第一篇：招商部差旅接待管理制度(4-25)（小編推薦）

湖州市大都匯商業(yè)經(jīng)營管理有限公司

差旅接待管理制度

一、出差管理制度

為規(guī)范管理，減少公司不必要的費用支出，特擬訂本規(guī)定如下：

（一）出差審批（1）國內(nèi)出差

出差者事前需填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理審核后報分管副總/總監(jiān)審核，后報執(zhí)行總經(jīng)理批準。（2）國外、港澳臺出差

出差者事前需填寫《出差申請單》，部門經(jīng)理審核后報分管副總 /總監(jiān)審核，后分別報執(zhí)行總經(jīng)理、董事長批準。

（二）票務(wù)預(yù)定及差旅預(yù)支

（1）機票、高鐵、長途公共汽車票由綜合辦公室統(tǒng)一預(yù)訂；

（2）經(jīng)核準，出差人員可預(yù)借差旅費，其數(shù)額應(yīng)與本次出差擬發(fā)生費用基本相當，并提供相關(guān)預(yù)算項目，借款人員如前項借款未清，不得再借；

（三）差旅報銷程序

（1）出差前應(yīng)交“出差申請表”至綜合辦公室以備考勤之用；（2）出差回公司后，在7天內(nèi)填寫報銷單并附有效發(fā)票；

（3）報銷單交部門經(jīng)理、副總/總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理、總顧問、董事長簽字批準后交財務(wù)部按程序報銷。總顧問每周一次對所報銷憑證審核簽字；（4）海外出差津貼報銷以當月人民銀行人民幣與當?shù)兀ǔ霾?地）貨幣的兌換平均匯率兌付人民幣；（5）出差報銷范圍：--出差津貼

--交通費（包括出差當?shù)氐慕煌ㄙM）--住宿費

（6）下列費用不得報銷：--酒店電話費--酒店付費飲食--洗衣費

--小費和其他與出差或工作無關(guān)的費用。--國外、港澳臺出差報董事長后按當?shù)亟?jīng)濟消費水平而定。（7）出差津貼標準

--國內(nèi)出差A(yù)類城市 RMB80/天--國內(nèi)出差B類城市 RMB70/天--國內(nèi)出差C類城市 RMB60/天--國內(nèi)出差D類城市 RMB50/天--國外出差E類城市 USD50/天--國外出差F類城市 USD30/天 備注：

--A類城市：北京、上海、杭州、廣州、深圳；

--B類城市：（沿海發(fā)達省會、沿海經(jīng)濟特區(qū)、沿海開放城市等）：天津；江蘇(南京、蘇州、昆山、無錫、連云港)；浙江(寧波、溫州)；遼寧(大連)；山東(青島、煙臺)；河北(石家莊)；廣東(珠海、東莞、汕頭、佛山、湛江、北海)；福建(廈門、福州)；

--C類城市：（其它省會、沿海中小發(fā)達城市）：山東(濟南、泰安)；安徽(合肥、蕪湖、馬鞍山、淮南)；湖北(武漢、荊州、鄂州)；浙江(諸暨、嘉興、紹興、湖州、金華)；湖南(長沙)；河南(鄭州)；重慶；陜西(西安)；廣東(肇慶、江門)；黑龍江(哈爾濱）；吉林(長春)；遼寧(沈陽)；河北(秦皇島)；山西(太原)；江西(南昌)；貴州(貴陽)；云南(昆明)；四川(成都)；重慶；內(nèi)蒙古(呼和浩特、包頭)；寧夏(銀川)；青海(西寧)；甘肅(蘭州)；廣西(南寧)；江蘇(南通、淮安、鎮(zhèn)江、徐州、江陰、常州、泰州)；福建(漳州、泉州)；

--D類城市：曲靖、玉溪、天水、佳木斯等上述三級城市之外的內(nèi)陸城市；--E類城市：西歐、美國、加拿大、日本；--F類城市：除E類的其他的國家及地區(qū)；

--出差津貼以起程之日至出差結(jié)束日的總夜數(shù)計算。

（8）國內(nèi)住宿標準（非特別需要，原則上盡可能住經(jīng)濟型連鎖商務(wù)酒店）--執(zhí)行總經(jīng)理：600元以下/晚/間--副總/總監(jiān)：400元以下/晚/間--部門經(jīng)理：300元以下/晚/間--主管以下：200元以下/晚/間 備注：

--原則上酒店住宿兩人一間，由于性別及單人數(shù)情況以及副總/總監(jiān)級以上可單人一間。

--以上職級若有下屬隨行，若領(lǐng)導自愿并邀請，在不增加公司費 用的基礎(chǔ)上，下屬可與領(lǐng)導住宿在同一標準房間內(nèi)。--超出以上標準的，超出部分由實際發(fā)生人自己承擔。

（四）、交通工具使用規(guī)定

--公司所有交通工具僅限商務(wù)接待、公務(wù)出差使用，禁止任何公車私用、上下班接送等工作以外的用車；有用車需要須提前一天申請；

--出差城市距湖州地面路程500公里以下的，高鐵可到達的原則上乘坐高鐵出行(僅限一等座以下），高鐵未開通的或特殊情況申請小型汽車或商務(wù)車出行；--出差城市距湖州地面路程超過500公里以上且高鐵未開通的可申請飛機作為交通工具（僅限經(jīng)濟艙）；

--出差城市距湖州地面路程超過500公里以上，高鐵可到達的原則上乘坐高鐵出行（僅限一等座以下），特殊情況申請小型汽車/商務(wù)車或飛機出行；--特殊情況長途公共汽車均適用于以上出行； 備注：

--往返飛機場、火車站、汽車站以及目的地的公交車、計程車費按實際發(fā)生額報銷（公司派車接送除外）。

--出差交通工具須經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總/總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理批準。

二、接待管理制度

（一）、目的

為規(guī)范公司接待行為禮儀，提高公司整體形象，消除浪費現(xiàn)象，降低公司經(jīng)營成本，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。

（二）、適用范圍

《接待制度》適用于公司所有公務(wù)接待的管理。

（三）、接待原則

公司公務(wù)接待遵循“禮貌待客、文明迎送、對口陪同、控制成本”的原則。

（四）、管理職責

公司綜合辦公室負責公務(wù)接待的統(tǒng)一管理。

（五）、接待范圍及接待方式

公司公務(wù)接待方式包括餐飲接待、住宿接待、車輛接送和娛樂接待，標準可分為貴賓接待、業(yè)務(wù)接待、普通接待：

1.貴賓接待：公司領(lǐng)導重要客人、公司重要客戶、相關(guān)職能部門負責人及重要業(yè)務(wù)單位負責人的接待。

2.業(yè)務(wù)接待：貴賓接待以外的職能部門一般人員、上下游業(yè)務(wù)單位部門經(jīng)理及其他相關(guān)人員的接待。

3.普通接待（工作餐）：一般客戶及人員的接待，包括外協(xié)單位、中間商、工作或?qū)W習的一般人員接待。

（六）、接待管理 公司接待管理餐堅持分級限標的原則，由公司綜合辦公室統(tǒng)一安排車輛接送、指定飯店、賓館就餐、住宿和娛樂接待。娛樂接待必須報公司特批，本管理制度不做規(guī)定。根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急、主次安排相應(yīng)接待方式和標準。具體規(guī)定如下：

