第一篇：公司費(fèi)用報銷及審批流程

費(fèi)用報銷制度及報銷流程

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常費(fèi)用（辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等）和專項支出工程相關(guān)支出，以下分別說明報銷相關(guān)的流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

一、日常費(fèi)用報銷制度及流程

第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、工資福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

差旅費(fèi)：縣內(nèi)下鄉(xiāng)餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)20元/人/天，縣外出差餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50元/人/天。

交通費(fèi)：乘坐客車、火車、飛機(jī)出差實報實銷車票費(fèi)用，自駕出差按公里數(shù)1元/公里報銷，另報過路費(fèi)，過橋費(fèi)，停車費(fèi)。

培訓(xùn)費(fèi)：按實際發(fā)生的金額實報實銷。住宿費(fèi)：按當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店普通標(biāo)間費(fèi)用報銷。第二條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定

(一)報銷人當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用務(wù)必當(dāng)月報銷，報銷時需附相關(guān)報備登記記錄。必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)且發(fā)票有相關(guān)主要經(jīng)辦人報銷單上簽名。

(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)內(nèi)容；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。第三條 費(fèi)用報銷的一般流程

（一）報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→部門負(fù)責(zé)人審批（業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性負(fù)責(zé)）→會計制單審核簽字（票據(jù)合法性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確數(shù)）→財務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處報銷。所有費(fèi)用憑單必須由董事長事后簽字審批,對于所有相關(guān)人員審批發(fā)生費(fèi)用負(fù)有直接連帶責(zé)任，對公司造成經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)手人、審批人一并賠償。

二、借款管理規(guī)定及流程 第一條 借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》，按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，原則上不允許跨月借支，借款未還者原則上不得再次借款。

(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出借款單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； 第二條 借款流程

（一）借款人填寫借款審批表→部門負(fù)責(zé)人審批→財務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處領(lǐng)取借款。

三、專項支出財務(wù)報銷制度及流程 第一條 專項支出的一般規(guī)定

（一）專項支出范圍：項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（招商費(fèi)用、銷售費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項費(fèi)用等）支出。

（二）費(fèi)用報銷： 招商部業(yè)務(wù)需要費(fèi)用時，先報備給行政辦李薛竑后自行墊付再核銷，月清月結(jié)，當(dāng)月進(jìn)行實報實銷。

銷售部及企劃部需將當(dāng)月計劃報至匯融辦公室備案后執(zhí)行（計劃先行），核銷時經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人需在付款審批單上注明實際費(fèi)用與計劃差額原因，然后報到財務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。

工程部的日常材料開支主要由王福林負(fù)責(zé)采購，如遇特殊情況經(jīng)王福林同意后可代購，但需及時交清辦理手續(xù)。

其他專項費(fèi)用，由負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長審批。第二條 專項支出及報銷流程

用錢報備綜合辦（李薛竑）→當(dāng)月月底報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→部門負(fù)責(zé)人審批→會計制單審核簽字(檢查與報備是否一致)→財務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處報銷。

四、本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：公司費(fèi)用報銷及審批流程

公司費(fèi)用報銷及審批流程

1.目的

為加強(qiáng)公司費(fèi)用與支出的管理，提高費(fèi)用及支出的審批效率，明確公司各項費(fèi)用及支出的審批權(quán)限與流程，特制定本規(guī)定。2.范圍

本規(guī)定適用于公司各部門費(fèi)用報銷。3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)保證費(fèi)用及支出的真實性及合理性，并在辦理支出申請及報銷時提供相應(yīng)的充分的證據(jù)；

3.2各部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門的費(fèi)用及支出，對費(fèi)用及支出的真實性、合理性負(fù)責(zé)；

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司高層以上人員的費(fèi)用及支出；

3.4 費(fèi)用會計負(fù)責(zé)審核支出的合法、合規(guī)性，支出申請及報銷的審批完整有效性，以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

3.5 財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核費(fèi)用及支出的合法、合規(guī)及合理性。4.總則

4.1 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。

4.2 申購物品須事先填制《物品申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。

4.3 交通費(fèi)：員工因工作需要外出工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地、所用費(fèi)用。

4.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《招待費(fèi)申請單》，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明。

4.5差旅費(fèi)：員工因公赴外出差應(yīng)事先填制《出差申請單》，路程超過三小時及需要過夜的可購買火車票、動車票；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。

4.6 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至辦公室登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

4.7 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。5.具體程序要求 5.1 費(fèi)用申請

5.1.1 費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請，按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫費(fèi)用申請單，由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批，其中辦公費(fèi)用、員工、車輛費(fèi)用還需辦公室批準(zhǔn)。

5.1.2 費(fèi)用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的，填寫《借款單》；聯(lián)同《費(fèi)用申請單》由財務(wù)部審核，財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后辦理借款。

5.1.3 差旅費(fèi)：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。

5.1.4 招待費(fèi)：員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)，應(yīng)事先填寫《招待費(fèi)申請單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。

5.1.5 車輛費(fèi)用：車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛稅金、驗車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請，總經(jīng)理審批。5.2 費(fèi)用審核

