第一篇：大荔縣水利工作隊財務管理制度

大荔縣水利工作隊財務管理制度

為了進一步加強單位財務管理，建立健全單位內部財務制度，特制定以下有關細則：

1、嚴格遵守國家有關法律法規政策以及各項財務制度，做好單位報賬工作；

2、配合上級部門做好單位預算、決算、內控管理及編報工作，根據單位發展規劃，做好單位年度用款計劃；

3、堅持按規定做到收支兩條線，做好收支管理工作，并按要求做好財務收支活動的分析及總結；

4、加強單位財產管理工作，配合上級部門做好資產清查及年報工作，防止國有資產流失；

5、嚴格按照《事業單位會計法》有關制度執行，對單位經濟活動進行監督及審核；

6、如實反映單位的財務狀況，做好單位會計資料的整理、保管、存檔工作。

地水故崗位職責

一、根據《中華人民共和國水法、》《陜西省實施<中華人民共和國水法>辦法》、《陜西省地下水條例》等有關法律、法規、條例有關內容，負責全縣地下水監測井網的建設維護、巡查、檢查、監測工具的購置、發放。

二、對全縣監測井進行水位，水質、水溫、開采量的監測、化驗、記載并進行資料的收集、整編、校核、分析及匯總上報工作。

三、根據地下水動態監測數據資料編制全縣地下水動態監測報告及繪制地下水水位埋深圖、地下水年際變幅圖、地下水年內變幅圖。

四、負責城鄉地下水水源勘測及水源評估；地下水開發利用規劃工作；《機井技術規范》的宣傳和指導，壞井的修復技術咨詢工作。

五、完成領導交辦的其他臨時性工作任務。

第二篇：欽州水利局機關財務管理制度

欽州市水利局機關財務管理制度

為了加強局機關財務管理，嚴格控制各項經費開支，確保全局各項工作的正常運轉，根據自治區財政廳和市財政局的有關規定，結合我局的實際，特制定本制度：

一、報銷規定

1、局機關各科站根據本科站工作目標及職責范圍，統籌安排各項必要出差工作。各科站人員出差前需要填寫出差申請表,經科站長簽核后，報分管領導批準；報銷差旅費時必須附上經批準的出差申請表。司機報銷差旅費時必須附上經核準的出車登記表。

2、各科站人員出差報銷單據經科站長簽核后，由計財科審核送分管領導簽字報局長審批。局財務在復核報銷單據時必須按照自治區財政廳和市財政局有關規定進行核報。

3、為節省經費開支，各科站人員出差時盡可能選擇便捷經濟的交通工具。因特殊情況需要的，必須事先報經局長批準。

4、嚴格執行自治區財政廳和市財政局旅差費開支規定。不按規定辦理報銷的，費用自理，屬特殊情況需報銷的，由當事人寫出書面報告，由分管領導審查后送局長審批報銷。

5、報銷的單據必須合法，發票必須符合國家規定。內部形成的憑證，經有關人員簽章，并經局領導批準。

6、原始憑證內容必須完整。其內容包括有：憑證名稱、填制憑證的日期，填制單位名稱，填制人姓名，經辦人的簽章，接受憑證單位名稱，憑證經濟內容、數量、單價和金額等。

7、原始憑證如有遺失，應取得原簽發憑證單位的證明（證明憑證號碼、日期、金額等）方能報銷；如果無法取得原單位證明的（如遺失車票、船票、飛機票等），當事人應寫出情況說明，經科站領導證明，報局長審批。

8、辦公用品購買由辦公室根據各科站的申報做出購買計劃，送分管領導批準后由資料室購買保存。

9、重大費用開支需經局領導班子討論審批。

10、各項資金開支使用，要嚴格執行國家財政財務制度和財政紀律，貫徹先收后支、量入為出的原則。首先保證主要工作所需經費開支，然后是一般性開支，以確保局工作的正常運轉。

二、借款規定

1、嚴禁公款私借。對違反規定的，要追究審批人的責任。

2、公務出差借款經計財科審核后報局長審批。

3、購物借款500元（支票起點）以內可借現金，借款500元以上的，原則上不得借現金，要通過銀行轉帳辦理結算手續。特殊情況需要的，需經局長審批。

4、出差借款應提前一天申報或辦理。出差返回后十天內要辦理報銷手續并歸還借款，特殊情況可順延至二十天。凡未辦理上一次差旅費報銷手續的，原則上財務不再給予借款。

三、本規定自發布之日起執行。

四、本規定由局計劃財務科負責解釋。

第三篇：水利普查經費使用管理辦法財務管理制度2

水利普查經費

使用與固定資產管理辦法

為加強水利普查專項經費和固定資產管理，規范使用行為，確保資金安全，更好地服務水利普查工作，特制定如下制度：

一、經費支出管理

1、嚴格遵守國家財經法規、紀律，樹立勤儉節約、艱苦奮斗的思想，本著“精打細算、周密計劃、量入為出、留有余地、統籌預算、合理安排”的原則，嚴格控制經費支出范圍和開支標準，合理調度使用，保證水利普查工作開展。

2、嚴格經費使用，實行“一支筆”審批制度。1000元以下由水普辦主任初審后報局長審批，并報局紀檢組備案。

3、財務開支應按照“審、批、支”的程序辦理，未經批準，一律不準報銷。

4、各項經費支出必須取得合法票據，票據應按規定載明開支業 務明細。不得涂改、挖補、撕壞，并蓋有收款單位公章和開票人、經辦人、證明人及水普辦主任的：簽名，經局紀檢組長審核，報局主要領導審批后方報銷入帳。

