第一篇：物資采購及合同管理辦法[最終版]

物資采購及合同管理辦法

第一章 總則

第一條.為規范公司采購行為，維護公司利益，保證生產順利進行，依據公司實際及市場慣例，制定本辦法。

第二條.公司所有對外采購適用本規定。

一、采購，是指以合同方式有償取得貨物和服務的行為，包括購買、租賃、委托、修理、加工制作、寄售等。

二、貨物，是指原材料、輔助材料、設備、零配件、工具及辦公用品等。

三、服務，是指除貨物以外的其它采購對象。

第三條.公司所有采購由供應科負責實施，其它單位不得對外采購。采購應當嚴格按照批準的計劃實施，杜絕無計劃審批采購。

第四條.礦成立采購評審組，負責采購的評估審核，提出意見，報公司領導審批。評審組由經營副礦長、供應科長、財務總監、監察員及有關技術人員組成。經營副礦長任組長，供應科長任副組長。

第五條.采購行為及合同內容必須遵守國家法律法規，遵循公開透明、公平競爭、誠實守信原則。

第二章 采購計劃

第六條.采購計劃形成

一、生產用材料、配件、輔助材料、燃油、工具、辦公勞保等由材料科按《物資計劃管理辦法》相關規定提出形成。

二、設備及新建和改擴建工程項目的采購計劃由材料科按《物資計劃管理辦法》相關規定提出形成。

三、外委修理加工制作，由使用單位提出，經礦審批程序批準后形成。

四、服務類合同由相關部門提出，經礦審批程序批準后形成。

第七條.采購計劃所列物資，必須寫明名稱、規格、型號、數量等標識。設備應注明技術參數及要求附件。服務合同應注明服務內容、價格等。

第八條.采購計劃分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、應急計劃，對上述計劃的要求，詳見公司《物資計劃管理辦法》的規定。

第三章 采購方式 第九條.供應科采購采用以下方式：

1.邀請招標；2.詢價采購；3.單一長協采購；4市場現金采購。

第十條.邀請招標，是指邀請三家以上供應商發出招標文件進行招標采購。它適用于大型設備，大宗物資。

第十一條.詢價采購，是指向三家以上供應商發出詢價單，供應商報價的采購。它適用于一般設備材料。

第十二條.單一長協采購，是指向單一供應商進行的長期供貨采購。它適用于供應商少、常用材料及主要設備的主要零配件，如燃油、水泥等。

第十三條.市場現金采購，是指1000元以下小金額的急需品，在市場直接用現金采購。

第四章 采購程序

第十四條.供應科接到采購計劃后，根據采購的物資類型選擇采購方式，發出邀約。對收到的標書、報價單進行整理匯總。

第十五條.采購評審組對報價進行評審，也可約供應商進行談判議價，商討供貨條件。本著質量優先、性價比高優先、售后服務好優先的原則，提出書面評估意見，推薦供應商，上報后按有關規定審批。第十六條.供應科依據批準后的審批單，起草采購合同。采購合同需按標準合同文本條款，明確雙方的權益，不得有缺失和侵權條款。合同應編號，以便于管理。

第十七條.采購合同形成后，報經營礦長審核。對重大采購合同，必要時要向律師咨詢，然后由公司授權的人員簽字蓋章生效。

第五章 合同管理

第十八條.供應科負責合同生效至合同終結的全過程管理，包括督促驗貨、退貨索賠、結算等事務。

第十九條.供應科應督促供應商按時交貨。物資到礦后由供應科出具驗收通知單，由材料科牽頭組織驗貨，供應科應派人參加。驗貨細則按有關規定執行。驗收通知單一式兩份，供應科留存一份。

