第一篇：2014年度行政費用報銷和備用金歸還通知

關于2014年度管理費用報銷和備用金歸還的通知

各部門：

為了能夠準確、完整、真實地反映公司2014年度的經營情況，按照集團預算管理規定和公司制度規定做好管理費用核算及備用金清理工作。具體如下：

一、費用報銷時限：

屬于2014年度實際發生的費用須在12月31日前辦理報銷手續，對逾期不辦理報銷手續的2014年度費用，原則上不予報銷。

對于2014年度12月份已發生但尚未完成行政費用進行統計，例如食堂費用、水電費、辦公場地費用等，須于12月31日前編制2014年度費用預提表，報財務部作為費用預提依據并在2015年1月10日前進行報銷。

二、備用金借款還續手續：

各部門備用金借款須在12月31日前辦理還款或沖賬手續。如工作需要2015年繼續借用備用金的，可以在2015年度1月1日起辦理年度備用金續借手續。

特此通知。

財務部

二O一四年十二月八日

主題詞：費用報銷、備用金歸還 通知

主 送：各部門

抄 報：集團分管領導 擬稿人： 審核： 簽發：

第二篇：關于歸還備用金的通知

關于歸還備用金的通知

公司所屬各部門：

因現階段公司資金十分緊張，根據華銀公司有關指示精神及財務實際發生制原則，公司員工借備用金，應在完成工作任務以后及時清理、歸還，以降低備用金借款額度，減少占用公司資金。現將公司歸還備用金的有關要求通知如下：

一、員工備用金借款應在任務完成或出差回來后15之內及時報銷清理，如有特殊情況未能及時歸還，應在每月末向財務部門書面說明原因，并經公司主管領導簽字同意。

二、員工報銷處理賬務時，應先沖減個人備用金借款，提高資金使用率和周轉率，原則上個人不留周轉金。

三、員工借用備用金時，應詳細記載借款時間、用途，不得挪借，改變用途。

四、按照財務制度規定，公司財務室將嚴格執行備用金前次不清，后此不借的原則。已借公司備用金的員工，財務首先將把員工報銷的單據、憑證直接沖賬，未沖完余款，員工直接用現金歸還，特殊情況不還者，需要書面說明。

五、公司今年備用金清理歸還日期為2011年11月15日之前，請員工及時清理、歸還，無故不歸還者，將按照財務制度進行考核和扣款。

特此通知。

公司財務室

2011年10月19日

第三篇：倉儲部備用金費用報銷制度

倉儲部備用金費用報銷制度

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、由倉庫備用金管理員到公司出納處領取備用金。

2、倉儲部備用金管理員嚴格按照公司規定，用備用金給予報銷給需現金支付費用。

3、填寫備用金費用支出報銷清單。

4、每兩天至公司報銷一次。若有特殊情況，需經領導同意方可延遲報銷時間。

二、報銷辦法

1、倉庫備用金管理員嚴格按照實發貨物托運單，以復印件做為附件做為發貨運費報銷憑證。

2、其它雜費，如生產耗用品或小金額辦公用品或小金額（不超過200元）維修費用，需以銷貨方開具的發票或收據，經由用品需用部門或所維修用品所用部門負責人簽字，并注明用途做為其它雜費報銷憑證。

3、若倉庫有出現公司外車輛使用或公司外人員上下貨物費用，必須由公司外提供勞務人員寫收條，并由倉儲部經理簽字，并注明送貨明細或上下貨明細做為憑證報銷外部費用。

4、公司倉儲部車輛燃油統一由公司充值油本或油卡，憑油本或油卡加油，如有特殊情況存在非油本或油卡加油，必須有加油站出示的加油發票，并由倉儲部經理在加油發票背面簽字確認此次加油屬實方能報銷。

三、其它

1、若出現以上五種情況以外報銷，需經公司領導（副總及以上級別）書面批準后方能報銷。

2、倉儲部備用金管理員必須嚴格按以上報銷辦法嚴格執行報銷，對不符合以上規定的報銷，而備用金管理員已經支出的情況，由備用金管理員自行負責所支出的錢款。

3、若出現需要預領備用金金額超出3000元的情況，需提前一天通報出納備款。

XXXX有限公司

財務部

XXXX年XX月XX日

呈報：總經理

抄送：公司倉儲部

第四篇：行政費用報銷規定范文

行政費用報銷規定

第一條

行政費用種類

1、辦公用品及低值易耗品采購費

2、車輛使用費

3、交通補貼費

4、應酬招待費

5、其他

第二條

辦公用品及低值易耗品采購費報銷規定

1、綜合辦根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷采購費用。

2、各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買。審批權限劃分如下。（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，綜合辦主任批準；

（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，由分管副經理批準。購買后，提交發票、實物以備核實；

（3）綜合辦負責查驗入庫單并辦理入賬報銷手續。

3、原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第三條

車輛使用費報銷規定

1、車輛使用費的種類

車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費以及駕駛員補貼等。

2、綜合辦在分析車輛維護、用車、油耗等情況的基礎上，制訂當月車輛費用開支計劃。

3、油費報銷需由駕駛員在發票背面注明行車起始點和路程，由綜合辦根據里程表、油耗標準、加油時間及數量、用車記錄復核，經綜合辦負責人簽字驗核。

4、路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由綜合辦根據派車記錄復核，經綜合辦負責人簽字驗核。

5、車輛維修前必須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由綜合辦根據車輛維修情況進行復核，經綜合辦負責人簽字驗核。

6、駕駛員行車補助按加班標準計算，每月根據實際報銷。第四條

交通費報銷規定

1、交通補貼

（1）交通補貼具體（第五條

應酬招待費報銷規定

1、根據“公司對外接待辦法”等規定的接待標準接待。

2、應酬招待應事先提出申請并經批準后方可實施。

3、原則上不允許“先斬后奏”，因特殊原因無法事先申請的，事后須及時報告有關領導。

4、應酬招待活動一般在企業確定的定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在他處招待或用現金結算。第六條

對外宣傳費用控制

對外宣傳活動，不僅要考慮其效果，而且要核算其成本，力求成本與效益的統一。一般情況下，對外宣傳活動所需的費用支出包括以下5個方面。

1、活動費用，包括制作費、攝影費，2、人工費用，包括支付給記者的公關費，3、日常費用，包括差旅費、住宿費、編輯費、會議費、資料費、通信費、交際費、雜費。

4、印刷費，5、捐款。

第五篇：行政費用管理及報銷規定

行政費用管理及報銷流程規定

一、目的:為了加強公司內部管理，合理控制成本費用，統一報銷程序，現結合公司具體情況，特制定本管理規定。

二、適用范圍:本流程適用用公司全體員工。

三、行政費用主要內容

1、差旅費、交通費，按照集團有關規定執行。

2、辦公費包括辦公電話費用、打印、復印、傳真、辦公用品、低值易耗品等，各部門辦公費用實行月集中購買一次，由行政人力資源部負責統籌審核。

3、業務招待費，實行三級管理。即：重大或重要接待須請示集團行政管理中心總監，縣、市級接待由分管副總負責統籌，日常接待由行政人力資源部負責安排。

日常接待住宿標準120元／間，接待工作餐50元／人。

（三）費用報銷的審批流程：

1、報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→部門經理初審→分管領導核審→分管行政人力資源部領導核準→財務經理核票→執行總經理審批→出納報銷。

2、超出公司報銷權限標準的費用，須上報集團領導批示后，予以報銷。

四、違反上述規定的，不予以報銷。