第一篇：項目投資規劃大全

項目投資規劃

項目投資規劃是指項目投資前期的規劃論證，包括投資機會研究、可行性研究、投資規劃方案、商業計劃書、項目申請報告、資金申請報告、節能評估報告、區域經濟發展規劃、產業園區發展規劃、工業園區發展規劃、物流園區發展規劃等。

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投資機會研究

節能評估報告

可行性研究

區域經濟發展規劃

投資規劃方案

產業園區發展規劃

商業計劃書

工業園區發展規劃

項目申請報告

物流園區發展規劃

資金申請報告

投資機會研究

投資機會研究指為了尋求有價值的投資機會而對項目的有關背景、資源條件、市場狀況等，進行調查研究和分析預測。主要研究內容為：分析投資動機、鑒別投資機會、論證投資方向以及對具體項目機會進行論證等。

可行性研究

所謂可行性研究，是指在進行項目投資、工程建設之前的準備性研究工作。它是經濟活動中經常使用的一種決策程序和手段，也是投資前的必要環節。可行性研究通常可分為四個階段：

第一階段，機會可行性研究，也稱為投資機會鑒定。在這一階段包括粗略的市場調查和預測，尋找某一地區或某一范圍內的投資機會并初步估算投資費用。

第二階段：初步可行性研究。在投資機會研究的基礎上，進一步較為系統地研究投資機會的可行性，包括對市場的進一步考察分析等。

第三階段：詳細可行性研究，也稱技術經濟可行性研究。這是確定一個投資項目是否可行的最終研究階段。包括市場近期、遠期需求，資源、能源、技術協作落實情況，最佳工藝流程及其相應設備，廠址選擇及廠區布置，設計組織系統和人員培訓，建設投資費用，資金 來源及償還辦法，生產成本，投資效果等。

第四階段：形成可行性研究報告。

投資規劃方案

投資方案是基于投資項目要達到的目標而形成的有關具體投資的設想與時間安排。

包括預測未來，確定要達到的目標，估計會碰到的問題，并提出實現目標、解決問題的有效方案、方針、措施和手段的過程。

商業計劃書

商業計劃書是一份全方位的項目計劃，其主要意圖是遞交給投資商，以便于他們能對企業或項目做出評判，從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式，它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容，從企業成長經歷、產品服務、市場、營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。只有內容詳實、數據豐富、體系完整、裝訂精致的商業計劃書才能吸引投資商，讓投資商看懂項目商業運作計劃，才能使融資需求成為現實，商業計劃書的質量對項目融資至關重要。

項目申請報告

項目申請報告，是企業投資建設應報政府核準的項目時，為獲得項目核準機關對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。

編寫項目申請報告時，應根據政府公共管理的要求，對擬建項目從規劃布局、資源利用、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等方面進行綜合論證，為有關部門對企業投資項目進行核準提供依據。

至于項目的市場前景、經濟效益、資金來源、產品技術方案等內容，不必在項目申請報告中進行詳細分析和論證。

資金申請報告

資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。

政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

資金申請報告的編制應符合以下幾個要求：

（1）內容真實：資金申請報告涉及的內容以及反映情況的數據，應該盡量真實可靠，減少偏差及失誤。其中所運用的資料、數據，都要經過反復核實，以確保內容的真實性，防止弄虛作假。

（2）預測準確：必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。

（3）論證嚴密：論證性是資金申請報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到 2 運用系統的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析，包括宏觀分析和微觀分析兩方面。

節能評估報告

節能評估，是指根據節能法規、標準，對投資項目的能源利用是否科學合理進行分析評估。

節能評估報告是指在項目節能評估的基礎上，由有資質單位出具的節能評估報告書或節能評估報告。

年綜合能源消費量3000噸標準煤以上（含3000噸標準煤，電力折算系數按當量值，下同），或年電力消費量500萬千瓦時以上，或年石油消費量1000噸以上，或年天然氣消費量100萬立方米以上的固定資產投資項目，應單獨編制節能評估報告書。

年綜合能源消費量1000至3000噸標準煤（不含3000噸，下同），或年電力消費量200萬至500萬千瓦時，或年石油消費量500至1000噸，或年天然氣消費量50萬至100萬立方米的固定資產投資項目，應單獨編制節能評估報告表。

區域經濟發展規劃

區域經濟發展規劃是在大中城市的經濟、居住、文化區域范圍內，研究城市局部性質、基本職能、用地發展方向、空間布局結構、大型基礎設施建設、社區定位、投資評估等重大問題的城市區域性發展大綱。

產業園區發展規劃

園區經濟是區域經濟發展的主要載體，其發展階段已經從自然發展階段邁向規劃制勝階段。園區經濟包涵廣泛，如：科技園區、開發區、專業園區、文化創意產業園等等。

產業園區發展規劃是比較全面的產業園區長遠發展計劃，是對園區產業發展、空間布局、土地開發、招商引資、運營管理等全局性、長期性、基本性問題的研究分析，是未來一個時期指導產業園區健康發展的行動綱領。

研究制定產業園區發展規劃是落實區域經濟發展戰略、提升園區發展水平的客觀要求，高起點、高標準、高要求做好規劃研究工作對于充分發揮園區比較優勢、科學開展招商引資、切實提升園區核心競爭力等具有重要作用。

工業園區發展規劃

工業園區發展規劃，是指綜合運用各種理論分析工具，從當地實際狀況出發，充分考慮國際國內及區域經濟發展態勢，對當地產業發展的定位、產業體系、產業結構、產業鏈、空間布局、經濟社會環境影響、實施方案等做出一年以上的科學計劃。包括現狀分析、發展戰略、產業定位、產業體系、產業鏈條、建議項目、環境影響、實施方案等。

物流園區發展規劃

物流園區發展規劃，指的是對物流園區進行比較全面的長遠的發展計劃，是對未來整體性、長期性、基本性問題的思考、考量和設計未來整套行動方案。

物流園區規劃有別于國家與區域物流發展規劃，又不同于工業與房地產業園區的規劃。

物流園區規劃更偏重于在較大規模的地域范圍內，土地布局與功能布局結合的科學性，更偏重于園區建設發展的基礎條件規劃，更突出物流產業的特點以及相關產業發展的協調等要素規劃。

專業資質

中國商業聯合會會員

中國市場研究協會會員

國家甲類“涉外市場調查許可證”

中國城市商業網點建設管理聯合會會員

中國商業地產聯盟會員

上海市工程咨詢協會會員

上海市房地產行業協會會員

上海市房地產經紀行業協會會員

國家發展和改革委員會工程咨詢資格證書

調研網絡

盛大金石投資咨詢與全國各地調研公司建立廣泛的業務合作關系，擁有由幾十家機構組成的調研網絡，可以為客戶提供全國范圍內的咨詢服務。

政府背景

盛大金石投資咨詢由上海市經濟委員會下屬研究機構參與組建，與各地市政府及相關職能部門保持緊密的工作往來，依托良好的政府背景和強大的資源優勢，公司有能力從多種渠道收集和整理最新的宏觀政策、產業規劃資料及統計數據，以此作為項目研究的基礎，為客戶提供更有價值的咨詢方案。

戰略合作

上海市經濟委員會商業經濟研究中心

上海市人民政府經濟委員會綜合規劃室

上海社會科學院商業研究中心

上海市發展和改革委員會上海市綜合經濟研究所

中國商業地產聯盟專家委員會

上海市房產經濟學會

復旦大學房地產研究中心

復旦大學中國經濟研究中心

復旦大學管理學院培訓部

上海錦天城律師事務所

英中貿易協會

德國工商總會

上海高力國際物業服務有限公司

中國商業地產雜志社

上海城市房地產會展服務有限公司

上海聯合產權交易所

Natexis Cape SGR S.p.A.中國代表處

英國A+U建筑規劃有限公司

眾鑫律師事務所上海分所

上海投資咨詢公司（集團）

專家智庫

盛大金石投資咨詢擁有一個隸屬于上海市經濟委員會的由近千名各行各業專家組成的綜合性、高層次、多學科的專家網絡，聚集了一大批國內外的著名專家、學者，是一個涵蓋了國民經濟和社會事業諸多領域的專家群體。這些專家的淵博知識和豐富經驗，能為各類咨詢項目提供全面的專業信息和深入的專業觀點，提供項目的專業基礎和技術保障。

