第一篇：工程資金監管協議格式

附件八

工程資金監管協議格式

（發包人與承包人簽訂合同協議書時應與發包人制訂的銀行簽署工程資金監管協議，工程資金監管協議內容在保證本項目資金有效監管的前提下由三方共同商定）

工程資金監管協議

發 包 人：（以下簡稱“甲方”）承 包 人：（以下簡稱“乙方”）經辦銀行：（以下簡稱“丙方”）

為了促進（項目名稱）的順利實施，管好用好建設資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據（項目名稱）合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：

1.資金管理的內容

（1）乙方為完成（項目名稱）工程成立的項目經理部在丙方開設基本結算戶；

（2）甲方應將按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的賬戶；

（3）乙方應將流動資金及甲方所撥付資金專項用于（項目名稱）；（4）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托對乙方在丙方開設的基本結算戶資金使用情況進行監督。

2.甲方的權責

（1）按照（項目名稱）合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；

（2）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移時，甲方有權中止工程支付，直至乙方改正為止；

（3）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲方有權隨時終止本協議；

（4）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。3.乙方的權責

（1）項目經理部成立以后，乙方應盡快在丙方開設基本結算戶；（2）確保本項目資金專款專用，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金；

（3）辦理材料、設備等采購業務金額在萬元以上的，應出示購貨合同、協議和發票；在辦理總額超過萬元以上的采購業務時，應將合同、協議和發票復印件送丙方備案；購買應急材料、設備時可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；

（4）用銀行轉賬支票辦理支付款項時，必須將轉賬支票送交丙方，由丙方負責辦理支票轉付手續；

（5）向分包單位支付工程進度款時，應附甲方批準分包的文件；（6）向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項時，應附上級單位出具的轉賬通知等有關資料，以確保資金專款專用。

4.丙方的權責

（1）成立（項目名稱）工程資金管理服務小組，明確業務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現象；

（2）根據乙方提供的購貨合同、協議和發票，檢查其所購材料、設備是否用于（項目名稱）工程建設，對本標段以外的購貨款項，有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（3）根據乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條件，向分包單位以外單位的支付有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（4）根據乙方提供的上級單位出具的轉賬通知等有關資料，辦理管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項的支付；對超出轉賬通知等有關資料以外的支付，有權拒絕辦理，并及時轉告甲方；

（5）定期將乙方前一個周期的支付情況，整理后書面報送甲方；乙方復印備案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位或個人。

6.本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證書后結束。

7.本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

8.本協議正本三份、副本份。合同三方各執正本一份、副本份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

發包人：（蓋單位章）

法定人或代表其委托代理人：（簽字）年月日

承包人：（蓋單位章）

法定人或代表其委托代理人：（簽字）年月日

經辦銀行：（蓋單位章）法定人或代表其委托代理人：（簽字）年月日

第二篇：工程資金監管協議

工程資金監管協議 發包人：河北省高速公路石安改擴建籌建處（以下簡稱“甲方”)

承包人：重慶市博海建設工程（集團）有限公司河北省高速公路石安改擴建FJ9

項目經理部(以下簡稱“乙方”)

經辦銀行：中國建設銀行股份有限公司邢臺橋東支行(以下簡稱“丙方”)為了促進河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程的順利實施，管好用好建設資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：

1、資金管理的內容

（1）本項目資金管理以“指定開戶、專戶存儲、專款專用、銀行監督”為原則；

（2）乙方為完成河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程成立的項目經理部在丙方開設銀行結算賬戶；

（3）甲方應按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的帳戶；

（4）乙方應將流動資金及甲方所撥付資金專項用于河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程；

（5）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托對乙方在丙方開設的賬戶資金使用情況進行監督；

（6）為監督資金使用，乙、丙方愿積極配合和支持甲方實施財務檢查和審計監督；

（7）為提高資金監管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有關財務資料，反饋監管信息。

2、甲方的權責

（1）按照河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；

（2）及時審核乙方報審的資金使用計劃，并抄送丙方；

（3）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移或資金流向異常時，甲方有權中止工

程支付，直至乙方改正為止；

（4）審查乙方提供的購貨和服務合同、協議和發票，檢查其所購材料設備和服

務內容是否用于河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程項目建設，并以此為根據進行資金使用審批；