1、接待程序

（1）貴賓接待程序：堅持實行提前申請，定額審批的原則。接待人填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》注明所接待的單位、人員、人數(shù)及級別，寫明接待事由、我公司陪同人員人數(shù)和接待方式、接待標準，報請分管副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理簽字同意，向董事長提出接待申請，由董事長核定標準，確定接待地點，接待人到綜合辦公室登記備案，由綜合辦公室統(tǒng)一安排，按標準接待。董事長親自確定、安排和參加的接待由對口的聯(lián)系部門填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》經(jīng)董事長簽字同意后存綜合辦公室備查。

（2）業(yè)務(wù)接待：堅持實行提前申請，定額審批的原則。時間程序允許的情況下，接待程序和貴賓接待程序相同。業(yè)務(wù)接待原則上不安排車輛接送和住宿接待，董事長特批除外。特殊情況可以通過口頭、電話形式確定。但事后必須人填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》存綜合辦公室備查。

（3）普通接待（工作餐）指的就是餐飲接待，不包括車輛接送和住宿接待，由接待人報請分管副總/總監(jiān)同意，標準按工作餐統(tǒng)一標準，以電話形式報綜合辦公室備案，接待人自行安排地點接待。接待完成后接待人需填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》并經(jīng)分管副總/總監(jiān)簽字，報綜合辦公室留存待查。

（4）逢節(jié)假日或較大的公關(guān)應(yīng)酬活動需要開支的費用，由承辦部門提出計劃，報副總/總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理、董事長審批同意后由綜合辦公室安排執(zhí)行。（5）董事長安排參與的其他接待，不實行申請、審批程序，事后由綜合辦公室統(tǒng)一登記備查。

2、接待標準

（1）貴賓接待：董事長親自參加的貴賓接待，由董事長根據(jù)情況確定接待標準。執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理/總監(jiān)參加的貴賓接待，接待標準嚴格按業(yè)務(wù)接待最高標準或董事長核定的標準屬低確定，超出部分由接待最高負責人自行支付。餐飲接待最高標準為200元/人（不含酒水），煙、酒原則上自帶，由董事長確認所帶的煙酒的品牌、品種；住宿接待標準為四星級或由董事長指定；對方來湖州未自帶車輛的情況下，由公司綜合辦公室安排公司車輛接送。

（2）業(yè)務(wù)接待：可以由部門經(jīng)理或副總經(jīng)理/總監(jiān)出面接待，接待標準嚴格按業(yè)務(wù)接待最高標準或董事長核定的標準屬低確定，超出部分由接待最高負責人自行支付。餐飲接待中餐原則上不允許喝酒，晚餐的最高標準為100元/人(含酒水)，酒水以中低檔為主，香煙由接待人從綜合辦公室領(lǐng)取1-2包，接待業(yè)務(wù)中不得有 其他香煙開支；住宿接待標準為三星級及以下；業(yè)務(wù)需要可以由綜合辦公室安排公司車輛接送。

（3）普通接待（工作餐）：必須由主管以上人員參與，標準為最高30元/人，不安排酒水、香煙等招待，超出部分由接待人員自行支付。確因人數(shù)過少超過接待標準的需報請綜合辦公室同意。普通接待不安排住宿和車輛接送。

3、接待費用的報銷

⑴副總經(jīng)理/總監(jiān)及以上人員安排接待，以現(xiàn)金結(jié)算或掛賬；部門經(jīng)理以下人員安排接待，以現(xiàn)金結(jié)算。綜合辦公室代表公司接待的，請示董事長后可以掛賬。⑴ 以現(xiàn)金支付的接待費用的實行事后結(jié)算的辦法，即每次接待后持接待的發(fā)票交由綜合辦公室審核，綜合辦公室根據(jù)之前的《業(yè)務(wù)招待申請單》審核接待發(fā)票情況，符合規(guī)定簽字確認，接待人憑發(fā)票和《業(yè)務(wù)招待申請單》提交給執(zhí)行總經(jīng)理、總顧問、董事長簽字確認后到財務(wù)科按報銷程序辦理，超過1個月未辦理報銷手續(xù)的視為費用自理。

⑵ 定點餐廳、酒店及可以掛賬的餐廳、酒店的接待費用需實行簽單結(jié)算，餐廳憑接待人簽字的餐費單到綜合辦公室辦理結(jié)賬手續(xù)，綜合辦公室根據(jù)接待人之前填寫的《業(yè)務(wù)招待申請單》核對，核對無誤后，辦理付款手續(xù)，報執(zhí)行總經(jīng)理、總顧問、董事長簽字后到財務(wù)科按付款程序辦理。

⑶ 普通接待（工作餐），以現(xiàn)金支付，接待人員每周匯總后報綜合辦公室審核，審核符合規(guī)定簽字確認，按報銷程序辦理報銷。

⑷ 接待費用超出標準的原則上費用自付，特殊情況需報董事長同意。⑸ 總顧問每周一次對所報銷憑證審核簽字。

4、其他

⑴ 貴賓接待陪同人員一般情況由對口部門負責人與相關(guān)人員陪同，具體陪同人員由董事長或執(zhí)行總經(jīng)理指定。

⑵ 業(yè)務(wù)接待人員一般情況下由對口部門負責人與相關(guān)人員陪同，陪餐人數(shù)一般控制在2-3人，最多不超過需接待人員的1.5倍。

⑶ 普通接待（工作餐）一般情況安排實際工作對接的人員陪同，其他人員不得陪同。

（七）、附則

本制度基于湖州本地情況制定，公司員工出差需要相應(yīng)接待的，比照本制度執(zhí)行，超出標準需事前報董事長批準。

二O一五年四月二十五日

第二篇：差旅管理制度

市場人員差旅管理制度

一、出差流程及審批權(quán)限

公司的員工應(yīng)嚴格按照季度或月度工作計劃確定月度出差路程和時間，在工作計劃沒有體現(xiàn)出差計劃的，原則上不允許出差。

1、填寫出差申請：根據(jù)工作計劃，每月1日前提前5個工作日填寫出差計劃單；在出差途中改變出差計劃的，必須提前2天向上級主管和人事提出書面申請，經(jīng)批準后執(zhí)行，否則，不予報銷費用。

2、審批權(quán)限規(guī)定：出差必須經(jīng)理的批準，方可出差；市場部人員出差經(jīng)部門主管和經(jīng)理簽字。各部門主管審核所屬員工的出差申請單，總經(jīng)理審核部門主管的出差申請單。根據(jù)以上規(guī)定，上級主管嚴格審核出差人員的出差申請單和出差計劃，計劃不詳細的、事情不重要的，不得審批，否則，上級主管承擔出差人員的50%差旅費。

