第一篇：提貨卡使用管理規定20110920

提貨卡使用管理規定

為方便門店日后售卡、銷卡工作，快捷準確錄入ERP系統，現將提貨卡的領用流程、使用須知、操作方法等規定公布如下：

一、《領用流程》

流程：門店發出申請（數量）——市場部負責領取及派發到店鋪

1、門店發出申請：填寫《門店提貨卡申請》，需填寫清楚“申請數量”和“店內所剩數量”，傳真或使用RTX通知市場部卡務負責人。

2、市場部卡務負責人做“商店配貨通知單”或“渠道調撥通知單”。

3、庫房輔料管理員審批并生成“商店配貨單”或“渠道調撥單”，在備注處注明提貨卡卡號，并將提貨卡帶給市場部卡務負責人。

4、市場部卡務負責人到財務部，將提貨卡蓋公司公章（代理和托管有章的，單蓋區域章），并登記卡號，發放到門店。

5、市場部卡務負責人登記完成后將卡號匯總，并對提貨卡的售卡、銷卡情況進行追蹤。

二、《使用須知》

提貨卡封底上已標明的《使用須知》：

1、提貨卡只限一次性使用，顧客確認簽字后提貨卡生效。

2、此卡限提正價商品，且不享受其它贈品優惠，提取促銷打折類特價商品須按正價計收。

3、提貨卡不允許有涂改、缺損現象，如發生以上現象則視同無效卡。

4、提貨卡不享有退款及找贖權利，如所提貨品價值超過卡面金額，需將差額另行補齊。

5、憑提貨卡提取的貨品不予開具任何發票。

6、本提貨卡有效期為三個月，本提貨卡只限售卡店提貨。

7、本提貨卡蓋章有效。

三、《操作方法》

流程：售卡（正確填寫售卡信息）——銷卡（即提貨，正確填寫銷卡信息）

1、門店售卡時，在提貨卡上寫明，顧客信息和售卡信息。在ERP系統上“零售銷貨單”錄入提貨卡卡號及銷售金額、實收金額。

顧客信息：顧客姓名、聯系電話等。

售卡信息：“售卡店名”、“售卡電話”、“售卡經手人”、“售卡時間”、“金額”（即可提金額）、“大寫”。

（1）售卡時，售卡經手人須將顧客姓名、電話記清楚，以便提醒顧客在有效期前使用，避免與顧客間的糾紛。若顧客不同意留相關信息，須確定提貨日期，過期作廢。

（2）售卡時，導購一定將大類或型號（即所要提貨的款號）填寫清楚，如：已通知物流調貨的必須寫明款號。

（3）售卡折扣：

①、售卡折扣不得低于7.5折。

②、團購卡：符合以下A、B、C三個條件中任一條件的提貨卡為團購卡。

A、公司或商場活動期間，按活動折扣售出的提貨卡，為團購卡；

B、數量多于10張（含10張）且總金額大于10000元（壹萬圓），為團購卡；

C、折扣低于7.5折，為團購卡；

團購卡的使用說明：①售卡時，在提貨卡的備注處，標明“TG”字樣；②使用期限為一個月；③提貨時只限提當季同類貨品。

2、顧客持卡提貨時，在ERP系統上“零售退貨單”將此卡號及銷售金額（實收金額）做退單（注：銷卡的“零售退貨單金額”與售卡的“零售銷貨單金額”要保持一致）。

（1）使用期限：非團購卡為三個月，團購卡為一個月；如超過有效期使用的，須向區域經理請示，經批準后方可提貨。

（2）可提貨門店：提貨卡《使用須知》中，已標明“本提貨卡只限售卡店提貨”。如客人要求他店提貨（目前，僅在北京與鄭州區域內和區域間相互使用），如有補差，須交現金。

售卡門店須通知市場部卡務負責人。提貨時，銷卡門店應向市場部卡務負責人查詢：卡號是否可用，可提金額等相關信息。完成交易后將提貨卡（補差小票、補交的現金）帶回公司，以便銷賬。

