裝桶,] 點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

1.2包裝桶出庫操作流程: 打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“出庫業(yè)務(wù)”→“材料出庫”打開后點(diǎn)擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍(lán)字”→“條件過濾選項(xiàng)”[注意:過濾時(shí),在產(chǎn)品編碼里一覽填寫成品代碼].生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應(yīng)釜號.“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對話框→進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息, 點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.產(chǎn)成品入庫操作流程: 1.1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務(wù)”→“產(chǎn)成品入庫”→打開后進(jìn)入對話框“點(diǎn)擊生單”→選擇“生產(chǎn)訂單籃字”條件過濾,[注意:產(chǎn)品編碼選擇成品] 生產(chǎn)釜項(xiàng)選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應(yīng)釜號.“點(diǎn)擊確認(rèn)”→進(jìn)入對話框→進(jìn)入對話框填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。6.038調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程: 1打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊→“庫存管理”→“調(diào)撥業(yè)務(wù)”→“調(diào)撥單”→打開進(jìn)入對話框→“點(diǎn)擊新增”填寫表頭相對應(yīng)信息,在選擇“成品規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。7.其他出＆入庫操作流程: 1.1其他入庫操作流程:打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊→“庫存管理”→“入庫業(yè)務(wù)”→“其他入庫單”打開進(jìn)入后“點(diǎn)擊新增” 填寫表頭相對應(yīng)信息,在選擇“規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

1.2其他出庫操作流程: 打開ERP進(jìn)入“供應(yīng)鏈”選項(xiàng),點(diǎn)擊→“庫存管理”→“出庫業(yè)務(wù)”→“其他出庫單”打開進(jìn)入后“點(diǎn)擊新增” 填寫表頭相對應(yīng)信息,在選擇“規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應(yīng)的信息,點(diǎn)擊“確認(rèn)”由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第四篇：服裝公司操作流程

詢價(jià)、初步報(bào)價(jià)，打初樣，更新報(bào)價(jià)，確認(rèn)，下單，做PI，回簽，打預(yù)付款，安排物料打樣（布料要品質(zhì)樣和色樣），畫稿等，并經(jīng)客確認(rèn)后安排采購，同時(shí)安排尺寸樣供客確認(rèn)。物料到齊后，安排產(chǎn)前樣，確認(rèn)后，開產(chǎn)前會，開裁，生產(chǎn)，流出首件后，技術(shù)科同組長和業(yè)務(wù)員批樣，首50件驗(yàn)貨，生產(chǎn)50%時(shí)中查，包裝80%未查，憑驗(yàn)貨單確認(rèn)出貨。同時(shí)，在出貨前一周聯(lián)系貨代，訂艙。單證備齊后，發(fā)掃描件給客人，催繳貨款。收到錢后，電放或者寄單證原件給客人。做布帳，成衣庫存帳，LOI。LOG。樣品，及瑕疵，余料入庫。結(jié)帳。

第五篇：電票常用功能操作流程

電子商業(yè)匯票常用功能操作指南

一、開通電子商業(yè)匯票

1、開通條件

(1)客戶企業(yè)網(wǎng)銀簽約客戶號與企業(yè)組織代碼證號必須一一對應(yīng)，一個(gè)組織代碼證號只能開通一次電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)。

(2)高級版企業(yè)網(wǎng)銀客戶已至開戶行簽署企業(yè)網(wǎng)銀電子商業(yè)匯票協(xié)議及開通電票功能申請，由電子銀行部為其開通電票功能。(3)

2、開通后的賬戶及收費(fèi)確認(rèn)

請使用主管網(wǎng)銀盾登錄企業(yè)網(wǎng)銀，通過“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-簽約管理”先確認(rèn)電子商業(yè)匯票簽約賬戶，再點(diǎn)擊“收費(fèi)簽約”按鈕確認(rèn)電票服務(wù)費(fèi)和匯劃費(fèi)收費(fèi)信息。（電子承兌匯票的聯(lián)系人手機(jī)號也可通過此處進(jìn)行變更）。

3、主管再通過“服務(wù)管理-流程管理”，業(yè)務(wù)類型選擇“票據(jù)業(yè)務(wù)”，點(diǎn)擊“下一步”

輸入交易密碼，點(diǎn)擊“增加流程”。

流程類型選擇“通用流程”，同時(shí)再選擇制單員和復(fù)核員。

點(diǎn)擊“結(jié)束訂制”，即可完成電票流程的設(shè)置。

二、關(guān)閉電子商業(yè)匯票

1、主管先登錄企業(yè)網(wǎng)銀操作兩個(gè)步驟：

①票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-簽約管理-收費(fèi)簽約； ②票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-簽約管理-刪除賬戶。

