第一篇：項目公司組建方案(終)

項目公司組建方案

一、項目公司的設立安排

1.股東方：政府指定出資人、社會資本出資方。2.注冊資金：30000萬元。

3.出資比例：政府指定出資人出資占注冊資本金的15%，社會資本方出資占注冊資本金的85%。

4.出資方式：貨幣資金。

5.退出機制：項目合作期結束，政府按約定付清所有可行性缺口補助費用，在解除和清償完畢所有債務、抵押、質押、留臵、擔保物權，以及源自本項目的建設、運營和維護引起的環境污染及其他性質的請求權后，社會資本方將項目公司所占股權轉讓給接收人。

二、組織框架機構

項目公司設立股東會、董事會、監事會及經營管理機構（行政部、計劃財務部、安全監察部、運營管理部、建設維護部）。

1、股東會

項目公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

1.1股東會行使下列職權：

(1)決定項目公司的經營方針和投資計劃；(2)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

(3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

(4)審議批準項目公司的年度財務預算方案，決算方案；(5)審議批準項目公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(6)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(7)對發行項目公司債券作出決議；(8)對股東轉讓股權作出決議；

(9)對項目公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；

(10)經營期限的縮短或延長；(11)制定和修改項目公司章程；

(12)決定項目公司的融資限額及負債規模、對外重大擔保事宜；(13)其他各股東一致同意應由股東會表決的事項。

股東會會議由股東按實繳出資比例行使表決權。

上述第(6)～(12)項，需經過代表100%表決權的股東同意方生效；其他事項，需經過代表三分之二以上表決權的股東同意即生效。

2、董事會

項目公司營業執照簽發之日，為公司董事會成立之日。2.1董事會由[5]名董事組成，設董事長[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事長由乙方提名，并報經董事會選舉產生。

2.2董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經提前十[10]日書面通知對方和董事會撤換由其委派的任何董事會成員。

不論委派還是撤換董事，該方均應書面通知另一方，并向登記管理機構備案。

2.3董事會對股東會負責，依法行使下列職權：（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（2）執行股東會的決議；（3）決定公司的董事長；

（4）擬定公司的經營方針和投資計劃；（5）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；（6）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）制訂增加或者減少注冊資本方案；

（8）擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（9）聘任或解聘公司總經理，根據總經理提名，聘任或者解聘公司副總經理，財務總監等高級管理人員，決定其報酬；（10）決定公司內部管理機構的設臵；（11）決定公司的基本管理制度；

（12）決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度；（13）審議批準與公司股東發生的關聯交易；（14）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（15）決定公司除應由股東會作出決議之外的其他一般擔保事項；（16）決定公司的具體組織機構及對應人員職責、管理模式；（17）公司的資金的使用、管理規則；

（18）其他股東會授予的職責應由董事會決定的事項。董事會會議實行一人一票的表決制度。董事會行使職權時需要董事會表決的，第(6)～(8)項、第(12)~(15)項決議事項需經全體董事表決同意通過后生效。其他由董事會擬定或決定的事項經過全體董事三分之二(包括本數)以上董事同意通過即生效。2.4董事長的職權

（1）召集、主持董事會會議；（2）檢查董事會決議實施情況；

（3）定期或不定期地聽取公司高級管理人員工作報告，對執行情況提出意見及建議；

（4）根據董事會決議簽署項目公司高級管理人員的聘任、解聘文件；

（5）經董事會授權，對內代表董事會簽署有關文件；經法定代表人授權，對外代表公司處理有關問題。

董事長因故不能履行職責時，應由其他董事代為履行職責，但中國法律規定必須由董事長行使的職權除外。

董事長應在董事會規定的授權范圍內行使其權力。未經董事會授權，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動。

2.5董事會會議

項目公司董事會會議至少每半年召開一次，由董事長負責召集并主持會議。董事長不能召集時，由副董事長負責召集并主持董事會會議。經三分之一以上的董事提議，董事長應當召開董事會臨時會議。

（1）召開項目公司董事會會議的通知應包括會議時間和地點、議事日程等，且應當在會議召開的十五[15]日前以書面形式發給全體董事和監事。

（2）項目公司董事會會議應當有五[5]名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無效。每名董事享有一票表決權，如果該名董事同時受其他董事委托作為授權代表的，則該名董事同時享有作為授權代表的相應的投票表決權。

3、監事會

監事會是項目公司的監督機構，依法行使監督權，確保公司依法經營，維護股東利益。

3.1監事會應由[4]名監事組成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另設[1]名職工代表監事，職工代表監事由項目公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式選舉產生。監事任期每屆為[3]年。

3.2監事會主席應由監事會全體監事的過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議。

3.3監事會每年度至少召開一次會議，兩[2]名監事可以聯名提議召開臨時監事會會議。監事會會議有效召開的人數為兩[2]名監事。監事會的所有決議應當經全體監事的半數以上通過方為有效，并應以書面形式作出，全體出席會議的監事或代表應當在決議上簽名。

3.4監事會應擁有如下職權：（1）檢查公司的財務；

（2）對董事和高級管理人員執行公司職務的行為是否符合中國法律或者公司章程進行監督；（3）當董事或高級管理人員的行為損害公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正；

（4）列席董事會會議；

（5）《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細則或辦法等明確規定的其他職權。

4、經營管理機構

項目公司由總經理負責公司的日常經營管理。4.1高級管理人員

項目公司設總經理1 名，副總經理2 名(甲、乙雙方各委派1名)。總經理由乙方提名，董事會聘任，其他高級管理人員按照相關的權限和程序報批后，由董事會聘任或解聘。

項目公司設財務總監1名，由甲方推薦，報經董事會通過后聘請。總經理、副總經理、財務總監每屆任期三[3]年，可以連任。4.2高級管理人員職權

總經理對董事會負責，執行董事會各項決議，組織及領導公司的日常營運管理工作。包括但不限于下列職權：

（1）履行合資合同、公司章程中規定的相關職權及組織實施董事會決議；

（2）擬定項目公司的主要規章制度、組織架構、管理體系等，提交董事會批準；

（3）組織起草項目公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度經營計劃、年度預算、年度利潤分配方案、投資建議、資產收購或處臵方案、公司合并、分立、重組以及清算計劃、分支機構的設立、撤銷等，提交董事會考慮及審批；

（4）聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員；（5）依照董事會或董事長的授權處理對外關系、簽署經濟合同和其他公司文件；

（6）擬定項目公司的薪酬方案并報董事會批準；（7）批準員工培訓計劃；

（8）擬訂項目公司職能部門的設臵、職能劃分方案；（9）其他依照公司章程規定由總經理負責的事項。

副總經理在總經理的領導下分工協作，對總經理負責，但總經理處理重要問題時，應當同分管副總經理協商。總經理因故不能行使其職權時，可臨時授權分管副總經理代為行使總經理的職權。總經理未明確授權且不能行使其職權時，由分管副總經理代為行使相應職權。4.3行政部職責

(1)擬定公司年度工作計劃、工作總結、基本規章制度和管理辦法；起草公司行政管理方面的公文，撰寫商務文稿，辦理公文的打印、收發、登記、傳閱、催辦工作。

(2)負責公司辦公例會、生產經營工作會議以及各種專題會議的會務準備，做好會議記錄和整理會議紀要，必要時行文下發，負責公司會議決議和領導決定的督辦和落實情況檢查。

(3)組織公司重要活動，處理重大事件；負責公司的接待工作，維護公司公共關系；負責公司行政信訪接待工作；負責公司上下之間的聯系與溝通，協調部門之間的關系；負責外事溝通工作。

