第一篇：會計科崗位職責

會計科主要職責

（一）按照《財政零余額賬戶管理規定》、《財政專戶管理辦法》等相關財務要求負責管理和使用財政零余額賬戶和相關財政專戶；

（二）處理總預算會計的日常核算，辦理財政資金支付及往來款項的會計核算工作；

（三）審核支付憑證后加蓋公章及領導印章，審核內容包括：憑證的真實性、合法性、完整性；經濟業務金額的準確性；經辦人、證明人、審批人等簽字手續是否完備，是否符合單位審批權限和程序的規定。

（四）具體負責預算單位按單位名稱和預算科目類、款、項、目的支出明細賬，定期與國庫科、代理銀行、預算單位對賬，每日向國庫科報送財政資金支出報表，以便清算和記賬，月末增報財政支出匯總表；

（五）根據財政專戶總賬、明細賬，編制報表和分析報告，并定期向局領導報送相關資料，為領導決策提供真實、可靠的會計信息；

（六）在國庫科的業務指導與監督下，共同推動公務卡改革，實現公務支出的“陽光消費”；

會計科工作制度：

（一）工作人員要以身作則，遵守會計職業道德，同一切違法亂紀行為作斗爭；

（二）健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規

定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致；

（三）做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由支付局局長復核；

（四）建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄檔案，須經支付局局長批準。會計檔案按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀；

（五）會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

會計科經辦、復核崗位職責

經辦崗位職責：

（一）按照《預算法》、《會計法》等有關財務規章設置會計科目、會計賬簿；按要求填制會計憑證，進行記賬、結賬、對賬、編制會計報表；保證會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的真實、準確、完整，并符合會計制度的規定；

（二）記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天，不許先出報表和后賬；

（三）根據代理銀行提交的財政資金匯總清算單進行登記，編制財政 資金支出報表；

（四）負責與代理銀行對賬，保證會計核算的準確無誤；

（五）組織年終結賬和年度決算工作；

（六）負責裝訂會計憑證、會計賬簿、會計報表及其它會計資料；

（七）按照《會計檔案管理辦法》的規定，管理好會計檔案；

（八）完成領導交辦的其它事項。復核崗位職責：

（一）負責保管支付局的預留銀行經辦人員章；

（二）負責對財政資金支付憑證進行審核登記，并加蓋銀行預留印鑒

后送交代理銀行；

（三）負責復核會計憑證、會計賬簿及報表；

（四）負責將財政資金支出報表與人民銀行清算劃款憑證、代理銀行

特轉憑證進行核對，并及時向市財政局國庫科報送；

（五）定期與人民銀行、代理銀行、預算單位、財政局國庫科進行對

賬，確保清算的正常進行和財政資金的安全，并及時將對賬情況報告支付局領導；

（六）負責將裝訂完畢的會計憑證和賬簿等資料整理歸檔，并移交相

關檔案管理科室；

（七）完成領導交辦的其它事項。篇二：會計工作崗位職責

會計崗位職責

1、負責按本公司《財務管理制度》的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。

2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務報表。

3、負責處理日常財務工作，正確使用會計科目，及時記賬、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。

4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況；搞好財產管理及清查盤點工作。

5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔；管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。

7、協助財務總監編制公司的各項報表。

8、負責預收、銷售、往來的明細核算，編制預收、銷售、往來的明細表。

9、負責編制開發成本的明細表，對各工程、項目及時進行統計。

10、負責匯總各部門月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。

11、每周與出納核對銀行存款及現金數額。

12、完成領導交辦的其它工作。篇三：財務科各崗位工作職責

財務科工作職責

1、正確貫切執行國家有關法律、法規和財務規章制度。堅持厲行節約、勤儉的方針。在以職工利益為主的原則下講求經濟效益。

2、根據公司短期及長期發展規劃，按照預算編制程序，遵循“量入為出、收支平衡、留有余地”的原則，合理編制年度財務預算，統籌安排各項資金。預算一經形成，不得輕易變動。

3、嚴格支出和費用審批程序，加強管理，努力節約開支，提高資金使用效益。

4、建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益。完善制約機制，對公司經濟活動進行財務控制和監督，確保公司資金安全運營。

5、嚴格按《會計法》和《公司會計制度》的要求，準確進行相關經濟業務的會計核算，如實反映公司財務狀況，提供真實客觀的會計信息，進行財務分析，對經濟前景進行科學預測，并參與經濟決策。

