第一篇：貴陽市花卉產業化發展項目資金管理辦法

貴陽市花卉產業化發展項目資金

管理試行辦法

（一）、市財政部門按資金使用計劃和項目施工進度分期分批核撥資金，花卉處必須按上級安排的項目內容及相應資金管理辦法組織實施，同時向分管領導報告。

（二）、對花卉基地基礎設施建設、花卉種苗（種球）需實行招投標的項目和列入政府采購目錄的，必須按照項目招投標制度和政府采購制度的有關規定執行。

第二篇：產業化項目資金申請報告

產業化項目資金申請報告

一、項目提出的背景與意義

包括國內外產業現狀和技術發展趨勢以及產業上、中、下游發展情況，產業鏈關鍵環節和技術難點，市場需求及前景分析。

二、項目申報單位的基本情況

包括企業所有制性質、規模、發展規劃及戰略、在行業內的地位、主營業務及主要產品市場占有率、近三年經營業績（總資產、主營業務收入、利潤總額、凈利潤、資產負債率等）、項目負責人及主要股東概況、已通過的有關企業質量體系認證、銀行資信情況及近年來主要科研成果等；

三、項目的技術基礎

包括研發團隊情況，成果來源及知識產權情況，已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢，該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用。

四、項目建設方案

包括項目建設的主要內容、建設規模、建設地點、采用的工藝路線與技術特點、工程和主要設備選型及主要經濟技術指標、項目招標內容、建設工期和進度安排、建設期管理及項目組織結構與人力資源配置等。

五、各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應、安全生產、衛生防疫、消防及外部配套條件落實情況等；其中節能專篇章節需按照《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》（國家發展和改革委員會2010年第6號令）要求進行編寫。

六、投資估算及資金籌措

包括項目總投資規模，資金使用方案（包括申請資助資金用途），資金籌措方案以及貸款償還計劃等。項目總投資需列出固定資產投資（儀器設備及軟硬件購置、工程建設等）、鋪底流動資金等明細。資金使用方案需列出項目建設所需購置的主要設備、技術及軟件等清單（設備種類、數量、預計單價等）以及土建、流動資金等資金用途。該設備清單將作為核撥申請資金的依據。

七、項目財務評價、經濟效益及社會效益

包括內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目建成后的運營方案、管理模式、達產產值及利潤、新增就業人員，項目風險分析。

八、研究結論與建議

九、申請補貼資金的主要理由和政策依據；

十、資金申請報告附件（需列出附件目錄，標注頁碼）

（一）項目的審批、核準或備案文件（在有效期內且未

滿兩年，已開工項目還需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料）；

（二）國土規劃部門出具的規劃選址意見和項目用地預審意見（租賃廠房需提供經主管部門備案的租賃合同,租賃合同期限須覆蓋建設期）；

（三）具有權限的環保主管部門出具的環境影響評價批復文件；

（四）企業營業執照副本、組織機構代碼證和稅務登記證復印件；

（五）法定代表人身份證明書；

（六）經審計的企業上財務審計報告；

（七）項目建設所需資金落實證明材料（申報截止日前三個月內銀行開具的項目資本金、貸款意向書或承諾函、銀行授信及貸款合同等材料，自有資金證明+銀行貸款承諾≥項目總投資）；

（八）前期科研成果證明材料(權威機構認證證書或出具的技術檢測報告、專利證書或專利實質審查通知書、軟件著作權等)；前期科研成果的成熟度，應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求（產品中試鑒定報告、小批量供貨合同及使用情況報告、產品批量訂單等）；

（九）項目招標方案表，包括招標范圍、招標組織形式、招標方式；

（十）按照《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》（國家發展和改革委員會2010年第6號令）要求提供節能評估報告書、節能評估報告表或節能登記表；

（十一）列表詳細說明所有政府有關部門對項目單位及申報項目的資助情況，包括資助部門、扶持專項名稱、補助項目建設內容、補助資金用途及項目進展情況；如無此類資助，請附頁做出說明并蓋章；