3、出差借款規(guī)定：經(jīng)上級主管批準后，將出差申請單交財務(wù)經(jīng)理審核簽字，填寫借款單，出納見到出差人員上級主管的簽字和財務(wù)經(jīng)理的簽字后，支出差旅借款給出差人員；

4、備案出差申請：將有上級主管和財務(wù)經(jīng)理簽字的出差申請單復(fù)印后交人事備案；

二、市內(nèi)差旅報銷規(guī)定：

1、嚴格執(zhí)行報銷規(guī)定：差旅費按規(guī)定執(zhí)行，一般出差按20元/餐補助餐費；出差人員應(yīng)在返回后的5個工作日內(nèi)及時報銷出差的相關(guān)費用，否則，延遲一天扣罰50元。

2、報銷時應(yīng)規(guī)范填寫“差旅費報銷審批單”，并將出差期間發(fā)生的車票、住宿等發(fā)票粘貼在報銷單的背后粘貼，做到字跡公正，票據(jù)整潔。（出差時間跨月的需分月填寫差旅報銷單）；部門經(jīng)理根據(jù)出差計劃嚴格審核差旅報銷單后簽字；人事根據(jù)出差計劃審核簽字；財務(wù)根據(jù)出差申請單審核簽字；經(jīng)主管和財務(wù)負責人簽字后，把報銷單據(jù)交出納，出納見到部門主管和財務(wù)經(jīng)理、人事的簽字后，將差旅報銷單報總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后，本人在報銷單上簽字后，出納支出現(xiàn)金報銷，出現(xiàn)錯誤時，扣罰審核人員差錯金額的100%。

3、差旅費按公司規(guī)定差旅標準補助，出差期間發(fā)生的除交通費外一切費用自理(包括請客戶吃飯)，票據(jù)要真實，否則，不予報銷。報銷時必須提供實際發(fā)生的食宿和交通等費用的正規(guī)發(fā)票；缺少住宿發(fā)票的，按天計算,每天扣除40%差旅費；

4、嚴格履行出差計劃，沒有經(jīng)理和總經(jīng)理的特批，超出計劃的天數(shù)，公司不承擔差旅費用；

5、未按規(guī)定辦理報銷手續(xù)的，其所借差旅費將按職工借款處理，超期5個工作日的，按1天50元，處以罰款處理。

三、長途出差費用開支標準

1、總經(jīng)理、經(jīng)理外，員工出差不準乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位。

2、員工出差的長途交通費采用實報實銷制。

（1）火車硬臥、動車普通座位實報實銷。

（2）乘坐輪船三等艙或以下艙位的，票款實報實銷。（3）乘坐長途汽車的，按車票價款實報實銷。

（4）個人自愿乘坐飛機的按火車硬臥車票標準報銷；若火車路程超過16小時，個人自愿購買機票的，每張機票補助150元；若火車路程超過30小時，補助300元，超出的部分個人承擔。

3、員工因公出差（參加招商會、展銷會除外）的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費、電話費實行定額包干的辦法，按出差的實際出差天數(shù)計算報銷。

（1）總經(jīng)理、經(jīng)理的出差費用實報實銷；（2）其它人員出差標準按城市類別實行包干制：

A類城市：上海、北京、深圳，180元/天

B類城市：天津、重慶、各省會城市、沿海經(jīng)濟發(fā)達城市（大連、青島、寧波）、海南省、經(jīng)濟特區(qū)（珠海、廈門、汕頭），150元/天

C類城市：除A、B類城市以外其他地區(qū)，120元/天；（3）遇特殊情況如二人同時去一個城市，按標準的65%報銷；

4、公司員工外出參加會議或培訓，期間的伙食補助費、住宿費由主辦單位統(tǒng)一支報，或本公司已統(tǒng)一繳費的，公司不再給予定額補貼。

5、公司員工在出差期間發(fā)生的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的費用可憑發(fā)票實報實銷。

四、參加外地展銷會、招商會時的差旅費規(guī)定

1.住宿、市內(nèi)交通等費用實報實銷，伙食及差旅補助按每人每天80元；

2.參加展銷會、招商會時所發(fā)生的長途交通費及其他雜費的報銷標準執(zhí)行“第二條 長途出差費用開支標準”中的有關(guān)規(guī)定。

五、其他規(guī)定

1、市內(nèi)出差：不得乘坐出租汽車，可以憑市內(nèi)公交或地鐵車票實報實銷；

2、差旅期間，遇節(jié)假日原地休息；出差回來后的第二天如果是工作日，必須上班，私自休息，按曠工處理。

3、本規(guī)定自2013年1月1日起執(zhí)行。

總經(jīng)理：

第三篇：差旅管理制度

差旅管理制度

差旅管理制度1

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的'人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

差旅管理制度2

修訂差旅費管理制度1

一、是與公務(wù)用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接

把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。

二、是增加了租車的規(guī)定

參照省直機關(guān)差旅費規(guī)定，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車。

三、是提高了鄧州市境外出差的'住宿費標準

修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執(zhí)行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區(qū)，此外還取消了對房間(房型)標準的規(guī)定。

四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補助費和公雜費標準

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。

五、是明確對下鄉(xiāng)出差審批及費用報銷管理的規(guī)定

嚴禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度，每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進行公示。

六、是增加差旅費報銷規(guī)定

增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定，明確了差旅費經(jīng)費開支來源。

修訂差旅費管理制度2

為加強和規(guī)范差旅費管理，根據(jù)河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。

和原文件相比，有以下幾個方面變化：

一、住宿費限額標準調(diào)整。由150元/天提高到330元/天(省內(nèi))、310-350元/天(省外)。

二、補助標準提高。伙食補助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。

三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領(lǐng)導簽批。

四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全，票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”;進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。

五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務(wù)卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。

差旅管理制度3

第一章總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程

1.出差申請與報告

1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。

1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并在5日內(nèi)到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分才可報銷。

1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。

2.出差的審核決定權(quán)限如下：

2.1當日出差

出差當日可能往返，由直接主管核準。

2.2遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。

3.交通工具的選擇標準：

員工出差應(yīng)根據(jù)實際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸窗匆?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

3.2遠途出差：

3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準，也可采用汽車出行;

3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。

機票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的.經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。

3.3票務(wù)訂購

3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;

3.3.2行政分部專項負責人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

3.4自駕出差規(guī)定

3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準，自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應(yīng)填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

油耗標準表：

汽車排量

耗油標準

1.3L以下(含1.3L)

8升/每百公里

1.3L~1.8L

10升/每百公里

1.8L以上(含1.8L)

12升/每百公里

即：燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r

3.4.3路橋費：出差范圍內(nèi)的路橋費根據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。

3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關(guān)規(guī)定。

3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。

第三章差旅費及補助

1.差旅住宿標準及相關(guān)規(guī)定

1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;

