第一篇：淺談物資供應現狀及企業物資供應管理

淺談物資供應現狀及企業物資供應管理

【摘 要】大部分企業的最終目的都是為了盈利，他們需要用最低的成本，創造最大的利潤。如果想要發展，就需要企業對所擁有的各種資源進行有效、科學、充分、合理的利用。在企業管理中，物資的管理是非常重要的一部分，在市場經濟條件下發揮著重要作用。如果企業想要在競爭中生存，想要做大做強，就需要考慮到質量、成本、進銷存等方方面面。物資供應管理是管物的工作，不過他的實質是在于管錢，是企業經濟效益的重要因素。

【關鍵詞】物資供應；現狀；管理措施

企業在制造和發展的過程中需要投入大量的人力物力，為了更好的服務企業各項生產任務，就需要每個企業的物資管理人員盡職盡責，要認真分析當前企業物資供應現狀，及時的發現企業在物資管理方面的漏洞，并采取有效的物資供應管理措施，只有這樣才能夠加強企業在物資管理方面的力度，在保證企業正常的生產情況下，不斷地通過控制物資的浪費來推動企業的發展，保證收益的最大性。作者對物資供應現狀及管理進行了思考和分析。

一、目前國內物資管理狀況

通過深入的了解，大部分的企業在物資定額消耗、物資供應、物資儲備、物資采購等方面依然存在著問題，并影響企業的效益，具體表現如下：

1.物資購買準備不充分：一部分企業在物資的購買時沒有將設備運轉周期、營銷計劃、生產任務等因素考慮進去，分析不到位，導致盲目采購，形成備料不足或積壓浪費的局面，影響企業的經濟效益。

2.物資購買過程有一定風險：采購時，采購意外、價格變動、合同變更、質量不達標、供應商延期交貨等都會對采購產生影響，這些風險的存在對企業的生產和發展都有影響。

3.物資儲備過大或過少：不但會造成成本的投入增加，使資金無法流動，甚至保質期短的物品長時間不用積壓過期，造成直接浪費。而且還會使企業生產出現物資供不應求、物資短缺的現象。

4.庫存管理不夠完善：清倉利庫工作滯后，導致庫存的產品和物資沒能及時利用，最終浪費。物資保養沒有根據物資的各方面要求分別加以妥善保管。管理比較落后，跟不上科學的速度，管理人員責任心不強，經常會出現物資擺放錯誤，分類不夠準確的事情；而且由于對合同內容的模糊和不了解，造成原料剩余，長期堆放不用，最終浪費。

5.物資消耗定額管理、原始記錄不健全：在制造過程中，物資的領用、支配毫無章法，監控無依據，記錄不夠完善、健全，生產用料浪費大，有時甚至會發生公物私用的事情。

6.管理人員水平不夠：他們對物資管理的重要性了解不夠，而且物資管理制度也不夠完善、特權思想嚴重、管理的方式方法比較落后、管理意識淡薄，最終導致物資的浪費。

二、改善企業物資供應管理的有效措施

1.改善管理理念，樹立良好的競爭意識

要想充分發揮企業內部的物資供應管理的作用，就要將以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，擺脫按照指令性計劃的觀念，樹立良好的市場競爭意識，不斷地創新改進，學習專業性的知識和技能，著力提高自身的企業物資供應管理水平和技能，并與企業的戰略發展目標相結合，成立與企業相適應、具有可持續發展特性的物資供應和采購方式，為企業的生產奠定堅實的物資基礎。除此之外，在做好企業物資供應的同時還應加強管理技能的創新，就要對供應管理的相關體制進行完善和優化，從而使企業的效益得到提升。

2.增強對物資庫存的管理力度，提高管理水平

作為一名物資供應的管理人員，就應該對物資進行統一管理，明確各個物資的對應編碼，將管理流程規范化、標準化，有效的結合和統一物資管理各環節，從而實現物資供應管理一體化，并通過物資管理信息系統來對企業物資的使用情況進行實時的監控和管理。這樣做一方面可以明確物資的庫存量；另一方面還可以對物資的結構進行科學合理的配置，以此來為物資供應奠定基礎，并在此基礎上，與企業實際對物資供應消耗定額進行科學動態的修訂和完善，以便于可以更好的對庫存結構進行優化，在降低庫存存儲的同時提高資金的運轉速率，在物資庫存管理方面保持科學性和合理性，進而為企業的發展和經濟效益的提升發揮其應有的作用。