齊曉齋 上海市人民政府經濟委員會商業經濟研究中心主任

蔣 瑋 上海市人民政府經濟委員會綜合規劃室主任

郭根榮 上海市發展和改革委員會上海市綜合經濟研究所產業經濟室主任任任任

朱連慶 上海社會科學院商業研究中心主任

戴明明 中華人民共和國上海海關綜合統計處處長

劉錦春 上海市房產經濟學會秘書長

尹伯成 復旦大學房地產研究中心主任

蔣青云 復旦大學管理學院市場營銷系主任

胡君辰 復旦大學管理學院培訓部主任

陳湛勻 上海大學國際工商與管理學院副院長

吳解生 上海大學國際工商與管理學院工商管理系主任

陳乃蔚 上海錦天城律師事務所合伙人

楊見鈞 北京眾鑫律師事務所上海分所主任

陳 斌 上海市浩英律師事務所合伙人

傅 悅 英中貿易協會上海代表處首席代表

屠煜明 西班牙王國總領事館投資部主任

吳 敏 德國工商總會上海代表處商務部經理

齊鐵偕 上海商報總編輯

黃銘興 新華通訊社經濟參考報上海記者站主任

洪奇輝 中國商業地產雜志社總編

羅耀祥 上海高力國際物業服務有限公司零售物業部董事

張景瑞 上海城市房地產會展服務有限公司總經理

于國棟 中國國際工程咨詢公司國際業務部主任

金愛珠 上海聯合產權交易所項目融資部兼技術交易部總經理

張 瑩 中國華聯商品采購集團有限公司總經理

葉 旋 Natexis Cape SGR S.p.A.中國代表處首席代表

精英團隊

盛大金石投資咨詢的精英團隊具有豐富的實戰經驗和咨詢閱歷，多年來已為數百家國內、外客戶成功提供了各種咨詢服務。

孫勝祥

Goldstone Consulting 總經理

范飛龍

Goldstone Consulting 投資咨詢部經理

周海榮

Goldstone Consulting 投資咨詢部項目經理

裔旭明

Goldstone Consulting 投資咨詢部項目經理

趙金剛

Goldstone Consulting 投資咨詢部項目經理

李昌霞

Goldstone Consulting 投資咨詢部項目經理

楊 俊

Goldstone Consulting 投資咨詢部咨詢顧問

毛 艷

Goldstone Consulting 投資咨詢部咨詢顧問

李秀娥

Goldstone Consulting 投資咨詢部咨詢顧問

張 健

Goldstone Consulting 商業地產部經理

李 鑫

Goldstone Consulting 商業地產部項目經理

金俊雨

Goldstone Consulting 國際咨詢部經理

孟德虎

Goldstone Consulting 市場調研部經理

劉小盈

Goldstone Consulting 市場調研部咨詢顧問

何天禹

Goldstone Consulting 客戶服務部經理

第二篇：琴行投資項目規劃

一、項目簡介

琴行是一種集樂器銷售和培訓為一體的商業行為，在西方發達國家，國民掌握一門樂器的比例達到總人口的10%以上。在我國近年來，隨著物質生活水平的提高，人們對文化生活的需求急劇上升，琴行的發展如雨后春筍。就目前，中國琴行眾多，經營各一。但是，也出現了很多專業的大型琴行，如:星空琴行;百匯琴行;魅樂琴藝、知音琴行等大型連鎖琴行。

而我們要做的，就是利用龍巖海博文化教育這個廣闊的平臺，快速打開市場，注重文化，專注品牌價值。以為社會服務為理念，結合中國音樂文化教育市場需求，普及知音、愛樂教育，打造全民音樂盛世。

二、公司介紹

公司名稱：

經營范圍：音樂培訓、樂器銷售、音樂表演 公司宗旨：樂學、分享、關愛、責任 公司目標：全民音樂

三、運營規劃

龍巖對于我們而言是一個新晉的市場，以往已經存在了不少的音樂培訓琴行。例如博尚、云悠、弦宇等加盟連鎖培訓機構。師資力量雄厚，資金充足，歷史悠久，教學體系明確，市場明確。對于我們無疑是一個巨大的挑戰。

現狀分析：仔細研究這些琴行之后，我們可以歸結一下幾個特點：

1、大型連鎖琴行的特點，一般都是以樂器銷售為主，培訓為輔的運營模式，小型音樂培訓機構，都是教師比較專業，但是并未形成較好的課程體系無力負擔大量的樂器教學成本，以家教形式為主，加盟大型連鎖琴行，才能開設大型課堂。針對龍巖的教學模式散放，家教，一對一。擁有資源，卻不能更合理的協調樂器銷售與音樂培訓的關系。

2、名為“一對一”尊貴教學和小集體課，實為資源浪費，掛羊頭賣狗肉。第一點，“一對一”消費者需要花費更高的課時費用，同時老師收費待遇變低。無法實現老師和培訓機構的利潤最大化。更有甚者，收取1對1的費用，安排成多人同時進行上課。第二點，“一對一”教育不利于課程規范化管理。老師隨意授課，未能安排好學員的學習進度目標。隨意增加課時，增加收費，教學漫無目的，最是痛心。

3、教學目的不明確，培訓方向不劃分。“學海無涯”針對培訓行業最希望的是學生可以不斷的續費。然而對父母而言則是一個不小的負擔。父母會問：什么時候會是個頭啊！只能等到學生自己厭煩了，才停止。所謂的課程規劃，更應該是根據學員家長的需求和意向去定制和引導銷售。而不是盲目的推薦續報課程。

前期課程規劃：大班教育、6~10人以上課程

課程開設：電鋼班、吉他班、古箏班

課程區分：興趣基礎班、考級強化班、樂曲學習班、自習輔導班 補課制度：按照課程內容開設第一期班級，固定上課時間。未能及時上課，或后期報名的，由老師進行補課，趕上班次進度。報名太晚的建議上后期班次。

中期課程規劃：微信線上課程教學，音樂合唱團，音樂會員俱樂部

招生計劃：

招生渠道：以校區點輻射周邊10公里

1、網絡：

58、微信、當地論壇、趕集招生信息發布、課程團購

2、學校：提供免費的教學，入駐學校少年宮、興趣班、合唱團。吸取生源轉化，樂器銷售。

3、社區：傳單派發，文化展，參與社區活動。

4、購物廣場：宣傳物料入駐，人員簽單推廣

宣傳思路：

1、微信課程促銷

2、開設特色，特價班。

3、大型表演，針對有才華的學員進行包裝。往表演方向發展

4、戶外廣告投放

5、商家聯合

樂器銷售計劃：

銷售渠道：

1、同行業培訓機構：鋪貨協議

2、酒店、酒吧

3、內部學員，以及學校樂器班學員購買

3、網絡：團購，淘寶，微店，等~ 運營目標：

第一階段：5月份 — 9月初

1、構建招生、樂器銷售渠道。進駐當地中小學興趣班，倡議承建學校管樂隊。

2、在暑期實現開設5期的課程。實現招生120名學員。實現樂器銷售14萬的

3、打好社區關系，協助社區，組織老師和學員進去表演。

4、招收老師整頓教務，建立市場團隊，完成人員分配。

第二階段：9月初 — 1月下旬

1、強化商家合作，固定宣傳點和宣傳方向。

2、匯報演出，包裝學員，免費培養有才華的學生，提高市場知名度，鼓勵學員參與表演。

3、針對樂器的市場銷售，開設團購，贈送體驗課程。

4、微信課程運營，線上課程指導。吸引粉絲，培養音樂愛好者。

5、目標：在校學生150名，樂器銷售20萬。第一階段和第二階段為試水階段。宣傳方向是學費促銷。2月份試營業結束，整理資料，收集教學反饋。改進教學方案，改善教學布局。制定2017年市場規劃。

發展規劃：

一、薄利多銷，學員包裝，市場完善。折價促銷，搶占市場份額，增加學員歸屬感。包裝學員，樹立典型。完善渠道，建立品牌。

二、完善教務體系，構建教師、市場團隊。強化學員粘性，對有才華的學員免費培養。（方向：老師、演員、報考名校）

三、增加榮譽，提高教學資質。商戶、社區、媒體、政府合作共贏。

四、構建利潤模型，加盟引資，連鎖運營。

五、全民音樂，音樂俱樂部，音樂社區。

四、場地配置

場地背景設置：需以音樂元素為主，添加少許的古代風雅。

教學規劃：隔音效果必須出色。采光明亮。配置投影儀，可調整鏡頭。

鋼琴教學區：采光柔和，燈光聚焦。

教師用琴：1臺

教學電子琴：10臺

吉他教學區：不限制，背景可以是些流行元素，街舞風格

古箏教學區：

教師古箏：1臺

教學古箏：10臺

1對1補課教室：

鋼琴：1臺

古箏：1臺

辦公規劃：

前臺：

電腦：2臺

接待處：

桌椅2套、茶具、報刊架

倉庫：

琴行規劃：

高端鋼琴：若干

古箏產品：若干

吉他產品：若干

其他類型樂器若干

桌椅一套

五、投資收益

固定成本投入：

教室裝修，根據學校面積，以及所用材質進行定價。

教學布置:

1、鋼琴教室：觸控白板+投影儀+10臺電鋼+1臺鋼琴 2000（觸控白板）+3800（投影儀）+20000元（一臺電鋼2000）+12500（鋼琴）+教材等=38300元

2、古箏教室：觸控白板+投影儀+10臺古箏+1臺老師古箏 2000（觸控白板）+3800（投影儀）+12000元（一臺古箏1200）+2000（老師用）+教材等=19800元

3、吉他教室：觸控白板+投影儀2000（觸控白板）+3800（投影儀）+教材等=5800元

前臺辦公區：電腦2臺5000元+打印機1臺800元=5800元 銷售區：2臺鋼琴（其中一臺三角鋼琴）30000元+3臺古箏6000元+10把吉他6000元=42000元

預計投入總費用為：111700(其中教材、銷售區產品、老師用琴共56500屬于可轉化成本。不含室內包裝費用)

收益分析：

培訓收益分析：

按全國不同城市平均每人每人70元收費計算（正常為60-100之間），一年共48節課，扣除老師的成本、招生成本，運營成本，課程優惠完 每個學生一年課費盈利35*48=1680 按現有單課程每月的招生情況看，每個月平均新增10名學生（團隊較大的可達到20名）每個月學費盈利1680*10=16800 一年12個月（扣除過年一個月）課費盈利16800*11=184800。

樂器銷售收益分析：

按每個月銷售1臺鋼琴、2臺古箏、5把吉他計算，一年共12臺鋼琴、24臺古箏、60把吉他，每臺鋼琴優惠完平均盈利6000計算，一年可盈利72000、每臺古箏優惠完按照2000計算，一年可盈利24000、每把吉他800元計算，一年可盈利28800 樂器銷售盈利：177600

一年盈利約為：362400元

補課須知：

補課的同學需提前前填寫補課申請。學校會與該同學協商統一補課時間，公布之后該班次的學生都可以上。再次缺課的同學，可安排在下一期的課程，第三次缺課后，需繳納補課費用。

季度清課：按照每一季度，已完成學期內的學員。根據需補課的學生，統一清課

考核制度：每個學員上完課程，老師需出具評價。針對有才華的學員進行深造。

第三篇：南寧項目可行性研究報告項目投資規劃方案

南寧項目可行性研究報告項目投資規劃方案

報告說明：該南寧項目可行性研究報告為參考模板，部分內容省略，了解更多內容請咨詢報告編寫單位。

南寧可行性研究報告編制大綱—— 第一章南寧項目總論 第二章南寧項目法人基本情況 第三章市場需求預測 第四章建設規模與生產方案 第五章南寧項目建設選址及土建工程 第七章技術生產方案 第八章環境保護