（5）根據乙方與勞務分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符

合有關條件，并以此為根據進行資金使用審批；

（6）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲

方有權隨時終止本協議；

（7）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。

3、乙方的權責

（1）項目經理部成立以后，乙方應按照甲方要求盡快在丙方開設賬戶；

（2）確保本項目資金專款專用，不得發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過

權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用在丙方開立賬戶的資金；

（3）在本項目交工驗收前的建設期間，不以預提設備折舊、材料攤銷、上繳利

潤、上級單位管理費等任何理由轉移、挪用、截留資金；

（4）依據建設合同及施工進度計劃編制資金使用計劃，于每月25日前報送甲方

審批，作為次月用款依據。如有變化，于每月10日前報送資金使用調整計劃，經甲方審批后，作為當月用款調整依據；

（5）辦理銀行付款業務時，必須將付款單據送交丙方，由丙方負責辦理付款手

續；

（6）及時足額支付農民工工資，定期接受甲方對其農民工使用及工資支付情況的檢查。

4、丙方的權責

（1）成立河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程資金管理服務小組，明確業務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現象；

（2）按照甲方核準的資金使用審批意見，為乙方辦理現金提取和轉賬業務；

（3）對于乙方超資金使用計劃外項目、用途和支付對象的用款，有權拒絕并及

時向甲方反映；

（4）每月5日前將乙方上月的支付情況整理后書面報送甲方。

5、違約規定

（1）乙方違反上述規定轉移、挪用、截留或套取資金，甲方有權采取措施予以糾正，并扣除違約金額2%的違約金；情節嚴重的，甲方有權終止合同，按照合同專用條款處理；

（2）丙方資金監管不力，違反本協議規定辦理資金支付，情節嚴重者，甲方有權撤銷銀行賬戶乃至追究法律責任。

6、甲、乙、丙三方都應履行保密責任不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位和個人。

7、本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證書后結束。

8、本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

9、本協議正本三份、副本六份。合同三方各執行正本一份，副本兩份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

附：資金使用計劃表及01-06表

發包人：河北省高速公路石安改擴建籌建處（蓋單位章）

負責人或其委托代理人：簽字年月日 承包人：：重慶市博海建設工程（集團）有限公司河北省

高速公路石安改擴建FJ9項目經理部（蓋單位

章）

負責人或其委托代理人：簽字年月日

開戶銀行：______（蓋單位章）

負責人或其委托代理人：______簽字年月日

第三篇：工程資金監管協議(格式)

工程資金監管協議

發 包 人：（以下簡稱“甲方”）承 包 人：（以下簡稱“乙方”）經辦銀行：（以下簡稱“丙方”）

為了促進工程的順利實施，管好用好建設資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據工程施工合同（合同編號：）合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：

1.資金管理的內容

（1）乙方為完成工程成立的項目經理在丙方開設基本結算戶；

（2）甲方應按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的賬戶；

（3）乙方應將流動資金及甲方所撥付資金專項用于；

（4）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托乙方在丙方開設的基本結算戶資金使用情況進行監督。

2.甲方的權責

（1）按照合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；

（2）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移時，甲方有權終止工程支付，直至乙方改正為止；

（3）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲方有權隨時終止本協議；

（4）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。

3.乙方的權責

（1）項目經理部成立以后，乙方應盡快在丙方開設基本結算戶；

（2）確保本項目資金專款專用，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金。

（3）辦理材料、設備等采購業務金額在萬元以上的，應出示購貨合同、協議和發票；在辦理總額超過萬元以上的采購業務時，應將合同、協議和發票復印件送丙方備案；購買應急材料、設備時可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；

（4）用銀行轉賬支票辦理支付款項時，必須將轉賬支票送交丙方，由丙方負責辦理支票轉付手續；

（5）向分包單位支付工程進度款時，應附甲方批準分包的文件；

（6）向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項時，應附上級單位出具的轉賬通知等有關資料，以確保資金專款專用。

