第一篇：合同款項支付申請書

協議款項支付申請書

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協議”，總服務費為人民幣xxxx元整。

我司按協議內容完成xxx工作?，F向貴司申請按照協議相關內容約定，支付協議款：

協議款為人民幣xxx萬元整，故本次應付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環工程咨詢有限公司 開戶行：安徽蒙城農村商業銀行股份有限公司 賬

號：***00000083 聯系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業務

1、編制可研、節能評估、風險評估等發改委立項報告、環保局環評報告；

2、工程預算、決算、資金審計、招投標及標書制作；

3、網站建設、軟件開發、企業地圖定位；安裝400電話。

第二篇：合同款項支付申請書

合同款項支付申請書

xxxx：

我司與貴司于年月日簽訂的“xxxx合同”，總服務費為人民幣xxxx元整。我司按合同內容完成xxx工作，并得到xxxxx認可。現向貴司申請按照合同相關內容約定，支付合同款：

合同款為人民幣xxx萬元整，故本次應付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料：

開戶名稱：

開戶銀行：

銀行賬號：

貴公司按上述資料付款，如因我單位提供收款銀行賬戶資料錯誤，導致相關款項支付不到位，則由此產生的一切經濟糾紛和責任由我單位承擔。我單位承諾若上述收款銀行賬戶資料發生變化會及時通知貴公司。

聯系地址：

經辦人：

聯系電話：

QQ郵箱：

xxxx公司

xxx年xx月xx日

第三篇：款項支付申請表

關于余姚保利廣場樣板房諾貝爾磁磚切割費支付申請 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應商的合同中簽定供應商只提供半成品。經三方協調，我方先代甲方支付再加工切割費給供應商，且我方的再加工切割費一起并入工程結算。其中關于諾貝爾磁磚切割費簽證已辦好。

請公司給予支持！謝謝！

申請部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場樣板房項目部

2014年9月16日星期二

第四篇：款項支付管理制度

紹興萬成金屬薄板有限公司

款項支付管理制度

1、目的：

為了進一步明確款項支付過程中的責、權、規范款項支付的各環節與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬成金屬薄板有限 公司所有部分財務款項支付管理。日后如發生組織結構調整，以調整正式文件為準。

3、款項支付分類

3.1 公司款項支付按獲得票據的時間不同可分為預付款、應付款（依據合同條款）、發票（費用）報銷三種；

3.2 預付款：指財務支付款項前，未能獲得可入帳的發票，如業務（依據合同條款）發生前需要先預付的訂金，出差前領用的備用金等；

3.3 應付款：指已獲得標準可入帳付款票據，但財務在接受票據后，延遲一段時間再支付的款項，如公司應付材料款（依據合同條款等）；

3.4 發票（費用）報銷：指已獲得標準可入帳付款票據，需財務接收票據的同時支付的款項。

4、款項支付流程

4.1 公司款項支付正常流程為：

報銷人提請——直屬上級審核——財務審核——總經理審批——審批通過——會計編憑證復核——出納報銷；

4.2 任何一級審核部門審批不通過，票據將返還報銷人，程序終止，不予報銷。

4.3 財務審核直至報銷支付的函接：

4.3.1 財務審核前，由報銷提請人將本部審核完畢的票據總張數和總金額進行統計，雙方簽字后將票據交財務審單員；

4.3.2 票據交至財務審單員后，財務執行審單簽字，并將已審核票據交（總經理）審核，存在問題的票據返還報銷提請人，每周星期二作為財務接票據審核日期，星期四作為總經理審批款項日期，簽字完畢后，將票據返還財務審單員；

4.3.3 財務審單員收到總經理審批通過的票據后，當天通知報銷人，報銷人在先前簽字交接的表單上“票據返還簽收”欄內簽收，取回審核完畢的票據，由報銷人到出納處報銷；

4.3.4 簡易流程中，出納為審單員，負有審單責任，對不明確事項須與總公司財務審單主管及時溝通，取得一致意見后方可簽字報銷，以避免報銷后票據不符合要求的現象；

4.3.5 已報銷的小額票據，由報銷處出納依項目類別整理粘貼后，交總經理審批。

5、款項支付憑據

5.1 預付憑據種類：預付憑據有經審批的公司標準《借據》、經審批的《付款審批單》。

5.2 預付憑據要求

5.2.1 公司標準借據：僅適用于辦理公司事務所需的暫借款。必須寫明借款原由，借據必須總經理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規定支付的預付款，實際支付時由經辦人填寫《付款審批單》，下附相應合同（同已在財務處備案的只需寫明合同號），按款項支付流程審批執行；

5.2.3 已審批的預算（依據合同條款），必須有總經理簽字的預算方案在財務部審單員處備案，備案資料作為財務審單的依據。實際支付時，應填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執行；

5.2.4 公司政策性常規預算付款：適用于上繳稅金、職工養老保險金、電費、公司電話費、員工工資等常規性款項支出。常規項目由財務部制定特殊支付政策和流程，報總經理批準，批準后的文件在支付處保存，由財務支付人適時支付、報批。

5.3 應付款支付憑據：款項支出相關的合同、協議必須在財務處備檔，相關的合同、協議及已開發票作為財務審單依據。需支付的發票，經辦人應及時將票據交財務審核，財務及時將發票審核后交總經理審批、入帳，實際支付應付款項時，經辦人應填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執行；

