第一篇：T+倉庫管理操作

T+倉庫管理操作手冊(cè)

一、基礎(chǔ)設(shè)置及期初庫存錄入

二、采購入庫單

三、其他入庫單

四、銷售出庫單

五、其他出庫單

六、組裝拆裝單

七、盤點(diǎn)單

八、報(bào)表查詢

一、基礎(chǔ)設(shè)置及期初庫存錄入

在使用本系統(tǒng)前，基礎(chǔ)資料首先要錄入，包括：部門、員工、往來單位、存貨、倉庫、出入庫類別、地區(qū)、物料清單。其中存貨和物料清單設(shè)置是重點(diǎn)。在基礎(chǔ)設(shè)置----常用信息設(shè)置可以點(diǎn)開相關(guān)菜單。

1.部門分類設(shè)置

2.員工設(shè)置，與部門設(shè)置類似。

3.往來單位分類和往來單位設(shè)置與部門和員工設(shè)置類似。

4.存貨和存貨分類的設(shè)置

5.物料清單

物料清單有的叫BOM、配方，都是同一個(gè)意思。在做生產(chǎn)或者組裝拆卸單時(shí)，必須先設(shè)置好物料清單。

6、庫存期初的錄入

系統(tǒng)管理---初始化---庫存期初余額，庫存期初余額也可以先點(diǎn)導(dǎo)入，選模板下載，下載的模板EXCEL格式，在EXCEL表里輸入存貨期初余額后，再導(dǎo)入即可。

二、采購入庫單

采購入庫單，是從供應(yīng)商那里采購回來存貨入庫，只有做了此單據(jù)在往來業(yè)務(wù)里才會(huì)產(chǎn)生后面的應(yīng)付。

1.審核后的單據(jù)如果修改，以有棄審權(quán)限的賬號(hào)登錄進(jìn)行棄審，再修改單據(jù)。

2.操作-----設(shè)置，可以將表頭或者明細(xì)的字段不顯示或者顯示出來，在顯示下面勾選、取消即可。

3.工具--現(xiàn)存量查詢，可以直接查詢存貨現(xiàn)存量。聯(lián)查，可查和該單據(jù)相關(guān)的單據(jù)。

三、其他入庫單

操作方法和采購入庫單類似，受贈(zèng)、盤盈、受贈(zèng)退庫、其他退庫業(yè)務(wù)用到此單據(jù)，還有組裝拆卸單會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生其他出入庫單。

四、銷售出庫單

銷售存貨給客戶，只有做了此單據(jù)，在往來業(yè)務(wù)里才能產(chǎn)生應(yīng)收。操作方式采購入庫單，不同之處，采購入庫單是增加庫存，銷售出庫單是減少庫存。

五、其他出庫單

該單據(jù)主要做其他退庫、贈(zèng)品出庫/退庫、盤虧等業(yè)務(wù)。

六、組裝拆卸單

在企業(yè)生產(chǎn)過程中，由于生產(chǎn)需要，采購的原材料進(jìn)入倉庫時(shí)需要按照其組成配件進(jìn)行登記。比如說500KG的無鉛電子腳經(jīng)過加工生成100KG的無鉛油銅。通過組裝拆卸，可以自動(dòng)產(chǎn)生出入庫單，方便倉庫進(jìn)行管理。在使用前首先要設(shè)置好物料清單。

點(diǎn)新增，選存貨，展開，表體明細(xì)就會(huì)顯示所用子件(原料)，數(shù)量可以根據(jù)實(shí)際情況修改，因?yàn)樵牧系某煞莶灰粯樱ㄗh加工完后，再做此單。

六、盤點(diǎn)單

庫存核算----盤存單據(jù)----盤點(diǎn)向?qū)?/p>

操作步驟：1.打開盤點(diǎn)表 2.點(diǎn)鎖盤 3.選擇盤點(diǎn)倉庫 4.提取---分類提取

5.校驗(yàn)，輸入盤點(diǎn)數(shù)量，保存審核。

七、報(bào)表查詢

菜單位置：庫存核算-----單據(jù)明細(xì)/統(tǒng)計(jì)分析表/業(yè)務(wù)執(zhí)行表/庫存賬

1.單據(jù)明細(xì)表，以銷售出庫單為例。

a在單據(jù)日期里，也可以選3天/本周/本月等，現(xiàn)選本周查詢。

b在查詢結(jié)果中，雙擊單據(jù)編號(hào)，可以顯示該銷售出庫單，如下圖所示。

2.統(tǒng)計(jì)分析表

以銷售統(tǒng)計(jì)分析表為例，可查詢某個(gè)客戶的銷售情況。

3.庫存賬查詢，也是類似操作。

第二篇：倉庫管理操作SOP

倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化操作

1.收貨流程 1.1.正常產(chǎn)品收貨

1.1.1 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)或送貨人員的送貨單據(jù)進(jìn)行核對(duì)清點(diǎn)收貨。

1.1.2 收貨人員應(yīng)與供應(yīng)商或司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知相關(guān)部門等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3 卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及規(guī)格保質(zhì)期與單據(jù)嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)通知客戶。

1.1.4 卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放置，不可倒置。

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫送檢單據(jù)，同時(shí)將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)/訂單號(hào)）、貨物狀態(tài)等送檢單據(jù)交IQC檢驗(yàn)由IQC檢驗(yàn)合格后交于倉庫文員打印入庫憑證。

1.1.6 倉庫文員接單后核對(duì)單據(jù)如有問題及時(shí)上報(bào)采購或上級(jí)主管，核對(duì)無誤后打印該單據(jù)并及時(shí)通知各相應(yīng)倉管員收料，倉管員必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關(guān)人員。

1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如供應(yīng)商或司機(jī)及相關(guān)部門不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫收貨人員有權(quán)拒收貨物（特殊情況除外如：特急料但需要求相關(guān)人員的簽名確認(rèn)）,在通知采購供應(yīng)商來料不良退貨,采購必須在三天內(nèi)給予明確退貨時(shí)間及原因。

1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的料號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。2.發(fā)貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字）作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2 接到公司計(jì)劃出庫通知時(shí)，倉管員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知相關(guān)部門安排車輛。

2.1.3 倉管員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。

2.1.4 倉管員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5 倉管員按照出貨要求順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩欤⑴c司機(jī)共同核對(duì)出庫產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)及相關(guān)手續(xù)等。3.庫存管理 3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產(chǎn)品需掛好物料管制卡后入位，貨物存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。3.2.盤點(diǎn)流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì)A類貨物須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次，C類三個(gè)月一次。

3.2.2 針對(duì)每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

3.2.3 盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名倉管人員進(jìn)行交叉盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)表交于倉庫文員，倉庫文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉管員進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)上報(bào)主管，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉庫日常管理 倉庫日常運(yùn)作審計(jì)表 檢查內(nèi)容

4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？ 4.1.2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。

4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好。

4.1.4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

4.1.5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）4.1.6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）4.1.10、倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù) 需要，可以在倉庫里靈活移動(dòng)）。4.1.11、各類警示標(biāo)識(shí)是否有效、整潔、張貼規(guī)范？ 4.1.12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”？ 4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？ 4.1.14、破損、擱置貨物是否在規(guī)定日期內(nèi)處理完畢？

4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？ 4.1.16、所有退貨的處理必須在3天內(nèi)完成（特殊情況除外如：外省客戶等），并且退貨上必須付有“退貨單”等依據(jù)。4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。4.1.18、臺(tái)賬庫存和實(shí)際庫存是否一致？

4.1.19、倉庫是否完全按“PMC產(chǎn)品配料清單”備貨發(fā)貨。

4.1.20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。

4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉庫，且一個(gè)倉庫能夠存放的下。4.1.22、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場按批號(hào)分揀情況；如果無收貨，請(qǐng)檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）.5．倉庫的保管原則

5.1.1．面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

5.1.2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放（根據(jù)貨物料的屬性平面或立體化）。

5.1.3．根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

5.1.4．同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，倉管員對(duì)庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5．根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。5.1.6．依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。擬定： 審核： 批準(zhǔn)：

第三篇：T+業(yè)務(wù)管理操作手冊(cè)

一、采購相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

請(qǐng)購單——〉采購訂單——〉采購入庫單——〉進(jìn)貨單——〉采購發(fā)票——〉付款

1、正常采購：

1）企業(yè)根據(jù)部門內(nèi)實(shí)際請(qǐng)購、根據(jù)預(yù)測、根據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生的需求分析等，結(jié)合請(qǐng)購單、要貨單、采購分析、銷售訂單、目前的庫存量以及銷售預(yù)測等因素，制定采購計(jì)劃； 2）根據(jù)制定的計(jì)劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“請(qǐng)購單”，也可以根據(jù)銷售訂單或采購需求分析，生成“請(qǐng)購單”，主管審核；

3）根據(jù)制定的采購計(jì)劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據(jù)銷售訂單、請(qǐng)購單、采購需求分析，生成“采購訂單”，主管審核。

4）采購員將審核過的采購訂單打印或?qū)С鑫募ㄟ^傳真或電子郵件等方式傳遞給供應(yīng)商； 5）供應(yīng)商按采購訂單準(zhǔn)備貨物，并按照要求發(fā)貨；

6）企業(yè)核對(duì)并檢驗(yàn)所采購的貨物，驗(yàn)收入庫（驗(yàn)收入庫時(shí)，可采用掃描槍，掃描存貨的條碼）； 7）根據(jù)采購訂單號(hào)，生成采購入庫單； 8）審核并打印“采購入庫單”，簽字后一份給供應(yīng)商做結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財(cái)務(wù)報(bào)銷； 9）貨物收到入庫后，供應(yīng)商將開具發(fā)票或收據(jù)。收到發(fā)票或收據(jù)以后，企業(yè)人員將發(fā)票與“采購入庫單”進(jìn)行核對(duì)存貨以及存貨數(shù)量，核對(duì)正確以后，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和采購入庫單送到財(cái)務(wù)； 10）采購過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，如果需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可以在采購單據(jù)上錄入“勞務(wù)費(fèi)用”屬性的存貨行，用來記錄運(yùn)費(fèi)。勞務(wù)費(fèi)用行金額可正可負(fù)，支撐不同場景；如果不需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可做“費(fèi)用分?jǐn)倖巍保瑢①M(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)入庫單；