(4)收集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章和政策。建設、維護信息系統，保障信息系統的正常運行；負責公司辦公通 信設備的購臵和維護，負責通信線路的申請和維護；收集、整理、匯報公司的經 營管理信息，并按照領導要求，對有關信息組織專項調查研究，為領導研究工作 和決策提供綜合信息資料；編寫公司《大事記》，編發公司內部交流刊物；負責并指導公司各類文書、會計與技術檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷毀等工作；負責公司往來信件、郵件、包裹的收發、登記、傳遞、清退和報刊訂閱工作。

(5)負責辦公、勞保用品及禮品的采購和管理；負責項目公司所需物資采購 計劃的編制、審核以及物資采購工作的實施；負責各類標志、信箋的印制、管理； 負責公司行政印鑒的使用和管理；組織做好安全教育，落實公司內部治安保衛、消防安全工作。做好公司衛生、綠化、午餐供應工作；做好車輛使用管理工作。

(6)負責法制宣傳、教育工作；對公司規章制度、合同和承諾進行合法、合 規性審查；負責聯系公司法律顧問，提供日常法律咨詢，處理起訴、應訴案件； 辦理公司企業年檢、變更、資質年檢手續；辦理商標注冊、專利保護等手續；調 查有關企業資信；負責公司保密工作；協助辦理股權轉讓、購并、清算和注銷等 方面的法律手續。

(7)對公司組織結構的適應性進行分析，提出公司組織結構模式、組織機構、人員編制和崗位設臵調整意見；負責組織理順各部門間相關工作流程。

(8)負責公司外部人才儲備體系建設；負責公司及分支機構定崗定編工作； 根據各部門人員需求，編制年度人員招聘計劃；擬定招聘方案，選擇招聘渠道，對應聘人員進行初試；組織需求部門和專家復試并與需求部門確認錄用對象；辦 理新員工入職手續；審核分支機構的招聘計劃，審批分支機構員工的錄用。

(9)進行培訓需求調查，擬定培訓計劃；建設培訓師隊伍；建立和完善培訓課程體系；組織培訓并對培訓效果進行跟蹤評估；對各部門內訓情況進行年度考核；負責員工職業生涯規劃及內部人才梯隊建設；負責專業技術人員職稱評定、申報和聘任工作。

(10)負責薪酬體系建立和調整；負責社保與福利費管理；負責薪資的日常管 理。

(11)建立完善考核體系，負責職工考勤，組織并監督各部門定期考核，統計 分析考核結果，受理投拆，根據考核結果提出獎懲建議。

(12)擬定員工手冊；負責辦理人員任免、晉升、獎懲、調動、辭退等相關手 續；勞動合同管理和勞務爭議、糾紛處理；員工檔案管理。

(13)協助項目公司領導組織制定項目公司的中長期發展戰略和年度發展計劃，定期提 供戰略分析研究報告；收集國內外同行業先進企業資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，為項目公司提高核心競爭力和管理、技術創新提供建設性意見。

(14)負責企業文化體系設計和組織實施。(15)擬定和執行本部門相關管理流程、年度、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考核等；內部資料管理等其 他內部事務。負責根據物資采購計劃，控制采購成本。

4.4計劃財務部

(1)收集、整理國家、地方政府和政府部門關于統計、財政、稅收、貨幣、會計、財務管理方面的法律、規章和政策；制定項目公司計劃、統計、會計、財務管 理方面的規章制度；擬定改善項目公司財務結構的計劃、規劃。

(2)負責編制、匯總、平衡和修訂項目公司年、季度生產經營綜合計劃；制定經 營承包或目標考核方案；組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況。

(3)按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出 有關增收節支措施；組織召開季度和年度經濟分析會。

(4)負責項目公司統計工作。

(5)負責公司的日常會計記賬、核算工作；負責項目公司各種會計報表、統計報表的準確編制，負責項目公司報表的上報工作；負責項目公司的納稅申報工作。

(6)負責提出財務分析報告供決策層參考；負責項目公司年度財務預算的具體編制工作，負責項目公司部門的財務預算完成情況的分析工作；負責對項目公司部門預算考 評提出獎懲建議。(7)負責項目公司內、外部一切資金的結算和調度；負責定期項目分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況；負責審核項目公司一切銀行信用結算憑單，保證其合法有效；負責及時清繳各種稅費；協助公司對外投資項目的財務分析與評價；負責項目公司短期投資(包括股票和債券投資)的管理；負責項目公司債權、債務和或有負債管理。

(8)負責擬定和執行本部門相關管理流程；擬定和執行本部門年度、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考核 等；內部資料管理等其他內部事務。

4.5 安全監察部

(1)負責組織傳達貫徹上級的安全工作方針、政策，負責項目安全管理文件的擬定工作，并檢查執行和落實情況。

(2)負責編制修訂項目公司安全生產發展規劃，審核項目年度安全計劃、月度安全計劃、災害預防和處理計劃、項目安全事故應急預案、重要節點工程等工作。

(3)監督檢查安全設施的施工和使用情況。

(4)組織安全檢查活動，負責安全標準化的檢查驗收工作，對安全隱患要督促有關部門和單位制定整改措施并及時處理，實現閉環管理。

(5)參加組織對各類安全事故的調查和處理工作及工傷管理工作。(6)負責組織新員工的安全技術培訓工作，負責組織安排特種作業人員及安全管理人員的安全培訓工作。(7)負責安全內業資料的整理和存檔工作，為領導和有關部門提供信息。

(8)負責安全生產考核工作、安全責任目標獎懲兌現、安全生產先進經驗、新工藝新技術推廣工作。

(9)負責組織開展“安全生產月”等活動，并監督實施落實。(10)完成領導交辦的其他臨時性工作。4.6建設維護部

(1)收集、整理國家、地方政府和政府部門關于工程建設方面的法律、規章和政策；制定公司工程建設、維護、巡查管理方面的規章制度，制訂工程建設、維護、巡查計劃并實施。

(2)負責組織工程維護項目的設計；負責運行、維護調度協調工作；負責參與項目后評估。

(3)負責巡檢管理水泵、照明燈、風機、配電箱、控制箱、控制柜等配套設施正常運行；

(4)負責編制、實施維修養護計劃；

(5)負責進行告知書、整改單的控制下發，對安裝工程的施工安全、消防、工作面清潔等工作進行管理。

(6)負責填寫排查記錄、缺陷記錄、檢修記錄，編制設施、設備的臺帳,負責工程文件、資料的整理和歸檔。

(7)負責擬定和執行本部門相關管理流程；擬定和執行本部門年度、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考核 等；內部資料管理等其他內部事務。4.7運營管理部

(1)收集、整理國家、地方政府和政府部門關于資產管理方面的法律、規章和政策；制定項目公司資產管理方面的規章制度；依據公司戰略，收集、研究資產運 營方面的經驗和風險，提出資產運營方面的方案和建議。

(2)負責項目公司經營性資產的運營。(3)辦理施工所需各種許可手續的辦理。

(4)負責項目公司各類固定資產的驗收、登記、入庫、建帳、建卡、維護、調配；組織固定資產的盤點和清查，編制統計報表；擬定資產報廢、轉讓、報損、報失、更新、回收利用等處臵方案，經批準后實施；參與項目公司運營階段的固定資產 采購的招標工作；選擇合適保險機構，辦理項目公司財產保險手續。

(5)負責擬定和執行本部門相關管理流程；擬定和執行本部門年度、月度工 作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考核等；內部資料管理等其他內部事務。