3.強化物資供應管理人員的素質和專業技能

企業物資供應管理水平的提高離不開高效的物資管理團隊。因此，就需要企業不斷加大力度，強化對物資供應管理人員的培訓，使其自身的專業技能、知識和身心素質得到提高，為企業做出更具實質性的工作。在企業物資管理人力資源管理中，要注重對管理人員的素質培養，以引進先進人才為輔，通過多種方式來強化對相關人員的培訓，并建立具有激勵和約束性質的獎懲體系，使人員可以對企業恪盡職守，保持良好的工作態度，以便于為企業增添素質、技能及知識為一體的物資管理人才，為企業發展奠定基礎。

三、結語

在市場經濟條件下，企業成本的降低、經濟效益及社會效益提升的關鍵就是對物資的供應進行嚴格、規范的管理。所以，就要用科學性的管理方法，嚴格控制物資的質量、入庫及發放，使物資得到有效的利用，避免浪費。此外，還應健全相應的管理機制，將供應流程、環節進行規范化管理，以提升供應管理水平和質量。為使企業的競爭力得到有效的加強，就要與時俱進，在新時代中不斷摸索、創新，把物資供應管理工作當做企業開源節流的重點要素來抓，充分提高自身素質，不斷培養管理型人才，使企業得到持續、穩定的發展。

參考文獻：

[1]宋威.淺談企業物資供應管理[J].現代物業（中旬刊），2014，10：20-22.[2]于波，徐秀峰.物資供應現狀及企業物資供應管理[J].中國新技術新產品，2010，15：207.[3]宋金安.物資供應現狀及企業物資供應管理[J].東方企業文化，2011，22：41.[4]段洪濤.物資供應現狀及企業物資供應管理[J].民營科技，2012，07：187.[5]許海霞.企業物資供應管理存在的問題及對策[J].商場現代化，2015，20：72-73.

第二篇：供電企業物資管理現狀及措施論文

摘要：隨著國家對電力行業發展的不斷重視，各供電公司也在大量引入新技術、新設備，企業需要管理的物資也越來越多，而做好企業物資管理有利于企業運作的規范化，降低企業的各項生產成本。文章介紹了電力物資管理的特點，分析了供電企業物資管理工作當前存在的問題與不足，并結合實際工作經驗提出了精細化物資管理策略。

關鍵詞：供電企業；物資管理；精細化管理；電力行業；企業管理

物資管理作為企業管理的一項重要內容，在整個企業管理中占有重要地位，做好企業的各項物資管理，能促進企業商業化、規范化運營。而對于供電企業來說，它本身就屬于一種技術與資金密集型的特殊行業，供電企業各項管理的順利與否不僅會直接影響到企業自身經濟利益，還會影響整個社會的健康、有序發展，而在電力企業所有的生產成本中，電力物資費用占的比重通常都比較大。因此我們必須了解電力物資管理的特點，分析其存在的不足，并采取相應的策略來促進其精細化管理的實現。

1電力物資管理的特點

第一，由于電力生產用到的設備材料，大多具有很強的專業性，特別是對一些主要設備來說，其技術含量一般都很高，并且很多配件都不能實現相互通用，很多還是依賴于最初生產技術。第二，生產電力物資需要的周期通常都比較長，如主變壓器、GIS、斷路器等，并且有很多因素都會影響到這些設備的生產。第三，由于電力供應需要是連續、可靠的，這就要求各項物資的供應也必須是及時的，需要有一部分物資是作為儲備物資來應急各種突發事故的。第四，由于在使用電力物資時，各項物資都有很細的專業化分工，這就要求有一個科學、合理的管理制度來管理物資的使用。為了確保物流的暢通，物資的計劃、倉儲、領用、配送流程必須良好。

