第一篇：費(fèi)用報(bào)銷試題

差旅費(fèi)/費(fèi)用報(bào)銷試題

部門：

姓名：

分?jǐn)?shù)：

一、單項(xiàng)選擇題（單選2分/題，共分）

1.報(bào)銷單據(jù)書寫錯(cuò)誤，是否可以修改（）

A、是

B、否

2.公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)，必須有（）備案簽字方可報(bào)銷

A、本部門部長(zhǎng) B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、市場(chǎng)部

3.公司部門活動(dòng)費(fèi)用需要到（）備案簽字后方可報(bào)銷。

A、本部門部長(zhǎng) B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、財(cái)務(wù)部

4.住宿費(fèi)發(fā)票丟失可以找同類型發(fā)票，填寫特殊報(bào)銷申請(qǐng)單，總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。（）

A、是

B、否

5.“差旅費(fèi)/費(fèi)用報(bào)銷單”的單據(jù)業(yè)務(wù)截止時(shí)間為每月（）。之后申請(qǐng)或不合格退回的單據(jù)，單據(jù)日期都要改為次月1號(hào)。

A、月末最后一天

B、最后一個(gè)周一

C、27日對(duì)應(yīng)的周一

D、無截止日不需檢查

6.出差期間請(qǐng)客戶吃飯發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)選擇下列哪個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目（）

A、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)

B、管理費(fèi)用_費(fèi)用_招待費(fèi)

C、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_招待費(fèi)

D、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_辦公費(fèi)_辦公經(jīng)費(fèi)

7.投標(biāo)發(fā)生的招投標(biāo)標(biāo)書費(fèi)用應(yīng)選擇下列哪個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目（）

A、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)

B、管理費(fèi)用_費(fèi)用_辦公費(fèi)_印刷費(fèi) C、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_辦公費(fèi)_印刷費(fèi)

D、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_辦公經(jīng)費(fèi)

8.項(xiàng)目中標(biāo)后發(fā)生的投標(biāo)公司招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)應(yīng)選擇下列哪個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目（）

A、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)

B、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_辦公費(fèi)_印刷費(fèi) C、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_外部機(jī)構(gòu)代理費(fèi)_技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)

D、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_辦公經(jīng)費(fèi)

9.展會(huì)期間發(fā)生的展位費(fèi)，應(yīng)選擇下列哪個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目（）

A、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_企業(yè)宣傳費(fèi)_展覽費(fèi)

B、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_外部機(jī)構(gòu)代理費(fèi)_代理費(fèi) C、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_企業(yè)宣傳費(fèi)_廣告費(fèi)

D、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_包裝費(fèi)

10.小王為客戶服務(wù)部人員，因銷售部有一臺(tái)油霧凈化器（客戶已驗(yàn)收）需要維修，售后維修工作需要購買材料，小王墊付款項(xiàng)后依據(jù)發(fā)票回公司報(bào)銷，對(duì)應(yīng)費(fèi)用項(xiàng)目以及費(fèi)用承擔(dān)部門應(yīng)該選擇哪個(gè)（）

A、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_修理費(fèi)_售后維修費(fèi)

客戶服務(wù)部 B、銷售費(fèi)用_材料費(fèi)_材料費(fèi)

銷售部 C、生產(chǎn)成本_其他直接費(fèi)_消耗材料費(fèi)

客戶服務(wù)部 D、銷售費(fèi)用_費(fèi)用_修理費(fèi)_售后維修費(fèi)

銷售部

二、不定項(xiàng)選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題3分/題，共30分）

1、以下哪類票據(jù)不可以報(bào)銷（）

A、有涂改、污染的票據(jù) B、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) C、假發(fā)票 D、空白發(fā)票

2、填寫報(bào)銷單據(jù)時(shí)不能用哪種筆書寫（）

A、鉛筆 B、紅色筆 C、黑色水筆 D、圓珠筆

3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（）

A、大頭針串別 B、液體膠粘貼 C、回形針串別 D、訂書機(jī)針訂

4、以下項(xiàng)目可以填差旅費(fèi)的有（）

A、出差的車票 B、出差的火車票 C、加油票 D、停車費(fèi)

E、洗車費(fèi) F、出差的住宿費(fèi)

5、應(yīng)與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（）

A、收據(jù) B、特殊報(bào)銷申請(qǐng)單 C、收條 D、火車票

6、哪些是辦公用品費(fèi)（）

A、電腦耗材、硒鼓、碳粉 B、辦公用品

C、清潔工具費(fèi)