第九章勞動保護安全衛生及消防 第十章南寧項目節能分析

第十一章南寧項目風險分析及風險防控 第十二章南寧項目實施管理和勞動定員 第十三章南寧項目實施進度計劃 第十四章投資估算與資金籌措 第十五章南寧項目經濟評價 第十六章綜合評價及投資建議 第十七章附表及附圖

南寧項目固定資產投資估算一覽表

南寧項目流動資金估算一覽表

南寧項目固定資產折舊和攤銷一覽表

南寧項目綜合總成本費用估算一覽表

南寧項目產品銷售收入及稅金估算一覽表

南寧項目綜合損益估算一覽表

南寧項目資金籌措與投資計劃一覽表

南寧項目資金來源與運用一覽表

南寧項目財務現金流量一覽表（全部投資）南寧項目財務現金流量一覽表（固定資產投資）南寧項目資產負債表

南寧項目建設南寧項目招標方案和不招標申請表 南寧項目盈虧平衡分析一覽表

南寧項目盈虧平衡分析圖

南寧項目借款還本付息估算一覽表

第一章 項目緒論

本章作為南寧可行性研究報告的首章，主要目的在于綜述報告中各章節的主要內容和問題及研究結論，并對南寧項目的可行與否提出最終建議，為南寧南寧有限公司“南寧生產建設項目”建設決策和可行性研究報告的審批提供方便。

可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬

建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

一、項目名稱及建設性質

（一）項目名稱

項目名稱：南寧生產建設項目。

（二）項目建設性質

該南寧項目屬于新建工業項目，主要從事南寧的研制開發與制造業務。

二、項目擬建地址及用地指標

（一）項目擬建地址

該南寧項目選址在南寧，項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜該南寧項目建設。

（二）項目用地性質及用地規模

1、該南寧項目計劃在南寧建設，用地性質為工業用地。

2、項目擬定建設區域屬于工業項目建設占地規劃區，項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照南寧投資生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合南寧制造和經營的規劃建設需要。

三、項目建設進度規劃

“南寧生產建設項目”按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，該南寧項目建設期限規劃為12個月，包含南寧

項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段；目前，南寧南寧有限公司已經完成前期的各項準備工作，包括市場調研、建設規模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現在正在辦理項目備案工作。

四、報告編制說明

受南寧南寧有限公司的委托，泓域企劃機構負責編制《南寧生產建設項目可行性研究報告》；泓域企劃機構依據國家有關法律、法規、技術規范和南寧等當地政府的有關政策、規定文件，對本項目的投資建設進行了全面、詳細的研究分析論證，結合本項目所在地的自然條件、資源條件、基礎設施條件，依據南寧南寧有限公司對本項目總體規劃設想方案，認真編制《南寧生產建設項目可行性研究報告》，達到《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》的要求。

泓域企劃機構（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、業營銷策劃、商業品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構，在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

報告委托單位：泓域企劃機構 聯系人：劉先生

（一）報告編制依據

1、關于編制《南寧生產建設項目可行性研究報告》的委托書。

2、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》。

3、《中華人民共和國土地管理法》。

4、《中華人民共和國環境保護法》。

5、《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）。

6、《投資項目可行性研究指南（試用版）》。

7、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》。

8、《限制用地項目目錄（2012年本）》。

9、《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）。

10、《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》。

11、《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》。

12、《南寧“十三五”戰略性新興產業暨高技術產業發展專項規

劃》。

13、國家有關法律、法規、產業發展政策及相關設計規范、規定。

14、《南寧“十三五”發展總體規劃》。

15、《南寧工業項目規劃設計條件》。

16、報告編制人員調查收集項目建設區域的社會經濟、交通運輸及自然條件等資料。

17、南寧南寧有限公司提供的《項目投資計劃書》以及與該南寧項目有關的生產工藝技術、經濟財務等基礎資料。

18、南寧南寧有限公司提供的與項目相關的基礎數據以及對項目報告的要求等。

（二）報告編制范圍

1、項目建設背景和必要性分析：依據國家產業發展政策、南寧投資“十三五”發展規劃、地方經濟發展狀況和產業發展趨勢，同時，根據南寧南寧有限公司已經具體的資源條件、建設條件并結合企業發展戰略，闡述該南寧項目建設的背景及必要性。

2、市場供需分析：根據我國南寧投資市場需求的變化趨勢，分析該南寧項目南寧的發展前景，論證南寧的國內外市場需求并確定項目的目標市場、價格定位，以此分析市場風險，確定風險防范措施等。

3、項目建設方案：根據南寧市場分析并結合南寧南寧有限公司資金、技術和經濟實力確定項目的生產綱領和建設規模；分析選擇項目的技術工藝并配置生產設備，同時，分析原輔材料消耗及供應情況是否合理。

4、項目工程方案：初步了解項目建設區域范圍、面積、工程地質狀況、外圍基礎設施等條件，對項目建設條件進行分析，提出項目工程建設方案，內容包括：場址選擇、總圖布置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環保工程及安全衛生、消防工程等。

5、項目節能、環保與安全衛生：針對項目的特點，分析該南寧項目能源消費情況，計算能源消費量并提出節能措施；分析項目的環境污染、安全衛生情況，提出建設與運營過程中擬采取的環境保護和安全防護措施。

6、項目組織管理和實施進度計劃：根據項目實際情況，提出項目組織、建設管理、竣工驗收、經營管理等初步方案；結合項目特點提出合理的總體及分實施進度計劃。

7、項目投資估算：根據項目工程量及投資估算指標，按照國家和南寧及濟寧市的有關規定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資（TI）估算表，按工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項工程投資估算值。

8、資金籌措方案：根據項目建設進度及南寧南寧有限公司能夠提供的資本金等情況，提出建設項目資金籌措方案，編制項目建設投資估算籌措表和分資金使用計劃表。

9、項目經濟效益分析：根據項目的經營特點，對項目進行定量的財務分析，測算項目投產期、達綱年營業收入和總成本費用，計算項目財務效益指標，結合融資方案進行償債能力分析，并開展項目不

確定性分析等。

10、可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

五、項目綜合評價

1、該南寧項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合南寧及行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進南寧南寧產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、“南寧生產建設項目”屬于《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）鼓勵類發展項目，符合國家產業發展政策導向；項目的實施有利于加速我國南寧的國產化進程，推動南寧制造產業調整和行業振興；有助于提高南寧南寧有限公司自主創新能力，增強企業的核心競爭力；因此，該南寧項目的實施是必要的。

3、項目擬建設在南寧，工程選址符合南寧濟寧市土地利用總體規劃，保證項目用地要求，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。

4、項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環境狀況良好，無水源地、自然保護區、文物景觀等環境敏感點；南寧南寧有限公司對建

設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環境影響程度較小，職工勞動安全衛生措施有保障。

5、該南寧項目采用國內先進的生產、環境、檢測控制裝備，對節約能源、環境保護、生產優質南寧均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產過程符合環境保護、清潔生產、節能減排等標準要求。

6、水源：該項目水源來自場界外的市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足該項目使用要求。供水水壓與用水量：項目生活給水水壓0.35Mp，工業用水為0.35Mp~0.45Mp。項目建設區域位于區域，場區水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。

7、電力設備的防雷：按國家有關規范進行防雷接地系統設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統；場區按三類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4Ω。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10Ω，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。10KV配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電涌保護器（SPD）。設備的接零保護：配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R≤4Ω，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外

殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

8、消防給水：該項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按25LS，火災延續時間按2小時計，同一時間發生火災次數按1次考慮；室內消防栓用水量15LS，火災延續時間按2小時計，室內外的消防栓均按規范間距要求布置。生產給水：該項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。生活給水：該項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓0.35Mp。項目擬安裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。

綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環保、安全等方面分析結果表明，“南寧生產建設項目”技術上可行、經濟上合理；本報告認為：該南寧項目所提供的南寧市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出，因此，該南寧項目的投資建設并實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的，因此，該南寧項目建設是必要的也是完全可行的。

第二章 項目建設背景及必要性可行性分析

一、項目提出背景

南寧（壯文：Nazigz），簡稱“邕”，是廣西壯族自治區首府，與

越南毗鄰，是紅豆的故鄉和中國面向東盟開放合作的前沿城市、中國東盟博覽會的永久舉辦地、北部灣經濟區核心城市、國家“一帶一路”海上絲綢之路有機銜接的重要門戶城市;是“聯合國人居獎”獲得城市、“全國文明城市”三連冠城市、國家生態園林城市。一年一度的南寧國際民歌藝術節享譽中外，讓南寧成為了“天下民歌眷戀的地方”。也是南部戰區陸軍機關駐地。南寧建制于東晉大興元年（公元318年），至今已有1690多年歷史。南寧是一座歷史悠久的邊陲古城，同時也是一個以壯族為主的多民族和睦相處的現代化城市。得天獨厚的自然條件，使得南寧滿城皆綠，四季常青，有“綠城”的美譽。南寧處于中國華南、西南和東南亞經濟圈的結合部，位于廣西的西南部，是連接東南沿海與西南內陸的重要樞紐，也是西部唯一的沿海省會城市，擁有沿海城市待遇和稅收等多項優惠待遇。南寧總面積6479平方公里，截至2016年末，下轄7個市轄區、5個縣，總人口740.23萬人。2016年，南寧完成生產總值3703.39億元。是華南沿海和西南腹地兩大經濟區的結合部以及東南亞經濟圈的連接點，是新崛起的大西南出海綜合交通樞紐城市。2017年1月20日，國務院批復環北部灣城市群中要把南寧作為內陸開放型經濟高地的重要舉措和面向東盟核心城市和特大城市;同年3月國家發改委同意五象新區升格為國家級新區、并支持建設邊境中心城市;并獲得2019年蘇迪曼杯舉辦權。

