第一篇：云南華坪政協(xié)2016年部門決算分析報(bào)告

云南省華坪縣政協(xié)2016年部門決算分析報(bào)告

一、部門情況

（一）基本情況

1．主要職能：傳達(dá)貫徹黨的方針政策和全國(guó)政協(xié)、云南省政協(xié)、麗江市政協(xié)的重要會(huì)議精神和華坪縣委的有關(guān)決定，向上級(jí)政協(xié)和縣委反映貫徹執(zhí)行情況。組織在華坪的省政協(xié)委員、市政協(xié)委員和縣政協(xié)委員以及各方面人士，就我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活中的重大問(wèn)題，開(kāi)展視察、考察和調(diào)查研究，提出意見(jiàn)、批評(píng)和建議；組織在華坪的省政協(xié)委員、市政協(xié)委員和縣政協(xié)委員以及各方面人士召開(kāi)全體會(huì)議，聽(tīng)取我縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及其它方面工作情況的通報(bào)，并進(jìn)行協(xié)商討論提出意見(jiàn)和建議；加強(qiáng)同縣鄉(xiāng)有關(guān)部門的聯(lián)系，積極參加有關(guān)部門的會(huì)情況，就共同關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研；加強(qiáng)與我縣各族各界人議，了解士的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)、配合統(tǒng)戰(zhàn)部門宣傳統(tǒng)戰(zhàn)的方針、政策，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一；承辦上級(jí)政協(xié)和縣委交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況：縣政協(xié)機(jī)關(guān)納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

3．人員情況：我單位2016年人員編制數(shù)為26人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制14人，工勤編制4人。年末實(shí)有人數(shù)37人，其中:行政36人，事業(yè)1人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

159 2016年，縣政協(xié)在中共華坪縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)和總書(shū)記系列重要講話精神，認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，扎實(shí)開(kāi)展“解放思想大討論”和“兩學(xué)一做”專題教育和作風(fēng)教育，以“推動(dòng)發(fā)展、服務(wù)民生、構(gòu)建和諧”為工作主線，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大政協(xié)委員和社會(huì)各界人士，切實(shí)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，主動(dòng)發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道作用，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展作出了積極努力。一是圍繞中心，助推全面深化改革，為加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新成績(jī)；二是關(guān)注民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，增進(jìn)人民福祉取得新進(jìn)步；三是凝心聚力，壯大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，增進(jìn)團(tuán)結(jié)民主呈現(xiàn)新局面；四是強(qiáng)基固本，加強(qiáng)自身建設(shè)，履職水平邁上新臺(tái)階

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。

根據(jù)華財(cái)預(yù)（2016）1號(hào)《關(guān)于批復(fù)部門預(yù)算的通知》，我單位2016年部門預(yù)算收入4869477.00元,比15年部門預(yù)算收入5471410.00元減少601933.00元，減少12%。2016年部門預(yù)算支出4869477.00元，比15年部門預(yù)算支出5471410.00元減少601933.00元，減少12%。

2016年部門調(diào)整預(yù)算收入6845821.48元，比年初預(yù)算收入4869477.00元增加1976344.48元，增加29 %。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。部門調(diào)整預(yù)算支出7813040.59

160 元，比年初預(yù)算支出4869477.00元增加2943563.59元，增加 60%。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年度預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)6845821.48元，比2015年的預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)5239945.52 元增加1605875.96元，增加31%。2016年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)7813040.59元，比2015年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)6446736.21元增加1366304.38元，增加21 %。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn),工資支出加大,。

1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2016年部門財(cái)政撥款收入6845821.48 元，比年初預(yù)算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部門財(cái)政撥款支出7813040.59元，比年初預(yù)算4869477.00元增加2943563.59 元，增加60 %。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。

2016年一般公共服務(wù)支出決算數(shù)6557686.37元，比年初預(yù)算3787569.00元增加2770117.37元，增加73%,增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2016年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)6845821.48元。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3545998.00元，占總收入的52％；政協(xié)會(huì)議650000.00元，占總收入的9%；委員視察170000.00元，占總收入的2%；參政議政210000.00元，占總收入的3%；其他政協(xié)事務(wù)153000.00元，占總收入的2%；其他政府辦公廳158880.00元，占總收入2%；行政單位離退休

161 1261834.00元，占總收入的18%；住房公積金319709.00元，占總收入的5%；行政單位醫(yī)療220587.84元，占總收入的3%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助132812.64元，占總收入的2%。