5.4 《付款審批單》填寫時須注明付款單位名稱、帳號、發票形式、付款用途填寫清楚；合同款支付須開具正規發票（依據合同）附材料入庫驗收單（質檢簽字確認）、設備、模具須有車間及技術部門的驗收單。

5.5 報銷憑據

5.5.1 報銷應憑增殖稅發票或普通發票報銷，每張票據上須有經辦人簽字，并按款項支付流程審批報銷；

5.5.2 對于不能獲得正規的原始票據的款項，允許使用公司規定的《款項支出報銷單》，由經辦人填寫并附已付款依據，按款項支付流程審批報銷；

5.5.3 需以現金支付的票據，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認書，經辦人在票據上注明“收現金”字樣，5000元以上不支付現金。

6、款項審批權限

6.1 特定項目的核準權限規定（根據公司授權金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應的銷售財務核準簽字；

6.3 采購部的提貨運費（依據合同條款）必須有材料倉庫的倉管員簽字確認，并注明對應的提貨材料名稱、數量；

6.4公司行政辦公物品的采購入庫由倉庫管理員核準，并附該管理員的入庫單；

6.5任何款項支付在會計入帳前必須有總經理簽字；

7、財務審單員核準要求

7.1 對各款項支付的真實性監督，數據計算的準確性，款項的合理性及公司政策一致性進行核準，并簽字確認；

7.2 監督過程中對不符合要求的支出應拒絕簽字；

7.3 費用核準時，應注明該費用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項支出明細表》上列示為不同類的項目，不要混雜粘貼，應分類報銷；

7.5 報銷人對費用支出負直接責任，核準批準人負監督的領導責任。

8、文件更改與權限變動

8.1 本文件自批準之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動，致使審批人發生變化，自變動之日起，中斷原有的審批權，移交過程中由其有審批權的直屬上級代理行使審批權，新的審批權人的任命，以行政部正式任命文件為準；

8.3 集團總部對財務保支出另有規定的，參照總部要求執行。

第五篇：款項申請書

款項申請單 篇二：費用款項申請-范本 費用款項申請表

隨心互動（北京）科技有限公司（專用）

備注：

申請流程： ① 申請人，填寫《費用款項申請表》 → ② 發送電子郵件給 審批人（負責人）→ ③ 審批人（負責人）批準后，打印文件 并 簽字確認 → ④ 之后傳遞與 批復人（財務負責人）查閱 并 簽字確認 → ⑤ 下達 財務出納，付款 → ⑥ 申請人 確認錢已領?。ǖ劫~），并簽字確認 → ⑦ 最后《費用款項申請表》交予財務 保存并備案。（備注： 有些費用需“發票單”或者“收據單”，之后也要提交于財務保存并備案。）

《費用款項申請表》需要一式兩份，一份按申請流程 最后交予 財務部 保存并備案，另一份交予 行政部 保存并備案。篇三：申請款項報告

報 告

公司領導：

為使公司增加合理利潤，經我部努力已與業主總工室、中煤設計院主要領導達成口頭協議，擬在本項目的部分工程（工序）中開展優化設計，具體項目、相關人員職務及公司增加利潤見附表。主要人員的配合費用約為四萬一千元。請領導審批。

啟東恒大項目部

2011-8-10篇四：款項申請表

款項申請單 篇五：申請資金請示報告格式

申請資金請示報告格式 1（單位名稱）關于申請（資金用途）2資金的報告上級單位名稱 3因申請資金元用途 4茲望批準為盼 5特此報告 6單位名稱

7年月日

申請資金請示報告范文一：

縣人民政府：

在縣委、縣府的領導和指揮下，在相關部門的大力支持下，縣蠶絲公司、蠶種場的破產改制工作有序進行，現已進入人員安置階段?？h蠶絲公司各類人員522人，其中：在編正式職工408人，退休人員48人，退養蠶桑輔導24人，在崗蠶桑輔導員24人，長期臨工4人，遺屬定補人員4人。按照批準的人員安置方案，根據債權、債務清算報告，經測算，人員安置費用646.28萬元，退付集資款162萬元，支付兌發工資313.85萬元，共需資金1119.73萬元。因非整合資產的處置（已委托國土供應中心）尚需時日，按照縣委、縣府的安排布署，為了確保在今年6月底前破產終結，故特請示縣政府先在縣財政借支1000萬元資金用于安置職工，待資產變現后再與縣財政算帳。

以上請示可否，請批示。

日期

申請資金請示報告范文二： **鎮人民政府

關于擴建敬老院申請資金的報告 **縣民政局：

我鎮現有五保老人234人，在敬老院集中供養的31人，分散供養的還有203人，按上級民政部門的要求，2006年敬老院建設集中供養的老人要達到80%以上，還有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院現有院舍已住滿，需進行擴建。經鎮黨委政府研究決定在原敬老院基礎上新建院宿舍80間（另加配套設施），共需要資120萬元。鎮政府籌資40萬元，另80萬元需要上級民政及財政部門幫助解決。**鎮人民政府

2011年4月10日

申請資金請示報告范文三：

區建管局：

當否，請批示。