5.2.1 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的一周內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報銷，特殊情況可另行處理。

5.2.2 現(xiàn)金報銷需填寫《費(fèi)用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證并注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間，如有費(fèi)用申請，應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費(fèi)用申請單》。5.2.3 報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額，依照相應(yīng)的審批權(quán)限，經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證，可提交財務(wù)部門審核報銷。

5.2.4 費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。

5.2.5 審核內(nèi)容包括：費(fèi)用報銷是否經(jīng)費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理審批；需辦公室復(fù)審的費(fèi)用是否已經(jīng)審核；報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定；報銷憑證是否真實、合法、齊全；審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi)；

5.2.6 在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點(diǎn)，審核部門應(yīng)退回，由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。5.3 費(fèi)用報銷

5.3.1 報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）規(guī)整粘貼于原始憑證粘貼單后，填制費(fèi)用報銷單。費(fèi)用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫需相符，且費(fèi)用報銷單表面不得涂抹。

5.3.2 報銷人將填好的費(fèi)用報銷單交由所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理確認(rèn)各項費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生后方可簽字。

5.3.3 部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務(wù)部，由財務(wù)部審核，并由財務(wù)經(jīng)理簽字。財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：（1）審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹；

（2）審核各項費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符；（3）審核各項費(fèi)用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；（4）審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

5.3.4 報銷人持著財務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財務(wù)部付款。

5.3.5 報銷人將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單交至財務(wù)部，要求出納員付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項手續(xù)不全，出納員有權(quán)拒付。

6.報銷憑證

6.1 《費(fèi)用報銷單》費(fèi)用項目應(yīng)明確、填寫齊全、不得混報；

6.2 差旅費(fèi)報銷應(yīng)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，附《出差申請單》，相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件。

6.3 招待費(fèi)報銷應(yīng)填寫《費(fèi)用報銷單》，附《招待費(fèi)申請單》、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件；

6.4 大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件

第三篇：費(fèi)用審批及報銷流程

信用保證保險事業(yè)部 費(fèi)用審批及報銷流程

為加強(qiáng)信用保證保險事業(yè)部（以下簡稱“信保事業(yè)部”）費(fèi)用動支管理，本著高效、務(wù)實、節(jié)儉的工作作風(fēng)，按照相關(guān)費(fèi)用“先申請、后報銷”的原則，根據(jù)集團(tuán)和產(chǎn)險相關(guān)規(guī)章制度及規(guī)范，結(jié)合信保事業(yè)部實際情況，特制定費(fèi)用審批及報銷流程。

一、費(fèi)用包含內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

本流程所稱的費(fèi)用是指為滿足日常辦公需要而產(chǎn)生的公共費(fèi)用、日常費(fèi)用、會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、專項費(fèi)用和資本性支出。具體如下：

（一）公共費(fèi)用。包括物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品、辦公耗材、公雜費(fèi)等為事業(yè)部運(yùn)營而發(fā)生的公共性質(zhì)的費(fèi)用支出。

其中公雜費(fèi)包括飲用水費(fèi)、印章刻制費(fèi)、職場布置費(fèi)、其他公雜費(fèi)四項。

（二）日常費(fèi)用。包括職場維修費(fèi)、數(shù)據(jù)傳遞費(fèi)、短信平臺、差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、日常業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)等。

其中，差旅費(fèi)包括國內(nèi)（國外）的交通費(fèi)（機(jī)票/火車票）、市內(nèi)交通費(fèi)（往返機(jī)場、火車站車費(fèi)）、住宿費(fèi)、差旅補(bǔ)助（餐費(fèi)、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)）、其他差旅費(fèi)用五項；電話費(fèi)包括電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)兩項。

（三）會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)（印刷費(fèi)）。包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)構(gòu)會議費(fèi)、總公司會議費(fèi)、總公司外部會議費(fèi)、業(yè)務(wù)單證印刷費(fèi)、非業(yè)務(wù)單證印刷費(fèi)。

其中，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、場地租金及服務(wù)、外聘講師課時費(fèi)、會議資料及文具費(fèi)、雜費(fèi)七項；機(jī)構(gòu)會議費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、場地租金及服務(wù)、外聘講師課時費(fèi)、會議資料及文具費(fèi)、雜費(fèi)七項。

（四）資本性支出。包括固定資產(chǎn)、待攤類房屋租賃費(fèi)、房屋裝修費(fèi)、軟件、低值易耗品等。

其中，固定資產(chǎn)包括安全防衛(wèi)設(shè)備、電器設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品五類；低值易耗品包括設(shè)備、家具、其他三項。

（五）專項費(fèi)用。包括人力成本、研究開發(fā)費(fèi)、技術(shù)支持費(fèi)、品牌宣傳費(fèi)、品牌廣告費(fèi)、銷售推動費(fèi)用、團(tuán)隊維護(hù)費(fèi)用、專項外聯(lián)費(fèi)、咨詢費(fèi)、專項費(fèi)用等。