D、購買5000元電腦 E、郵寄費(fèi) F、印刷費(fèi) G、桌椅，書報(bào)雜志

7、屬于車輛費(fèi)用的有（）

A、出差自駕車車輛的加油費(fèi) B、停車費(fèi) C、出差中汽車的過路過橋費(fèi) D、洗車費(fèi)

8、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（）

A、倒置粘貼 B、票據(jù)超過報(bào)銷封面的大小 C、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 D、票據(jù)按時(shí)間先后順序粘貼

9、停車票應(yīng)有（）才予報(bào)銷。

A、隨車人員的簽字 B、日期 C、停車地點(diǎn) D、車牌號(hào)

10、下面哪些餐飲（電腦開具）發(fā)票為不允許報(bào)銷發(fā)票。（）

A、有章印無開票時(shí)間餐飲發(fā)票

B、有章印開票時(shí)間發(fā)票號(hào)以及稅號(hào)票面打印完整的餐飲發(fā)票

C、有章印但時(shí)間不完整的餐飲發(fā)票 D、無章印時(shí)間不完整。

E、有印章且時(shí)間完整打印歪曲的發(fā)票

三、填空題（每題2分，共 10 分）

1.自備車出差事前經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不報(bào)銷城際交通費(fèi)，公雜費(fèi)按__________標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，公司負(fù)擔(dān)油費(fèi)及過路費(fèi)。

2.臨時(shí)出差依據(jù)誰出差誰報(bào)銷原，出差結(jié)束_______日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)報(bào)銷清賬；堅(jiān)持“前賬不清，后賬不借”的原則。

3.出差人員乘車后不慎將車票丟失，_____個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)的_____報(bào)銷，并提供_______________________________。4.費(fèi)用項(xiàng)目選擇“生產(chǎn)成本-XXX”時(shí)，須填寫_______________________。

5.抵票或超預(yù)算，超標(biāo)準(zhǔn)的，需要填寫_______________，按要求填寫并經(jīng)過公司__________以上人員審批。與報(bào)銷單一起交到財(cái)務(wù)。

四、簡(jiǎn)答題（每題4分，共計(jì)20分）

1.費(fèi)用/差旅費(fèi)申請(qǐng)單截止時(shí)間為什么時(shí)候？截止時(shí)系統(tǒng)單據(jù)為什么狀態(tài)？

2.3.4.5.增值稅發(fā)票的主要特點(diǎn)是什么?填寫系統(tǒng)需要注意什么？

私車/公車報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)等費(fèi)用時(shí)需要提供什么材料，有什么要求？

可以申請(qǐng)夜車補(bǔ)助的條件為：

轄區(qū)內(nèi)出差，餐費(fèi)補(bǔ)助如何報(bào)銷？

五、出差/費(fèi)用申請(qǐng)單的填寫(20分)

1、公司派業(yè)務(wù)員王明到保定出差，預(yù)期5月1日至5月5日，實(shí)際王明5月1日晚8點(diǎn)從大連出發(fā)到北京，5月6日晚23點(diǎn)返回大連，期間在北京住宿花費(fèi)260元/天。去時(shí)跟公司車到大連車站，油費(fèi)40元，大連到北京車票費(fèi)用300元，2日早8:00從北京到保定15元，3日18:00從保定到北京15元，6日回來時(shí)的車票300元，從大連站到家50元。出差中招待費(fèi)600元，復(fù)印費(fèi)20元，交通車輛費(fèi)50元。

一個(gè)月后王明到上海進(jìn)行項(xiàng)目跟進(jìn)，6月2日早8:00，從大連出發(fā)至上海機(jī)票 1200元，大連到機(jī)場(chǎng)交通費(fèi)26.5元，上海機(jī)場(chǎng)到客戶交通費(fèi)50元，客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發(fā)生交通費(fèi)140元，客戶處到上海機(jī)場(chǎng)50元，4日晚20:00上海返回大連機(jī)票1000元，大連機(jī)場(chǎng)到家交通費(fèi)30元。請(qǐng)按培訓(xùn)的要求及各部門出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫出差申請(qǐng)單（兩個(gè)出差行程可以寫在一張差旅費(fèi)申請(qǐng)單據(jù)上）以及費(fèi)用報(bào)銷單。