11）配比采購或請(qǐng)購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后，可按存貨檔案的默認(rèn)供應(yīng)商自動(dòng)將采購訂單拆單保存，以解決自動(dòng)將貨物按默認(rèn)供應(yīng)商采購。

操作：

1）采購需求分析：

采購員在【采購管理】中，可根據(jù)銷售訂單或預(yù)測單的需求情況，通過分析現(xiàn)存量，進(jìn)行填制采購需求分析，完成后根據(jù)采購建議生成采購訂單。2）請(qǐng)購單：

采購員在【采購管理】中，通過手工錄入或選銷售訂單生成請(qǐng)購單，請(qǐng)購人、存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)，完成后由采購主管審核。3）采購訂單：

采購員在【采購管理】中，通過手工錄入采購訂單，也可以引用銷售訂單、請(qǐng)購單、采購需求分析、要貨單等，生成采購訂單，供應(yīng)商、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，完成后由采購主管審核。請(qǐng)購信息由不同的供應(yīng)商供貨的情況，可由采購訂單的“分單保存”處理。訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會(huì)根據(jù)上一次的記憶值自動(dòng)賦值。4）采購入庫單：

當(dāng)供應(yīng)商送貨到企業(yè)，庫管人員根據(jù)采購訂單，在【庫存核算】中生成采購入庫單。如無采購訂單，可以直接填寫采購入庫單。業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)。庫管人員點(diǎn)驗(yàn)貨物后，依實(shí)際情況修正存貨、數(shù)量，主管審核采購入庫單。5）進(jìn)貨單：

收到供應(yīng)商開具的發(fā)票或收據(jù)時(shí)，采購員進(jìn)入【采購管理】中，根據(jù)采購訂單或采購入庫單選單，生成進(jìn)貨單，業(yè)務(wù)類型、發(fā)票類型、供應(yīng)商、付款方式、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)。采購主管審核進(jìn)貨單。若進(jìn)貨單立賬，進(jìn)貨單與入庫單核算確定損耗數(shù)量，并確認(rèn)采購的實(shí)現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。結(jié)算方式為“全額現(xiàn)結(jié)”時(shí)，表頭的現(xiàn)結(jié)金額自動(dòng)計(jì)算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會(huì)根據(jù)上一次的記憶值自動(dòng)賦值。6）付款單：

實(shí)際付款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷處理。結(jié)算金額錄入后，點(diǎn)擊“分?jǐn)偂保詣?dòng)分?jǐn)偟胶虽N單據(jù)中。7）采購發(fā)票：

若進(jìn)貨單立賬，采購發(fā)票只起到記錄、保存作用，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量；若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票起到確認(rèn)應(yīng)付賬款、核算確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、與往來單位核銷等作用，不可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量開票。

紅藍(lán)對(duì)沖開發(fā)票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單來合并開票處理。

2、采購?fù)素洠?/p>

1）企業(yè)針對(duì)使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題的存貨，以及商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進(jìn)行退貨處理； 2）與供應(yīng)商協(xié)商退貨，同意后準(zhǔn)備退貨； 3）將退貨存貨發(fā)給供應(yīng)商； 4）供應(yīng)商接收貨物；

5）企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦巍被蚣t字的入庫單；

6）打印“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單，請(qǐng)供應(yīng)商簽字，一份給供應(yīng)商作為結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財(cái)務(wù)做賬用；

7）供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況開具紅字采購發(fā)票，或者進(jìn)行補(bǔ)貨。

操作：

1）紅字采購入庫單：

當(dāng)供應(yīng)商同意退貨，庫管員根據(jù)采購訂單生成業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡牟少徣霂靻危鐭o采購訂單，可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核； 2）退貨單： 分兩種情況：

（1）供應(yīng)商根據(jù)退貨情況開具紅字發(fā)票

收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票時(shí)，采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡耐素泦危梢砸眠M(jìn)貨單或者入庫單生成，同時(shí)進(jìn)行核算。采購主管審核退貨單。

（2）供應(yīng)商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)

采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“普通采購”的進(jìn)貨單，將退回的貨物在進(jìn)貨單上紅字錄入，將換回的新貨籃字錄入；或者引用紅藍(lán)采購入庫單生成進(jìn)貨單，若進(jìn)貨單立賬時(shí)，同時(shí)進(jìn)行核算并確定損耗數(shù)量。由采購主管審核進(jìn)貨單。

3、特殊業(yè)務(wù)：

1）現(xiàn)結(jié)采購，使用預(yù)付：

采購進(jìn)貨過程中如果直接付款，就在立賬單據(jù)上，直接填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實(shí)現(xiàn)全部現(xiàn)付，也可以實(shí)現(xiàn)部分現(xiàn)付的處理。

若企業(yè)有預(yù)付款在供應(yīng)商中，則在立賬單據(jù)上可以直接錄入或選擇使用預(yù)付，與立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。現(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單據(jù)扣掉使用預(yù)付后的金額部分，自動(dòng)轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

2）先進(jìn)貨后付款：

如果是先進(jìn)貨后付款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時(shí)，再填制付款單，選擇單據(jù)進(jìn)行核銷。

3）沖抵進(jìn)貨：

先進(jìn)貨再入庫的流程中，因?yàn)楣?yīng)商發(fā)錯(cuò)貨、嚴(yán)重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫時(shí)，可直接拒收，不需再換貨或補(bǔ)貨時(shí)，只在進(jìn)貨單上處理即可，進(jìn)貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝保x擇所需要沖抵的進(jìn)貨單，選中單據(jù)表頭選項(xiàng)“沖抵進(jìn)貨”，保存單據(jù)以后，所選擇的進(jìn)貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會(huì)再進(jìn)行辦理入庫和開票。

二、銷售相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

報(bào)價(jià)單——〉銷售訂單——〉銷售出庫單——〉銷貨單——〉銷售發(fā)票——〉收款

1、正常銷售：

1）接到客戶的訂單要求；

2）根據(jù)客戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報(bào)價(jià)，并且和客戶最終確定銷售事宜； 3）根據(jù)與客戶最終確定的結(jié)果，編制并審核銷售訂單； 4）企業(yè)根據(jù)銷售訂單準(zhǔn)備貨物，進(jìn)行配貨；

5）銷售訂單傳遞到倉庫，庫管員發(fā)貨并制定銷售出庫單； 6）企業(yè)根據(jù)發(fā)貨情況制定銷貨單，并審核； 7）客戶收貨入庫后，返回簽字的發(fā)貨單；

8）企業(yè)根據(jù)客戶實(shí)際收到的貨物，為客戶開具發(fā)票。可根據(jù)銷貨單生成發(fā)票； 9）企業(yè)收到客戶款項(xiàng)，填制收款單；

10）銷售過程總發(fā)生的費(fèi)用，如果需要和銷貨單據(jù)同單顯示，可以在銷貨單據(jù)上錄入“勞務(wù)費(fèi)用”屬性的存貨，來記錄費(fèi)用。勞務(wù)費(fèi)用金額可正可負(fù)，支撐不同場景；如果不需要和銷貨單據(jù)同單顯示的話，可做“費(fèi)用分?jǐn)倖巍保瑢①M(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)出庫單；

操作： 1）報(bào)價(jià)單：

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，可查看歷史報(bào)價(jià)，手工填制報(bào)價(jià)單，存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。2）預(yù)測單：

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工填制預(yù)測單，存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。3）銷售訂單：

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工錄入銷售訂單或選擇報(bào)價(jià)單生成，客戶、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。4）銷售出庫單：

根據(jù)銷售訂單，倉管員準(zhǔn)備貨物，當(dāng)發(fā)出貨物時(shí)，倉管員在【庫存核算】中，填制銷售出庫單，可直接引用銷售訂單生成，業(yè)務(wù)類型、客戶、結(jié)算客戶、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項(xiàng)，錄制成功后，由倉庫主管審核。5）銷貨單：

確定發(fā)貨以后，業(yè)務(wù)人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成，業(yè)務(wù)類型、票據(jù)類型、客戶、收款方式、存貨、數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)，錄制成功后，由銷售主管審核。6）銷售發(fā)票：

確認(rèn)客戶收到貨物以后或者發(fā)貨的同時(shí)，財(cái)務(wù)人員在【銷售管理】中，根據(jù)銷貨單錄入銷售發(fā)票，可根據(jù)開票的總額選銷貨單生成，在選銷貨單時(shí)可以看到銷貨單的累計(jì)開票額、未開票額作為參考來選擇，而且可以看到所選明細(xì)的總含稅金額，與開票總額進(jìn)行比對(duì)。

銷貨單立賬時(shí)，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬時(shí)，不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。紅藍(lán)對(duì)沖開票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單合并開發(fā)票處理。7）收款單：

收到貨款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。

2、銷售退貨：

1）客戶由于質(zhì)量原因或其他原因退貨；

2）符合企業(yè)退貨要求的，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所退的貨物數(shù)量，填制退貨單； 3)庫管根據(jù)退貨單及退回的貨物，辦理退貨入庫手續(xù)，在退貨單上簽字； 4)庫管根據(jù)退貨情況，填制紅字出庫單； 5)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，開具紅字銷售發(fā)票。

操作：

1)銷貨單：

確定退貨以后，業(yè)務(wù)員進(jìn)入【銷售管理】中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的退貨單，可引用之前的銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。2)銷售出庫單：

根據(jù)退貨單，庫管接收貨物時(shí)，進(jìn)入【庫存核算】中填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的銷售出庫單，由主管審核。3)銷售發(fā)票：

如果需要開紅字銷售發(fā)票，那么財(cái)務(wù)人員在【銷售管理】根據(jù)銷貨單錄入紅字的銷 售發(fā)票。

銷售發(fā)票立賬時(shí)，銷售發(fā)票有確定應(yīng)收賬款、核銷、費(fèi)用分?jǐn)偂⑸鷳{證功能，同時(shí) 銷貨單失去與立賬相關(guān)的功能。

3、特殊業(yè)務(wù) 1)批發(fā)會(huì)員積分: 家電行業(yè)，在各大賣場進(jìn)行零售，先收款后隔段時(shí)間才進(jìn)行送貨安裝，各個(gè) 賣場的設(shè)有會(huì)員機(jī)制，客戶在購買時(shí)就交了全款并進(jìn)行了積分，但沒有發(fā)貨，因此需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進(jìn)行這種錢、貨不同步的處理。