2016年縣政協(xié)財(cái)政撥款支出7813040.59元。一般公共服務(wù)支出5855097.11元，占總支出的75%；行政運(yùn)行支出3525738.00元，占總支出的45%，政協(xié)會(huì)議支出971364.30元，占總支出的12%；委員視察支出274964.41元，點(diǎn)總支出的4%；參政議政支出670000.00元，占總支出的9%；其他政府辦公廳及其他機(jī)構(gòu)事務(wù)支出158880.00元,占總支出的2%；其他文化支出20000.00元，占總支出的0.3%；歸口管理的行政單位離退休支出1261834.00元，占總支出的16%;住房公積金支出319709.00元，占總支出的4%；行政單位醫(yī)療支出220587.84元，占總支出的3%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出132812.64元，占總支出的2%。

縣政協(xié)2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為1327620.03元，2016年在人員增加1人、機(jī)構(gòu)設(shè)置不變的情況下，一般預(yù)算財(cái)政撥款收入為6845821.48元，支出7813040.59元，年末結(jié)轉(zhuǎn)360400.92元。支出中工資福利支出3090664.14元；商品和服務(wù)支出3829572.71元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1584543.00元；其他資本性支出10850.00元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

縣政協(xié)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出411107.43元，與2015年相

162 比減少58971.00元。其中公務(wù)接待費(fèi)102156.00元，比2015年的102166.50元減少10.5元，主要用于與各市（區(qū)）縣政協(xié)協(xié)商聯(lián)誼等接待，年內(nèi)共公務(wù)接待34批510人。

縣政協(xié)2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)267286.43元，比2015年的367911.93元減少100625.50元，無(wú)新購(gòu)置車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全部日常油料、維修及車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出。

縣政協(xié)2016年出國(guó)出境費(fèi)41665.00元，用于支付雷玉菊主席隨同市政協(xié)代表團(tuán)赴美國(guó)、加拿大公務(wù)考察費(fèi)用。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況

縣政協(xié)2016年會(huì)議費(fèi)支出192561.25元，與2015年329315.00相比減少136813.75元，減少42%，原因是單位壓縮會(huì)議開(kāi)支，節(jié)約辦公。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況

縣政協(xié)2016年培訓(xùn)費(fèi)支出43000.00元，與2015年59496.50相比減少16496.50元，減少28%，原因是單位嚴(yán)格按照財(cái)政要求，減少培訓(xùn)，節(jié)約辦公。

（4）其他對(duì)部門影響較大的支出情況

2016年縣政協(xié)委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出1596053.50元，與2015年253430.00相比增加1342623.50元，增加530%，原因是2016年縣政協(xié)結(jié)對(duì)幫扶船房鄉(xiāng)嘎佐村，單位真心扶貧，全方位對(duì)嘎佐村進(jìn)行扶持。同時(shí)按照一盤棋的工作思路，加大對(duì)全縣各貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶持力度，所以委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出相對(duì)較大。

163（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中沒(méi)有存在的問(wèn)題。

4、財(cái)政撥款收入、支出分析。

2016年部門財(cái)政撥款收入6845821.48 元，比年初預(yù)算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部門財(cái)政撥款支出7813040.59元，比年初預(yù)算4869477.00元增加2943563.59 元，增加60 %。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。

縣政協(xié)2016年基本支出5686711.48元，占總支出的73%；項(xiàng)目支出2126329.11元，占總支出的27%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出4675027.14元，占基本支出的82%，原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資福利支出加大。

（三）年末收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況分析

2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)為360400.92元，結(jié)轉(zhuǎn)情況及原因是：（1）2010201 行政運(yùn)行結(jié)轉(zhuǎn)242365.33元，其中：2016年12月財(cái)政劃撥2016年職工職業(yè)年金110260.00元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)職工職業(yè)年金132105.33元。（2）2010205委員視察項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)65035.59元，為2016年12月財(cái)政劃撥委員視察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；（3）2010299其他政協(xié)事務(wù)支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)53000.00元，為2016年12月財(cái)政劃撥的調(diào)預(yù)算調(diào)整辦理專項(xiàng)50000.00元，和諧之春書(shū)畫(huà)筆會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3000.00元。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