第二篇：項目公司組建方案

項目公司組建方案

1.1 項目公司組建計劃

項目公司組建時間：若我公司成功中標，按照要求在接到中標通知書5個工作日內與發包人簽訂合作協議，并按梧州市相關政策在梧州市成立項目子公司。

項目公司注冊資本： 1000萬元。項目公司注冊地點：梧州市。

項目公司經營范圍：項目公司為具有獨立法人資格的公司，負責填埋場的建設、運營、管理等工作。

項目公司辦公地點：辦公地點擬設定在該填埋場內，方便工作上的溝通和聯系。

1.2 項目公司的機構設置

根據我國基本建設程序和有關法規，對企業投資項目全面實施“法人負責、政府服務、行業監管、依法行政”的建設管理模式，我公司在本項目中標的前提下，由我公司組織成立梧州市生活垃圾填埋場填埋氣資源化綜合利用項目投資開發有限公司（下稱“項目公司”）。項目公司作為我公司的子公司，就工程的建設進行投融資，組織工程建設、經營、管理及維護。

公司人員配置如下：（1）總經理：陳鳳凱

任職資格: 華南理工大學環境工程專業本科學歷，具有8年以上項目管理經驗和9年以上填埋場及填埋氣體收集運行管理經驗，曾參與建設運行永州醫療廢物處理中心工程項目、湖南省衡陽危險廢物處理中心工程項目、深圳市下坪填埋場填埋氣體收集利用項目，目前負責下坪填埋場碳減排項目及現場工程總負責人。陳鳳凱先生在填埋氣體收集利用方面擁有豐富的經驗，并多次在國內填埋氣方面作過相關培訓講座，分別于2010年和2011年受美國環保局邀請，作為專家出席了《全球甲烷行動合作計劃》填埋氣體收集利用培訓班的進行演講。

陳鳳凱工程師證

陳鳳凱學歷證

陳鳳凱學位證

（2）項目經理：刁興興

任職資格：中山大學環境工程專業本科學歷，垃圾處理工程師。具有5年以上填埋氣體收集運行經驗。

垃圾處理工程師證

（3）總工程師：張尚勇

任職資格：擁有十多年工作經驗，垃圾處理工程師。具有8年以上的填埋氣收集運行經驗，對現場施工管理有比較豐富的經驗。

垃圾處理工程師證

項目建設管理公司職責：

項目公司為具有獨立法人資格的公司，項目建設期內，項目公司承擔項目建設單位職責，負責本項目建設所需資金的投融資及項目建設管理工作，主要如下：

1、編制本項目實施計劃和計劃，并組織實施；

2、負責項目建設資金的籌措和管理；

3、負責對接地方政府和相關行業主管部門，依約辦理與本項目有關的建設、管理等手續；

4、負責施工組織設計、重要施工工藝的審查，對工程質量、進度、投資、安全生產和環境保護進行全過程監督管理，與相關單位依法履行合同；

5、按時報送本項目建設有關信息、資料、報表等，按國家檔案管理規定建立健全本項目所有檔案；

6、及時組織工程驗收，按規定組織項目后評價，提出項目后評價報告；

7、負責按特許權協議約定，按時辦理項目的移交工作。

1.3 主要機構職責

1.3.1 總經理職責

（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司經營計劃和投資、融資方案；（3）擬定公司內部管理機構設置方案；

（4）擬定公司的人事、勞資、財務、資金、計劃、物資設備、合同、質量、安全、環保、廉政、招標、驗工計價、變更設計、總經理班子考核等基本管理制度；

（5）制訂公司的具體規章；

（6）提請聘任或者解聘公司副總經理、總工程師、總會計師、總經濟師；（7）決定聘任或者解聘應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）定期向董事會匯報工作；

（9）執行有關法律、法規、規章和工程建設強制性標準，依據批準的設計文件組織項目建設，就工程質量、安全、工期、投資、環保、廉政等全過程對董

事會負責，對工程質量總負責，并組織完成項目建設過程中的相關工作。

1.3.2 項目經理職責

（1）經項目公司總經理授權，負責實現項目建設管理、進度、質量、安全和文明工地的目標；

（2）協助總經理解決日常管理中的各類問題；

（3）負責建設項目質量管理體系和安全管理體系并組織實施；

（4）負責項目建設施工階段及竣工驗收合同階段的組織、指揮和調度工作；（5）組織制定與工程建設有關的管理制度，主持、監督、協調各部門日常管理工作。

1.3.3 總工程師職責

（1）經母公司總經理授權，負責工程建設、運營的技術管理和質量控制；（2）協助項目經理建立項目質量管理體系和安全管理體系，并組織實施；（3）組織、論證、確定設計方案和初步設計的評審、施工圖紙的會審，及對工程設計工作進行管理；

（4）負責組織施工組織設計，重大施工方案和重大變更的審核工作，負責現場重大質量、進度問題的處理；

（5）組織“新技術、新工藝、新材料、新設備”的推廣及應用工作，組織優質工程的創建工作；

（6）負責對監理單位、施工技術單位管理的監督檢查工作。

1.3.4 總經濟師職責

（1）經項目公司總經理授權，負責項目建設成本的控制；

（2）負責項目公司的各項經濟指標制定、計量支付管理、工程結算、決定和項目建設成本管理工作；

（3）根據投資計劃，負責編制并下達、季度和月計劃，根據執行情況進行動態調整并制定相應的糾偏措施；

（4）負責組織與工程建設有關的各類招標和工程合同文件的起草工作；（5）負責工程設計變更等審核；

（6）負責工程造價及成本控制，配合財務資金部的資金管理工作；

（7）負責工程結算審核、決算報告編制及設計概算調整的初審與報批工作；

1.3.5 財務經理職責

（1）經項目公司總經理授權，負責項目公司的財務管理、融投資管理及工程審計工作；

（2）負責編制項目公司的財務報表、財務計劃和預算方案；

（3）負責編制項目資金整體使用計劃和現金流量表，根據項目建設、運營計劃編制相應、季度和月資金使用計劃；

（4）跟蹤并落實項目公司銀行貸款到位和使用情況；

（5）負責工程外審的報送和配合工作，并根據審核結果，向總經理提交解決方案；

（6）主持項目內部的審核工作。

1.3.6

技術部職責

1)負責工程建設相關手續的辦理；

2)負責工程質量、安全、進度和文明工地建設的組織與管理，制定相應的考核辦法；

3)負責編制、下達項目總體和階段進度計劃和目標并組織貫徹實施； 4)負責組織交樁、圖紙會審及設計交底工作； 5)組織審核各個標段的施工組織設計和重大施工方案；

6)負責工程施工變更立項，協助工程變更和計量等合同管理工作； 7)負責對總承包和監理單位的日常管理工作； 8)負責概算調整和優化方案的初步審查工作；

9)負責新技術、新工藝、新材料和新技術的科研及推廣應用工作； 10)負責組織交工和竣工驗收工作及工程檔案管理。

11)負責編寫并組織修訂手冊、程序文件、及其他質量體系文件； 12)負責擬訂并執行質量工作計劃； 13)負責擬定并執行內部質量檢查審核；

14)組織各部門負責人執行管理評審后的糾正、預防措施，并進行跟蹤和驗證；

15)負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監督其糾正；

16)負責收集、分析、傳遞與處理與質量管理體系有關的數據的收集； 17)負責監測、測量裝置的管理與調校；

18)負責提供與項目有關的技術文檔資料建立、保管；

1.3.7 綜合管理部職責

1.3.7.1 行政管理

1)負責文件的收發、督辦、文印和檔案的整理工作；

2)負責綜合性文件、工作報告、會議紀要、工作計劃、規章制度的起草工作；

3)負責總經理會議、項目公司綜合性工作會議的籌備和大型活動的組織工作，協調各部門的工作；

4)負責承辦、督辦和檢查總經理辦公會作出的決議、決定和布置的各項工作任務的執行情況；

5)負責與各級政府、行政主管單位業務往來單位的聯絡、協調、接待等公共關系工作；

6)負責政府調研、法律咨詢、宣傳報告和精神文明工作； 7)具體負責黨委、勞動人事、監察和工會工作； 8)負責項目公司機關行政后勤安全保障工作； 9)負責項目公司領導交辦的其他工作。1.3.7.2 安全管理

