第一篇：借支申請書

篇一：借支申請單-模板

廣東嘉莉詩（國際）服裝有限公司

借支申請表

篇二：借支申請書

借支申請書

公司領導:你們好!本人因為家中特殊原因，出現一點經濟困難，現有一事相請想在本月向公司借支1000元以解我們家的難關之急，借支1000元將在六月份工資中扣除，望公司領導予以批準。謝謝！

申請人：

篇三：借款申請報告

借款申請報告

綿陽市投資控股(集團)有限公司：

我公司于2008年11月份在北川羌族自治縣擂鼓鎮貓兒石村吉娜羌寨農民永久性住房工程中承接了部分漿砌毛石擋土墻分項工程。現我公司已按要求完成了所有工程，總工程量約6200余立方米，工程總造價200余萬元，在施工過程中我司先后在貴公司借支工程款60萬元。由于該工程施工工期短、工程量大，我司墊支較多，現我司須將該工程所有務工人員工資、材料費、機械費等全部結清，由于該工程竣工結算尚未按要求審計，我司又急須支付以上工程費用，希望貴公司再次給我司借支工程款80萬元(捌拾萬元)，以解決相應工程費用。

為謝！

借款單位：綿陽市宏達建筑工程公司

2009年1月20日 篇四：借支申請書

關于做人

為什么有的人很討人喜歡，有的卻很讓人討厭（比如我身邊的人）。

對于不同的人方法應有不同吧，可分為三類：對年老的（輩分、資歷、地位等），同輩中人，年幼的···

首先不管是對那類人，自己有能力，人品好，耿直一點，不要嘩眾取寵，做事認真，有魄力，有膽量，和藹，容易接觸（喜歡開玩笑，有共同語言，或善于發現共同語言，寬容一點，低調一點）都是自己人緣好的基礎，相見歡笑，不要一驚一砸的。自己是個男的嘛

關于有錢和沒錢，自己心態要平衡，太多了不容易和別人接觸，但應該擺正心態，有的人多比自己有錢的很什么什么，覺得自己不如別人。但其實別人沒什么，還有就是有可能你，不要總覺得別人比你高一截。但也不能

對于比我老的，尊敬一點，有時他們會覺得你不尊敬他們，雖然他們也是從這邊走過來的，只是在我們面前，他們更習慣于自

己的角色，其實只是在工作上是這樣，平時不一定是這樣的，他們也會賞識你，只要你能干，還沒在他們之上時，會和你關系很好。什么都叫你，問題是怎樣處理好關系呢？讓她熟悉你，對你有了解，就是不要怕接觸他們，而應找機會去主動接觸。學會更他們開玩笑，當然這是熟悉以后的事了。迅速上位的方法 篇五：事假及借支申請書

事假及借支申請書 白理事，許次長：您好！

感謝公司對我過去一年來工作上的認可及個人生活方面的關照。現又有一事相請，望公司再次予以關照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家鄉市區原工作單位中集資購買一住房，房款15萬元，去年已首付3萬，今年本月20日為交房結算日，須一次付清余款12萬元。因本人家底薄弱，現親朋好友處亦已無可告借，故特向公司告急，請公司施以援手，借支2萬元，助我渡過時下人生之難關。本人同意所借款項自11月份起，分4月從工資中扣除。另外，因本月20日須回家辦理住房交接結算手續，特從16日起申請事假7天。請予以批準。

以上不情之請，請多多諒解，并酌情關照，本人不勝感激。

致禮！

獨釣寒江雪 2007-11-5 尊敬的xxx（領導）：

我于xx年xx月進入單位，在xx崗位工作，由于原先是畢業是xxx學校，學歷只是xx，在工作中感到缺乏很多相關的業務學習，因此于xxx年xx月參加了xx辦理的xx班，以學到更多的知識，服務于單位，更好的完成自己的本職工作和領導交辦的工作。由于參加學習，有一定的花費，特向（領導）申請報銷學費，妥否，請批示。

第二篇：事假及借支申請書

事假及借支申請書

白理事，許次長：您好！

感謝公司對我過去一年來工作上的認可及個人生活方面的關照。現又有一事相請，望公司再次予以關照，以解我燃眉之急。去年5月，我在家鄉市區原工作單位中集資購買一住房，房款15萬元，去年已首付3萬，今年本月20日為交房結算日，須一次付清余款12萬元。因本人家底薄弱，現親朋好友處亦已無可告借，故特向公司告急，請公司施以援手，借支2萬元，助我渡過時下人生之難關。本人同意所借款項自11月份起，分4月從工資中扣除。另外，因本月20日須回家辦理住房交接結算手續，特從16日起申請事假7天。請予以批準。

