第一篇：公司材料采購流程(精)

呈:總經理室 由:財務部 抄送:各部門

公司材料物資采購領用流程

為加強公司對采購與付款業務的內部控制,規范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據企業內部控制規范及國家相關法律法規,制定本規范。

一、申請

倉儲部或需用部門根據生產經營需要和儲備情況提出采購申請,填寫“王四食品物資采購申請單”,一式二聯,申請單中注明采購的具體品種、規格、數量,經相關授權人員批準后,紅聯交采購部辦理,所有采購統一歸口采購部。所有采購申請單應由經辦人、部門負責人、分管領導、分管采購領導直至總經理簽字確認。具體要求如下:(一采購計劃審批流程:(1原輔材料:單項金額在10000元以下的簽批至分管采購的領導,超過10000元的,需由總經理簽批。

(2辦公用品:單項金額在2000元以下的簽批至分管采購的領導,超過2000元的,需由總經理簽批。

(3固定資產:均需由總經理簽批。

(4包裝物的采購,由倉儲部負責人提出申請,經生產技術部審核后,再按規定流程報批。

(二采購計劃申請:固定資產及低值易耗品由使用部門申請;常規需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請;凍品、原酒、調酒用輔料、新產品用原輔材料、時令

產品及包裝物由生技部申請;鮮活產品及新鮮輔料、配件由車間申請;專賣店銷售產品由專賣店申請;進入流通的酒飲品由酒業公司申請;除招待用物資由行政部采購外,其他按流程審批后由采購部采購。

二、訂購

采購部收到批準的采購申請單后,應與采購計劃核對,并深入車間、倉庫或銷售部門進行調查,及時組織采購,貨物采購應與供貨企業簽訂合同,并將合同復印件送會計部門,原件送行政部,以便檢查合同的執行情況。為防止盲目進貨,計劃外進貨、合同外進貨應嚴加控制,另行批準。

三、驗收

采購合同簽訂后,應督促供應商按時供貨。采購的貨物運達后,分以下情況處理:(1生技部檢驗:主要原料和包裝物來公司后,采購部及時填寫報檢單送生技部,生技部檢驗后把檢驗單返回采購部。

(2采購貨物直接送至廠部總倉:需由倉儲部門對照購貨發票、送貨單、合同副本等清點數量,檢驗質量。在送貨單上簽字確認并及時通知采購部,根據點驗結果填寫采購入庫單一式三聯,白聯自存,綠聯加簽收的送貨單送至采購部,紅聯送至財務部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認, 審核人為倉儲部負責人。

(3采購貨物直接送至各門店:需由各門店保管員對照購貨發票、送貨單、合同副本等清點數量,檢驗質量。檢驗合格后在送貨單上簽字確認,為確保數據及時準確,先通過照片上傳至采購部,采購部確認后交倉儲部填寫采購入庫單一式三聯,白聯自存,綠聯加簽收的送貨單送至采購部,紅聯送至財務部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認,審核人為倉儲部負責人。同時銷售部及時開具調撥單將此批貨物調撥至各門店,隨后及時將送貨單及發票送至采購部。

在驗收過程中,如出現品名、規格、花式、質量、數量等不符合合同的,應如實做出記錄,并填寫書面報告并上報采購部;如有嚴重不符的,應提出拒絕驗收。

四、領用(一正常銷售

由銷售部開具銷貨單一式六聯并打印,送至財務部審核蓋章,蓋章后統計聯財務部留存;存根聯由銷售部留存;倉儲部根據倉庫聯審核發貨,提貨人員在倉庫聯簽字確認,倉儲部在倉庫聯加蓋已發貨印章并進行電腦審核;客戶聯交給客戶;涉及欠款的會計聯由客戶簽字確認后帶回交給財務部;門衛聯由門衛核對貨物數量后留存。

(二調撥貨物

1.各門店與廠部總倉調撥情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,送至財務部審核蓋章,蓋章后統計聯財務部留存;存根聯由銷售部留存;倉儲部根據倉庫聯審核發貨,提貨人員在倉庫聯簽字確認,倉儲部在倉庫聯加蓋已發貨印章并進行電腦審核;客戶聯交給撥入門店;會計聯由撥入門店簽字確認后帶回交給財務部;門衛聯由門衛核對貨物數量后留存。調撥單由倉儲部負責審核。