6、負責債權債務的清理工作。

7、加強財產物資管理，嚴格財產物資采購、領用和報廢程序，充分發揮財務監督職能，督促財產物資管理部門定期對醫院各類財產物資進行清查盤點，防止資產流失。

8、積極進行財務活動分析和經濟運行情況分析。

9、依法申報納稅。

財務科科長崗位責任制

1、嚴格遵守國家政策法令、財經制度、財經紀律、稅收法規以及公司的財務管理辦法、會計核算辦法，全面組織開展公司財務管理工作，對公司的財務會計工作進行指導和監督。

2、合理分配、調整和制定財務部各崗位的職責和權限。

3、全面負責公司的財務管理和會計核算工作，客觀公允地反映公司的經營成果和財務狀況。

4、建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目。

5、準確掌握公司資金的儲存數量，積極協助公司領導和配合相關單位管好、盤活閑散資金。

6、全面負責按規定及時編報各種財務報表，對外提供的財務信息進行審查，審定財務報表、管理報表和年終結算。

7、組織制定和監督執行經營預算、資金預算、資本預算、財務收支計劃和信貸計劃，提高公司經營效率和資金使用效率。

8、依據財務管理制度中有關費用報銷的規定，辦理相關收支業務，控制和審批權限內各項支出。

9、組織編制定期或不定期管理報表，及時向經理報告財務工作和分析報告，及時通報有關財務報告和分析報告。

10、根據國家有關的稅收規定，組織制定稅務計劃，合理納稅，準確、及時地組織稅務申報和稅費交納等工作。

11、完成領導交辦的其它工作。

財務科副科長崗位責任制

1、協助部長開展各項經濟活動。

2、加強各煤礦、供應商往來帳戶的結算和管理，對職責范圍內的業務往來行為進行監督并落實。

3、負責雙向合同的結算工作，按時按量完成結算工作。以優質的服務同煤礦、供應商建立起良好的信譽關系，以質量求生存，以信譽求發展。

4、加強商品銷售收入的管理，積極配合業務科核對銷售數量和價格，保證商品銷售收入及時入帳。

5、加強成本費用管理。正確、完整、及時核算成本和期間費用，想方設法降低成本，節約費用開支，提高經濟效益。

6、加強對增值稅專用發票銷項及進項的監督管理，保證稅金上繳的足額與及時，杜絕因工作失誤造成稅務部門征收罰款、滯納金的現象。

7、協助部長準確出具財務數據，正確反映公司的各項經濟指標，解決利潤管理中存在的問題，確保目標利潤的完成。

8、以身作則，忠于財務會計事業，信守職業道德。

財務科會計崗位責任制

1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。

2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。

3、積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。

4、厲行節約，合理使用資金。

5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

6、積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。

7、完成公司交給的其他工作。

財務科材料會計崗位責任制

材料會計主要負責配合倉管員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計等。

1、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。

2、對倉管員所統計的材料進行認真核對，檢查票據是否齊全，收發是否一致。

3、及時了解配件出入庫情況，根據煤礦采購時限，及時催促材料收、發。

4、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

5、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

6、配合會計對物資賬目的清理、核算。

7、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

8、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

財務科統計員崗位責任制

1、嚴格執行統計制度規定，按時、準確上報物資統計信息，完成公司下達的統計任務，定期開展統計分析工作，匯編物資統計資料。

2、負責報表、單據、帳簿、資料、文件的收集整理、保管，分類建檔，為扎實基礎工作提供可靠保證。

3、負責統計物資消耗定額的升降情況，提出變化原因并加以分析。

4、完成領導交辦的各項臨時任務。

財務科出納員崗位責任制篇四：管理會計崗位職責說明書

管理會計崗位職責說明書 篇五：企業會計崗位職責

會計人員崗位職責

一、出納人員崗位責任制

1.出納負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現金業務要嚴格按照財務制度和所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得留用大量現金。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。10.對領導交與的其他事務按規定辦理。二.會計的崗位責任制

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。2.即使確認銷售收入，正確計算各種稅金。3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。4.認真計算財務成果。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9.對公司的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準確。

11.嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發現問題及時上報。

二、固定資產核算

1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。

2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。

3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規定計提固定資產折舊。

5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。

四、工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計算發放工資。按制度規定計提發放獎金。

3、進行工資明細核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

2、擬訂經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。

3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

六、利潤核算及分配

2、做好利潤明細核算，正確計算銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

七、往來結算

1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。

其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據自己企業的情況再修改一下吧。

出納會計崗位職責 1嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。2認真執行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍．標準，認真辦理現金．銀行收付業務，認真審

查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。6及時完成總經理交辦的各項其他工作。會計崗位職責 1據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

第二篇：會計科崗位職責t

會計科主要職責

（一）按照《財政零余額賬戶管理規定》、《財政專戶管理辦法》等相關財務要求負責管理和使用財政零余額賬戶和相關財政專戶；

（二）處理總預算會計的日常核算，辦理財政資金支付及往來款項的會計核算工作；

（三）審核支付憑證后加蓋公章及領導印章，審核內容包括：憑證的真實性、合法性、完整性；經濟業務金額的準確性；經辦人、證明人、審批人等簽字手續是否完備，是否符合單位審批權限和程序的規定。