164 執(zhí)行新的《預(yù)算法》后，部門經(jīng)費(fèi)必須納入年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算，要納入財(cái)政預(yù)算，必須有縣委、政府批示文件。我單位的各項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目均為政協(xié)常規(guī)工作，無(wú)縣委、政府批示文件，特向財(cái)政說(shuō)明。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2016年末資產(chǎn)為4178368.68元，比2015年的5235117.05元減少1146808.37元，減少22%，主要是2016年財(cái)政劃撥及時(shí),年終結(jié)轉(zhuǎn)資金少； 2016年末凈資產(chǎn)為元，比2015年的5235117.05元增加351087.32元，增加7%，增加在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增大。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

2016年末資產(chǎn)為4178368.68元，比2015年的5235117.05元減少1146808.37元，減少22%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1383694.68 元，占總資產(chǎn)的33%；固定資產(chǎn)2794674.00元，占總資產(chǎn)的67%，比2015年2783824.00元增加 10850.00元，原因是2016年新增固定資產(chǎn)10850.00元（買電腦兩臺(tái)10200.00元和文件柜一個(gè)650.00元）。

2016年末凈資產(chǎn)為4178368.68元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)360400.92元，占凈資產(chǎn)的7%；資產(chǎn)基金2794674.00元，占凈資產(chǎn)的67%。

縣政協(xié)2015年、2016年均無(wú)負(fù)債。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

2015年資產(chǎn)負(fù)債率為0，2016年資產(chǎn)負(fù)債率為0。單位在資產(chǎn)負(fù)債管理中加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，嚴(yán)格避免了了潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

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四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，由副主席黃榮生分管財(cái)務(wù)工作，民宗委副主任楊美瓊兼任會(huì)計(jì)，廖德春任出納。根據(jù)財(cái)政的要求進(jìn)行單位決算，嚴(yán)格做到“帳表一致”，決算報(bào)表經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)財(cái)政。

（二）我單位在財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、編審中，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)核算制度的要求，認(rèn)真組織編報(bào)決算報(bào)表，按時(shí)上報(bào)。

（三）我單位對(duì)每年決算批復(fù)后，及時(shí)按縣財(cái)政要求在政務(wù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

（四）我單位對(duì)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)無(wú)意見(jiàn)。

華坪縣政協(xié) 2017年1月10日

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第二篇：華坪紀(jì)委2016年財(cái)政決算分析報(bào)告

華坪縣紀(jì)委2016年財(cái)政決算分析

報(bào) 告

一、部門情況

（一）基本情況

1．主要職能：華坪縣紀(jì)委監(jiān)察局全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和總書(shū)記系列重要講話精神，按照中央紀(jì)委、省紀(jì)委、市紀(jì)委和縣委的統(tǒng)一安排和部署，保持堅(jiān)強(qiáng)政治定力，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，深化紀(jì)律檢查體制改革，全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決遏制腐敗蔓延勢(shì)頭，營(yíng)造良好政治生態(tài)，加強(qiáng)自身建設(shè)，堅(jiān)定不移地深入推進(jìn)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

2．機(jī)構(gòu)情況：縣紀(jì)委納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

3．人員情況：我單位2016年年末實(shí)有人數(shù)55人。省編辦下達(dá)的行政編制30人，超編25人，原因是由于工作需要，我縣編委下達(dá)的行政編制 25 人，暫定編制

40人，工勤編制

4人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

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（一）強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，全面推進(jìn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的落實(shí)

一是推動(dòng)主體責(zé)任落實(shí)。督促各級(jí)黨委（黨組）認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的有關(guān)規(guī)定，制定了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作方案》和《華坪縣各級(jí)紀(jì)委書(shū)記向上級(jí)紀(jì)委匯報(bào)同級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員黨風(fēng)廉政建設(shè)情況的規(guī)定》，明確從嚴(yán)治黨職責(zé)，深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育，加強(qiáng)作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，堅(jiān)決懲治腐敗，強(qiáng)化對(duì)紀(jì)委工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持，定期向上級(jí)黨委和紀(jì)委報(bào)告主體責(zé)任落實(shí)情況。7月14日至15日，召開(kāi)了2016年全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議和縣紀(jì)委十二屆六次全會(huì)，傳達(dá)了各級(jí)紀(jì)委全會(huì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神，總結(jié)了2015年反腐倡廉工作，通報(bào)了2015年全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)考核結(jié)果，表彰獎(jiǎng)勵(lì)了20個(gè)優(yōu)秀單位和46個(gè)合格單位，對(duì)不合格單位主要領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委書(shū)記進(jìn)行了約談，對(duì)2016年重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行了全面的安排部署。2016年，縣委、政府與全縣73個(gè)責(zé)任單位簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任書(shū)。7月上旬，縣委成立了4個(gè)縣委常委帶隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)督查組，對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門上半年執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行督查，對(duì)在督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)，督促限期整改，確保全縣各級(jí)各部門黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況