2.各門店間調撥情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,送至財務部審核蓋章,蓋章后統計聯財務部留存;存根聯由銷售部留存;撥出門店根據倉庫聯審核發貨,提貨人員在倉庫聯簽字確認,撥出門店在倉庫聯加蓋已發貨印章并進行電腦審核;客戶聯交給撥入門店;會計聯由撥入門店簽字確認后帶回交給財務部;門衛聯由撥出門店留存。調撥單由財務部負責審核。

(三其他業務

1.產品報損:由生產技術部開具報損審批單,財務部根據審批單開具銷貨單,紅聯交至倉儲部,倉儲部憑紅聯進行審核處理。

2.招待:由行政辦開具招待用審批單,財務部根據審批單開具銷貨單,紅聯交至倉儲部,倉儲部憑紅聯進行審核處理。

五、退貨(一正常退貨

采購部在接到驗收報告后,如發現貨物的數量和質量不符合采購申請單要求,應及時函告或電告供貨商。對于數量短缺的情況,通常要求供貨商予與補足。對于質量問題,則應首先通知倉儲部不得發放該批貨物;其次決定退貨或要求供應商給于適當的折扣。并分別填寫退貨單或紅字驗收單處理。

退貨統一由廠部總倉負責處理。(二門店與廠部總倉調撥貨物退貨

1.各門店與廠部總倉調撥退貨情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,撥出部門變為各門店。撥入部門變為廠部總倉。調撥單由倉儲部負責審核。

2.各門店間調撥退貨情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,撥出部門為退貨門店,撥入部門變為原撥出門店。調撥單由財務部負責審核。

六、付款

收到供貨企業轉來的發票后,應送采購部復核,并與入庫單、采購合同核對無誤后,辦理完相關審批流程后,交財務部辦理結算付款手續。

財務部分管領導總經理

第二篇：公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目

（3）請購的用途

（4）請購的物品名稱、規格、數量

（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

（6）請購物品的需求時間

（7）請購如有特殊請備注

（8）請購單填寫人

（9）請購部門主管

（10）請購單審核人

（11）采購副總審核

（12）財務審核人

（13）公司總經理

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

第三篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數量；

⑹ 申購的物品規格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第四篇：公司材料采購流程

公司采購報銷流程

一、材料報銷必須具備：

1、詢價單；

2、請購單；

3、發票、采購合同、入庫單。

二、辦公用品、車間工具報銷必須具備：

1、請購單、2、發票、3入庫單。

三、業務招待費發生前必須填寫用款申請單，由彭春燕簽字后才可執

行，否則日后不給報銷。

具體說明：

1、材料采購詢價單由黃婉麗、龐藹蓮審批。

2、請款單2--5萬，由黃婉麗、龐藹蓮、彭春燕審批；

3、請款單5萬元以上由雒富民、彭春燕、陳火成、龐藹蓮審批。

4、采購報銷前提必須由采購、采購主管、倉管、質檢、車間主任或副主任簽字才可報銷。

5、本制度于2011年7月1日開始執行。

廈門市眾恒鑫裝飾工程有限公司2011年07月01日

第五篇：公司采購流程管理制度

公 司 采 購 流 程 管 理 制 度

為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一：請購及其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單

2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。3

請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

（2）如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

（3）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程：

采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據）→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付

二、請購單的接收及采購規定

1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批。

2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

3、對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。

6、對于緊急請購項目應優先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。

7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關領導的建議。

8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天

9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、供應商選擇規定

1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。

4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經過比價，議價匯總匯報公司相關領導，征得同意后方可簽訂合同。

四、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質量要求及規范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規定，發票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等

2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

五、付款及合同執行

1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

2、按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。

4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監督，如出現問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。

5、已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

6、合同在履行期間應按照約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

六、驗貨與入庫

1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收

2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規定和請購部門對請購物資要求執行

3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。

4、公司所有的生產材料，入庫前均應通知質量部門檢驗，生產輔助材料由安全環保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫

5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

七、采購人員行為準則

1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。

2、不發表影響公司的言論，信息和意見。

3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動

4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；

5、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

6、能及時按質按量地采購到所需物品；

7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。

8、認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。

9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統一備份存檔管理