1.2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

1.因公務(wù)特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。

1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。

1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。

1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。

2.差旅補助

2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;

2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算：

2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。

2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。

2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。

2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費用包含在車補內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。

2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。

2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。

3.差旅費用報銷程序及相關(guān)規(guī)定

3.1出差借款與報銷

3.1.1公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。

3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。

3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;

3.1.5借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。

3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

特殊用途超過標準的應(yīng)上報到分管副總標明原因?qū)徟?/p>

3.2報銷程序及出差費用的報銷

3.2.1差旅費報銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

3.2.1差旅費報銷按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應(yīng)負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據(jù)到財務(wù)部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行承擔。

3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務(wù)規(guī)定向財務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷。

3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。

第四章員工出差活動的監(jiān)管

1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

違規(guī)處罰標準：

1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。

1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。

2.財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。

第五章出差紀律

1.遵紀守法;

2.遵守公司制度;

3.注意安全，不從事危險活動;

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7.未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款;

8.不得接受客戶的宴請和招待;

9.嚴禁挪用公司貨款。

差旅管理制度4

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的'原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、報銷流程

整理原始憑證

(如發(fā)票、車票)

↓

填寫報銷單

(院自制)→報銷單有：

差旅費報銷單、領(lǐng)款單、借款單等

↓

審批簽字

實物：分管院領(lǐng)導、部門負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構(gòu)成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門登記、簽字。

圖書資料：分管院領(lǐng)導、部門負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字

差旅：分管院領(lǐng)導、部門負責人、經(jīng)辦人兩人簽字

其他：分管院領(lǐng)導、部門負責人、經(jīng)辦人兩人簽字

↓

財務(wù)處長審核

↓

分管財務(wù)院長審批

↓

出納報銷

三、辦理報銷手續(xù)

任何經(jīng)費的報銷必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設(shè)備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實物報銷時需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應(yīng)嚴格控制，新增的臨時工工資要經(jīng)院長會議研究決定。

四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求

1、《會計法》規(guī)定：對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

2、《會計法》規(guī)定：原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應(yīng)當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應(yīng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

3、發(fā)票應(yīng)當具有稅務(wù)監(jiān)制章，出票單位公章，發(fā)票上的內(nèi)容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數(shù)量等，購貨單位及個人欄內(nèi)，除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外，其余報銷發(fā)票均應(yīng)寫“臺州科技職業(yè)學院”。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應(yīng)加蓋出票單位公章。

4、發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有錯誤，應(yīng)要求開票部門重開或在發(fā)票上更正;更正過的發(fā)票應(yīng)在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票。

五、差旅費報銷規(guī)定

1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續(xù)，事后及時補辦。凡省內(nèi)因公出差三天以內(nèi)由處室負責人同意后報分管院長審批即可，處室負責人出差由分管院長審批，院級領(lǐng)導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續(xù)后尚需院長審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

2、出差人員的差旅費嚴格按照規(guī)定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。臺州市三區(qū)內(nèi)出差，院級領(lǐng)導有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區(qū)內(nèi)一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。

差旅管理制度5

一、出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負責人簽署意見、公司領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導匯報情況，公司領(lǐng)導在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。

二、出差費用標準

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。

1、住宿費用標準（元/人、天）

出差人員

一線和二線城市

三線以下城市

公司領(lǐng)導

500

400

科級及科級以下

400

300

2、伙食補助費標準（元/人、天）

出差人員

縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理

公司領(lǐng)導

20

100

科級及科級以下

20

100

3、交通費用標準

出差人員

一線和二線城市

三線以下城市

公司領(lǐng)導

專車、飛機或高鐵

專車、或高鐵

科級及科級以下

高鐵二等座或汽車、普鐵

高鐵二等座或汽車、普鐵

三、報銷辦法

1、住宿費報銷辦法

1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標準核報。

3、交通費用報銷辦法

1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的'地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部公司領(lǐng)導同意后方可報銷。

四、補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

20xx年6月2日

差旅管理制度6

一、差旅原則

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

2.因公出差享受差旅費用報銷。

3.凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

10.因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的.各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

四、報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

五、說明：

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。

3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。

差旅管理制度7

一、出差管理辦法

第一章國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應(yīng)事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

(1)主管及以上級:每日120元。

(2)一般級:每日100元。

第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。

(1)乘坐計程車,原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(2)電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(3)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(4)因公宴客的.費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后,三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(1)下午1時以后銷差者準報午餐。

(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

(3)不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

第二章國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間,因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第三章附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

二、員工出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理。

(1)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限。

(1)國內(nèi)出差,六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。

第七條出差費用的報銷。

(1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

(2)膳食費按標準領(lǐng)取。

(3)通訊費以郵局憑證報銷。

(4)交際費由領(lǐng)導核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國管理辦法

第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法辦理。

第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù);如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

第三條出國人員于返國后,應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得,必要時,由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領(lǐng),并可預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

第五條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi),持有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

第六條出國人員在國外的旅行,應(yīng)予規(guī)定的路程為限,規(guī)定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷。

第七條出國接受技術(shù)培訓或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。

第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過,呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。

四、員工差旅費支給辦法

第一章總則

第一條本辦法依據(jù)人事管理規(guī)則制訂。

第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分類。

(1)當日出差:出差當日可能往返者。

(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

(3)國外出差;赴國外出差者。

第二章當日出差

第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。

第三章遠途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時,必須事先填報“出差申請書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等,呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。

第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。

第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續(xù)后才能支給出差旅費。

第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,經(jīng)調(diào)查確實無誤乃支給出差旅費。

第十三條出差人員必須于返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。

第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。

第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實數(shù)支給。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時以后,早上6時以前)車次,住宿費減半支給。

第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或?qū)嵸M。

第二十三條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

第四章國外出差旅費報支辦法

第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等,呈由董事長核準。

第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預(yù)編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。

第二十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。

職級董事長常務(wù)董事、監(jiān)事董事、監(jiān)事

總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理經(jīng)理、副經(jīng)理

正管理師正工程師管理師工程師

正副科長副管理師副工程師

其他人員

金額(美元)8070605040

注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。

(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。

第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。

第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

第五章附則

第三十條本辦法經(jīng)董事會通過后施行,修改時亦同。

差旅管理制度8

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。

③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。

④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。

⑥經(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。

②經(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。

③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。

②參加各種短期學習和培訓的`人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。

差旅管理制度9

為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)財政部財文字（20xx）313號文件精神，結(jié)合本單位的具體情況，特制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據(jù)。

2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門核準后方可借款。

3、出差人員返回公司后，應(yīng)在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。

4、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差審批單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節(jié)約”的原則；

2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：

（1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；

（2）部門經(jīng)理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；

（3）其他人員出差，一般應(yīng)乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應(yīng)改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；

（4）長期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗收、修理、較長時間內(nèi)的下井服務(wù)）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內(nèi)交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應(yīng)向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調(diào)整；