“十二五”時期，面對錯綜復雜的國內外環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，南寧市委、市政府團結帶領全市人民，堅決貫徹落實中央、自治區各項方針政策，按照加快建設區域性國際城市和廣西“首

善之區”，推動首府現代化建設新跨越的要求，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，經濟社會保持平穩較快發展。“十二五”期間，全市地區生產總值年均增長10.6%，連續跨越2000億元、3000億元臺階，2015年達3410.09億元，位居五個少數民族自治區首府城市之首，占全區的比重達20.29%，比“十一五”期末提高1.48個百分點，主要經濟指標增速高于全國、全區平均水平。經濟結構更加優化，工業增加值比重穩步提升，新興產業發展迅速，現代服務業不斷壯大，發展質量效益明顯提高。對外開放合作不斷深化，“南寧渠道”作用凸顯，成功服務第8至12屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會，成功舉辦第45屆世界體操錦標賽，榮獲全國文明城市三連冠，城市知名度和影響力日益提升。基礎設施建設實現大跨越，南寧機場躋身千萬旅客吞吐量大港行列，以南寧為中心的“12310”高鐵經濟圈正在形成，軌道交通建設穩步推進，水、電、氣等資源能源供應保障和信息基礎設施支撐能力顯著提升。城市建設日新月異，五象新區開發建設加快推進、核心區初具規模，“中國綠城”品牌內涵得到提升，“美麗南寧˙清潔鄉村”建設成效明顯，城市環境質量持續改善，城市管理水平顯著提高，榮獲首批“國家生態園林城市”、“全國城市品牌建設獎”等稱號。人民生活質量不斷改善，城鄉居民收入增長快于經濟增長，就業規模持續擴大，覆蓋城鄉的社會保障體系基本建立，教育、文化、醫療衛生等社會事業全面進步。科技創新體系日益完善，財稅金融、行政審批、商事制度、北部灣經濟區同城化等重點領域改革取得新突破，政府行政效能不斷

提高，民主法治進程加快。“十二五”時期，是我市克難攻堅、加快轉變的五年，是邁向小康、跨越發展的五年，是提升聚力、砥礪奮進的五年。

二、項目提出的理由 南寧南寧

加大投入力度，充分利用中央預算內投資、技術改造、節能減排、清潔生產、專項建設基金等資金渠道及政府和社會資本合作（PPP）模式，集中力量支持傳統產業改造、綠色制造試點示范、資源綜合利用等。落實資源綜合利用、節能節水及環保（專用）裝備等領域財稅支持政策，將綠色節能產品納入政府采購。

“十二五”時期，工業領域堅持把發展資源節約型、環境友好型工業作為轉型升級的重要著力點，把節能減排作為轉方式、調結構的重要抓手，大力推進技術改造，推廣節能環保新技術、新裝備和新產品，逐步完善節能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業能效和水效大幅提升，規模以上企業單位工業增加值能耗累計下降28%，實現節能量6.9億噸標準煤，單位工業增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產能任務。工業清潔生產先進適用工藝技術大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業產品綠色設計推進機制初步建立。工業資源綜合利用產業規模穩步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節能環保產業快速增長，2015年節能環保裝備、資源綜合利用、節能服務等節能環保產業產值約4萬億元。

三、項目建設必要性分析

（一）產業升級發展的必然要求

推動中小企業與大企業協同創新。鼓勵有條件的大企業搭建信息化服務平臺，向中小企業開放入口、數據信息、計算能力。通過任務眾包、生產協作、資源開放等方式，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進大企業帶動產業鏈上下游中小企業協同研發、協同制造、協同發展。

構建以企業為主體的創新機制。推動中小企業開展產學研用合作，鼓勵中小企業與各級各類重點實驗室、制造業創新中心、工程研究中心，高校、科研院所等創新資源合作，增強中小企業創新發展能力。通過合作、轉讓、許可和投資入股等方式，推動技術成果轉化和應用。創新政府支持方式，支持以企業為主體的技術創新。鼓勵中小企業與境外研究機構建立合作伙伴關系，組建產學研跨境創新協同網絡。

加強中小企業知識產權服務。繼續實施中小企業知識產權戰略，支持中小企業貫徹落實《企業知識產權管理規范》國家標準和《工業企業知識產權管理指南》，重視和推進服務業知識產權保護，提升中小企業知識產權創造、運用、保護和管理能力。完善知識產權管理和專業化服務，降低中小企業知識產權申請、保護、維權成本，推動知識產權轉化。

（二）企業可持續發展的客觀需求

近年來，區域協調發展一直是我國區域經濟發展的重要內容，產

業園區作為區域經濟發展的龍頭，是對外開放、招商引資的主要載體，是發展高新技術產業、促進產業集聚的重要平臺。南寧南寧有限公司承辦的“南寧生產建設項目”為遷建性質，遷建后地址為該區域的化工產業聚集區，項目建設完成后將形成良好的產業聚集效應。

1、產業集群是推動區域經濟增長的重要方式

產業集群實際上是把產業發展與區域經濟，通過分工專業化與交易的便利性，有效地結

合起來，從而形成一種有效的生產組織方式，是推動地方區域經濟增長的重要方式。

首先，發展產業集群，可以提高區域生產效率。大量的中小企業集聚于一定區域，可以進一步加深區內生產的分工和協作。在這種集群內發展，除了可以分享因分工細化而帶來的高效率外，而且還由于空間的臨近性，大大降低因企業間頻繁交易而產生的交通運輸成本。此外，在現代產業集聚體內，經濟活動主體的合作交易往往能夠在社會文化背景和價值觀念上達成共識，這種基于社會網絡信任基礎的合作分工，可以減少企業之間的相互欺詐，對于維持集群穩定和提高生產效率起著非常重要的作用。

持續推進企業技術改造。明確支持戰略性重大項目和高端裝備實施技術改造的政策方向，穩定中央技術改造引導資金規模，通過貼息等方式，建立支持企業技術改造的長效機制。推動技術改造相關立法，強化激勵約束機制，完善促進企業技術改造的政策體系。支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造，引導企業采用先進適用技術，優化產品結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。研究制定重點產業技術改造投資指南和重點項目導向計劃，吸引社會資金參與，優化工業投資結構。圍繞兩化融合、節能降耗、質量提升、安全生產等傳統領域改造，推廣應用新技術、新工藝、新裝備、新材料，提高企業生產技術水平和效益。

其次，發展產業集群，可以產生滾雪球式的集聚效應，吸引更多的相關企業到此集聚。擴大和加強集聚效應。集聚本身產生的外部經濟就是外部企業進入的動力，產業集群的雛形一旦形成，便進入了內部自我強化的良性循環過程，即吸引更多的相關企業與單位向該集群聚集，而新增的企業與單位又增大了集群效應，如此產生滾雪球效應，推動區域經濟快速發展。

第三，發展產業集群，可以促進集群內新企業的快速衍生與成長。在集群內部，不僅有很多的相關企業在此集聚，而且還有很多相應的研發服務機構及專業人才，新企業在此發展，可以面臨更多的市場機遇，獲得更豐富的市場信息及人才支持，從而降低市場風險。而且由于集群內部分工的不斷細化，可以衍生出更多的新生企業，從而進一步增強集聚體自身的競爭能力。

2、產業集群是區域創新系統的一種重要實現方式

創新是區域發展最根本的內在動力，但是由于創新活動的復雜性，企業很難單獨開展創新活動，往往需要多個相關企業及科研部門的共同參與，創新才可能獲得成功，這一要求恰好為產業集群的網絡

特性所體現。首先，在產業集群內部，容易產生專業知識、生產技能、市場信息等方面的累積效應。在產業集群內部，集聚著數量眾多的相關生產企業、科研機構、商會、協會、中介機構等，在產生較強的知識與信息累積效應的同時，大量生產企業也時刻面臨同行競爭的壓力，這一方面為企業提供了實現創新的重要來源以及所需的物質基礎，另一方面也使集群內的企業時刻保持創新的動力。其次，企業之間緊密的網絡關系，使得生產企業和相關機構之間更容易形成一個相互學習的整體，推動了集體學習的進程，降低了學習成本，促進更多有創新價值的活動發生。

促進大中小企業協調發展。強化企業市場主體地位，支持企業間戰略合作和跨行業、跨區域兼并重組，提高規模化、集約化經營水平，培育一批核心競爭力強的企業集團。激發中小企業創業創新活力，發展一批主營業務突出、競爭力強、成長性好、專注于細分市場的專業化“小巨人”企業。發揮中外中小企業合作園區示范作用，利用雙邊、多邊中小企業合作機制，支持中小企業走出去和引進來。引導大企業與中小企業通過專業分工、服務外包、訂單生產等多種方式，建立協同創新、合作共贏的協作關系。推動建設一批高水平的中小企業集群。

（三）產業集群是提升區域競爭力的重要方式之一

推動發展服務型制造。研究制定促進服務型制造發展的指導意見，實施服務型制造行動計劃。開展試點示范，引導和支持制造業企業延伸服務鏈條，從主要提供產品制造向提供產品和服務轉變。鼓勵制造業企業增加服務環節投入，發展個性化定制服務、全生命周期管

理、網絡精準營銷和在線支持服務等。支持有條件的企業由提供設備向提供系統集成總承包服務轉變，由提供產品向提供整體解決方案轉變。鼓勵優勢制造業企業“裂變”專業優勢，通過業務流程再造，面向行業提供社會化、專業化服務。支持符合條件的制造業企業建立企業財務公司、金融租賃公司等金融機構，推廣大型制造設備、生產線等融資租賃服務。

通過產業集群化，一方面可以降低相關行業企業的建設審批障礙，促進項目盡快投產，另一方面，在實際的生產經營過程中，相關產業企業內部還可更加便捷的實現資源互補，優勢互補以及產業協調規劃發展，從而實現“抱團取暖”的積極效果，更好的實現區域產業影響力，將企業做到更大更強。