4.丙方的權責

（1）成立工程資金管理服務小組，明確業務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現象；

（2）根據乙方提供的購貨合同、協議和發票，檢查其所購材料、設備是否用于工程建設，對本標段以外的購貨款項，有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（3）根據乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條件，向分包單位以外單位的支付有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（4）根據乙方提供的上級單位出具的轉賬通知等有關資料，辦理管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項的支付；對超出轉賬通知等有關資料以外的支付，有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（5）定期將乙方前一個周期的支付情況，整理后書面報送甲方；乙方復印備案的材料一并送甲方；

5.甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位或個人。

6.本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證書后結束。

7.本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

8.本協議正本三份、副本份。合同三方各執正本一份，副本份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

發包人：（蓋單位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：（簽字）

日期：年月日

承包人：（蓋單位章）法 定 代 表 人

或其委托代理人：（簽字）

日期：年月日

經辦銀行：（蓋單位章）法 定 代 表 人

或其委托代理人：（簽字）

日期：年月日

第四篇：資金監管協議

附件六 資金監管協議 甲方：國電寧夏英力特積家井煤業有限公司 乙方： 丙方：

為加強國電寧夏英力特積家井煤業有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項目建設資金的管理，提高資金使用效益，確保建設資金安全有效的使用，根據國家有關規定和重點項目財務管理的要求，甲、乙、丙三方協商達成如下協議：

第一章 資金賬戶的管理

第一條：為保證本項目資金正常運行和安全有效使用，本項目資金采取封閉管理的模式，即甲方支付乙方工程款項資金的監管應在甲方和指定銀行丙方系統內進行。

第二條：乙方必須在甲方指定的銀行丙方開設銀行賬戶，如在未經批準的銀行開戶，甲方將對其不予拔付任何項目建設款項。

第三條：乙方申請開設銀行賬戶，應按規定向開戶銀行丙方出具有關證明材料，在符合條件的情況下，丙方應及時辦理開戶手續。

第四條：開戶銀行丙方應依法為乙方保密，除國家法律、法規規定的有權部門和甲方外，不準為任何單位和個人查詢、凍結、扣劃乙方的存款。針對丙方銀行新開展的業務，丙方有義務對甲方、乙方財務人員進行培訓。

第五條：乙方申請撤銷賬戶，需向甲方提出書面申請，并經同意。與丙方開戶銀行核對賬戶余額無誤后，交回各種重要空白票據、憑證、開戶許可證等方可辦理銷戶手續。

第六條：乙方的賬戶只能辦理與本工程建設有關的業務，不得出租或轉讓及用作其他用途。

第七條：乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開立網上銀行業務，乙方使用網上銀行付款須經過甲方審核并授權后方能支付。

第二章 項目資金的管理

第八條：甲方將應付工程款統一支付到乙方賬戶內，丙方銀行在以后的開發建設中始終擔負監管資金的責任。

第九條：甲方授權丙方有權依據有關規定對乙方賬戶資金使用情況進行監督，并可以對乙方提供的支款憑證、資料進行調查、問詢等方式行使監督權，驗明乙方付款用途的真實性。乙方應及時、準確、完整、真實的向其提供所需用款用途的證明材料。

第十條：甲方向乙方支付的工程預付款，乙方支取預付工程款時，必須向丙方銀行提供購買材料的合同或發票，丙方須和甲方項目計劃的數量核對后方可為其辦理業務；乙方向上級單位支付管理費時，需經甲方同意方可辦理。乙方不得虛構業務套取項目建設資金，一經發現丙方有權利停止付款并報告甲方處理。

第十一條：甲方應于每月5日前向丙方銀行提供經許可后的乙方承包單位月資金使用計劃；丙方銀行要嚴格按照月資金使用計劃辦理付款業務。

第十二條：丙方銀行需建立資金管理臺賬，對乙方的用款情況詳細登記，并負責每月月底（2個工作日內）向甲方提供乙方的用款情況及流向報告。對于甲方支付給乙方的資金，丙方銀行應定期、不定期進行跟蹤調查，發現資金使用中的問題，及時將情況報到甲方。