（5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應(yīng)本著節(jié)約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的'招待所。

（6）住宿費在規(guī)定額度內(nèi)實報實銷，副總經(jīng)理150元天、部門經(jīng)理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規(guī)定額度時，應(yīng)事先向總經(jīng)理請示。伙食補助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領(lǐng)導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。

（7）公司員工到本市遠郊區(qū)縣出差，如工作需要在當?shù)刈∷蓿o予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執(zhí)行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐，應(yīng)事前請示公司領(lǐng)導，憑票報銷。

3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；

4、去往本市遠郊區(qū)辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。

5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。

6、出差人員的住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費，公司實行按天數(shù)包干，但必須取得實際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。

三、幾點具體規(guī)定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。

2、

（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；

（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

4、出差人員乘坐長途汽車的，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。

5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

6、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，財務(wù)部門簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。

7、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可報銷。

8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。

9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見批準后準予報銷。

11、出差回公司應(yīng)及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導特批，對于沒有公司領(lǐng)導批準財務(wù)人員擅自預(yù)借款項或報銷的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

差旅管理制度10

它要求全體員工共同遵守，從而達到對企業(yè)出差活動的有效管理和監(jiān)督。

不同企業(yè)的公務(wù)差旅管理制度表現(xiàn)形式或名稱不盡相同。一般大中型企業(yè)，公務(wù)差旅活動頻繁，需要制定單獨的`公務(wù)差旅管理制度。而中小企業(yè)則往往將這部分內(nèi)容放置在行政辦公制度或財務(wù)管理制度當中。與該制度配套使用的企業(yè)差旅管理制度文書還包括出差申請書、出差通知書、差旅費支付說明書、差旅費用開支標準說明書和差旅費報銷項目明細表等。

公司公務(wù)差旅管理制度的基本內(nèi)容

公司公務(wù)差旅管理制度一般應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容：總則、公務(wù)差旅流程及管理、員工差旅費用標準和使用管理等。其中，總則是對該制度制定目的和目標的解釋與說明。關(guān)于差旅管理制度的具體內(nèi)容，不同企業(yè)會有較大差異，但基本內(nèi)容框架結(jié)構(gòu)差異不大。

公司公務(wù)差旅管理制度的撰寫要求及注意事項

（1）公司公務(wù)差旅管理制度屬于綜合公司行政管理和財務(wù)制度內(nèi)容的管理制度，制定該制度應(yīng)該全面規(guī)劃，有必要吸納行政綜合部門主管領(lǐng)導和財務(wù)主管領(lǐng)導及專業(yè)人員參加，以免造成制度的缺陷或部分條款違反國家相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）公司公務(wù)差旅管理制度內(nèi)容應(yīng)該盡量具體、全面，切實可執(zhí)行，以免公司員工在執(zhí)行時遭遇制度障礙。

（3）公司應(yīng)該對差旅例外性事件規(guī)定處理原則、處理權(quán)限和權(quán)利歸屬等內(nèi)容。

差旅管理制度11

1、總則

為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務(wù)、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。

3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。

3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的`,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。

3.1.5.4外出學習、培訓,誤餐費按50%執(zhí)行。

3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導。回公司后再補辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務(wù)不予報銷。

3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

3.1.6.2自帶公司車輛出差,不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。

3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行,有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

差旅管理制度12

第一章 總則

一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

第二章 借款報銷程序

一、借款報銷的審批權(quán)限

1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

三、借款流程

1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

四、借款管理規(guī)定

1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。

2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

五、報銷管理程序

1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；

3.會計人員對報銷憑據(jù)的.合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；

第三章 差旅費報銷程序

一、費用標準:

直轄市

2.省會城市

3.縣級及以下

二、費用標準的補充說明

1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；

7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷；

8.其他費用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

第四章 交通費、通訊費報銷程序

一、交通費報銷管理規(guī)定

（一）費用標準：

1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

（二）報銷辦法：

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。

3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

2、通訊費報銷管理的規(guī)定

（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。

第五章 報銷辦法

1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；

2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。

第六章 附則

一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋。

二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附：報銷流程圖

差旅管理制度13

一、根據(jù)有關(guān)文件和制度,結(jié)合我校的實際,采用限額內(nèi)的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時,在相應(yīng)限額標準內(nèi)報銷。而出差費用低于此限額標準時,按實際金額報銷。

二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差,出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送校辦備案,登記出差相關(guān)內(nèi)容。

三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部借支相當數(shù)額的差旅費。并填寫借款單。其預(yù)借款額,須經(jīng)由部門主管初審,呈校長核準后暫借支付。出差完畢應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結(jié)清暫借款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷時再行核付。

四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑票據(jù)實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內(nèi)不在出差范圍內(nèi)。

五、出差人員住宿、城區(qū)交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。即包干、定額使用,不再額外報銷市內(nèi)交通及個人伙食費。

1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。

2、交通費80元/天

3、雜費80元/天

六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內(nèi)。

1、出差交通工具的選擇:原則上應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具(輪船不能超過二等艙),坐車時間在8小時以內(nèi)的,必須選擇火車(不包括軟臥)或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經(jīng)部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車硬座車票費的票價報銷。

2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務(wù)招待費在批準額度內(nèi)實報實銷。

七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關(guān)系學校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門主管及校長的'特批。單次長時間出差或多人次出差,而客戶方不提供住宿的,可考慮在當?shù)刈夥?以節(jié)約酒店住宿成本。

八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的,不再報銷住宿費。

九、員工報銷出差旅費時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

十、出差人員在出差期間或出差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況向部門主管匯報,并及時到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關(guān)狀況報告不實者不報銷出差費用。

差旅管理制度14

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的.，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

差旅管理制度15

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

三、管理原則

差旅費一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預(yù)算。

四、審批權(quán)限及支出標準

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標準:

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。

3、住宿標準:

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

4、交通費標準:(另行通知)

5、伙食補助標準:(另行通知)

五、具體規(guī)定

1、出差期間的招待費規(guī)定

a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當日補助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。

六、報銷規(guī)定

1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的.報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規(guī)定

出差人員申請伙食補助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應(yīng)按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

七、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。

八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

第四篇：差旅管理制度

國內(nèi)差旅管理制度

一、管理原則

第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條 出差指員工因銷售活動、市場活動、研發(fā)任務(wù)、測試任務(wù)、參加會議、客戶訪問、培訓或公司委派的工作等業(yè)務(wù)需要，離開常駐工作地所在城市到其他國內(nèi)其他城市公干的行為。

第三條 出差差旅費是指工作人員因辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的國內(nèi)機票、火車票、市內(nèi)公共交通費、住宿費、伙食費、通訊費及其他各種差旅費用。

第四條 本辦法規(guī)定了連續(xù)出差兩個月以內(nèi)的出差申請審批、費用報銷等工作的管理和考核。

第五條 商務(wù)部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。

第六條 本辦法適用于總部各部門及下屬分公司、子公司。第七條 本政策的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸總部商務(wù)部。原相關(guān)制度、規(guī)定與本制度相沖突的以本制度為準。