（十二）申報單位對提交材料真實性負責的聲明；

（十三）經稅務機關開具的誠信納稅證明；

（十四）企業質量體系認證證書；

（十五）企業研究開發費用情況表，并附研發活動說明材料；

（十六）具有資質的第三方機構出具的產品鑒定測試報告；

（十七）其他需提供的材料。

上述材料中，（一）至(十二）條為必須提交的材料，其他材料企業可以依據自身實際情況補充提交。上述復印材料均需加蓋本單位公章并驗原件，需保密的材料請一并注明。

第三篇：項目資金管理辦法

項目資金管理辦法

第一章總則

第一條 為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。第二章 項目資金管理職責

第三條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接 受上級主管部門的檢查、監督。

第四條 項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款支付回收與項目資金收支計劃的編制。

(一)項目經理是項目工程款第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金合理使用負責。

(二)項目內業技術員(或預算員、統計員)負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。

(三)項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽 證等工作，協助項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。

(四)項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。第五條 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。

第六條 公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，提供業主欠款有關數據，協助項目收取房款，并平衡審定項目資金收支計 第三章銀行帳戶管理

第七條 為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第八條 對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。

第九條 銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第十條 項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。第四章 項目資金使用管理

第十一條 項目資金使用原則:計劃管理、以收定支、控制使用。第十二條 項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支付。

第十三條 項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。第十四條 項目應建立健全發包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協助公司辦理有關發包工程付款審批程序。第五章 項目資金檢查與分析

第十五條 各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。

第十六條 項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第四篇：資金及項目管理辦法

大連市對口幫扶

資金使用和項目管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為了進一步加強大連市對口幫扶資金的管理, 為了使用規范，運作安全，并提高項目實施質量和效益，根據省扶貧辦制定的《關于大連、青島、深圳、寧波四市對口幫扶資金使用和項目管理辦法》，結合我市實際，制定本辦法。

第二條 資金用途。重點用于農村貧困地區的山、水、田、林、路等改善群眾生產、生活條件的基礎設施建設，發展農村基礎教育、醫療衛生、文化、廣播、電視等公益事業，生態工程建設以及直接解決農村貧困人口溫飽的種植業、養殖業、科技扶貧、優良品種的引進、先進實用技術的推廣及干部培訓、勞動力培訓轉移等。

第三條 項目創新。幫扶資金在創新上可用于“整村推進”、連片開發試點等項目，可以突出項目的示范性、探索性，重點解決農村貧困地區發展面臨的瓶頸制約問題（非工程性建設項目的實施管理參照《六盤水市財政扶貧資金項目管理辦法（試行）》執行）。

第四條 本辦法只適用于大連市對口幫扶資金的使用和項目管理。

第二章 項目的申報、審批

第五條 申報范圍。對口幫扶項目在全市范圍內均可申報。重點安排在公路沿線、距城區較近，基礎設施和生態環境條件較好，群眾積極性高，投入易見成效的地方。

第六條 申報條件。對口幫扶項目必須完成項目前期準備工作方可申報。項目前期準備工作包括：加強調查研究，作好規劃建立的項目庫，從項目庫中按照輕重緩急選擇項目；完成項目的初步勘察、設計、投資概算（投資概算可參照《貴州省財政扶貧資金項目建設投資補助參考標準》執行）；完成項目的可行性研究和扶貧效益分析；通過召開群眾大會討論認可，確定項目實施地點、實施單位、技術依托單位、主管單位等。

第七條 申報資料。申報對口幫扶項目必須報送項目申報文件、《大連市對口幫扶項目申報書》、《大連市對口幫扶項目申報表》及電子文檔。項目批復后要將項目錄入《社會扶貧資金項目庫》。

第八條 申報時間。各縣（特區、區）扶貧辦應于每年年底前將下的對口幫扶項目資料上報市扶貧辦。

第九條 項目審批。對口幫扶項目按照自下而上逐級申報。即村、鄉（鎮、辦）選擇項目報縣級扶貧辦，經縣級扶貧開發領導小組審查通過后報市扶貧辦，由市扶貧辦審核整 理，報市扶貧開發領導小組審批下達項目資金，同時報大連市政府和省扶貧辦備案。