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根據(jù)華財(cái)預(yù)（2016）1號(hào)《關(guān)于批復(fù)部門預(yù)算的通知》，我單位2016年年初部門預(yù)算收入 513.2 萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算891.9萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加378.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.8%,調(diào)整預(yù)算比年初預(yù)算多的原因是政策性增資金和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年中有追加預(yù)算。2016年部門預(yù)算支出

513.2萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算891.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為879.8萬(wàn)元，16年部門調(diào)整預(yù)算收891.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算收入513.2萬(wàn)元增加378.7萬(wàn)元，增加73.8%。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大以及年中有追加預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)891.9萬(wàn)元，比2015年的預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)818.66萬(wàn)元增加73.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。2016年調(diào)整預(yù)算支出數(shù) 891.9，決算數(shù)879.8萬(wàn)元,支出決算數(shù)比上年數(shù)852.5增加27.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,增加的原因主要是政策性增資.1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2016年部門財(cái)政撥款收入891.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算513.2萬(wàn)元增加 378.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.8%;部門財(cái)政撥款支出847 萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款支出829.5萬(wàn)元增加17.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%,原因是2016年政策性增資.2、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況 三公經(jīng)費(fèi)支出情況：

華坪縣紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)支出149,751.00 萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)用

6.245萬(wàn)元，比2015年的 6.25萬(wàn)元，減少0.005萬(wàn)元主

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要用于與市紀(jì)委來(lái)華檢查督查接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.73 萬(wàn)元，比2015年的 8.85萬(wàn)元減少

0.12 萬(wàn)元，減少1 %，我單位有公務(wù)用車4輛，今年9月公車改革上交財(cái)政1輛,年末實(shí)有公務(wù)用車3輛。出國(guó)出境費(fèi)0元，2016年無(wú)派遣出國(guó)人員。

（三）年末收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況分析

2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)為219.4萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)188萬(wàn)元,其他資金結(jié)轉(zhuǎn)31.4萬(wàn)元,情況及原因是：（1）2010201 行政運(yùn)行結(jié)轉(zhuǎn)119.7萬(wàn)元,主要是2016年12月底財(cái)政劃撥的預(yù)算內(nèi)的公用經(jīng)費(fèi)和職業(yè)年金；（2）2011104 大案要案結(jié)轉(zhuǎn)64.2萬(wàn)元，（3）2011105派駐機(jī)構(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)5.5萬(wàn)元，是2016年12月財(cái)政劃撥的派駐機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；（4）2011199其他紀(jì)檢事務(wù)結(jié)轉(zhuǎn) 30萬(wàn)元, 2016年12月財(cái)政劃撥的其他紀(jì)檢事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

執(zhí)行新的《預(yù)算法》后，部門經(jīng)費(fèi)必須納入年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算，要納入財(cái)政預(yù)算，必須有縣委、政府批示文件。我單位的各項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目均為紀(jì)委常規(guī)工作，無(wú)縣委、政府批示文件，為保證紀(jì)委工作的正常開(kāi)展，特向財(cái)證說(shuō)明。

三、資產(chǎn)

華坪縣紀(jì)委年初固定資產(chǎn)310.7萬(wàn)元，其中房屋135.6萬(wàn)元，車輛87.7萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)87.4萬(wàn)元；年末固定資產(chǎn)322.3萬(wàn)元,主要是本年購(gòu)買空調(diào)和電腦增加固定資產(chǎn)11.6萬(wàn)元.四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

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（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，由副書(shū)記吳永祥分管財(cái)務(wù)工作，王麗花任會(huì)計(jì)，楊友國(guó)任出納。根據(jù)財(cái)政的要求進(jìn)行單位決算，嚴(yán)格做到“帳表一致”，決算報(bào)表經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)財(cái)政。

（二）我單位在財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、編審中，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)核算制度的要求，認(rèn)真組織編報(bào)決算報(bào)表，按時(shí)上報(bào)。