（3）可提貨品：銷卡時，顧客必須按寫明的款號或同季大類貨品提取。如超出卡面可提金額，按門店當日折扣補差。

3、將顧客實際提走的商品款號錄入ERP系統上“零售銷貨單”，交易完成。

銷卡信息：“銷卡店名”、“銷卡電話”、“銷卡經手人”、“銷卡時間”；“顧客確認簽名”。

4、提貨卡于每月5日前返回公司。

實際操作案例：

1、售卡

（1）銷售提貨卡按圖一填寫：

圖一：銷卡時，提貨卡填寫內容

（2）商店銷售管理的【銷售管理】中，【零售銷貨單（在線）】做賬，輸入方式如圖所示：

圖二：銷卡時，零售銷貨單（在線）

輸入方法如下：

①提貨卡卡號在【商品代碼】處統一輸入W01； ②在【單價】處輸入實際銷售金額5000元；

③然后在【摘要】處輸入：提貨卡卡號110001，原價6250元； ④保存即可。

2、銷卡

（1）提貨卡提貨按圖三填寫：

圖三：銷卡時，提貨卡填寫內容

（2）銷卡即：提貨卡提貨，在ERP中做賬時，先做一張提貨卡的【零售退貨單（在線）】，再做一張該提貨卡所提商品的【零售銷貨單（在線）】。

Ⅰ）商店銷售管理的【銷售管理】中，【零售退貨單（在線）】做賬，輸入方式如圖四所示：

圖四：銷卡時，零售退貨單（在線）

【零售退貨單（在線）】輸入方法如下： ①提貨卡卡號在【商品代碼】處統一輸入W01； ②在【單價】處輸入提貨卡的實際銷售金額8000；

③然后在【摘要】處輸入：提貨卡卡號110001，原價10000元，銷售是日期2011年1月1日； ④保存即可。

Ⅱ）【零售銷貨單（在線）】輸入方法與正常銷售一致，另摘要處需要注意，如圖五所示。

圖五：銷卡時，零售銷貨單（在線）

摘要處注意：提貨卡卡號110001，原價6250元，補差512元，銷售是日期2011年8月15日。備注：

（1）金額累加后如與提貨銷售金額有差，可修改某一款金額，一定要使用提貨卡所提貨的合計金額與提貨卡提貨金額對應

（2）金額=A/B*C 名詞解釋：A: 提貨卡銷售金額，指實際賣出時的金額，如：上圖中的5000；

B: 提貨卡提貨金額，指提貨卡的面額，如：上圖中的可提金額6250；

A/B: 折扣，銷售提貨卡時的折扣，如：上圖中的5000/6250=0.8，即8折。

C: 標準價指商品吊牌價。

四、《提貨卡追蹤須知》

公司市場部卡務負責人將定期對門店使用提貨卡情況進行追蹤，并記入門店考核。

1、市場部應每月按自然月計算將已完成交易的提貨卡轉交財務部審核，同時未完成交易的提貨卡需繼續追蹤，并要求門店在途提貨卡與電腦賬上數量一致。

2、若出現撤柜情況，未使用的提貨卡隨貨品一并返回并確認數量，已使用提貨卡確認無“交錢未提貨現象”。

3、若有作廢提貨卡，請注明原因并及時返回公司。

4、未按規定操作的，每發生一次，罰款50元。

5、因操作不當造成經濟損失的，按提貨卡可提金額的50%進行賠償。

6、市場部卡務負責人曹忠華，聯系電話：010-67856777-8218，手機號碼：***。

北京納巴羅服飾有限公司營銷中心市場部

2011年9月20日

第二篇：油卡使用管理規定

油卡使用管理（暫行）辦法

為規范本單位公務車輛及試乘試駕車輛用油管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用功效，特制定本規定：

一、單位所有公務車實行一車一卡加油，實行科室專卡制度。

二、由綜合辦統一管理油卡主卡，定期往主卡上進行充值，其余附屬油卡從主卡劃撥金額。各使用科室自行到加油站圈存附屬油卡，使用過程自行管理。

三、綜合辦根據車輛需要辦理備用油卡，在各科室所配油卡金額不足或特殊情況下使用，備用卡由綜合辦進行管理。

四、各科室設專人管理本科室油卡（以下簡稱油卡專管員），首次領取油卡附屬卡時，應在綜合辦填寫《油卡信息登記表》進行備案。油卡一經備案，如非特殊情況，不得隨意更改。如油卡臨時損壞或因其他原因不能正常進行加油時，請各科室專管員及時報綜合辦進行處理或申請使用備用油卡。

五、各科室車輛需使用油卡時，可直接在油卡專管員處進行領取。

六、本單位所有公務車車輛禁止現金加油，車輛使用人員在使用前仔細檢查車輛情況，如需加油請攜帶油卡，不得以任何理由用現金加油，如遇特殊情況，須經綜合辦負責人、主管主任批準，否則，將不予報銷。

七、禁止各部門互換油卡，如遇特殊情況，應經主管主任及綜合辦負責人同意。

第三篇：油卡使用管理規定

油卡使用管理規定

為了規范本公司公務車輛及試乘試駕車輛用油管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用功效，特制定本規定：

一、公司所有公務車及試乘試駕車輛統一油卡加油，實行車輛專卡制定。

二、由行政部統一管理油卡（主卡、副卡），定期往主卡上進行充值，其余副卡從主卡劃撥金額。各使用部門到行政部領取副卡，行政部負責管理，對所有車輛用油情況不定期抽查，監督和控制。

三、行政部根據車輛需要辦理備用油卡，在各部門所配油卡金額不足或者特殊情況下使用，備用卡由行政部進行管理。

四、領取油卡副卡時，應在行政部填寫油卡使用登記表，行進備案。油卡一經備案，如非特殊情況，不得隨意更改。如油卡臨時損壞或者其他原因不能正常進行加油時，請各部門使用人及時報行政部進行查證處理或者申請使用備用卡。

五、各部門車輛需使用油卡時，可直接在行政部進行領取，領取時填寫油卡信息登記表，以備行政部及其相關負責人進行檢查和監督。

六、行政部應及時了解車輛油卡的使用情況，并在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值，并于每次充值前將上一次的使用登記表備案。