其中，人力成本包括管理人力成本、銷售人力成本兩項。

二、費(fèi)用審批流程

（一）會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項費(fèi)用

會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項費(fèi)用發(fā)生前應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——公文系統(tǒng)——新建——信保簽報，在簽報正文中填寫各項費(fèi)用發(fā)生的時間、事由、申請金額等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理等審批同意后方可進(jìn)行。

（二）差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、差旅費(fèi)審批流程：

員工出差前應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——事項審批模塊中提交出差申請，在審批內(nèi)容處填寫《差旅費(fèi)申請表》，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)參照集團(tuán)《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（見附件1）相關(guān)職級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時列明出差時間、地點(diǎn)、人員、出差事由及出差申請金額等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理審批同意后方可出差。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程：

發(fā)生招待事項前，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請人應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——事項審批模塊中提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請，注明業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生時間、招待對象及事由、申請金額等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理審批同意后方可招待。

事業(yè)部各部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單張發(fā)票金額在1000元（含）以上的，應(yīng)按本暫行辦法規(guī)定先申請后報銷；單張發(fā)票金額在1000元以下的，可不需申請直接報銷。業(yè)務(wù)團(tuán)隊無需申請可直接報銷。

（三）公共費(fèi)用、日常費(fèi)用

公共費(fèi)用、日常費(fèi)用無需走事前審批流程，待實際費(fèi)用發(fā)生后，可直接走報銷流程。但本流程第二條

（二）款中規(guī)定的差旅費(fèi)及1000元（含）以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)除外。

三、費(fèi)用報銷流程

（一）會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項費(fèi)用

1、上述相關(guān)費(fèi)用實際發(fā)生后，申請人應(yīng)將簽報內(nèi)容及審批意見、報銷發(fā)票及相關(guān)單據(jù)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

2、部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用申請單，于標(biāo)題欄填寫“信保事業(yè)部**部門（營業(yè)部）申請支付**費(fèi)用”，在說明欄除填寫上述信息外，還應(yīng)填寫“第一次審批鏈接為：**網(wǎng)址”（此網(wǎng)址為簽報申請網(wǎng)址），并在新增欄錄入說明、預(yù)算科目、申請項目、單價、金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、上述費(fèi)用申請單全部審批流程通過后，部門預(yù)算管理員應(yīng)在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部財務(wù)會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。

（二）公共費(fèi)用、日常費(fèi)用

1、公共費(fèi)用或日常費(fèi)用實際發(fā)生后，報銷人應(yīng)將簽報內(nèi)容、報銷發(fā)票及相關(guān)單據(jù)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

2、部門預(yù)算管理員應(yīng)在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部財務(wù)會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。

（三）差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、差旅費(fèi)報銷流程

（1）員工出差結(jié)束后，應(yīng)于一個月內(nèi)填寫紙質(zhì)《差旅費(fèi)報銷單》（見附件2），并將差旅費(fèi)相關(guān)單據(jù)及事項審批申請及審批意見粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

（2）部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入出差時間、地點(diǎn)、預(yù)算科目、費(fèi)用項目（分項填列）、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）部門預(yù)算管理員將差旅費(fèi)報銷單及粘貼齊全的單據(jù)交至事業(yè)部財務(wù)會計處審核并掃描差旅費(fèi)相關(guān)單據(jù)，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。

相關(guān)事項說明：

員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的，或因特殊情況造成差旅費(fèi)超標(biāo)的，應(yīng)填寫紙質(zhì)《差旅費(fèi)特殊情況說明》（見附件3），報部門分管總（或部門負(fù)責(zé)人）、事業(yè)部總經(jīng)理審批后方可報銷。

如出差人員因非公務(wù)原因?qū)е聛砘爻痰攸c(diǎn)與申請不一致的，則只報銷申請中注明的出差地至目的地來回程交通費(fèi)用相同金額，其余費(fèi)用個人自理。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷流程

（1）招待事項結(jié)束后，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請人應(yīng)將業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票及業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生明細(xì)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額≥1000元，應(yīng)同時將事項審批申請內(nèi)容及審批意見粘貼齊全后一并交于本部門預(yù)算管理員。

（2）部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。

相關(guān)事項說明：

事業(yè)部下屬各級機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)團(tuán)隊年業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出限額為本機(jī)構(gòu)年保費(fèi)收入的0.3%，當(dāng)實際列支超過預(yù)算限額時，將停止該機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷。因業(yè)務(wù)需要發(fā)生超支時，必須由各核算中心報經(jīng)本級機(jī)構(gòu)分管總、事業(yè)部總經(jīng)理簽批。

四、費(fèi)用提單及審批說明

為提高事業(yè)部相關(guān)人員工作效率，提高系統(tǒng)審批時效，減少小額費(fèi)用審批工作量，一般性公共費(fèi)用及日常費(fèi)用支出應(yīng)按月分類匯總粘貼單據(jù)，于每周二、周四進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)提單處理；資本性支出、專項費(fèi)用支出等緊急支出事項可即時提單處理。