第二十條.若驗貨時發現不符合質量技術要求，經研究決定需退貨時，由供應科辦理相關事宜。

第二十一條.物資驗收合格，按合同需支付貨款時，供應科憑合同、驗收單，出具付款通知書，送財務科按付款程序支付貨款。

第二十二條.若物資在使用過程中發現質量問題，依合同條款需進行索賠時由供應科負責索賠事宜 第二十三條.合同資料的管理。從采購的發起到采購執行終結的所有資料，包括采購計劃、詢價單、報價單、評審單、評審報告、采購審批單、合同、技術附件、驗收通知單等全部文字資料，由供應科收集、整理、裝訂、存檔。每份合同的各項資料必須齊全不得有缺失。

第二十四條.供應科設專職的合同管理崗位，負責合同管理的具體事務。

第六章 監督與獎罰

第二十五條.礦領導、公司監事有關科室單位對采購行為都有監督的責任。如發現有違反采購規定的行為，可向礦領導公司監事進行舉報，接到舉報后應進行了解調查處理。

第二十六條.對以下人員應予以獎勵。

一、降低采購成本貢獻突出的采購人員；

二、舉報違反本規定的采購行為經查證屬實的人員。第二十七條.對違反本規定，弄虛作假、收受回扣、在談判中泄密的人員根據情節輕重，給通報至解除合同的處分。給公司直接造成經濟損失的，要依法賠償。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第七章 附則

第二十八條.本規定要結合市場條件和公司發展的實際，不斷完善健全。

第二十九條.本規定實施后，之前的相關規定廢止，其它制度與本規定相抵觸的，按本規定執行。

第三十條.本規定由供應科解釋。

物資計劃管理制度

第一章 總則

第一條.為了保證公司各單位正常的生產經營，在保障供應的基礎上合理控制庫存，降低資金占用，提高采購效率，降低采購成本，增強物資采購計劃性，結合公司的實際情況制定本辦法。

第二條.物資采購計劃，是指公司各單位對生產經營過程中所需的材料配件工具設備等及新建、改擴建工程所需的甲供材料、甲供設備等實施采購之前的正式申請。

第三條.物資采購計劃是采購行為實施的唯一依據，其管理過程包括：采購計劃的發起、受理、審核、匯總、批準等移交采購部門前的一切活動。

第四條.物資采購計劃由使用單位、設備科、材料科共同負責，采購計劃的最終形成由材料科負責。經審批后提交供應科實施采購。

第二章 采購計劃管理方式 第五條.物資采購計劃按費用來源分為：生產費用計劃和專項投資費用計劃；按類別分為：設備計劃、配件計劃、材料計劃、辦公用具用品計劃；按時間分為：季/年度計劃、月度計劃、應急計劃。

第六條.物資采購計劃管理實行以季/年計劃為主、月度計劃為輔、應急計劃補充的原則，并向主要物資簽訂長期戰略協議的方向過渡和發展，逐步實現寄存庫存為主、自有庫存為輔的目標。

第七條.提報時間。次年度采購計劃，使用單位必須在當年十月底前提報；次季度采購計劃必須在本季度末20天前提報;次月度采購計劃，使用單位必須于當月15日前提報，由材料科進行匯總平衡，在當月22日前形成下月度采購計劃即物資采購單，經審批后送供應科。

第八條.提報要求。使用單位應按物資分類進行提報。設備類、配件類、材料類必須分別提報；配件類物資必須按設備類型分別提報；材料類必須按金屬和非金屬類分別提報。材料科形成的采購計劃也是同樣。

第九條.物資采購計劃的發起必須使用公司統一的《物資使用計劃申請單》，應急采購計劃使用《應急物資計劃申請單》，嚴格按申請單項目逐項填寫，不得缺項。設備類應附詳細的技術附件電子版或書面資料。

第十條.各使用單位提出的采購物資，允許指定或推薦 廠家品牌。需做出書面說明，設備需經設備科審核，報分管礦長批準，并對此指定或推薦承擔責任。

第十一條.計劃審批。

一、生產費用采購的設備、材料、配件等由使用單位負責人，分管副礦長審批。設備需經設備科審核。

二、新建、改擴建所需的甲方供應材料、設備，由使用單位或工程負責人、分管副礦長審批。設備需經設備科審核。

三、辦公具用品類由綜合辦負責人、分管副礦長審批。

四、材料科提起的采購計劃由礦長審批。

第十二條.使用單位對所提報和確認后的采購計劃準確性、合理性、完整性承擔責任。對生產用采購物資在到貨后的倉儲時間不得超過6個月（年度計劃所到物資除外）；對新建、改擴建工程甲供物資必須在工程完工后基本用完，如發生超儲積壓的，按本辦法追究責任。

