第一篇：關(guān)于解決河西項目部周轉(zhuǎn)備用金的請示

關(guān)于解決河西項目部備用金周轉(zhuǎn)的請示

集團公司：

2014年3月公司實行崗位雙向選擇后，我部空缺財務(wù)會計、出納人員，為確保項目部各項工作正常運轉(zhuǎn)，特向公司申請周轉(zhuǎn)備用金三萬元，暫時由項目部辦公室XXX負責管理，待我部財務(wù)人員到位后，轉(zhuǎn)入項目部備用金專戶。（周淑文建行賬號：XXXXXXXXXX）

妥否，請批示。

河西項目部

二〇一四年四月十四日

第二篇：項目部備用金管理制度

項目部員工備用金管理制度 總則

1.1為了加強對個人因公借款管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用情況，明確借款審批、支用、核銷規(guī)定，特制定本制度。

1.2備用金是公司內(nèi)部各部門工作人員因公用作零星開支、業(yè)務(wù)采購等借用的款項。

1.3實行備用金制度有利于公司各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用，公款丟失，由本人承擔。2 職責與權(quán)限

2.1公司財務(wù)部負責對備用金進行核算與監(jiān)督。3 管理內(nèi)容

3.1備用金分類：公司備用金分個人備用金和業(yè)務(wù)備用金兩類。

3.1.1個人備用金，是指公司員工因公務(wù)需要、以個人名義向公司借支的現(xiàn)金款項，主要是指定額備用金、招待費及其他一些零星支出。

3.1.2業(yè)務(wù)備用金，是指公司員工因公務(wù)需要、以個人名義向公司借支的一般用于固定資產(chǎn)購置、器材及物資采購、日常維修等支出，材料員、食堂人員屬于此類備用金。3.2備用金核算

3.2.1財務(wù)部在“其他應(yīng)收款---備用金”科目核算備用金款項。個人備用金計入備用金個人賬戶，在“個人備用金”下，按照公司員工名字設(shè)置明細項目核算個人借支業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)備用金計入“采購員備用金”及“食堂備用金”下，按照部門和員工名字設(shè)置明細項目核算借支業(yè)務(wù)，同時備查計入付款單位。3.3備用金借支額度：

3.3.1個人備用金根據(jù)公務(wù)需要，由分管領(lǐng)導(dǎo)確定借支額度，個人定額備用金暫按以下限額執(zhí)行，每次借用不得超過相應(yīng)的限額。個人定額備用金限額如下： 1 區(qū)域經(jīng)理20000（總經(jīng)理審批）2 項目主管10000（區(qū)域經(jīng)理審批）采購員10000，食堂人員5000，核銷表登記 其它人員根據(jù)實際情況借支（項目主管及區(qū)域經(jīng)理審批）3.4備用金借用：

3.4.1備用金借用必須事先報批資金計劃，事由依據(jù)資金計劃費用項目填列。3.4.2借支原則：

3.4.2.1前款不清，后款不借。3.4.2.2備用金借款要一事一單，以保證專款專用，除業(yè)務(wù)備用金外不允許一款多用或多筆備用金交叉使用。

3.4.2.3備用金借支原則上要求由借支人本人親自辦理。由于特殊原因由非借支人本人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在備用金申請單上親自簽名，否則視同代辦人的備用金，由此產(chǎn)生的責任由代辦人負責。

3.4.3借款人應(yīng)根據(jù)實際需要申請備用金，不準以任何名義挪用或長期占用公司資金。

3.4.4對于偽造篡改的備用金借支申請單，項目財務(wù)部應(yīng)立即扣留并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，請求查明原因，追究當事人的責任。

3.4.5借支備用金必須寫明款項的用途，報帳沖銷的內(nèi)容要和借款時填寫的用途一致，一筆備用金未使用完，要及時到項目財務(wù)部報帳沖銷，不能挪做別的用途，否則不予以報銷。3.5備用金日常管理：

3.5.1分管會計對個人備用金實行月末核對銷賬、年終清理的管理方式。3.5.2分管會計對業(yè)務(wù)備用金實行逐筆核對銷賬、跟蹤管理的方式。3.5.3個人備用金必須要在一個月內(nèi)結(jié)清。

分管會計對跨的備用金，要列表分人員、事由、金額、沒有清理的原因經(jīng)項目主管復(fù)核、區(qū)域經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。3.6備用金核銷：

3.6.1核銷時間：個人備用金在借款事由結(jié)束后七個工作日內(nèi)到項目財務(wù)部核銷備用金借款。業(yè)務(wù)備用金在完整取得對方單據(jù)后五個工作日內(nèi)到項目財務(wù)部核銷備用金借款。3.6.2核銷流程：根據(jù)逐級審批制執(zhí)行。