1)宣傳和貫徹國家有關安全生產法律法規的標準。2)編制并適時更新公司安全生產管理制度并監督實施； 3)組織或參與公司生產安全事故應急救援預案的編制及演練。4)組織開展安全教育培訓與交流； 5)協調配備項目專職安全生產管理人員。6)制定項目公司安全生產檢查計劃并組織實施； 7)監督在建項目安全生產費用的使用。

8)參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會； 9)通報在建項目違規違章查處情況；

10)組織開展安全生產評優評先表彰工作； 11)建立項目公司在建項目安全生產管理檔案；

12)考核評價分包單位安全生產業績及項目安全生產管理情況； 13)參加生產安全事故的調查和處理工作； 14)負責公司已完成工程項目的內部安全審核工作。1.3.7.3 商務管理

1)負責項目公司各類合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履約檢查，信息、檔案資料管理；

2)負責組織實施與工程建設有關的招標活動及合同文件的編制； 3)負責工程變更與索賠的審查與確認；

4)負責工程造價及成本控制，實現工程造價控制目標；

5)負責編制上報和下達總體、、季度和月計劃，根據執行情況進行動態調整；

6)負責審查各類工程付款的申請并提出初審意見；

7)負責辦理工程結算、決算報告等編制工作，設計概算調整的初審與報批工作；

8)負責項目參建單位的履約檢查。

1.3.8 財務部職責

1)根據總體投資計劃、計劃，向財務總監和總經理提交項目資本金使用計劃，并負責項目建設資金的融資工作；

2)監督參建單位建設資金的使用，保證建設資金專款專用，不被挪作他用； 3)負責執行工程預算和用款計劃，申請和管理項目賬戶內資金，辦理工程款支付手續；

4)審計報銷項目部日常費用支出；

5)負責項目成本與費用的管理，開展財務分析，努力降低工程成本； 6)參與合同管理，參加招標、評標和采購合同的談判及經濟合約的簽訂； 7)負責項目代扣代做稅收以及工程保險理賠的具體工作； 8)負責項目公司固定資產核算、盤點、清查等管理工作； 9)負責工程竣工決算的財務工作，參與竣工驗收報告的編制。

1.4 項目公司管理與運營

1.4.1 項目公司管理原則

1）依據公司法，嚴格合同管理，按時完成所承擔的責任和義務，維護自己的權利；

2）執行各種管理程序，規范項目公司、設計單位、監理單位、總承包單位的行為，使各單位嚴格執行有關法律、法規、規程、規章；

3）通過定期、不定期的安全、文明施工檢查，糾正違章操作確保項目達到安全、文明工地標準。通過定期、不定期的進度檢查，評估施工進度，及時調整施工計劃和資源配置確保工程按里程碑事件實施。通過定期、不定期的質量檢查，評估工程質量，調整施工措施、方案、方法、材料、人員、機具確保工程質量合格，爭創市優工程。

1.4.2 項目公司財務管理與運營

1）項目公司的財務行為，會計核算符合《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計報告條例》、《企業財務通則》、《施工企業會計制度》、《企業會計具體準則》、《行業會計制度》；

2）制定資金使用計劃，并根據資金使用計劃制定貸款計劃；

3）項目公司設立相應的財務會計機構，配足相應的會計人員，對企業發生的各項經濟業務進行會計核算和會計監督；

4）做好財務預算收支計劃、控制、核算、分析和考核工作；

5）依法合理籌資，合理有效的使用資金，提高資金使用效果。向招標人、投資者提供真實、完整的財務會計信息；

6）做好還貸和工程結算工作；

7）項目公司董事會定期檢查項目公司財務工作，提高資金使用率。

1.4.3 項目公司人事管理

1）項目公司的人事管理符合因事設崗、精簡高效的原則；符合權責統一、相互制約的原則；符合業務經營專業化、科學化、程序化的客觀需要；

2）在本公司找有相應資質、經驗，經培訓考核通過的人員，經項目公司經

理批準錄用；

3）項目公司領導層實行年薪制，其他人員實行月薪制。采用年薪制的人員的工資由月崗位工資、月績效工資和年終績效工資和獎金組成。月績效工資與上季度考核結果掛鉤，年終績效工資與考核結果掛鉤；

4）采用月薪制的人員的工資由月崗位工資、月績效工資和獎金組成，月績效工資與上季度考核結果掛鉤。

5）項目公司總經理制定崗位考核標準，考核工作每年一次，崗位職責表現的結果由總經理評定，工作目標的分解目標由部門主管領導評定。兩方面的考核結果不合格者將被淘汰。

第三篇：項目公司組建與管理方案

第三節 項目公司管理機制

3.1 項目公司組織機構圖在董事會之上應增設股東會一項 3.2項目公司管理機構崗位設置一覽表 3.3.項目公司管理機構說明 項目公司管理機構由決策層、經營管理層和執行層構成，董事會股東是項目公司的最高權利機構，即項目公司的決策層，決定項目公司的一切重大事宜；項目公司總經理、經營經理、建設經理、設計經理等組成經營管理層，在董事會的授權下，執行董事會的決策，履行《BT投資建設合同》責任和義務，組織項目實施；在經營管理層的領導下，由各專業人員組成項目公司執行層，即：財務部、綜合管理部、采購部、工程部、合約部、環保安全部、接口管理部、設計部、技術質量部等，分布承擔各專業責任，在一個共同的目標下開展工作。形成一個完整的管理體系。

3.4 經營管理機構職責

3.4.1 項目公司董事會股東會

是項目公司的最高權力機構，決定項目公司的一切重大事宜，包括但不限于：（1）項目公司的章程審批，修訂；（2）項目公司注冊資本金的增加減少；

（3）項目總投資概算和重大設計變更的批準；（4）項目建設總控計劃的批準；（5）重大合同事項訂立和變更；

（6）項目經營管理層人員的批準和任命。董事會由股東會選舉產生。經營管理層由董事會聘任。

3.4.2 項目公司總經理

執行董事會決議，負責項目公司日常工作，包括但不限于：（1）主持項目公司經營管理工作，執行董事會決議；（2）擬定項目公司經營計劃、財務計劃；（3）制定項目投融資、建設、方案；

（4）擬定項目公司內部機構設置方案、規章制定和人員配置方案；（5）聘任和解除由董事會聘任和解除以外的人員；（6）經董事會授權的其他事項。

3.4.3 項目公司（經營）副總經理：

協助總經理和領導有關專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司采購部、合約部，包括但不限于：

（1）項目施工總承包和專業分包合同文件編制及管理；（2）專業分包、重大設備、材料采購招標工作；（3）法律事物管理；

（4）組織按法定程序完成項目建設前期各項報建手續。

3.4.4 項目公司（工程）副總經理

協助總經理和領導有關專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司工程部、前期部、接口管理部，包括但不限于：

（1）項目進度計劃制定和落實；（2）合同執行計劃和落實；（3）接口管理方案制定和落實；（4）接口控制文件編制和落實；（5）年、季、月度計劃和落實；

（6）年、季、月度計劃執行情況報告。

3.45 項目公司（經濟）副總經理

協助總經理和領導一個專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司財務部、預算部，包括但不限于：

（1）制定項目公司財務計劃并組織實施；（2）制定項目投融資計劃并組織實施；（3）項目全過程財務管理；（4）工程造價、成本控制；（5）資金往來管理；（6）組織編寫財務報表。

3.4.6項目公司（管理）副經理

協助總經理和領導有關專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司人事行政部、安全保衛部、信息管理部，包括但不限于：