綜上所述，該南寧項目建設符合國家《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）、發展高技術產業發展政策，符合國家南寧產業調整和振興規劃發展方向，符合南寧地方發展規劃；有利于促進當地經濟快速發展；能夠滿足國內南寧市場的需求，有利于南寧產業化發展，有利于南寧工業園區南寧投資水平的整體提升；有利于提高企業技術水平和市場競爭力；有利于綠色節能減排，實現經濟、環境、社會效益的和諧統一，有利于增強企業的綜合經濟能力、增加就業機會；實現南寧南寧有限公司產品結構優化，具有明顯的經濟和社會效益，因此，該南寧項目的建設是十分必要的、也是可行的。

第三章 市場需求預測分析

該南寧項目建設地點為南寧,南寧（壯文：Nazigz），簡稱“邕”，是廣西壯族自治區首府，與越南毗鄰，是紅豆的故鄉和中國面向東盟開放合作的前沿城市、中國東盟博覽會的永久舉辦地、北部灣經濟區核心城市、國家“一帶一路”海上絲綢之路有機銜接的重要門戶城市;是“聯合國人居獎”獲得城市、“全國文明城市”三連冠城市、國家生態園林城市。一年一度的南寧國際民歌藝術節享譽中外，讓南寧成為了“天下民歌眷戀的地方”。也是南部戰區陸軍機關駐地。南寧建制于東晉大興元年（公元318年），至今已有1690多年歷史。南寧是一座歷史悠久的邊陲古城，同時也是一個以壯族為主的多民族和睦相處的現代化城市。得天獨厚的自然條件，使得南寧滿城皆綠，四季常青，有“綠城”的美譽。南寧處于中國華南、西南和東南亞經濟圈的結合部，位于廣西的西南部，是連接東南沿海與西南內陸的重要樞紐，也是西部唯一的沿海省會城市，擁有沿海城市待遇和稅收等多項優惠待遇。南寧總面積6479平方公里，截至2016年末，下轄7個市轄區、5個縣，總人口740.23萬人。2016年，南寧完成生產總值3703.39億元。是華南沿海和西南腹地兩大經濟區的結合部以及東南亞經濟圈的連接點，是新崛起的大西南出海綜合交通樞紐城市。2017年1月20日，國務院批復環北部灣城市群中要把南寧作為內陸開放型經濟高地的重要舉措和面向東盟核心城市和特大城市;同年3月國家發改委同意五象新區升格為國家級新區、并支持建設邊境中心城市;并獲得2019年蘇迪曼杯舉辦權。

“十二五”時期，面對錯綜復雜的國內外環境和艱巨繁重的改革

發展穩定任務，南寧市委、市政府團結帶領全市人民，堅決貫徹落實中央、自治區各項方針政策，按照加快建設區域性國際城市和廣西“首善之區”，推動首府現代化建設新跨越的要求，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，經濟社會保持平穩較快發展。“十二五”期間，全市地區生產總值年均增長10.6%，連續跨越2000億元、3000億元臺階，2015年達3410.09億元，位居五個少數民族自治區首府城市之首，占全區的比重達20.29%，比“十一五”期末提高1.48個百分點，主要經濟指標增速高于全國、全區平均水平。經濟結構更加優化，工業增加值比重穩步提升，新興產業發展迅速，現代服務業不斷壯大，發展質量效益明顯提高。對外開放合作不斷深化，“南寧渠道”作用凸顯，成功服務第8至12屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會，成功舉辦第45屆世界體操錦標賽，榮獲全國文明城市三連冠，城市知名度和影響力日益提升。基礎設施建設實現大跨越，南寧機場躋身千萬旅客吞吐量大港行列，以南寧為中心的“12310”高鐵經濟圈正在形成，軌道交通建設穩步推進，水、電、氣等資源能源供應保障和信息基礎設施支撐能力顯著提升。城市建設日新月異，五象新區開發建設加快推進、核心區初具規模，“中國綠城”品牌內涵得到提升，“美麗南寧˙清潔鄉村”建設成效明顯，城市環境質量持續改善，城市管理水平顯著提高，榮獲首批“國家生態園林城市”、“全國城市品牌建設獎”等稱號。人民生活質量不斷改善，城鄉居民收入增長快于經濟增長，就業規模持續擴大，覆蓋城鄉的社會保障體系基本建立，教育、文化、醫療衛生等社會事業全

面進步。科技創新體系日益完善，財稅金融、行政審批、商事制度、北部灣經濟區同城化等重點領域改革取得新突破，政府行政效能不斷提高，民主法治進程加快。“十二五”時期，是我市克難攻堅、加快轉變的五年，是邁向小康、跨越發展的五年，是提升聚力、砥礪奮進的五年。

持續推進企業技術改造。明確支持戰略性重大項目和高端裝備實施技術改造的政策方向，穩定中央技術改造引導資金規模，通過貼息等方式，建立支持企業技術改造的長效機制。推動技術改造相關立法，強化激勵約束機制，完善促進企業技術改造的政策體系。支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造，引導企業采用先進適用技術，優化產品結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。研究制定重點產業技術改造投資指南和重點項目導向計劃，吸引社會資金參與，優化工業投資結構。圍繞兩化融合、節能降耗、質量提升、安全生產等傳統領域改造，推廣應用新技術、新工藝、新裝備、新材料，提高企業生產技術水平和效益。

綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環保、安全等方面分析結果表明，“南寧生產建設項目”技術上可行、經濟上合理。該南寧項目所提供的南寧市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出。

第四章 項目選址科學性分析

一、項目選址及用地方案

1、南寧南寧有限公司通過對項目擬建場地縝密調研，充分考慮了項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件及土地成本等。

2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的項目最佳建設地點——南寧，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。

3、由南寧南寧有限公司承辦的“南寧生產建設項目”，擬選址在南寧，所選建設區域土地資源充裕，而且地理位置優越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通條件便利、配套設施齊備，符合項目選址要求。

4、擬定建設區域屬項目建設占地規劃區，項目總用地面積可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。67.0平方米（折合約100.0畝），代征地面積600.0平方米，凈用地面積66067.0平方米（折合約99.1畝）；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照南寧投資生產規范和要求，進行科

學設計、合理布局，符合南寧生產經營的需要。

二、現有土地狀況及征地拆遷條件

（一）現有土地狀況

項目建設區域土地現狀為凈地，地上不存在需要拆除的建筑物及構筑物等設施。

（二）征地拆遷條件

該南寧項目用地地面及地下均沒有任何建筑物和構筑物，沒有拆遷工作量。

三、項目節約用地措施

1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，南寧南寧有限公司在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。

2、在項目建設過程中，南寧南寧有限公司根據的總體規劃以及濟北高新技術產業園區對該南寧項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

3、該南寧項目依托南寧工業園區已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。

4、該南寧項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由南寧南寧有限公司實施外，其他附屬商品采取

外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。

5、采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

四、項目建設條件比選

1、南寧南寧有限公司通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點——南寧，該南寧項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。

2、由南寧南寧有限公司承辦的南寧生產建設項目，擬選址在南寧，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。

3、該南寧項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作能力，南寧工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150公里的范圍內，供貨運輸時間約在2小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。

4、南寧擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保該南寧項目的實施能力，同時，南寧商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。

5、南寧工業園區著力打造創新型、服務型開發區，致力于投資創業軟硬環境建設，出臺優惠政策，對入駐建設區的企業在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創新為動力，全力推動經濟聚集區建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業機會多、交易成本低、生態環境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區。

五、項目選址綜合評價

1、該南寧項目用地位于南寧，用地周邊交通便利，由于規劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規劃要求協調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是該南寧項目最為理想、最為合適的建設場所。

2、擬建項目用地位置周圍5km以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。

3、項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源

供應充裕，適合于南寧生產經營活動；為此，該區域是發展南寧投資的理想場所。

4、場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。

綜上所述，項目選址位在南寧工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。

第五章·投資估算與資金籌措

一、建設投資估算

（一）建筑工程投資估算

該項目建筑工程參照當地類似工程單方造價指標估算；筑（構）物和場區附屬工程參照《項目建設地點建筑工程概算定額》控制指標進行估算；該項目總建筑面積48262.7平方米，項目計容建筑面積48262.7平方米，預計建筑工程投資4830.2 萬元，占項目總投資的38.8%。

（二）設備購置費估算

設備購置費的估算是根據制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各

項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算；該項目計劃購置和安裝生產設備、檢驗設備、安全及環境保護設備共計105 臺（套），設備購置費3822.8 萬元，占項目總投資的30.7%。

（三）安裝工程費估算

該項目安裝工程費按主要設備購置費的3.0%估算，預計安裝工程費114.8 萬元，占項目總投資的0.9%。

（四）工程建設其他費用估算

根據謹慎財務測算，該項目建設投資中的工程建設其他費用216.2 萬元，占項目總投資的1.7%。

（五）預備費估算

項目預備費包括基本預備費和漲價預備費；根據原國家計委頒發的計投資【1999】1340號文件的規定，漲價預備費投資價格指數按零計算；基本預備費=（工程建設費用+工程建設其他費用）×基本預備費費率，基本預備費費率的取值應執行國家有關部門的規定；該項目基本預備費按工程費用與其他費用之和的3.0%計取；根據謹慎財務測算預備費為134.8 萬元，占項目總投資的1.1%。

（六）建設投資

建設投資估算采用概算法，根據謹慎財務測算，該項目建設投資9118.8 萬元（占項目總投資的73.2%）；其中：建筑工程投資4830.2 萬元，設備購置費3822.8 萬元，安裝工程費114.8 萬元，工程建設其他費用216.2 萬元（其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%），預備費134.8 萬元。