（四）具體負責預算單位按單位名稱和預算科目類、款、項、目的支出明細賬，定期與國庫科、代理銀行、預算單位對賬，每日向國庫科報送財政資金支出報表，以便清算和記賬，月末增報財政支出匯總表；

（五）根據財政專戶總賬、明細賬，編制報表和分析報告，并定期向局領導報送相關資料，為領導決策提供真實、可靠的會計信息；

（六）在國庫科的業務指導與監督下，共同推動公務卡改革，實現公務支出的“陽光消費”；

（七）對部門（單位）預算執行實施會計監督。

會計科工作制度：

（一）工作人員要以身作則，遵守會計職業道德，同一切違法亂紀行為作斗爭；

（二）健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規

定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致；

（三）做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由支付局局長復核；

（四）建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄檔案，須經支付局局長批準。會計檔案按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀；

（五）會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

會計科經辦、復核崗位職責

經辦崗位職責：

（一）按照《預算法》、《會計法》等有關財務規章設置會計科目、會計賬簿；按要求填制會計憑證，進行記賬、結賬、對賬、編制會計報表；保證會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的真實、準確、完整，并符合會計制度的規定；

（二）記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天，不許先出報表和后賬；

（三）根據代理銀行提交的財政資金匯總清算單進行登記，編制財政

資金支出報表；

（四）負責與代理銀行對賬，保證會計核算的準確無誤；

（五）組織年終結賬和決算工作；

（六）負責裝訂會計憑證、會計賬簿、會計報表及其它會計資料；

（七）按照《會計檔案管理辦法》的規定，管理好會計檔案；

（八）完成領導交辦的其它事項。

復核崗位職責：

（一）負責保管支付局的預留銀行經辦人員章；

（二）負責對財政資金支付憑證進行審核登記，并加蓋銀行預留印鑒

后送交代理銀行；

（三）負責復核會計憑證、會計賬簿及報表；

（四）負責將財政資金支出報表與人民銀行清算劃款憑證、代理銀行

特轉憑證進行核對，并及時向市財政局國庫科報送；

（五）定期與人民銀行、代理銀行、預算單位、財政局國庫科進行對

賬，確保清算的正常進行和財政資金的安全，并及時將對賬情況報告支付局領導；

（六）負責將裝訂完畢的會計憑證和賬簿等資料整理歸檔，并移交相

關檔案管理科室；

（七）完成領導交辦的其它事項。

第三篇：醫療設備科會計崗位職責

調劑室藥品分裝操作程序

1.分裝前應清潔工作臺、分裝工具、分裝器皿，保證清潔。

2.分裝前應做好各項準備工作，認真檢查原裝藥品的品名、規格有效期是否符合規定。

3.認真檢查待分裝藥品的品名、規格是否與分裝計劃一致。

4.藥袋（瓶）上印刷、粘貼標簽，檢查是否與分裝計劃一致，發現錯誤立即將包裝毀棄，不得繼續使用。

5.按要求著裝、佩戴帽子、口罩、手套。

6.對使用量小或易引濕、潮解、氧化和有效期短的藥品，應小批分裝，嚴格控制分裝數量。

7.易引濕、潮解、氧化的藥品應用玻璃瓶、塑料瓶或蠟袋包裝，并密閉貯藏，避光保存的藥品須采用棕色瓶包裝。

8不得同一次分裝不同批號的藥品。

9分裝后應立即在《分裝登記本》上登記分裝藥品名稱、批號、數量、人簽字。

10保持分裝超凈臺的衛生，分裝超凈臺應按規定保潔、消毒。

第四篇：會計崗位職責

會計人員崗位職責

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

第三條 協助經理編制并執行公司預算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮

財務監督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便

查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案移交檔案室保管。

第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。

第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員

進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清

楚。

第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計

信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并

確保核算結果的準確、規范。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

第五篇：會計崗位職責

會計崗位職責

浩博農業科技開發有限公司主管會計崗位主要負責會計核算、流程、監督及成本控制工作，保證公司成本控制工作的有效運行；統計各部門的收入和庫存對賬工作，編制好財務報表。其崗位職責及具體任務如下：