2供電企業物資管理的現狀

隨著國家電力體制改革的逐步推進，各電力企業對自身的物資管理工作也越來越重視，都在不斷想方設法調整與優化管理物資的模式與流程。就目前的電力企業物資管理現狀而言，物資計劃與采購的分離、采購與付款的分離、使用與保管的分離在很多企業中都已經實現，各項業務的控制與有效監督制度也在逐步進行著完善。但由于電力物資管理關系到很多專業與部門，如生產、基建、農電等，具有非常復雜的工作內容，其屬于一種綜合性管理。就電力企業物資管理的總體管理情況而言，粗放式管理現象仍然比較嚴重，這已經不能充分滿足電力企業生產發展的需求。下列為當前電力企業物資管理工作中主要存在的問題：第一，缺乏完善的物資管理體系，各管理部門職能分散。對于很多供電企業來說，管理物資的部門很多都沒有一個準確的功能定位，部門與部門之間在職能上存在很大差別，這就造成了各項業務流程的不順暢，科學、合理的管理物流的平臺目前還沒有形成。第二，由于物資管理沒有很好的統一性、計劃性、協調性，這樣極易造成采購物資需很長時間，導致物資不能及時供應，并且庫存的物資容易出現擠壓現象，這樣電力生產中需要的各項物資便很難及時得到滿足，并且還容易導致物資的大量浪費，使物資管理的整體效益偏低。第三，缺乏健全的控制物資采購管理的機制，不能規范地管理供應商，導致采購來的物資成本偏高，并且購入的物資質量得不到有效保障。如對于物資的招投標管理、采購合同的管理、采購問價的管理等都缺乏有效、完善的監管機制。第四，物資供應沒有很好的應急保障能力。由于各種物資供應商都有很強的自身專業性，并且各供應商存在分散的地域分布，加之生產電力物資需很長周期，各種備品與備件數目眾多且復雜不易儲備，這就造成了物資供應通常很難滿足一些搶修事故以及工程建設的應急需求，在搶修恢復由于冰雪、地震造成的電力事故時，我們就能感覺到物資供應應急能力不足的現狀，這種狀況常常會使正常的電力生產受阻，造成了電力搶修作業出現被動的局面。第五，物資管理人員技能水平偏低，缺乏現代化的管理技能。當前很多供電企業都存在信息技能水平不高的管理人員，他們通常都不能熟練地應用管理物資的系統，不了解物資具體程序，沒有清楚地掌握物資的具體庫存狀況，最終影響到企業物資的管理工作。

3供電企業物資管理的精細化

3.1完善物資管理體系，優化物資管理流程

供電企業的各物資管理機構對自身的職責首先應該明確，要明確自身應承擔的責任，并且要對配送物資的體系不斷進行完善，強化物資管理各環節的審批制度，使得物資管理的計劃性、統一性不斷得到增強。物資需求單位需使用物資時，應先把物資需求計劃編制出來，然后由相關部門進行匯總審批，審批通過后，再把物資需求計劃提交給物資管理機構，由物資管理機構進行相應的采購。這樣可以促進物資采購與需求的統一，提高物資的利用率，同時降低企業物資成本。

3.2應建立健全標準化物資需求技術條件書

各專業具體管理技術工作的部門應把本專業需要的物資標準化技術條件書建立完善，對各項設備的各種技術參數不斷進行規范，以便在技術上更好地支持常規物資的采購工作，把各項物資的采購周期最大限度地縮短，促進備品與備件數量的減少，控制儲備物資的成本，降低物資的管理難度。對于部分存在特殊技術參數的設備，應把溝通機制健全，以便及時溝通，以更好地滿足各項技術需求。

3.3規范物資采購管理與控制，形成高效的運作機制

應把物資的采購管理制度逐步建立完善，要按計劃進行采購，對物資采購的具體招標范圍進行細化與界定，對物資的招投標工作不斷進行規范，在簽訂采購合同前，要進行技術條款的限定，在完成物資采購工作后，要進行相關的事后評價工作，讓紀檢監察的作用得到充分發揮，讓物資采購的全過程真正實現透明化、可視化。

3.4在物資管理中應用先進的信息化管理技術促進物資管理的科學化

通過專業化物流管理系統的應用，使物資計劃、采購、倉儲、配送、供應商管理等實現資源共享，對各種物流資源不斷進行科學整合，使物流渠道更加暢通，對物資的庫存結構進行優化，最大限度地促使配送成本降低，提高設備、材料到位的及時率，以便能有一個堅強的物資支撐來保障電力生產的安全、可靠。