附：

1、集團(tuán)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2、差旅費(fèi)報銷單

3、差旅費(fèi)特殊情況說明

信用保證保險事業(yè)部 二〇一三年六月十八日

第四篇：費(fèi)用報銷審批流程

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費(fèi)用報銷審批流程：

1、費(fèi)用報銷簽字流程為：費(fèi)用發(fā)生人填寫報銷申請→部門總監(jiān)確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生屬實性及財務(wù)制度符合性→財務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)（5000元(含)以上必須董事長批準(zhǔn)）→出納通知領(lǐng)款；

2、報銷單據(jù)傳遞流程：報銷人在本部門簽字后只需交財務(wù)部會計復(fù)核即可，后續(xù)由會計統(tǒng)一提報給財務(wù)總監(jiān)審核，然后到總經(jīng)理/董事長審批，經(jīng)最終審批后集中交給出納，由出納根據(jù)資金情況通知報銷人領(lǐng)款，原則上費(fèi)用報銷一周報一次；

3、報銷期限:業(yè)務(wù)發(fā)生結(jié)束后的一周(7天)內(nèi)填寫報銷單并遞交到財務(wù)；

4、費(fèi)用報銷必須嚴(yán)格按照以上“申報審批流程”，不得越級或漏簽；

5、報銷支付時必須要收款人簽字，若單位報銷的必須出具單位收款委托書，費(fèi)用報銷支付后出納需加蓋“銀行支付”或“現(xiàn)金支付”印章；

6、出納必須每一周按順序整理好現(xiàn)金、銀行存款日記賬及報銷單，呈報財務(wù)總監(jiān)（或公司授權(quán)人員）核對帳單相符性，并在日記賬簽名后交給財務(wù)會計做賬。

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員工支款管理制度：

1、原則上，除公司業(yè)務(wù)需要借款外，公司不受理內(nèi)部員工私人支款。若因特殊情況，如個人或直系親屬生病，員工通過自身努力無法解決時，需有其部門總監(jiān)擔(dān)保，總經(jīng)辦確認(rèn)的情況下，可以在公司定額范圍內(nèi)支款。新員工試用期內(nèi)，不享有支款資格；

2、支款額度原則上規(guī)定不超過該借款人應(yīng)付工資的50%；

3、若可滿足以上條件，支款人應(yīng)到財務(wù)部領(lǐng)取公司規(guī)定格式的借款單，詳細(xì)填寫借款申請。借款申請?zhí)顚憫?yīng)包括明確的借款金額、借款用途及歸返時間（或從哪個月工資支出）；

4、支款申請應(yīng)按規(guī)定順序提報申批：①部門總監(jiān)擔(dān)保簽名→②總經(jīng)辦確認(rèn)簽名→③財務(wù)總監(jiān)審核→④總經(jīng)理批準(zhǔn)（2000元(含)以上必須董事長批準(zhǔn)）→⑤最后到出納付款。財務(wù)審核時必須注意審核支款人借款額度是否在規(guī)定的借款額度內(nèi)；

5、出納必須單獨(dú)登記借款、還款臺賬，對于當(dāng)月處理完畢的借款賬目，出納可以憑借條抵現(xiàn)金盤點(diǎn)，跨月度時，必須交與會計入賬處理；

7、月底出納公布借款人員名單，并及時清理賬目；

8、辭職的員工必須到財務(wù)部復(fù)核是否清理借款。

費(fèi)用開支預(yù)算備案制度

為更快速的審批費(fèi)用報銷，同時也便于財務(wù)預(yù)算，特制定費(fèi)用開

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支預(yù)算備案制度。說明：預(yù)算的范圍為日常特殊費(fèi)用開支，材料采購支出不在本范圍：

1、費(fèi)用支出超過2000以上的支出；

2、對于小額的費(fèi)用支出雖然沒有超過備案標(biāo)準(zhǔn)2000以上，但已超過已有的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的。如規(guī)定招待餐費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)為80元/每客人，但因特殊情況需要超額支出的情況；

3、其他特殊的支出；

4、對于以上范圍內(nèi)的費(fèi)用開支，必須在費(fèi)用支出前備案審批，待審批通過后方可支出，沒有經(jīng)預(yù)算備案審批的，財務(wù)部拒絕審核及支付報銷；

5、備案申報流程：①直系主管→②財務(wù)經(jīng)理→③總經(jīng)理→④董事長批準(zhǔn)。財務(wù)審核時必須注意考量財務(wù)的支付能力，對超過資金計劃能力的必須給出意見，同時對備案通過的必須做好備案登記，做好資金安排；

5、預(yù)算備案審批意見書簽字后，在費(fèi)用報銷時貼在發(fā)票后面，作為財務(wù)審核的依據(jù)。

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第五篇：關(guān)于費(fèi)用報銷審批流程(修訂)

2016年新建審批流程匯總：

城市事業(yè)部及小區(qū)成本費(fèi)用控制及報銷流程（2016修改A1版）

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范各城市事業(yè)部及小區(qū)費(fèi)用報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本報銷流程。本報銷流程適用于全國各城市事業(yè)部及小區(qū)。本流程根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實際情況，將費(fèi)用報銷分為：人工類、市場類、可計劃類、非計劃類、日常辦公、常規(guī)借款、緊急借款、稅費(fèi)支出、其他應(yīng)付費(fèi)用（押金、分成等）支出，以下分別說明報銷相關(guān)的各項費(fèi)用支出及借款流程具體的費(fèi)用報銷流程。