第三章 生產費用采購計劃的管理

第十三條.生產費用采購計劃訂貨數量的主要依據和參考因素包括：現庫存量、現在途量、歷史消耗量、采購周期、廠家生產周期等因素。

第十四條.為控制庫存量、降低資金占用、防止積壓超 儲，各使用單位一個年度內報出的使用計劃及應急計劃申請單的總額不得突破當年度核定的材料配件費用總額。若超過不予審批，而產生的后果由使用單位負責人承擔，追究相關人員責任。

第十五條.年度采購計劃

一、對大宗材料，常用易耗件及大中修設備所需材料列入計劃。

二、對消耗有規律、使用量比較大的物資盡可能列入年度采購計劃范圍。

三、使用單位應在規定時間內提出下年度采購計劃，經與材料科研究審核后，確定采購計劃報批。

四、年度計劃采購的物資，盡量采用長協方式、寄售方式進行。

第十六條.季度采購計劃

一、季度采購計劃列入物資外的其它物資一般要列入季度計劃內，綜采搬家采購計劃應列入。

二、季度采購計劃作為使用單位在一個季度內控制材料配件消耗的一種方法，為月度采購計劃提供基本依據。材料科匯總后報供應科，供應科據此計劃對采購工作作出安排。

三、季度采購計劃的另一個作用為“市場調查”。對提報的新型物資，供應科進行詢價，完成詢價后，將報價文件報送使用單位，供參考確定是否需要采購。

四、外委修理加工制造，應列入季度計劃。使用單位提出，經設備科審核，報副礦長批準，報供應科實施。

第十七條.月度物資采購計劃

一、使用單位依據季度采購計劃。結合生產情況編制下月度的采購計劃，經審批后報材料科。

二、使用單位在使用計劃申請單中可對季度計劃進行修改，撤消品種或增減數量，也可增加季度采購計劃中未列的物品。

三、材料科經匯總，審核平衡后，形成月度采購計劃報礦長審批，送供應科實施采購。

第十八條.應急采購計劃

一、使用單位在生產經營過程中。如發生現場急需而庫存無貨，或因計劃不周需增補計劃的，可發起應急采購計劃。

二、特殊急用物資計劃由單位提出，主管副礦長審核，礦長審批，報材料科登記，送供應科實施采購。

三、因計劃不周造成的應急計劃，使用單位提出，主管副礦長審批。

第四章 投資性采購計劃的管理

第十九條.投資性采購計劃是指公司批準下達的維簡、固定資產、安全費用、科技項目等新建或改擴建投資性項目 需購的設備、材料、備件。此類采購計劃分為自建項目采購計劃、外包工程甲供物資采購計劃兩種。

第二十條.自建項目由實施單位編制采購計劃，填寫?工程物資計劃申請單?，設備經設備科審核，報分管礦長審批、送材料科。編制采購計劃時，應依工程項目施工階段期限編制，避免供應不及時或超前過長占用資金等不合理現象。

