第一篇：關于解決河西項目部周轉備用金的請示

關于解決河西項目部備用金周轉的請示

集團公司：

2014年3月公司實行崗位雙向選擇后，我部空缺財務會計、出納人員，為確保項目部各項工作正常運轉，特向公司申請周轉備用金三萬元，暫時由項目部辦公室XXX負責管理，待我部財務人員到位后，轉入項目部備用金專戶。（周淑文建行賬號：XXXXXXXXXX）

妥否，請批示。

河西項目部

二〇一四年四月十四日

第二篇：項目部備用金管理制度

項目部員工備用金管理制度 總則

1.1為了加強對個人因公借款管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用情況，明確借款審批、支用、核銷規定，特制定本制度。

1.2備用金是公司內部各部門工作人員因公用作零星開支、業務采購等借用的款項。

1.3實行備用金制度有利于公司各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用，公款丟失，由本人承擔。2 職責與權限

2.1公司財務部負責對備用金進行核算與監督。3 管理內容

3.1備用金分類：公司備用金分個人備用金和業務備用金兩類。

3.1.1個人備用金，是指公司員工因公務需要、以個人名義向公司借支的現金款項，主要是指定額備用金、招待費及其他一些零星支出。

3.1.2業務備用金，是指公司員工因公務需要、以個人名義向公司借支的一般用于固定資產購置、器材及物資采購、日常維修等支出，材料員、食堂人員屬于此類備用金。3.2備用金核算

3.2.1財務部在“其他應收款---備用金”科目核算備用金款項。個人備用金計入備用金個人賬戶，在“個人備用金”下，按照公司員工名字設置明細項目核算個人借支業務；業務備用金計入“采購員備用金”及“食堂備用金”下，按照部門和員工名字設置明細項目核算借支業務，同時備查計入付款單位。3.3備用金借支額度：

3.3.1個人備用金根據公務需要，由分管領導確定借支額度，個人定額備用金暫按以下限額執行，每次借用不得超過相應的限額。個人定額備用金限額如下： 1 區域經理20000（總經理審批）2 項目主管10000（區域經理審批）采購員10000，食堂人員5000，核銷表登記 其它人員根據實際情況借支（項目主管及區域經理審批）3.4備用金借用：

3.4.1備用金借用必須事先報批資金計劃，事由依據資金計劃費用項目填列。3.4.2借支原則：

3.4.2.1前款不清，后款不借。3.4.2.2備用金借款要一事一單，以保證專款專用，除業務備用金外不允許一款多用或多筆備用金交叉使用。

3.4.2.3備用金借支原則上要求由借支人本人親自辦理。由于特殊原因由非借支人本人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在備用金申請單上親自簽名，否則視同代辦人的備用金，由此產生的責任由代辦人負責。

3.4.3借款人應根據實際需要申請備用金，不準以任何名義挪用或長期占用公司資金。

3.4.4對于偽造篡改的備用金借支申請單，項目財務部應立即扣留并及時向公司領導報告，請求查明原因，追究當事人的責任。

3.4.5借支備用金必須寫明款項的用途，報帳沖銷的內容要和借款時填寫的用途一致，一筆備用金未使用完，要及時到項目財務部報帳沖銷，不能挪做別的用途，否則不予以報銷。3.5備用金日常管理：

3.5.1分管會計對個人備用金實行月末核對銷賬、年終清理的管理方式。3.5.2分管會計對業務備用金實行逐筆核對銷賬、跟蹤管理的方式。3.5.3個人備用金必須要在一個月內結清。

分管會計對跨的備用金，要列表分人員、事由、金額、沒有清理的原因經項目主管復核、區域經理審核，總經理批準。3.6備用金核銷：

3.6.1核銷時間：個人備用金在借款事由結束后七個工作日內到項目財務部核銷備用金借款。業務備用金在完整取得對方單據后五個工作日內到項目財務部核銷備用金借款。3.6.2核銷流程：根據逐級審批制執行。