（1）負責人事、勞動、行政、安全保衛工作；

（2）擬定項目公司內部機構設置方案、基本管理制定以及人員編制計劃并組織實施；（3）擬定項目公司具體規章制度并組織實施；（4）擬定安全保衛方案并組織實施；（5）負責項目公司信息、檔案管理；

（6）負責項目公司與政府、社會等有關部門的協調工作；（7）項目公司固定資產管理；

3.4.7 項目公司（技術）經理

協助總經理和領導有關專業技術人員完成項目公司各項工作，包括但不限于：（1）制定設計代位管理方案和落實；

（2）制定設計總包和設計分包的管理框架并落實；（3）設計合同訂立和執行；

（4）設計合理化建議的評定和實施；（5）設計變更的管理和協調；（6）新技術、新工藝的論證；（7）設計文件的管理。

3.5 項目公司各部門職責

3.5.1 采購部

（1）制定重要材料設備采購招標計劃并組織實施；

（2）制定重要（指項目公司無相應資質的專業項目）的招標計劃并組織實施；

（3）根據工程總進度計劃，制定重要材料、設備加工訂貨、供貨計劃并組織落實；

（4）按法定程序完成項目建設前期各項報建手續。

3.5.2 合約部

（1）項目施工總承包和專業分包合同文件的編制并組織簽約；（2）合同文件管理；（3）合同洽商管理；（4）索賠管理；（5）法律糾紛管理。

3.5.3 工程部

（1）制定施工組織總體方案并組織實施；（2）制定前期工作計劃并組織實施；（3）制定施工進度計劃并組織實施；

（4）制定施工人力、機械與設備配置方案并組織實施；（5）編制施工進度報告并按要求上報有關部門；（6）古澤生產統計報表、報告工作。

3.5.4 前期工作部

（1）接管由北京市軌道交通建設管理有限公司完成的本項目征地及房屋拆遷的現場；（2）對市政管線末端予以維護、對現場埋地線路繪制成圖，對地下管線進行維護和管理；（3）永久、半永久性水準電、坐標點交接；（4）組織施工現場市政管線改移；（5）組織進行現場圍墻施工，完成場地內“七通一平”、員工宿舍、辦公用房等實施建設。

3.5.5 接口管理部

（1）制定接口管理計劃并組織實施；（2）組織召開接口協調會議；

（3）按業主要求協調和配合通車和試運行各項工作；（4）填報接口管理表。

3.5.6 人事行政部

（1）項目公司人事管理，包括人員調配、工資標準與勞動條件、員工健康與安全以及為員工提供必要設施等；

（2）固定資產管理，項目公司購置的設備、辦公設施等；

（3）協調管理，組織和安排項目公司接受北京市發展和改革委員會、北京市建委、北京市軌道交通指揮部、北京市交通委員會、北京市奧運工程總指揮部辦公室等有關部門的管理協調；

（4）對業主服務承諾的落實；（5）項目公司規章制度建立與管理；（6）行政事務管理。

3.5.7 安全環保部

（1）制定施工安全衛生計劃并組織實施；（2）施工安全檢查、分析與改善；

（3）制定災害預防計劃及緊急應變計劃書并組織實施；（4）制定環境保護措施并組織落實；（5）施工現場清理工作的檢查與管理；（6）施工現場治安工作的檢查與管理；（7）施工現場化石與文物的管理。

3.5.8 信息管理部

（1）建設信息的收集、管理和分布；（2）項目公司內部網絡建設和管理；（3）項目建設文件、檔案管理；

（4）項目公司與業主、政府有關部門的信息傳遞。

3.5.9財務部

（1）投資、融資落實；

（2）制定月、季、的建設資金使用計劃；（3）管理項目公司建設資金專用賬戶；（4）如期完成項目公司注冊資本金工作；（5）資金往來及合同款項支付；（6）成本核算管理；

（7）項目公司投資及財務統計報表。

3.5.10 預算部

（1）投資估算、預算、結算、決算等管理；（2）經濟變更管理；

（3）重要材料設備采購合同價款審核；（4）專業分包合同價款審核。

3.5.11 設計部

（1）按業主要求設施設計代位管理；（2）制定設計管理計劃并組織實施；（3）設計審查和批準管理；（4）設計進度變更管理；（5）設計變更管理；（6）設計文件管理；（7）組織編寫竣工圖。

3.5.12 技術質量部

（1）建立質量保證體系并組織落實；（2）施工技術方案審定；（3）施工質量管理與檢查；（4）施工質量文件管理；（5）工程創優工作管理；（6）質量事故處理；

第四節 項目建設管理

4.1 管理目標：

4.1.1 投資目標：通過管理措施，有效控制建設投資，使工程總造價控制在經董事會批準和經項目業主審定的預算額內，并通過采取先進管理經驗、先進施工技術等降低工程造價。

4.1.2 質量目標： 4.1.3工期目標：

4.1.4 現場管理目標：嚴格執行國家和北京市關于現場文明施工的各項規定，爭創“市級文明安全工地”。

4.1.5 安全目標：以人為本，做好安全預控、實施全過程、全員安全管理，實現“零死亡”目標。

4.1.6 環保目標：按照ISO14000的標準，實現綠色施工、使現場環境最大限度的清潔、安靜、舒適。

4.2 管理重點

通過大量的工程實踐我們認為，在這樣大型綜合建設實施過程中，各項管理工作錯綜復雜千頭萬緒，互相牽制，如果不抓住重點和關鍵環節，不分出輕重緩急，對工程進度和質量會產生負面影響，風險也會伴隨出現。因此必須突出重點，強化管理，保證工程建設的目標實現。

4.2.1 管理工作的重點為：設計代位管理、各項工作接口管理、集成系統管理、施工總承包管理、重要材料設備管理、系統測試和試運行管理。

4.2.2 在工作安排流程中的管理重點為：項目建設前期工作管理、計劃體系管理、合同網絡系統管理、工程質量體系管理、工程造價與成本控制管理以及安全及環境控制管理。

4.3.主要管理措施和手段

為確保地鐵奧運支線工程建設工期落實、質量達標、資金到位和文明安全施工“雙達標”，在項目建設管理中做到計劃體系落實、質量體系落實、合同責任落實、建設標準落實、安全生產落實并保證信息渠道暢通，使項目建設始終規范、有序進行。

4.3.1 計劃管理體系

項目公司對項目建設進度全過程控制和管理，在各單項過程總體計劃的前提下，制定合理、可行的建設總體進度計劃、施工總體部署；各單項工程的實施要服從整體計劃安排，盡可能按工程進度要求開展各項工作，共同實現項目建設整體控制計劃； 為此，項目公司在地鐵奧運執行建設管理中推行四計劃體系：

一級計劃：由項目公司組織各單項工程項目經理部共同編制確認的項目建設進度總控制計劃，內容涵蓋地鐵奧運支線全部建設沒戲的所有關系到總體進度的里程碑控制點。

二級計劃：由各單項工程項目經理部、項目監理、設計方共同確認的項目進度總控制計劃，內容涵蓋單項工程建設整個過程所有影響進度的工作，突出業主及總承包的職能和責任。

三級計劃：由各單項工程各專業分包編制，并由總承包匯總，監理核定的專業工程施工網絡計劃（僅限一級分包），主要目的劃分流水、協調專業內施工與順序。

四級計劃：由總承包匯總各分包人編制的涵蓋各專業施工內容的短周期施工計劃，（如月/周工程綜合計劃及專項工程綜合計劃），突出專業施工間的施工流動安排及對施工場地的占用。

項目公司內部亦推行編制的月/周計劃體系，依據前述項目進度總控計劃進度要求并結合當前項目實際編制，將BT工作任務分配到每一責任單位及責任人，并列出應實現的進度要求。