處理方案：在銷售單據(jù)表頭增加‘會(huì)員’信息，當(dāng)會(huì)積規(guī)則按銷售立賬單據(jù)積分時(shí)，銷售立賬單據(jù)可以進(jìn)行會(huì)員積分的累積 ；當(dāng)會(huì)員規(guī)則按收款單積分時(shí)用收款單進(jìn)行積分。無論哪種積分規(guī)則銷售立賬單據(jù)均會(huì)更新會(huì)員的消費(fèi)金額及消費(fèi)次數(shù)； 2)現(xiàn)結(jié)銷售、使用預(yù)收

銷售過程中，客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨的時(shí)候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實(shí)現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也可以實(shí)現(xiàn)部分現(xiàn)結(jié)的處理。

企業(yè)中存在客戶的預(yù)收款，在立賬單據(jù)上可以直接錄入預(yù)收金額，與立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。現(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單扣掉使用預(yù)收后的金額部分，自動(dòng)轉(zhuǎn)為預(yù)收款。3)先銷貨后收款

如果是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時(shí)，再填制 收款單，填制收款單的同時(shí)，會(huì)提示選擇客戶未收款的銷貨業(yè)務(wù);4)銷售費(fèi)用分?jǐn)?/p>

銷售費(fèi)用，是指把銷售過程中產(chǎn)生的費(fèi)用分?jǐn)偟搅①~單據(jù)，以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)毛利。

提供三種分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量、按費(fèi)用檔案。按金額：按銷貨單各行的本幣金額的比例分配；按數(shù)量：按銷貨單各行的數(shù)量比例分配；按費(fèi)用檔案：按費(fèi)用檔案中默認(rèn)的分?jǐn)偡绞椒謹(jǐn)偂Ａ①~單據(jù)：銷貨單立賬時(shí)，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時(shí)，為銷售發(fā)票。5)沖抵銷貨：

一種銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發(fā)生的退貨。通常是因客戶不履行合同，那么對(duì)于未出庫的部分可以使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補(bǔ)貨。

處理方式：只是在銷貨單上進(jìn)行處理，銷貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”，并且必須選擇所要沖抵的銷貨單，保存單據(jù)以后，所選擇的銷貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會(huì)再進(jìn)行辦理出庫。

三、庫存相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、入庫業(yè)務(wù)

商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務(wù)包括采購入庫以及其他入庫。產(chǎn)成品入庫略。1）采購入庫單

對(duì)于商業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指商品進(jìn)貨驗(yàn)收入庫時(shí)，所填制的入庫單。采購入庫單是倉管員根據(jù)采購到貨或退貨簽收的實(shí)收數(shù)量填制的單據(jù)。按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通采購、采購?fù)素洝２少徣霂靻慰梢灾苯愉浫耄部梢愿鶕?jù)采購訂單或進(jìn)貨單生成。2）其他入庫單

其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，也包配貨入庫、含 盤盈、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的入庫單。

按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈(zèng)、盤盈、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、受贈(zèng)退庫、其他退庫、配送入庫、配送退入，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。3）產(chǎn)成品入庫單

產(chǎn)成品入庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。

2、出庫業(yè)務(wù)

商業(yè)型企業(yè)出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫以及其他出庫單。材料出庫略。1）銷售出庫單

對(duì)于商業(yè) 企業(yè)，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時(shí)，填制的出庫單。銷售出庫的按業(yè)務(wù)類型劃分為“普通銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單可以直接錄入，也可以由銷售訂單或銷貨單、配貨單產(chǎn)生；紅字銷售出庫單可以根據(jù)藍(lán)字銷售出庫單生成。2）零售出庫單

對(duì)于零售企業(yè)，POS零售以及網(wǎng)店銷售時(shí)，產(chǎn)生的出庫單據(jù)為零售出庫單。

只是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核算模塊中只能進(jìn)行查詢，不能增加、編輯和刪除。3）其他出庫單

其他出庫指除銷售出庫、材料出庫、零售出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，包含要貨出庫、內(nèi)部配貨出庫、禮品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的出庫單。

按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈(zèng)品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、贈(zèng)品退庫、其他退庫、配貨出庫、配貨退庫，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。其他出庫單可以手工輸入。針對(duì)配貨出庫的出庫單會(huì)自動(dòng)生成入庫倉庫的其它入庫單。4）材料出庫單

材料出庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。

3、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：

1）準(zhǔn)備盤點(diǎn)，確定盤點(diǎn)范圍，盤點(diǎn)整個(gè)倉庫的全部存貨或某類存貨； 2）打印出盤點(diǎn)范圍內(nèi)存貨名稱以及數(shù)量為空的盤點(diǎn)空表，方便盤點(diǎn)；

3）開始盤點(diǎn)，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點(diǎn)后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制，并單獨(dú)記錄，等盤點(diǎn)完成后再統(tǒng)一匯總到盤點(diǎn)數(shù)量中；

4）盤點(diǎn)完成后，如果有多人參與盤點(diǎn)，把多人的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總； 5）把實(shí)盤數(shù)量與賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點(diǎn)報(bào)表； 6）把盤點(diǎn)報(bào)表傳遞給財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理； 7）支持歷史時(shí)點(diǎn)的盤點(diǎn)。操作：

產(chǎn)品提供了兩個(gè)操作流程： 1)按賬盤點(diǎn)

(1)先確定盤點(diǎn)的倉庫；(2)鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性，建議盤點(diǎn)前先鎖盤（不強(qiáng)制）。被鎖盤的倉庫在盤點(diǎn)期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理；

(3)提取數(shù)量：指按條件自動(dòng)提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取”2 種方式；

(4)追加賬面為零的存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)，但目前賬面結(jié)存為零的存貨。適用于賬面為零但實(shí)物不為零的存貨。可跳過；

(5)打空表：打印盤點(diǎn)清單，主要是盤點(diǎn)所需的存貨信息；

(6)實(shí)地盤點(diǎn)：非軟件操作，指用戶到盤點(diǎn)倉庫實(shí)地進(jìn)行清點(diǎn)，并且記錄實(shí)盤情況；(7)錄入實(shí)盤情況：按實(shí)地清點(diǎn)結(jié)果錄入實(shí)盤數(shù)量；

(8)歷史時(shí)點(diǎn)盤點(diǎn)：盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(9)完成：盤點(diǎn)單完成后需要審核才能生效。

2)按物盤點(diǎn)

(1)先確定盤點(diǎn)的倉庫；

(2)鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性，建議盤點(diǎn)前先鎖盤。被鎖盤的倉庫在盤點(diǎn)期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理；

(3)打空表：打印一張空白表格，供盤點(diǎn)時(shí)使用。可跳過；

(4)實(shí)地盤點(diǎn)：非軟件操作，指用戶到盤點(diǎn)倉庫實(shí)地進(jìn)行清點(diǎn)，并且記錄實(shí)盤情況；(5)錄入實(shí)盤情況：按實(shí)地清點(diǎn)結(jié)果錄入實(shí)盤存貨和數(shù)量；

(6)追加賬面不為零的存貨：提取當(dāng)前賬面結(jié)存不為零的存貨。適用于賬面不為零但實(shí)物為零的存貨。可跳過；

(7)歷史時(shí)點(diǎn)盤點(diǎn)：盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(8)完成：盤點(diǎn)單完成后需要審核才能生效。

4、調(diào)撥業(yè)務(wù)

1）企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥；

2）在不同地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥過程中會(huì)發(fā)生費(fèi)用； 3）門店要貨，通過調(diào)撥進(jìn)行門店間的倉庫調(diào)撥。處理：

1）不僅支持存貨在一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存； 2）調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價(jià)調(diào)撥”和“異價(jià)調(diào)撥”；

3）同價(jià)調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改。異價(jià)調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，為了準(zhǔn)確核算調(diào)入倉庫的實(shí)際入庫成本，用戶可以選擇異價(jià)調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費(fèi)用，調(diào)入金額由用戶錄入；

4）調(diào)撥單支持選擇要貨單、配貨單來處理門店間的調(diào)撥或配貨。

5、組裝拆卸單

有些企業(yè)中的某些商品既可單獨(dú)出售，又可與其他商品組裝在一起銷售。如計(jì)算機(jī)銷售公司既可將顯示器、主機(jī)、鍵盤等單獨(dú)出售，又可按客戶的要求將顯示器、主機(jī)、鍵盤等組裝成計(jì)算機(jī)銷售，這時(shí)就需要對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行組裝；

如果企業(yè)庫存中只存有組裝好的計(jì)算機(jī)，但客戶只需要買顯示器，此時(shí)又需將計(jì)算 機(jī)進(jìn)行拆卸，然后將顯示器賣給客戶。并且可以在組裝拆卸過程中對(duì)產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行分 攤，便于進(jìn)行更精準(zhǔn)的成本核算。處理：

1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸”；

2）組裝指將多個(gè)散件組裝成一個(gè)產(chǎn)品的過程。組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是子件的出庫單，一個(gè)是父件產(chǎn)品的入庫單； 3）拆卸指將一個(gè)成套件拆卸成多個(gè)散件的過程。拆卸單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是父件 產(chǎn)品的出庫單，一個(gè)是子件的入庫單；

4）父件和子件之間是一對(duì)多的關(guān)系。父件和子件之間的關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。用戶在組裝/拆卸之前應(yīng)先對(duì)存貨的物料清單進(jìn)行定義，否則無法進(jìn)行組裝/拆卸業(yè)務(wù)； 5）組裝拆卸單只能手工錄入；

6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

6、形態(tài)轉(zhuǎn)換單

由于自然條件或其他因素的影響，某些存貨會(huì)由一種形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一種形態(tài)，如由一等品變成二等品或者廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規(guī)則的存貨改變業(yè)務(wù)，如鋼材裁減、大塊石材切割成小塊石材等，從而引起存貨規(guī)格形態(tài)的轉(zhuǎn)變以及成本的變化，因此庫管員需根據(jù)存貨的實(shí)際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單調(diào)整存貨結(jié)存量，報(bào)請(qǐng)主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)賬處理。處理：

