第一篇：基建檔案交接明細(定稿)

1．房開公司需提供：工程項目明細表，內容包含交給物業四公司都有幾個小區、小區里有哪些住宅、公共設施、車庫及具體數量，并簽字確認。

2．對施工的文字部分和經濟資料，房開公司及物業四公司各收一份。

3．施工圖紙必須為竣工圖，兩套，A4幅面。4．施工圖紙按棟樓組卷。

5．每頁圖紙正面必須有竣工圖章，竣工圖章中的人名必須責任人本人簽字（不許蓋手簽章和專業名章）。

6．施工圖紙、文字部分和經濟資料必須上交電子稿。圖紙的掃描要求：（1）掃描成PDF格式，300萬像素，彩色文件，每個PDF不超過100兆。（2）每棟樓建立一個文件夾（如題名為：創業城1-1號樓）；里面一卷為一個文件，并按圖號為每份文件題名）；（3）所有的掃描件刻成光盤，標注項目名稱。

7．施工圖紙每本要有卷內目錄。如一卷組不下，第一卷第一頁為總目錄，為藍曬圖，填寫所有目錄內容；從第二卷開始每卷第一頁要有白色卷內目錄（附件），填寫本卷內所含各圖的名稱。

具體要求見明細需施工隊伍提供：

基建檔案資料交接明細

按照中國石油天然氣集團公司辦公廳2014年2月制發的《中國石油天然氣集團公司檔案管理手冊》相關要求，建設項目類檔案應適用規定的卷皮裝訂成卷，案卷項目要填寫準確、齊全，圖樣清晰、圖表整潔，簽章完整，整理規范。具體要求如下：

一、文字部分

1．封皮（正規牛皮紙）

①在右上角用紅色章標注正本（1號楷體字）； ②案卷題名：要求刷印為3號黑體字，填寫建設項目名稱+單位工程名稱+本卷材料名稱。例如：圖強以煤代油集中供熱工程水處理站及輔助間（刷印在第一行）；文字材料：施工管理、設計變更…….（刷印在二行）；

③編制單位：要求刷印為3號黑體字，填寫工程的施工單位。

2．卷內目錄

責任者：填寫該項文件材料的發生單位。文件材料題名：填寫卷內各項文件材料的名稱 日期：8位數字，填寫各項文件材料的發生日期。例如 2014-08-09 頁號：前邊各項材料填寫起始頁號；最后一份要填寫起止頁號，如45—60或60—60。3．交接技術文件總目錄 4．分目錄：工程說明

5．隔頁紙：按隔頁紙上的順序裝訂卷內材料

（一）驗收

（1）工程交工（接）證書、（2）工程完工證書、（3）工程尾項協議書、（4）工程竣工驗收報告及會議文件、（5）工程尾項驗收單、（6）工程竣工資料驗收單、（7）優質工程質料、（8）其他。

（二）前期

（1）項目計劃任務書、（2）計劃任務書、（3）工程施工合同（必須是正本或副本的原件）、（4）工程施工安裝承發包合同/協議（含標書）。

（三）施工管理（1）工程概況、（2）開工、延期、復工報告、（3）施工組織設計、（4）專項施工方案及技術措施、（5）重大質量事故及處理結果、（6）重大安全事故及處理結果、（7）其他。

（四）設計變更（1）設計交底及圖紙會審記錄、（2）技術、質量交底記錄、（3）設計變更、技術聯系單明細表、（4）設計變更通知單、（5）技術聯系（通知）單。

（五）材質檢驗（1）材料、構配件進場檢驗記錄（2）設備開箱檢驗記錄（3）設備、構件、儀表合格證（4）水泥試驗報告（5）砂試驗報告（6）石料試驗報告（7）磚試驗報告（8）瀝青試驗報告（9）配合比試驗報告（10）配合比通告（11）鋼材試驗報告（含焊接）（12）試體及預制構件強度報告（13）防水卷材報告（14）屋面保溫和砂漿找平層含水率試驗報告（15）土壤試驗報告，打（試）樁記錄（16）制冷管道試驗報告（17）植物進場質量證明文件（18）土壤 及水質化驗報告（19）其他。

（六）隱蔽部位

（1）地基驗槽（孔）記錄（2）+-0.00以下埋地基礎檢驗記錄（3）砌筑工程記錄（4）鋼混隱蔽配筋記錄（5）預制構件隱蔽安裝記錄（6）屋面保溫、防水層隱蔽記錄（7）防腐保溫埋地管道記錄（8）水、暖、電管線隱蔽記錄（9）高層避雷測試報告（10）消防審核意見書（11）其他。