二、招待費管理

1、嚴格執行來客招待制度。一是按專項經費0.5%的標準控制招待費支出總額；二是履行審批手續，實行“兩單一票”制，確需來人招

待，經普查辦主任同意后，由綜合組組長統一安排；三是嚴格控制參陪人數，一般參陪人數不得超過3人；四是嚴格招待費標準。原則上縣內單位來人無特殊情況，不得招待。中午一律吃工作餐。

2、確因工作需要加班的，經普查辦主任批準后，由綜合組統一訂購盒飯(標準在8—1 0元之間)。

三、用車管理

普查辦工作人員因工作需要，在城區范圍內原則上不予派車。城區以外用車，由普查辦相關小組負責人填報用車單(載明用車事由、到達地點和用車時間等)，報經水普辦主任批準后，由綜合組統一安排，杜絕公車私駕私用。

二、固定資產購置與管理

(一)固定資產購置

1、普查辦的辦公硬件、軟件設備以及普查所需的定位、測量、計量設備，必須按照省普辦給定的品牌、型號、規格、標準和相關要求配置。

2、凡購置屬政府采購范圍內的物品，必須嚴格履行政府采購相關規定，完善相關手續；凡購買屬國家控制商品，必須辦好控購審批手續。

3、確因工作需要，必須購買低值易耗辦公用品(如筆、紙、打印油墨等)，一般由技術與協調組編制購買相關用品計劃單，經普查辦主任批準，由綜合組負責購買。

(二)固定資產管理

1、建立固定資產、辦公用具明細帳，并明確一名管理人員。

2、每季度進行一次固定資產清查盤點，及時向水利局匯報財產使用情況。每半年由局辦公室、財務室進行一次固定資產清查、核實、認證，并將變動情況作詳細說明，同時報局財務室備案。

3、固定資產報廢清理應由水普辦主任和相關技術人員以及后勤保障組進行嚴格的技術鑒定，確認不能使用或無修復價值的，由水普辦提出書面報廢申請，經局主要負責人、技術負責人、辦公室、財務室負責人進一步核實認可。

4、固定資產盤盈、盤虧和損失必須查明原因，書面報局紀檢、財務審核，經批準后方可進行轉帳或沖銷。屬個人失職造成固定資產損失的，應追究其經濟責任，如情節嚴重觸范法律的，將移交司法機關處理。

第四篇：水利服務中心管理制度

水利服務中心管理制度

一、以科學發展觀為指導全面貫徹落實中央一號和省委一號文件精神，圍繞新農村建設和現代農業建設，立足服務“三農”, 不斷提升隊伍素質和服務能力，為建立健全職能明確，布局合理，隊伍精干，服務到位的基層水利服務體系提供保障；

二、堅持“因地制宜”的原則，對本轄區所屬水利工程及管理人員實行崗位責任制，對渠系建筑物、飲水工程設施、堤防等實行專人管理，明確分工，責任到人。

三、汛期管理人員要堅守工作崗位和各自的防汛、排澇區域，共同承擔本轄區的防汛及內澇的提排和自排任務。

四、灌溉期間要深入所轄區，服務指揮，協調引灌，科學調水，指導灌溉和渠道安全，更好的為用水戶服務。

五、對本轄區渠道、堤防的堤坡、堤面及護堤樹木，草皮要經常管理。

六、對轄區內渠系、堤防及建筑物出現損壞要及修復。

七、對灌溉、汛期出現大的險情要及時上報，并迅速組織當地群眾搶修，確保工程及人民群眾生命財產安全。

水利服務中心管理職責

對本鄉（鎮）所轄區農村水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設、農村小型水利工程管理和水利科技推廣、農村水環境整治及水土保持等組織、協調及管理工作。

主任：

成員：

第五篇：水利專項資金管理制度

水利專項資金管理制度

為嚴肅財經紀律，進一步規范縣水務局水利專項資金管理，為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益，加強財務管理，統一報銷程序及規定，根據有關規定，結合本局具體情況，特制定縣水務局水利專項資金管理制度。

一、水利專項資金的申報制度

（一）水利專項資金由縣水務局業務部門負責申報。

（二）水利專項資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。

（三）局有關部門提出初審意見，經局長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。

（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。

二、水利專項資金的使用制度

（一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。

（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質和設備，嚴格按照政府采購規定，進行公開招標和集中采購。

（三）縣水務局防汛專項資金一律由局長一支筆審批，要求實行縣級報帳制度的，由項目建設單位填報資金申請表，經水務局業務部門審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。

三、水利專項資金的監督管理制度

（一）公示制度。對于水利工程項目專項資金，工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設內容、資金情況。

（二）定期報告制度。各項目實施部門定期向主管部門報送項目實施進展情況。

（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。

（四）審計制度。為防止發生違反資金管理使用規定的行為，項目竣工后需由有資質的審計單位對工程進行審計并出具審計報告。

四、縣水務局水利專項資金財務管理制度

（一）項目承擔部門或個人和財務人員應及時與有關部門溝通協調保證項目資金的及時到位，項目資金需要執行區級報賬制的，從其規定，但要及時進行報賬。

（二）工程資金應按工程進度進行拔付，主管局對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調整取消補助款。

（三）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計，做到專款專用。

（四）報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷。

購買各種物品、材料的發票，必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額，有收款單位財務章。否則財務有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發票應附清單。

購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

（五）支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。報銷用的發票必須按局財務規定辦理：經手人簽字，證明人簽字證明，財務審核后報局長審批。