1）不僅能處理一個(gè)存貨轉(zhuǎn)化為另外一個(gè)存貨，而且支持一個(gè)存貨轉(zhuǎn)化成多個(gè)存貨；

2）支持處理由多個(gè)存貨轉(zhuǎn)換為多個(gè)存貨的業(yè)務(wù)；

3）支持對(duì)轉(zhuǎn)換過程中費(fèi)用金額的處理，費(fèi)用可以是損耗，也可以是轉(zhuǎn)換費(fèi)用；

4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

7、其他業(yè)務(wù)處理 1）貨位補(bǔ)錄

用戶在倉庫管理過程中，由于管理細(xì)化程度提高，希望把原先沒有進(jìn)行貨位管理的倉庫改為進(jìn)行貨位管理，由于已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，存貨的結(jié)存量都是以倉庫劃分的，所以需要將倉庫中的結(jié)存量分配到不同的貨位上，本功能只能對(duì)倉庫中有結(jié)存數(shù)量的存貨進(jìn)行分配。當(dāng)中途啟用貨位管理，按以下步驟順序操作：

1）啟用貨位管理的倉庫所涉及的出入庫單據(jù)、進(jìn)銷貨單（合并時(shí)）必須已經(jīng)生效； 2）對(duì)啟用貨位管理的倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，保證庫存的賬實(shí)相符； 3）在賬套設(shè)置中啟用“貨位管理”；

4）在倉庫檔案中啟用倉庫的“貨位管理”； 5）維護(hù)貨位檔案； 6）進(jìn)行貨位補(bǔ)錄：

用戶在“主菜單->庫存核算->庫存工具->貨位補(bǔ)錄”進(jìn)行貨位補(bǔ)錄。在補(bǔ)錄過程中，當(dāng)倉庫的存貨種類較多，或分配貨位很多，在短時(shí)間內(nèi)無法一次性完成補(bǔ)錄工作，用戶可以分批次補(bǔ)錄倉庫中的貨位信息。可以按照存貨逐個(gè)的補(bǔ)錄方式進(jìn)行，補(bǔ)錄中可能隨時(shí)保存，等下次再補(bǔ)錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把以前補(bǔ)錄的信息帶出，用戶在上次補(bǔ)錄的基礎(chǔ)上修改或繼續(xù)補(bǔ)錄。

必須把倉庫中所有結(jié)存的存貨補(bǔ)錄完成后，再進(jìn)行審核，否則不會(huì)審核成功。注意：中途啟用貨位管理后，啟用之前的單據(jù)將不能棄審、修改、刪除等操作。

2）按存量補(bǔ)貨

有周期性補(bǔ)貨需求或是根據(jù)存貨消耗的情況進(jìn)行補(bǔ)貨的企業(yè)，對(duì)庫存量不足存貨進(jìn)行批量采購，當(dāng)庫存商品達(dá)不到某一標(biāo)準(zhǔn)值時(shí)，就需要按此標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊。本功能支持的標(biāo)準(zhǔn)包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

（1）按存量補(bǔ)貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)所有存貨的現(xiàn)存量低于補(bǔ)貨依據(jù)的存貨；

（2）在結(jié)果中可以對(duì)默認(rèn)供應(yīng)商和補(bǔ)貨量進(jìn)行修改；

（3）可以有選擇進(jìn)行補(bǔ)貨，系統(tǒng)只對(duì)選中明細(xì)進(jìn)行下單補(bǔ)貨。默認(rèn)為全選狀態(tài)；

（4）對(duì)于選中明細(xì)進(jìn)行生單時(shí)，系統(tǒng)將補(bǔ)貨量大于0的存貨生成采購訂單，當(dāng)生單過程中如果存在信息不全而無法生單時(shí)，則先生成草稿；

（5）有按存量補(bǔ)貨功能權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。

3）重新計(jì)價(jià)

重新計(jì)價(jià)是在用戶手工指定的一個(gè)范圍內(nèi)，由系統(tǒng)根據(jù)計(jì)價(jià)模式和計(jì)價(jià)方式對(duì)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行重新計(jì)價(jià)處理。

重新計(jì)價(jià)是由用戶操作進(jìn)行的，對(duì)于“計(jì)價(jià)時(shí)機(jī)”設(shè)置為定時(shí)計(jì)價(jià)的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當(dāng)前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存成本時(shí)，可以隨時(shí)手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能；其他情況下，用戶也可以手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能。注意：

（1）如果出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計(jì)價(jià)。

（2）如果數(shù)據(jù)量很大，重新計(jì)價(jià)時(shí)間可能會(huì)比較長，也可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)暫時(shí)運(yùn)行比較慢，建

議用戶安排在非工作時(shí)間或系統(tǒng)非使用高峰時(shí)段進(jìn)行。

四、業(yè)務(wù)往來相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、收款單

收款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預(yù)收款。

錄入普通收款的時(shí)候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)收期初、銷貨單或 銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費(fèi)用單（應(yīng)收），然后手工填寫或自動(dòng)分?jǐn)偯繌垎螕?jù) 或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額。

1）使用預(yù)收

錄入收款單（普通收款）的時(shí)候，可以使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費(fèi)用單（應(yīng)收）”。具體的操作有兩種方式：

可以直接錄入“使用預(yù)收”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)收”金額與客戶所有的預(yù)收款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用

預(yù)收”金額按照時(shí)間順序分?jǐn)偟筋A(yù)收款單中。

手工指定預(yù)收款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)收的參照，系統(tǒng)會(huì)彈出目前有余額的預(yù)收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。2）折讓

在收款的同時(shí)支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應(yīng)收賬款。具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點(diǎn)擊分?jǐn)偅到y(tǒng)會(huì)將折讓分?jǐn)偟奖?次核銷的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）分?jǐn)?/p>

自動(dòng)將收款金額、使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€(gè)要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞剑磁判蛟谇暗南群虽N。

自動(dòng)將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊希凑崭餍薪Y(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?）超收轉(zhuǎn)預(yù)收

普通收款的同時(shí)進(jìn)行核銷，沒有核銷完的收款將自動(dòng)轉(zhuǎn)為預(yù)收款。

2、付款單

付款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預(yù)付款。

錄入普通付款的時(shí)候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或 采購發(fā)票、費(fèi)用單，然后手工填寫或自動(dòng)分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額。1）使用預(yù)付

錄入付款單（普通付款）的時(shí)候，可以使用預(yù)付款核銷“應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或采購發(fā)票、費(fèi)用單”。具體的操作有兩種方式：

可以直接錄入“使用預(yù)付”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)付”金額與供應(yīng)商所有的預(yù)付款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預(yù)付”金額按照時(shí)間順序分?jǐn)偟筋A(yù)付款單中。

手工指定預(yù)付款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)付的參照，系統(tǒng)會(huì)彈出目前有余額的預(yù)付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)付、具體的使用多少。2）折讓

在付款的同時(shí)支持供應(yīng)商的折讓，付款與折讓一起核銷應(yīng)付賬款。

具體的操作方式是：

在付款單上錄入折讓，然后點(diǎn)擊分?jǐn)偅到y(tǒng)會(huì)將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）分?jǐn)?/p>

自動(dòng)將付款金額、使用預(yù)付分?jǐn)偟礁鱾€(gè)要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到 下的分?jǐn)偡绞剑磁判蛟谇暗南群虽N。

自動(dòng)將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊希凑崭餍薪Y(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?）超付轉(zhuǎn)預(yù)付

普通付款的同時(shí)進(jìn)行核銷，沒有核銷完的付款將自動(dòng)轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

3、往來沖銷

往來沖銷包括：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。

預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)和所欠供應(yīng)商的貨款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核銷處理。

應(yīng)付沖應(yīng)付：是指將某一供應(yīng)商的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供應(yīng)商賬中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

4、匯兌損益調(diào)整單

企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報(bào)表換算時(shí)，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價(jià)的匯率核算時(shí)產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記賬本位幣金額的差異。

操作步驟

1）選擇要調(diào)整匯兌損益的日期、幣種。

2）日期所在的期間必須是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬的期間，并且日期必須大于等于上次調(diào)整的日期。3）系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期的生效的單據(jù)（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進(jìn)貨單、收入單、費(fèi)用單(應(yīng)付)、費(fèi)用單（應(yīng)收））。

4）錄入單據(jù)表頭上的調(diào)整匯率，根據(jù)匯率計(jì)算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表的調(diào)整后的余額。

5）保存匯兌損益調(diào)整單。

五、分銷相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、跑店業(yè)務(wù)： 應(yīng)用場景：

1）跑店業(yè)務(wù)員每天到供貨商超巡店，盤點(diǎn)店面的庫存和詢問銷售情況。上報(bào)庫存和銷量，回傳到總部生成【分銷管理】的庫存銷量上報(bào)單；

2）根據(jù)每家店面的經(jīng)營規(guī)模，店面擺放的商品有多有少，這樣跑店員在盤點(diǎn)庫存的時(shí)候所花費(fèi)時(shí)間也就有長有短。根據(jù)店面的實(shí)際地理位置，同樣的幾個(gè)店面跑店員的巡店路線順序不一樣，也會(huì)導(dǎo)致花費(fèi)的時(shí)間有長有短，直接影響到跑店工作的效率；

3）跑店業(yè)務(wù)員根據(jù)總部管理人員設(shè)規(guī)劃好的跑店路線任務(wù)執(zhí)行，根據(jù)貨架的多少也可以合理安排理貨時(shí)間。管理人員在總部就可以跟蹤跑店業(yè)務(wù)員的跑店任務(wù)執(zhí)行情況，還可以實(shí)時(shí)看到跑店業(yè)務(wù)員上報(bào)的數(shù)據(jù)；

4）總部管理人員需要了解零售店面執(zhí)行促銷活動(dòng)的情況時(shí)，需要跑店業(yè)務(wù)員將促銷活動(dòng)的現(xiàn)場情況拍照回傳企業(yè)總部；

5）為了考核跑店業(yè)務(wù)員理貨的效果，有時(shí)銷售管理總部還會(huì)要求跑點(diǎn)業(yè)務(wù)員將理貨后的貨架情況拍照回傳總部；

6）有些跑店業(yè)務(wù)員跑店業(yè)務(wù)熟練后，理貨現(xiàn)場可能就會(huì)根據(jù)店面的銷售情況與客戶溝通后，現(xiàn)場就可以直接下訂單。回傳到總部生成【銷售管理】的銷售訂單；

7）如果企業(yè)想了解零售店面其他品牌和廠家與自己商品有競爭商品銷售情況時(shí)，還可以要求跑店業(yè)務(wù)員將現(xiàn)場競爭商品的銷售情況拍照回傳。操作：