第一部分：事業(yè)部部門行政及辦公類費(fèi)用審批流程

一、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）

1、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（預(yù)算內(nèi)）：

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)）

2、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（超預(yù)算1-15000元）：

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）

3、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（超預(yù)算15001-50000元元）：

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→副總裁__昌榮（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君）；

4、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（50000元以上）: 費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→CEO__唐學(xué)斌（大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；

二、固定額度費(fèi)用報銷：（交通、招待）（管理費(fèi)用）

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)）

第二部分、事業(yè)部部門報銷費(fèi)用審批流程

一、人工及人事類費(fèi)用（工資福利、人力資源培訓(xùn)費(fèi)、社保費(fèi)）（所指人工為管理層人員及未分包的操作層人員）

1、人工及人事類費(fèi)用（預(yù)算內(nèi)人工、其他類）: 事業(yè)部綜合管理部人事專員→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）；

2、人工及人事類費(fèi)用（三級大區(qū)1-3000元，二級大區(qū)1-5000元，一級大區(qū)1-8000 元）： →城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）；

3、人工及人事類費(fèi)用（15000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）；

4、人工及人事類費(fèi)用（15001-50000元）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）；

5、人工及人事類費(fèi)用（大于50000元以上）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；

二、市場項目提成及市場費(fèi)用、招待費(fèi)

2.1、市場拓展提成審批

發(fā)起人——常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：市場負(fù)責(zé)人、預(yù)算成本部經(jīng)理）

——區(qū)域總經(jīng)理（市場總監(jiān)、大區(qū)預(yù)算總監(jiān)）——預(yù)算管控中心總監(jiān)——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)

2.2、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（預(yù)算內(nèi)）：發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總——姚琦

2.2-

1、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（1萬以內(nèi)）

發(fā)起人 ——事業(yè)部常務(wù)副總（會審：市場部負(fù)責(zé)人、預(yù)算負(fù)責(zé)人）——大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（市場總監(jiān)、預(yù)算負(fù)責(zé)人）——預(yù)算管控中心總監(jiān)——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——報賬中心總監(jiān)

2.2-

2、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（5萬以內(nèi)）

發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：預(yù)算部負(fù)責(zé)人|市場負(fù)責(zé)人）——大區(qū)總（大區(qū)市場總監(jiān)|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——報賬中心總監(jiān)

2.2-

3、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（5萬以上）

發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：預(yù)算部負(fù)責(zé)人|市場負(fù)責(zé)人）——大區(qū)總（大區(qū)市場總監(jiān)|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)（姚琦）——副總裁昌總——報賬中心總監(jiān)（接收）

三、市場收購公司費(fèi)用（投標(biāo)保證金、收購款等）

1、收購合同審批

——發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：事業(yè)部市場負(fù)責(zé)人）——區(qū)域總經(jīng)理（會審：區(qū)域市場總監(jiān)）——副總裁_昌榮（會審：法務(wù)、投資管理部杜成彥）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——總裁——組織管理部總監(jiān)（接收）

2、收購款支付審批

——發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總——大區(qū)總經(jīng)理——市場中心高級總監(jiān)（姚琦）——副總裁（運(yùn)營）——首席財務(wù)官（會審：法務(wù)部、投資管理部杜成彥）——總裁——報賬中心總監(jiān)

3、市場收購公司費(fèi)用（投標(biāo)保證金、收購款等）

——A流程：（投標(biāo)保證金）城市事業(yè)部負(fù)責(zé)人——大區(qū)預(yù)算經(jīng)理——｛大區(qū)總｝集團(tuán)分管場副總裁——集團(tuán)CFO

——B流程：（收購款）城市事業(yè)部負(fù)責(zé)人——大區(qū)預(yù)算經(jīng)理——｛大區(qū)總｝集團(tuán)分管運(yùn)營副總裁——集團(tuán)CFO ——集團(tuán)CEO；

四、固定資產(chǎn)申購（物資采購、新項目開辦）

4-2（城市/項目層面固定資產(chǎn)：）

4-2.1、固定資產(chǎn)申購（項目標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)或項目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，3000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→采購部；

4-2.2、固定資產(chǎn)申購（項目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，3000元—5000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→采購部；

4-2.3、固定資產(chǎn)申購（項目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，5000元—10000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→采購部；

4-2.4、固定資產(chǎn)申購（項目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，10001元——50000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→采購部；

4-2.5、固定資產(chǎn)申購（項目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，50000元以上）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）→采購部； 五：事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款

A流程（50000元以內(nèi)）：

由城市相關(guān)助總提交——｛事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理｝城市總——{大區(qū)預(yù)算經(jīng)理}大區(qū)總——集團(tuán)運(yùn)營副總裁——集團(tuán)CFO

B流程：（50000元以上）上述A流程后——集團(tuán)CEO。

六、法務(wù)板塊：

1、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（預(yù)算內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；