以上不情之請，請多多諒解，并酌情關照，本人不勝感激。致禮！

獨釣寒江雪 2007-11-5 尊敬的XXX（領導）：

我于XX年XX月進入單位，在XX崗位工作，由于原先是畢業是XXX學校，學歷只是XX，在工作中感到缺乏很多相關的業務學習，因此于XXX年XX月參加了XX辦理的XX班，以學到更多的知識，服務于單位，更好的完成自己的本職工作和領導交辦的工作。由于參加學習，有一定的花費，特向（領導）申請報銷學費，妥否，請批示。此致

申請人：XXX（手簽）XX年X月X日

第三篇：工程款借支申請書

工程款借支申請書

中國農業銀行瑞金市支行：

截止2014年5月29日我公司承建的中國農業銀行瑞金市支行營業大樓工程已完成回旋鉆孔灌注樁，但工程款還未撥付，同時之前的人工挖孔樁的結算還未審核并未撥付工程款。現如今端午節將至，需支付購買材料費貳拾壹萬伍仟元、支付工人勞務費壹拾陸萬元。為保證工程進度現向貴行申請借支工程款 壹拾捌萬元（￥180000.00元）。

借支人：江西新大新建設工程有限公司

年 月 日

第四篇：財務借支

財務借支、結帳管理制度

為了規范公司財務行為，加強職工借支的管理和核算，根據財政部頒布的《工業企業財務管理制度》，結合公司實際情況，特制定本制度。

一、公司職工因公出差和福利性開支，可到財務部辦理借支手續。

二、職工借支必須嚴格按《財務收支審批制度》執行辦理，否則財務部不予辦理借支。

三、財務部負責借支款項的清收工作，并于月底對清收結果標榜公布。

四、職工出差或其它原因返廠上班后，必須在一星期內到財務科報帳，多退少補。

五、長期出差人員借支可實行備用金制度，即出差人員一次性限額借備用金，采取每次出差后回廠憑報銷額度補足備用金的辦法結算。

六、職工借款后，不按本制度規定辦理結算手續的，一律視為挪用公款，其借支金額，在工資中扣除，并取消一個月的獎金，如當月沒有獎金，則順延到有獎金的月份。

七、職工借款后，不按本制度規定辦理結算的或借款尚未結清的，一律不準再發生新的借款（有特殊原因的除外），因此造成的損失由借款人負責賠償。

八、各部門于每月3日前將上月工資明細造冊，交經營部審核，經營部于5日前將審核無誤的工資表冊交財務部復核、發放（節假日順延），獎金于10日之前交財務部復核、發放。

九、因公出差、零星采購及福利性開支的報銷審批時間定于每周四，由分管財務的經理簽字、審批，財務部核實、結算（特殊情況例外）。

十、對各往來單位的債務清償，定于每月20日（節假日順延）集中簽字審批，財務核對屬實后予以結算。

十一、本制度從2012年4月1日開始執行，財務部負責修訂和解釋。

財務收支審批制度

一、為了加強成本管理，嚴肅財經紀律，控制支出，壓縮費用，根據國家有關規定，結合公司實際制定本制度。

二、公司經理主管審批本公司的財務收支工作，除制度另有規定外，公司的一切財務支出事項原則上由公司經理“一支筆”審批，特殊情況可由公司經理授權他人代理審批。

三、公司財務收入除下列情況外，可由財務部門直接辦理：

1、產品銷售價格低于公司統一標準的；

2、原材料及包裝物轉讓的；

3、固定資產以及廢舊物資變價處理的；

4、公司經理認為需要審批的其他事項。

四、公司財務支出必須符合下列條件才能進入審批程序：

1、必須取得或填制原始憑證，且由經手人簽字；

2、原始憑證必須合理、合法、真實，內容完整；

3、物資采購需有計劃，工程項目需有合同。

五、審批的一般程序：

1、部門領導簽字，以證明屬實；

2、公司經理簽字，表示同意；

3、財務部長復核簽字，表示合規；

4、出納憑審批后單據付款或入帳。

六、財務人員有財務收支的審查責任，對于各種不合理、不真實、不合法的財務收支應不予受理，對問題突出的要及時向公司經理或上級匯報。

內部牽制制度

總 則

一、為了加強財務管理，搞好會計監督，實現管錢、管物人員相互制約、相互監督和相互核對，防止經濟活動中的失誤、差錯以及徇私舞弊行為的發生，特制定本制度。

二、本制度的制定原則是：凡是涉及款項和財物同收付、保管、結算及登記的任何一項工作，都必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到互相牽制、相互制約的作用。