1）基礎(chǔ)檔案設(shè)置

總部管理人員在【基礎(chǔ)設(shè)置】中往來單位/ 門店檔案中選擇需要跑店的客戶/ 門店，并通過店面現(xiàn)場采集實(shí)際地理位置的坐標(biāo)地址，回傳至檔案中。如果有商超協(xié)議了商品的 上架數(shù)量，還需要設(shè)置在往來單位存貨編碼設(shè)置中維護(hù)上架數(shù)量。2）路線規(guī)劃

根據(jù)實(shí)體店面的地理位置在【分銷管理】的路線規(guī)劃中合理規(guī)劃跑店路線的順序。可以直接在地圖上拖動(dòng)點(diǎn)連線，也可以在列表中打開路線卡片增加明細(xì)行以及調(diào)整行的 順序。3）分配跑店員

規(guī)劃好路線后，在【分銷管理】的路線規(guī)劃列表中分配每條路線每天執(zhí)行跑店的業(yè)務(wù)員。并在【系統(tǒng)管理】的用戶權(quán)限中給對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員設(shè)置好登陸用戶名和分配權(quán)限。4）分配跑店任務(wù)

接下來在【分銷管理】的路線規(guī)劃中就要給業(yè)務(wù)員分配每家店面的跑店任務(wù)了。可以根據(jù)每條路線上的店面單獨(dú)分配任務(wù)，也可以通過批量分配任務(wù)的方式，按照客戶和門店的特點(diǎn)批量分配任務(wù)。然后根據(jù)店面貨架以及任務(wù)的多少，合理安排進(jìn)店時(shí)間和離店時(shí)間。5）開始跑店

路線規(guī)劃的所有工作都完成了，最后就需要業(yè)務(wù)員去執(zhí)行跑店任務(wù)了。在【首頁】 的右下角點(diǎn)擊暢捷移動(dòng)的下載程序，安裝在業(yè)務(wù)員的手機(jī)上。業(yè)務(wù)員在手機(jī)端登陸后，就可以看自己的跑店任務(wù)了。6）跑店跟蹤

總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面，就可以看到每條線路上的業(yè)務(wù)員所處的工作狀態(tài)，以及跑店回傳的數(shù)據(jù)。7）跑店能力分析

通過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個(gè)業(yè)務(wù)員的跑店工作效率。

2、內(nèi)部配貨業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景： 1）自營店根據(jù)自己的銷售情況，對(duì)于常規(guī)商品，提前備貨，向總部提交要貨申請(qǐng)；

2）各個(gè)自營店都提出了要貨申請(qǐng)，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各個(gè)門店的要貨比分配商品，保證短時(shí)間的商品供應(yīng)，然后馬上采取補(bǔ)貨措施

3）總部配貨部門和庫管部門是 2 個(gè)部門，當(dāng)配貨部門接到一個(gè)非常緊急的要貨單，此時(shí)直接根據(jù)要貨單流轉(zhuǎn)生成配貨單，或者在配貨單中參照要貨單生成配貨單，下發(fā)給庫管。庫管根據(jù)配貨單的指令進(jìn)行快速出庫，不再進(jìn)行補(bǔ)貨需求分析。

4）總部配貨部門和庫存部門是1 個(gè)部門，內(nèi)部的要貨可以直接反饋到倉庫，實(shí)現(xiàn)配貨，非常快速；

5）總部接到的要貨比較少，倉庫備貨非常充足，所以不存在配貨不足的問題，所以要求直接把要貨單反饋給庫存管理人員，組織發(fā)貨；

6）公司的自營店零售量非常大，為了避免自營店斷貨，配貨部門根據(jù)自營店的安全庫存缺少數(shù)量自動(dòng)確定配貨數(shù)量；

7）有獨(dú)立的配貨部門管理門店之間調(diào)貨，門店先打電話到總部，總部配貨人員直接下達(dá)配貨單指令，庫管根據(jù)指令進(jìn)行店間調(diào)撥；

8）如果沒有獨(dú)立的配貨管理人員，店間調(diào)撥可以直接通過其他出入庫或者調(diào)撥單實(shí)現(xiàn)。

操作：

1）要貨單

門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單；

2）補(bǔ)貨需求分析

總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補(bǔ)貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個(gè)門店的要貨單綜合分析；3）配貨單

分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單；

4）其他出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成其他出庫單，揀貨出庫； 5）其他入庫單

總部倉庫人員確認(rèn)發(fā)貨后，自動(dòng)生成門店的待入庫量，即其他入庫單。門店人員收到總部發(fā)出的貨品后，驗(yàn)貨入庫，并審核其他入庫單； 6）調(diào)撥單

總部倉庫管理人員直接填寫調(diào)撥單，出庫后審核。

3、外部配貨業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景

1）企業(yè)的配貨部門和庫存管理部門為兩個(gè)獨(dú)立的部門，客戶商品數(shù)量不足時(shí)，主動(dòng)報(bào)送訂單，或者打電話要貨，配貨部門專門負(fù)責(zé)收集客戶訂貨信息，根據(jù)訂貨信息確定配貨計(jì)劃，執(zhí)行配貨計(jì)劃后向庫存下達(dá)配貨單制令，庫存管理人員根據(jù)配貨單填制銷售出庫單，進(jìn)行發(fā)貨，常用于常規(guī)商品的配貨。2）各個(gè)客戶都上報(bào)了訂單，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各客戶的訂貨比分配商品，保證短時(shí)間的 商品供應(yīng)，然后馬上采取補(bǔ)貨措施。

3）企業(yè)可能沒有專門的配貨渠道，銷售部門收集訂單需求后直接生成配貨單指令，下達(dá)給庫管人員，庫管根據(jù)指令進(jìn)行銷售出庫；

4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨(dú)處理，此時(shí)可以直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數(shù)量，下達(dá)給倉庫人員，組織發(fā)貨。解決方案

1）銷售訂單

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者是業(yè)務(wù)員在【分銷管理】中錄入客戶的庫存銷量上報(bào)單，然后再參照生成了【銷 售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者是跑店業(yè)務(wù)員在手機(jī)端上報(bào)客戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷 售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者客戶自己登陸企業(yè)社區(qū)，上報(bào)庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】 中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。

2）補(bǔ)貨需求分析

企業(yè)總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補(bǔ)貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個(gè)客戶的銷售訂單綜合分析。

3）配貨單

分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單。

4）銷售出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫，并審核銷售出庫單。

六、零售相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、正常零售 1）零售收銀 應(yīng)用場景

（1）根據(jù)店面的硬件設(shè)備在POS 端配置小票打印機(jī)、顧顯、錢箱、電子稱等。

（2）選擇零售收銀的界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業(yè)務(wù)開單量大，對(duì)開單效率要求較高，POS機(jī)開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，例如：餐飲行業(yè)）、普通單據(jù)模式（業(yè)務(wù)開單量小，開單效率要求不高，普通PC 操作收銀的方式）。

（3）設(shè)置好小票的打印格式；或者是單據(jù)樣式的打印格式；

（4）根據(jù)鍵盤的使用習(xí)慣，設(shè)置快捷鍵的操作方式；

（5）店員開始上班前先要簽到，當(dāng)班；

（6）顧客到店面選購商品；

（7）確定顧客是否有會(huì)員卡；

（8）零售收銀界面掃描顧客選購的商品，購買的商品是否有促銷活動(dòng)；

（9）顧客收銀結(jié)賬過程中，可能猶豫還需要再購買其他東西，店長將單據(jù)暫掛，繼續(xù)收銀掃描其他顧客的商品，然后再將暫掛單據(jù)取出繼續(xù)完成收銀；

（10）顧客結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金沒帶夠，可以支付一部分現(xiàn)金，再用刷卡支持一部分；

（11）促銷活動(dòng)或者節(jié)假日銷售量大的時(shí)候，收銀過程中財(cái)務(wù)人員會(huì)臨時(shí)到各個(gè)收銀臺(tái)收取現(xiàn)金；（12）企業(yè)可以設(shè)置零售收銀完成自動(dòng)出庫，如果專人負(fù)責(zé)門店倉庫管理也可以執(zhí)行手工的零售出庫；

（13）新員工學(xué)習(xí)零售收銀操作時(shí)，要多練習(xí)收銀。解決方案

（1）POS 參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)管理員或者店長在POS 端【參數(shù)設(shè)置】中選擇正確的參數(shù)；

（2）當(dāng)班

收銀員上班前在POS 端【當(dāng)班】；

（3）零售單

收銀員掃描顧客購買商品，在POS 端【前臺(tái)收銀】錄入零售單，并根據(jù)顧客的支付情況正確錄入支付方式和金額；

（4）零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成零售出庫單。

（5）練習(xí)收銀

店員在POS 端【練習(xí)收銀】。

2）自營店班次對(duì)賬 應(yīng)用場景

（1）在促銷或節(jié)假日期間銷量較大的情況下，財(cái)務(wù)人員需要在營業(yè)期間到各個(gè)收銀臺(tái)收取現(xiàn)金，并做記錄。

（2）一天工作完成，店員要下班了，交班對(duì)賬，核對(duì)當(dāng)天的收銀情況，并整理將收到現(xiàn)金交與財(cái)務(wù)；（3）財(cái)務(wù)收到店員們上交的款項(xiàng)，或者在各個(gè)收銀臺(tái)收取現(xiàn)金回到辦公室后，需要核對(duì)收款情況，并記賬； 解決方案

(1)對(duì)賬交款

收銀員在POS 端【對(duì)賬交款】，完成上班中途交給財(cái)務(wù)人員的現(xiàn)金。

(2)交班

收銀員下班前在POS 端【交班】；

(3)對(duì)賬收款

財(cái)務(wù)人員在【零售管理】中查詢對(duì)賬收款記錄，并確認(rèn)收款；

(4)零售結(jié)算單

財(cái)務(wù)對(duì)賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；(5)收款單

現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動(dòng)生成收款單。3)自營店店長對(duì)賬 應(yīng)用場景

(1)早班收銀員9 點(diǎn)鐘上班，銷售商品并收銀。下午3 點(diǎn)整理數(shù)據(jù)交給晚班收銀員，早班收銀員下班。

(2)下午3 點(diǎn)晚班收銀員上班，接手早班收銀員的收銀情況，繼續(xù)銷售商品并收銀。

(3)晚上9 點(diǎn)門店?duì)I業(yè)結(jié)束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規(guī)則的時(shí)間內(nèi)，當(dāng)前班次的收銀員或者是店長，將前一天的收銀款項(xiàng)交與總部財(cái)務(wù)。