4.3.2 質量管理體系

項目公司對項目建設工程質量進行全面控制和管理，確保招標人規定的技術標準和質量要求的落實。

（1）建立完整的質量目標體系，制定切實可行的質量保證措施，實施質量管理體系，技術保證體系；

（2）加強過程監控，制定并嚴格執行可靠的質量控制流程。實施分級管理，項目公司作為管理和監督機構，各施工項目經理部、設計、監理、專業分包對工程質量實行多層次、全方位的質量控制和管理；

（3）嚴格履行質量驗收程序，強制推行集中檢查、自檢互檢、平行檢驗以及質量預警等有效措施；

（4）對施工中的新技術、新工藝等重大技術問題和施工中難點推行論證、指導，會同有關部門確立解決方案；

（5）嚴格施工管理，進入工程建設的各承包商，必須具備相應資質且是ISO9000體系的達標企業；

（6）實行施工質量現場掛牌制、質量問題報告/通報制和質量獎罰制。

4.3.3 建立合同網絡體系

在合同管理中，嚴格遵守中國法律、法規，遵循國際慣例，堅持以合同為主線，充分發揮合同的靈魂作用，依法對項目法人合同、總承包合同、設計和監理合同和特殊專業合同進行嚴格管理。

（1）建立分類合同管理體系，協調各類合同之間的相互各項、制約關系；

（2）建立項目的重大合同（如總承包合同、復雜和特殊專業合同、總要材料、設備采購合同等）嚴格履行招標投標程序；

（3）根據工程進度，定期對合同的履約情況進行檢查，確保工程順利進行；

（4）協調解決合同執行過程中的投訴、爭議，對影響到項目進展的合同爭議，提出重點解決方案；

（5）聘請法律專家，為合同的執行提供法律保證。

4.3.4 建立接口管理體系；（根據接口計劃補充內容）

為積極落實招標人提出的接口管理原則，以實現地鐵奧運支線整個項目（含BT項目和非BT項目）如時、如質的完成，建立完整接口管理保證體系。

4.3.5 重要材料設備采購招標投標管理

在項目建設管理中，嚴格執行招標投標程序，保證各項工作在法制的軌道上進行，項目公司將對項目建設重要材料設備采購及特殊專業分包等依法進行公開招標投標。（詳見第十三章《重要材料及設備的采購招標方案》

4.3.6 財務管理體系

項目公司為確保資金按時到位充分發揮效益，同時防止浪費和避免不必要的經濟損失。工程造價及有關融資方案一經審定后就要在工程建設中嚴格執行，不隨意突破或變更。此外，對建設期管理費也要嚴格控制，厲行節約。

4.3.6.1 項目公司將嚴格執行工程建設資金的計劃、預算、調配、使用及相關的此外管理方案，并根據董事會股東會批準的各項目費用預算進行管理。建立項目投資控制總計劃及資金預算管理體系，通過必要的信息溝通渠道，保證建設資金的落實及到位，并及時協調解決資金存在的問題，確保項目順利進行；

4.3.6.2 編制項目資金流量計劃（包括資金流量總計劃和季度、月度資金流量計劃）和資金使用計劃；

4.3.6.3 統計項目實際成本，并將實際成本與預算成本進行動態比較，合理遇見可能存在的問題，為財務方面的決策通過事實依據；

4.3.6.4 為盡量減少任何對項目公司不利的索賠機會，嚴格合同管理和招標工作。并以合同為依據，實施包括對總包、指定分包和供應商的索賠或反索賠，最大程度地保護項目公司的利益不受傷害。

4.3.7 工程總承包管理 根據招標文件規定“本工程可由中標人或中標人中具有相應資質的企業采用施工總承包的方式承擔”。本項目聯合體成員北京建工集團有限責任公司和北京長城貝爾芬格伯格建設工程有限公司，分別具有施工總承包特級、房地產開發一級、市政公用工程一級、裝修一級等多項資質，經聯合體商定，若項目中標將由北京建工集團有限責任公司和北京長城貝爾芬格伯格建筑工程有限公司組成的“施工總承包聯合體”承擔工程總承包（該公司業績和資質詳見第一卷）。

項目公司將與總承包聯合體簽訂總承包合同，明確總承包的責任、權利和義務，在實施過程中，監督管理總承包方在合同規定期限內，按合同要求，組織參與施工建設各方完成建設任務，并做好項目驗收、試運行、保駕和移交等各項工作。

4.3.8 專業承包商的選擇與管理

本項目設計的專業承包商數量眾多，項目公司將嚴格按照政府有關法規、規定，按照專業承包的選擇標準及法定程序選擇符合項目要求的合格專業承包商。

建立一套完整的專業承包管理制度和有效協調辦法，將專業承包管理納入到整個項目的管理程序中。

專業承包商的選擇標準：具備專項承包一級資質、通過ISO9002國際質量體系和ISO14001國際環境認證，專業商的業績和現在的生產、經營能力必須滿足本項目的相應要求。

對應項目公司不具備相應資質且在投標時也無指定的分包商承擔的專業工程，項目公司將依法進行公開招標，擇優選擇有資質、有能力的承包商進行分包。

4.3.9 控制建設投資的主要管理辦法

以項目目標、合同安排、采購計劃、項目公司資源投入計劃等為基礎，編制整個項目的預算成本；

在項目實施過程中對項目預算成本進行動態控制，時刻關注項目預算成本和項目實際成本的差異并就差異的原因進行分析，定期就項目預算成本執行情況向甲方提交書面報告；

建立并維護合約商務及成本方面的動態資料庫和臺賬，為最終的竣工審計創造良好的前置條件。

以合同為依據，設定工程款申請、審批和支付的工作程序和標準化的工作表格； 以合同為依據，審查針對各承包商的付款計劃；

按照標準工作程序和付款計劃，審查各承包商提交的付款申請，包括付款文件編制或審核、完成工作量的測量或核定、合同外工作量的審定等； 建立并隨時更新支付臺賬，使項目公司董事會和北京地鐵十號線投資有限責任公司（必要時）在任何時候可以掌握最新的項目支付情況建立有效的安全生產管理體系，明確各級、各方責任制。

4.3.10 安全管理 檢查“以人為本”，在項目建設中，實施全過程安全管理和全員安全意識，全面貫徹國務院《建設工程安全生產管理條例》。落實北京市建委、北京市勞動局發布的《北京市建筑施工現場安全保護基本標準》，明確項目設施建設過程安全，使用工程安全。

（1）實施全過程安全管理、檢查、監控；（2）實施安全生產報批/備案制度，項目公司要求承包商應在項目開工前15天，將“保證安全施工措施”報市項目公司備案，對特殊專業及危險性較大的施工重點部位，應編制“專項施工方案”，并于開工前15天報項目公司審批；

（3）建立安全生產風險管理機制。

4.3.11 風險管理 為有效預防、控制和及時處置建設風險，項目公司將成立風險管理和應急小組和制定風險管理制度和應急預案。同時要求施工承包商、設計承包商等由熟悉也、懂得法律、善于發現風險、發現風險的人員組成風險管理小組，在項目建設過程中對項目進行風險預測，提出風險預測報告，并組織專業人員確立應對風險措施，編寫《風險分析報告》。

建立風險應急制度，根據項目特點制度實施辦法。

要求項目承包商每月和根據項目情況不定期提出《風險管理計劃》、《風險預測》、《風險評估》報告以及重要風險因素處置方案，并隨同每月工程統計報表報項目公司，項目公司對其進行分析和必要落實后報送業主/項目監管機構。

對風險預測報告進行分析和組織專家論證，確立處置方案，項目公司負責對重要風險組織有關機構和技術專家進行風險評估和論證，制定規避和處置風險措施，必要時可利用政府行政或法律手段，降低或避免風險對項目建設帶來的影響。