（三）我單位對(duì)每年決算批復(fù)后，及時(shí)按縣財(cái)政要求在政務(wù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

（四）我單位對(duì)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)無(wú)意見(jiàn)。

中共華坪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 2017年1月28日

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第三篇：部門決算分析報(bào)告

部門決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能。

XX單位同全國(guó)其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。

2．機(jī)構(gòu)人員情況。

我鎮(zhèn)在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學(xué)生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動(dòng)，走基層，大下訪，體民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

我鎮(zhèn)XX年年初預(yù)算初始金額為XX元，執(zhí)行中因XX等原因調(diào)整金額XX元，實(shí)際預(yù)算金額為XX元。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 1.分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。

2.分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。

3.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對(duì)比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。

（三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100% 4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100% 3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：

資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。

第四篇：2005部門決算分析報(bào)告

縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦2005部門決算分析報(bào)告

一、基本情況

本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策措施和項(xiàng)目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的安排、評(píng)估論證、計(jì)劃編制、申報(bào)立項(xiàng)等工作，負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，配合財(cái)政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和專項(xiàng)審計(jì)等工作。我辦屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。

二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析1、2005年1月至12月我辦收入總計(jì)為265966元，收入主要來(lái)源于三方面：一是財(cái)政補(bǔ)助收入211326元，其中150000元用于車輛購(gòu)置補(bǔ)助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助；二是上級(jí)（市開(kāi)發(fā)辦）補(bǔ)助購(gòu)置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水利工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)等收入。2005年1月至12月我辦支出總計(jì)為260631.31元。支出主要分為三大塊：一是在職人員工資支出72333.24元，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎(jiǎng)金10900元，社會(huì)保障費(fèi)1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中辦公費(fèi)7915元，水電費(fèi)749元，郵電費(fèi)2532.57元，交通費(fèi)3343元，差旅費(fèi)6462.5元，交通工具購(gòu)置費(fèi)151626元，其他10873元；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。

2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析：2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距，差距原因?yàn)楸巨k工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位，致使財(cái)政調(diào)少撥入本辦收入1萬(wàn)元。

3、收入支出與上對(duì)比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬(wàn)元用于購(gòu)置工作用車，相對(duì)應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購(gòu)置費(fèi)及交通費(fèi)，其他方面無(wú)較大差距。

4、年未收支節(jié)余情況分析。2005年1月至12月年收支節(jié)余5334.69元，扣除暫存應(yīng)付款等因素，賬面銀行存款結(jié)余為38262.39元。結(jié)余原因?yàn)楸巨k一年來(lái)本著量入為出，勤儉節(jié)約原則使用有限資金，財(cái)務(wù)運(yùn)行正常。

5、資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2005年我辦因工作需要購(gòu)置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負(fù)債與2004年無(wú)較大變化。

三、本辦2005年財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實(shí)，財(cái)務(wù)運(yùn)行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問(wèn)題。且單位能在財(cái)政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節(jié)約，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，2005獲市開(kāi)發(fā)辦目標(biāo)考評(píng)先進(jìn)進(jìn)步單位獎(jiǎng)。

第五篇：2016部門決算分析報(bào)告

【2016部門決算分析報(bào)告2】

一、2016收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)207.33萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款收入207.33萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

(二)支出總計(jì)207.33萬(wàn)元。包括：

一般公共服務(wù)(類)207.33萬(wàn)元：主要用于局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)、保障統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按興安縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)檢查、各項(xiàng)大型普查、“四大工程”和信息化建設(shè)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)改革等方面的項(xiàng)目支出。

二、2016公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

興安縣統(tǒng)計(jì)局2016公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207.33萬(wàn)元，其中：基本支出137.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.32萬(wàn)元。

其中：工資福利支出89.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出80.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.65萬(wàn)元。

三、2016政府性基金支出決算情況

桂林市統(tǒng)計(jì)局2016政府性基金支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)收入總計(jì)9.69萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款收入9.69萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

(二)支出總計(jì)9.69萬(wàn)元。包括：

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元;主要用于機(jī)要文件交接、市縣內(nèi)因公出行以及開(kāi)展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.19萬(wàn)元。