第二篇：費(fèi)用報(bào)銷試題 - 答案

差旅費(fèi)/費(fèi)用報(bào)銷試題答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.C 3.B 4.B 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.D

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABCD

2.ABD

3.ACD

4.ABF

5.ABC

6.ABCEF

7.ABCD

8.AB

9.ABCD

10.ACD

三、填空題

1.10%

2.10

3.7 50% 并提供說明及不低于報(bào)銷金額的正規(guī)發(fā)票。4.費(fèi)用承擔(dān)產(chǎn)品

5.特殊報(bào)銷申請(qǐng)單

總經(jīng)理

四、簡(jiǎn)答題

1.每月最后一個(gè)工作日

已審核

2.發(fā)票類別名稱寫著增值稅專用發(fā)票

發(fā)票為兩聯(lián) 一聯(lián)抵扣聯(lián) 一聯(lián)發(fā)票聯(lián)

需要注意填寫發(fā)票類別以及金額稅額稅率

3.行車記錄單

須經(jīng)人事部門簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷

4.出差人對(duì)于夜間乘車，超過夜間21點(diǎn)且連續(xù)乘車6小時(shí)以上當(dāng)日無法住宿的，額外享受100元/天的交通住宿補(bǔ)助（交通補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助不可同時(shí)享受）。

5.報(bào)入當(dāng)月考勤內(nèi)，與工資一同發(fā)放。

第三篇：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

▲目的

第一條

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司。▲職責(zé)

第三條

財(cái)務(wù)出納人員：嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)是否符合要求，審批手續(xù)是否完善，監(jiān)控公司費(fèi)用支出情況。

第四條

審批人員：嚴(yán)格審批各項(xiàng)費(fèi)用支出的真實(shí)性及合理性，控制公司費(fèi)用支出。

第五條

報(bào)銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支。▲費(fèi)用報(bào)銷具體規(guī)定 第六條

報(bào)銷票據(jù)的內(nèi)容要求

原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額，并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。

第六條“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫要求

員工報(bào)銷需填制“費(fèi)用報(bào)銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫，粘貼要求整齊、美觀。

第七條

報(bào)銷程序(1)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)

報(bào)銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長(zhǎng)簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算。

(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)

報(bào)銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)

務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。

第八條

公司報(bào)銷授權(quán)規(guī)定

經(jīng)公司董事長(zhǎng)授權(quán)，報(bào)銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報(bào)銷。財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核、監(jiān)督職責(zé)后付款。同一項(xiàng)目支出、單筆支出不得分開金額報(bào)銷。

第九條

審批人員注意事項(xiàng)(1)部門負(fù)責(zé)人

部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報(bào)銷的真實(shí)性，例如：出差審核出差時(shí)間、出差路線，報(bào)銷相關(guān)事情的真實(shí)性。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實(shí)”等。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核：報(bào)銷事實(shí)的合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性。例如：按公司制度是否應(yīng)該報(bào)銷，報(bào)銷的金額是否是按公司制度來計(jì)算的，核實(shí)金額的準(zhǔn)確性。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷×××元”等。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核：報(bào)銷事實(shí)的真實(shí)性、合理性、合法性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，較大項(xiàng)目支出有無前置審批或事前同意。總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷×××元”。

(4)財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)經(jīng)理接到員工報(bào)銷款項(xiàng)，應(yīng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核、登記，并判定報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司財(cái)務(wù)制度、法律法規(guī)，對(duì)所有費(fèi)用支出應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析，看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(5)財(cái)務(wù)出納人員接到員工報(bào)銷款項(xiàng)，應(yīng)首先對(duì)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，如有個(gè)人借款，應(yīng)當(dāng)先將報(bào)銷款沖抵員工的個(gè)人借支，然后按實(shí)報(bào)銷付款。

如認(rèn)為員工所報(bào)銷的費(fèi)用不真實(shí)，不合規(guī)的情況下，可以暫時(shí)不予報(bào)銷，并直接向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)。

第十條各類費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)(1)按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用

公司管理層及員工按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，例如水電費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵電費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按月報(bào)銷的項(xiàng)目。

(2)按次報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用

管理層及員工報(bào)銷的零星費(fèi)用、招待費(fèi)、汽油柴油費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按次報(bào)銷的項(xiàng)目，按上述報(bào)銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。