3.5優化供應商管理，構建“大物資”體系，促進應急能力的提高

供電企業物資管理部門不但自身要儲備有足夠的備品與備件，而且還應對供應商的管理不斷進行優化，要把這些供應商構建成一個“大物資”體系來不斷提高自身的應急物資供應能力。要想實現這一宏偉目標，這就要求必須要把設備技術部門以及具體使用物資的單位日常的物資使用反饋工作做好，動態監察各物資供應商的實際供應物資質量，并且要對它的具體交貨信譽以及服務狀況進行全面監察，逐步建立出一種綜合、科學的評價體系，對大量的供應商進行篩選，挑選出幾個信譽好的供應商進行重點合作，建立長期合作關系。此外還應建立分類儲備物資的基地，進而確保應急物資的及時、可靠供應。

4結語

總之，根據物資管理的特點，找出當前供電企業物資管理的不足，對供電企業的物資實施精細化管理，不但有助于電力生產物資供應應急能力的提升，更好地保障電力生產的安全性與連續性，而且有利于企業生產成本的降低，促進企業經濟效益的提高。

參考文獻:

[1]宋慧．供電企業實施精細化物資管理問題探討[J]．現代電力，2004，（5）．

[2]王旭．淺議供電企業物資管理工作優化[J]．中國電力教育，2013，（2）．

[3]陳覺非．淺談我國供電企業物資零庫存的可行性分析及管理策略[J]．華北電力大學學報，2011，（12）．

[4]王慧芳．淺談電力施工企業物資管理的現狀及改善方法[J]．現代經濟信息，2014，（9）．

第三篇：淺談施工企業物資管理

在專業人員素質參差不齊的狀況下，從上到下又缺乏一套完整的管理監督體系或制度，同時，項目主管 領導又忙于工程進度和工程質量，無暇顧及，從而，造成物資業務過程管理不規范。物資計劃是做好物資供應管理工作的前提和基礎。沒有計劃的物資管理工作猶如無舵之舟，只能茫然前 行。因而，在施工現場主要表現為：采購浪費、供應跟不上、影響工程進度、單項工程核算不準確、不落實等 等，就是人們常說的：供不上，管不好，算不細。常言道：“兵馬未動，糧草先行”。施工現場常常因物資供應不及時而出現窩工、停工現象。作為一名合 格的物資工作者，不僅要手勤、腿勤，而且要善于思考，多動腦子，超前思維，才不至于工作被動。比如項目 上場前的市場調查、大堆料的供應安排等。

淺談建筑施工企業中的物資管理 2010-12-28 13:47:53

隨著國家持續擴大內需，我國的基礎設施建設正處在迅速成長中，尤其是公路鐵路等涉及到國計民生的基礎 建設工程不斷擴大，給我們帶來了前所未有的機遇，在競爭激烈的市場經濟條件下，如何讓企業立于不敗之地，永葆生機，值得我們施工企業深思，尤其是作為特大型國有建筑施工企業。近幾年，尤其是國資委成立以來的 這幾年，隨著“國進民退”趨勢的加強，中央所屬大型國有企業作為“共和國的長子”地位日顯突出，企業要做大 做強，更要有走出國門的理想，這樣才能肩負起建設國民經濟的重任。中交一公局作為一家集團化管理的大型 國有建筑施工企業，經過幾代人的艱辛努力，在堅持探索改革發展中走出了一條自己的路子，近年來持續高漲 的開發額和不斷攀升的利潤給我們提供廣闊的發展空間，發展企業只有居安思危才能基業長青，只有精細化管 理才能突出特色，“自強奮進，勇爭第一”作為一公局的企業精神，具有其鮮明的特色。一公局的愿景是將以路 橋建設為基礎，積極拓展相關業務領域，提升產業價值鏈，以技術和管理為核心驅動因素，以路橋行業的引領 者、提升者為目標，將一公局打造成具有國際一流水準的、集路橋產業經營和資本運營于一身的大型工程企業 集團。在企業經營活動中物資管理是企業全面標準化管理中的一個核心問題，工程物資占施工成本的 60%以上，往 往是工程核算和項目盈利的關鍵點，企業的生存法則就是利潤，如何增加利潤，節約成本，縮減開支不僅是企 業管理者需要考慮的問題，更是所有一線物資人員應該努力追逐的目標。項目經理部作為施工組織具體實施者，作為最底層的具體操作層，其盈利能力直接關系到企業的生存狀況
，物資管理就其整個過程來說，包括編制物 資計劃，詢價、采購、運輸、驗收、保管、發放以及賬務處理等各個環節，即生產資料從流通領域進入使用領 域直到消耗這樣一個過程。我認為項目經理部只有在具體的施工過程中狠抓物資管理，做到精細化管理，標準 化管理，最大限度地壓縮成本，降低損耗，才能促進企業的經濟效益，使企業永葆生機，立于不敗之地。

