第一篇：行政部員工借款流程

行政部員工借款流程

一、申請借用部門內部備用金的流程

行政部有3000元備用金，保管人：XXX。用于部門內部零星采購及其他臨時性使用。申請流程如下：

? 首先使用人將需求提報至XXX處，確定部門有可用的資金。?（1）借款費用< 500元，可直接申請使用。

（2）借款費用>500元時，要上報X總（當面或電話）待領導批準后方可使用。借用備用金之前申請人需填寫借據，借據填寫內容：日期、款項用途，大、小寫金額、借款人簽字，領用備用金。

? 所有支出要有收據（能開發票的需要開具發票、收據等）店面采購的物料要留店家電話，網上采購要留付款截圖。

注：（1）部門備用金需三天內平賬（將現金還給XXX，并撤回借據）以便其他員工使用。

（2）有借款未平賬的，不能申請下一筆借款。

二、向財務部申請借款的流程

? 部門備用金資金不足需要借款時，首先與財務部XXX溝通（需要借款的金額及借款形式---現金或打卡）。

? 填寫借據（1）<5000元，完整填寫：日期、款項用途、大、小寫金額、借款人簽字、XXX簽批、XXX簽批。

（2）>5000元時，需XXX簽批后，再至財務部借款。

? 所有支出要有收據（能開發票的需要開發票）店面采購的物料要留店家電話，網上采購要留付款截圖。

? 財務借款也要于當月至財務部門平賬，同時收回借據。

第二篇：行政部工作流程

行政事業部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；

3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:

1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

2．行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

3．如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；

4．如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關規定具體執行。

5．采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。

6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。

5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下:

①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。

等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。

直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程

1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；

3．行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修；

4．通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；

6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規范

（一）原則

電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。

一、使用主體

1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

一樓接待文秘、信件收發、辦公配合

5文印、傳真信件的辦公配合

3印章管理、研究生管理、檔案管理

3一樓接待文秘、圖書室管理

3固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務

5宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放、

5會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）

第三篇：行政部日常工作流程

行政部日常工作流程

文函流程 對外文函：行政部統一文函格式各部門到行政部領取所發文件編號（如領取編號后 各部門領取編號后編寫文件文件編寫完成上交項目經理審核簽字 行政部加蓋項目公章按所發單位下發收文單位簽收后行政部存檔保管

辦公用品流程

辦公用品領用：辦公用品實行包干制由行政部統計下發，各部門領取辦公用品需填寫辦

公用品登記表，如各部門需包干物品中以外及增加包干物品數量需到行政部領取辦公用品計劃表 填寫完成后需申請人、系統領導、項目書記簽字 申請人將已確認簽字的計劃表交予行政部 行政部將各部門上交計劃表統計完成后統一進行采購，采購完成后行政部通知各部門按辦公用品領用程序領用

車輛使用流程

班車使用：項目班車發車時間為早7：30晚8：30兩趟（送飯時間：中午11:10下午17:10），除以上班車例行使用以外，各部門如需使用班車應提前一天到行政部填寫班車使用登記表填寫完成后行政部合理安排班車（如有一天之中有到同一地點的行政部進行溝通是否可以調節時間通行辦理）

人事管理流程

配置人員流程：各系統如需配備人員，應先上報項目經理、項目書記經同意后方可后續工作。已落實的人員各系統將其行程安排告知行政部，行政部安排接人準備 新員工進場后，其所屬部門應將新員工先帶到項目經理、項目書記處報到。而后帶至行政部處填寫個人信息及相關資料

行政部將項目未簽訂合同人員人數統計安排其準備好簽訂合同時所需資料行政聯系易才集團成都智聯易才人力資源顧問有限公司統一辦理合同簽訂

公章管理流程

公章使用流程：需加蓋項目公章的文件必須經項目經理同意或簽字，各部門將需加蓋公章文件帶到行政部，行政部看到已有項目經理簽字方可使用公章，如項目經理不在或無需簽

字文件行政部需打電話確認方可使用，申請加蓋公章人員需登記公章使用登記表。加蓋公章文件如作廢必須交與行政部予以銷毀

第四篇：行政部管理流程

《行政部管理流程》測試題

部門：姓名：測試時間：

1、常備物資庫存采購：（）

（1）行政部采購詢價（2）總經理審批（3）購買（4）行政部計劃

（5）分管副總初審（6）發放（7）固定資產編號建檔

2、特殊物資采購：（）

（1）購買（2）固定資產編號建檔（3）需求部門提計劃（4）發放

（5）總經理審批（6）行政部詢價（7）分管副總初審（8）總經理批準

3、門店物資申請流程：（）

（1）OA計劃報行政部（2）分管副總復審（3）門店簽收（4）調劑或采購

（5）門店需求計劃（6）行政部初審（7）OA回復行政部（8）固定資產編號建檔

（9）門店經理審核（10）確定到貨時間（11）配送中心發貨（12）總經理審批

（13）發配送中心

4、物資借用管理流程：（）

（1）行政部審批（2）注明借出時間、物品狀況、退回時間（3）部門負責人初審

（4）物品退回（5）需求部門借用申請（6）行政部驗收（7）經辦人填寫借用表

5、采購贈品入庫管理流程：（）

（1）行政部核價（2）行政部和商管部提出處理意見（3）分管副總審核

（4）商管部提供贈品清單（5）行政部審核（6）行政部驗收（7）入庫

6、車輛使用管理流程：（）

（1）填寫派車單（2）出車（3）行政部審批（4）駕駛員填寫派車單剩余部分

（5）需要使用部門申請（6）交回派車單（7）交駕駛員（8）部門負責人簽字

7、員工宿舍日常管理流程：（）

（1）行政部安排入?。?）部門負責人初審（3）日常檢查監督（4）分管副總復審

（5）員工申請（6）水電費用每月清理（7）總經理批準（8）清點宿舍物資

（9）交財務部扣繳水電費（10）宿舍管理員管理（11）員工簽字確認

8、房租續租管理：（）

（1）按期繳納房租（2）報分管副總審核（3）新店部房屋租賃協議

（4）簽訂續租協議（5）合同到期前三個月提出續租（6）總經理批準

（7）建立房屋租賃檔案（8）交行政部

9、外聯事務管理流程：（）

（1）分管副總提出處理意見（2）有接待事務部門申請（3）餐飲費用報銷

（6）行政部或所申請部門接待煙酒領用登記（4）總經理審批（5）交行政部

10、過保修期設施設備維修流程：（）

（1）行政部聯系維修人員（2）交行政部初審（3）維修（4）部門簽字確認

（5）分管副總審核（6）需維修部門申請（7）報總經理同意（8）確定維修費用

第五篇：行政部工作流程

行政事業部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、&n

bsp;公司設備申請流程為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3．如果采取“ 調撥 ”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；4．如果采取“ 購買 ”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關規定具體執行。5．采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1－2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性?，F將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮 品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。

2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

3、領