如發(fā)生緊急的費(fèi)用支出，出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍，向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理口頭申請(qǐng)，事后再補(bǔ)簽單據(jù)。

(3)報(bào)銷零星采購支出

采購人員報(bào)銷零星采購支出，應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件，按上述報(bào)銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。

(4)出差期間因公支出的費(fèi)用，據(jù)實(shí)報(bào)銷，但以下費(fèi)用不得報(bào)銷： ·違規(guī)罰款不得報(bào)銷(司機(jī)為工作需要闖禁區(qū)的除外)。·在外請(qǐng)客戶或受客戶宴請(qǐng)時(shí)，誤餐補(bǔ)助減半報(bào)銷。

·業(yè)務(wù)人員宴請(qǐng)客戶發(fā)生之費(fèi)用，未注明宴請(qǐng)對(duì)象的不得報(bào)銷。·無出差審批單(當(dāng)天往返及司機(jī)除外)，不得報(bào)銷差旅費(fèi)。(5)車輛使用費(fèi)用報(bào)銷之特別說明。

·填寫司機(jī)差旅費(fèi)報(bào)銷單。注明車牌號(hào)碼、隨車人員、目的地、發(fā)出時(shí)間、回公司時(shí)間。

·費(fèi)用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報(bào)銷。·單據(jù)經(jīng)審批后，于財(cái)務(wù)核算人員處登記。

(6)員工在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報(bào)多開發(fā)票金額、多報(bào)金額的，按多報(bào)金額10倍處罰，并按公司制度進(jìn)行處分，直至開除。

▲其他

第十一條公司財(cái)會(huì)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本規(guī)定一律不予報(bào)銷。任何人不得打擊報(bào)復(fù)。

第十二條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后頒行。

第四篇：費(fèi)用報(bào)銷考試題

試

題

一、不定項(xiàng)選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題5分/題，單選2分/題，共70分）

1、以下哪類票據(jù)不可以報(bào)銷（ABCD）A、有涂改、污染的票據(jù) B、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù) C、假發(fā)票 D、空白發(fā)票

2、填寫報(bào)銷單據(jù)時(shí)不能用哪種筆書寫（ABD）

A、鉛筆 B、紅色筆 C、黑色水筆 D、圓珠筆

3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法（ACD）A、大頭針串別 B、液體膠粘貼 C、回形針串別 D、訂書機(jī)針訂

4、開支項(xiàng)目可以填差旅費(fèi)的有（ABF）

A、出差的車票 B、出差的火車票 C、加油票 D、停車費(fèi)

E、洗車費(fèi)

F、出差的住宿費(fèi)

5、應(yīng)與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有（ABC）

A、收據(jù)

B、無票80%報(bào)銷的 C、收條 D、火車票

6、報(bào)銷維修材料費(fèi)應(yīng)該有（BCD）

A、購買或租賃時(shí)的收條、收據(jù)等憑證 B、原材料入庫單

C、生產(chǎn)領(lǐng)用單（部長(zhǎng)簽字）

D、購買維修材料收條、收據(jù)等憑證（部長(zhǎng)簽字）

7、報(bào)銷單據(jù)書寫錯(cuò)誤，是否可以修改（B）

A、是 B、否

8、哪些是辦公費(fèi)（ABCEF）

A、電腦耗材、硒鼓、碳粉 B、辦公用品 C、清潔工具費(fèi)

D、購買3000元電腦 E、郵寄費(fèi) F、印刷費(fèi)

G、桌椅，書報(bào)雜志

9、屬于車輛費(fèi)用的有（ABCD）A、出差帶車車輛的加油費(fèi) B、停車費(fèi)

C、出差中汽車的過路過橋費(fèi) D、洗車費(fèi)

10、公司員工報(bào)銷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)，必須有（C）備案簽字方可報(bào)銷

A、本部門部長(zhǎng) B、內(nèi)勤/文員 C、人力資源部 D、市場(chǎng)部

11、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法（AB）

A、倒置粘貼

B、票據(jù)超過報(bào)銷封面的大小 C、票據(jù)按從小到大的順序粘貼 D、票據(jù)按時(shí)間先后順序粘貼

12、停車票應(yīng)有（ABCD）才予報(bào)銷。

A、隨車人員的簽字 B、日期 C、停車地點(diǎn) D、車牌號(hào)

13、帶車出差以下那些費(fèi)用不得報(bào)銷（B）

A、交通補(bǔ)助

B、車費(fèi)