該項目建設投資分項明細，詳見—《建設投資估算一覽表》所示。

二、建設期借款及建設期借款利息估算

該項目建設期18 個月，建設期借款2000.0 萬元，假定借款在項目建設期內發生并分批投入使用，根據中國人民銀行最新存借款利率，按中長期借款名義年利率進行測算，建設期借款利息98.5 萬元。

三、固定資產投資估算

固定資產投資由建設投資和建設期借款利息組成，該項目的固定資產投資：9118.8 +98.5 =9217.3（萬元）；詳見—《固定資產投資估算表》所示。

固定資產投資估算表

四、流動資金投資估算

該項目流動資金估算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細估算法進行估算，根據謹慎財務測算，該項目達綱年占用流動資金3234.0 萬元，詳見—《流動資金估算表》所示。

流動資金估算表

五、項目總投資及其構成分析

1、按照《投資項目可行性研究指南》的要求，該項目總投資包括固定資產投資和流動資金兩部分，根據估算，項目總投資（TI）12451.3 萬元，其中：固定資產投資9217.3 萬元，占項目總投資的

74.0%；流動資金3234.0 萬元，占項目總投資的26.0%。

2、在固定資產投資中，建設投資9118.8 萬元，占項目總投資的73.2%；建設期借款利息98.5 萬元，占項目總投資的0.8%。

3、該項目建設投資包括：建筑工程投資4830.2 萬元，占項目總投資的38.8%；設備購置費3822.8 萬元，占項目總投資的30.7%；安裝工程費114.8 萬元，占項目總投資的0.9%；工程建設其他費用216.2 萬元，占項目總投資的1.7%，其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%；預備費134.8 萬元，占項目總投資的1.1%。

4、總投資及其構成：總投資=建設投資+建設期借款利息+流動資金。

項目總投資（TI）=9118.8 +98.5 +3234.0 =12451.3（萬元），總投資構成詳見—《總投資及其構成一覽表》所示。

總投資及其構成一覽表

六、投資計劃與資金籌措

該項目固定資產投資9217.3 萬元，達綱年占用流動資金3234.0 萬元，項目總投資12451.3 萬元，根據測算，泓域咨詢限公司計劃自籌資金10451.3 萬元，占項目總投資的83.9%；該項目全部借款總額2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%；其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（一）項目資本金

該項目資本金10451.3 萬元，其中：用于建設投資7118.8 萬元，用于建設期借款利息98.5 萬元，用于流動資金3234.0 萬元；占項目總投資的83.9%，滿足《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》（國發【2009】27號）規定要求。

（二）債務資金

1、建設期借款

該項目建設期擬申請建設期借款2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%。

2、流動資金借款

該項目正常運營期，擬申請銀行流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（三）其他資金

該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

該項目總投資計劃與資金籌措方案，詳見—《項目投資使用計劃與資金籌措表》所示。

項目投資使用計劃與資金籌措表

七、建設資金運用計劃

1、該項目固定資產投資9217.3 萬元，計劃在建設期內一次性投入。

2、該項目達綱年流動資金3234.0 萬元，根據項目建成運營后各年生產經營負荷的安排逐年按照比例投入，該項目分資金投入計劃詳見—《資金來源與運用一覽表》所示。

資金來源與運用一覽表

第六章·項目融資方案

一、項目融資計劃

（一）建設單位計劃自籌資金

該項目由泓域咨詢限公司計劃自籌資金10451.3 萬元，占項目總投資的83.9%，主要用于支付該項目的建筑工程投資、設備購置及安裝工程費、工程建設其他費用及預備費、流動資金等項目建設投資。

（二）申請銀行借款

1、該項目建設期計劃向銀行申請借款2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%；建設期借款期限為10 年，主要用于建設廠房和購置部分生產設施以及支付土地使用權費等。

2、該項目經營期申請流動資金借款0.0 萬元，主要用于支付采購原輔材料費用、燃料動力費、職工工資等，占項目總投資的0.0%。

3、根據謹慎財務測算，該項目全部借款總額2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%。

（三）其他融資

該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%；項目融資計劃詳見—《項目融資計劃一覽表》所示。

項目融資計劃一覽表

二、資金來源及風險分析

（一）資金來源可靠性分析

根據考察，泓域咨詢限公司計劃自籌資金來源可靠，出資方式中企業資產運營業績良好，投入資金數額和時序與項目建設進度及投資使用計劃相匹配，能夠滿足該項目建設資金投入的需要。

（二）融資成本分析

該項目建設所需計劃自籌資金均為泓域咨詢限公司自有資產，無額外融資成本。

（三）融資風險分析

1、資金供應風險：項目計劃自籌資金均為自有資產，無資金供應風險。

2、利率風險：該項目計劃自籌資金不計付資金利息（包括浮動利率利息）。

3、匯率風險：該項目不使用外資，而且不進口國外設備和原材料，無國際金融市場交易結算風險和人民幣對各種外幣幣值風險以及各種外幣之間比價變動的風險。

項目建設期借款償還計劃

（一）項目建設期借款數額及償還期限

該項目建設期計劃申請銀行分期借款2000.0 萬元，建設期借款額占項目總投資的16.1%，建設期借款利息98.5 萬元，借款償還期限確定為10 年。

（二）借款本金及利息償付

1、建設期借款本金計劃在項目經營期內按照“等額還本，按時

付息”的原則進行償還，建設期借款利息（98.5 萬元）計入固定資產投資，由資本金償付建設期借款利息。

2、無論是在項目建設過程中還是在項目的正常經營期內，泓域咨詢限公司均按銀行規定的借款利率每月定時支付（償還）借款利息。

3、建設投資借款在項目正常經營期所發生的利息支出，計入項目運營期經營總成本費用，列為經營期綜合成本的財務費用。

（三）債務資金償還計劃

按照“等額還本，利息照付”模式償還建設投資借款計算，項目建設投資借款償還期計劃為10 年（不含建設期），借款償還資金來源主要是項目經營期稅后利潤及固定資產折舊及攤銷費兩部分，在預設的10 年還款期內，項目投產后達綱年利息備付率（ICR）最低為109.8，大于3.0，以后逐年提高；達綱年償債備付率（DSCR）最低為44.3，大于1.5，以后逐年提高，因此，該項目具有較強的借貸資金償還能力。

（四）借款償還（還本）計劃

該項目建設期借款2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%；計劃從項目投產年開始償還借款本金，到第10 年全部付清借款，即：經營期第10 年底全部付清2000.0 萬元建設期借款。

三、償還借款資金來源

1、該項目借款償還的資金來源主要包括：可用于歸還借款的利潤、固定資產折舊、無形資產及其他遞延資產攤銷費和未分配利潤等。

2、建設投資借款在經營期產生的利息支出計入經營期綜合總成

本中的財務費用。

3、流動資金借款利息亦計入項目經營期綜合總成本中的財務費用。

4、流動資金借款本金在項目計算期末全額償還。

5、該項目固定資產借款償還期限確定為10 年，項目在預設的還款期內（借款償還期）利息備付率（ICR）均大于3.0，償債備付率（DSCR）均大于1.5，證明該項目借款償還能力較強；項目借款還本付息估算詳見—《項目借款還本付息計劃表》所示。

項目借款還本付息計劃表

第七章·經濟和社會效益評價

一、經濟效益評價

（一）營業收入估算

該項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性原則，根據經濟評價的計價要求，按照賣方提供的現行市場價作為基期價格，各年生產綱領是根據人員配備及裝備生產能力水平并參考市場價格預測情況確定。

營業收入稅金及附加和增值稅估算表

（二）綜合總成本估算

該項目年總成本（TC）的估算是以產品的綜合總成本為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達綱年經營

能力計算，該項目總成本費用7468.6 萬元，其中：可變成本4738.8 萬元，固定成本2729.8 萬元，經營成本6839.2 萬元；詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。

綜合總成本費用估算表

（三）利潤總額及所得稅

1、根據國家有關稅收政策規定，該項目達綱年利潤總額：利潤總額=營業收入-綜合總成本-銷售稅金及附加+補貼收入=13868.4（萬元）。

2、根據第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的《中華人民共和國企業所得稅法》，項目所得稅稅率按25.0%計征，根據規定該項目應繳納企業所得稅，達綱年應納所得稅為：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=13868.4 ×25.0%=3467.1（萬元）。

（四）年利潤及利潤分配

該項目達綱年可實現利潤總額13868.4 萬元，繳納企業所得稅3467.1 萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=利潤總額-所得稅=13868.4-3467.1 =10401.3（萬元）。

所得稅后利潤提取10.0%的法定盈余公積金，其余部分為企業可分配利潤；根據《利潤與利潤分配表》可以計算出以下經濟指標：

1、達綱年投資利潤率=111.4%。

2、達綱年投資利稅率=132.8%。

3、達綱年資本金凈利潤率=132.7%。

4、達綱年投資回報率=83.5%。

以上指標表明，該項目的投資利潤率、投資利稅率均高于同行業的平均水平，說明該項目的經濟效益較好，隨著經濟效益的產生和盈余資金的增加，企業的清償能力將會逐年增強。

根據經濟測算，該項目投產后，達綱年實現營業收入21560.0 萬元，總成本費用7468.6 萬元，營業稅金及附加223.0 萬元，利潤總額13868.4 萬元，所得稅3467.1 萬元，年凈利潤10401.3 萬元；詳見—《利潤與利潤分配表》所示。

利潤與利潤分配表

（五）項目盈利能力分析

1、財務內部收益率

按照《方法與參數》的規定，項目財務內部收益率系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率：

財務內部收益率（FIRR）=28.6%。

該項目全部投資財務內部收益率28.6%，高于行業基準內部收益率（ic=12.0%），表明該項目對所占用資金的回收能力要大于工業制造行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。

2、財務凈現值

按照《方法與參數》的規定，所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（一般采用基準收益率ic=12.0%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：