(4)總部財(cái)務(wù)收到門店的款項(xiàng)，核對(duì)收款情況，確認(rèn)對(duì)賬。解決方案

(1)交班

收銀員下班前在POS 端【交班】；

(2)日結(jié)

店長整理完一整天的收銀情況，POS 端進(jìn)行日結(jié)操作；(3)對(duì)賬收款

財(cái)務(wù)人員在【零售管理】中查詢對(duì)賬收款記錄，并確認(rèn)收款；

(4)零售結(jié)算單

財(cái)務(wù)對(duì)賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；

(5)收款單

現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動(dòng)生成收款單。)專柜對(duì)賬

對(duì)于商場專柜類型的門店，到月底了財(cái)務(wù)人員要跟商場對(duì)賬，確立應(yīng)收金額；賬期內(nèi)商場打款到企業(yè)財(cái)務(wù)； 解決方案

(1)零售結(jié)算單

財(cái)務(wù)對(duì)賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；如果是專柜財(cái)務(wù)人員會(huì)按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，形成商場的應(yīng)收賬款；

(2)收款單

企業(yè)收到商場的款項(xiàng)，填制收款單并核銷零售金額單的應(yīng)收賬款；

(3)費(fèi)用單

如果是扣點(diǎn)前記賬的專柜，零售結(jié)算單確認(rèn)應(yīng)收的同時(shí)對(duì)應(yīng)的扣點(diǎn)費(fèi)用會(huì)自動(dòng)生成往來費(fèi)用單。

2、零售退貨 應(yīng)用場景

1)顧客由于質(zhì)量原因或其他原因需要退貨；

2)符合門店退貨要求的，店員根據(jù)顧客所提供的購買小票和要退貨的商品，填制退貨單；

3)根據(jù)小票的支付情況退還購買金額；

4)店員檢查商品，如果不能再二次銷售就需要退回總部，如果可以二次銷售，可能需要申請(qǐng)打折銷售； 解決方案

1)零售單

店員在POS 端【前臺(tái)收銀】選擇“退貨”，進(jìn)入零售退貨界面，錄入購買小票的單號(hào)，帶入退貨商品的購買信息，退款完成后單據(jù)自動(dòng)生效；

2)交班

店員在POS 端【交班】時(shí)，統(tǒng)計(jì)退貨商品和退款金額信息； 3)對(duì)賬收款

財(cái)務(wù)人員在【零售管理】中查詢對(duì)賬收款記錄，如果只有退貨就會(huì)查詢到負(fù)數(shù)的款 項(xiàng)記錄，錄入負(fù)金額確認(rèn)收款；

4)零售結(jié)算單

如果是自營店，財(cái)務(wù)對(duì)賬收款確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)結(jié)為負(fù)的零售結(jié)算單；如果是專柜財(cái)務(wù)人員會(huì)按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，零售結(jié)算單中會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)量的條目；

5)零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成“退貨”類型的零售出庫單。

3、特殊業(yè)務(wù) 1)商品暫存 應(yīng)用場景：

顧客一次性購買了多個(gè)數(shù)量的商品（比如：嬰兒奶粉等），由于有效期等原因，顧客可能會(huì)把部分已經(jīng)購買的商品暫時(shí)還存放在企業(yè)的門店里，等需要的時(shí)候再取走。

解決方案：

（1）商品暫存

店員在 POS 端【前臺(tái)收銀】選擇“商品暫存”錄入顧客暫存的商品和數(shù)量以及顧客的練習(xí)方式等信息；確認(rèn)保存，并打印暫存單據(jù)；

（2）暫存取貨

顧客拿著商品暫存單據(jù)取貨時(shí)，店員在 POS 端【前臺(tái)收銀】選擇“暫存取貨”輸入商品暫存單據(jù) 號(hào)，錄入顧客取貨的商品和數(shù)量，確認(rèn)保存，并打印暫存取貨單和取貨剩余商品單據(jù)。2）抹零處理

零售收銀過程中給顧客的一種特殊形式的優(yōu)惠，抹零金額一般都比較小，不算入商品的折扣，而是計(jì)入銷售收入，當(dāng)作銷售費(fèi)用處理。POS 端【前臺(tái)收銀】選擇“抹零”錄入額。3）不定價(jià)商品

即銷售商品沒有標(biāo)價(jià)，而是在銷售的過程中，導(dǎo)購和顧客協(xié)商出一個(gè)成交價(jià)作為零 售價(jià)。存貨價(jià)格本中沒有定義零售價(jià)的商品，默認(rèn)都是不定價(jià)商品。這類商品在POS 端【前臺(tái)收銀】時(shí)，需要錄入零售價(jià)。【選項(xiàng)設(shè)置】零售選項(xiàng)中不定價(jià)商品是否允許折扣 選項(xiàng)設(shè)置該類商品是否可以打折和促銷。4）收銀員折扣權(quán)限

顧客購買商品的過程中，總是希望能夠以最低價(jià)格購買，就會(huì)和導(dǎo)購拼命砍價(jià)。或者由于商品有些小瑕疵，顧客希望能夠比普通商品優(yōu)惠一些。導(dǎo)購無奈只有9 折的權(quán)限，對(duì)顧客 8 折的要求無法滿足。此時(shí)通常就需要向有更低折扣權(quán)限的銷售經(jīng)理申請(qǐng)，銷售經(jīng)理同意后，輸入有權(quán)限的用戶名和密碼，才可銷售。

解決方案：

（1）用戶權(quán)限

【系統(tǒng)管理】中用戶權(quán)限，選擇收銀員組，分配零售管理-POS 端，全部權(quán)限界面錄 入可以修改的最低折扣；

（2）選項(xiàng)設(shè)置

【選項(xiàng)設(shè)置】中零售選項(xiàng)，設(shè)置收銀員最低折扣的控制方式：提示、密碼、禁止；

（3）前臺(tái)收銀

店員前臺(tái)收銀，錄入折扣低于最低折扣，結(jié)算時(shí)系統(tǒng)會(huì)按照選項(xiàng)設(shè)置的方式控制操作。5）數(shù)據(jù)清除

大業(yè)務(wù)量的銷售數(shù)據(jù)，使用一段時(shí)間后，系統(tǒng)中的單據(jù)量就會(huì)非常多，對(duì)系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率會(huì)有影響，而且很長一段時(shí)間的銷售單據(jù)對(duì)后期業(yè)務(wù)指導(dǎo)意義也不大的時(shí)候，企業(yè)就會(huì)想把沒有用的零售單據(jù)清除。解決方案

（1）選項(xiàng)設(shè)置

【選項(xiàng)設(shè)置】中零售選項(xiàng)，設(shè)置是否需要自動(dòng)清除，并設(shè)置自動(dòng)清除時(shí)需要保留的天數(shù)；

（2）數(shù)據(jù)清除

【零售管理】零售數(shù)據(jù)中心，手工執(zhí)行數(shù)據(jù)清除操作；

（3）數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)清除后，只是將數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移到本地磁盤，如果需要對(duì)數(shù)據(jù)分析，可以執(zhí)行系統(tǒng)外分析。6）周邊店存查詢

顧客要購買的商品本店無貨，希望查看周邊哪些門店有貨。后續(xù)顧客到有貨的門店去買；或者從有貨的門店調(diào)貨過來，顧客過幾日再來取。

解決方案

（1）門店檔案

在“周邊門店”頁簽中錄入門店，以確定某個(gè)門店可查看的周邊門店范圍；新增時(shí)系統(tǒng)做聯(lián)動(dòng)處理：若A 門店在周邊門店中錄入了B 門店，則B 門店的周邊門 店中也自動(dòng)增加A 門店；刪除時(shí)不做聯(lián)動(dòng)處理：A 與B 互為周邊門店時(shí)，從A 門店檔案中刪除B 門店，B 門 店檔案的周邊門店中還有A 門店。

（2）收銀端查看

前臺(tái)收銀界面“查庫存”，錄入某個(gè)商品條碼或編碼后，點(diǎn) F3，顯示該商品在本店及各個(gè)周邊門店的現(xiàn)存量和可用量；門店聯(lián)網(wǎng)時(shí)才可查看周邊門店庫存。7）其他抵現(xiàn)業(yè)務(wù)

門店銷售有時(shí)會(huì)有一些收不到錢的情況，比如：白條，代金券等。解決方案

（1）結(jié)算方式

新增一個(gè)結(jié)算方式，勾選“零售抵現(xiàn)”屬性；

（2）門店檔案

“結(jié)算方式”頁簽中選擇上述新增的結(jié)算方式，對(duì)應(yīng)賬號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)選擇“零售抵現(xiàn)”；

（3）POS 收銀

前臺(tái)收銀時(shí)使用對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式，輸入正確的支付金額；

（4）零售結(jié)算單

零售結(jié)算單生效時(shí)匯總“零售抵現(xiàn)”類的結(jié)算方式，默認(rèn)生成現(xiàn)結(jié)的費(fèi)用單，費(fèi)用金額為抵現(xiàn)金額。8）商場扣點(diǎn)處理

專柜類型的門店通常是以扣點(diǎn)的形式與商場結(jié)算；有的企業(yè)為了簡化記賬，通常只記錄商場扣除扣點(diǎn)費(fèi)用以后的凈金額作為收入和應(yīng)收帳款。也有的企業(yè)是規(guī)范記賬，記錄準(zhǔn)確的營業(yè)金額作為營業(yè)收入和應(yīng)收帳款，商場扣除傭金費(fèi)用，單獨(dú)記錄費(fèi)用單并沖 減應(yīng)收帳款。

解決方案

（1）門店檔案

專柜類型的門店，如果是簡化記賬的模式，“扣點(diǎn)前記賬”選項(xiàng)不勾選；如果是規(guī)范記賬的模式，勾選“扣點(diǎn)前記賬”選項(xiàng)；