第十三條：甲方支付的工程款，乙方應專款專用、嚴禁挪作他用；乙方違反規定用途轉款或用款的，丙方銀行應及時將信息反饋到甲方，并按甲方要求拒絕辦理付款業務。

第十四條：甲方資金到位后，乙方應對本單位的人工工資審核發放規范到位，每月______日前向丙方銀行提供工資支付表及個人開戶相關資料，由丙方銀行統一發放。

第十五條：為保證建設資金的安全和工程建設的順利進行，乙方在承建的工程交工驗收之前，未經甲方同意不得以任何名義轉移資金。

第十六條：丙方銀行應按有關規定和程序積極協助甲方審查、查詢乙方出具的合同履約保函、預付款保函，確保保函真實有效。

第三章 違約處理

第十七條：乙方違反上述規定或套取工程建設資金，甲方將要求丙方銀行停止乙方銀行賬戶的對外付款，并通過履約保證金追回流失資金，同時處以10萬元的違約金。情節嚴重的，甲方有權中止合同。

附 則

第十八條：對于本協議執行過程中出現的問題，乙方、丙方應及時向甲方反映。第十九條：本協議作為甲方與乙方簽訂的工程施工承包合同的附件，與工程施工承包合同具同等效力。第二十條：本協議正本一式叁份，甲方、乙方、丙方三方 各執一份。自簽約之日起生效執行。

（此頁無正文）

甲方（公章）：

法定代表人或授權簽字人：

乙方（公章）：

法定代表人或授權簽字人：

丙方（公章）：

法定代表人或授權簽字人：

第五篇：資金監管協議

商品房預售資金監管協議

甲方：濟南市章丘區房屋管理服務中心 乙方：銀行（監管銀行）丙方：公司（開發企業）

丙方開發并擬預售的商品房項目名稱為，擬預售樓棟號，擬預售面積 萬平方米，重點監管額度為 元。

甲、乙、丙三方經協商，在平等、自愿的基礎上，達成如下協議：

一、甲乙丙三方同意嚴格遵照《章丘市商品房預售資金監督管理辦法》，并承諾按照相關規定，進行商品房預售資金的監督管理。丙方授權乙方將商品房預售資金監管賬戶賬務信息及相關業務數據向甲方提供，用于商品房預售資金監管使用。

二、丙方同意本協議項下的商品房預售監管資金（包括定金、首付款、購房貸款及其他形式全部購房款）全部存入其在乙方設立的預售資金監管賬戶。監管賬戶名稱（開發企業名稱）：

；賬號：。

三、賬戶開立后，丙方根據甲方核定的項目工程建設費用額度（以下簡稱重點監管額度），將預售監管資金按照《章丘市商品房預售資金監督管理辦法》的規定，存入乙方監管賬戶。乙方根 據法律規定、章政發[2016]12號《章丘市商品房預售資金監督管理辦法》要求負責監管賬戶的資金安全與管理。

四、丙方憑甲方出具的《商品房預售資金降低重點監管額度通知書》，向乙方申請降低重點監管額度，乙方應在三個工作日內辦理完畢。

五、丙方辦理完畢本協議約定的預售樓盤的綜合驗收（分期綜合驗收）備案后，由甲方出具《解除預售資金監管通知書》終止本協議，乙方應在三個工作日內辦理完畢。

六、乙方應根據通知要求提供監管賬戶對賬單。

七、本協議擬預售樓棟、面積與實際預售許可樓棟、面積不符的，以預售許可確定的樓棟、面積為準。

八、由于丙方原因導致監管賬戶被司法查封或凍結的，乙方應第一時間通知甲丙兩方，一切風險和責任由丙方承擔。

因乙方過錯，導致丙方存入乙方的監管資金被挪用或造成損失的，乙方應當向丙方承擔全部賠償責任。

九、發生監管資金被司法凍結情形時，丙方應當按照甲方的通知要求，將應當追加的監管額度資金存入監管賬戶。

十、本協議未盡事宜，按照相關法律法規、《章丘市商品房預售資金監督管理辦法》及監管部門的規定執行。

十一、本協議一式三份，甲乙丙三方各執一份。

十二、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。甲 方（蓋章）： 負責人（簽字并蓋章）： 聯系電話： 年 月 日

乙 方（蓋章）：

負責人（簽字并蓋章）：聯系電話：

年 月 日

丙 方（蓋章）：

負責人（簽字并蓋章）：聯系電話：

年 月 日