二、出差申請

第九條 出差人員必須至少提前 1個工作日填寫并審批完畢“出差申請單并必須注明出差地點、事由、天數(shù)、預(yù)支金額。

第十條 “出差申請單”經(jīng)部門負責人、項目經(jīng)理（含）以上人員及分管副總等逐級批準后方可出差。

三、出差借款管理規(guī)定 第十一條 出差借款規(guī)定

出差人員需要預(yù)支出差經(jīng)費的，須提前 1個工作日在OA上完成費用借 款申請審批手續(xù)。第十二條 差旅費借款注意事項： 1． 借款限額：

? 出差借款限額：出差人自行支付火車費（機票款）及住宿費的，按不超過預(yù)計差旅費金額預(yù)借出差經(jīng)費；出差人不承擔火車費（機票款）或住宿費的，按照當?shù)刈∷迾藴式痤~預(yù)借出差經(jīng)費。

? 現(xiàn)金預(yù)借出差經(jīng)費超過 5000 元，應(yīng)提前 2 個工作日通知財務(wù)部出納預(yù)備現(xiàn)金。2． 差旅費借款遵照“前賬不清、后賬不借”的原則。

3． 出差人出差返回公司后應(yīng)及時報銷差旅費核銷借款。報銷差旅費金額大于借支金額的，補足報銷差額；報銷差旅費金額小于列支金額的，應(yīng)在報銷時交還差額現(xiàn)金，不得采用下次出差報銷差旅費抵減的方式。

4． 出差人員需要歸還借款的，可以采取現(xiàn)金歸還或轉(zhuǎn)賬的方式歸還余款。

5． 出差人兩次以上拒不歸還借款差額的，財務(wù)部將在一年內(nèi)不向該出差人借支差旅費。6． 對于屢次違反規(guī)定造成賬務(wù)混亂的，將追究出差人員及相關(guān)負責人的責任。

四、出差差旅費報銷內(nèi)容及標準 1.交通工具預(yù)定

? 員工選擇城市之間的交通工具時應(yīng)以安全、經(jīng)濟為原則。

? 出差乘坐火車、長途汽車出行旅程超過八小時以上的才能選擇軟臥及以下席位的臥票。乘坐動車、高鐵的出行的，原則上只能選擇二等座。乘坐一等座及商務(wù)座的必須事先在“出差申請單”上注明原因，并經(jīng)總經(jīng)理審批。未經(jīng)過事先審批而乘坐高等級坐席的，財務(wù)部按照二等座票價予以報銷。

? 選擇火車出行的，員工可自行購買火車票，出差返回憑火車票、鐵道部門或訂票點發(fā)票報銷火車費及訂票費用。2.交通的報銷注意事項

? 公司預(yù)定機票的，員工報銷差旅費時必須提供登記牌；自行預(yù)定機票的，員工報銷差旅費時必須提供機票（行程單）及登機牌。自行預(yù)訂機票的必須經(jīng)商務(wù)部備案，并在“出差申請單”上明確注明。經(jīng)過各級審批同意，方可自行預(yù)訂。

? 乘坐輪船應(yīng)憑輪船公司或旅行社的購票發(fā)票或船票存根（報銷聯(lián)）報銷。

? 公司為經(jīng)常出差的員工購買旅行保險，員工不再報銷航空人身保險費。未購買全年旅行保險的員工搭乘飛機、火車可單獨報銷旅途意外保險費，意外保險費金額不得超過 20 元/單程。

第十四條 出差住宿 1． 住宿標準

員工出差時住宿時應(yīng)選擇經(jīng)濟型賓館，住宿費標準不得超過當?shù)乜旖菥频陿藴剩旖菥频陞⒖济麊危海ㄥ\江之星、桔子、漢庭、如家等）可根據(jù)工作需求自行預(yù)訂。出差當?shù)乜蛻籼峁┳∷薜模辉賵箐N住宿費。2． 住宿報銷注意事項： ? 兩人或以上的同性別出差人員同一目的地出差，公司要求必須兩人合住一間； ? 參加培訓、會議及其他公司集體活動時，公司將安排兩位同性別人員合住一間； ? 住宿費標準限額包含酒店服務(wù)費、稅金及當?shù)匾?guī)定的其他附加費用； ? 住宿時發(fā)生的洗衣費、電話費和其他費用由員工退房時自行結(jié)清；

? 因酒店無免費網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在賓館使用因特網(wǎng)的費用，憑發(fā)票和明細清單報銷； ? 員工報銷住宿費時，必須提供酒店住宿發(fā)票。

? 如果員工申報的住宿費用低于公司規(guī)定的費用限額時，應(yīng)按照實際發(fā)票數(shù)目報銷；如果員工申報的出差費用高于公司規(guī)定的費用限額時，應(yīng)按照公司規(guī)定限額報銷； 3.出差時間的界定：按照出差人提交的申請時間來確定出差的天數(shù)； 4.出差補助：每天50元/人，與當月工資一并發(fā)放。第十五條 出差地公共交通費：

1.員工在出差地當?shù)剡x擇交通工具時應(yīng)以安全、經(jīng)濟為原則。員工中國境內(nèi)出差期間產(chǎn)生的市內(nèi)交通費按下列標準執(zhí)行：

交通工具為：公交巴士、地鐵、乘坐出租車 2.乘坐出租車的限制

出差時每人允許報銷四段路程的出租車票，包括出發(fā)地及目的地。除以上四段路程原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

1、出差目的地偏遠，乘坐公共交通工具確實困難或者非常不便的；

2、攜有巨款或重要文件須確保安全的；

3、攜帶設(shè)備笨重，搬運困難或時間緊迫的；

4、陪同重要客人外出的；

5、執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間 20:00 后辦事不方便的；

? 如出差人員在非居住地城市出差、參加會議、培訓期間，突發(fā)疾病搭乘出租車至醫(yī)院急診的（在申報出租車費時需附上當?shù)蒯t(yī)院的病歷卡復(fù)印件）。3.公共交通報銷規(guī)定

? 員工出差乘坐交通工具的，其往返費用可憑實報實銷。? 出差期間如公司提供交通工具，則不再報銷相應(yīng)的交通費用。第十八條 出差期間的招待費

1． 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要發(fā)生招待費用的應(yīng)先征得部門負責人同意。

五、國內(nèi)差旅報銷流程及規(guī)定 第二十一條 出差報銷流程 1.出差報銷流程： 2.流程說明：

（1）出差人將合法票據(jù)分類整理并粘貼在規(guī)定格式的粘貼單上，注明報銷人、報銷金額、沖抵借款金額等事項，按照公司規(guī)定的報銷所需材料清單，將報銷材料提供給商務(wù)部助理并在OA上提交相關(guān)的《費用報銷》申請；