4.3.12 建立會議制度和報告制度

4.3.12.1 會議制度

（1）工程協調會：每個月定期召開一次會議，聽取參加項目建設的有關單位和各部門關于項目建設進展情況的匯報，協調解決各方面及建設過程中出現的問題，特別是項目各接口之間的矛盾。

工程協調會由項目公司總經理和建設經理主持召開，由會議召集部門提出會議內容預告、做好會議記錄（會議記錄包括會議議題、會議參與人員簽名、會議內容記錄、會議結論/決議、重大議題討論等），進行會后落實和次會檢查，發現問題及時解決。

（2）方案研討會：

針對設計方案、重大施工方案、施工技術難點、新材料新技術應用等專題，組織召開方案研討會，并對研討過程進行管理，對于一些重大方案的確定，將組織相關專業的專家參與，并邀請項目監管機構共同決策。

（3）安全生產會：

在項目建設過程中，定期或不定期召開安全生產經驗交流會和現場評審會，表彰先進、交流經驗、消除安全隱患。督促各參建單位嚴格安全制定，杜絕重大安全事故發生。

4.3.12.2 報告制度和重大事項的決策（1）報告制度

項目公司并要求各參加項目建設的各單位，建立完整的月度報告、季度報告和報告制度，以便項目公司、項目監管機構及政府有關部門及時掌握項目工作狀態，協調和解決已經出現和潛在出現的問題，推進項目建設工作順利進行。

報告程序是由項目施工總承包單位于次月5日前匯總各施工項目經理部及各分包單位等的情況呈報項目公司，項目公司直接委托的的專業承包商的報告在次月5日前直接呈報項目公司，在上述報告基礎上，由項目公司進行審定匯總后進行存檔并向項目監管監管報告和必要時報送政府有關部門。報告內容主要內容包括：

—《BT工程招標文件》第三卷“工程規范和技術要求”中規定的月度、季度、報告內容；

—合同執行情況；

—完成工程量累計曲線表； —預算和實際投資曲線表； —進度完成情況； —工程寫真照片；

—專業分包合同簽約情況；

—重要材料、設備加工定貨情況； —動力使用情況； —設備投入情況； —重大事件記錄； —其他。

（2）重大事項決策

對項目的建設標準、使用功能、建設成本、建設進度、工程質量等產生重大影響定義為重大事項，包括：重大設計變更、合同網絡、成本總控制計劃及資金使用計劃、施工進度總控制計劃、施工總承包合同、設計總承包合同、重要材料設備采購招標等。（重大事項決策流程如同所示）

第五節 項目公司財務、人事等方面的運營管理模式

5.1 項目公司財務管理模式

5.1.1 項目公司的財務會計按照中華人民共和國財政部制定的企業會計制度及相關規定辦理，項目公司按照中國的有關法律和法規繳納各項稅金。

5.1.2項目公司按照中國有關稅法規定代職工扣繳個人所得稅。

5.1.3項目公司按照中國法律規定提前儲備基金，企業發展基金及職工福利獎勵基金。

5.1.4 項目公司在中國境內設立工程建設資金專戶，項目公司的一切記賬憑證、單據、報表、賬簿用中文書寫，以人民幣記賬貨幣。項目公司對其外幣收支做出清楚記賬，提交董事會的財務報表須另行提供英文譯件。

5.1.5項目公司將接受并積極配合招標人對工程建設資金專戶監管，在項目建設過程中，項目公司按月向招標人提供銀行對賬單、工程進度款的支付情況說明等相關資料。

5.1.6項目公司的財務會計報告的審計由一家在中國注冊設立的會計師事務所進行，審計結果報項目公司董事會、總經理、副總經理。5.1.7在不影響項目公司正常經營情況下，股東各方有權自行聘請國內外中介機構對項目公司的財務進行審計，但審計結果僅供進行審計委托項目公司方自行參考，對項目公司及股東方沒有約束力。

5.1.8在不遲于下一季度首月的20日前和會計的月底前

天，由項目公司總會計師組織編制上一季度和上一的資產負債表、損益表、現金流量表，并提交董事會審查通過。

5.1.9項目公司的外匯事宜，按《中華人民共和國外匯管理條例》和有關外匯管理的法律、法規及合資企業法律法規辦理。

5.1.10項目公司在中國境內由人民幣和外幣經營業務的商業銀行開立人民幣賬戶（即基本賬戶），由總經理和總會計師負責管理銀行賬戶，并向董事會報告有關情況。

5.1.11項目公司所有收入均應支付到項目公司的基本賬戶或經董事會批準的其他人民幣賬戶中。

5.1.12在中國有關外幣及賬戶管理的法律、法規許可范圍內，項目公司在外匯管理局批準允許經營外幣業務的銀行開立外幣賬戶，項目公司的所有外幣收支將通過所開立的外幣賬戶存入和支出。

5.2項目公司人事運行管理模式

5.2.1人力資源配置原則是充分發揮項目公司股東單位優秀專業管理人才的優勢和潛力，并綜合考慮項目公司各類管理工作階段性特點，根據崗位的需求和特殊專業需求采取公開招聘的方式補充。在既保證項目建設需要，提高項目管理專業化水平和綜合協調能力的前提下，達到有效降低工程成本的目的。

5.2.2實施動態管理

5.2.2.1項目公司的組織機構以專業化管理合理配置，根據全過程項目管理各個不同階段工作重點和特點，對人力資源配置適時進行適應性調整。

5.2.2.2公司高級管理人員，含總經理、副總經理、總工程師、總會計師由項目公司董事會任命。公司各部門經理，由總經理進行招聘考核后，報董事會批準后由總經理聘用。

5.2.2.3一般管理人員在不同崗位上實現合理調配，由各部門經理會同人事部經理對有關人員進行考核后，由總經理批準聘用。

5.2.3為規范公司的人事管理，建立人事管理制度，包括員工的聘用、任免、解職、服務、獎懲、待遇考核、福利等管理制度。該管理制度待項目公司成立后由人事部制定。

5.2.4勞動管理，項目公司按照中國有關外商投資企業勞動管理的法律、法規，與員工個人訂立勞動合同，勞動合同訂立后，報當地勞動管理部門備案。

5.2.5項目公司依據《中華人民共和國工會法》及其他中國法律法規的規定，建立臨時工會組織，開展工會活動。

第四篇：公司組建方案范本

關于組建重慶市某某某集團

北碚農產品有限公司的方案

為認真踐行市委、市政府賦予“把重慶市的農產品賣出去、賣得遠、賣個好價錢，幫助農民增收”的使命。經集團公司研究，擬由重慶市某某某（集團）有限公司和重慶市誠合供銷資產公司（北碚）合資組建重慶市某某某集團北碚農產品有限公司（以下簡稱北碚公司），現擬訂方案如下：

一、組建北碚公司的目的1、完備重慶農產品國際國內經營網絡。組建北碚公司有利于建立健全我市農產品在國際國內農產品市場中的經營體系，提升我市農產品品牌的影響力和知名度，擴大農產品品牌的市場占有份額。為將重慶的農產品賣出去、賣得遠、賣個好價格，幫助農民增收提供堅實的基礎。

2、推動北碚區農業產業化發展。組建北碚公司有利于推動當地農業生產的鏈條不斷延伸，提高附加值。通過延長農業產業鏈條，可以從農產品加工和流通領域獲得利潤，增加農村新的就業機會，變資源優勢為經營優勢，大大地提高農民的收入水平和農業的比較效益。

3、搞活北碚區農產品流通。組建北碚公司將改善過去在農業生產中存在的“重種養”、“輕流通”的思想觀念，高度重視農產品加工流通體系的建設，堅持“種養加”并重，大力推進“農工貿一體化”，以農產品加工流通業的加快發展推動當地農業生產和農村經濟實現又好又快發展。