1.部門職能

舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門的工作領(lǐng)導(dǎo)，在教育局及上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，依法教育,全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)。現(xiàn)有教職工78人，在校學(xué)生1131人，共舉辦22個(gè)教學(xué)班，有寄宿學(xué)生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)實(shí)行全部免費(fèi)，學(xué)校的財(cái)務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)，機(jī)構(gòu)增減沒(méi)有變動(dòng)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因

舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)現(xiàn)在共有財(cái)政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是2013年調(diào)入我單位在職人員3人，新分配教師1人，2013年調(diào)出我單位在職人員4人，退休1人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

(1)各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重

全年總收入8063754.00元。其中財(cái)政撥款8063754.00元。

全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務(wù)支出540082.95元，占總支出的6.5%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。

(2)收入支出增減變動(dòng)原因分析

2013收入支出增加,主要原因是增加工資等。

2.年末收支結(jié)余情況分析

2013收支相抵，結(jié)余559189.00元(營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費(fèi)附加+社會(huì)保障和就業(yè))。

3.資產(chǎn)負(fù)債情況分析

舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2013年年末負(fù)債總額為314915.18元，資產(chǎn)總額7651626.84元，2012年年末負(fù)債總額為263882.84元，資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學(xué)校購(gòu)置了一批辦公用品，用于改善辦學(xué)條件。

三、2013取得的主要成效

從整個(gè)收支預(yù)決算可以看出，2013年收支預(yù)決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長(zhǎng)，運(yùn)行基本正常。財(cái)政收支都取得了明顯的成效。財(cái)政部門深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，主動(dòng)服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實(shí)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政改革，有利推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)的全面發(fā)展。

(一)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算，為財(cái)政收支平衡打牢基礎(chǔ)。

為確保2013年預(yù)算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對(duì)2012年財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對(duì)存在的困難和問(wèn)題，及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財(cái)政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定;四是通過(guò)每月的財(cái)政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響預(yù)算平衡的問(wèn)題及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào)，力求短期內(nèi)解決。

(二)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金支出的管理

我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理，成立學(xué)校理財(cái)小組，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門請(qǐng)教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。

(三)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化會(huì)計(jì)等基礎(chǔ)工作規(guī)范

支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理、深化財(cái)政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫(kù)，確保完成財(cái)政收入預(yù)算，為完成財(cái)政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說(shuō)收入管理，以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng)，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn)，樹(shù)立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念，實(shí)施對(duì)財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)政行為。積極開(kāi)展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為和提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，為適應(yīng)國(guó)家的會(huì)計(jì)制度改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、州、縣和教育局、財(cái)政局的各種文件精神。

(四)著力深化財(cái)政改革，公共財(cái)政體制不斷健全

改革是財(cái)政發(fā)展的不竭動(dòng)力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新機(jī)制，不斷推動(dòng)財(cái)政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動(dòng)政府采購(gòu)改革。強(qiáng)化政府采購(gòu)的全程管理，將政府采購(gòu)全面納入部門預(yù)算。二是完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強(qiáng)支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

四、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。

雖然2013年學(xué)校財(cái)政運(yùn)行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當(dāng)前我校財(cái)政仍然面臨著不少困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。目前，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問(wèn)題，這固然有上級(jí)專款下達(dá)較晚的客觀原因，也有部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，個(gè)別項(xiàng)目支出安排不夠準(zhǔn)確，部分項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級(jí)各部門的密切配合，加強(qiáng)溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴(kuò)大、保障范圍拓展的情況下，財(cái)政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財(cái)政資金的使用效率。

五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：

(一)狠抓增收節(jié)支，堅(jiān)持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財(cái)政工作永恒的主題，也是加強(qiáng)和改善財(cái)政宏觀調(diào)控的需要。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益，促使我校經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

(二)進(jìn)一步貫徹財(cái)務(wù)制度。我校遵循公開(kāi)、規(guī)范、高效、負(fù)責(zé)的原則，以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿意度為目標(biāo)，積極貫徹落實(shí)四項(xiàng)制度，切實(shí)提高了機(jī)關(guān)行政效率，進(jìn)一步完善作風(fēng)建設(shè)。

總之，從上述財(cái)政工作取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題來(lái)看，形勢(shì)比較嚴(yán)峻。在2014年的財(cái)務(wù)工作中我校認(rèn)真管好帳、理好財(cái)，我們將在教育局、財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政局的財(cái)務(wù)監(jiān)督下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。牢牢抓住工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，完善體系，推進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

xx縣舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 20xx年9月25日