（2）零售結(jié)算單

零售結(jié)算單審核時(shí)，“扣點(diǎn)前記賬”選項(xiàng)不勾選的門店，含稅結(jié)算金額=含稅金額-現(xiàn)金類（結(jié)算方式）扣點(diǎn)金額 ；含稅結(jié)算金額作為收入記賬和應(yīng)收帳款的記賬金額。“扣點(diǎn)前記賬”選項(xiàng)勾選的門店，含稅結(jié)算金額=含稅金額；含稅結(jié)算金額作為收入記賬和應(yīng)收帳款的記賬金額。并將現(xiàn)金類（結(jié)算方式）扣點(diǎn)金額生成往來費(fèi)用單，記錄費(fèi)用的發(fā)生和扣減應(yīng)收帳款。

第四篇：T+地磅管理模塊說明-NEW

T+電子秤磅秤管理模塊說明

日期：2015-04-15

模塊介紹

1.1開發(fā)背景

目前開發(fā)地磅軟件的公司有很多，但能和暢捷通T+軟件結(jié)合的很少，即使有和T+對(duì)接的地磅軟件，但因其軟件系統(tǒng)的各自獨(dú)立性，在系統(tǒng)登錄，貨品管理上都很難達(dá)到統(tǒng)一，用戶要操作不同的系統(tǒng)，會(huì)嚴(yán)重影響效率和操作的方便性，我們?yōu)榱私鉀Q該問題，在暢捷通T+的系統(tǒng)上做了擴(kuò)展，真正達(dá)到了零整合，使用暢捷通T+的用戶再也不用頻繁的登錄各系統(tǒng)，可以方便快捷的管理地磅稱重工作。

1.2系統(tǒng)簡介

暢捷通T+電子秤磅秤系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于以物料為主的生產(chǎn)、加工、銷售型企業(yè)，如：鋼鐵、冶金、鑄造、化工生產(chǎn)、礦業(yè)、焦化、建材、電廠、糧食加工等企業(yè)。

T+電子秤磅秤系統(tǒng)利用先進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)和嚴(yán)密的流程設(shè)計(jì)可以幫助企業(yè)從根本上解決計(jì)量、結(jié)算過程中的舞弊行為，有效的避免因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

T+電子秤磅秤系統(tǒng)可以直接與暢捷通T+系統(tǒng)中的庫存系統(tǒng)掛接，可以自動(dòng)生成進(jìn)貨銷貨單和出入庫單據(jù)，從而有效杜絕各部門人為作弊行為，并可大大減輕司磅人員、倉庫人員、財(cái)務(wù)人員的工作量，提高工作效率。

1.3企業(yè)常見問題

? 司磅員在計(jì)量數(shù)量上作弊； ? 場內(nèi)換車現(xiàn)象；

? 車輛不完全上磅，或兩車同時(shí)上磅，造成計(jì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確； ? 材料結(jié)算員在材料結(jié)算中作弊； ? 銷售發(fā)貨中出現(xiàn)超提單發(fā)貨； ? 不過磅而直接出場。

1.4功能介紹

圖1.1 稱重管理主界面

圖1.2 地磅管理相關(guān)菜單

圖1.3 稱重記錄管理

1.4.1地磅參數(shù)

按地磅說明書中的參數(shù)值填寫，點(diǎn)擊“測試”，窗口左下方顯示采集數(shù)據(jù)信息，若數(shù)據(jù)不正確，按“終止”按鈕，重新設(shè)置參數(shù)繼續(xù)測試，直到采集到正確的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“保存”按鈕。可同時(shí)設(shè)置多組不同的地磅參數(shù)，并按自己的規(guī)則命名，已使系統(tǒng)同時(shí)支持多組地磅。如下圖所示：

圖1.2.1 地磅參數(shù)設(shè)置界面

1.4.2 車輛管理

如下圖所示：

圖1.4.2 車輛管理界面

1.4.3 存貨管理、倉庫管理、收/發(fā)貨客戶信息管理 同T+,可在T+相關(guān)界面設(shè)置。

1.4.4 業(yè)務(wù)操作

圖1.2.4 業(yè)務(wù)流程圖(1)操作描述

新增磅單，選擇收/發(fā)貨方、倉庫、存貨、關(guān)聯(lián)訂單，實(shí)時(shí)獲取地磅稱重?cái)?shù)據(jù)放入一次稱重，點(diǎn)擊“毛重”按鈕，將重量生成毛重，保存；選擇二次稱重的磅單，實(shí)時(shí)獲取地磅稱重?cái)?shù)據(jù)放入二次稱重，點(diǎn)擊“皮重”按鈕，填充皮重，輸入扣雜的磅單，輸入扣扣雜，計(jì)算凈重，保存生單。

如果選擇了自動(dòng)生單功能，完成稱重記錄的同時(shí)，會(huì)自動(dòng)生成其對(duì)應(yīng)的單據(jù)；如果需要關(guān)聯(lián)訂單，稱重生單流程將嚴(yán)格按照訂單的存貨數(shù)量進(jìn)行出入庫，并可在T+中跟蹤其訂單的執(zhí)行情況。(2)功能描述

“工具欄”描述

選擇磅秤：選擇需要連接的地磅設(shè)備，開始接收地磅設(shè)備采集的稱重?cái)?shù)據(jù)； 開啟攝像：開啟攝像功能，稱重時(shí)抓取稱重現(xiàn)場的圖片記錄； 新增：新增地磅稱重記錄； 保存：保存當(dāng)前磅單數(shù)據(jù)；

查找：按查詢條件過濾稱重記錄信息；

刪除：刪除已有稱重記錄，已生單記錄，不允許刪除；

刷新：當(dāng)多臺(tái)計(jì)算機(jī)同時(shí)使用稱重業(yè)務(wù)操作時(shí)，點(diǎn)擊“刷新”按鈕，可獲取最新的磅單數(shù)據(jù)顯示。

基本信息描述

序號(hào)：自動(dòng)由系統(tǒng)生成，不可修改；

收/發(fā)貨方：通過選擇填寫；

車號(hào)：車號(hào)由牌號(hào)與編碼組成，可選擇錄入； 倉庫：參照倉庫信息選擇填寫；

備注：手工填寫備注信息；

稱重日期：自動(dòng)由系統(tǒng)生成；

司磅員：即操作員姓名，不可修改。

“稱重結(jié)果”描述

圖 稱重結(jié)果顯示界面

[重量 ]單位：矩形內(nèi)重量單位，“參數(shù)設(shè)置”—>“單位”項(xiàng)目值；

皮重：取自儀表皮重稱重?cái)?shù)據(jù)；

毛重：取自儀表毛重稱重?cái)?shù)據(jù)；

存貨名稱：參照存貨檔案選擇填寫；

規(guī)格型號(hào)：參照存貨檔案選擇填寫；

價(jià)格：前段錄入單價(jià)，后段自動(dòng)計(jì)算金額，公式：金額＝凈重*單價(jià)；

扣率：按實(shí)際情況手工填寫；

凈重：即等于 毛重－皮重－扣率。

“稱重記錄列表”

（3）稱重記錄查詢及出入庫單生成

點(diǎn)擊菜單“稱重記錄”，進(jìn)入稱重記錄管理界面。工具欄描述：

根據(jù)選擇需要生成單據(jù)的稱重記錄，生成出入庫單據(jù)，可對(duì)多條記錄，不同的存貨生成同一張單據(jù)。查詢條件選擇項(xiàng)：

可根據(jù)生成的出入庫單據(jù)號(hào)進(jìn)行查詢明細(xì)。記錄列表：

選擇生成單據(jù)的類型項(xiàng)，可跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的單據(jù)操作界面。

（4）數(shù)據(jù)報(bào)表

根據(jù)每天車輛稱重的出入情況，會(huì)生成報(bào)表，打印出來匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或留底。

第五篇：人事管理,采購操作管理,倉庫驗(yàn)收管理

武漢居然酒店管理有限責(zé)任公司

員工人事管理流程

一、員工入職程序

1、由各部門經(jīng)理填寫人員需求申請(qǐng)表（附表一），遞交至人事部，由人事部根據(jù)公司人員編制指標(biāo)及各部門要求招聘人員。

2、應(yīng)聘人員先到人事部填寫應(yīng)聘人員履歷表（附表二），并隨行附上一寸相片一張、身份證復(fù)印件一張，本人健康證（原件），然后再由人事部進(jìn)行人員預(yù)錄工作，并做好應(yīng)聘人員信息反饋情況記錄。

3、人事部核實(shí)應(yīng)聘人員的履歷后，將應(yīng)聘人員及填寫的應(yīng)聘人員履歷表交由其申請(qǐng)的部門經(jīng)理，并由其部門經(jīng)理考核評(píng)審后填寫評(píng)審結(jié)論（包括同意聘用的崗位、工種、試用期），然后由人事部門根據(jù)評(píng)審結(jié)論制定人員崗位薪資通知單（附表三）交于財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)通知進(jìn)行薪資發(fā)放。

4、新入職人員辦理完各種入職手續(xù)后，到人事部領(lǐng)取《員工手冊(cè)》、崗前培訓(xùn)資料，并由人事部進(jìn)行崗前入職培訓(xùn)，培訓(xùn)期為一天。

5、崗前培訓(xùn)結(jié)束后，由人事部與應(yīng)聘人員簽定《培訓(xùn)、學(xué)習(xí)協(xié)議書》，并填寫《員工申領(lǐng)物品記錄單》，領(lǐng)取工號(hào)牌、工裝等，然后到財(cái)務(wù)部交納領(lǐng)用服裝及物品的墊付金，最后持《員工上崗須知書》到部門經(jīng)理報(bào)到，并由部門經(jīng)理安排其崗位，進(jìn)行崗位培訓(xùn)，實(shí)操演練。

6、試用期結(jié)束后，由部門經(jīng)理填寫崗位評(píng)審?fù)ㄖ獑危ǜ奖硭模?/p>

交于人事部，人事部根據(jù)其通知，填寫崗位薪資通知單交于財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此發(fā)放員工薪資。

7、人事部在員工試用期結(jié)束前一周內(nèi)，給部門經(jīng)理呈交員工試用期到期通知單（附表五），部門經(jīng)理在員工試用期結(jié)束后，根據(jù)其試用情況，若試用合格，同意錄用，應(yīng)填寫員工轉(zhuǎn)正通知書（附表六），交于人事部，人事部據(jù)此與員工簽定《勞動(dòng)合同》；若試用不合格，應(yīng)填寫員工崗位評(píng)審?fù)ㄖ獑危挥谌耸虏浚耸虏繐?jù)此辦理人員辭退手續(xù)，并匯同財(cái)務(wù)部做好薪資清算工作。