第十條 項目調整。項目一旦批復，各縣（特區、區）不得隨意更改。如確需變更項目，必須向市扶貧辦寫出變更項目報告，填寫項目申報書，經批復后方可實施。

第三章 幫扶資金的使用管理

第十一條 專人負責。各級扶貧部門要明確分管領導和專門科（股）室負責對口幫扶工作，定期對項目實施、資金使用進行監督管理和檢查。

第十二條 專賬管理。各縣（特區、區）扶貧辦要設立對口幫扶資金專賬，專款專用。嚴格實行資金縣級報賬制管理，嚴禁擠占、截留、挪用、貪污等。

第十三條 資金撥付。

（一）市級資金撥付。對口幫扶項目批復后，由市扶貧辦按照7：2：1撥付資金到縣。即第一批按照項目幫扶資金總額的70%撥付，第二批在項目主體工程完工后，縣級扶貧辦再向市扶貧辦申請撥付項目幫扶資金總額的20%，市將預留項目幫扶資金總額的10%作質量保證資金，待項目工程驗收合格后撥付。從項目批復起，6個月內未啟動實施的項目，市級將收回項目資金，另作安排。

（二）縣級資金撥付。縣級扶貧辦審定項目實施單位 制定的《項目實施方案》后，向項目實施單位預撥幫扶資金總額的50%的項目啟動資金，然后按項目實施進度進行撥款、報賬。

第十四條 公示公告。對口幫扶項目、資金的使用必須在所在鄉（鎮）、村進行公示公告，接受社會的監督。

第十五條 審計監督。幫扶資金要納入財政扶貧資金審計范圍。每年進行一次專門審計。凡發現有轉移、挪用、貪污、擠占等現象的，必須如數追回，并依紀依法追究有關人員責任。

第四章 項目的實施管理

第十六條 落實責任制。項目實施單位要重視項目管理工作，嚴格執行項目基本建設程序的規定，實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制、工程質量終身責任制，搞好投資、質量、工期“三控制”，切實提高建設項目管理水平，促進建設項目管理程序化、規范化。

第十七條 嚴格執行《合同法》。項目實施單位與參建各方簽訂的合同或協議要嚴格執行《合同法》，做到主體明確、職責清楚，認真履約質量時間等保證條款。工程項目的合同價與中標價必須一致。

第十八條 禁止先設計后勘察或不勘察。項目實施單位要組織做好地質勘察工作，地勘部門提供的地質、地貌、水 文等勘察成果必須真實準確，設計部門要根據勘察成果進行合理設計。

第十九條 招投標制。項目實施單位對項目總投資在50萬元（含50萬元）以上的建設項目，必須按照項目基本建設程序的有關要求，實行公開招標投標，確定項目建設施工單位。對項目總投資在50萬元以下的建設項目，可在項目主管部門和有關單位的監督下自行招標。

第二十條 檢查制度。各縣（特區、區）對項目實施情況每兩個月調度一次，每半年進行一次自查，并填寫《大連市對口幫扶援建項目進度報表》和撰寫自查情況報告報市扶貧辦。市扶貧辦每年進行一次全面督促檢查，檢查情況將以書面材料向大連方及省扶貧辦報告。接受大連和省扶貧辦的監督管理和不定期抽查。

第二十一條 項目管護。項目實施結束后，要制定切實可行的管護措施，由項目受益群體及相關單位共同負責管護。

第二十二條 設立標志牌。項目竣工后，要在項目建設主體上設立醒目的“大連援建項目”永久性標志牌。

第二十三條 項目檔案管理。每個援建項目都要建立項目檔案。項目檔案資料包括：項目申報書；下達項目文件；項目設計資料；項目實施方案；項目大宗物資采購合同或協議；項目承包合同書；項目工程概、預算書；項目公示公告 材料；項目費用支出的決算報表及有效票據；項目檢查督促資料（有關圖片、文字及音像材料）；項目管護措施及制度；項目驗收材料。各縣（特區、區）將每實施項目的圖片、攝像資料制作成光盤報送市扶貧辦。

第五章 項目驗收

第二十四條 驗收依據。項目驗收的依據是市、縣下達的項目資金文件、項目申報書、項目實施方案、項目勘察設計資料、招投標資料、工程實施過程監理資料、工程結算報告和竣工報告。