財務凈現值（FNPV）=44036.6（萬元）。

以上計算結果表明，投資項目的盈利能力高于行業基準水平，項目投資所得稅后的全部財務內部收益率28.6%，財務凈現值（ic=12.0%）為44036.6 萬元；財務內部收益率均大于行業基準收益率和銀行借款利率，說明該項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。

3、全部投資回收期（Pt）

全部投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+{上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量}：

全部投資回收期（Pt）=3.3 年（含建設期18 個月）。

該項目全部投資回收期（含建設期18 個月）為3.3 年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

4、總投資收益率

按照《方法與參數》規定，總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項目達到設計能力后達綱年的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤與項目總投資的比率：

總投資收益率（ROI）=112.1%。

5、資本金凈利潤率

按照《方法與參數》規定，資本金凈利潤率表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設計能力后達綱年凈利潤或運營期內年凈利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率：

資本金凈利潤率（ROE）=132.7%。

測算結果表明，上述兩個指標均高于同行業平均利潤率，說明該項目的獲利能力要好于國內同行業平均水平；詳見—《全部投資財務現金流量表》所示。

全部投資財務現金流量表

（六）不確定性分析

1、盈虧平衡分析

當項目生產的全部產品營業收入等于全部費用支出時，說明企業達到了盈虧平衡狀態，此時的生產能力利用率或產量稱為盈虧平衡點；盈虧平衡點的高低表明項目承擔風險的大小，為說明項目經營風險的大小，按照項目投產后的達綱年計算，采用生產能力利用率表示該項目盈虧平衡點（BEP）：

盈虧平衡點（BEP）=16.4%。

計算結果顯示，項目達到設計生產能力年限以生產能力利用率表示的盈虧平衡點16.4%，也就是說該項目經營能力達到設計能力的16.4%時即可保本，當經營負荷達到設計能力的16.4%時，該項目生產經營處于盈虧平衡狀態，企業既不虧損也無盈利，盈虧平衡數據表明該項目具有較強的抗風險能力，或稱經營風險性較小，經營安全度

較高；詳見—《項目盈虧平衡分析一覽表》所示。

項目盈虧平衡分析一覽表

當經營負荷達到設計能力的16.4%時，該項目生產經營處于盈虧平衡狀態，企業既不虧損也無盈利，盈虧平衡數據表明該項目具有較強的抗風險能力，或稱經營風險性較小，經營安全度較高，盈虧平衡如圖《項目盈虧平衡分析圖》所示。

項目盈虧平衡分析圖

2、敏感性分析

敏感性分析采用單因素分析法，估算單個因素的變化對項目效益的影響；各單因素的變化對項目投資所得稅后財務內部收益率的影響可以看出，固定資產投資及負荷的變化對該項目收益的影響較小，而銷售價格和經營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10.0%或提高10.0%的不利因素影響下，項目的財務內部收益率都高于設定的行業基準財務內部收益率（ic=12.0%）和借款利率，說明該項目具有較強的抗風險能力，從財務經濟角度分析是完全可行的；詳見—《單因素敏感性分析表》所示。

單因素敏感性分析表

（七）償債能力分析

該項目建設期計劃借款2000.0 萬元，建設期發生的財務費用由

計劃自籌資金支付；經營期每年支付的財務費用，除項目投產年收入無法滿足外，其余各年支付財務費用后還有資金節余，因此，從盈利能力來看該項目具有較強的清償能力。

1、債務資金償還計劃

按照“等額還本，利息照付”模式償還建設投資借款計算，該項目在預設的10 年還款期內（不含建設期），借款償還資金來源主要是項目經營期稅后利潤及固定資產折舊及攤銷費兩部分；投產后達綱年利息備付率（ICR）最低為109.8，以后逐年提高，達綱年償債備付率（DSCR）最低為44.3，以后逐年提高，因此，該項目具有較強的資金償債能力。

2、利息備付率（ICR）測算

按照《方法與參數》的規定，利息備付率（ICR）系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度：

利息備付率（ICR）=109.8。

按照約定的還款方式對項目計算表明，該項目實施后各年的利息備付率（ICR）均高于利息備付率（ICR）的最低可接受值，說明該項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。

3、償債備付率（DSCR）測算

按照《方法與參數》的規定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利

息的保障程度：

償債備付率（DSCR）=44.3。

根據約定的還款方式對該項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率（DSCR）的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。

（八）經濟評價結論

1、根據謹慎財務測算，該項目總投資12451.3 萬元，其中：新增建設投資9118.8 萬元，流動資金3234.0 萬元；項目達綱后每年營業收入21560.0 萬元，總成本費用7468.6 萬元，營業稅金及附加223.0 萬元，利潤總額13868.4 萬元，全部投資財務內部收益率28.6%，高于設定的基準收益率（ic=12.0%），項目達綱年財務凈現值44036.6 萬元，達綱年投資利潤率111.4%，投資利稅率132.8%，投資回報率83.5%，資本金凈利潤率132.7%，總投資收益率112.1%，全部投資回收期3.3 年，盈虧平衡點16.4%。

2、從以上數據分析可以看出：該項目具有較強的財務盈利能力，其內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于同行業基準值，投資回收期低于基準回收期。

3、從不確定性分析看，項目具有較強的適應能力和抗風險能力；經過分析論證，該項目投資設計合理、經濟效益良好；綜上所述，該項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。

經濟評價主要指標

為了便于閱讀，本報告將主要經濟評價指標進行了匯總，詳見—

《項目主要經濟評價指標一覽表》所示。

項目主要經濟評價指標一覽表

第八章·社會效益預測

1、通過與其他備選生產工藝技術對比，該項目能源消費處于節能優勢，根據測算，項目達綱年綜合節能量93.1 噸標準煤/年，項目總節能率23.7%。

2、項目達綱年預計營業收入21560.0 萬元，占地產出率4701.0 萬元/公頃；達綱年納稅總額6134.2 萬元，占地納稅1338.0 萬元/公頃；項目建成后；達綱年全員勞動生產率107.8 萬元/人。

3、該項目建設符合國家和項目建設地點工業園發展規劃，有利于促進工業園區域工業制造產業集群發展；此外，項目達綱年為社會提供200 個就業職位，每年可為工業園增加財政稅收6134.2 萬元，對區域經濟和社會發展具有積極的推動作用。

第九章·綜合評價結論

1、“該項目”屬于《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）鼓勵類發展項目，符合國家產業發展政策導向；項目的實施有利于加速推進我國該項目制造產業調整和行業振興，有助于提高泓域咨詢限公司自主創新能力，增強企業的核心競爭力，因此，該項目的實施是必要的。

2、該項目計劃總用地面積46250.0平方米（其中：凈用地面積45833.6平方米），總建筑面積48262.7平方米，購置先進的技術裝備105 臺（套），形成年產該項目3000.0 臺/年的生產能力，項目建設規模合理，經濟技術實施方案可行。

3、該項目在工業園內組織建設，實施地周邊道路四通八達，原料及產品運輸方便，項目建設區域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件，因此，項目配套條件成熟。

4、項目建設場址周圍大氣、土壤、植物等自然環境狀況良好，無水源地、自然保護區、文物景觀等環境敏感點；泓域咨詢限公司將對項目建設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標后排放，對環境影響程度較小，職工勞動安全衛生措施有保障。

5、該項目采用國內先進的生產技術裝備、環境保護設備及產品質量檢測控制設備，對節約能源、環境保護、制造優質產品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，該項目生產過程符合環境保護、清潔生產、節能減排等標準要求。

6、該項目總投資12451.3 萬元，其中：建設投資9118.8 萬元、建設期借款利息98.5 萬元、流動資金3234.0 萬元；經測算分析，項目達綱年營業收入21560.0 萬元，總成本費用7468.6 萬元，利潤總額13868.4 萬元，年凈利潤10401.3 萬元，年納稅總額6134.2 萬元（增值稅2444.1 萬元，營業稅金及附加223.0 萬元，年繳納企業所得稅3467.1 萬元）；稅后財務內部收益率（FIRR）28.6%，全部投資

回收期3.3 年，該項目的經濟效益顯著。

本項目可行性研究報告認為：該項目國內外市場發展前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出，因此，該項目的投資建設并實施無論經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

第四篇：開面館投資規劃項目書

面館投資規劃

一，市場潛力

面條,一直以來就是人們生活不可獲缺的部份,直到至今日,大小不一,規模不等的面館星羅旗布,隨處可見。是中華餐飲文化里的重要組成部份。在長期的經營中,面條的 味道也在發生的變化,出現在各種地方口味特色,其中又以川味面條見長,如今川味特色面館已開到全國各地。這足以證明特色面食項目市場的巨大和普遍明顯的消費 需求。特色面館如此鮮明的特色和巨大的市場需求,再加上核心競爭力。盈利不是問題,但如何來做呢?沒有烹調基礎?沒從事過餐飲業?不懂經營管理……?該計劃書為您提供相應的解決之道。

二．資金籌備

開業的首要工作－擬定籌措資金計劃

（１）資金來源：自有資金、親友借貸、金融機構

（２）必須資金：

Ａ·店面成本（租金500-5000元/月，轉讓費0-6萬元）

B.裝璜費（一般預算300元/平米左右）

C廚房機械器具費（預算0.5-2萬元）

D.冷暖氣機費（預算5千元左右）

E.桌椅等家具費（預算300元/套）F.雜物備品費（預算3000元）

G.消耗品費（預算1000元）

H.證件辦理（預算1000元）

三．店面選址：

開家面館市場廣闊，適應人群廣泛，建議創業者結合自身情況，可在以下地區選址： 1.住宅社區：開面館不錯的選擇，住宅社區的人口組成均勻，都以家庭為單位，出門用餐機率高。

2.工商業區：上班族群聚的地方，活動時間以白天為主，因此消費時機在于午餐。3.學校園區：每年扣除休假只做九個月，以面館只適合大學、專科學校，這類學校學生消費水平并不高，但是消費能力較高。