2、客戶到柜臺申請關(guān)閉并告知網(wǎng)點(diǎn)已在網(wǎng)銀操作完畢(或網(wǎng)點(diǎn)在客戶提交申請時(shí)向客戶確認(rèn)是否已刪除電票賬戶)

3、網(wǎng)點(diǎn)向電銀部提交關(guān)閉電子匯票申請書

4、網(wǎng)銀后臺關(guān)閉。

三、常用功能

1.應(yīng)答（對方發(fā)送一張電票，如何簽收？）

① 制單員點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-應(yīng)答-申請”，選擇“銀行承兌匯票”或“商業(yè)承兌匯票”，進(jìn)行簽收票據(jù)；

② 復(fù)核員點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-應(yīng)答-復(fù)核”，選擇單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

2.持票查詢(如何查詢持有票據(jù)？)

客戶登錄網(wǎng)上銀行，點(diǎn)擊票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-查詢-持票查詢。

3.提示付款（票據(jù)到期后持票人如何收回票款？）在票據(jù)到期日或到期日后10天內(nèi)進(jìn)行提示付款：制單員點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-提示付款-申請”制單，然后按照票據(jù)流程進(jìn)行復(fù)核。提示付款成功后，等待承兌銀行將資金主動(dòng)劃給您。如果超過到期日后10天但未超過一年提示付款，請?jiān)凇坝馄诶碛伞睓趧h除系統(tǒng)提示信息并填入真實(shí)逾期原因，再提示付款。

注：

1.關(guān)于“請算方式”：①線上清算是指通過人民銀行的清算機(jī)制和本行賬務(wù)系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)票據(jù)資金到賬；線下清算是指由承兌人通過其他渠道或方式完成票據(jù)資金付款。②銀行承兌匯票提示付款時(shí)，可選票據(jù)列表新增“清算方式”項(xiàng)。系統(tǒng)判斷承兌人為建行，默認(rèn)“線下清算”；承兌人為其它商業(yè)銀行，默認(rèn)“線上清算”；承兌人是非直聯(lián)財(cái)務(wù)公司的默認(rèn)“線下清算”；承兌人是直聯(lián)財(cái)務(wù)公司的顯示線上和線下清算兩種方式由客戶點(diǎn)選。

2.若客戶反映“電票提示付款操作后，資金一直沒有到賬”，需請其點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-查詢-交易流水查詢”查看這筆單據(jù)狀態(tài)，確認(rèn)提示付款是否成功。若交易流水顯示“復(fù)核中”，請客戶使用主管盾進(jìn)行單據(jù)審批。

4.貼現(xiàn)(票據(jù)未到期，持票人急于收回款項(xiàng)如何操作？)

若票據(jù)未到期需要提前收款，可申請貼現(xiàn)。制單員點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-貼現(xiàn)-申請”制單，然后按照票據(jù)流程進(jìn)行復(fù)核。貼現(xiàn)申請成功后，開戶行客戶經(jīng)理在CP系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)操作，之后貼現(xiàn)金額轉(zhuǎn)入客戶的活期結(jié)算賬戶。

5.背書（如何將電票轉(zhuǎn)讓給他人？）

制單員點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-背書-申請”制單，然后按照票據(jù)流程進(jìn)行復(fù)核。

注明不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、提示付款、凍結(jié)要素的商業(yè)匯票不得背書轉(zhuǎn)讓，票據(jù)是否允許背書由后端系統(tǒng)控制；背書不得附有條件；部分金額或兩人以上的背書轉(zhuǎn)讓無效。

6.出票(如何向?qū)Ψ桨l(fā)出電票？)

①制單員點(diǎn)擊“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-出票-出票申請”進(jìn)行出票，按照票據(jù)流程進(jìn)行復(fù)核，出票成功后票據(jù)狀態(tài)為“提示承兌待簽收”；

②開戶行客戶經(jīng)理在CP系統(tǒng)進(jìn)行承兌操作后，票據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤俺袃兑押炇铡保?③制單員登錄企業(yè)網(wǎng)銀通過“票據(jù)業(yè)務(wù)-電子商業(yè)匯票-出票-交票/退票”進(jìn)行交票，按照票據(jù)流程進(jìn)行復(fù)核，交票成功后票據(jù)狀態(tài)為“提示收票待簽收”，等待收款人簽收票據(jù)。