（七）測量

（1）工程定位測量記錄（2）基槽（孔）驗線記錄（3）樓層平面放線、標高抄測記錄（4）建筑物垂直度、標高、全高測量記錄（5）建筑物沉降觀測記錄。

（八）試運

（1）系統調試試驗記錄（2）試壓 試運轉記錄（3）其他。

（九）質量評定（1）施工現場質量管理檢查表（2）工程劃分明細表（3）單位工程質量評定表（4）分部工程質量評定表（5）分項工程質量評定表。

（十）經濟：施工現場經濟簽證 備注：

1．文字材料必須是正本或副本原件；

2．卷內文件有書寫內容的頁面都應編寫頁號，每卷都從“1”開始，正面在右下角，背面在左下角；

3．案卷封面、隔頁紙、內封面、卷內目錄、卷內備考表不編寫頁號；

4．案卷厚度不超過30毫米；

5．合格證后應蓋章；

6．所有需簽字必須手寫；

7．有不需要簽字蓋章的欄目要用斜杠“/”劃掉，不允許有空欄出現；

8．質量證明文件粘貼單后頁必須簽字蓋章；

9．卷內備考表填寫齊全；

10．第5項隔頁紙內容中填寫有的項目，無的項目可省略

二、竣工圖紙部分（交兩份）1.案卷封皮

①在右上角用紅色章標注正本或副本（1號楷體字）； ②案卷題名：要求刷印為3號黑體字，填寫建設項目名稱+單位工程名稱+本卷材料名稱。例如：圖強以煤代油集中供熱工程水處理站及輔助間（刷印在第一行）；竣工圖：水-XXXX（刷印在第二行）；

③編制單位：要求刷印為3號黑體字，填寫工程的施工單位。

2．圖紙目錄：

（1）圖紙資料目錄必須與實際圖紙相符；

（2）如一卷組不下，第一卷第一頁為總目錄，為藍曬圖，填寫所有目錄內容；從第二卷開始每卷第一頁要有白色卷內目錄（附件），填寫本卷內所含各圖的名稱；

3．竣工圖的組卷：

（1）以單體樓組卷；（2）規格為A4幅面；

（3）竣工圖為藍曬圖，圖面清晰整潔，折疊規范（先上下然后左右折）；（4）每頁圖紙正面必須有竣工圖章（章內容手寫簽字）。竣工圖章尺寸為：60mm×80mm。竣工圖章中編制單位為施工單位，編制人為施工單位資料員，技術負責人為施工單位技術員，編制日期為竣工日期，監理單位名稱為當時工程的監理公司，監理人為該工程的監理名。竣工圖章中的人名必須責任人本人簽字（不許蓋手簽章和專業名章）。竣工圖章示例如下：

說明:未實行“監理制”由建設單位自行管理的工程項目，其竣工圖章中的“監理單位名稱”、“監理人”填寫“/”(斜杠),不允許空白。或者將“監理單位名稱”修改為 “建設單位項目管理部門”，將“監理人”修改為“審核人”，并由相關責任人簽署。

（5）頁碼要用打號機打在每頁圖紙正面標題欄右下角。（6）如果文字部分有設計變更的，圖紙要與其相符。（7）歸檔的建設文件應采用耐久性強的書寫材料，如碳素墨水、藍黑墨水，不得使用易褪色的書寫材料廠，如：紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、復寫紙、鉛筆等。

3．備考表

為封底部分，可手寫，填寫齊全準確。4．圖紙掃描：

（1）要求掃描成PDF格式，300萬像素真彩色文件（每個PDF不超過100兆）。

（2）每棟樓建立一個文件夾（如題名為：創業城1-1號樓）；里面一卷為一個文件，并按圖號為每份文件題名）；

（3）所有的掃描件刻成光盤，標注項目名稱。

三、經濟材料

1．建筑安裝工程結算表 2．工程結算書（一審）3．工程結算書（二審）4．工程結算書（終審）5．工程量計算表 6．物資票據

第三部分：

需各服務區與施工單位進行的交接手續： 1．檔案交接文據：（一式三份）

需各服務區、施工單位及公司物業管理部主管領導簽字并蓋單位公章

2．移交目錄（一式三份）

附件：卷內目錄樣本

第二篇：出納交接明細

火出納交接明細

2012年11月30日現金余額為：1043196.00元

現金收入合計：194782.001、現金收入2012-12-1至12-4營業款收據3張，共計：23986.00元。

2、農信社12.3-12.4日開具現金支票支原材料款單據19張，共計：170796.00元。現金支出總計：249833.00元

3、支方長會費用報銷單26張，共計：16275.00元。

4、支客戶結賬收據12張，共計：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州學習分攤費用，共計：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品從業人員培訓費，李強經手，共計：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借條3張。

