第一篇：公司招待費管理規定

公司招待管理規定

為規范公司接待管理，減少不合理支出，嚴格支出審批程序，結合公司實際，特制定本規定。

一、公司接待定義

1.用于上級主管部門、政府部門（稱：公共部門）到本公司考察、檢查、指導工作及單位來人聯系工作的接待。

2.用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

3.用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

4.用于本企業發生突發性事件后所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

二、招待費的管理

1.業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定和財經紀律的有關要求，只能用于公司業務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。招待費用支出必須事前審批。

（1）費用300元以下的接待，由接待部門（即業務部門）向主管系統副總申請后決定。

（2）費用超過300元以上的經主管副總同意后報辦公室備案，并由主管副總向總經理匯報決定。

2.招待費需要提前預支費用的，首先由申報人填寫招待費用借據，按照審批權限由領導審批。用途事項必須真實、全面、正確填寫，項 目不全的不予批準。

3.財務部每季度對各單位招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交董事會批示，并對招待費使用的合理性以及計劃指標實行財務監督。

4.招待應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原則。

三、招待費報銷程序

1.公司所有招待費用均需經董事長批準。

（1）費用300元以下的接待，由接待部門經手報銷，主管系統副總簽字，報董事長審批，到財務部進行費用報銷。

（2）費用超過300元以上的，由接待部門經手報銷，主管副總簽字，報辦公室備案，經董事會審批后到財務部報銷。

2.招待費要在當月內及時結算，不得跨月。

四、其它有關規定

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的、沒有審批的，超出部分自理。

（2）事前未報經董事長批準的，財務部一律不予報銷。（3）招待來客時，嚴格控制陪同人數。招待陪同人員堅持對口陪同的原則，確因工作需要招待重要客人，各主責部門可請關聯部門分管領導出席，由辦公室或主責部門通知到參加人員。接待上級主管部門、政府部門（公共部門），必須邀請董事會領導參加。（4）公司招待用酒統一安排，確因工作需要臨時購買酒水的、用酒在每瓶200元以上的需經董事長批準。

（5）午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。（6）用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待必須具有可執行性和后續性才可發生。

第二篇：公司業務招待費管理規定

公司業務招待費管理規定

第一章 總則

第一條 為加強業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業務招待費進行統一管理。

第二條 業務招待費的使用原則

業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定和財經紀律的有關要求，只能用于公司業務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業務招待費的使用范圍

1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

2、用于公司承辦的各種會議的招待。

3、用于各部門對外工作的必要招待。

第二章 業務招待費的管理

第四條 財務部年初確定業務招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務部按照報銷程序認真把關，嚴格內部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

第五條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業務的單位填寫派餐單；經主管領導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據招待人 數及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發生金額后自留。

第六條 辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

第七條 財務部每年將提交全年業務招待費使用情況，向職工代表大會報告。

第八條 招待客人時，一般限定在公司內部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單，每季度由辦公室統一結算，各單位提供內部支票并附招待券，由財務部計入各單位招待費支出賬。

第三章 業務招待的標準

第九條 來公司聯系業務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經主管領導同意，憑公司內部支票，到公司辦公室登記，統一安排就餐。

第十條 市級以上領導機關來公司檢查指導工作或市屬縣以上領導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。

第十一條 招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

第十二條 特殊情況，經公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。

第四章 其它有關規定

第十三條 各單位應嚴格按照財務部下發的業務招待費標準執行，凡超出標準的，其超出部分自理。

第十四條 凡沒有完善就餐手續而發生的招待費用一律自理。

第十五條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。

第十六條 葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處負責，辦公室監督其支出的合理性，財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現金結賬。

第十七條 運銷部門的接待業務根據情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經主管領導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

第十八條 在特殊情況下，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領導簽字；辦公室審核；到財務部領取補貼。

第十九條 公司主要領導可根據實際情況安排業務招待。

第五章 附則

第二十條 本規定解釋權歸公司辦公室。

第二十一條 本規定自下發之日起施行。

第三篇：公司業務招待費管理規定

順邦公司業務招待費管理規定

為進一步規范公司各類業務接待行為，有效控制招待費用，特制定本規定。

業務招待費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、餐費、煙酒茶等費用。業務招待費應遵循勤儉節約，不奢侈浪費，嚴格按照規定要求和預算開支。業務招待費使用實行預算控制原則，所有的招待實行事前審批制度。

業務招待費的審批程序：根據需要一般性招待，由經辦人到辦公室領取并填寫《順邦公司招待申請表》，經部門經理、主管副總經理、總經理審批并簽字后方可招待。業務招待所需要的煙酒，由經辦人到辦公室領取并填寫《順邦公司煙酒茶領取申請單》，經部門經理、主管副總經理、總經理審批并簽字后到辦公室領取。

業務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則，不得由他人代報業務招待費。

本辦法自發布之日起施行。

順邦公司

2014年3月1日

第四篇：公司業務招待費管理規定

公司業務招待費管理規定

一、業務執行費的使用原則，公司業務招待費管理規定。?

1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。?

2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。?

3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。

二、業務招待費的使用范圍?

1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。?

2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。?

3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。?

5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

三、業務招待費的管理?

1、計劃財務部根據業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部，管理制度《公司業務招待費管理規定》。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。?

2、行政部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。?

四、業務招待費使用標準和申請程序?

1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。?

2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。?

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由行政部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。?

4、有關來客就餐的標準和申請程序。?

（1）外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續。?

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續。?

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續。?

（4）因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。?

（5）本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。?

（6）因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。?

五、其它有關規定?

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。?

（2）凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。?

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。?

（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數。?

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。

第五篇：公司業務招待費管理規定

公司業務招待費管理規定

一、業務執行費的使用原則。?

1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。?

2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。?

3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。

二、業務招待費的使用范圍?

1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。?

2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。?

3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。?

5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

三、業務招待費的管理?

1、計劃財務部根據業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。?

2、行政部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、行政部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。?

四、業務招待費使用標準和申請程序?

1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。?

2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。?

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由行政部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。?

4、有關來客就餐的標準和申請程序。?

（1）外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續。?

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續。?

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續。?

（4）因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。?

（5）本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。?

（6）因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。?

五、其它有關規定?

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。?

（2）凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。?

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。?

（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數。?

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。