七、公司所有公務車及試乘試駕車輛禁止現金加油，車輛使用人員在使用前仔細檢查車輛情況。如需加油請攜帶油卡，不得以任何理由現金加油。如遇特殊情況，須經行政部負責人和部門經理批準，并在部門油卡管理員處進行備案，否則將不予報銷。

第四篇：餐卡使用管理規定范文

餐卡使用管理規定

1、本公司員工憑此卡登記就餐。

2、需用餐的員工每月30日前到辦公室辦理就餐登記卡。

3、此卡只限于本人使用，非公司員工不能使用。

4、妥善保管好用餐登記卡，遺失、損壞補辦扣款5元。

第五篇：公務卡使用管理規定

公務卡是指預算單位工作人員持有的，主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。

確切的說，公務卡是一種貸記卡。貸記卡是指發卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內先消費，后還款的信用卡。它具有以下特點：先消費后還款，享有免息繳款期（最長可達56天），并設有最低還款額，客戶出現透支可自主分期還款。

公務卡與普通信用卡的主要區別，一是公務卡的持卡人為預算單位的工作人員，申請辦卡時必須由單位確認其身份；二是公務卡主要用于公務活動開支；三是公務卡享受銀行免收年費、到期免費換卡、存款本地本行取現免手續費、免費提供短信息等優惠服務。

公務卡制度的適用范圍是什么？

預算單位財政授權支付業務中原使用現金結算的公用經費支出，包括差旅費、會議費、招待費和5萬元（以人民幣為單位，下同）以下的零星購買支出等，一般應當使用公務卡結算。預算單位應根據銀行卡受理環境等情況，積極擴大公務卡使用范圍，盡量減少現金支出。

自治區本級預算單位購買飛機票，支付住宿費、會議費，向政府采購定點供應商支付貨款等支出，應使用公務卡結算。

公務卡使用及報銷管理規定

一、公務卡刷卡支付范圍：公務卡的公務支出，主要是指本單位財政授權支付業務中原使用現金結算的公用經費支出，包括差旅費、會議費、招待費、交通費和零星購買支出等。

二、公務卡的使用和管理

1、公務卡實行“一人一卡”實名管理。對新增工作人員，應及時辦理公務卡的申領手續；對調離本單位的人員，人教科及時通知持卡人辦理相關變更或注銷手續，還請卡內債務。

2、公務卡只限本人使用，目前公務消費實行公務卡和現金支付并行，但具備刷卡條件的，必須用公務卡刷卡支付；工作人員出差應在具備刷卡功能的酒店住宿，并用公務卡刷卡結算；出差乘坐飛機的工作人員，購機票必須使用公務卡刷卡或轉賬支付。

3、公務卡用于本局公務支出的結算，持卡人在規定的信用額度和免息期內先消費、后還款，持卡人在未按規定辦理報銷手續之前，無論是公務消費還是個人消費均屬個人行為，個人承擔由此導致的全部責任。

三、公務卡支付與報銷管理

1、持卡人因公務活動使用公務卡消費時，應在公務卡信用額度內，先通過公務卡結算，取得本人簽名的公務卡消費交易憑條（pos機小票）和相應的原始發票，按財務報銷審批程序辦理財務報銷手續。

2、持卡人在公務消費后，應于15個工作日內將公務消費的正規原始發票及經本人簽名的公務卡消費交易憑條（pos機小票）、購物明細或消費清單等憑證，按財務報銷審批程序辦理財務報銷手續。

3、若遺失公務卡消費交易憑條（pos機小票）的，持卡人可通過發卡行網點、電話銀行、網上銀行等途徑查詢，并將獲取的“交易時間”、“交易金額”、“交易地點”等信息在財務報銷憑證背面證明。

4、確因出差在外或其它特殊原因，確實無法在規定的免息還款期內返回單位辦理報銷手續的，可通過傳真等方式委托本局其他人員填制借款單，并提供持卡人姓名、卡號、消費時間和每筆消費金額的明細信息，經財務人員審核后先辦理借款手續，于免息還款期前先將資金轉入公務卡，待持卡人回單位后及時補辦報銷手續并沖銷其借款。

5、超過還款日還款的責任：因持卡人報銷不及時引起的，由持卡人承擔相應的利息、滯納金等；因單位歸還款項不及時引起的，由單位承擔利息等費用。

6、對確實不能采用銀行轉賬結算和公務卡刷卡結算的公務消費支出報銷審批程序：對確實不能使用公務卡的公務支出，經辦人應寫《未使用公務卡結算審批報告》，經分管領導審查證實后報主要領導審批，經辦人將審批后的《未使用公務卡結算審批報告》和原始發票，及時到計財科辦理報銷手續。

7、有下列情形之一所產生費用不予報銷： —— 使用公務卡消費按有關財務管理程序應事先報批而未報批的；

——報銷費用與提供的報銷憑證、公務卡消費交易憑條（pos機小票）的內容不符的；

——持卡人通過公務卡提取現金的手續費；

——因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導致公務卡被盜所形成的支出和損失；

——其他不符合本局財務管理規定要求或超出標準的消費。

8、未盡事宜，在執行中逐步完善。