第二十五條 驗收條件。項目實施單位按照下達項目的建設內容和規模完成建設任務、有完備的項目資料、有工程結算資料、有工程結算報告和項目竣工報告，有向扶貧部門申請的驗收報告。

第二十六條 驗收權限。項目投資在50萬元以上的（含50萬元）由縣級組織初步驗收后，申請市級組織驗收。項目投資在50萬元以下的由縣級組織驗收，并將驗收情況報告市扶貧辦，市級組織抽查。

第二十七條 驗收方法。按照項目下達文件、項目實施方案和項目申報書的有關要求，采取聽匯報、查對項目檔案資料、察看現場、走訪受益群眾等多種方式相結合的辦法進行驗收。項目驗收要形成驗收報告，工程質量要符合標準、建設規模要達到要求、資金使用要符合規定才能驗收合格，否則不予驗收。

第六章 附則

第二十八條 本辦法自頒布之日起執行。

第二十九條 本辦法如與中央、省下達的有關規定相抵觸的，以中央和省的為準。

第三十條 本辦法解釋權歸市扶貧開發辦公室。

附件：

1、《大連市對口幫扶項目申報書》；

2、《大連市對口幫扶項目申報表》；

3、《大連市對口幫扶項目申請拔款審批表》

4、《大連市對口幫扶項目進度報表》

第五篇：項目資金管理辦法[推薦]

項目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范施工項目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對施工項目資金采取統籌管理，集中使用的原則 第三條

本辦法適用于公司的全部施工項目

第二章 職責和權限

第四條 公司管理部門的職責和權限

一、辦公會議小組

1.負責對項目資金進行全面管理，規劃資金收支方案，審批項目規定權限內的資金。2.負責組織審定資金相關管理制度。

3.負責資金籌措，通過信貸機制調劑內部資金的使用。

二、財務部

1.制定內部工程項目資金結算辦法和內部資金往來結算工作

2.督促項目經理回收工程款，審核工程項目資金使用計劃，并對資金計劃的實際執行情況進行監督。

3.對外協助預算等部門做好工程的結算工作。4.及時反饋項目部的資金狀況及財務信息。第五條 項目部的職責和權限

1.負責工程款的收取，編制項目的資金使用計劃。合理有效地使用資金，向財務部提供相關的資金報表和債權、債務資料。2.負責申請自身項目部的資金支出。

3.負責協助財務部門對已竣工程拖欠款得回收。

第三章 項目資金管理內容

第六條

資金來源管理

一、項目部組建后，需在財務部開設獨立的“內部資金賬戶”存儲資金。

二、項目開戶的資金來源： 1.預收工程備料款，工程進度款；

2.內部借款，內部借款利率為

；內部借款額度由項目部提出申請報公司審批

三、項目收取的工程備料款、進度款以及合同外收入等資金都須存入該“內部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務部統一支付相關款項。

四、存入“內部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時可向公司借款補充。借款須經公司相關部門審批后，方可辦理借款手續，借款采取有償使用原則，按規定收取利息。

第七條 資金運用管理

一、項目部于每月20前編制下月資金收支計劃，于12月15編制下資金收支計劃，報送財務部。財務部于每月30日前編制完成下月資金收支計劃，于12月25日前編制完成下一預算收支計劃。預算收支計劃由辦公會議小組審核通過后實施，月度資金計劃在計劃內控制實施。

二、項目部收到工程款后，要向公司上繳規定比例的管理費，此比例在項目啟動時確定。

三、項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準后由財務部統一支付。

四、項目部自主經費財務部按照目標成本按月撥付給項目經理

五、固定資產由公司統一購買和調配，項目部按月付給公司折舊費 第八條 資金業務管理

一、公司與項目部之間往里賬面于沒有25日進行核對。

二、公司對項目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項目經理歸還借款，若因特殊情況不能按時歸還時，應于借款到期日前7日內，提出書面報告重新申請借款，經公司審批后辦理借款手續。公司如占用項目資金時，需與項目部辦理借款手續。借款利息按照----利率計算。

三、項目部之間互相拆借資金，必須通過公司相關部門審批后辦理相關手續，借款利率按照----利率計算，計入或沖減相關項目成本。