3.6.3借款人辦理報銷手續時，項目部出納應查閱“備用金”賬目，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超過備用金款項應及時付現，對報銷后低于備用金款項的，應讓其當即退回余款以結清原借款單所借賬款。

3.6.4對于已核銷的備用金，項目部出納應開具相應金額的收據，注明報銷金額及收付款金額，一式三聯，借款人應妥善保存，以備查詢。

3.6.5原則上誰借支誰報銷。借支人因故不能親自報賬，而委托他人代辦的，項目財務部門應在報銷憑證上注明“沖（借支人）賬，金額（大寫）”字樣。否則對因代辦人員錯誤聲明引起誤沖的，責任由借支人負責。

3.7公司員工調離、辭退或辭職時，必須到項目財務部門辦理備用金清理手續。凡未辦理備用金清理手續的員工，公司將不予辦理有關手續。4 附則

4.1本制度自下發之日起執行。

4.2 本制度由公司財務部負責解釋。

上海**集團有限公司 2015年5月4日

第三篇：施工管理部現場項目部備用金管理辦法

施工管理部現場項目部備用金管理辦法

一、為了加強施工管理部現場項目部（以下簡稱項目部）備用金管理，保證備用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。

二、項目部設置專職備用金管理員，由公司財務部委派項目部人員擔任，統一負責備用金收支、保管、報賬等事宜。項目部工作人員需使用備用金的，按本辦法向備用金管理員請領并報賬。

三、項目部向公司財務請領備用金時，由備用金管理員按公司規定填寫請領單據，經項目部及施工管理部負責人審核簽字后，報公司審批并領取。如需財務匯款需提供項目部備用金管理員的卡號（此卡號需經公司總經理批準后開設）

四、項目部人員在辦理下列工作事項時可以借領備用金：

1、公司規定的施工現場日常開支（生活、辦公、接待等）；

2、外埠出差；

五、備用金管理員負責將相關工作事項完成后及時填報報銷單，并經項目部負責人審批簽字后，按公司規定日期統一報送至公司財務部報賬，沖銷向公司財務部的備用金借款。

六、報銷的票據必須合法有效；（購物時要求取得增值稅專用發票）；對票據名稱、填制日期、出具單位的財務專用章或發票專用章、業務內容是否清楚明確、業務事項的數量、單價、金額是否相符。內容均不得涂改，涂改的票據無效。

七、取得的票據，必須是稅務部門監制的。嚴禁使用白條或其他不合法的票據。

八、填寫報銷單時應注意：根據費用性質填寫對應單據；（如購物、購辦公用品，交通費、汽油費、車輛通行費、餐費等一項一項的填寫）；嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；且發票背面上經辦人簽名。

九、項目部辦公室內放置的現金不得超過千元，現金出現被盜或遺失等狀況，由備用金管理員自行負責（如項目部備用金管理員調整，必須及時結清備用金借款）。

十、任何人不得將備用金挪作私人事務使用。

十一、備用金管理員按財務規定建立備用金臺賬，逐筆登記備用金收支結余情況，并登記與公司財務部往來情況，相關借款單、收據、銀行單據、對賬記錄等均按順序整理，每月進行一次賬目核對檢查和現金盤點，形成檢查盤點記錄。檢查盤點工作由項目部負責，會同備用金管理員一同進行。

第四篇：關于慰問北京項目部的請示

關于慰問旱河項目部總監的請示

公司領導：

自旱河項目部成立以來，胡躍飛總監任勞任怨、不辭辛勞，積極開展項目監理工作。日前該總監由于身體不適住院治療，現特申請對其進行慰問，慰問金2000元。

以上請示妥否，請批示！

總經理工作部 2015年4月8日

第五篇：關于成立···項目部黨工委的請示

關于擬成***項目部黨工委的請示

***黨委：

我項目部現有黨員25人，為了加強對項目部黨員的教育和管理，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，根據電化人[2014]**號《關于成立***項目經理部的通知》的文件，經項目部領導班子研究，擬建立“***項目部黨工委”，委員由***、***、***、***、***5人組成。***任書記，***任副書記。

當否，請予批復。

***項目部 2015年*月**日