第二十一條.外包項目的甲供材料、設備，由項目管理者依合同規定，編制采購計劃，填寫?甲供物資計劃申請單?，由分管副礦長審批報材料科。設備需經設備科審核。

第二十二條.材料科對照庫存情況，編制?工程項目采購單?，報礦長審批，送供應科實施采購。

第二十三條.外包甲供物資采購計劃量必須按實際需要編制，不得形成超購積壓。

第五章

采購計劃的取消和修改

第二十四條.使用單位對已提交的采購計劃困現場需要發生變化，可進行修改或取消。采購物品的變更或數量的增加需經分管副礦長審批；數量減少或取消不需審批。

第二十五條.取消和修改應及時進行，不得延誤，需寫出書面報告，報材料科。材料科若已形成采購計劃單報供應 科，應及時通知供應科，供應科應采取措施終止采購。

第六章

物資編碼

第二十六條.物資編碼是對全部物資進行統一編碼，便于物資管理。物資編碼按一般編碼規則進行。

第二十七條.物資編碼由材料科負責，編碼的修改增加、撤消由材料科實施。

第二十八條.物資編碼使用于物資管理的全過程。?物資使用計劃申請單?、?應急物資計劃申請單?、?物資采購單?、?領料單?等都要填寫編碼。

第七章

獎勵與處罰

第二十九條.公司參與物資計劃管理人員都應嚴格執行本規定，承擔相應的責任。

第三十條.公司對以下情形給予獎勵：

一、嚴格履行職責成績顯著的人員；

二、年末庫存材料比年初下降10％時；

三、挽回重大經濟損失的人員。

第三十一條.未能嚴格執行本規定，出現下列情節的給予經濟扣罰。

一、未能按規定時間提報?物資使用計劃申請單?的，每推遲一天，扣罰使用單位負責人200元；

二、因計劃不周需增補計劃，形成應急采購的，每月只允許一次。超過兩次以上的，每發生一次，扣罰該單位直接責任人員和單位負責人200元；

三、采購物品的名稱、規格型號等填寫錯誤，造成誤采，形成積壓，視情節扣罰直接責任人員和單位負責人500—2000元；

四、新建和改擴建投資性項目的自建或甲供材料，編列過多，形成積壓剩余數量較大的，視情節，扣罰直接責任人和單位負責人500—2000元。

第三十二條.對違反規定弄虛作假、以權謀私、收受回扣賄賂的人員，經查證屬實，視情節輕重，給予通報、記過、解聘、解除勞務合同處分；給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償。

第八章

附則

第三十三條.本規定實施后，之前的有關規定制度廢止。

第三十四條.本規定由材料科解釋。

第二篇：物資采購合同專用章管理辦法

物資采購合同專用章管理辦法

第一條、為加強對物資采購合同的管理，規范采購合同專用章的保管和使用行為，特制定本辦法。

第二條、本辦法所稱合同章，是指由集團物資管理部保管的，僅限對外訂立各類采購合同或協議時所使用的屬各公司的合同章，非物資采購合同不得使用本合同章。

第三條、為區分合同章使用方向，確定編號為“3”的合同章為物資采購合同專用章（暫適用于上海區域全資各公司和直屬公司）。

第四條、合同專用章由物資管理部指定專人妥善保管，用印時嚴格審查，合法使用，用印后應及時收回。

第五條、使用印章應嚴格履行審批程序。

1、合同經辦人所在的部門負責人應對需要蓋章的合同進行審核，對合同信息的真實性負責。

2、合同經辦人所持合同必須經具備授權資格的委托代理人簽署，同時應填寫《采購方式/采購合同審批表》（附表3）或《合同專用章審批單》（附表1），經批準后方可用章。

3、用印前，印章保管人應對用印文件和用印手續嚴格審查，確認無誤后，填寫《合同專用章使用登記表》（附表2），登記用印日期、部門、申請人、被用印文件名稱、批準人等信息，經辦人員在《印章使用登記表》上簽字確認后方可用章。

4、印蓋合同章應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，一般應蓋在文件的落款與日期之間，對兩頁以上的文件原則上應加蓋騎縫章。

5、印章管理人員有權拒絕在未按審批程序審批的文件或超權限的文件上用印。用印后，印章保管人員有義務對重要用印文件留存復印件并歸檔。

第六條、檔案管理

印章管理員應妥善保管《印章使用登記表》及其他用印依據（《合同專用章審批單》、《采購方式/合同審批表》等），按月份分類裝訂，以備核查。

第七條、本辦法自2014年7月1日起實施。

第八條、本辦法由集團公司物資管理部負責解釋。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日