3.6.3借款人辦理報銷手續(xù)時，項目部出納應(yīng)查閱“備用金”賬目，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超過備用金款項應(yīng)及時付現(xiàn)，對報銷后低于備用金款項的，應(yīng)讓其當即退回余款以結(jié)清原借款單所借賬款。

3.6.4對于已核銷的備用金，項目部出納應(yīng)開具相應(yīng)金額的收據(jù)，注明報銷金額及收付款金額，一式三聯(lián)，借款人應(yīng)妥善保存，以備查詢。

3.6.5原則上誰借支誰報銷。借支人因故不能親自報賬，而委托他人代辦的，項目財務(wù)部門應(yīng)在報銷憑證上注明“沖（借支人）賬，金額（大寫）”字樣。否則對因代辦人員錯誤聲明引起誤沖的，責任由借支人負責。

3.7公司員工調(diào)離、辭退或辭職時，必須到項目財務(wù)部門辦理備用金清理手續(xù)。凡未辦理備用金清理手續(xù)的員工，公司將不予辦理有關(guān)手續(xù)。4 附則

4.1本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

4.2 本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

上海**集團有限公司 2015年5月4日

第三篇：施工管理部現(xiàn)場項目部備用金管理辦法

施工管理部現(xiàn)場項目部備用金管理辦法

一、為了加強施工管理部現(xiàn)場項目部（以下簡稱項目部）備用金管理，保證備用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。

二、項目部設(shè)置專職備用金管理員，由公司財務(wù)部委派項目部人員擔任，統(tǒng)一負責備用金收支、保管、報賬等事宜。項目部工作人員需使用備用金的，按本辦法向備用金管理員請領(lǐng)并報賬。

三、項目部向公司財務(wù)請領(lǐng)備用金時，由備用金管理員按公司規(guī)定填寫請領(lǐng)單據(jù)，經(jīng)項目部及施工管理部負責人審核簽字后，報公司審批并領(lǐng)取。如需財務(wù)匯款需提供項目部備用金管理員的卡號（此卡號需經(jīng)公司總經(jīng)理批準后開設(shè)）

四、項目部人員在辦理下列工作事項時可以借領(lǐng)備用金：

1、公司規(guī)定的施工現(xiàn)場日常開支（生活、辦公、接待等）；

2、外埠出差；

五、備用金管理員負責將相關(guān)工作事項完成后及時填報報銷單，并經(jīng)項目部負責人審批簽字后，按公司規(guī)定日期統(tǒng)一報送至公司財務(wù)部報賬，沖銷向公司財務(wù)部的備用金借款。

六、報銷的票據(jù)必須合法有效；（購物時要求取得增值稅專用發(fā)票）；對票據(jù)名稱、填制日期、出具單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否清楚明確、業(yè)務(wù)事項的數(shù)量、單價、金額是否相符。內(nèi)容均不得涂改，涂改的票據(jù)無效。

七、取得的票據(jù)，必須是稅務(wù)部門監(jiān)制的。嚴禁使用白條或其他不合法的票據(jù)。

八、填寫報銷單時應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；（如購物、購辦公用品，交通費、汽油費、車輛通行費、餐費等一項一項的填寫）；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；且發(fā)票背面上經(jīng)辦人簽名。

九、項目部辦公室內(nèi)放置的現(xiàn)金不得超過千元，現(xiàn)金出現(xiàn)被盜或遺失等狀況，由備用金管理員自行負責（如項目部備用金管理員調(diào)整，必須及時結(jié)清備用金借款）。

十、任何人不得將備用金挪作私人事務(wù)使用。

十一、備用金管理員按財務(wù)規(guī)定建立備用金臺賬，逐筆登記備用金收支結(jié)余情況，并登記與公司財務(wù)部往來情況，相關(guān)借款單、收據(jù)、銀行單據(jù)、對賬記錄等均按順序整理，每月進行一次賬目核對檢查和現(xiàn)金盤點，形成檢查盤點記錄。檢查盤點工作由項目部負責，會同備用金管理員一同進行。

第四篇：關(guān)于慰問北京項目部的請示

關(guān)于慰問旱河項目部總監(jiān)的請示

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自旱河項目部成立以來，胡躍飛總監(jiān)任勞任怨、不辭辛勞，積極開展項目監(jiān)理工作。日前該總監(jiān)由于身體不適住院治療，現(xiàn)特申請對其進行慰問，慰問金2000元。

以上請示妥否，請批示！

總經(jīng)理工作部 2015年4月8日

第五篇：關(guān)于成立···項目部黨工委的請示

關(guān)于擬成***項目部黨工委的請示

***黨委：

我項目部現(xiàn)有黨員25人，為了加強對項目部黨員的教育和管理，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，根據(jù)電化人[2014]**號《關(guān)于成立***項目經(jīng)理部的通知》的文件，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)班子研究，擬建立“***項目部黨工委”，委員由***、***、***、***、***5人組成。***任書記，***任副書記。

當否，請予批復(fù)。

***項目部 2015年*月**日