二、員工辭職程序

1、員工在其合同期內(nèi)要求辭職者：經(jīng)理級(jí)需提前一個(gè)月填寫辭職申請(qǐng)，普通員工需提前十五天填寫辭職申請(qǐng)，臨時(shí)用工需提前三天填寫辭職申請(qǐng)。

2、辭職人員要先與部門辦理好交接手續(xù)，填寫工作移交清單（附表七），交于人事部。人事部據(jù)此辦理人員辭職手續(xù)，即解除勞動(dòng)合同及辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)帳號(hào)的轉(zhuǎn)移工作。

3、同時(shí)，人事部做好辭職人員的考勤記錄的核實(shí)工作，并將其核實(shí)情況通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部核實(shí)薪資發(fā)放。

4、財(cái)務(wù)部在確認(rèn)其辭職手續(xù)齊全后，無任何未盡事宜后，方可退還其所墊付的押金。

5、辭職人員的當(dāng)月工資除特殊情況外，一般在次月的10日（酒店發(fā)薪日）一并發(fā)放。

三、員工辭退程序

1、部門經(jīng)理填寫辭退員工通知書，并隨之附上員工工作移交清單，交于人事部。

2、人事部據(jù)此辦理人員辭退手續(xù)，即解除勞動(dòng)合同及辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)帳號(hào)的轉(zhuǎn)移工作。

3、同時(shí)，人事部做好辭退人員的考勤記錄的核實(shí)工作，并將其核實(shí)情況通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部核實(shí)薪資發(fā)放。

4、財(cái)務(wù)部在確認(rèn)其辭退手續(xù)齊全后，無任何未盡事宜后，方可退還其所墊付的押金。

5、辭退人員的當(dāng)月工資除特殊情況外，一般在次月的10日（酒店發(fā)薪日）一并發(fā)放。

附：員工若入住員工宿舍，需先在人事部門進(jìn)行登記，然后由人事部帶員工到寢室長，由寢室長統(tǒng)一安排住宿。

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采購操作管理制度

一、食品飲料采購操作程序

第一，根據(jù)公司統(tǒng)一采購的原則制定采購計(jì)劃。

1、審核經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的每月物資申購計(jì)劃單中食品飲料 采購計(jì)劃，審核當(dāng)天廚房上報(bào)的申購計(jì)劃。

2、結(jié)合食品飲料庫存情況，根據(jù)市場行情，制定最佳采購方案、計(jì)劃。

第二，簽訂訂購合同。

1、掌握市場行情，對(duì)各類食品飲料的價(jià)格做到心中有數(shù)。

2、按酒店要求，供應(yīng)商應(yīng)能保質(zhì)保量按時(shí)給予供貨。

3、價(jià)格合理，符合市場行情。第三，安排組織采購。

1、依據(jù)批準(zhǔn)后的申購單，切實(shí)安排好食品飲料及時(shí)到店。

2、認(rèn)真查驗(yàn)所購的食品飲料的數(shù)量、質(zhì)量。

第四，審核購貨發(fā)票，核對(duì)合同或申購訂單所訂的數(shù)量、單價(jià)金額。第五，及時(shí)到財(cái)務(wù)部核對(duì)購貨發(fā)票，協(xié)助解決付款中發(fā)生的問題。

第六，整理有關(guān)采購合同憑據(jù)等，采購合同原件留存財(cái)務(wù)部，自留一份復(fù)印件備份。

第七，購入廚房、會(huì)所當(dāng)日所需的鮮活食品、蔬菜、水果等。

1、根據(jù)餐廳、會(huì)所的實(shí)際需要量，商定、聯(lián)系好有關(guān)供應(yīng)商。

2、主要采購供應(yīng)商每天按時(shí)、按品種、按數(shù)量送貨。

3、根據(jù)餐廳、會(huì)所的經(jīng)營情況，及時(shí)增減調(diào)整供應(yīng)的品種數(shù) 量。

4、配合廚房、會(huì)所檢查購入食品的質(zhì)量關(guān)。第八，同酒店內(nèi)外有關(guān)部門保持密切聯(lián)系。

二、物料用品采購程序

第一，制定物料用品采購計(jì)劃。

1、掌握所需采購物料用品市場情況。

2、了解需采購的物料用品的產(chǎn)地，熟悉各品種的性能、質(zhì)量、要求，確定供貨時(shí)間。

3、審核經(jīng)批準(zhǔn)的申購單，凡未經(jīng)審批的申購單，一律不準(zhǔn)采購。

4、結(jié)合庫存物品的存量及各部門的作用量，制定進(jìn)貨的品種、數(shù)量及進(jìn)貨時(shí)間。

5、尋找落實(shí)供應(yīng)商，實(shí)行“貨比三家”的原則，采購物美價(jià)廉且實(shí)用的物料用品，并簽訂供貨合同。第二，貨物購入后的工作。

1、及時(shí)通知倉庫保管員驗(yàn)收貨物，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量有問題，馬上同供應(yīng)商聯(lián)系并進(jìn)行處理解決。

2、核對(duì)發(fā)票與到貨實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否一致。

3、及時(shí)填制報(bào)銷單，辦理清帳手續(xù)。報(bào)帳要及時(shí)，一律不準(zhǔn) 跨月。商品送倉庫驗(yàn)收后，持入庫單、部門申購單及購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部核單報(bào)帳。

4、開展市場調(diào)查研究，不斷開發(fā)貨源渠道，保證酒店對(duì)各種 物料用品的需求。并做好采購工作的資料管理和統(tǒng)計(jì)工作，將有關(guān)的申購計(jì)劃、供貨合同（復(fù)印件）等分類保管。

三、申購物品的操作流程

1、凡各運(yùn)營部門需申購的物品，由部門經(jīng)理完整的填寫《申購單》，并列明所需時(shí)間，然后運(yùn)營總監(jiān)、行政總監(jiān)審核簽字，最后由采購員根據(jù)所申購物品的輕重緩急，有計(jì)劃的統(tǒng)一安排采購。

2、申購單一式三聯(lián)，白聯(lián)各部門經(jīng)理留存，紅聯(lián)交采購員，綠聯(lián)交庫管。

3、專業(yè)用品的采購，需各部門派員匯同采購人員進(jìn)行采購，并做好驗(yàn)收入庫工作。

4、對(duì)廚房、商務(wù)會(huì)所的食品類的采購，廚師長或吧臺(tái)長一定要簽字驗(yàn)收。

5、特殊情況：因營業(yè)所需或突發(fā)事件，需立即采購，同樣按以上規(guī)定辦理申購手續(xù)，并在《申購單》上注明急用的原因。

6、采購員因某種原因而未采購到的物品，應(yīng)及時(shí)反饋到部門經(jīng)理。若因采購員失職，而造成酒店經(jīng)濟(jì)損失的，由采購員負(fù)全部責(zé)任。

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工程驗(yàn)收管理制度

一、工程進(jìn)行中

1、工程合同簽訂后，合同交由財(cái)務(wù)部保管。

2、按照合同約定付款的，由采購部匯同財(cái)務(wù)部做好內(nèi)部通 訖，核定付款方式及付款金額，并由采購部、工程部、財(cái)務(wù)部的經(jīng)理審核簽字，交由運(yùn)營總監(jiān)、行政總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后方能由財(cái)務(wù)部付款。

二、工程結(jié)束

1、工程結(jié)束后，由工程部核實(shí)工程的質(zhì)量及完工進(jìn)度，填寫 工程審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并對(duì)其工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

2、工程部將審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交采購部，采購部據(jù)此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。

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武漢居然酒店管理有限責(zé)任公司 倉庫保管員管理制度

倉庫保管員的直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是財(cái)務(wù)經(jīng)理，崗位的主要職責(zé)是：

1、根據(jù)采購員采購的物品填寫入庫單，并根據(jù)發(fā)票核對(duì)其 品名、數(shù)量并檢查質(zhì)量。如遇下列情況，庫管可以拒絕驗(yàn)收入庫，或報(bào)請(qǐng)上級(jí)處理：

（1）任何物品無購臵計(jì)劃或未經(jīng)總經(jīng)理同意采購的財(cái)產(chǎn)物質(zhì)，庫管應(yīng)拒絕驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部拒絕報(bào)銷。

（2）未按計(jì)劃批準(zhǔn)購進(jìn)的或合同不符合者不驗(yàn)收；（3）購進(jìn)的物品與原始發(fā)票不符合者不驗(yàn)收；

（4）供應(yīng)單位的發(fā)票抬頭不符，未加蓋公章，字跡不清楚，有涂改者不驗(yàn)收。

（5）屬于貴重物品，需與申購部門共同驗(yàn)收。

2、登帳時(shí)，要核對(duì)入庫單和發(fā)票的品名、金額和數(shù)量。

3、出庫時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料制度，發(fā)放物品一定要有手續(xù)齊備的領(lǐng)料單，即部門經(jīng)理簽字方可生效。

3、要求分設(shè)各部門庫存商品明細(xì)帳，每日根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單上物品的不同類別分別入帳。帳目共分四類：（1）物耗帳，即布草、客用品、服裝；（2）庫存小商品帳，即房吧、酒水、飲料；（3）原材料帳，即調(diào)味品、干貨等其它物品；（4）低值易耗品帳。所有帳務(wù)必須做到日清月結(jié)，帳、物一致。

4、協(xié)助財(cái)務(wù)部、采購部對(duì)庫存商品做最合理的備量，既不積壓資金，又確保運(yùn)營物品的充足備量。

5、做好物品的報(bào)損工作。對(duì)不能使用的布草做好報(bào)損標(biāo)記的處理及領(lǐng)用記錄。處理利用物品領(lǐng)用，要填寫《領(lǐng)用單》，并在領(lǐng)用單是注明“報(bào)損物品”。

6、每月月未匯同財(cái)務(wù)部門做好倉庫物料、原料和小商品的盤點(diǎn)。編制庫存商品盤點(diǎn)表，一份交于財(cái)務(wù)經(jīng)理，一份留倉庫保管員，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、缺損應(yīng)及時(shí)查明原因，并上報(bào)主管部門經(jīng)理。

7、做好倉庫衛(wèi)生及安全工作，確保萬無一失。

8、與各部門及時(shí)溝通信息，了解營業(yè)狀況，了解各部門對(duì) 物品的需求狀況，及時(shí)申購，確保使用。

二00九年十二月一日