其中：張，2012年7月17日借5000.00元。

魯，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、農信社現金繳款單于2012年12月4日存入火賬戶，共計：15000.00元。

9、農信社12.3-12.4日開具現金支票支原材料款單據19張，共計：170796.00元。

10、支煙款單據一張，共計：6212.00元。

11、支發票中獎款單據72張，共計：455.00元。

12、支唐劉工資錯打單據1張，共計：2322.00元。

13、支管理公司手機費單據1張，共計：1330.00元。

應庫存現金=期初余額+收入未入賬金額-已支出未入賬金額

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日現金賬面余額為：988145.00元，大寫：玖拾捌萬捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、實收現金銀行卡一張，共計：1000000.00元整。大寫：壹佰萬元整。多收金額：11855.00元。

15、收河南省農村信用社轉賬支票共計24張，票號：03052402—03052425。

16、收河南省農村信用社現金支票共計25張，票號：03648901—03648925。

17、農村信用社賬號：412銀行賬面余額為：17444.40元。大寫：壹萬柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日現金賬1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日銀行賬1本。

本交接清單一式四份，交接人、接手人、監交人各一份。

交接人：接收人：會計：監交人：

交接日期：2012年12月5日

第三篇：辦公室交接工作明細

辦公室交接工作明細：1、2、3、4、5、老廠所有門的鑰匙 人事花名冊（書面）人事花名冊（電子檔）人事勞動年檢情況？ 對外聯系方式（叫水、電信、移動、電腦公司、圖文設計）

6、所有證書復印件

7、書面資料

8、廠證、卡、廠證電子檔

9、普工招工情況

10、辦公用品申購程序

11、辦公用品移交

12、辦公用品領用記錄本

13、員工合同簽訂情況

14、員工宿舍抄電、水費情況，員工承擔此費用規定

15、入住宿舍名單及分配房號（帶家屬的備注）

備注：以上移交資料均須列出明細。

第四篇：市場部工作交接明細

市場部工作明細 一、九月份繼續的活動：

1、每周一上午10：00報太原新時空廣告公司（新時空廣告

1056097177）（郝淑琴），所報內容為：上周的“閉館銷售”的活動總結和下周的計劃。

2、每周日下午17:30之前報本周的“走出去、知音伙伴服務到家”的總結和下周的活動計劃。發給王帥（wsh@imwsh.net）

3、每天上午10：00之前報“CX30攻堅戰”外展總結和下一天的計劃（外展一個星期需要做5次，）周日下午報下周的外展計劃，發送給景健康（jjk9669@qq.com(373314255)）。

二、每月核銷材料：（25號之前把核銷的材料寄給景健康）

1、本月所做物料明細（需要蓋廣告公司的章，公司財務有章，）。

2、物料合作價格（需要蓋廣告公司的章，公司財務有章，）。

3、廣告合同（廣告合同內要空白，什么都不填，在乙方處需蓋廣告公司的章，）

4、本月所做物料，都要附照片并且需要彩印。并且需要廣告公司的發票復印件

（1-4都需要蓋“福迪廣告傳媒有限公司”的公章）

5、報刊廣告：

a:核銷時需要廣告合同，乙方要填寫并且要蓋乙方的公章.b:廣告公司的價格表，需要蓋乙方的公章，c:核銷時要附本月報刊的照片，本月的報紙也要郵寄一份。d :需要廣告公司的空白發票復印件并且蓋對方的公章。