C、住宿費(fèi)

14、可以報(bào)銷取款手續(xù)（A）

A、本地（合肥）農(nóng)行卡外地取款手續(xù)費(fèi)。B、外地農(nóng)行卡外地取款手續(xù)費(fèi)。

15、可以報(bào)銷住宿費(fèi)的發(fā)票（B）

A、國稅部門住宿費(fèi)發(fā)票 B、地稅部門住宿費(fèi)發(fā)票

16、下面那些餐飲（電腦開具）發(fā)票為假發(fā)票。（ACD）

A、有章印無開票時(shí)間餐飲發(fā)票 B、有章印開票時(shí)間完整的餐飲發(fā)票 C、有章印但時(shí)間不完整的餐飲發(fā)票 D、無章印時(shí)間不完整。

17、不可控費(fèi)用的有（BCDEG）

A、住宿、交通、伙食補(bǔ)助 B、運(yùn)輸費(fèi) C、材料費(fèi) D、吊裝費(fèi)

E、看管費(fèi)

F、出差火車票

G、租賃費(fèi)

H、汽車票、飛機(jī)票

二、出差申請(qǐng)單的填寫(30分)

1、安裝/售后/制造部

公司派一般員工王明到六安安裝（設(shè)備號(hào)48-JL-設(shè)合-1009048），預(yù)期5月1日至5月5日，實(shí)際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時(shí)跟公司維修車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時(shí)的車票26元，安裝時(shí)吊裝費(fèi)1000元，材料費(fèi)200元，運(yùn)輸費(fèi)500元，看護(hù)費(fèi)300元。

2、營(yíng)銷部

公司派業(yè)務(wù)員王明到六安出差，預(yù)期5月1日至5月5日，實(shí)際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時(shí)跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時(shí)的車票26元，出差中招待費(fèi)600元，復(fù)印費(fèi)20元，手續(xù)費(fèi)10元。

3、其他部門

公司一般員工王明到六安出差，預(yù)期5月1日至5月5日，實(shí)際王明5月1日從合肥出發(fā)到六安，5月6日返回合肥，期間在六安住宿。去時(shí)跟公司車到六安，2日從六安到壽縣15元，3日從壽縣到六安15元，6日回來時(shí)的車票26元。

請(qǐng)按培訓(xùn)的要求及各部門出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫出差申請(qǐng)單。

第五篇：費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書)

費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書范文(精選多篇)

住院費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書

一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費(fèi)用的報(bào)銷地點(diǎn)、時(shí)間為：

赭山校區(qū)

地點(diǎn)：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室

時(shí)間：每月15日、每月21日 上午：8：30～11：30

下午：14：30～17：00

花津校區(qū)

地點(diǎn)：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險(xiǎn)理賠辦公室

時(shí)間：每月16日、每月22日 上午：9：00～11：30

下午：14：30～17：00

說明：

1、如遇節(jié)假日，報(bào)銷日期自動(dòng)往后順延至節(jié)假日后的

在采購?fù)瓿僧?dāng)天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報(bào)銷。

第六條員工市外出差費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)

員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，如需借支差旅費(fèi)，同時(shí)填寫“借款憑證”，一并由各部門經(jīng)理審批，《出差申請(qǐng)單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財(cái)務(wù)部辦理。

借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)

按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報(bào)帳手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。

差旅費(fèi)應(yīng)每出差一次報(bào)銷一次，不允許把幾次出差匯總報(bào)銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報(bào)銷。幾個(gè)人一起出差的，由指定負(fù)責(zé)人一起報(bào)銷，并列明消費(fèi)明細(xì)及名單。

住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

第七條員工市內(nèi)出差的交通費(fèi)報(bào)銷手續(xù)：

所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費(fèi)除出租車費(fèi)外實(shí)報(bào)實(shí)銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予報(bào)銷。

市內(nèi)出差填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，按天填單，一單一審，并由總經(jīng)辦根據(jù)《外出登記表》確認(rèn)；所有車票必須真實(shí)、~ 26 ~

合理、合法，凡查出屬不實(shí)的，一律不得報(bào)銷。超出標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

員工市內(nèi)出差的，返回后可于1-2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。

超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)有異議的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

第八條 應(yīng)酬招待開支報(bào)銷手續(xù)