三、本制度是公司各管錢、管物部門確定崗位分工、職責范圍，從事經濟活動和制定各項制度時，必須遵守的基本原則。

資金管理

一、各類資金支出憑證上必須由經辦人簽字、部門負責人簽字、公司分管財務經理簽字或者財務經理委托代理人簽字，重大支出或特定項目支出，必須由總經理簽字方為有效。

二、每天的資金支出必須按計劃執行，財務部長審查報分管財務經理批準，交出納人員辦理支付。

三、資金的收付程序要首先經稽查人員審核無誤后，才能由出納人員辦理收付款，非全額報銷憑證，應由稽核人員注明大寫人民幣實報金額。

四、各類付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核人員章和出納章。

五、各種銷售發票必須加蓋財務專用章、收訖章、出納員個人章后方為有效，印鑒不全倉庫保管不得發貨。

六、出納人員對銷售價格低于公司定價的發票或有疑點的銷售業務，有權查詢開票人員并拒絕收款，及時報告領導。

七、除財務部門外，其他任何部門無貨幣資金收付職能及職權。

八、非出納人員代收款項，必須與出納辦理交接登記手續。

九、出納人員及稽核人員有權檢查一切貨幣資金收付憑證的合法性和真實性，有權辦理一切不合法，不真實的收支業務。

十、出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管，收入費用、債權、債務帳目的登記工作。

十一、財務部長及主管會計應對現金日記帳、銀行日記帳及庫存現金情況進行定期或不定期檢查，一般每月至少一次，發現挪用公款情況應嚴肅處理。

十二、財務支票專用章、印鑒，必須由兩人或兩人以上分管，并不得在空白支票上預蓋印鑒。

十三、工資核算、工資表必須經經營部審核無誤交公司領導簽字，財務部核實后方可發放。

物資管理

一、物資采購必須按計劃采購，貨比三家優質優價，價格經經營部審核，質量由申請計劃單位負責檢查驗收，倉庫保管員辦理入庫手續后，才能到財務部辦理付款或轉帳手續。

二、各類物資必須遵循采購人員、保管人員、使用人員三分開的原則，杜絕采購、保管、使用于一身相互兼職現象的發生

三、各類物資都必須有兩套以上的帳進行管理，其中保管人員可只記數量，必要時進行數量、金額記帳，并按月進行帳目核對，編制進、耗、存月報表。

四、產品、材料的銷售價格必須由公司制定最低限價，銷售人員無權定價。

五、固定資產的轉讓、報廢及變價處理，必須經總經理批準。

六、物資使用部門按月申報使用計劃、倉庫按照經批準的計劃發放。

七、倉庫物資的領料單必須有領料人的鑒章，車間、部門負責人的簽字，特控物資如工具等要實行以舊換新制度。

八、經營部、財務部應定期或不定期的對倉庫物資管理情況進行抽查、盤點，查對核實“帳帳”“帳實”相符情況。

財務部長崗位職責與工作標準

一、職責范圍

1、建立健全公司財務會計制度，遵守國家各項財經法規和總公司有關財務管理規定。

2、負責組織財務人員的政治思想和業務技術學習。

3、負責公司的資金籌集、運營、核算和管理工作。

4、負責協調好各種內部與外部的關系，正確處理國家與公司的利益關系。

5、負責組織公司的會計核算和經濟核算工作。

6、負責檢查、考核、監督出納、會計、保管的帳目，保證“帳實”、“帳帳”，相符。

7、負責登記總分類帳，編制會計報表、成本控制、分析和預測，參與公司經營決策。

8、負責會計檔案資料保管，接受內外有關部門的財務檢查監督。

9、辦理領導交辦的其他工作。

二、工作標準

1．貫徹執行國家各項財經法規和總公司有關財務管理方面的規定，制定實施內部財務管理制度。

2、組織財務人員政治和業務的學習，提高財務人員的思想素質和業務素質，樹立服務觀念，遵守職業道德。

3、搞好對外關系的協調，積極籌措和靈活調度資金，保證公司生產經營的正常進行，降低財務費用。

4、組織公司的會計核算和經濟核算，做到科學、合理可行。

5、每月定期對銀行存款、現金、存貨進行一次檢查，保證“帳實”相符。

6、每月定期檢查各種帳目以及相關憑證，保證“帳帳”相符。

7、嚴格審查各類財務收支憑證，努力降低各項生產經營費用，防止呆死帳的發生。

8、登記總分類帳，編制會計報表，搞好財務分析和預測，提供有價值的會計信息，參與公司決策。

9、妥善保管會計檔案，防止泄密，損壞丟失。

10、接受內外有關部門的財務檢查監督，積極配合并如實提供所需資料。