6、“服務中心市場推廣計劃申請表”在左上角蓋公司的公章，填寫完畢，需要市場專員簽字、總經理簽字。掃描一份傳給景健康，然后在核銷時也要把原件寄給景健康。

7、“核銷的資料”郵寄的時候要提前給景健康打電話看寄到哪（運城/太原），

第五篇：總賬工作交接明細

總賬工作內容及時間要求

1.每月1日：內部往來、交易、權益抵消報表（提前發送電子版讓大家核對），內部現金流抵消表的核對，填報FLG101、102、GF102、106財務報表，上報股份財務報告科。2.每月2日：小合并抵消業務（內部往來、內部交易、內部抵消）的核對，制作調整分錄，出小合并工作底稿、填報匯總報表，上報FLG匯總報表、合并報表。3.每月3日：根據人力資源表（張瀟、劉軍提供），職務消費表（辦公室胡盼盼提供），填報FLG218報表、接收分公司218報表，匯總FLG218合并報表并上報。

4.每月4日前：編制216存貨情況表和往來情況表中應收賬款壞賬準備和逾期應收賬款及逾期應收賬款壞賬準備。

5.每月4日前：填報FLGNC報表、填報久其報表。

6.每月5日前：研發明細表的填報（電子版傳送技術中心徐慶及工資崗）。

7.每月6日前：根據人力資源表填報FLG308報表并上報，填報經濟運行分析資料傳送秦部。

8.每月7日前：填報223財務分析報表。9.每月8日前：FLG報表的打印裝訂。

10.每月10日前：匯總各會計營業收支備案表，報送上月營業外收支備案表。11.每月13-15日：憑證的打印（FLG憑證），結算票據的整理，賬實檢查。

12.每月15日之前：填報質量成本報表，統計以質論價表的考核落實情況，電子版傳送質量部張詠梅。

13.每月25日左右（具體時間以預算科通知時間為準），編制待攤、預提費用明細表上報股份預算科。

14.每月月末，計提FLG安全生產費，并根據勞動保護費金額歸集金額。

15.每月測算FLG利潤前，確定費用長期待攤費用已掛賬完畢，然后分居長期待攤費用的明細科目登記長期待攤明細賬并核算攤銷金額電子版報給孫娜娜、曲笑琳、魏箏。16.每月28日左右（具體時間以預算科通知為準）編制FLG204財務快報，快報口徑為福萊格和分公司二家合并內容。

17.每月31日上午下班前（法定時間，具體時間以統計科發布時間為準），向集團統計科報送FLG產銷存統計報表（網絡版，在郭曉博電腦上）。

18.每月月末最后一天根據各材料會計（包含外購模具與自制模具）與生產運行部報送的在制品賬齡表，編制FLG存貨賬齡表，同時將FLG存貨賬齡表發送給車身總賬，確保財務和生產部上報賬齡一致。

19.每月月末檢查科目余額表、研發、費用類、收入類等科目。20.每月上報股份財務部下發的臨時工作。

21.每季度計提存貨跌價準備，計提應收賬款壞賬準備。22.每季度填報安全生產費歸集表，電子版傳遞給安保部。

23.每季度上報存貨跌價及壞賬準備季度調整表，上報股份財務報告科。

24.年中填報FLG審計表格，填報FLG匯總存貨盤點表。配合審計提供相關資料。25.每年12月填報FLG匯總存貨盤點表，電子版報送股份生產部，打印存貨主表。26.每年12月填報審計表格，配合審計。

27.每年1-2月填報年終FLG小合并久其決算報表，報表涉及二百張表，時間會持續1-2個月。

28.填報FLG年終統計年報，上報集團統計科。

29.每年上半年打印上一總賬分類明細賬賬簿。

總賬工作內容移交清單 1、2014年-2017年6月中期審計資料電子版。

2、安全生產費計提明細等電子版資料。

3、產銷存電子版資料（軟件留存在福萊格成本機子內）。

4、車身與福萊格之間的賬務結算資料電子版。

5、存貨報表明細及電子版（2014-2017.6）。

6、待攤明細表及電子版。

7、金蝶科目調整底稿電子版。

8、久其決算資料電子版（2014-2016年）。

9、人力資源表電子版（2014-2017年）。

10、審計資料電子版（2014-2017.6）。

11、統計年報電子版（2015-2016年）。

12、無形資產攤銷電子版（2017年）。

13、研發明細電子版（2015-2017年）。

14、營業外收支備案模板電子版（2017年）。

15、應收賬款減值表電子版（2014-2017年）。

16、職務消費電子版（2015-2017年）。

17、主營業務明細表電子版（2017年）。

18、報表紙質版（2016-2017年）

19、預提費用、待攤費用明細表紙質版。20、存貨報表紙質版（2015-2017年）

移交人：

被移交人：

監交人：