所有送禮費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用必須事先計(jì)劃上報(bào)，填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，如果是超標(biāo)的，由總經(jīng)辦批誰，在財(cái)務(wù)部設(shè)置的有關(guān)登記本上逐項(xiàng)登記，對(duì)在外因公事務(wù)需要未能提前登記的，應(yīng)以電話方式

請(qǐng)示有關(guān)負(fù)責(zé)人，待批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在回來后必須補(bǔ)補(bǔ)填《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》，否則，不得報(bào)銷。

及時(shí)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~ 27 ~

將相關(guān)票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報(bào)銷。對(duì)于超標(biāo)的，由報(bào)銷人自負(fù)。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。

報(bào)銷時(shí)，送禮費(fèi)、招待費(fèi)不允許和其他費(fèi)用混報(bào)，應(yīng)單獨(dú)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)票必須是真實(shí)、合理、合法的，凡查出屬不實(shí)的，一律不得報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按：接待一般來客的標(biāo)準(zhǔn)每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待高層次來客的標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦另定；

第九條車輛使用費(fèi)用的報(bào)銷手續(xù)

此項(xiàng)費(fèi)用包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、路橋費(fèi)。

報(bào)銷時(shí)列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進(jìn)行復(fù)核，并據(jù)此在報(bào)銷單簽字確認(rèn)。

車輛維修前提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)列明詳細(xì)維修項(xiàng)目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，并簽字確認(rèn)。

~ 28 ~

第十條貨運(yùn)及郵寄資料費(fèi)用報(bào)銷：

貨物運(yùn)輸費(fèi)用采用本公司和貨運(yùn)單位月結(jié)的，員工本人不得報(bào)銷該項(xiàng)費(fèi)用；平時(shí)零星發(fā)貨的運(yùn)輸費(fèi)用，由員工本人代墊的，在辦完托運(yùn)手續(xù)，取得正式合法報(bào)銷單據(jù)，填寫〈費(fèi)用報(bào)銷單〉后，由本部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部復(fù)核后報(bào)銷。應(yīng)由對(duì)方公司承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\(yùn)費(fèi)，公司不予報(bào)銷。

文件、發(fā)票等郵寄費(fèi)由部門指定專人每月統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)部審核后報(bào)銷。需取得正式郵寄報(bào)銷票據(jù)，填寫〈費(fèi)用報(bào)銷單〉實(shí)報(bào)實(shí)銷。

需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：

1、具有規(guī)定的用途，期限及限額；、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；用現(xiàn)金 或支票進(jìn)行零

星采購的七天內(nèi)報(bào)銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付 款的二十天內(nèi)報(bào)銷。、以上各項(xiàng)支出，原則上前款不

~ 29 ~

清，后款不借。、對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

第四章內(nèi)部費(fèi)用管理

第十一條財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不得編制付款憑證，也不得付款。

第十二條 財(cái)務(wù)部加強(qiáng)對(duì)原始費(fèi)用憑證的審核

所有費(fèi)用支出均需取得真實(shí)、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。

費(fèi)用的報(bào)銷程序上由報(bào)銷人所屬

~ 30 ~ 的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核其真實(shí)性,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；將不符合真實(shí)性和超標(biāo)超限的票據(jù)報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。

對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。

~ 31 ~

附件一：報(bào)銷費(fèi)用表單

《出差申請(qǐng)單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》

《外出登記表》

〈辦公用品申請(qǐng)單〉

附件

二、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

1、員工出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。

2、出差地點(diǎn)區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。

一類區(qū)：一線城市

二類區(qū)：二，三線城市。

3、出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺(tái)地區(qū)

普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準(zhǔn)

主管工程級(jí)130/天200/天400hkd /天

部門經(jīng)理級(jí)200/天280/天500hkd/天

總經(jīng)理級(jí)250/天350/天600hkd/天

~ 32 ~

4、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。

長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

總經(jīng)理級(jí)：100元/天

部門經(jīng)理：60元/天

主管級(jí)別：40元/天

普通員工：30元/天

5、員工出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

長(zhǎng)途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達(dá)不到乘坐飛機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)，有特殊情況需乘坐飛機(jī)的需事先經(jīng)過部門批準(zhǔn)，否則，不予報(bào)銷。

員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報(bào)銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報(bào)銷。、短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

7、長(zhǎng)途出差人員無住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的

~ 33 ~

助

50%領(lǐng)住宿補(bǔ)

~ 34 ~