一、了解市場行情，對照倉管收貨質量及價格，整理記錄市場采購價格變動情況。

二、及時反映庫存物品存量，控制補貨量，協助控制儲備資金周轉。

三、負責監盤倉庫及各部門材料用品、煙酒食品，確保賬證、賬實、賬賬相符，及時調整庫存，合理確定消耗定額，正確計算成本，編制記賬憑證。

四、配合一線部門核對、編制銷售日報表，審核查對入廚單，餐飲

賬單與吧臺收銀日報表，稽核各種優惠折扣。

五、每日檢查各部門領用物品報表、收、發、存報表和存貨報表，監督和檢查各種物料，采購供貨渠道，收貨程序和物品質量，了解和掌握市場價格信息。

六、做好應收賬款的賬務管理，督促并負責各部門對應收賬款的清

收工作，做好應付賬的管理，做到有計劃按程序的結付。

七、每月底按時、準確編制好財務報表，每十天做好營業收入及費

用統計表。

八、負責與工商、稅務部門的工作聯接、報表申報及工商年檢變更

等工作。

九、協助部門經理做好日常管理工作并接受其交待的工作任務。

十、每月底編制員工工資表。

十一、遵守公司制定的其他規章制度，配合其他部門的工作。

出納崗位職責

浩博實業有限公司和浩博農業科技開發有限公司出納崗位主要負責現金的收入與支出，銀行的轉帳對帳、支票和匯票及發票等票據管理工作，各營業點收銀賬單的審核等工作，其崗位職責及具體任務如下：

一、每天清收、清點由酒店總臺、餐廳等營業點交來的現金，清點

已開出的正式收據、訂金收據和所收到的現金支票、轉帳支票。

二、檢查各個營業點所交來的現金或支票是否與各收銀員現金報告

及各種收據所列的數額相等。

三、在每天下班前，出納員清點備用金及收到的各項現金收入，同

時須及時入庫或存入銀行，做到日清月結。

四、根據收款記帳憑證以及所附原始憑證和銀行收付款通知登記現

金日記帳、銀行存款日記賬，然后定期將各種單據移交給會計人員，并做好支票、發票等各種有效票證的管理工作。

五、復核各營業點的收入賬單，保證錢數相符（統計、匯總各營業

點的收入明細），審核折扣權限是否合理，應收賬款單據是否為有效簽字人簽字，填寫好營業日報表、交會計審核簽收。

六、復核每項費用單據，嚴格按照費用支出審批程序付款，杜絕不

實和不合理開支。

七、完成部門領導交辦的其他工作。

八、遵守公司制定的其他規章制度，配合其他部門的工作。

采購員崗位職責

一、穩定原料質量

質量是酒店存在的根本，沒有好的質量，酒店的經營活動是難以開展的。質量忽高忽低是餐飲經營大忌，要保證餐飲質量，穩定原料質量是酒店整個內部控制的第一關。

二、最佳時間和批量

使用部門和庫房中購原料是有時間和數量要求的，采購員必須保證按時按量采購供應，否則不是難以保證按時使用就是增加庫存和資金壓力。

三、合理采購價格

購買的價格一定要合理；一定要做到貨比三家。同樣的食品比質量；同樣的質量比價格；同樣的價格比服務；同樣的服務比結算（誰的結算時間可以推后）。一般來講，批量購買價格低，而批量小，用量急的原料價格相對就高，采購員必須想方設法以最合理的價格采購原料

四、提高采購效率

既要保證工作有條不紊，正常運轉又能夠及時應付臨時采購需要，確保酒店正常經營，維護酒店利益和形象，提高酒店整體效益。

五、必須及時報賬

為了靈活使用資金，及時把握應付賬款狀態，合理進行成本核算，必須做到及時報賬。

六、遵守公司制定的其他規章制度，完成主管部門安排的其他工作，配

合其他部門的工作要求。

倉庫保管員崗位職責

一、必須對所購物品的說明和質量標準有較深入的了解。

二、必須了解所有收貨步驟以及如何完成收貨記錄。

三、嚴格執行酒店的收貨的質量控制標準，把好進貨質量關。

四、保證接收的物品按標準采購說明，經過檢查比較供應商的發票，送貨單和采購訂單文件等，以確保物品及價格符合訂單，通過測量、稱重、計算對物品做檢查，確保物品接收過錯好。

五、立即將接收的物品移至倉庫區域，以減少偷竊現象的發生和產

品質量的下降。

六、協助財務計劃和實施倉庫標準存貨，保證所有倉庫標準存貨范

圍得到遵守和執行。

七、確保倉庫的設置和室內環境達到要求，倉庫安全防衛措施得到

遵守。

八、定期檢查收貨記錄卡及賬簿記錄，清出倉庫貨物的實際狀況，并檢查倉庫貨物是否發生未經授權的預料單發出。

九、做好服裝及其員工領用的物品記錄，做好收、發工作。

十、遵守公司制定的其他規章制度，完成主管部門安排的其他工作，配合其他部門的工作要求。