一、物資管理第一個環節：物資管理人員的配備和組織機構的設置 建筑施工企業最直接的管理模式是直線職能式模式，項目經理部是最直接的操作者，是工程建設的最直接參 與者。中交一公局所屬各單位都是獨立核算、自負盈虧的經營體，各個單位所屬項目經理部都是相對獨立的實 體。經理部配備五部一室，物資設備部便是其中的一個部門，為了使工程建設正常進行，物設部通常都是在項 目總經濟師的直接領導下，負責物資工作的具體實施和經辦，物設部崗位設置主要有物資主管、料賬員、采購 員、計劃員、收料員和保管員這幾類，各崗位人員都要有相應的任職要求才能擔負起物資管理的重任，尤其是 思想素質和覺悟必須絕對正派，必須經得起考驗，材料把關不嚴、采購過程監督不到位，就容易造成漏洞。各 崗位人員之間必須精誠合作相互監督，才能將工作做到實處，材料員崗位不像技術類崗位，我們干的就是一份 操心的活，肩負的是一份重大的責任，所以責任意識對每個材料員來說非常重要，因此考核材料員的一個重要

指標就是是否具有責任心，這也是在選配材料人員的一個重要標準。物設部與其他部門又是密不可分的，尤其 是與經營部、工程部、實驗室、財務部，各部門間必須相互銜接，經常溝通，這樣項目物資工作才能有條不紊 展開。經營部應及時給材料提供本工程材料的預算單價和數量，以達到控制材料的價格和供應的數量，工程部 根據圖紙和施工生產安排所提出的材料計劃，必須有經營部的審核才能作為進料的依據，否則無法肯定材料是 否用于本工程，或者材料數量、規格是否符合施工標準，特別是材料數量和規格有重大變更的情況下，信息的 及時溝通可避免誤采誤用。再則，物資部應認真讀懂經營所簽訂的施工合同，哪些材料是屬于經理部的，哪些 是屬于施工隊承擔的，要分清權責，理順債務關系。物設部與財務上的單據要及時傳遞，材料賬務單據及時上 交財務，以便于及時下賬和扣款，防止工程款超支付現象，月底及時向財務提供報表，核對期末余額，達到賬 物相符，工程竣工后材料部門應及時配合經營、財務部門辦理材料決算和核算，

做到工程完工，料款結清。工 程材料采購質量的好壞必須與實驗室多進行溝通，及時委托實驗室進行實驗，出具實驗報告，這為采購合同的 簽訂提供的質量保障。所以項目經理部需要有一支高素質管理團隊，尤其是有一支強有力的物資管理隊伍做保 證這樣才能使項目管理良性發展。

二、物資管理第二個環節：物資采購管理 施工企業的物資采購工作是物資管理的前提，起著先驅的作用，采購活動屬于物流活動的一部分，而物流作 為第三利潤源泉，在企業生產活動中起著至關重要的作用。物資管理工作的基本任務是根據施工、生產任務的 需要，按質、按量、按時、齊備地組織物資供應，保證施工生產建設的順利進行，其核心任務就是購進物資，但又不是簡單的“買”。其包含的內容已經延伸到如今的供應鏈管理、和供應商關系管理，以及涵蓋了領導者決 策和領導者素質的內容，所以值得我們深思。為了減少采購中出現的問題，避免隨意性，大宗材料采購（如：鋼筋、水泥、粉煤灰、沙石料等）應盡可能 的進行招投標方式，招到相對優良的合格供應商，直接簽定供貨合同。這樣做的好處有三點：一是有利于降低 采購價格，只有確定了供貨數量，廠商才能測算成本，確定適當的價格。二是有利于保證供應，有了合同的法 律約束效力，有了集中采購的數量優勢，可以避免出現斷供問題。三是在一定程度上實現了“公開、公平、公 正和擇優”的原則，大宗材料進行招標采購，經理部各部門都參與到采購活動中，明確采購管理上的責權，相 互制約、相互監督，避免了采購的隨意性。對于小五金、電料、配件等零星材料的采購應遵循貨比三家、擇優 選購的原則，要做到勤跑腿、勤問詢、勤思考。對于比較有信譽能力和供貨能力的個體工商戶，也可以建立長 久合作關系，適當增加采購量，賒欠貨款，穩定關系。這樣不僅能在資金緊張或突發性事件發生的時候可以隨 時做到電話通知配貨和送貨，為施工生產的連續性和穩定性節約時間，例如：2009 年 7 月份，華祥公司新疆 紅鄯十三合同段路面項目施工過程中，正在進行瀝青混凝土下面層施工的 ABG 攤鋪機突然發生故障，而施工 現場方圓百里不見人煙，一望無際的戈壁灘讓大伙驚慌失措，就在這時，為我們建立長期合作關系的一家供應 輔材的個體工商戶老板，為我們送來了配件，一個電話便解決了燃眉之急。所以在采購活動中，供應鏈管理尤 為重要，采購工作這不僅考驗的是一個材料員的業務水平，而其中更重要的是做人處事的行為品格，所以在采 購中，與供應商一定要建立互信關系，相