11、全面完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責與工作標準

一、職責范圍

1、負責原始憑證、記帳憑證的稽核、匯總、整理裝訂工作。

2、負責資金、往來、原材料等各種明細帳的記帳、查對、結轉及清算工作。

3、負責車間生產及保管報來的核算資料匯總與制證工作。

4、負責工資的分配和明細核算及各種基金的計提工作。

5、協助財務部長管理財務日常工作，協助編制成本費用報表及期間費用報表。

6、辦理領導交辦的其他工作。

二、工作標準

1、嚴格按國家財經法規、制度及公司財務制度規定審核原始、記帳憑證，拒絕一切不合法、不真實的收支業務，確保其合法、真實、完整、準確、及時。

2、將審核無誤的記帳憑證予以匯總、裝訂成冊，并登記各類明細帳，確保明細帳與總帳核對相符，帳與實物相符。

3、定期核對有關往來帳目，原材料明細帳，保證準確無誤，帳與帳相符。

4、認真仔細地將車間、生產、保管等部門上報的核算資料匯總，編制轉帳憑證。

5、嚴格按國家有關工資管理規定及公司工資分配方案規定，進行工資分配和明細核算，確保工資核算的正確性、及時性。

6、準確及時計提各種基金，不得漏提和錯提。

7、積極配合、協助財務部長管理好財務日常工作，并協助編制成本費用報表及期間費用報表。

8、認真全面完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責與工作標準

一、職責范圍

1、負責辦理銀行存款及現金的收付業務。

2、負責登記保管現金、銀行日記帳，編制銀行現金收、付記帳憑證。

3、負責編制資金收支日報表、月報表。

4、負責現金、銀行帳與總帳、銀行部門的核對工作及財務印鑒的保管工作。

5、負責各類印章有價證券及空白支票的保管工作。

6、辦理領導交辦的其他工作。

二、工作標準

1、嚴格按照銀行結算制度和國家有關現金管理制度的規定辦理各類款項的收支業務，拒絕辦理違反法規制度規定的業務。

2、對于有關制度中規定不明確的業務及計劃外支出款項，必須經領導批準方可辦理，確保各項業務內容合法，手續完備，結算及時。

3、對各項銀行匯款業務要嚴格審核，凡涉及往來的款項支付，必須經查詢帳戶方可辦理支付；現金收支要做到收有憑、付有據帳實相符。

4、認真填制各類收、付記帳憑證和資金日報表、月報表，確保其合法性、準確性、及時性。

5、嚴格按規定使用保管印章、印鑒、有價證券及空白支票。

6、每月根據銀行存款對帳單與銀行日記帳逐筆核對，并編制銀行余額調節表，未達帳款要查明。

7、確保銀行結算及轉帳原始憑證安全、完整、及時，保證傳遞工作順利進行。

8、根據每項經濟業務逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳，確保日記帳登記的序時性、及時性、準確性，并負責與總帳的核對工作。

9、必須做到現金的日清月結，嚴禁白條抵庫。

10、全面完成領導交辦的其他工作。

第五篇：借支資金協議書

借支資金協議書

甲方：中建七局（上海）有限公司

乙方：安吉新嘉園C區A組團項目經理部

乙方以公司名義承接安吉新嘉園C區A組團工程，由于乙方資金困難，需向甲方借支壹佰肆拾貳萬零捌佰捌拾元正春節前支付該項目人工費、材料款及現場經費。經甲方資金管理委員會討論通過，甲方同意借給乙方。為明確雙方的權利、義務，特制定本協議。

一、借款金額人民幣（大寫）壹佰肆拾貳萬零捌佰捌拾元（￥1，420，880元）。

二、使用期限：2010年02月03日----2010年 06 月 03 日（暫定，以實際歸還時間為準）。

三、借款用途：春節前支付該項目人工費、材料款及現場經費。

四、資金使用費月利率1 %,按實際使用天數計算。

五、借款到期時，如乙方不能歸還，由甲方從乙方的工程款中一次性扣除本息。乙方如逾期，甲方另收取乙方借款金額每天0.05%的罰金。

六、乙方保證上述借款按協議規定用途使用，否則甲方有權單方終止協議并收取按借款總額日千分之五的違約金，并追究乙方相關責任。

七、其他事項，雙方協商解決。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

甲方負責人：乙方負責人：

二00九年十二月二日