二、組建北碚公司思路

1、公司名稱：重慶市某某某集團北碚農產品有限公司（暫定名稱，以工商注冊為準）。

2、注冊資本：600萬元人民幣

3、股權結構：重慶市某某某（集團）有限公司（以下簡稱某某某集團）和重慶市誠合供銷資產公司（以下簡稱誠合公司）合資，其中某某某集團占51%股權，誠合公司占49%股權。

4、出資方式：某某某集團以現金方式出資；誠合公司以現金加資產方式出資，并將榨菜廠注冊資本173萬元，玉泉竹木加工廠供銷社股份77萬元，誠合公司參股的涉農企業誠合公司持有的資產股份約100萬元作為注冊資本出資。

5、經營范圍：農畜產品的種植、養殖、加工、購銷；農業生產資料經營及服務；電子商務；工業品、副食品、日用雜品經營；投資業務及相關資產收購、管理、財務顧問、投資咨詢服務；房產經紀、房屋銷售、物業管理；組織農產品市場建設，倉儲服務；農業機械、租賃及技術進出口等經營業務。

三、北碚公司組織形式

董事會。董事會由3人組成，其中：某某某集團選派2人，誠合公司選派1人；董事長由某某某集團委派的董事擔任，董事長為公司法定代表人。

監事會。監事會由3人組成，其中：某某某集團委派2人，誠合公司委派1人；監事會設主席1名，由某某某集團委派的監事擔任。

經營層。經營層由總經理、副總經理及財務總監組成。總經理由誠合公司提名，財務總監由集團公司提名，副總經理面向社會公招，董事會聘任。

辦事機構。北碚公司擬設兩科一室，即辦公室、財務科、業務科。

四、經營發展方向及目標

發展方向：

1、構建北碚區域農產品營銷網絡。統籌重慶市區域農產品市場，與地處重慶“兩翼”地區農村為主的農產品基地進行直接對接，建立農產品收購、貿易產業化布局。

2、推動北碚農業產業化發展。大力推進農畜產品種養殖業務，合理規劃、科學布局、穩妥發展，組織推進農畜產

品加工、收購、銷售業務。

3、建設農產品交易市場。建設農產品交易市場，搭建農產品流通平臺，提供農產品倉儲服務，服務三農。

目標：

1、三年內，與各北碚區各農產品基地、專業合作社對接，打造精品農產品配送體系，在北碚當地建立農產品精品連鎖店3-5個。

2、三年內，構建區域農產品交易網絡，建設農產品三級或四級交易市場2-3個。

3、三至五年時間，發展北碚當地的蔬菜、家禽等生產基地（加工配送中心）3-5個、專業合作社5-10個。

4、三至五年時間，公司資產達到5000萬元，銷售額突破1億元。

五、投資效益分析

1、農產品網絡建設效益。北碚公司成立后，將積極展開農產品銷售網絡建設，促進地區產業對接，實現重慶農產品區域整合，拓寬集團公司業務范圍，達到重慶某某某集團整體規模的提升。

2、業務經營效益。北碚公司在三年時間內，通過區域型農產品產業鏈建設，帶動北碚農業產業化發展，可將銷售額提升上1億元，3年后，集團可以通過按年8-10%的約定分紅實現利潤。

3、項目資金扶持。北碚公司將積極爭取各類國家項目資金扶持，集團公司作為獨資股東將享有相應權利。

六、風險分析及防范

1、經營風險。農產品范圍寬泛，新組建北碚公司經營存在無定位、無市場的經營風險。為此，考慮北碚公司組建后首先確定主營農產品，著力打造核心經營品種，在成功經營的基礎上再進行穩健拓展。

2、資金安全風險。經營過程中的資金安全是貿易型企業最大的生存風險。為此，北碚公司在經營中原則上采取采購帳期經營，防止資金安全風險。

3、品牌風險。由于集團公司目前沒有形成自己的產業基礎，也沒有產品品牌，北碚公司在經營中存在“為別人做嫁衣”的風險。為此，采取品牌共有、自創等方式推進農產品經營，確保經營持續長效。

七、工作安排

﹙一﹚成立農產品公司籌備組

1、籌備組的主要任務：

① 召開參控股企業及預備會，達成投資共識；

② 組織填報《北碚農產品公司產業發展合作意向表》； ③ 落實注冊資金；

④ 討論、起草并通過公司《章程》；

⑤ 辦理相關資產的評估和公司登記手續；

⑥ 落實成立各項準備工作；

⑦ 掛牌儀式及公司運行；

2、籌備組人員構成及掛牌成立時間：

籌備組組長:萬仲成、瞿學敏

籌備組副組長: 陳永俊、胡光權、劉厚奎

籌備組成員：發改科、人教科、財務科、業務科負責人。二0一一年六月底，完成籌備工作。七月一日掛牌成立。

﹙二﹚召開股東大會

按實際出資情況，確定股東并召開股東大會，確定董事會、監事會組成人選。選董事會董事長、副董事長及董事；監事會主席及監事。

﹙三﹚召開董事會和監事會

1、確定董事會、監事會工作職責；

2、落實組成人員分工；

3、聘任公司經營班子；

4、批準公司內設機構設立；

5、批準公司發展戰略；

﹙四﹚召開經理層工作會

1、確定公司經營管理方略；

2、制訂企業規章；

3、落實組成人員分工及職責；

4、召開職工大會、部門經理會，組織實施工作計劃。

第五篇：公司組建方案

關于組建的方案

一、組建的目的1、3、二、組建公司思路

1、公司名稱：（暫定名稱，以工商注冊為準）。

2、注冊資本：10萬元人民幣

3、股權結構：某某某合資，其中某某某占51%股權，占

某某某49%股權。

4、出資方式：某某某以現金方式出資；某某某以現金加資產方式出資，5、經營范圍：建筑裝飾工程，室內裝潢設計，電腦圖文設計制作培訓，培訓，銷售裝飾材料、包裝材料、衛生潔具、陶瓷制品、工藝禮品、日用百貨。

三、公司組織形式

經營層。經營層由總經理、設計總監組成。總經理由某某提名，設計總監由某某提名，辦事機構。擬設三組一室，即方案組，施工圖組，效果圖組，綜合室。

四、經營發展方向及目標

發展方向：通過媒體宣傳、口碑相傳、企業形象設計、小區推廣、家具展覽會等方式迅速樹立并提高本公司在太原裝飾行業中的知名度和美譽度，擴大市場份額，增強競爭力，更快地創造可觀的經濟效益，同時獲得顯著的社會效益。

目標：

五、工作安排

﹙一﹚成立公司籌備組

1、籌備組的主要任務：

① 召開參控股企業及預備會，達成投資共識；

② 組織填報《產業發展合作意向表》；

③ 落實注冊資金；

④ 討論、起草并通過公司《章程》；

⑤ 辦理相關資產的評估和公司登記手續；

⑥ 落實成立各項準備工作；

⑦ 掛牌儀式及公司運行；

﹙二﹚召開經理層工作會

1、確定公司經營管理方略；

2、制訂企業規章；

3、落實組成人員分工及職責；

4、召開部門主管會，組織實施工作計劃。

裝飾企業屬于特殊行業，辦理營業執照除工商行政管理部門規定的條件外，還應有行業管理部門出具的證明，具體步驟是：

（1）持有關證件先到工商行政管理部門領取開業登記申請表；

（2）持開業登記申請表到省市室內裝飾行業管理部門審查并加蓋公章，同時領取申報資質等級證書表格；

（3）持蓋章后的開業登記申請表到工商管理部門辦理營業執照。