互換位思考，將心比心，在互利互惠的前提下，積極發展供銷關系，這樣才能實現雙贏。在物資采購過程中，無論是大宗材料還是零星輔材都必須樹立質量第一的理念，千萬不能以質量的代價來換 去成本的節約，要做到質量與價格相匹配。必須以質量為前提，采購的貨物要物有所值。當然，市場經濟，風 云變幻，在采購過程中，出現價格重大變化的情況也時有發生。尤其是在資源緊張的時候，價格突變，作為采 購人員和項目領導，也要有當機立斷，果斷決策的勇氣，要有前瞻意識和抗風險意識，千萬不能因價格原因造

成停工待料，相比較而言，停工的損失要比資源緊張時高價購買回來的物資所增加的成本要小的多。例如： 2010 年 11 月份，全國“柴油荒”的出現導致社會一片恐慌，全國多數省份柴油供不應求，加油站排滿長隊，大部分 工地因柴油緊缺導致施工機械停滯，施工無法展開，柴油價格批零倒掛，市場有價無實。作為中交一公局重點 項目的蘭渝鐵路 12 標四分部，始終堅持材料工作是施工生產的重點和核心，在資源緊張時，項目領導果斷決 策，當機立斷，在市場掛牌價為 7600 多的時候（有價無貨），仔細分析國內行情，斷然決策在黑市上采購 9000 多元一噸的柴油，將儲存罐存滿，后來市場行情發生了更嚴峻的變化，柴油價格越炒越高，已經超過一萬多了，而且還拿不到貨，而蘭渝鐵路四分部在項目經理王慶成同志的英明決策下，不僅確保了施工生產的連續性和穩 定性，未造成大面積停工待料損失，而使生產順利進行，確保了第四季度勞動競賽的順利實施。采購回來的材料在收料的過程中，必須認真核對名稱、規格、數量等信息，并開具詳細的驗收單據，采購員，收料員、發料員必須相互獨立，各司其職，彼此之間應相互監督，減少在采購過程中的貓膩行為。同時，在采 購環節中，項目領導應給予充分的支持與理解，尤其是項目領導，應放手讓物資部門大膽地去干，要相信物資 人員的專業性和工作能力，有些項目領導，為了避開物資部門的詢價，根本無視物資部門的存在，采取一言堂，一口價，脫離財務部門的監督管理，直接與供貨商進行單線聯系，然后把購進的工程物資繞過物資部門的驗收，直接運輸到工程施工現場，最終導致企業利潤的暗巷流失，并且也給財務決算帶來相當大的困難。在工程結束 時財務人員和物資人員無法核實物資的進場與領用，無法建立工程物資管理臺帳，只能根據工程管理人員提供 的零星單據利用倒擠法核算物資的進出存數量，給企業利潤的核算與財務審計都帶來的不真實

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協隊伍可隨同參與，經理部發布的材料采購限價作為對外協隊伍發包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發布的材料采購限價。經理部發布的材料限價原則上應低于公司發布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執行兌現。

第二十八條

外協隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協隊伍供應應及時辦理材料調撥手續，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規定進行。協作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發存動態管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態帳。

第五十條

凡發給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協商處理，入庫材料發票未到的，必須予點入帳，待發票到后，補填發票號。如予點單價與發票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發票價點收。

第六十一條

發料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

8、此規定從即日起執行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。

2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。