2、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支出：三級大區(qū)超預(yù)算大于3001-10000元，二級大區(qū)超預(yù)5001-10000元，一級大區(qū)超預(yù)算8001-10000元）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；

3、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支10000元——50000元）: →城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

4、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支50000元以上）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

七：企業(yè)所得稅申報：

A流程：事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利→CFO；

八：非市場提成獎勵申請報銷：

1、、非市場提成獎勵申請報銷（符合集團(tuán)制度的）：

城市事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

2、非市場提成獎勵申請報銷（不符合集團(tuán)制度的）： 城市事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

第三部分：事業(yè)部項目工程環(huán)境合同報批、成本費(fèi)用申請及報銷

第一大類：計劃類分包合同及費(fèi)用報銷報批（環(huán)境、保安、工程）

一、計劃分包合同審批、費(fèi)用報銷流程及注意事項

A環(huán)境類合同審批流程（保潔、機(jī)動隊、綠化、消殺、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)等）： 提交：片區(qū)環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人}城市總——{大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、人力資源人事經(jīng)理、總辦采購部經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理}集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部專員——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；

——A1環(huán)境類費(fèi)用報銷流程（保潔、機(jī)動隊,綠化、消殺、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)等）：先必須由事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人匯總P1、P2、P3得分后方可提交審批。P1為項目評價，P2為事業(yè)部品質(zhì)檢查或工程環(huán)境負(fù)責(zé)人評價，P3為集團(tuán)集中管控中心回訪業(yè)中評價，P值考核結(jié)算表作為附件。

提交：片區(qū)環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人}城市總——{集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)、集中管控中心總監(jiān)}集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)； B保安類合同審批流程：

提交：片區(qū)安全負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、綜合部管理負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人}城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、總辦采購部經(jīng)理、人力資源人事經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理}集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部專員——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全經(jīng)理；

B1保安類費(fèi)用報銷流程：

提交：片區(qū)安全負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人}城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)、集中管控中心總監(jiān)}集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

C工程類合同審批流程【電梯、消防、設(shè)備設(shè)施改造、化糞池清理、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、水箱清洗、房屋外墻清洗、公共機(jī)電設(shè)備（含強(qiáng)弱電給排水、供暖、供冷、房屋維護(hù)保養(yǎng)及公共設(shè)施）等】：

提交：片區(qū)工程負(fù)責(zé)人——｛預(yù)算成本部負(fù)責(zé)人、工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、法務(wù)部經(jīng)理｝集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)

C1工程類費(fèi)用審批流程【電梯、消防、設(shè)備設(shè)施改造、化糞池清理、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、水箱清洗、房屋外墻清洗、公共機(jī)電設(shè)備（含強(qiáng)弱電給排水、供暖、供冷、房屋維護(hù)保養(yǎng)及公共設(shè)施）等】

提交：片區(qū)工程負(fù)責(zé)人——｛預(yù)算成本部負(fù)責(zé)人、工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集中管控中心總監(jiān)、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部經(jīng)理｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

第二大類：

政府公共服務(wù)類報銷、借款（水、電、暖氣費(fèi)、電梯年檢費(fèi)、限速器校驗費(fèi)、電梯保險費(fèi)）：

A電梯年檢費(fèi)和限速器校驗費(fèi)、電梯保險費(fèi)、管理費(fèi)中不含公共水電費(fèi)及暖氣費(fèi)的項目，公共水電費(fèi)公攤及業(yè)主水電代及暖氣費(fèi)收代繳【累計收繳率≥80%】,預(yù)算內(nèi)（公共水電費(fèi)不公攤、管理費(fèi)含公共水電費(fèi)用）報銷、借款流程。項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——資金管控管控中心；

B管理費(fèi)中不含公共水電費(fèi)的項目，公共水電費(fèi)公攤及業(yè)主水電及暖氣費(fèi)代收代繳（累計收繳率﹤80%以上）報銷、借款流程（在審批時必須提交水電收繳率）； 項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人｝城市總——（安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)）集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——資金管控管控中心；

C累計超預(yù)算（公共水電費(fèi)不公攤、管理費(fèi)含公共水電費(fèi)用）報銷、借款流程： C1、（累計超預(yù)算1-5000元）：

項目對接人——｛預(yù)算管理負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、大區(qū)預(yù)算經(jīng)理｝大區(qū)總經(jīng)理——資金管控管控中心；

C2、（累計超預(yù)算5001-10000元）：由城市事業(yè)部工程負(fù)責(zé)人匯總II類超預(yù)算的項目（每月1次，最多2次，并做分析）

項目對接人——｛預(yù)算管理負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——資金管控管控中心；

C3、（累計超預(yù)算10001-50000元）：由城市事業(yè)部工程負(fù)責(zé)人匯總II類超預(yù)算的項目（每月1次，最多2次，并做分析）

項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總、｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)——資金管控管控中心；

C3-

1、花項目（累計超預(yù)算10001-50000元）：由城市事業(yè)部工程負(fù)責(zé)人匯總II類超預(yù)算的項目（每月1次，最多2次，并做分析）：

項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總、｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁——資金管控管控中心；