（2）商務(wù)部助理對報銷人提供的報銷材料進行初步審核，發(fā)現(xiàn)材料不全的要求補充齊全后在OA系統(tǒng)進行費用報銷審批； 第二十二條 差旅費報銷時限

1.出差時間在 30 日以內(nèi)的出差人員，應(yīng)在完成差旅任務(wù)返回公司后 5 個工作日內(nèi)提交報銷差旅費。

2.出差時間在 30 日以上且跨季度最后一日（即 3 月 31 日，6 月 30 日，9 月 30 日，12月 31 日）出差的，需在每季度最后一日前將差旅費報銷單填寫完畢郵寄給商務(wù)部助理予以報銷。多次往返出差的不得累加計算出差時間。

3.出差時間在 30 日以上且不跨季度出差的，應(yīng)在出差返回后 5 個工作日內(nèi)報銷。多次往返出差的不得累加計算出差時間。第二十三條 差旅費報銷注意事項

1.所有差旅費用都應(yīng)提供發(fā)票據(jù)實報銷，無法提供發(fā)票的，一律不予報銷。

2.差旅變更行程確認單應(yīng)事先應(yīng)在OA上及時提出申請并由部門負責人審批確認，凡出差行程與“出差申請單”填報的行程不一致的，并未經(jīng)部門負責人審批變更行程確認單的差旅費一律不予報銷。

第五篇：接待部管理制度

接待部管理制度

為了建立健全高效有序的工作運行機制，提高工作效率，規(guī)范工作操作與行

為，增進服務(wù)水平，增強工作的飽和度，創(chuàng)新服務(wù)風格。特以旅游風景區(qū)的管理

制度為依據(jù)，擬定以下規(guī)章制度，力求條款合理，操作簡便，管理規(guī)范，有章可

循。從而形成“務(wù)實創(chuàng)新、愛崗敬業(yè)、團結(jié)奮進”的工作面貌。

第一章 員工守則

第一條：遵法制

學習理解并模范遵守國家政策法令和本公司的各項規(guī)章制度，遵守基本

道德規(guī)范，提高思想道德境界，升華精神情操，爭做一名優(yōu)良公民和優(yōu)

秀員工。

第二條：愛集體

1、與公司榮辱與共，關(guān)心本公司的經(jīng)營管理情況和經(jīng)濟情況，努力鉆研

業(yè)務(wù)知識，不斷提高工作能力，塑造良好、文明的旅游服務(wù)形象。

2、牢固樹立“團隊”、“競創(chuàng)”、“協(xié)作”、“責任”的企業(yè)精神。

3、樹立良好的職業(yè)形象，職業(yè)道德、職業(yè)意思、愛崗敬業(yè)、敬業(yè)盡責。

第三條：聽指揮

1、服從領(lǐng)導指揮，不折不扣完成本職工作和領(lǐng)導交辦的一切任務(wù)。

2、要依照民主集中制原則，堅決支持、熱情幫助領(lǐng)導開展工作。

第四條：守紀律

1、不遲到、早退，出滿勤，干滿點。上班時間不串崗，不辦私事，不飲酒，不在禁煙區(qū)吸煙，不私拿或損壞公物。不做有損團結(jié)的事，不做有損集體的事。

2、有良好的心理素質(zhì)，不得情緒化用事，不可以在接待期間發(fā)生口角，有

事情等接待完畢再作處理，若實在需及時處理請通知管理人員。

3、接待成員大于7天未請假擅自離開崗位者，當作自動離職處理。而且不

得再次進入公司。

4、所有接待必須嚴格遵守各項規(guī)定和安排，未能遵守規(guī)定，工作心態(tài)松懈

者，根據(jù)實際情況給予批評與現(xiàn)金（50—100）元的處理。

第五條：重儀表

保持衣冠、頭發(fā)整潔。嚴禁酒后上崗，上崗按規(guī)定著裝、佩標。男不留

長發(fā)，不留胡須，女打扮適度，淡妝上崗。

第六條：講禮貌

1、處處做到文明用語，禮貌待客，不以膚色、服飾、種族、信仰取人。

2、與客人相逢要主動謙讓,與客人同行，禮讓客人先行,同乘車輛，主動讓座讓客人先上先下。

第七條：講衛(wèi)生

1、個人衛(wèi)生做到干凈整潔，常理發(fā)，常剪指甲。身上無汗味、無異味。勿

食生蔥生蒜，保持口腔清潔。

2、保持辦公區(qū)域和公共區(qū)域的清潔，每天下班前必須做完個人辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生和整理桌面。

第八條：講站姿

1、站要直。挺胸、收腹，沉肩。

2、雙腳著地，雙膝開分約15公分。

3、雙臂自然下垂于身體兩側(cè)或放于背后。放于背后時，左手放在右手的手背上。

4、頭部端正，目視前方。面部表情自然，略帶微笑。不得前俯后靠，不得兩手插兜或叉腰抱肩，不得前后踢腿或單腿打點，不得東張西望或搖頭晃腦，不得與別人長時聊天。

第九條：敬客戶

1、接待客人時要尊重其人格。與客人交談時要站立端正，面帶微笑，態(tài)度誠懇、謙和，語言文明有分寸。聽取客人意見時要耐心，不搶話，不插話，不爭辯，必要解釋時，不起高腔，冷靜面對并及時上報。

2、尊重客人風俗習慣，不指點，不譏笑，不議論。對生理有缺陷的客人或小孩不歧視、不嘻戲。不得收受客人所贈禮品。

3、對待客人咨詢，做到有問必答，不得以“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不行”等生硬、冷淡的語氣和態(tài)度回應(yīng)客人。

4、接電話要及時，鈴響不得超過三聲，接話時要先說“您好”，然后細心聆聽對方說話，回話時聲調(diào)溫和，注意使用本崗位文明用語。重要內(nèi)容的電話要做出電話記錄并及時向領(lǐng)導報告。

5、會見客人時，不必主動伸手，必要握手時要面呈笑容，姿勢端正，用力適度，注意不用左手，握手時另一手不得插入兜內(nèi)。

6、面對客人不得有化妝、修指、剔牙、挖耳、打飽嗝、伸懶腰、打響指、哼小調(diào)等舉動。

7、做到對客戶保持持續(xù)適度親切，工作閑忙一樣認真，來有問聲、去有送聲、問有答聲。

第十條：守機密

1、在與客戶和外人交談中，不談?wù)摫竟镜囊磺惺欠牵蛔h論客戶長短，不涉及客人隱私及泄露客人隱私。

2、不透露內(nèi)部文件、資料、報表、總結(jié)中的任何內(nèi)容，下班時先對以上資料收鎖后再離開，保證無泄密。

第十一條：保廉潔

1、不圖私利。饋贈品如數(shù)交公，不得私留。

2、不貪污，不受賄，不挪用公款，不以權(quán)謀私，勇于揭發(fā)不法行為，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，樹立正人正氣，打擊歪風邪氣。