4.各種專業批發市場及菜市場：這類地區一般人口流量較大，來來往往都是做生意的都很忙碌，起早貪黑，不愿意自己做飯吃，多雇上幾個人手，一日三餐都可給他們提供服務。5.夜市排檔：夜市人，各樣各色人聚集之地，它綜和娛樂、購物、餐飲等五花八門的行業，人流量較大。

6.商場超市：大型商場超市人口流量較大，再加上商超內的員工，客源有保證，很有消費潛力。

7.食堂快餐酒店店中店：機關，學校，醫院和企事業單位食堂，快餐店和酒店都有現成的資源，加上牛肉面項目，既突出特色，又省時省事。

8.食品街，步行街，繁華街道，以及麥當勞，肯德基附近：這種地段投資較大，經營風險也大，然而利潤回報也大。

9.寫字樓及商務區：這類地區一般是白領和商務人士，層次比較高，產品價格定位要適中。四，接手店面注意事項

（１）找不同時段、多方面觀察該店面營業狀況及風評

（２）簽定合約前，先取得房東同意

Ａ·合約上有可轉讓字樣

Ｂ·租約期限2年以上

（３）核對財務明細

Ａ·以種類為單位，如工具類、餐具類等統一表格

Ｂ·再估計個別項目價值

Ｃ·損壞、不需要者，事先扣除（４）衡量「轉讓權利金」的價值

Ａ·轉讓權利金與估計總額間有店面承讓費（營業權利）之差距，須慎重衡量

Ｂ·將此筆費用列入長期資金

Ｃ·請原店主提供進貨商之資料→比價→決定是否繼續來往 Ｄ·頂店后，更換店名，并呈現不同風格

五·簽定租賃合同時需注意

（１）租金、押金應給付多少

（２）租賃合同期限應該簽多長

（３）多久調一次租金、調幅多少

（５）硬件設備是否完善 六．店面籌備 1，店面設計-裝修 2，證件辦理 3，人員招聘 4，設備購買安裝 5，開業原料采購 6，開業活動計劃 7，大掃除 8，開業前菜品預制 9，擇吉日開業 七．日常經營管理

1餐前準備 前廳衛生，后廚菜品以及菜品預制 2迎客點餐 3，餐中服務 4，收銀 5，清理臺面

精彩食尚-海納百川-開面館-學技術經驗首選--食尚百川飲食文化傳播中心 http://www.ssbc028.net 公司地址是：成都市金牛區一環路西三段279號昭藝大廈7樓 公司客服電話是：028-61280325 66188025

第五篇：投資項目（范文模版）

我國民間投資存在的問題及對策

（一）我國民間投資存在的問題有以下幾個方面

一、宏觀政策法規不健全，政策執行偏差大，民間投資者沒能享受到應有的國民待遇

從目前國家對國有、民營、外資三大經濟體系已出臺的政策法規和相關的優惠條件以及實際執行情況來看，雖然民營經濟在明文規定上已沒有制度限制，至少享有“準國民待遇”，但在實際執行和相關政策的具體落實中，政策體制環境的落差還是很大的。其一，審批環節多，導致民間投資項目進入門檻高。其二，稅負不公平，“三亂現象”嚴重，大大削弱了民間投入的收益。其三，管理部門多，導致政出多門。

二、產業進入壁壘高，民間投資進入的深度明顯不足

由于市場經濟準入政策在國有經濟、民營經濟和外資經濟之間仍然存在很大的差異，使得民間投資在將近30多個產業領域存在著實際上的“限進”情況。這些限進現象的原因是多方面的：一是由于存在部門、行業壟斷和其他歧視性的準入政策，使得民間資本一直難進入金融、保險、證券、郵政、通訊、石化、電力等行業。二是有些項目雖然允許民間資本介入，但存在著明顯的不公競爭。有些國有企業長期壟斷經營的領域，非得到了無利可圖和虧損之時，才讓民營企業參與。三是有些領域由于審批程序復雜，進入條件苛刻，致使民間資本可望而不可及。四是很多產業正在對外開放，但對民間投資是否開放卻沒有明確說法，如電信業、銀行業。從目前統計年鑒中按國民經濟行業劃分來看，雖然總體上都有民間投資的進入，可以說有一定的進入廣度，但民間投資大量集中在一般制造業和房地產業，以及批發零售、貿易、餐飲等傳統服務業中，民間投資的產業進入度明顯不足

（二）積極支持、鼓勵和引導民間投資，把民間投資納入國民經濟發展計劃，為民間投資創造良好環境。針對以上問題應該采取的對策：

1.加大輿論宣傳力度，進一步提高對促進民間投資重要性的認識

加大輿論宣傳力度要抓好兩個方面的工作：一是在全社會特別是各級領導干部中進一步樹立非公有制經濟是社會主義市場經濟重要組成部分的觀念，打破“唯成份論”，破除思想和體制上的障礙，充分認識民間投資對于保持國民經濟持續、快速、健康發展的重要性，平等對待國有、民營和外資的投資行為，更多地運用市場機制促進和引導民間投資增加；二是要加強對民間投資優惠政策的宣傳，讓更多的人了解當前的政策，幫助民間投資者調整消極心態，增強投資信心，并對優秀的民間投資者給予必要的政治待遇，在社會上樹立他們的良好形象。為此，建議各級黨政明確提出促進和引導民間投資是擴大內需、加快發展的重要措施，把民間投資納入國民經濟發展計劃，并設立“民間投資促進協調辦公室”或成立“領導小組”，把促進民間投資列入各級政府領導的目標責任制范圍。為保障國家促進和加強民間投資政策措施的貫徹落實，要協調目前分散在各部門對民間投資管理的政策，提供有關政策法規和信息咨詢服務；要對作為社會固定資產投資一部分的民間投資進行宏觀調控，加強分類指導和綜合服務，統一對民間投資進行發展規劃、政策制定和協調服務，以促進民間投資的擴張。

2.深化投資體制改革，轉變投資管理方式

我國投資體制改革目標是實現投資主體多元化和融資渠道多樣化，讓市場在長期資源的配置方面發揮主要和關鍵的作用。這就要求國家計劃不能再具有直接分配投資和特定的職能，只是為財政、金融等經濟政策的協調提供基礎，即依靠宏觀經濟政策對市場進行引導，再由市場引導分散的企業投資，構建眾多的民間投資主體。目前要進一步明確投資主體的分工和投資責任，切實按照國民經濟各行業的特點和市場供求狀況，將建設項目劃分為競爭性項目、基礎性項目和公益性項目；真正確定企業是基本的投資主體地位，政府盡快減少競爭性項目的投資，集中力量進行大型的基礎性、公益性項目的投資，將競爭性項目的投資主要讓位于民間投資。

在轉變投資管理體制方面，國家不能再單純依靠全社會投資計劃指標來控制投資總量，而應從資金源頭入手，利用利率、匯率、稅收政策等經濟手段，對投資進行間接調控。同時，要區分“審批”和“審查”的管理對象和管理原則。凡是由國家出資的項目仍然實行國家審批，以把握投資方向，約束各級政府投資的盲目膨脹；凡是國家不參與投資而由法人或個人選定的投資項目，規模過大或認為沒有把握的項目可由銀行提交國家經濟管理部門進行“審查”；凡是一般性投資項目則由審批制改為注冊制。這樣，可以避免企業一建立或項目一投入就成為改革對象的現象，使資產增量從體制上一步到位，從而緩和轉軌過程中產生的微觀投資主體與市場調控手段之間的矛盾，調動民間投資者的積極性。另外，國家有關部門還應加強對投資市場信息的收集、整理、研究和分析工作，這樣既可以加強對投資活動的預測和監控，又可以為民間投資者提供市場信息服務，減少民間投資者的決策失誤，提高民間投資主體投資的積極性。

3.實行公平的市場準入原則，拓寬民間投資的領域和渠道

目前，我國許多領域禁止民間資本進入，如銀行、保險、通訊、重工業等行業。加入WTO后，這些行業現在已慢慢向外資開放。既能向外資開放，為什么不能向內資開放？我們鼓勵不同所有制之間的競爭，這些領域不向民間資本開放，又怎么競爭呢？以往對民間投資限制的領域，應該在對外資開放之前先對內資開放，因此國家相關部門應加緊制定有關的政策和法規，確保民間企業有序進入，規范管理。這既能啟動民間投資，又可緩解以前僅靠政府投資所帶來的資金缺口問題。

在拓寬民間投資渠道方面，對過去國家壟斷較強的行業。如銀行、保險業等，可以不讓民間直接經辦，但可以選擇恰當的投資渠道讓民間資本進入。比如通過對國有銀行股份制改造，讓投資者以投資基金的方式進入。就個人投資而言，可以興辦私人企業，還可以對農業投資，比如開辦家庭農場、家庭牧場、生態環境建設和環境保護等。

4.加快金融創新，拓寬民間融資的渠道

一是建立和完善為民間企業服務的金融組織體系。首先，盡快實現現有國有銀行體系的市場化、企業與銀行關系的商業化、政府與銀行關系的規范化，這有利于消除國有銀行的所有制歧視，加大對民間企業的貸款數額。同時，可設立相應的金融機構專門負責對中小企業的融資。

二是有條件的地方政府應拿出一部分資金，建立一些非盈利性質的擔保公司，專門為民間中小企業提供貸款擔保，鼓勵和促進中小企業的發展。一旦貸款失敗，企業拍賣所得將優先支付擔保公司的擔保金。這樣，國家在給民間企業提供方便時，也由企業承擔一部分風險。通過這一計劃，既可降低銀行的風險，又可為民間投資企業的發展提供機遇。

三是發行擔保債券和抵押債券。擔保債券是指企業以財產或第三者信用擔保而發行的債券；抵押債券是指企業以財產和有價證券作抵押而發行的債券。這兩種債券的收益均高于同期銀行存款利率，且風險極小，很適合閑散資金的投資要求。

總之，只要我們引導措施得當，中國民間新一輪投資熱潮必定會到來，從而拉動經濟較快增長。