C4、（指累計超預(yù)算大于50001元）：

項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO——資金管控管控中心；

C4-

1、花項目（指累計超預(yù)算大于50001元）：

項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO——資金管控管控中心；

備注：報銷時必須在附件里提交項目累計收繳率表，在正文必須說明收繳率和已收回金額和欠費(fèi)金額，提交供電水務(wù)暖氣繳費(fèi)通知單。電梯年檢費(fèi)提交特檢院的繳費(fèi)通知和限速器校驗費(fèi)、電梯保險費(fèi)單必須附在附件里。水電暖氣收繳率低或超預(yù)算項目必須提交整改措施報告。

第三類：

零星環(huán)境耗材、工程材料及維修，中、大修或改造【含本體金及專項維修基金、公維金、公共收益金、業(yè)主分?jǐn)傊兄Ц丁浚０矐?yīng)急處理等請示、費(fèi)用報銷流程。

一、零星環(huán)境耗材費(fèi)用類請示、費(fèi)用報銷：（小區(qū)清潔、綠化消殺等用品、生活垃圾清運(yùn)及耗材等）

A流程預(yù)算內(nèi)：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人----城市總；

B(累計超預(yù)算1-5000元)流程：

——B1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總經(jīng)理；

——B2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總； C（累計超預(yù)算5001元-10000元）流程：

——C1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；

——C2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；

D（累計超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——D1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

——D2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

D-1花項目（累計超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——D-1-1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁

——D-1-2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁；

E（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——E1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)—運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO；

—E2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——{預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

E-1花項目（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——E-1-1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；

——E-1-2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；

二、零星工程材料及維修，中、大修或改造【含本體金及專項維修基金、公維金、公共收益金、業(yè)主分?jǐn)傊兄Ц丁亢娞菥S修、供水供電）維修工程請示、費(fèi)用報銷。

A預(yù)算內(nèi)流程：項目對接人--｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總；

B（累計超預(yù)算1-5000元）流程：

——B1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總； ——B2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總經(jīng)理；

C（累計超預(yù)算5001元-10000元）流程：

——C1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)； ——C2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

D（累計超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——D1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

——D2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

D-1花項目（累計超預(yù)算10001元-50000元）流程： ——D-1-1（請示）流程：

項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁 ——D-1-2（費(fèi)用報銷）流程：

項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；

E（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——E1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO； ——E2流程（費(fèi)用報銷）：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

E-1花項目（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——E-1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——{大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；

——E-1-2流程（費(fèi)用報銷）：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；

F工程改造預(yù)付款（必須附合同）和零星維修緊急搶修審批（停水、停電、電梯搶修）：

項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

三、保安應(yīng)急處理請示、費(fèi)用報銷。

A（累計超預(yù)算1-5000元）流程：

——A1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場負(fù)責(zé)人｝城市總——（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總；

——A2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場負(fù)責(zé)人｝城市總；

B（累計超預(yù)算5001元-10000元）流程：

——B1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人；

——B2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人； C（累計超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——C1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

——C2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

C1花項目（累計超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——C1-1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁

——C1-2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁；

D（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——D1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO；

——D2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

D-1花項目（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——D-1-1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；

——D-1-2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；

第四類：其他應(yīng)付款類：（退裝修押金、各類押金）

A住戶裝修退押金、水電押金及各類押金等流程：

項目對接人——集團(tuán)財務(wù)中心主管會計——｛預(yù)算成本經(jīng)理,事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總；

B商鋪、寫字樓裝修退押金流程：

項目對接人——集團(tuán)財務(wù)中心主管會計——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、城市總｝——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

第五類：

非計劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請為同一流程（辦公耗材、交通差旅、公車車輛加油、招待費(fèi)、員工活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)活動經(jīng)費(fèi)、前期項目支援、食宿

及交通費(fèi)）：

1、非計劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（預(yù)算內(nèi)）：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→集團(tuán)報賬中心出納

2、非計劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算指三級大區(qū)1-3000元，二級大區(qū)1-5000元，一級大區(qū)1-8000 元）：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→集團(tuán)報賬中心出納

3、非計劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算15000元 以內(nèi)）：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→集團(tuán)報賬中心出納

4、非計劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算15001-50000元以內(nèi)）：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→集團(tuán)報賬中心出納

5、非計劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算50000元以上）：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）→集團(tuán)報賬中心出納

第六類：固定類付款（需已收取或計提的必須支付的費(fèi)用）：

政府營業(yè)稅、在業(yè)委會帳上的公維金（業(yè)委會同意使用）、在政府統(tǒng)籌管理的帳戶中（完成政府部門手續(xù)后）、業(yè)委會公區(qū)收益、合同約定的業(yè)委會經(jīng)費(fèi)及開發(fā)商分成/停車場分成（合同期內(nèi)，請預(yù)算成本經(jīng)理查閱合同期并注明）：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（集團(tuán)分管會計|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人；大區(qū)總經(jīng)理）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（融合提升部總監(jiān)/專業(yè)總監(jiān)__章文輝/艾明利/鄧盆清）；