3、擁有拾金不昧的精神，公益事業(yè)心德。

第十二條：勤節(jié)儉

克服“家大業(yè)大，浪費難免”論，消滅“長明燈”、“長流水”，珍

惜設(shè)施設(shè)備，節(jié)約器具器材，做到物盡其用，精打細算緊縮開支，切

忌鋪張，發(fā)揚勤儉興業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)。

第二章考勤管理制度

一、部門員工統(tǒng)一實行公司考勤請假制度。

二、員工考勤表主要由部門主管填寫，填寫要如實反應(yīng)員工上班、請假、曠工、遲到、早退情況。如發(fā)現(xiàn)表內(nèi)有故意造假行為應(yīng)立即撤換并報請公司處理。

三、員工因事或因病請假必須填寫請假條。請假兩天以內(nèi)的（包括兩天）由部

門負責人準批；兩天以上五天以內(nèi)（包括五天）由部門負責人提出意見報

請主管總經(jīng)理批準。五天以上的由公司總經(jīng)理批準。假回來到準假領(lǐng)導處

和辦公室辦銷假手續(xù)。擅自超過準假時限者均按曠工論處。

四、部門負責人在保證不誤工作和人員出勤天數(shù)不少于規(guī)定的情況下，可合理安排員工輪休。對不能出滿勤者，扣除缺勤時間的工資。

五、滿勤天數(shù)為30個工作日。公假日照常上班。無加班考勤，可采取調(diào)休。

六、遲到、早退者（上班晚到10分鐘以上記為遲到，超過30分鐘按曠工半日；

下班提前10分鐘以上記為早退，超過30分鐘按曠工半日）第一次扣工資5

元第二次扣工資10元，第三次扣20元，依次推算，月底匯總，直接從當月

工資中扣除。

七、員工不請假離崗或超假的視為曠工。曠工一天扣當月工資總額5%，兩天扣

當月工資總額的10%，一月內(nèi)累計曠工4天以內(nèi)者待崗兩個月。連續(xù)曠工兩

天或累計曠工5天的公司將予以除名。

八、員工一月內(nèi)遲到、早退累計10次以上者待崗一個月。

九、上班期間因公、私事外出，須經(jīng)該部門負責人批準并須按時返崗。不經(jīng)批

準私自外出視為脫崗按曠工處理，貽誤工作造成損失的將追究其責任。

十、員工 若遇突發(fā)性私事無法事先請假的，須用電訊工具或書信、口信形式

請假，若假期已滿而事未完時，須事前與主管聯(lián)系，辦理續(xù)假手續(xù)。

十一、員工因公出差，須到辦公室填寫出差單，并由該部門負責人批準簽字后，方許離崗。

十二、婚、喪、產(chǎn)假、節(jié)育、探親假等均按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。須事先辦理請假手續(xù)，事后銷假。假期中工資照發(fā)。

第三章員工培訓管理制度

一、培訓內(nèi)容

1、員工培訓應(yīng)根據(jù)其所從事的工作，以專業(yè)培訓和崗位培訓為主。

2、部門負責人應(yīng)了解政府有關(guān)方針、政策和法規(guī)，學習和掌握現(xiàn)代管理理論和技術(shù)，通過不斷自我學習與提升，加強部門的理論知識與業(yè)務(wù)知識的培訓。主要包括專業(yè)技能、服務(wù)禮儀、職業(yè)素養(yǎng)、營銷知識、講解技巧、基本法律常識、安全自救與急救知識、個人修養(yǎng)。

3、員工須學習公司及本部門各項規(guī)章制度，掌握各自崗位職責和要求，提高業(yè)務(wù)水平和操作技能。

二、培訓方法

1、由部門管理人員負責培訓系統(tǒng)基礎(chǔ)理論知識、業(yè)務(wù)知識操作技能，提高專業(yè)人員的理論水平和實踐能力。

2、由公司內(nèi)部業(yè)務(wù)骨干介紹工作經(jīng)驗。

3、組織員工互相交流工作經(jīng)驗，互補學習。

三、培訓考核

1、業(yè)余培訓，鼓勵員工積極參加各種與本職工作有關(guān)的培訓，并承認相應(yīng)的學歷。

2、管理人員應(yīng)建立員工培訓檔案，將員工的培訓內(nèi)容、培訓方式，考核成績及時記錄在案。

3、取得培訓證書人員的考核成績可以與工資晉升、提拔任用相結(jié)合，對于取得優(yōu)異成績者公司可以給予相應(yīng)的獎勵。

4、要按計劃、分批分階段結(jié)合實際對員工進行培訓，逐步提高員工隊伍素質(zhì)。

5、部門員工都要參加崗位培訓及部門組織的各種培訓，不得缺席。若實在無法準時參加培訓的，需向部門主管請假，無請假視為礦工半天處理。遲到、早退在10分鐘以上的，罰款10元，超過10分鐘的罰款20元，超過30分鐘以上的罰款50元。

6、認真按部門制定的培訓計劃合理安排培訓，做到培訓有效率，有計劃。

7、培訓要認真做好簽到與學習筆記，不得交頭接耳或做小動作，不得做與培訓無關(guān)的事情，調(diào)試手機處于震動或關(guān)閉狀態(tài)。

第四章會議管理制度

一、周例會：每一周召開一次（一般為星期一的上午），會議內(nèi)容為傳達上級的批示和會議精神，聽取公司領(lǐng)導下達的各項工作指標，研究解決日常工作

中存在的問題。作以上情及時傳達，下情及時上報。

二、部門會議：每周召開一次（一般為星期五下午）。參加人員為本部門全體人員。由部門主管指定專人主持并記錄，會議內(nèi)容為研究本部門工作，傳達

公司會議精神，聽取個人的工作總結(jié)，工作建議及協(xié)調(diào)本部門各方面的工作，學習政治業(yè)務(wù)知識。

三、員工大會：原則上每年召開一次。主要內(nèi)容是傳達上級批示和全公司工作思路，聽取各部門全年的工作整體計劃，表彰和總結(jié)全年工作，通報全公司的重大事宜。

四、嚴格控制開會時間和數(shù)量，無明確議題無實質(zhì)性內(nèi)容的會堅決不開，能在平時工作中解決的問題盡可能不拿到會議上研究。

五、開會要認真做好簽與會議記錄，不得交頭接耳或做小動作，不得做與會議無關(guān)的事情，手機處于震動或是關(guān)閉狀態(tài)。

六、開會凡遲到、早退在10分鐘以內(nèi)的，罰款10元，超過10分鐘的罰款20元，超過30分鐘以上的罰款20元，無故不參加者，按曠工半天論處。

第五章總論

一、請部門員工熟讀以上規(guī)章制度，并認真貫徹加以實施。本部門管理均按以上制度嚴格實施。

二、以上規(guī)章制度若有不全面及不足之處，可以經(jīng)部門例會討論通過后加以補充和修改。

三、若部門與公司制度有所沖突，均按公司制度執(zhí)行。