第七類：關(guān)于融合期項目工程環(huán)境安全類請示、費(fèi)用報銷流程

（除計劃類費(fèi)用外）、收購流程

報銷流程：

A預(yù)算內(nèi)流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人----城市總；

B（累計超預(yù)算1-8000元）流程：

——B1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總；

——B2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人----城市總經(jīng)理；

C（累計超預(yù)算8001元-15000元）流程：

——C1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

——C2（費(fèi)用報銷）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

D（累計超預(yù)算15001元-50000元）流程：

——D1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；

——D2流程（費(fèi)用報銷）：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；

E（累計超預(yù)算50001元以上）流程：

——E1（請示）流程：項目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部經(jīng)理｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO；

——E2流程（費(fèi)用報銷）：項目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

收購流程：

1、新公司管理層薪酬并軌審批流程：

新購公司負(fù)責(zé)人發(fā)起→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（人力資源中心薪酬績效部總監(jiān)__康天彪|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→副總裁__昌榮→CHO__于海華

2、新購公司收購款支付審批流程：

新購公司負(fù)責(zé)人發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（行政部高級專員__陳曉斌|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|投資管理部經(jīng)理__黃海潤|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利

3、新公司收購合同審批流程：

城市事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→市場中心高級總監(jiān)__姚琦（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CEO__唐學(xué)斌（行政部高級專員__陳曉斌|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|投資管理部經(jīng)理__黃海潤|規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛|副總裁__昌榮）

3、事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款（50000元以內(nèi)）審批流程：

城市相關(guān)助總發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|助總|副總|常務(wù)副總）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CFO（副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）

5、事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款（50000元以上）審批流程：

城市相關(guān)助總發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|助總|副總|常務(wù)副總）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CEO__唐學(xué)斌（副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利|CFO）

6、新購事業(yè)部與公司總部借款審批流程：

城市相關(guān)助總發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛|副總裁__昌榮|CFO |資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）

7、新購物業(yè)公司或新接項目預(yù)算審批流程：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛

第四部分、各事業(yè)部及項目常規(guī)借款及緊急借款流程

第一類：事業(yè)部與公司總部借款：

城市事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|CFO|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）→集團(tuán)報賬中心出納；

第二類：常規(guī)運(yùn)營借款流程（對公支付）該借款必需提交經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)（城市總、大區(qū)總、集團(tuán)分管副總裁批示的方案）:

1、幸福中國行、年會、彩生活學(xué)院、培訓(xùn)類、員工活動、社區(qū)活動等借款且（非固定資產(chǎn)、開辦物資采購、投標(biāo)保證金、賠償類借款）無論金額大小：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利→集團(tuán)報賬中心出納；

2、開辦物資采購、投標(biāo)保證金、賠償類等且金額大于50000元的：

項目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CFO（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）→集團(tuán)報賬中心出納；

第五部分、各事業(yè)部及項目預(yù)算審批流程

1、事業(yè)部預(yù)算審批流程：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（組織部經(jīng)理__韓海龍）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；

2、項目預(yù)算審批流程（預(yù)算虧損額度年超6萬元，必須同時提交分析報告及整改方案）：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→副總裁__昌榮；

1.項目預(yù)算審批流程（月收入>15萬元以上且項目預(yù)算持平）：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部專員__黃冬瑩（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→副總裁__昌榮；

2.項目預(yù)算審批流程（月收入<15萬元且項目預(yù)算持平）：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部專員__黃冬瑩（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→集團(tuán)分管運(yùn)營副總裁（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君）；

備注：

1、以上審批中“預(yù)算管理經(jīng)理”指公告任命的各事業(yè)部預(yù)算管理第一負(fù)責(zé)人（預(yù)算總監(jiān)、經(jīng)理或副經(jīng)理）。以上審批環(huán)節(jié)中，如有審批職位空缺（如未設(shè)置板塊負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、助總或副總等崗位）的，則省略該職位的審核。

2、以上審批中涉及“預(yù)算成本經(jīng)理”的會審，“預(yù)算成本經(jīng)理”必須注明是否預(yù)算內(nèi)或超預(yù)算相應(yīng)的金額，不得寫“同意”二字。否則，城市總直接否決。

3、以上審批流程是建立在預(yù)算管理的基礎(chǔ)上的。事業(yè)部及項目的預(yù)算由事業(yè)部組織審核后，由事業(yè)部發(fā)起審批流程，經(jīng)預(yù)算成本中心、運(yùn)營中心副總裁、集團(tuán)總裁審批后預(yù)算生效。

4、對外分包的清潔（含裝修垃圾清運(yùn)）費(fèi)用、維保（含強(qiáng)電、弱電，給排水、電梯，空調(diào)等）費(fèi)用，付款前須有集團(tuán)審批的合同。（由運(yùn)營中心提供模板合同）

5、審批流程全部為網(wǎng)上審批，無紙化辦公。

6、以上審批流程由集團(tuán)預(yù)算管理中心起草修訂、由集團(tuán)副總裁、集團(tuán)總裁審批后，于公告之日起執(zhí)行。

深圳市彩生活服務(wù)集團(tuán)

預(yù)算成本管控中心